| 2018年9月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 9月11日 | 1 | 收注册资金 | 1000000.00 | 1000000.00 | ||
| 9月11日 | 2 | 收注册资金 | 1000000.00 | 2000000.00 | ||
| 9月21日 | 3 | 收利息收入 | 166.67 | 2000166.67 | ||
| 9月25日 | 4 | 支公账户信息变更费 | 20.00 | 2000146.67 | ||
| 9月27日 | 5 | 支公账户印鉴变更手续费 | 20.00 | 2000126.67 | ||
| 9月27日 | 6 | 支企业网银设备收费 | 70.00 | 2000056.67 | ||
| 合计 | 2000166.67 | 110.00 | 2000056.67 | |||
| 2018年10月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 2000056.67 | |||||
| 10月15日 | 1 | 支基金会恒丰银行账户 | 2000000.00 | 56.67 | 转恒丰银行账户 | |
| 10月16日 | 2 | 支同城手续费 | 1.00 | 55.67 | ||
| 10月19日 | 3 | 收恒丰银行本票进帐 | 10000.00 | 10055.67 | ||
| 10月19日 | 4 | 收恒丰银行本票进帐 | 1990000.00 | 1990055.67 | ||
| 10月19日 | 5 | 转华泰证券公司理财 | 10000.00 | 55.67 | 理财 | |
| 10月19日 | 6 | 转华泰证券公司理财 | 1990000.00 | 55.67 | 理财 | |
| 10月26日 | 7 | 收华泰理财赎回 | 2000000.00 | 2000055.67 | 理财 | |
| 10月26日 | 8 | 收利息收入 | 400.00 | 2000455.67 | 利息收入 | |
| 10月26日 | 9 | 支城投公司理财 | 2000000.00 | 455.67 | 理财 | |
| 10月26日 | 10 | 支扬中市麦田慈善基金会刻章费 | 165.00 | 290.67 | 刻章费用 | |
| 10月27日 | 11 | 支同城手续费 | 2.00 | 288.67 | ||
4000400.00 | 6000168.00 | 288.67 | ||||
| 2018年11月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 288.67 | |||||
11月6日 | 1 | 彭敏微信验打款认证 | 0.02 | 288.69 | ||
11月27日 | 2 | 收扬中恒丰银行爱心捐款 | 3000.00 | 3288.69 | 每周三去哪儿专项 | |
11月28日 | 3 | 支扬中本地贫困生书包 | 1900.00 | 1388.69 | 50只*38 | |
11月29日 | 4 | 支同城手续费 | 1.00 | 1387.69 | ||
| 合计 | 3000.02 | 1901.00 | 1387.69 | |||
| 2018年12月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 1387.69 | |||||
12月11日 | 1 | 支基金会旗帜 | 200.00 | 1187.69 | 旗帜6面*33 | |
12月11日 | 2 | 支基金会铜牌 | 927.00 | 260.69 | 基金会牌子1块*927 | |
12月12日 | 3 | 支同城手续费 | 2.00 | 258.69 | ||
12月19日 | 4 | 支灵析系统验证 | 0.95 | 257.74 | ||
12月19日 | 5 | 收灵析系统退款 | 0.95 | 258.69 | ||
12月20日 | 6 | 支同城手续费 | 5.00 | 253.69 | ||
12月21日 | 7 | 收利息收入 | 400.30 | 653.99 | ||
12月22日 | 8 | 收微信支付验证 | 0.05 | 654.04 | ||
12月24日 | 9 | 收年会活动费 | 100.02 | 754.06 | ||
12月25日 | 10 | 收年会活动费 | 3200.00 | 3954.06 | ||
12月26日 | 11 | 收年会活动费 | 1520.00 | 5474.06 | ||
12月27日 | 12 | 收年会活动费 | 1460.00 | 6934.06 | ||
12月28日 | 13 | 收年会活动费 | 980.00 | 7914.06 | ||
12月29日 | 14 | 收年会活动费 | 680.00 | 8594.06 | ||
12月30日 | 15 | 收年会活动费 | 480.00 | 9074.06 | ||
12月31日 | 16 | 收年会活动费 | 620.00 | 9694.06 | ||
| 合计 | 9441.32 | 1134.95 | 9694.06 | |||
| 扬中市麦田慈善基金会 每周三专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2018-11-27 | 收扬中恒丰银行爱心捐款 | 3000.00 | 3000.00 | 每周三去哪儿专项 | |
| 2019年1月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上年余额 | 9694.06 | |||||
| 1月1日 | 1 | 收年会活动费 | 760.00 | 10454.06 | 年会活动费用 | |
| 1月5日 | 2 | 支年会餐费会议室费用 | 8400.00 | 2054.06 | 年会餐费6桌*800，舞台会议室3600 | |
| 1月5日 | 3 | 支年会灯光费 | 1800.00 | 254.06 | 年会灯光费 | |
| 1月6日 | 4 | 支同城手续费 | 2.00 | 252.06 | ||
| 1月12日 | 5 | 收年会活动费 | 194.00 | 446.06 | 爱心捐款 | |
| 1月24日 | 6 | 收灵析验证返还 | 1.00 | 447.06 | ||
| 合计 | 955.00 | 10202.00 | 447.06 | |||
| 扬中市麦田慈善基金会 年会 明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 0.00 | |||||
| 2018年12月24日 | 收年会活动费 | 100.02 | 100.02 | ||
| 2018年12月25日 | 收年会活动费 | 3200.00 | 3300.02 | ||
| 2018年12月26日 | 收年会活动费 | 1520.00 | 4820.02 | ||
| 2018年12月27日 | 收年会活动费 | 1460.00 | 6280.02 | ||
| 2018年12月28日 | 收年会活动费 | 980.00 | 7260.02 | ||
| 2018年12月29日 | 收年会活动费 | 680.00 | 7940.02 | ||
| 2018年12月30日 | 收年会活动费 | 480.00 | 8420.02 | ||
| 2018年12月31日 | 收年会活动费 | 620.00 | 9040.02 | ||
| 2019年1月1日 | 收年会活动费 | 760.00 | 9800.02 | ||
| 2019年1月5日 | 支年会餐费会议室费用 | 8400.00 | 1400.02 | 年会餐费6桌*800，舞台会议室3600 | |
| 2019年1月5日 | 支年会灯光费 | 1800.00 | (399.98) | 年会灯光费 | |
| 2019年1月12日 | 收年会活动费 | 194.00 | (205.98) | ||
| 9994.02 | 10200.00 | (205.98) | |||
| 2019年2月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 447.06 | |||||
| 2月21日 | 1 | 收妇联巾帼林果树认领 | 54600.00 | 55047.06 | 妇联专项 | |
2月22日 | 2 | 收妇联巾帼林果树认领 | 24200.00 | 79247.06 | 妇联专项 | |
2月23日 | 3 | 收妇联巾帼林果树认领 | 11200.00 | 90447.06 | 妇联专项 | |
2月26日 | 4 | 收扬中高级中学爱心捐款 | 842.20 | 91289.26 | 爱心捐款 | |
2月28日 | 5 | 收妇联巾帼林果树认领 | 10000.00 | 101289.26 | 妇联专项 | |
100842.20 | 101289.26 | |||||
| 扬中市麦田慈善基金会 妇联专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2019年2月21日 | 收妇联巾帼林果树认领 | 54600.00 | 54600.00 | 妇联专项 | |
| 2019年2月22日 | 收妇联巾帼林果树认领 | 24200.00 | 78800.00 | 妇联专项 | |
| 2019年2月23日 | 收妇联巾帼林果树认领 | 11200.00 | 90000.00 | 妇联专项 | |
| 2019年2月28日 | 收妇联巾帼林果树认领 | 10000.00 | 100000.00 | 妇联专项 | |
合计 | 100000.00 | 100000.00 | |||
| 2019年3月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 101289.26 | |||||
| 3月5日 | 1 | 收雷锋日绿植义卖 | 735.00 | 0.00 | 102024.26 | 爱心捐款 |
| 3月20日 | 2 | 收小朋友果树认领报名费 | 1551.00 | 0.00 | 103575.26 | 爱心捐款 |
| 3月21日 | 3 | 收利息收入 | 23.77 | 0.00 | 103599.03 | |
| 合计 | 2309.77 | 0.00 | 103599.03 | |||
| 2019年4月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 103599.03 | |||||
| 4月4日 | 1 | 收油坊七彩书袋项目款 | 9491.88 | 113090.91 | 油坊团委专项 | |
| 4月5日 | 2 | 收油坊七彩书袋项目款 | 1056.00 | 114146.91 | 油坊团委专项 | |
| 4月6日 | 3 | 收油坊七彩书袋项目款 | 736.00 | 114882.91 | 油坊团委专项 | |
| 4月11日 | 4 | 收油坊七彩书袋项目款 | 10.00 | 114892.91 | 油坊团委专项 | |
| 4月12日 | 5 | 收江苏天海光电科技有限公司 | 100.00 | 114992.91 | 爱心捐款 | |
| 4月24日 | 6 | 收赵星爱心捐款 | 1000.00 | 115992.91 | 爱心捐款 | |
| 4月24日 | 7 | 支520夜跑配捐系统定制费 | 2000.00 | 113992.91 | 520夜跑活动：系统定制费 | |
| 4月25日 | 8 | 支同城手续费 | 5.00 | 113987.91 | ||
| 4月26日 | 9 | 支特教中心春游淹城食品 | 4006.62 | 109981.29 | 每周三专项 | |
| 4月27日 | 10 | 支同城手续费 | 1.00 | 109980.29 | ||
| 4月28日 | 11 | 支同城手续费 | 1.00 | 109979.29 | ||
| 4月30日 | 12 | 收理财利息 | 80000.00 | 189979.29 | 理财利息 | |
92393.88 | 6013.62 | 189979.29 | ||||
| 麦田义工服务社 2019年520夜跑活动 财务明细表 | |||||
| 520夜跑活动费用支出情况 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2019年4月25日 | 支520夜跑配捐系统定制费 | 2000.00 | (2000.00) | 520夜跑活动：系统定制费 | |
合计 | 2000.00 | (2000.00) | |||
| 扬中市麦田慈善基金会 油坊 团委专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2019年4月4日 | 收油坊七彩书袋项目款 | 9491.88 | 9491.88 | 油坊团委专项 | |
| 2019年4月5日 | 收油坊七彩书袋项目款 | 1056.00 | 10547.88 | 油坊团委专项 | |
| 2019年4月6日 | 收油坊七彩书袋项目款 | 736.00 | 11283.88 | 油坊团委专项 | |
| 2019年4月11日 | 收油坊七彩书袋项目款 | 10.00 | 11293.88 | 油坊团委专项 | |
合计 | 11293.88 | 11293.88 | |||
| 扬中市麦田慈善基金会 每周三专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2018年11月27日 | 收扬中恒丰银行爱心捐款 | 3000.00 | 3000.00 | 每周三去哪儿专项 | |
| 2019年4月26日 | 支特教中心春游淹城食品 | 4006.62 | (1006.62) | 食品 | |
合计 | 3000.00 | 4006.62 | (1006.62) | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 年会 明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 0.00 | |||||
| 2018-12-24 | 收年会活动费 | 100.02 | 100.02 | ||
| 2018-12-25 | 收年会活动费 | 3200.00 | 3300.02 | ||
| 2018-12-26 | 收年会活动费 | 1520.00 | 4820.02 | ||
| 2018-12-27 | 收年会活动费 | 1460.00 | 6280.02 | ||
| 2018-12-28 | 收年会活动费 | 980.00 | 7260.02 | ||
| 2018-12-29 | 收年会活动费 | 680.00 | 7940.02 | ||
| 2018-12-30 | 收年会活动费 | 480.00 | 8420.02 | ||
| 2018-12-31 | 收年会活动费 | 620.00 | 9040.02 | ||
| 2019-01-01 | 收年会活动费 | 760.00 | 9800.02 | ||
| 2019-01-05 | 支年会餐费会议室费用 | 8400.00 | 1400.02 | 年会餐费6桌*800，舞台会议室3600 | |
| 2019-01-05 | 支年会灯光费 | 1800.00 | (399.98) | 年会灯光费 | |
| 2019-01-12 | 收年会活动费 | 194.00 | (205.98) | ||
| 2019-04-12 | 收江苏天海光电科技有限公司 | 100.00 | (105.98) | 爱心捐款 | |
| 10094.02 | 10200.00 | (105.98) | |||
| 2019年5月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月结转 | 189979.29 | |||||
| 5月8日 | 1 | 收志愿者报名费 | 3000.00 | 192979.29 | 爱心捐款 | |
| 5月8日 | 2 | 收扬中市公安局交通警察大队支资助费 | 5000.00 | 197979.29 | 爱心捐款 | |
| 5月9日 | 3 | 收志愿者报名费 | 180.00 | 198159.29 | 爱心捐款 | |
| 5月10日 | 4 | 收志愿者报名费 | 300.00 | 198459.29 | 爱心捐款 | |
| 5月11日 | 5 | 收志愿者报名费 | 30.00 | 198489.29 | 爱心捐款 | |
| 5月12日 | 6 | 收志愿者报名费 | 90.00 | 198579.29 | 爱心捐款 | |
| 5月13日 | 7 | 收志愿者报名费 | 60.00 | 198639.29 | 爱心捐款 | |
| 5月14日 | 8 | 收志愿者报名费 | 150.00 | 198789.29 | 爱心捐款 | |
| 5月15日 | 9 | 收志愿者报名费 | 90.00 | 198879.29 | 爱心捐款 | |
| 5月16日 | 10 | 支520夜跑活动用手电筒 | 798.00 | 198081.29 | 520夜跑活动：20只*39.9元 | |
| 5月16日 | 11 | 支520办卡配捐 | 1500.00 | 196581.29 | 520夜跑活动：办江苏银行卡配捐15张*100元 | |
| 5月17日 | 12 | 支同城手续费 | 2.00 | 196579.29 | ||
| 5月17日 | 13 | 收志愿者报名费 | 300.00 | 196879.29 | 爱心捐款 | |
| 5月17日 | 14 | 支520用荧光棒1000，奖杯1340 | 2340.00 | 194539.29 | 520夜跑活动：奖杯16个*83.75，荧光棒1000个*1元 | |
| 5月18日 | 15 | 支同城手续费 | 1.00 | 194538.29 | ||
| 5月18日 | 16 | 收志愿者报名费 | 150.00 | 194688.29 | 爱心捐款 | |
| 5月19日 | 17 | 520夜跑活动用奖牌 | 5940.00 | 188748.29 | 520夜跑活动：650只*9.14 | |
| 5月19日 | 18 | 520夜跑活动用方便袋 | 38.00 | 188710.29 | 520夜跑活动：方便袋 | |
| 5月20日 | 19 | 支同城手续费 | 2.00 | 188708.29 | ||
| 5月20日 | 20 | 收志愿者报名费 | 30.00 | 188738.29 | 爱心捐款 | |
| 5月23日 | 21 | 专职南京培训 | 266.00 | 188472.29 | 520夜跑活动：南京培训 | |
| 5月23日 | 22 | 支520夜跑20天配捐 | 20000.00 | 168472.29 | 520夜跑活动：筹款配捐 | |
| 5月24日 | 23 | 支同城手续费 | 10.00 | 168462.29 | ||
| 5月24日 | 24 | 支同城手续费 | 1.00 | 168461.29 | ||
| 5月24日 | 25 | 收520夜跑银光义卖 | 881.00 | 169342.29 | 爱心捐款 | |
| 5月24日 | 26 | 支麦田彩虹伞50把 | 2250.00 | 167092.29 | 50把*45元 | |
| 5月24日 | 27 | 支520夜跑舞蹈服装 | 2236.00 | 164856.29 | 520夜跑活动：13套*172元 | |
| 5月25日 | 28 | 支同城手续费 | 2.00 | 164854.29 | ||
| 5月28日 | 29 | 收实验幼儿园捐款 | 4634.70 | 169488.99 | 爱心捐款 | |
| 5月28日 | 30 | 支520夜跑宣传费 | 6051.00 | 163437.99 | 520夜跑活动：海报、指示牌、展板等 | |
| 5月28日 | 31 | 支520夜跑用横幅和旗帜 | 40.50 | 163397.49 | 520夜跑活动：1面，横幅1条 | |
| 5月28日 | 32 | 支520夜跑活动策划费 | 23280.00 | 140117.49 | 520夜跑活动：舞台、活动策划、电子大屏 | |
| 5月29日 | 33 | 支同城手续费 | 3.00 | 140114.49 | ||
| 5月30日 | 34 | 收姚欣爱心捐款 | 105.98 | 140220.47 | 年会费用 | |
| 5月30日 | 35 | 收专职参加镇江活动讲课费 | 394.02 | 140614.49 | 爱心捐款 | |
| 5月31日 | 36 | 收麦田装备款彩虹伞 | 100.00 | 140714.49 | 2把*50元 | |
| 合计 | 15495.70 | 64760.50 | 140714.49 | |||
| 扬中市麦田慈善基金会 2019年5月份 物资销售明细表 | ||||||||||||||||
| 品名 | 期初库存情况 | 本期采购情况 | 本期销售情况 | 本期使用情况 | 期末库存情况 | 备注 | ||||||||||
规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 (元) | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | ||
| 彩虹伞 | 50 | 2250 | 2 | 100 | 48 | 2160 | ||||||||||
| 合计 | 2250 | 100 | 2160 | |||||||||||||
| 扬中市麦田慈善基金会 2019年520夜跑活动 财务明细表 | |||||
| 520夜跑活动支出情况 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2019-04-25 | 支520夜跑配捐系统定制费 | 2000.00 | (2000.00) | 筹款系统定制费 | |
| 2019-05-16 | 支520夜跑活动用手电筒 | 798.00 | (2798.00) | 20个*39.9元 | |
| 2019-05-16 | 支520办卡配捐 | 1500.00 | (4298.00) | 办卡配捐15张*100元 | |
| 2019-05-17 | 支520用荧光棒1000，奖杯1340 | 2340.00 | (6638.00) | 奖杯16个*83.75、荧光棒1000个*1元 | |
| 2019-05-19 | 520夜跑活动用奖牌 | 5940.00 | (12578.00) | 奖牌650只*9.14 | |
| 2019-05-19 | 520夜跑活动用方便袋 | 38.00 | (12616.00) | 方便袋 | |
| 2019-05-23 | 专职南京培训 | 266.00 | (12882.00) | 专职南京培训 | |
| 2019-05-23 | 支520夜跑20天配捐 | 20000.00 | (32882.00) | 筹款配捐 | |
| 2019-05-24 | 支520夜跑舞蹈服装 | 2236.00 | (35118.00) | 活动开场舞服装13套*172元 | |
| 2019-05-28 | 支520夜跑宣传费 | 6051.00 | (41169.00) | 海报、指示牌、展板等 | |
| 2019-05-28 | 支520夜跑用横幅和旗帜 | 40.50 | (41209.50) | 旗帜1面，横幅1条 | |
| 2019-05-28 | 支520夜跑活动策划费 | 23280.00 | (64489.50) | 活动策划、电子大屏 | |
合计 | 64489.50 | (64489.50) | |||
| 扬中市麦田慈善基金会 年会 明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 0.00 | |||||
| 2018-12-24 | 收年会活动费 | 100.02 | 100.02 | ||
| 2018-12-25 | 收年会活动费 | 3200.00 | 3300.02 | ||
| 2018-12-26 | 收年会活动费 | 1520.00 | 4820.02 | ||
| 2018-12-27 | 收年会活动费 | 1460.00 | 6280.02 | ||
| 2018-12-28 | 收年会活动费 | 980.00 | 7260.02 | ||
| 2018-12-29 | 收年会活动费 | 680.00 | 7940.02 | ||
| 2018-12-30 | 收年会活动费 | 480.00 | 8420.02 | ||
| 2018-12-31 | 收年会活动费 | 620.00 | 9040.02 | ||
| 2019-01-01 | 收年会活动费 | 760.00 | 9800.02 | ||
| 2019-01-05 | 支年会餐费会议室费用 | 8400.00 | 1400.02 | 年会餐费6桌*800，舞台会议室3600 | |
| 2019-01-05 | 支年会灯光费 | 1800.00 | (399.98) | 年会灯光费 | |
| 2019-01-12 | 收年会活动费 | 194.00 | (205.98) | ||
| 2019-04-12 | 收江苏天海光电科技有限公司 | 100.00 | (105.98) | 爱心捐款 | |
| 2019-05-30 | 收姚欣捐年会活动费 | 105.98 | 0.00 | ||
合计 | 10200.00 | 10200.00 | 0.00 | ||
| 2019年6月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 140714.49 | |||||
| 6月8日 | 1 | 支专职出差费 | 80.00 | 140634.49 | ||
| 6月8日 | 2 | 支专职5月份工资 | 4401.19 | 136233.3 | 姚欣 | |
| 6月8日 | 3 | 支兼职5月份工资 | 2000.00 | 134233.3 | 孙和香 | |
| 6月8日 | 4 | 支端午节福利300*3人 | 900.00 | 133333.3 | 300*3人 | |
| 6月8日 | 5 | 支专职6月公积金缴款 | 756.00 | 132577.3 | 姚欣吴海燕 | |
| 6月8日 | 6 | 收孙斌评委费 | 1000.00 | 133577.3 | 行政费用 | |
| 6月8日 | 7 | 收麦田装备彩虹伞 | 150.00 | 133727.3 | 彩虹伞：3把*50元 | |
| 6月9日 | 8 | 支同城手续费 | 5.00 | 133722.3 | ||
| 6月10日 | 9 | 支专职5月份实习工资 | 2500.00 | 131222.3 | 吴海燕 | |
| 6月10日 | 10 | 支徐林520关爱基金 | 10000.00 | 121222.3 | 520关爱基金：重大疾病肾移植 | |
| 6月11日 | 11 | 支同城手续费 | 2.00 | 121220.3 | ||
| 6月11日 | 12 | 收省妇女儿童基金会520关爱基金 | 55200.00 | 176420.3 | 520关爱基金 | |
| 6月11日 | 13 | 收520关爱基金管理费 | 4800.00 | 181220.3 | 计提管理费 | |
| 6月12日 | 14 | 支520夜跑活动舞台搭建费 | 3500.00 | 177720.3 | 520夜跑活动搭建舞台 | |
| 6月13日 | 15 | 支同城手续费 | 1.00 | 177719.3 | ||
| 6月13日 | 16 | 支520夜跑活动快餐费 | 795.00 | 176924.3 | 520夜跑活动：53份*15元 | |
| 6月14日 | 17 | 支同城手续费 | 1.00 | 176923.3 | ||
| 6月14日 | 18 | 收大航集团资助“奔跑吧，少年！”活动 | 21636.62 | 198559.92 | 每周三专项 | |
| 6月14日 | 19 | 支2019年上半年麦穗班助学款 | 27500.00 | 171059.92 | 520关爱基金：麦穗班助学款 | |
| 6月15日 | 20 | 支同城手续费 | 20.00 | 171039.92 | ||
| 6月18日 | 21 | 支特教中心“奔跑吧，少年！”活动 | 17600.00 | 153439.92 | 每周三专项：145人 | |
| 6月19日 | 22 | 支同城手续费 | 1.00 | 153438.92 | ||
| 6月20日 | 23 | 收爱心人士捐款 | 5200.00 | 158638.92 | 行政费用 | |
| 6月20日 | 24 | 支专职6月保险费 | 1908.80 | 156730.12 | 姚欣、吴海燕 | |
| 6月21日 | 25 | 收利息入账 | 110.83 | 156840.95 | ||
| 6月21日 | 26 | 支520夜跑活动保险费 | 693.00 | 156147.95 | 520夜跑活动：保险693人*1元 | |
| 6月22日 | 27 | 支同城手续费 | 1.00 | 156146.95 | ||
| 6月25日 | 28 | 支专职长沙培训费 | 3109.36 | 153037.59 | 长沙年会培训3天 | |
| 6月26日 | 29 | 支同城手续费 | 1.00 | 153036.59 | ||
| 6月27日 | 30 | 支麦苗班夏令营书包、洗漱套装、相框费用 | 4955.00 | 148081.59 | 520关爱基金：书包100个*25.85元，相框50个*7.5元，洗漱57套*35元 | |
| 6月28日 | 31 | 支同城手续费 | 1.00 | 148080.59 | ||
| 6月28日 | 32 | 支麦苗班夏令营服装费 | 6500.00 | 141580.59 | 520关爱基金：服装50人*2套*65元 | |
| 6月29日 | 33 | 支同城手续费 | 1.00 | 141579.59 | ||
| 6月25日 | 34 | 利息收入 | 77.78 | 141657.37 | 恒丰银行 | |
| 6月25日 | 35 | 利息收入 | 0.14 | 141657.51 | 恒丰银行 | |
| 6月25日 | 36 | 收妇联联合会我听你说亲子访谈 | 7792.00 | 149449.51 | 政府专项：会我听你说亲子访谈 | |
| 6月25日 | 37 | 收妇联联合会我听你说亲子访谈 | 918.00 | 150367.51 | 政府专项：会我听你说亲子访谈 | |
| 合计 | 96885.37 | 87232.35 | 150367.51 | |||
| 扬中市麦田慈善基金会 2019年6月份 物资销售明细表 | ||||||||||||||||
| 品名 | 期初库存情况 | 本期采购情况 | 本期销售情况 | 本期使用情况 | 期末库存情况 | 备注 | ||||||||||
规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 (元) | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | ||
| 彩虹伞 | 48 | 2160 | 3 | 150 | 45 | 2025 | ||||||||||
| 合计 | 2160 | 3 | 150 | 2025 | ||||||||||||
| 扬中市麦田慈善基金会 妇联我听你说亲子访谈专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2019年6月25日 | 收妇联联合会我听你说亲子访谈 | 7792.00 | 7792.00 | 我听你说亲子访谈 | |
| 2019年6月25日 | 收妇联联合会我听你说亲子访谈 | 918.00 | 8710.00 | 我听你说亲子访谈 | |
小计 | 8710.00 | 8710.00 | |||
| 扬中市麦田慈善基金会 2019年520夜跑活动 财务明细表 | |||||
| 520夜跑活动支出情况 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2019年4月25日 | 支520夜跑配捐系统定制费 | 2000.00 | (2000.00) | 筹款系统定制费 | |
| 2019年5月16日 | 支520夜跑活动用手电筒 | 798.00 | (2798.00) | 20个*39.9元 | |
| 2019年5月16日 | 支520办卡配捐 | 1500.00 | (4298.00) | 办卡配捐15张*100元 | |
| 2019年5月17日 | 支520用荧光棒1000，奖杯1340 | 2340.00 | (6638.00) | 奖杯16个*83.75、荧光棒1000个*1元 | |
| 2019年5月19日 | 520夜跑活动用奖牌 | 5940.00 | (12578.00) | 奖牌650只*9.14 | |
| 2019年5月19日 | 520夜跑活动用方便袋 | 38.00 | (12616.00) | 方便袋 | |
| 2019年5月23日 | 专职南京培训 | 266.00 | (12882.00) | 专职南京培训 | |
| 2019年5月23日 | 支520夜跑20天配捐 | 20000.00 | (32882.00) | 筹款配捐 | |
| 2019年5月24日 | 支520夜跑舞蹈服装 | 2236.00 | (35118.00) | 活动开场舞服装13套*172元 | |
| 2019年5月28日 | 支520夜跑宣传费 | 6051.00 | (41169.00) | 海报、指示牌、展板等 | |
| 2019年5月28日 | 支520夜跑用横幅和旗帜 | 40.50 | (41209.50) | 旗帜1面*22.5，横幅1条*18 | |
| 2019年5月28日 | 支520夜跑活动策划费 | 23280.00 | (64489.50) | 活动策划、电子大屏 | |
| 2019年6月12日 | 支520夜跑活动舞台搭建费 | 3500.00 | (67989.50) | 520夜跑活动搭建舞台 | |
| 2019年6月13日 | 支520夜跑活动快餐费 | 795.00 | (68784.50) | 53份*15元 | |
| 2019年6月21日 | 支520夜跑活动保险费 | 693.00 | (69477.50) | 保险693人*1元 | |
| 2019年7月5日 | 支520夜跑活动视频制作 | 2500.00 | (71977.50) | 视频制作一次 | |
合计 | 0.00 | 71977.50 | (71977.50) | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 520关爱基金 财务明细表 | |||||
2018届麦穗班 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2019年6月11日 | 收省妇女儿童基金会520关爱基金 | 60000.00 | 60000.00 | 520关爱基金：麦穗班助学款 | |
| 2019年6月11日 | 520关爱基金计提管理费 | 4800.00 | |||
| 2019年6月14日 | 支2019年上半年麦穗班助学款 | 27500.00 | 32500.00 | 麦穗班助学款50人*550 | |
小计 | 60000.00 | 32300.00 | 27700.00 | ||
| 2017届麦苗班夏令营 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2019年6月27日 | 支麦苗班夏令营书包、洗漱套装、相框采购费 | 4955.00 | (4955.00) | 520关爱基金：书包100个*25.85元，相框50个*7.5元，洗漱57套*35元 | |
| 2019年6月29日 | 支麦苗班夏令营服装费 | 6500.00 | (11455.00) | 520关爱基金：服装50人*2套*65元 | |
小计 | 11455.00 | (11455.00) | |||
合计 | 60000.00 | 43755.00 | 16245.00 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 每周三专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2018年11月27日 | 收扬中恒丰银行爱心捐款 | 3000.00 | 3000.00 | 每周三去哪儿专项 | |
| 2019年4月26日 | 支特教中心“奔跑吧，少年！”活动 | 4006.62 | (1006.62) | 食品 | |
| 2019年5月8日 | 收扬中市公安局交通警察大队支资助费 | 5000.00 | 每周三专项 | ||
| 2019年6月14日 | 收大航集团资助“奔跑吧，少年！”活动 | 21636.62 | 20630.00 | “奔跑吧，少年！”活动 | |
| 2019年6月18日 | 支特教中心“奔跑吧，少年！”活动 | 17600.00 | 3030.00 | 每周三专项：145人 | |
合计 | 29636.62 | 21606.62 | 8030.00 | ||
| 520关爱基金 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2019年6月10日 | 支某某重大疾病补助 | 0.00 | 10000.00 | (10000.00) | |
小计 | 0.00 | 10000.00 | (10000.00) | ||
| 2019年7月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 150367.51 | |||||
| 7月1日 | 1 | 支小麦苗合唱团服装费 | 2262.00 | 148105.51 | 520关爱基金：合唱团服装一批 | |
| 7月1日 | 2 | 支助残日会场布置费 | 1100.00 | 147005.51 | 每周三专项 | |
| 7月1日 | 3 | 支助残日游园广告制作费 | 1420.00 | 145585.51 | 每周三专项 | |
| 7月1日 | 4 | 支我听你说亲子访谈化妆费礼仪服租赁 | 1060.00 | 144525.51 | 政府专项：我听你说亲子访谈化妆费560，礼仪服租赁500 | |
| 7月1日 | 5 | 支妇联我听你说亲子访谈音响租赁费 | 1800.00 | 142725.51 | 政府专项：我听你说亲子访谈音响租赁费 | |
| 7月2日 | 6 | 支同城手续费 | 5.00 | 142720.51 | ||
| 7月2日 | 7 | 支办公用品碳粉 | 84.00 | 142636.51 | 碳粉5瓶*16.8元 | |
| 7月2日 | 8 | 支夏令营杯子快递费 | 110.00 | 142526.51 | 520关爱基金：夏令营杯子运费 | |
| 7月3日 | 9 | 支同城手续费 | 2.00 | 142524.51 | ||
| 7月3日 | 10 | 其他 | 100.00 | 142424.51 | 银行卡 | |
| 7月3日 | 11 | 其他收入 | 100.00 | 142524.51 | 银行卡 | |
| 7月5日 | 12 | 支合唱团服装费 | 1411.00 | 141113.51 | 520关爱基金：合唱团服装一批 | |
| 7月5日 | 13 | 支古丈走访保险费 | 195.00 | 140918.51 | 保险费：39人*5天 | |
| 7月5日 | 14 | 支520视频制作费 | 2500.00 | 138418.51 | 520夜跑活动：视频制作费 | |
| 7月5日 | 15 | 支我听你说亲子访谈视频制作费 | 1300.00 | 137118.51 | 政府专项：我听你说亲子访谈视频制作费1次 | |
| 7月6日 | 16 | 支同城手续费 | 4.00 | 137114.51 | ||
| 7月10日 | 17 | 支专职6月份工资 | 4401.19 | 132713.32 | 姚欣 | |
| 7月10日 | 18 | 专职6月份工资 | 3053.50 | 129659.82 | 吴海燕 | |
| 7月10日 | 19 | 支兼职6月份工资 | 2000.00 | 127659.82 | 孙和香 | |
| 7月10日 | 20 | 支专职7月份公积金缴款 | 756.00 | 126903.82 | 姚欣吴海燕 | |
| 7月11日 | 21 | 支同城手续费 | 4.00 | 126899.82 | ||
| 7月12日 | 22 | 支请听我说项目课时费 | 750.00 | 126149.82 | 520关爱基金：请听我说项目5课时*150元 | |
| 7月12日 | 23 | 支请听我说项目课时费 | 750.00 | 125399.82 | 520关爱基金：请听我说项目5课时*150元 | |
| 7月13日 | 24 | 支同城手续费 | 2.00 | 125397.82 | ||
| 7月16日 | 25 | 支专职7月保险费 | 1908.80 | 123489.02 | 姚欣吴海燕 | |
| 7月23日 | 26 | 支妇联购买巾帼林果树 | 100000.00 | 23489.02 | 政府专项：巾帼林果树苗1000颗*10元 | |
| 7月24日 | 27 | 收镇江市烟草公司扬中分公司办公室顾耀文 | 10350.00 | 33839.02 | 520关爱基金：妙笔生画项目 | |
| 7月29日 | 28 | 收520夜跑项目活动成本费 | 67139.30 | 100978.32 | 520关爱基金 | |
| 7月29日 | 29 | 收520关爱基金管理费 | 5838.20 | 106816.52 | 计提管理费 | |
| 7月30日 | 30 | 支夏令营各项费用 | 29636.98 | 77179.54 | 520关爱基金：夏令营大客车24500，等费用 | |
| 7月30日 | 31 | 支夏令营实小餐费，水果费 | 4406.00 | 72773.54 | 520关爱基金：夏令营21号餐费 | |
| 7月30日 | 32 | 支夏令营武汉古丈费用 | 28619.00 | 44154.54 | 520关爱基金：夏令营武汉费用 | |
| 7月30日 | 33 | 支办公用品，绳子，夹子 | 57.00 | 44097.54 | 文件袋4个*5.5，绳子50米*0.3、夹子20只*1 | |
| 7月31日 | 34 | 支夏令营志愿者黄家蕖医疗费 | 831.73 | 43265.81 | 520关爱基金：夏令营黄家蕖医药费 | |
| 7月31日 | 35 | 支夏令营餐费 | 690.00 | 42575.81 | 520关爱基金：夏令营早餐费 | |
| 合计 | 83427.50 | 191219.20 | 42575.81 | 其中8787.92元在恒丰银行账户 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 2019年520夜跑活动 财务明细表 | |||||
| 520夜跑活动支出情况 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2019年4月25日 | 支520夜跑配捐系统定制费 | 2000.00 | (2000.00) | 筹款系统定制费 | |
| 2019年5月16日 | 支520夜跑活动用手电筒 | 798.00 | (2798.00) | 20个*39.9元 | |
| 2019年5月16日 | 支520办卡配捐 | 1500.00 | (4298.00) | 办卡配捐15张*100元 | |
| 2019年5月17日 | 支520用荧光棒1000，奖杯1340 | 2340.00 | (6638.00) | 奖杯16个*83.75、荧光棒1000个*1元 | |
| 2019年5月19日 | 520夜跑活动用奖牌 | 5940.00 | (12578.00) | 奖牌650只*9.14 | |
| 2019年5月19日 | 520夜跑活动用方便袋 | 38.00 | (12616.00) | 方便袋 | |
| 2019年5月23日 | 专职南京培训 | 266.00 | (12882.00) | 专职南京培训 | |
| 2019年5月23日 | 支520夜跑20天配捐 | 20000.00 | (32882.00) | 筹款配捐 | |
| 2019年5月24日 | 支520夜跑舞蹈服装 | 2236.00 | (35118.00) | 活动开场舞服装13套*172元 | |
| 2019年5月28日 | 支520夜跑宣传费 | 6051.00 | (41169.00) | 海报、指示牌、展板等 | |
| 2019年5月28日 | 支520夜跑用横幅和旗帜 | 40.50 | (41209.50) | 旗帜1面*22.5，横幅1条*18 | |
| 2019年5月28日 | 支520夜跑活动策划费 | 23280.00 | (64489.50) | 活动策划、电子大屏 | |
| 2019年6月12日 | 支520夜跑活动舞台搭建费 | 3500.00 | (67989.50) | 520夜跑活动搭建舞台 | |
| 2019年6月13日 | 支520夜跑活动快餐费 | 795.00 | (68784.50) | 53份*15元 | |
| 2019年6月21日 | 支520夜跑活动保险费 | 693.00 | (69477.50) | 保险693人*1元 | |
| 2019年7月5日 | 支520夜跑活动视频制作 | 2500.00 | (71977.50) | 视频制作一次 | |
合计 | 0.00 | 71977.50 | (71977.50) | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 520关爱基金 财务明细表 | |||||
2018届麦穗班 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2019年6月11日 | 收省妇女儿童基金会麦穗班助学款 | 60000.00 | 60000.00 | 520关爱基金：麦穗班助学款 | |
| 2019年6月11日 | 520关爱基金计提管理费 | 4800.00 | 55200.00 | 计提管理费 | |
| 2019年6月14日 | 支2019年上半年麦穗班助学款 | 27500.00 | 27700.00 | 麦穗班助学款50人*550 | |
小计 | 60000.00 | 32300.00 | 27700.00 | ||
| 2017届麦苗班夏令营 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2019年6月27日 | 支麦苗班夏令营书包、洗漱套装、相框采购费 | 4955.00 | (4955.00) | 520关爱基金：书包100个*25.85元，相框50个*7.5元，洗漱57套*35元 | |
| 2019年6月29日 | 支麦苗班夏令营服装费 | 6500.00 | (11455.00) | 服装50人*2套*65元 | |
| 2019年7月2日 | 支夏令营杯子快递费 | 110.00 | (11565.00) | 快递费 | |
| 2019年7月30日 | 支夏令营各项费用 | 29636.98 | (41201.98) | 夏令营大客车24500，等费用详见明细 | |
| 2019年7月30日 | 支夏令营实小餐费，水果费 | 4406.00 | (45607.98) | 夏令营21号餐费 | |
| 2019年7月30日 | 支夏令营武汉古丈费用 | 28619.00 | (74226.98) | 夏令营武汉费用详见明细 | |
| 2019年7月31日 | 支夏令营志愿者医疗费 | 831.73 | (75058.71) | 夏令营黄家蕖医药费 | |
| 2019年7月31日 | 支夏令营餐费 | 690.00 | (75748.71) | 夏令营早餐费 | |
小计 | 75748.71 | (75748.71) | |||
| 请听我说项目 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2019年7月12日 | 支请听我说项目课时费 | 750.00 | (750.00) | 请听我说项目5课时*150元 | |
| 2019年7月12日 | 支请听我说项目课时费 | 750.00 | (1500.00) | 请听我说项目5课时*150元 | |
小计 | 1500.00 | (1500.00) | |||
| 小麦苗合唱团 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2019年7月1日 | 支小麦苗合唱团服装费 | 2262.00 | (2262.00) | 合唱团服装一批 | |
| 2019年7月5日 | 支小麦苗合唱团服装费 | 1411.00 | (3673.00) | 合唱团服装一批 | |
小计 | 3673.00 | (3673.00) | |||
| 妙笔生画 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2019年7月24日 | 收镇江市烟草公司扬中分公司办公室顾耀文 | 10350.00 | 10350.00 | ||
小计 | 10350.00 | 10350.00 | |||
合计 | 70350.00 | 113221.71 | (42871.71) | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 每周三专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2018年11月27日 | 收扬中恒丰银行爱心捐款 | 3000.00 | 3000.00 | 每周三去哪儿专项 | |
| 2019年4月26日 | 支特教中心“奔跑吧，少年！”活动 | 4006.62 | (1006.62) | 食品 | |
| 2019年5月8日 | 收扬中市公安局交通警察大队支资助费 | 5000.00 | 3993.38 | 每周三专项 | |
| 2019年6月14日 | 收大航集团资助“奔跑吧，少年！”活动 | 21636.62 | 25630.00 | “奔跑吧，少年！”活动 | |
| 2019年6月18日 | 支特教中心“奔跑吧，少年！”活动 | 17600.00 | 8030.00 | 每周三专项：145人 | |
| 2019年7月1日 | 支助残日会场设计服务费 | 1100.00 | 6930.00 | 会展设计服务 | |
| 2019年7月1日 | 支助残日游园广告制作费 | 1420.00 | 5510.00 | 广告制作费 | |
合计 | 29636.62 | 24126.62 | 5510.00 | ||
| 政府专项 | |||||
| 扬中市麦田慈善基金会 妇联专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2019年2月21日 | 收妇联巾帼林果树认领 | 54600.00 | 54600.00 | 妇联专项 | |
| 2019年2月22日 | 收妇联巾帼林果树认领 | 24200.00 | 78800.00 | 妇联专项 | |
| 2019年2月23日 | 收妇联巾帼林果树认领 | 11200.00 | 90000.00 | 妇联专项 | |
| 2019年2月28日 | 收妇联巾帼林果树认领 | 10000.00 | 100000.00 | 妇联专项 | |
| 2019年7月23日 | 支妇联购买巾帼林果树 | 100000.00 | 0.00 | ||
小计 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 油坊 团委专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2019年4月4日 | 收油坊七彩书袋项目款 | 9491.88 | 9491.88 | 油坊团委专项 | |
| 2019年4月5日 | 收油坊七彩书袋项目款 | 1056.00 | 10547.88 | 油坊团委专项 | |
| 2019年4月6日 | 收油坊七彩书袋项目款 | 736.00 | 11283.88 | 油坊团委专项 | |
| 2019年4月11日 | 收油坊七彩书袋项目款 | 10.00 | 11293.88 | 油坊团委专项 | |
小计 | 11293.88 | 11293.88 | |||
| 扬中市麦田慈善基金会 妇联我听你说亲子访谈专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2019年6月25日 | 收妇联联合会我听你说亲子访谈 | 7792.00 | 7792.00 | 我听你说亲子访谈 | |
| 2019年6月25日 | 收妇联联合会我听你说亲子访谈 | 918.00 | 8710.00 | 我听你说亲子访谈 | |
| 2019年7月1日 | 支我听你说亲子访谈化妆费礼仪服租赁 | 1060.00 | 化妆费560，礼仪服租赁500 | ||
| 2019年7月1日 | 支我听你说亲子访谈音响租赁费 | 1800.00 | 音响租赁费 | ||
| 2019年7月5日 | 支我听你说亲子访谈视频制作费 | 1300.00 | 视频制作费1次 | ||
小计 | 8710.00 | 4160.00 | 4550.00 | ||
合计 | 120003.88 | 104160.00 | 15843.88 | ||
| 2019年8月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 42575.81 | |||||
| 8月1日 | 1 | 支阳光公益学堂七彩书袋项目 | 11293.88 | 31281.93 | ZF专项：油坊团委项目 | |
| 8月1日 | 2 | 支夏令营保险费 | 499.00 | 30782.93 | 520关爱基金：夏令营保险费427元，志愿者车费72 | |
| 8月1日 | 3 | 支专职南京99培训费 | 284.00 | 30498.93 | 专职南京99培训费 | |
| 8月3日 | 4 | 支夏令营餐费3145，矿泉水80 | 3225.00 | 27273.93 | 520关爱基金：夏令活动餐费3145，矿泉水80 | |
| 8月3日 | 5 | 支夏令营音响租赁费 | 1172.00 | 26101.93 | 520关爱基金：夏令营活动音响租赁费 | |
| 8月5日 | 6 | 支夏令营武汉租车费 | 540.00 | 25561.93 | 520关爱基金：夏令营活动武汉租车费 | |
| 8月8日 | 7 | 支专职7月份工资 | 4401.19 | 21160.74 | 姚欣 | |
| 8月8日 | 8 | 支专职7月份工资 | 3053.50 | 18107.24 | 吴海燕 | |
| 8月8日 | 9 | 支兼职7月份工资 | 2000.00 | 16107.24 | 孙和香 | |
| 8月8日 | 10 | 支专职8月份公积金缴款 | 808.00 | 15299.24 | 专职公积金 | |
| 8月8日 | 11 | 收七夕义卖款 | 1640.16 | 16939.40 | 义卖 | |
| 8月13日 | 12 | 收永胜村红菱文化节 | 5439.00 | 22378.40 | ZF专项：永胜红菱文化节 | |
| 8月13日 | 13 | 收永胜村红菱文化节计提管理费 | 111.00 | 计提管理费 | ||
| 8月16日 | 14 | 支专职8月保险费 | 1908.80 | 20469.60 | 姚欣吴海燕 | |
| 8月19日 | 15 | 支专职上海培训费 | 674.50 | 19795.10 | 姚欣 | |
| 8月19日 | 16 | 支专职镇江出差油费补贴 | 160.00 | 19635.10 | 姚欣 | |
| 8月22日 | 17 | 支广东省麦田教育基金会团队发展 | 2000.00 | 17635.10 | 支持团队发展 | |
| 8月30日 | 18 | 收大航控股集团有限公司温暖大航项目 | 30000.00 | 47635.10 | ZF专项：温暖大航 | |
| 合计 | 37190.16 | 32019.87 | 47746.10 | 其中8787.92元在恒丰银行账户 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 2019年8月份 物资销售明细表 | ||||||||||||||||
| 品名 | 期初库存情况 | 本期采购情况 | 本期销售情况 | 本期使用情况 | 期末库存情况 | 备注 | ||||||||||
规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 (元) | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | ||
| 彩虹伞 | 45 | 2025 | 1 | 44 | 1980 | 搬家整理仓库少一把 | ||||||||||
| 合计 | 2025 | 1 | 1980 | |||||||||||||
| 政府专项 |
| 扬中市麦田慈善基金会 油坊 团委专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2019年4月4日 | 收油坊七彩书袋项目款 | 9491.88 | 9491.88 | 油坊团委专项 | |
| 2019年4月5日 | 收油坊七彩书袋项目款 | 1056.00 | 10547.88 | 油坊团委专项 | |
| 2019年4月6日 | 收油坊七彩书袋项目款 | 736.00 | 11283.88 | 油坊团委专项 | |
| 2019年4月11日 | 收油坊七彩书袋项目款 | 10.00 | 11293.88 | 油坊团委专项 | |
| 2019年8月1日 | 支阳光公益学堂七彩书袋项目 | 11293.88 | 0.00 | 油坊团委专项 | |
小计 | 11293.88 | 11293.88 | 0.00 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 永胜村红菱文化节专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2019年8月13日 | 收永胜村红菱文化节 | 5550.00 | 5550.00 | ||
| 2019年8月13日 | 收永胜村红菱文化节计提管理费 | 111.00 | 5439.00 | ||
小计 | 5550.00 | 111.00 | 5439.00 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 温暖大航专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2019年8月30日 | 收大航控股集团有限公司 | 30000.00 | 30000.00 | 收温暖大航 | |
小计 | 30000.00 | 30000.00 | |||
| 2017届麦苗班夏令营 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2019年6月27日 | 支麦苗班夏令营书包、洗漱套装、相框采购费 | 4955.00 | (4955.00) | 520关爱基金：书包100个*25.85元，相框50个*7.5元，洗漱57套*35元 | |
| 2019年6月29日 | 支麦苗班夏令营服装费 | 6500.00 | (11455.00) | 服装50人*2套*65元 | |
| 2019年7月2日 | 支夏令营杯子快递费 | 110.00 | (11565.00) | 快递费 | |
| 2019年7月30日 | 支夏令营各项费用 | 29636.98 | (41201.98) | 夏令营大客车24500，等费用详见明细 | |
| 2019年7月30日 | 支夏令营实小餐费，水果费 | 4406.00 | (45607.98) | 夏令营21号餐费 | |
| 2019年7月30日 | 支夏令营武汉古丈费用 | 28619.00 | (74226.98) | 夏令营武汉费用详见明细 | |
| 2019年7月31日 | 支夏令营志愿者医疗费 | 831.73 | (75058.71) | 夏令营黄家蕖医药费 | |
| 2019年7月31日 | 支夏令营餐费 | 690.00 | (75748.71) | 夏令营早餐费 | |
| 2019年8月1日 | 支夏令营保险费 | 499.00 | (76247.71) | 520关爱基金：夏令营保险费427元，志愿者车费72 | |
| 2019年8月3日 | 支夏令营餐费3145，矿泉水80 | 3225.00 | (79472.71) | 520关爱基金：夏令活动餐费3145，矿泉水80 | |
| 2019年8月3日 | 支夏令营音响租赁费 | 1172.00 | (80644.71) | 520关爱基金：夏令营活动音响租赁费 | |
| 2019年8月5日 | 支夏令营武汉租车费 | 540.00 | (81184.71) | 520关爱基金：夏令营活动武汉租车费 | |
小计 | 0.00 | 81184.71 | (81184.71) | ||
| 2019年9月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 47746.10 | |||||
| 9月3日 | 1 | 收520关爱基金项目成本第3笔费用 | 185255.72 | 233001.82 | 520关爱基金 | |
| 9月3日 | 2 | 收520关爱基金项目成本计提管理费 | 16109.19 | 249111.01 | 520关爱基金 | |
| 9月4日 | 3 | 支陈景大病补助 | 10000.00 | 239111.01 | 520关基金：幼年关节炎 | |
| 9月4日 | 4 | 支张睿航大病补助 | 5000.00 | 234111.01 | 520关爱基金：广泛性脑力智障 | |
| 9月4日 | 5 | 支每周三活动购买水果、车费等费用 | 1600.00 | 232511.01 | 每周三专项：水果车费 | |
| 9月4日 | 6 | 支十堰被套项目 | 9450.00 | 223061.01 | 520关爱基金：135套*70元 | |
| 9月7日 | 7 | 支专职8月工资 | 4401.19 | 218659.82 | 姚欣 | |
| 9月7日 | 8 | 支专职8月工资 | 3053.50 | 215606.32 | 吴海燕 | |
| 9月7日 | 9 | 支兼职8月工资 | 2000.00 | 213606.32 | 孙和香 | |
| 9月7日 | 10 | 支专职9月份公积金 | 808.00 | 212798.32 | 姚欣吴海燕 | |
| 9月10日 | 11 | 支专职镇江党建培训油费补贴 | 240.00 | 212558.32 | 姚欣 | |
| 9月10日 | 12 | 支中秋福利 | 300.00 | 212258.32 | 姚欣 | |
| 9月10日 | 13 | 支中秋福利 | 300.00 | 211958.32 | 吴海燕 | |
| 9月10日 | 14 | 支中秋福利 | 300.00 | 211658.32 | 孙和香 | |
| 9月12日 | 15 | 支520广告设计费 | 4375.00 | 207283.32 | 520活动：广告设计 | |
| 9月17日 | 16 | 支妙笔生画项目文具用品 | 3422.50 | 203860.82 | 妙笔生画笔 | |
| 9月19日 | 17 | 支专职保险费 | 1908.80 | 201952.02 | 姚欣吴海燕 | |
| 9月21日 | 18 | 支总社团建活动培训路费 | 570.00 | 201382.02 | 总社开开：来扬中团建 | |
| 9月23日 | 19 | 收利息入账 | 72.75 | 201454.77 | 利息收入 | |
| 9月28日 | 20 | 支网银证书服务年费 | 150.00 | 201304.77 | 交通银行 | |
| 9月28日 | 21 | 支七夕义卖购买鲜花 | 460.00 | 200844.77 | 七夕情人节鲜花一批 | |
| 9月29日 | 22 | 收扬中市第一高级中学学生暴走报名费 | 21420.00 | 222264.77 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月29日 | 23 | 收暴走计提管理费 | 2380.00 | 224644.77 | 计提管理费 | |
| 9月29日 | 24 | 支魏某某助学款 | 5000.00 | 219644.77 | ZF专项：温暖大航项目 | |
| 9月29日 | 25 | 支匡某某助学款 | 5000.00 | 214644.77 | ZF专项：温暖大航项目 | |
| 9月29日 | 26 | 支彭某某助学款 | 5000.00 | 209644.77 | ZF专项：温暖大航项目 | |
| 9月29日 | 27 | 支郭某某助学款 | 5000.00 | 204644.77 | ZF专项：温暖大航项目 | |
| 9月29日 | 28 | 支陶某某助学款 | 5000.00 | 199644.77 | ZF专项：温暖大航项目 | |
| 9月30日 | 31 | 支肖某某助学款 | 5000.00 | 194644.77 | ZF专项：温暖大航项目 | |
| 9月30日 | 29 | 收暴走报名费 | 17010.04 | 211654.81 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月30日 | 30 | 收暴走计提管理费 | 1890.00 | 213544.81 | 计提管理费 | |
| 9月21日 | 31 | 收利息收入 | 7.52 | 213552.33 | 恒丰银行结息 | |
| 合计 | 244145.22 | 78338.99 | 213552.33 | 其中8795.44元在恒丰银行账户 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 每周三专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2018年11月27日 | 收扬中恒丰银行爱心捐款 | 3000.00 | 3000.00 | 每周三去哪儿专项 | |
| 2019年4月26日 | 支特教中心“奔跑吧，少年！”活动 | 4006.62 | (1006.62) | 食品 | |
| 2019年5月8日 | 收扬中市公安局交通警察大队支资助费 | 5000.00 | 3993.38 | 每周三专项 | |
| 2019年6月14日 | 收大航集团资助“奔跑吧，少年！”活动 | 21636.62 | 25630.00 | “奔跑吧，少年！”活动 | |
| 2019年6月18日 | 支特教中心“奔跑吧，少年！”活动 | 17600.00 | 8030.00 | 每周三专项：145人 | |
| 2019年7月1日 | 支助残日会场设计服务费 | 1100.00 | 6930.00 | 会展设计服务 | |
| 2019年7月1日 | 支助残日游园广告制作费 | 1420.00 | 5510.00 | 广告制作费 | |
| 2019年9月4日 | 支每周三活动费用 | 1600.00 | 3910.00 | ||
合计 | 29636.62 | 25726.62 | 3910.00 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 温暖大航专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2019年8月30日 | 收大航控股集团有限公司 | 30000.00 | 30000.00 | 收温暖大航 | |
| 2019年9月29日 | 支魏某某助学款 | 5000.00 | 25000.00 | ||
| 2019年9月29日 | 支匡某某助学款 | 5000.00 | 20000.00 | ||
| 2019年9月29日 | 支彭某某助学款 | 5000.00 | 15000.00 | ||
| 2019年9月29日 | 支郭某某助学款 | 5000.00 | 10000.00 | ||
| 2019年9月29日 | 支陶某某助学款 | 5000.00 | 5000.00 | ||
| 2019年9月29日 | 支肖某某助学款 | 5000.00 | 0.00 | ||
小计 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 520关爱基金 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2019年6月10日 | 支徐某某重大疾病补助 | 10000.00 | (10000.00) | 520关爱基金：肾移植 | |
| 2019年6月11日 | 收2019年520筹款资金转至520关爱基金 | 60000.00 | 50000.00 | 第一笔 | |
| 2019年6月11日 | 计提管理费 | 4800.00 | 45200.00 | 计提管理费 | |
| 2019年6月14日 | 支2019年上半年麦穗班助学款 | 27500.00 | 17700.00 | 古丈2018届穗班：助学款50人*550 | |
| 2019年6月27日 | 支麦苗班夏令营书包、洗漱套装、相框采购费 | 4955.00 | 12745.00 | 夏令营：书包100个*25.85元，相框50个*7.5元，洗漱57套*35元 | |
| 2019年6月29日 | 支麦苗班夏令营服装费 | 6500.00 | 6245.00 | 夏令营：服装50人*2套*65元 | |
| 2019年7月1日 | 支小麦苗合唱团服装费 | 2262.00 | 3983.00 | 合唱团：服装一批 | |
| 2019年7月2日 | 支夏令营杯子快递费 | 110.00 | 3873.00 | 夏令营：快递费 | |
| 2019年7月5日 | 支小麦苗合唱团服装费 | 1411.00 | 2462.00 | 合唱团：服装一批 | |
| 2019年7月12日 | 支请听我说项目课时费 | 750.00 | 1712.00 | 请听我说项目：5课时*150元 | |
| 2019年7月12日 | 支请听我说项目课时费 | 750.00 | 962.00 | 请听我说项目：5课时*150元 | |
| 2019年7月24日 | 收镇江市烟草公司扬中分公司办公室顾耀文 | 10350.00 | 11312.00 | 妙笔生画专项 | |
| 2019年7月29日 | 收2019年520筹款资金转至520关爱基金 | 72977.50 | 84289.50 | 第二笔 | |
| 2019年7月29日 | 计提管理费 | 5838.20 | 78451.30 | 计提管理费 | |
| 2019年7月30日 | 支夏令营各项费用 | 29636.98 | 48814.32 | 夏令营：大客车24500，等费用详见明细 | |
| 2019年7月30日 | 支夏令营实小餐费，水果费 | 4406.00 | 44408.32 | 夏令营：21号餐费 | |
| 2019年7月30日 | 支夏令营武汉古丈费用 | 28619.00 | 15789.32 | 夏令营：武汉费用详见明细 | |
| 2019年7月31日 | 支夏令营志愿者医疗费 | 831.73 | 14957.59 | 夏令营：黄家蕖医药费 | |
| 2019年7月31日 | 支夏令营餐费 | 690.00 | 14267.59 | 夏令营：早餐费 | |
| 2019年8月1日 | 支夏令营保险费 | 499.00 | 13768.59 | 夏令营：保险费427元，志愿者车费72 | |
| 2019年8月3日 | 支夏令营餐费3145，矿泉水80 | 3225.00 | 10543.59 | 夏令营：餐费3145，矿泉水80 | |
| 2019年8月3日 | 支夏令营音响租赁费 | 1172.00 | 9371.59 | 夏令营：音响租赁费 | |
| 2019年8月5日 | 支夏令营武汉租车费 | 540.00 | 8831.59 | 夏令营：武汉租车费 | |
| 2019年9月3日 | 收2019年520筹款资金转至520关爱基金 | 201364.91 | 210196.50 | 第三笔 | |
| 2019年9月3日 | 计提管理费 | 16109.19 | 194087.31 | 计提管理费 | |
| 2019年9月17日 | 支妙笔生画项目文具用品 | 3422.50 | 190664.81 | 妙笔生画：笔一批 | |
| 2019年9月4日 | 支陈景大病补助 | 10000.00 | 180664.81 | 520关爱基金：幼年关节炎 | |
| 2019年9月4日 | 支张某某大病补助 | 5000.00 | 175664.81 | 520关爱基金：广泛性脑力智障 | |
| 2019年9月4日 | 支十堰被套项目 | 9450.00 | 166214.81 | 520关爱基金：被套135套*70元 | |
| 2019年9月12日 | 支520活动费用 | 76352.50 | 89862.31 | 520活动费用截止9月12日 | |
合计 | 344692.41 | 254830.10 | 89862.31 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 2019年520夜跑活动 财务明细表 | |||||
| 520夜跑活动支出情况 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2019年4月25日 | 支520夜跑配捐系统定制费 | 2000.00 | (2000.00) | 筹款系统定制费 | |
| 2019年5月16日 | 支520夜跑活动用手电筒 | 798.00 | (2798.00) | 20个*39.9元 | |
| 2019年5月16日 | 支520办卡配捐 | 1500.00 | (4298.00) | 办卡配捐15张*100元 | |
| 2019年5月17日 | 支520用荧光棒1000，奖杯1340 | 2340.00 | (6638.00) | 奖杯16个*83.75、荧光棒1000个*1元 | |
| 2019年5月19日 | 520夜跑活动用奖牌 | 5940.00 | (12578.00) | 奖牌650只*9.14 | |
| 2019年5月19日 | 520夜跑活动用方便袋 | 38.00 | (12616.00) | 方便袋 | |
| 2019年5月23日 | 专职南京培训 | 266.00 | (12882.00) | 专职南京培训 | |
| 2019年5月23日 | 支520夜跑20天配捐 | 20000.00 | (32882.00) | 筹款配捐 | |
| 2019年5月24日 | 支520夜跑舞蹈服装 | 2236.00 | (35118.00) | 活动开场舞服装13套*172元 | |
| 2019年5月28日 | 支520夜跑宣传费 | 6051.00 | (41169.00) | 海报、指示牌、展板等 | |
| 2019年5月28日 | 支520夜跑用横幅和旗帜 | 40.50 | (41209.50) | 旗帜1面*22.5，横幅1条*18 | |
| 2019年5月28日 | 支520夜跑活动策划费 | 23280.00 | (64489.50) | 活动策划、电子大屏 | |
| 2019年6月12日 | 支520夜跑活动舞台搭建费 | 3500.00 | (67989.50) | 520夜跑活动搭建舞台 | |
| 2019年6月13日 | 支520夜跑活动快餐费 | 795.00 | (68784.50) | 53份*15元 | |
| 2019年6月21日 | 支520夜跑活动保险费 | 693.00 | (69477.50) | 保险693人*1元 | |
| 2019年7月5日 | 支520夜跑活动视频制作 | 2500.00 | (71977.50) | 视频制作一次 | |
| 2019年9月12日 | 支520广告设计 | 4375.00 | (76352.50) | 广告设计 | |
合计 | 0.00 | 76352.50 | (76352.50) | ||
| 2019年10月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 213552.33 | |||||
| 10月1日 | 1 | 收江苏宝丰电气有限公司专项捐款 | 5000.00 | 218552.33 | 520关爱基金：婓漾助学款 | |
| 10月5日 | 2 | 支专职9月份工资 | 4388.19 | 214164.14 | 姚欣 | |
| 10月5日 | 3 | 支专职9月份工资 | 3040.50 | 211123.64 | 吴海燕 | |
| 10月5日 | 4 | 支兼职9月份工资 | 2000.00 | 209123.64 | 孙和香 | |
| 10月5日 | 5 | 支专职10月份公积金 | 808.00 | 208315.64 | 姚欣吴海燕 | |
| 10月6日 | 6 | 支江苏宝丰电气婓漾助学款 | 5000.00 | 203315.64 | 520关爱基金：婓漾助学款 | |
| 10月7日 | 7 | 支2018届古丈麦穗班初二上学期资助款 | 27500.00 | 175815.64 | 520关爱基金：古丈麦穗班 | |
| 10月8日 | 8 | 支2019届古丈麦穗班初一上学期资助款 | 41100.00 | 134715.64 | 520关爱基金：古丈麦穗班 | |
| 10月11日 | 9 | 专职培训费用 | 400.00 | 134315.64 | 总社团建发展400, | |
| 10月11日 | 10 | 支小麦苗合唱团服装 | 289.60 | 134026.04 | 520关爱基金：小麦苗合唱团服装289.6 | |
| 10月15日 | 11 | 收暴走活动报名费 | 17550.00 | 151576.04 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月15日 | 12 | 计提管理费 | 1950.00 | 153526.04 | 管理费 | |
| 10月15日 | 13 | 收暴走活动志愿者报名费 | 9630.00 | 163156.04 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月15日 | 14 | 计提管理费 | 1070.00 | 164226.04 | 管理费 | |
| 10月15日 | 15 | 收暴走活动报名费 | 630.00 | 164856.04 | 暴走活动：现场报名费 | |
| 10月15日 | 16 | 计提管理费 | 70.00 | 164926.04 | 管理费 | |
| 10月15日 | 17 | 收义卖+爱心捐款 | 1944.00 | 166870.04 | 暴走活动：许红木1524、爱心捐款364、报名费100、纸箱172、 | |
| 10月15日 | 18 | 计提管理费 | 216.00 | 167086.04 | 管理费 | |
| 10月15日 | 19 | 收古丈夏令营交款 | 1500.00 | 168586.04 | 520关爱基金：往来 | |
| 10月15日 | 20 | 支妙笔生画裱框费 | 800.00 | 167786.04 | 520关爱基金：妙笔生画 | |
| 10月15日 | 21 | 支财务赴古丈发放资助款 | 2447.00 | 165339.04 | 520关爱基金：古丈发放资助款3天*2人 | |
| 10月15日 | 22 | 支每周三活动购买水果 | 90.00 | 165249.04 | 每周三专项：水果90 | |
| 10月15日 | 23 | 支暴走活动餐费 | 2219.00 | 163030.04 | 暴走活动：志愿者餐费147*15 | |
| 10月22日 | 24 | 支暴走活动横幅制作费 | 690.00 | 162340.04 | 暴走活动：横幅30*23 | |
| 10月22日 | 25 | 支暴走活动陶瓷杯 | 4625.00 | 157715.04 | 暴走活动：250*18.5 | |
| 10月22日 | 26 | 支暴走活动保险费 | 2444.00 | 155271.04 | 暴走活动：保险费 | |
| 10月23日 | 27 | 支专职10月保险费 | 1908.80 | 153362.24 | 姚欣吴海燕 | |
| 10月23日 | 28 | 收暴走报名费及爱心捐款 | 11610.00 | 164972.24 | 暴走活动报名费11900，爱泉妈妈捐款1000 | |
| 10月23日 | 29 | 收暴走计提管理费 | 1290.00 | 166262.24 | 管理费 | |
| 10月24日 | 30 | 收理财利息 | 80000.00 | 246262.24 | 理财利息 | |
| 10月24日 | 31 | 支整理球鞋志愿者快餐费 | 390.00 | 245872.24 | 暴走活动：整理球鞋餐费 | |
| 10月28日 | 32 | 支暴走活动广告制作费 | 400.00 | 245472.24 | 暴走活动：横幅10*40 | |
| 合计 | 132460.00 | 100540.09 | 245472.24 | 其中8795.44元在恒丰银行账户 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 520关爱基金 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2019年6月10日 | 支徐林重大疾病补助 | 10000.00 | (10000.00) | 520关爱基金：肾移植 | |
| 2019年6月11日 | 收2019年520筹款资金转至520关爱基金 | 60000.00 | 50000.00 | 第一笔 | |
| 2019年6月11日 | 计提管理费 | 4800.00 | 45200.00 | 计提管理费 | |
| 2019年6月14日 | 支2019年上半年麦穗班助学款 | 27500.00 | 17700.00 | 古丈2018届穗班：助学款50人*550 | |
| 2019年6月27日 | 支麦苗班夏令营书包、洗漱套装、相框采购费 | 4955.00 | 12745.00 | 夏令营：书包100个*25.85元，相框50个*7.5元，洗漱57套*35元 | |
| 2019年6月29日 | 支麦苗班夏令营服装费 | 6500.00 | 6245.00 | 夏令营：服装50人*2套*65元 | |
| 2019年7月1日 | 支小麦苗合唱团服装费 | 2262.00 | 3983.00 | 合唱团：服装一批 | |
| 2019年7月2日 | 支夏令营杯子快递费 | 110.00 | 3873.00 | 夏令营：快递费 | |
| 2019年7月5日 | 支小麦苗合唱团服装费 | 1411.00 | 2462.00 | 合唱团：服装一批 | |
| 2019年7月12日 | 支请听我说项目课时费 | 750.00 | 1712.00 | 请听我说项目：5课时*150元 | |
| 2019年7月12日 | 支请听我说项目课时费 | 750.00 | 962.00 | 请听我说项目：5课时*150元 | |
| 2019年7月24日 | 收镇江市烟草公司扬中分公司办公室顾耀文 | 10350.00 | 11312.00 | 妙笔生画专项 | |
| 2019年7月29日 | 收2019年520筹款资金转至520关爱基金 | 72977.50 | 84289.50 | 第二笔 | |
| 2019年7月29日 | 计提管理费 | 5838.20 | 78451.30 | 计提管理费 | |
| 2019年7月30日 | 支夏令营各项费用 | 29636.98 | 48814.32 | 夏令营：大客车24500，等费用详见明细 | |
| 2019年7月30日 | 支夏令营实小餐费，水果费 | 4406.00 | 44408.32 | 夏令营：21号餐费 | |
| 2019年7月30日 | 支夏令营武汉古丈费用 | 28619.00 | 15789.32 | 夏令营：武汉费用详见明细 | |
| 2019年7月31日 | 支夏令营志愿者医疗费 | 831.73 | 14957.59 | 夏令营：黄家蕖医药费 | |
| 2019年7月31日 | 支夏令营餐费 | 690.00 | 14267.59 | 夏令营：早餐费 | |
| 2019年8月1日 | 支夏令营保险费 | 499.00 | 13768.59 | 夏令营：保险费427元，志愿者车费72 | |
| 2019年8月3日 | 支夏令营餐费3145，矿泉水80 | 3225.00 | 10543.59 | 夏令营：餐费3145，矿泉水80 | |
| 2019年8月3日 | 支夏令营音响租赁费 | 1172.00 | 9371.59 | 夏令营：音响租赁费 | |
| 2019年8月5日 | 支夏令营武汉租车费 | 540.00 | 8831.59 | 夏令营：武汉租车费 | |
| 2019年9月3日 | 收2019年520筹款资金转至520关爱基金 | 201364.91 | 210196.50 | 第三笔 | |
| 2019年9月3日 | 计提管理费 | 16109.19 | 194087.31 | 计提管理费 | |
| 2019年9月17日 | 支妙笔生画项目文具用品 | 3422.50 | 190664.81 | 妙笔生画：笔一批 | |
| 2019年9月4日 | 支陈景大病补助 | 10000.00 | 180664.81 | 520关爱基金：幼年关节炎 | |
| 2019年9月4日 | 支张睿航大病补助 | 5000.00 | 175664.81 | 520关爱基金：广泛性脑力智障 | |
| 2019年9月4日 | 支十堰被套项目 | 9450.00 | 166214.81 | 520关爱基金：被套135套*70元 | |
| 2019年9月12日 | 支520活动费用 | 76352.50 | 89862.31 | 520活动费用截止9月12日 | |
| 2019年10月1日 | 收江苏宝丰电气有限公司专项捐款 | 5000.00 | 94862.31 | ||
| 2019年10月6日 | 支婓漾助学款 | 5000.00 | 89862.31 | 520关爱基金：婓漾助学款 | |
| 2019年10月7日 | 支2018麦穗班初二上学期资助款 | 27500.00 | 62362.31 | 520关爱基金：古丈麦穗班 | |
| 2019年10月8日 | 支2019麦穗班初一上学期资助款 | 41100.00 | 21262.31 | 520关爱基金：古丈麦穗班 | |
| 2019年10月11日 | 支小麦苗合唱团服装 | 289.60 | 20972.71 | 520关爱基金：小麦苗合唱团服装289.6 | |
| 2019年10月15日 | 支字画裱框费 | 800.00 | 20172.71 | 520关爱基金：妙笔生画表框费 | |
| 2019年10月15日 | 收古丈夏令营退款 | (1500.00) | 21672.71 | 520关爱基金：往来 | |
| 2019年10月15日 | 支财务赴古丈发放资助款 | 2447.00 | 19225.71 | 古丈发放资助款3天*2人 | |
合计 | 349692.41 | 330466.70 | 19225.71 | ||
| 2019年11月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 245472.24 | |||||
| 11月2日 | 1 | 支白水北关逸夫小学棉马夹项目 | 9055.00 | 236417.24 | 520关爱基金：实小对接白水棉马甲111套*81.6 | |
| 11月4日 | 2 | 收扬中市外国语小学爱心捐款 | 40.00 | 236457.24 | 爱心捐款 | |
| 11月8日 | 3 | 支专职10月份工资 | 4388.19 | 232069.05 | 姚欣 | |
| 11月8日 | 4 | 支专职10月份工资 | 3040.50 | 229028.55 | 吴海燕 | |
| 11月8日 | 5 | 支兼职10月份工资 | 2000.00 | 227028.55 | 孙和香 | |
| 11月8日 | 6 | 支专职11月份公积金 | 808.00 | 226220.55 | 姚欣吴海燕 | |
| 11月8日 | 7 | 支妙笔生画项目课时费 | 525.00 | 225695.55 | 520关爱基金：妙笔生画课时费7次*75 | |
| 11月12日 | 8 | 支暴走活动化妆费及视频制作费 | 2884.00 | 222811.55 | 暴走活动：化妆费824视频制作费2060 | |
| 11月13日 | 9 | 支总社来扬中团建培训费 | 8274.00 | 214537.55 | 培训费：25人*3天*110.32 | |
| 11月13日 | 10 | 支小麦苗合唱团参加公益节开幕式费用 | 2415.00 | 212122.55 | 520关爱基金：合唱团化妆费835，餐费1580 | |
| 11月13日 | 11 | 支小麦苗合唱团购买曲 | 1000.00 | 211122.55 | 520关爱基金：合唱团购买曲子1 | |
| 11月13日 | 12 | 支妙笔生画项目购买笔 | 1960.00 | 209162.55 | 520关爱基金：妙笔生画75支*26.13 | |
| 11月19日 | 13 | 支专职11月保险 | 1908.80 | 207253.75 | 姚欣吴海燕 | |
| 11月22日 | 14 | 支灵析软件管理升级费用 | 1888.00 | 205365.75 | 灵析管理升级费用1年 | |
| 合计 | 40.00 | 40146.49 | 205365.75 | 其中8795.44元在恒丰银行账户 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 520关爱基金 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2019年6月10日 | 支徐林某大疾病补助 | 10000.00 | (10000.00) | 520关爱基金：肾移植 | |
| 2019年6月11日 | 收2019年520筹款资金转至520关爱基金 | 55200.00 | 45200.00 | 第一笔 | |
| 2019年6月14日 | 支2019年上半年麦穗班助学款 | 27500.00 | 17700.00 | 古丈2018届穗班：助学款50人*550 | |
| 2019年6月27日 | 支麦苗班夏令营书包、洗漱套装、相框采购费 | 4955.00 | 12745.00 | 夏令营：书包100个*25.85元，相框50个*7.5元，洗漱57套*35元 | |
| 2019年6月29日 | 支麦苗班夏令营服装费 | 6500.00 | 6245.00 | 夏令营：服装50人*2套*65元 | |
| 2019年7月1日 | 支小麦苗合唱团服装费 | 2262.00 | 3983.00 | 合唱团：服装一批 | |
| 2019年7月2日 | 支夏令营杯子快递费 | 110.00 | 3873.00 | 夏令营：快递费 | |
| 2019年7月5日 | 支小麦苗合唱团服装费 | 1411.00 | 2462.00 | 合唱团：服装一批 | |
| 2019年7月5日 | 支古丈走访保险费 | 195.00 | 2267.00 | ||
| 2019年7月10日 | 支专职6月份工资 | 4401.19 | (2134.19) | ||
| 2019年7月10日 | 支专职6月份工资 | 3053.50 | (5187.69) | ||
| 2019年7月10日 | 支兼职6月份工资 | 2000.00 | (7187.69) | ||
| 2019年7月10日 | 支专职7月份公积金 | 756.00 | (7943.69) | ||
| 2019年7月12日 | 支请听我说项目课时费 | 750.00 | (8693.69) | 请听我说项目：5课时*150元 | |
| 2019年7月12日 | 支请听我说项目课时费 | 750.00 | (9443.69) | 请听我说项目：5课时*150元 | |
| 2019年7月12日 | 支专职7月保险费 | 1908.80 | (11352.49) | ||
| 2019年7月24日 | 收镇江市烟草公司扬中分公司办公室顾耀文 | 10350.00 | (1002.49) | 妙笔生画专项 | |
| 2019年7月29日 | 收2019年520筹款资金转至520关爱基金 | 67139.30 | 66136.81 | 第二笔 | |
| 2019年7月30日 | 支夏令营各项费用 | 29636.98 | 36499.83 | 夏令营：大客车24500，等费用详见明细 | |
| 2019年7月30日 | 支夏令营实小餐费，水果费 | 4406.00 | 32093.83 | 夏令营：21号餐费 | |
| 2019年7月30日 | 支夏令营武汉古丈费用 | 28619.00 | 3474.83 | 夏令营：武汉费用详见明细 | |
| 2019年7月31日 | 支夏令营志愿者医疗费 | 831.73 | 2643.10 | 夏令营：黄家蕖医药费 | |
| 2019年7月31日 | 支夏令营餐费 | 690.00 | 1953.10 | 夏令营：早餐费 | |
| 2019年8月1日 | 支夏令营保险费 | 499.00 | 1454.10 | 夏令营：保险费427元，志愿者车费72 | |
| 2019年8月3日 | 支夏令营餐费3145，矿泉水80 | 3225.00 | (1770.90) | 夏令营：餐费3145，矿泉水80 | |
| 2019年8月3日 | 支夏令营音响租赁费 | 1172.00 | (2942.90) | 夏令营：音响租赁费 | |
| 2019年8月5日 | 支夏令营武汉租车费 | 540.00 | (3482.90) | 夏令营：武汉租车费 | |
| 2019年8月8日 | 支专职7月份工资 | 4401.19 | (7884.09) | ||
| 2019年8月8日 | 支专职7月份工资 | 3053.50 | (10937.59) | ||
| 2019年8月8日 | 支兼职7月份工资 | 2000.00 | (12937.59) | ||
| 2019年8月8日 | 支专职8月份公积金 | 808.00 | (13745.59) | ||
| 2019年8月16日 | 支专职7月保险费 | 1908.80 | (15654.39) | ||
| 2019年9月3日 | 收2019年520筹款资金转至520关爱基金 | 185255.72 | 169601.33 | 第三笔 | |
| 2019年9月17日 | 支妙笔生画项目文具用品 | 3422.50 | 166178.83 | 妙笔生画：笔一批 | |
| 2019年9月4日 | 支陈某大病补助 | 10000.00 | 156178.83 | 520关爱基金：幼年关节炎 | |
| 2019年9月4日 | 支张某大病补助 | 5000.00 | 151178.83 | 520关爱基金：广泛性脑力智障 | |
| 2019年9月4日 | 支十堰被套项目 | 9450.00 | 141728.83 | 520关爱基金：被套135套*70元 | |
| 2019年9月7日 | 支专职8月工资 | 4401.19 | 137327.64 | ||
| 2019年9月7日 | 支专职8月工资 | 3053.50 | 134274.14 | ||
| 2019年9月7日 | 支兼职8月工资 | 2000.00 | 132274.14 | ||
| 2019年9月7日 | 支专职9月份公积金 | 808.00 | 131466.14 | ||
| 2019年9月19日 | 支专职9月保险 | 1908.80 | 129557.34 | 520活动费用截止9月12日 | |
| 2019年10月1日 | 收江苏宝丰电气有限公司专项捐款 | 5000.00 | 134557.34 | ||
| 2019年10月5日 | 支专职9月份工资 | 4388.19 | 130169.15 | ||
| 2019年10月5日 | 支专职9月份工资 | 3040.50 | 127128.65 | ||
| 2019年10月5日 | 支兼职9月份工资 | 2000.00 | 125128.65 | ||
| 2019年10月5日 | 支专职10月份公积金 | 808.00 | 124320.65 | ||
| 2019年10月6日 | 支婓某助学款 | 5000.00 | 119320.65 | 520关爱基金：婓某助学款 | |
| 2019年10月7日 | 支2018麦穗班初二上学期资助款 | 27500.00 | 91820.65 | 520关爱基金：古丈麦穗班 | |
| 2019年10月8日 | 支2019麦穗班初一上学期资助款 | 41100.00 | 50720.65 | 520关爱基金：古丈麦穗班 | |
| 2019年10月11日 | 支小麦苗合唱团服装 | 289.60 | 50431.05 | 520关爱基金：小麦苗合唱团服装289.6 | |
| 2019年10月15日 | 支字画裱框费 | 800.00 | 49631.05 | 520关爱基金：妙笔生画表框费 | |
| 2019年10月15日 | 收古丈夏令营退款 | (1500.00) | 51131.05 | 520关爱基金：往来 | |
| 2019年10月15日 | 支财务赴古丈发放资助款 | 2447.00 | 48684.05 | 古丈发放资助款3天*2人 | |
| 2019年10月23日 | 支专职10月保险费 | 1908.80 | 46775.25 | ||
| 2019年11月2日 | 支白水北关逸夫小学棉马夹 | 9055.00 | 37720.25 | 实小对接白水棉马甲111套*81.6 | |
| 2019年11月8日 | 支妙笔生画项目课时费 | 525.00 | 37195.25 | 妙笔生画课时费7次*75 | |
| 2019年11月13日 | 支小麦苗合唱团参加公益节开幕式费用 | 2415.00 | 34780.25 | 小麦苗合唱团化妆费835，餐费1580 | |
| 2019年11月13日 | 支小麦苗合唱团购买曲 | 1000.00 | 33780.25 | 小麦苗合唱团：购买曲子1 | |
| 2019年11月13日 | 支妙笔生画采购笔 | 1960.00 | 31820.25 | 妙笔生画：笔75支*26.13 | |
合计 | 322945.02 | 291124.77 | 31820.25 | ||
| 2019年12月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 205365.75 | |||||
| 12月1日 | 1 | 收南森邦邦爱心服务团队爱心捐款 | 800.00 | 206165.75 | 爱心捐款 | |
| 12月5日 | 2 | 支丰小项目图书费 | 821.60 | 205344.15 | 图书一批 | |
| 12月6日 | 3 | 支配钥匙 | 41.00 | 205303.15 | 配钥匙5把 | |
| 12月6日 | 4 | 支专职上海南京镇江培训费 | 1038.50 | 204264.65 | 专职培训费 | |
| 12月8日 | 5 | 支专职11月份工资 | 4388.19 | 199876.46 | 姚欣 | |
| 12月8日 | 6 | 支专职11月份工资 | 3040.50 | 196835.96 | 吴海燕 | |
| 12月8日 | 7 | 支兼职11月份工资 | 2000.00 | 194835.96 | 孙和香 | |
| 12月8日 | 8 | 支专职12月份公积金 | 808.00 | 194027.96 | 姚欣吴海燕 | |
| 12月16日 | 9 | 支特教中心残疾人排舞项目培训费 | 4000.00 | 190027.96 | 每周三专项：40课时*100 | |
| 12月16日 | 10 | 支特教中心残疾学生排舞车费 | 3500.00 | 186527.96 | 每周三专项 | |
| 12月23日 | 11 | 收利息入账 | 148.79 | 186676.75 | 交通银行利息收入 | |
| 12月23日 | 12 | 收徐子涵爱心捐款 | 100.00 | 186776.75 | 爱心捐款 | |
| 12月23日 | 13 | 支年会台历 | 3000.00 | 183776.75 | 年会台历500本*6元 | |
| 12月26日 | 14 | 收姚星旭爱心捐款同学的奖学金 | 10000.00 | 193776.75 | 520关爱基金：姚星旭同学奖学金 | |
| 12月26日 | 15 | 支专职12月保险 | 1908.80 | 191867.95 | 姚欣吴海燕 | |
| 12月27日 | 16 | 支邮局邮寄太阳能灯运费 | 2661.00 | 189206.95 | 球鞋专项：邮寄太阳能灯50套 | |
| 12月27日 | 17 | 支520关爱基金小小演说家课时费 | 1600.00 | 187606.95 | 520关爱基金：小小演说家课时费 | |
| 12月27日 | 18 | 收520关爱基金项目成本第4笔费用 | 31288.38 | 218895.33 | 520关爱基金：妙笔生画与合唱团 | |
| 12月27日 | 19 | 收520关爱基金计提管理费 | 2720.72 | 221616.05 | 计提管理费 | |
| 12月28日 | 20 | 支北川羌绣项目费用 | 28000.00 | 193616.05 | 球鞋专项：北川羌绣项目 | |
| 12月30日 | 21 | 收年会报名费 | 2620.00 | 196236.05 | 年会报名费 | |
| 12月30日 | 22 | 宝岛眼镜第四季度爱心捐款 | 600.00 | 196836.05 | 一点利专项 | |
| 12月31日 | 23 | 小麦苗包车费 | 1000.00 | 195836.05 | 520关爱基金：小麦苗合唱团包车费 | |
| 12月31日 | 24 | 收利息收入 | 7.78 | 195843.83 | 恒丰银行利息收入 | |
| 合计 | 48285.67 | 57807.59 | 195843.83 | 其中8803.22元在恒丰银行账户 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 2019年12月份 物资销售明细表 | ||||||||||||||||
| 品名 | 期初库存情况 | 本期采购情况 | 本期销售情况 | 本期使用情况 | 期末库存情况 | 备注 | ||||||||||
规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 (元) | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | ||
| 彩虹伞 | 44 | 1980 | 19 | 25 | 1125 | 年会志愿者奖励 | ||||||||||
| 合计 | 1980 | 1125 | ||||||||||||||
| 扬中市麦田慈善基金会 每周三专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2018年11月27日 | 收扬中恒丰银行爱心捐款 | 3000.00 | 3000.00 | 每周三去哪儿专项 | |
| 2019年4月26日 | 支特教中心“奔跑吧，少年！”活动 | 4006.62 | (1006.62) | 食品 | |
| 2019年5月8日 | 收扬中市公安局交通警察大队支资助费 | 5000.00 | 3993.38 | 每周三专项 | |
| 2019年6月14日 | 收大航集团资助“奔跑吧，少年！”活动 | 21636.62 | 25630.00 | “奔跑吧，少年！”活动 | |
| 2019年6月18日 | 支特教中心“奔跑吧，少年！”活动 | 17600.00 | 8030.00 | 每周三专项：145人 | |
| 2019年7月1日 | 支助残日会场设计服务费 | 1100.00 | 6930.00 | 会展设计服务 | |
| 2019年7月1日 | 支助残日游园广告制作费 | 1420.00 | 5510.00 | 广告制作费 | |
| 2019年9月4日 | 支每周三活动费用 | 1600.00 | 3910.00 | ||
| 2019年10月15日 | 支每周三活动购买水果 | 90.00 | 3820.00 | ||
| 2019年12月16日 | 支特教中心残疾人排舞项目培训费 | 4000.00 | (180.00) | 40课时*100 | |
| 2019年12月16日 | 支特教中心残疾学生排舞车费 | 3500.00 | (3680.00) | ||
合计 | 29636.62 | 33316.62 | (3680.00) | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 一点利专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2019年12月30日 | 宝岛眼镜第四季度爱心捐款 | 600.00 | 600.00 | ||
合计 | 600.00 | 600.00 | |||
| 扬中市麦田慈善基金会 520关爱基金 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2019年6月10日 | 支徐林重大疾病补助 | 10000.00 | (10000.00) | 520关爱基金：肾移植 | |
| 2019年6月11日 | 收2019年520筹款资金转至520关爱基金 | 55200.00 | 45200.00 | 第一笔 | |
| 2019年6月14日 | 支2019年上半年麦穗班助学款 | 27500.00 | 17700.00 | 古丈2018届穗班：助学款50人*550 | |
| 2019年6月27日 | 支麦苗班夏令营书包、洗漱套装、相框采购费 | 4955.00 | 12745.00 | 夏令营：书包100个*25.85元，相框50个*7.5元，洗漱57套*35元 | |
| 2019年6月29日 | 支麦苗班夏令营服装费 | 6500.00 | 6245.00 | 夏令营：服装50人*2套*65元 | |
| 2019年7月1日 | 支小麦苗合唱团服装费 | 2262.00 | 3983.00 | 合唱团：服装一批 | |
| 2019年7月2日 | 支夏令营杯子快递费 | 110.00 | 3873.00 | 夏令营：快递费 | |
| 2019年7月5日 | 支小麦苗合唱团服装费 | 1411.00 | 2462.00 | 合唱团：服装一批 | |
| 2019年7月5日 | 支古丈走访保险费 | 195.00 | 2267.00 | ||
| 2019年7月10日 | 支专职6月份工资 | 4401.19 | (2134.19) | 姚欣 | |
| 2019年7月10日 | 支专职6月份工资 | 3053.50 | (5187.69) | 吴海燕 | |
| 2019年7月10日 | 支兼职6月份工资 | 2000.00 | (7187.69) | 孙和香 | |
| 2019年7月10日 | 支专职7月份公积金 | 756.00 | (7943.69) | 姚欣吴海燕 | |
| 2019年7月12日 | 支请听我说项目课时费 | 750.00 | (8693.69) | 请听我说项目：5课时*150元 | |
| 2019年7月12日 | 支请听我说项目课时费 | 750.00 | (9443.69) | 请听我说项目：5课时*150元 | |
| 2019年7月12日 | 支专职7月保险费 | 1908.80 | (11352.49) | 姚欣吴海燕 | |
| 2019年7月24日 | 收镇江市烟草公司扬中分公司办公室顾耀文 | 10350.00 | (1002.49) | 姚欣吴海燕 | |
| 2019年7月29日 | 收2019年520筹款资金转至520关爱基金 | 67139.30 | 66136.81 | 第二笔 | |
| 2019年7月30日 | 支夏令营各项费用 | 29636.98 | 36499.83 | 夏令营：大客车24500，等费用详见明细 | |
| 2019年7月30日 | 支夏令营实小餐费，水果费 | 4406.00 | 32093.83 | 夏令营：21号餐费 | |
| 2019年7月30日 | 支夏令营武汉古丈费用 | 28619.00 | 3474.83 | 夏令营：武汉费用详见明细 | |
| 2019年7月31日 | 支夏令营志愿者医疗费 | 831.73 | 2643.10 | 夏令营：黄家蕖医药费 | |
| 2019年7月31日 | 支夏令营餐费 | 690.00 | 1953.10 | 夏令营：早餐费 | |
| 2019年8月1日 | 支夏令营保险费 | 499.00 | 1454.10 | 夏令营：保险费427元，志愿者车费72 | |
| 2019年8月3日 | 支夏令营餐费3145，矿泉水80 | 3225.00 | (1770.90) | 夏令营：餐费3145，矿泉水80 | |
| 2019年8月3日 | 支夏令营音响租赁费 | 1172.00 | (2942.90) | 夏令营：音响租赁费 | |
| 2019年8月5日 | 支夏令营武汉租车费 | 540.00 | (3482.90) | 夏令营：武汉租车费 | |
| 2019年8月8日 | 支专职7月份工资 | 4401.19 | (7884.09) | 姚欣 | |
| 2019年8月8日 | 支专职7月份工资 | 3053.50 | (10937.59) | 吴海燕 | |
| 2019年8月8日 | 支兼职7月份工资 | 2000.00 | (12937.59) | 孙和香 | |
| 2019年8月8日 | 支专职8月份公积金 | 808.00 | (13745.59) | 姚欣吴海燕 | |
| 2019年8月16日 | 支专职7月保险费 | 1908.80 | (15654.39) | 姚欣吴海燕 | |
| 2019年9月3日 | 收2019年520筹款资金转至520关爱基金 | 185255.72 | 169601.33 | 第三笔 | |
| 2019年9月17日 | 支妙笔生画项目文具用品 | 3422.50 | 166178.83 | 妙笔生画：笔一批 | |
| 2019年9月4日 | 支陈景大病补助 | 10000.00 | 156178.83 | 520关爱基金：幼年关节炎 | |
| 2019年9月4日 | 支张睿航大病补助 | 5000.00 | 151178.83 | 520关爱基金：广泛性脑力智障 | |
| 2019年9月4日 | 支十堰被套项目 | 9450.00 | 141728.83 | 520关爱基金：被套135套*70元 | |
| 2019年9月7日 | 支专职8月工资 | 4401.19 | 137327.64 | 姚欣 | |
| 2019年9月7日 | 支专职8月工资 | 3053.50 | 134274.14 | 吴海燕 | |
| 2019年9月7日 | 支兼职8月工资 | 2000.00 | 132274.14 | 孙和香 | |
| 2019年9月7日 | 支专职9月份公积金 | 808.00 | 131466.14 | 姚欣吴海燕 | |
| 2019年9月19日 | 支专职9月保险 | 1908.80 | 129557.34 | 姚欣吴海燕 | |
| 2019年10月1日 | 收江苏宝丰电气有限公司专项捐款 | 5000.00 | 134557.34 | 婓漾助学款 | |
| 2019年10月5日 | 支专职9月份工资 | 4388.19 | 130169.15 | 姚欣 | |
| 2019年10月5日 | 支专职9月份工资 | 3040.50 | 127128.65 | 吴海燕 | |
| 2019年10月5日 | 支兼职9月份工资 | 2000.00 | 125128.65 | 孙和香 | |
| 2019年10月5日 | 支专职10月份公积金 | 808.00 | 124320.65 | 姚欣吴海燕 | |
| 2019年10月6日 | 支婓漾助学款 | 5000.00 | 119320.65 | 520关爱基金：婓漾助学款 | |
| 2019年10月7日 | 支2018麦穗班初二上学期资助款 | 27500.00 | 91820.65 | 520关爱基金：古丈麦穗班 | |
| 2019年10月8日 | 支2019麦穗班初一上学期资助款 | 41100.00 | 50720.65 | 520关爱基金：古丈麦穗班 | |
| 2019年10月11日 | 支小麦苗合唱团服装 | 289.60 | 50431.05 | 520关爱基金：小麦苗合唱团服装289.6 | |
| 2019年10月15日 | 支字画裱框费 | 800.00 | 49631.05 | 520关爱基金：妙笔生画表框费 | |
| 2019年10月15日 | 收古丈夏令营退款 | (1500.00) | 51131.05 | 520关爱基金：往来 | |
| 2019年10月15日 | 支财务赴古丈发放资助款 | 2447.00 | 48684.05 | 古丈发放资助款3天*2人 | |
| 2019年10月23日 | 支专职10月保险费 | 1908.80 | 46775.25 | 姚欣吴海燕 | |
| 2019年11月2日 | 支白水北关逸夫小学棉马夹 | 9055.00 | 37720.25 | 实小对接白水棉马甲111套*81.6 | |
| 2019年11月8日 | 支妙笔生画项目课时费 | 525.00 | 37195.25 | 妙笔生画课时费7次*75 | |
| 2019年11月13日 | 支小麦苗合唱团参加公益节开幕式费用 | 2415.00 | 34780.25 | 小麦苗合唱团化妆费835，餐费1580 | |
| 2019年11月13日 | 支小麦苗合唱团购买曲 | 1000.00 | 33780.25 | 小麦苗合唱团：购买曲子1 | |
| 2019年11月13日 | 支妙笔生画采购笔 | 1960.00 | 31820.25 | 妙笔生画：笔75支*26.13 | |
| 2019年12月26日 | 收姚星旭爱心捐款同学的奖学金 | 10000.00 | 41820.25 | 姚星旭同学奖学金 | |
| 2019年12月27日 | 支520关爱基金小小演说家课时费 | 1600.00 | 40220.25 | 小小演说家课时费 | |
| 2019年12月27日 | 收2019年520筹款资金转至520关爱基金 | 31288.38 | 71508.63 | 妙笔生画与合唱团 | |
| 2019年12月30日 | 支小麦苗公益节包车费 | 1000.00 | 70508.63 | 小麦苗合唱团包车费 | |
| 2019年12月31日 | 520夜跑活动费用转关爱基金 | 76352.50 | (5843.87) | ||
合计 | 364233.40 | 370077.27 | (5843.87) | ||
| 2020年1月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上年余额 | 195843.83 | |||||
| 1月2日 | 1 | 支看望孤寡老人食品 | 3000.00 | 192843.83 | 520关爱基金：食品一批 | |
| 1月2日 | 支配钥匙 | 10.00 | 192833.83 | 配钥匙1把*10元 | ||
| 1月3日 | 2 | 收瑞思教育培训爱心捐款 | 1000.00 | 193833.83 | 一点利专项 | |
| 1月7日 | 3 | 支专职12月份工资 | 4388.19 | 189445.64 | 姚欣 | |
| 1月7日 | 4 | 支专职12月份工资 | 3040.50 | 186405.14 | 吴海燕 | |
| 1月7日 | 5 | 支兼职12月份工资 | 2000.00 | 184405.14 | 孙和香 | |
| 1月7日 | 6 | 支年会水果费 | 1203.00 | 183202.14 | 年会水果 | |
| 1月7日 | 7 | 支年会奖品 | 578.90 | 182623.24 | 相框40个*10.4元，体重秤1台*55元，加速器1台*59.9元，焖烧壶1只*48元 | |
| 1月9日 | 8 | 支暴走活动餐费 | 515.30 | 182107.94 | 暴走活动专项 | |
| 1月13日 | 9 | 支专职1月份公积金 | 808.00 | 181299.94 | 姚欣吴海燕 | |
| 1月15日 | 10 | 支年会奖牌 | 180.00 | 181119.94 | 奖牌1个*180元 | |
| 1月15日 | 11 | 收扬中市紫薰美容院爱心捐款 | 2000.00 | 183119.94 | 一点利专项 | |
| 1月16日 | 12 | 收黄寿年爱心捐款 | 3000.00 | 186119.94 | 每周三专项 | |
| 1月16日 | 13 | 支同心小学电脑一台 | 1630.00 | 184489.94 | 每周三:电脑一台*1630元 | |
| 1月16日 | 14 | 支专职1月保险 | 2195.84 | 182294.10 | 姚欣吴海燕 | |
| 1月18日 | 15 | 收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目 | 50000.00 | 232294.10 | 政府专项 | |
| 1月18日 | 16 | 支社会组织培育徐影工资 | 14000.00 | 218294.10 | 政府专项：2019年10月-2020年1月工资 | |
| 1月18日 | 17 | 支春节福利 | 1500.00 | 216794.10 | 姚欣、吴海燕、孙和香 | |
| 1月18日 | 20 | 支社会组织培育徐影奖金福利 | 3000.00 | 213794.10 | 政府专项：奖金2500，春节福利500 | |
| 1月20日 | 21 | 收高永霞爱心捐款 | 1000.00 | 214794.10 | 本地专项：助学捐赠郭秀兰 | |
| 1月20日 | 22 | 支小小演说家课时费 | 1040.00 | 213754.10 | 520关爱基金：李萍320，吴益梅320，朱倩400 | |
| 1月20日 | 25 | 支王某大病补助 | 10000.00 | 203754.10 | 520关爱基金：王某重大疾病补助 | |
| 1月21日 | 26 | 收爱心捐款 | 100.00 | 203854.10 | 爱心捐款 | |
| 1月21日 | 27 | 支专职2020年1月份工资 | 4468.30 | 199385.80 | 姚欣 | |
| 1月21日 | 28 | 支专职2020年1月份工资 | 2995.08 | 196390.72 | 吴海燕 | |
| 1月21日 | 29 | 支兼职2020年1月份工资 | 2000.00 | 194390.72 | 孙和香 | |
| 1月22日 | 30 | 收扬中市大嘴巴英语教育爱心捐款 | 2000.00 | 196390.72 | 一点利专项 | |
| 1月22日 | 31 | 收孙飞指纹锁捐款 | 2000.00 | 198390.72 | 一点利专项 | |
| 1月23日 | 32 | 支郭秀兰助学款 | 1000.00 | 197390.72 | 本地专项：助学捐赠郭秀兰 | |
| 合计 | 61100.00 | 59553.11 | 197390.72 | 其中8803.22元在恒丰银行账户 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 每周三专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2018年11月27日 | 收扬中恒丰银行爱心捐款 | 3000.00 | 3000.00 | 每周三去哪儿专项 | |
| 2019年4月26日 | 支特教中心“奔跑吧，少年！”活动 | 4006.62 | (1006.62) | 食品 | |
| 2019年5月8日 | 收扬中市公安局交通警察大队支资助费 | 5000.00 | 3993.38 | 每周三专项 | |
| 2019年6月14日 | 收大航集团资助“奔跑吧，少年！”活动 | 21636.62 | 25630.00 | “奔跑吧，少年！”活动 | |
| 2019年6月18日 | 支特教中心“奔跑吧，少年！”活动 | 17600.00 | 8030.00 | 每周三专项：145人 | |
| 2019年7月1日 | 支助残日会场设计服务费 | 1100.00 | 6930.00 | 会展设计服务 | |
| 2019年7月1日 | 支助残日游园广告制作费 | 1420.00 | 5510.00 | 广告制作费 | |
| 2019年9月4日 | 支每周三活动费用 | 1600.00 | 3910.00 | ||
| 2019年10月15日 | 支每周三活动购买水果 | 90.00 | 3820.00 | ||
| 2019年12月16日 | 支特教中心残疾人排舞项目培训费 | 4000.00 | (180.00) | 40课时*100 | |
| 2019年12月16日 | 支特教中心残疾学生排舞车费 | 3500.00 | (3680.00) | ||
| 2020年1月16日 | 收黄寿年爱心捐款 | 3000.00 | (680.00) | ||
| 2020年1月16日 | 支同心小学电脑一台 | 1630.00 | (2310.00) | ||
合计 | 32636.62 | 34946.62 | (2310.00) | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 政府专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
上年结转余额 | 9989.00 | ||||
| 2020年1月18日 | 收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目 | 50000.00 | 59989.00 | 社会组织培育项目 | |
| 2020年1月18日 | 支社会组织培育徐影工资 | 14000.00 | 45989.00 | 社会组织培育项目：2019年10月-2020年1月工资 | |
| 2020年1月18日 | 支社会组织培育徐影奖金福利 | 3000.00 | 42989.00 | 社会组织培育项目：奖金2500，春节福利500 | |
合计 | 50000.00 | 17000.00 | 42989.00 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 一点利专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2019年12月30日 | 宝岛眼镜第四季度爱心捐款 | 600.00 | 600.00 | ||
| 2020年1月3日 | 收瑞思教育培训爱心捐款 | 1000.00 | 1600.00 | ||
| 2020年1月15日 | 收扬中市紫薰美容院爱心捐款 | 2000.00 | 3600.00 | ||
| 2020年1月22日 | 收扬中市大嘴巴英语教育爱心捐款 | 2000.00 | 5600.00 | ||
| 2020年1月22日 | 孙飞指纹锁捐款 | 2000.00 | 7600.00 | ||
合计 | 7600.00 | 7600.00 | |||
| 扬中市麦田慈善基金会 520关爱基金 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
上年结转余额 | (5843.87) | ||||
| 2020年1月2日 | 支看望孤寡老人食品 | 3000.00 | (8843.87) | 食品一批 | |
| 2020年1月20日 | 支小小演说家课时费 | 1040.00 | (9883.87) | 李萍320，吴益梅320，朱倩400 | |
| 2020年1月20日 | 支王某苏大病补助 | 10000.00 | (19883.87) | 王某重大疾病补助 | |
合计 | 14040.00 | (19883.87) | |||
| 扬中市麦田慈善基金会 本地项目 明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
2020年1月20日 | 收高永霞爱心捐款 | 1000.00 | 1000.00 | 助学捐赠郭秀兰 | |
2020年1月23日 | 支郭秀兰助学款 | 1000.00 | 0.00 | 助学捐赠郭秀兰 | |
合计 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | ||
| 2020年2月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 197390.72 | |||||
| 2月9日 | 1 | 支购买防疫物资防风口罩 | 39600.00 | 157790.72 | 疫情防控专项：扬中本地口罩33000只*1.2元 | |
| 2月10日 | 2 | 收扬中市飞鹰体育培训中心爱心捐款 | 1500.00 | 159290.72 | 一点利专项 | |
| 2月10日 | 3 | 收张金羽援助武汉疫情爱心捐款 | 500.00 | 159790.72 | 武汉疫情防控 | |
| 2月11日 | 4 | 支专职2月份公积金 | 2828.00 | 156962.72 | 补交徐影201910月至202001月公积金 | |
| 2月12日 | 5 | 收上帝的子民援助武汉疫情爱心捐款 | 91080.00 | 248042.72 | 武汉疫情防控 | |
| 2月13日 | 6 | 收森羽农场援助武汉疫情爱心捐款 | 3600.00 | 251642.72 | 武汉疫情防控 | |
| 2月13日 | 7 | 收黄华年援助武汉疫情爱心捐款 | 2000.00 | 253642.72 | 武汉疫情防控 | |
| 2月13日 | 8 | 收朱玉海援助武汉疫情爱心捐款 | 200.00 | 253842.72 | 武汉疫情防控 | |
| 2月13日 | 9 | 收王小暖援助武汉疫情爱心捐款 | 500.00 | 254342.72 | 武汉疫情防控 | |
| 2月13日 | 10 | 收醉清风援助武汉疫情爱心捐款 | 200.00 | 254542.72 | 武汉疫情防控 | |
| 2月13日 | 11 | 收蔡祥萍援助武汉疫情爱心捐款 | 2600.00 | 257142.72 | 武汉疫情防控 | |
| 2月13日 | 12 | 支支付宝认证费 | 8.27 | 257134.45 | 其他 | |
| 2月13日 | 13 | 收王晓丽武汉疫情防控爱心捐款 | 200.00 | 257334.45 | 武汉疫情防控 | |
| 2月13日 | 14 | 收郭艳武汉疫情防控爱心捐款 | 200.00 | 257534.45 | 武汉疫情防控 | |
| 2月13日 | 15 | 支付宝认证退款 | 8.27 | 257542.72 | 其他 | |
| 2月13日 | 16 | 支微信验证支付 | 0.60 | 257542.12 | 其他 | |
| 2月13日 | 17 | 收微信支付商户认证退款 | 0.60 | 257542.72 | 其他 | |
| 2月13日 | 18 | 支付宝账户认证 | 1.25 | 257541.47 | 其他 | |
| 2月13日 | 19 | 收十堰小果武汉疫情防控爱心捐款 | 200.00 | 257741.47 | 武汉疫情防控 | |
| 2月13日 | 20 | 支购买防疫物资防护眼镜9650套 | 100880.00 | 156861.47 | 武汉疫情防控：防护眼镜9650套*10.4538元 | |
| 2月14日 | 21 | 收援助武汉疫情爱心捐款 | 6.42 | 156867.89 | 武汉疫情防控 | |
| 2月14日 | 22 | 微信支付认证退回 | 0.01 | 156867.90 | 其他 | |
| 2月15日 | 23 | 收援助武汉疫情爱心捐款 | 51656.26 | 208524.16 | 武汉疫情防控 | |
| 2月15日 | 24 | 支购买防疫物资免洗消毒液 | 40000.00 | 168524.16 | 武汉疫情防控：免洗消毒液2000瓶*20元 | |
| 2月15日 | 25 | 支购买防疫物资乳胶手套 | 15000.00 | 153524.16 | 武汉疫情防控：乳胶手套25000副*0.6元 | |
| 2月16日 | 26 | 收援助武汉疫情爱心捐款 | 3307.16 | 156831.32 | 武汉疫情防控 | |
| 2月17日 | 27 | 收援助武汉疫情爱心捐款 | 2439.40 | 159270.72 | 武汉疫情防控 | |
| 2月19日 | 28 | 收援助武汉疫情爱心捐款 | 21.40 | 159292.12 | 武汉疫情防控 | |
| 2月21日 | 29 | 支购买防疫物资医疗器械面罩 | 35000.00 | 124292.12 | 武汉疫情防控：面罩2400个14.58 | |
| 2月23日 | 30 | 收扬中市华日密封爱心捐款 | 5000.00 | 129292.12 | 爱心捐款 | |
| 2月23日 | 31 | 收援助武汉疫情爱心捐款 | 100.00 | 129392.12 | 武汉疫情防控 | |
| 2月24日 | 32 | 收上帝的子民援助武汉疫情爱心捐款 | 32960.00 | 162352.12 | 武汉疫情防控 | |
| 2月25日 | 33 | 收镇江交通产业交通援助武汉疫情爱心捐款 | 1100.00 | 163452.12 | 武汉疫情防控 | |
| 2月28日 | 34 | 收援助武汉疫情爱心捐款 | 21.40 | 163473.52 | 武汉疫情防控 | |
| 合计 | 199400.92 | 233318.12 | 163473.52 | 其中8803.22元在恒丰银行账户 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 疫情防控专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2020年2月9日 | 支购买防疫物资防风口罩 | 39600.00 | (39600.00) | 口罩33000只*1.2元 | |
| 2020年2月10日 | 收张金羽援助武汉疫情爱心捐款 | 500.00 | (39100.00) | 爱心捐款 | |
| 2020年2月12日 | 收上帝的子民援助武汉疫情爱心捐款 | 91080.00 | 51980.00 | 爱心捐款 | |
| 2020年2月13日 | 收森羽农场援助武汉疫情爱心捐款 | 3600.00 | 55580.00 | 爱心捐款 | |
| 2020年2月13日 | 收黄华年援助武汉疫情爱心捐款 | 2000.00 | 57580.00 | 爱心捐款 | |
| 2020年2月13日 | 收朱玉海援助武汉疫情爱心捐款 | 200.00 | 57780.00 | 爱心捐款 | |
| 2020年2月13日 | 收王小暖援助武汉疫情爱心捐款 | 500.00 | 58280.00 | 爱心捐款 | |
| 2020年2月13日 | 收醉清风援助武汉疫情爱心捐款 | 200.00 | 58480.00 | 爱心捐款 | |
| 2020年2月13日 | 收蔡祥萍援助武汉疫情爱心捐款 | 2600.00 | 61080.00 | 爱心捐款 | |
| 2020年2月13日 | 收王晓丽武汉疫情防控爱心捐款 | 200.00 | 61280.00 | 爱心捐款 | |
| 2020年2月13日 | 收郭艳武汉疫情防控爱心捐款 | 200.00 | 61480.00 | 爱心捐款 | |
| 2020年2月13日 | 收十堰小果武汉疫情防控爱心捐款 | 200.00 | 61680.00 | 爱心捐款 | |
| 2020年2月13日 | 支购买防疫物资防护眼镜9650套 | 100880.00 | (39200.00) | 防护眼镜9650套*10.4538元 | |
| 2020年2月14日 | 收援助武汉疫情爱心捐款 | 6.42 | (39193.58) | 爱心捐款 | |
| 2020年2月15日 | 收援助武汉疫情爱心捐款 | 51656.26 | 12462.68 | 爱心捐款 | |
| 2020年2月15日 | 支购买防疫物资免洗消毒液 | 40000.00 | (27537.32) | 免洗消毒液2000瓶*20元 | |
| 2020年2月15日 | 支购买防疫物资乳胶手套 | 15000.00 | (42537.32) | 乳胶手套25000副*0.6元 | |
| 2020年2月16日 | 收援助武汉疫情爱心捐款 | 3307.16 | (39230.16) | 爱心捐款 | |
| 2020年2月17日 | 收援助武汉疫情爱心捐款 | 2439.40 | (36790.76) | 爱心捐款 | |
| 2020年2月19日 | 收援助武汉疫情爱心捐款 | 21.40 | (36769.36) | 爱心捐款 | |
| 2020年2月21日 | 支购买防疫物资医疗器械面罩 | 35000.00 | (71769.36) | 面罩2400个14.58元 | |
| 2020年2月23日 | 收援助武汉疫情爱心捐款 | 100.00 | (71669.36) | 爱心捐款 | |
| 2020年2月24日 | 收上帝的子民援助武汉疫情爱心捐款 | 32960.00 | (38709.36) | 爱心捐款 | |
| 2020年2月25日 | 收镇江交通产业交通援助武汉疫情爱心捐款 | 1100.00 | (37609.36) | 爱心捐款 | |
| 2020年2月28日 | 收援助武汉疫情爱心捐款 | 21.40 | (37587.96) | 爱心捐款 | |
| 2020年3月2日 | 收镇江交通产业交通援助武汉疫情爱心捐款 | 200 | (37387.96) | ||
| 2020年3月8日 | 支购买防疫物资手套 | 2800.00 | (40187.96) | 手套4000副*0.7元 | |
合计 | 193092.04 | 233280.00 | (40187.96) | ||
| 2020年3月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 163473.52 | |||||
| 3月4日 | 1 | 收镇江交通产业交通援助武汉疫情爱心捐款 | 200.00 | 163673.52 | 疫情防控 | |
| 3月8日 | 2 | 支专职2月份工资 | 4468.30 | 159205.22 | 姚欣 | |
| 3月8日 | 3 | 支专职2月份工资 | 2995.08 | 156210.14 | 吴海燕 | |
| 3月8日 | 4 | 支社会组织培育徐影2月份工资 | 2187.08 | 154023.06 | 徐影 | |
| 3月8日 | 5 | 支专职3月份公积金 | 808.00 | 153215.06 | 姚欣吴海燕 | |
| 3月8日 | 6 | 支社会组织培育徐影3月公积金 | 404.00 | 152811.06 | 政府专项： | |
| 3月8日 | 7 | 支购买防疫物资乳胶手套 | 2800.00 | 150011.06 | 疫情防控：乳胶手套8箱*350元 | |
| 3月9日 | 8 | 收耿某陆某爱心捐款 | 350.00 | 150361.06 | 爱心捐款 | |
| 3月9日 | 9 | 支兼职2月份工资 | 2000.00 | 148361.06 | 孙和香 | |
| 3月10日 | 10 | 支邮寄武汉疫情物资运费 | 536.00 | 147825.06 | 疫情防控：乳胶手套邮寄费 | |
| 3月19日 | 11 | 收复旦科技园赞助地球一小时活动费用 | 4254.00 | 152079.06 | 本地项目：爱心捐款 | |
| 3月23日 | 12 | 收利息入账 | 127.47 | 152206.53 | 交通银行 | |
| 3月23日 | 13 | 支地球熄灯一小时活动宣传费用 | 97.94 | 152108.59 | 本地项目：横幅1条*15元，贺卡42.94元，江风邮寄费40 | |
| 3月24日 | 14 | 支专职2月保险 | 1303.07 | 150805.52 | 姚欣吴海燕 | |
| 3月24日 | 15 | 支社会组织培育徐影2月保险 | 651.53 | 150153.99 | 政府专项： | |
| 3月25日 | 16 | 支社会组织培育徐影补交4个月保险 | 4536.72 | 145617.27 | 政府专项：另外徐影补交4个月 | |
| 3月25日 | 17 | 支专职3月保险 | 1444.28 | 144172.99 | 姚欣吴海燕 | |
| 3月25日 | 18 | 支社会组织培育徐影3月保险 | 722.14 | 143450.85 | 政府专项： | |
| 3月25日 | 19 | 收利息入账 | 7.79 | 143458.64 | 恒丰银行 | |
| 合计 | 4939.26 | 24954.14 | 143458.64 | 其中8811.01元在恒丰银行账户 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 政府专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
上年结转余额 | 9989.00 | ||||
| 2020年1月18日 | 收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目 | 50000.00 | 59989.00 | 政府专项： | |
| 2020年1月18日 | 支社会组织培育徐影补发4个月工资 | 14000.00 | 45989.00 | 政府专项：2019年10月-2020年1月工资 | |
| 2020年1月18日 | 支社会组织培育徐影奖金福利 | 3000.00 | 42989.00 | 政府专项：奖金2500，春节福利500 | |
| 2020年2月11日 | 支社会组织培育徐影补交5个月公积金 | 2020.00 | 40969.00 | 政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金 | |
| 2020年3月8日 | 支社会组织培育徐影2月份工资 | 2187.08 | 38781.92 | 政府专项： | |
| 2020年3月8日 | 支社会组织培育徐影3月公积金 | 404.00 | 38377.92 | ||
| 2020年3月24日 | 支社会组织培育徐影2月保险 | 651.53 | 37726.39 | ||
| 2020年3月25日 | 支社会组织培育徐影3月保险 | 722.14 | 37004.25 | ||
| 2020年3月25日 | 支社会组织培育徐影4个月的保险 | 4536.72 | 32467.53 | ||
合计 | 50000.00 | 27521.47 | 32467.53 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 本地项目 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
2020年1月20日 | 收高永霞爱心捐款 | 1000.00 | 1000.00 | 助学捐赠郭秀兰 | |
2020年1月23日 | 支郭秀兰助学款 | 1000.00 | 0.00 | 助学捐赠郭秀兰 | |
2020年3月19日 | 收复旦科技园赞助地球一小时活动费用 | 4254.00 | 4254.00 | ||
| 2020年3月23日 | 支地球熄灯一小时活动宣传费用 | 97.94 | 4156.06 | 横幅1条*15元，贺卡42.94元，邮寄费40元 | |
合计 | 5254.00 | 1097.94 | 4156.06 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 疫情防控专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2020年2月9日 | 支购买防疫物资防风口罩 | 39600.00 | (39600.00) | 口罩33000只*1.2元 | |
| 2020年2月10日 | 收张金羽援助武汉疫情爱心捐款 | 500.00 | (39100.00) | 爱心捐款 | |
| 2020年2月12日 | 收上帝的子民援助武汉疫情爱心捐款 | 91080.00 | 51980.00 | 爱心捐款 | |
| 2020年2月13日 | 收森羽农场援助武汉疫情爱心捐款 | 3600.00 | 55580.00 | 爱心捐款 | |
| 2020年2月13日 | 收黄华年援助武汉疫情爱心捐款 | 2000.00 | 57580.00 | 爱心捐款 | |
| 2020年2月13日 | 收朱玉海援助武汉疫情爱心捐款 | 200.00 | 57780.00 | 爱心捐款 | |
| 2020年2月13日 | 收王小暖援助武汉疫情爱心捐款 | 500.00 | 58280.00 | 爱心捐款 | |
| 2020年2月13日 | 收醉清风援助武汉疫情爱心捐款 | 200.00 | 58480.00 | 爱心捐款 | |
| 2020年2月13日 | 收蔡祥萍援助武汉疫情爱心捐款 | 2600.00 | 61080.00 | 爱心捐款 | |
| 2020年2月13日 | 收王晓丽武汉疫情防控爱心捐款 | 200.00 | 61280.00 | 爱心捐款 | |
| 2020年2月13日 | 收郭艳武汉疫情防控爱心捐款 | 200.00 | 61480.00 | 爱心捐款 | |
| 2020年2月13日 | 收十堰小果武汉疫情防控爱心捐款 | 200.00 | 61680.00 | 爱心捐款 | |
| 2020年2月13日 | 支购买防疫物资防护眼镜9650套 | 100880.00 | (39200.00) | 防护眼镜9650套*10.4538元 | |
| 2020年2月14日 | 收援助武汉疫情爱心捐款 | 6.42 | (39193.58) | 爱心捐款 | |
| 2020年2月15日 | 收援助武汉疫情爱心捐款 | 51656.26 | 12462.68 | 爱心捐款 | |
| 2020年2月15日 | 支购买防疫物资免洗消毒液 | 40000.00 | (27537.32) | 免洗消毒液2000瓶*20元 | |
| 2020年2月15日 | 支购买防疫物资乳胶手套 | 15000.00 | (42537.32) | 乳胶手套25000副*0.6元 | |
| 2020年2月16日 | 收援助武汉疫情爱心捐款 | 3307.16 | (39230.16) | 爱心捐款 | |
| 2020年2月17日 | 收援助武汉疫情爱心捐款 | 2439.40 | (36790.76) | 爱心捐款 | |
| 2020年2月19日 | 收援助武汉疫情爱心捐款 | 21.40 | (36769.36) | 爱心捐款 | |
| 2020年2月21日 | 支购买防疫物资医疗器械面罩 | 35000.00 | (71769.36) | 面罩2400个14.58元 | |
| 2020年2月23日 | 收援助武汉疫情爱心捐款 | 100.00 | (71669.36) | 爱心捐款 | |
| 2020年2月24日 | 收上帝的子民援助武汉疫情爱心捐款 | 32960.00 | (38709.36) | 爱心捐款 | |
| 2020年2月25日 | 收镇江交通产业交通援助武汉疫情爱心捐款 | 1100.00 | (37609.36) | 爱心捐款 | |
| 2020年2月28日 | 收援助武汉疫情爱心捐款 | 21.40 | (37587.96) | 爱心捐款 | |
| 2020年3月2日 | 收镇江交通产业交通援助武汉疫情爱心捐款 | 200 | (37387.96) | ||
| 2020年3月8日 | 支购买防疫物资手套 | 2800.00 | (40187.96) | 手套4000副*0.7元 | |
| 2020年3月10日 | 支邮寄武汉疫情物资运费 | 536.00 | (40723.96) | 乳胶手套邮寄费 | |
合计 | 193092.04 | 233816.00 | (40723.96) | ||
| 2020年4月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 143458.64 | |||||
| 4月1日 | 1 | 收镇江孙畅爱心捐款 | 38.00 | 143496.64 | 爱心捐款 | |
| 4月2日 | 2 | 支地球一小时活动费用 | 347.00 | 143149.64 | 本地项目：电池荧光笔48元，照明灯128元，电子蜡烛111元，保险费60元 | |
| 4月8日 | 3 | 支4月份公积金缴款 | 808.00 | 142341.64 | 姚欣吴海燕 | |
| 4月8日 | 支社会组织培育徐影4月公积金 | 404.00 | 141937.64 | 政府专项 | ||
| 4月8日 | 4 | 支专职3月份工资 | 4930.30 | 137007.34 | 姚欣 | |
| 4月8日 | 5 | 支专职3月份工资 | 3422.20 | 133585.14 | 吴海燕 | |
| 4月8日 | 6 | 支社会组织培育徐影3月份工资 | 1891.40 | 131693.74 | 政府专项 | |
| 4月8日 | 7 | 支兼职3月份工资 | 2000.00 | 129693.74 | 孙和香 | |
| 4月15日 | 8 | 支地球熄灯一小时活动背景墙 | 1073.00 | 128620.74 | 本地项目：地球熄灯一小时背景墙 | |
| 4月15日 | 9 | 支地球熄灯一小时活动广告设计费 | 1093.00 | 127527.74 | 本地项目：地球熄灯一小时广告设计费 | |
| 4月15日 | 10 | 支小麦苗合唱团课时费 | 12450.00 | 115077.74 | 520关爱基金：小麦苗合唱团课时费62课时*200 | |
| 4月21日 | 13 | 支地球熄灯一小时活动用口罩 | 100.00 | 114977.74 | 本地项目：地球熄灯一小时活动口罩50只*2 | |
| 4月23日 | 14 | 支520活动联劝筹款平台功能开发费 | 6000.00 | 108977.74 | 520活动专项 | |
| 4月24日 | 15 | 收理财利息 | 80000.00 | 188977.74 | 2019年10月26至2020年4月25日利息 | |
| 4月24日 | 16 | 支520活动奖牌和奖杯费用 | 4555.00 | 184422.74 | 520活动：奖牌550个*6.1，奖杯17个*70.59 | |
| 4月24日 | 17 | 收19年520项目执行第五次来款 | 2032.52 | 186455.26 | 520关爱基金 | |
| 4月24日 | 18 | 计提管理费 | 176.74 | 186632.00 | 计提管理费 | |
| 4月24日 | 19 | 收19年520项目工作经费第六次来款 | 30303.63 | 216935.63 | 520关爱基金 | |
| 4月24日 | 20 | 计提管理费 | 2635.10 | 219570.73 | 计提管理费 | |
| 4月25日 | 21 | 支广东省麦田教育基金会团队发展项目 | 2000.00 | 217570.73 | 支持其他团队 | |
| 4月25日 | 22 | 支520活动3D灯 | 4950.00 | 212620.73 | 520活动：3D灯550个*9元 | |
| 4月25日 | 23 | 收爱心人士捐款 | 2000.00 | 214620.73 | 爱心捐款 | |
| 4月26日 | 24 | 支专职4月保险费 | 1444.28 | 213176.45 | 姚欣吴海燕 | |
| 4月26日 | 25 | 支社会组织培育徐影4月保险费 | 722.14 | 212454.31 | 政府专项 | |
| 4月28日 | 26 | 支邮寄物资到湖北黄石邮寄费 | 2476.00 | 209978.31 | 支持其他团队 | |
| 4月29日 | 27 | 支江苏银行开通网银费用 | 220.00 | 209758.31 | ||
| 合计 | 117185.99 | 50886.32 | 209758.31 | 其中8811.01元在恒丰银行账户 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 2020年 520夜跑活动 财务明细表 | |||||
| 520夜跑活动支出情况 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2020年4月23日 | 支520活动联劝筹款平台功能开发费 | 6000.00 | (6000.00) | 系统开发费用 | |
| 2020年4月24日 | 支520活动奖牌和奖杯费用 | 4555.00 | (10555.00) | 奖牌550个*6.1元，奖杯17个*70.59元 | |
| 2020年4月25日 | 支520活动3D灯 | 4950.00 | (15505.00) | 3D灯550个*9元 | |
合计 | 15505.00 | (15505.00) | 拉菲草56、标签65、宣传证24 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 政府专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
上年结转余额 | 9989.00 | ||||
| 2020年1月18日 | 收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目 | 50000.00 | 59989.00 | 政府专项： | |
| 2020年1月18日 | 支社会组织培育徐影补发4个月工资 | 14000.00 | 45989.00 | 政府专项：2019年10月-2020年1月工资 | |
| 2020年1月18日 | 支社会组织培育徐影奖金福利 | 3000.00 | 42989.00 | 政府专项：奖金2500，春节福利500 | |
| 2020年2月11日 | 支社会组织培育徐影补交5个月公积金 | 2020.00 | 40969.00 | 政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金 | |
| 2020年3月8日 | 支社会组织培育徐影2月份工资 | 2187.08 | 38781.92 | 政府专项： | |
| 2020年3月8日 | 支社会组织培育徐影3月公积金 | 404.00 | 38377.92 | ||
| 2020年3月24日 | 支社会组织培育徐影2月保险 | 651.53 | 37726.39 | ||
| 2020年3月25日 | 支社会组织培育徐影3月保险 | 722.14 | 37004.25 | ||
| 2020年3月25日 | 支社会组织培育徐影4个月的保险 | 4536.72 | 32467.53 | 政府专项： | |
| 2020年4月8日 | 支社会组织培育徐影3月份工资 | 1891.40 | 30576.13 | ||
| 2020年4月8日 | 支社会组织培育徐影4月公积金 | 404.00 | 30172.13 | ||
| 2020年4月26日 | 支社会组织培育徐影4月保险费 | 722.14 | 29449.99 | ||
合计 | 50000.00 | 30539.01 | 29449.99 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 本地项目 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
2020年1月20日 | 收高永霞爱心捐款 | 1000.00 | 1000.00 | 助学捐赠郭秀兰 | |
2020年1月23日 | 支郭秀兰助学款 | 1000.00 | 0.00 | 助学捐赠郭秀兰 | |
2020年3月19日 | 收复旦科技园赞助地球一小时活动费用 | 4254.00 | 4254.00 | ||
| 2020年3月23日 | 支地球熄灯一小时活动宣传费用 | 97.94 | 4156.06 | 横幅1条*15元，贺卡42.94元，邮寄费40元 | |
2020年4月2日 | 支地球一小时活动费用 | 347.00 | 3809.06 | 电池荧光笔48元，照明灯128元，电子蜡烛111元，保险费60元 | |
2020年4月15日 | 支地球熄灯一小时活动背景墙 | 1073.00 | 2736.06 | 地球熄灯一小时背景墙 | |
2020年4月15日 | 支地球熄灯一小时活动广告设计费 | 1093.00 | 1643.06 | 地球熄灯一小时广告设计费 | |
2020年4月21日 | 支地球熄灯一小时活动用口罩 | 100.00 | 1543.06 | 口罩50只*2元 | |
合计 | 5254.00 | 3710.94 | 1543.06 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 520关爱基金 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
上年结转余额 | (5843.87) | ||||
| 2020年1月2日 | 支看望孤寡老人食品 | 3000.00 | (8843.87) | 食品一批 | |
| 2020年1月20日 | 支小小演说家课时费 | 1040.00 | (9883.87) | 李萍320，吴益梅320，朱倩400 | |
| 2020年1月20日 | 支王柏苏大病补助 | 10000.00 | (19883.87) | 王柏苏重大疾病补助 | |
| 2020年4月15日 | 支小麦苗合唱团课时费 | 12450.00 | (32333.87) | 课时数62*200.81 | |
| 2020年4月23日 | 支520活动联劝筹款平台功能开发费 | 6000.00 | (38333.87) | 筹款平台功能开发费 | |
| 2020年4月24日 | 支520活动奖牌和奖杯费用 | 4555.00 | (42888.87) | 奖牌550个*6.1元，奖杯17个*70.59元 | |
| 2020年4月24日 | 收19年520项目执行第五次来款 | 2032.52 | (40856.35) | 南京妇基会 | |
| 2020年4月24日 | 收19年520项目工作经费第六次来款 | 30303.63 | (10552.72) | 南京妇基会 | |
| 2020年4月25日 | 支520活动3D灯 | 4950.00 | (15502.72) | 3D灯550个*9元 | |
合计 | 32336.15 | 41995.00 | (15502.72) | ||
| 2020年5月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 209758.31 | |||||
| 5月6日 | 1 | 支姜巍巍妙笔生画课时费 | 1500.00 | 208258.31 | 520关爱基金：10课时*150元 | |
| 5月7日 | 2 | 支专职5月份公积金 | 808.00 | 207450.31 | 520活动：姚欣、吴海燕 | |
| 5月7日 | 3 | 支社会组织培育徐影5月公积金 | 404.00 | 207046.31 | 政府专项 | |
| 5月7日 | 4 | 支广东省麦田教育基金会团队发展项目 | 500.00 | 206546.31 | 支持其他团队 | |
| 5月8日 | 5 | 支专职4月份工资 | 4930.30 | 201616.01 | 520活动：姚欣 | |
| 5月8日 | 6 | 支专职4月份工资 | 3522.20 | 198093.81 | 520活动：吴海燕 | |
| 5月8日 | 6 | 支社会组织培育徐影4月份工资 | 3095.08 | 194998.73 | 政府专项 | |
| 5月8日 | 8 | 支兼职4月份工资 | 2000.00 | 192998.73 | 520活动：孙和香 | |
| 5月11日 | 9 | 支520活动互动礼品费用 | 145.00 | 192853.73 | 520活动：拉菲草56、标签65、宣传证24 | |
| 5月15日 | 10 | 支520活动游戏道具 | 3671.69 | 189182.04 | 520活动：电子蜡烛105、指压板1392.39、按摩捶478、活页圈25.1、生活用品69、跳绳乒乓球卡片200.2、胶片432、彩灯970 | |
| 5月20日 | 11 | 收520活动队伍报名费 | 19755.54 | 208937.58 | 520活动：44个队伍报名费 | |
| 5月20日 | 12 | 收计提管理费 | 2195.06 | 211132.64 | 计提管理费 | |
| 5月21日 | 13 | 收520活动志愿者报名费 | 8280.27 | 219412.91 | 520活动：184名志愿者 | |
| 5月21日 | 14 | 收计提管理费 | 920.03 | 220332.94 | 计提管理费 | |
| 5月21日 | 15 | 收520活动现场爱心捐款 | 696.60 | 221029.54 | 520活动：爱心捐款 | |
| 5月21日 | 16 | 收计提管理费 | 77.40 | 221106.94 | 计提管理费 | |
| 5月21日 | 17 | 支520活动视频制作费 | 1200.00 | 219906.94 | 520活动：视频制作费 | |
| 5月22日 | 18 | 收爱心人士社会妈妈爱心捐款 | 21800.00 | 241706.94 | 政府专项 | |
| 5月22日 | 19 | 支520活动采购纪念邮票 | 1200.00 | 240506.94 | 520活动：100张*12元 | |
| 5月22日 | 20 | 支520活动互动点礼品 | 675.00 | 239831.94 | 520活动：礼品费用 | |
| 5月22日 | 21 | 支520活动餐费 | 1132.00 | 238699.94 | 520活动：志愿者餐费 | |
| 5月22日 | 22 | 支妇联社会妈妈项目费用 | 21800.00 | 216899.94 | 政府专项 | |
| 5月22日 | 23 | 支520活动头灯 | 322.00 | 216577.94 | 520活动：头灯15只*21.47元 | |
| 5月25日 | 24 | 支专职5月保险 | 1941.56 | 214636.38 | 520活动：姚欣、吴海燕 | |
| 5月25日 | 25 | 支社会组织培育徐影5月保险 | 970.78 | 213665.60 | 政府专项 | |
| 5月26日 | 26 | 支520活动印章气球费用 | 371.00 | 213294.60 | 520活动：印章气球 | |
| 5月27日 | 27 | 支520活动配捐款 | 40000.00 | 173294.60 | 520活动：南京妇基会 | |
| 5月27日 | 28 | 收江苏银行赞助520活动爱心捐款 | 45000.00 | 218294.60 | 520活动：赞助费江苏银行账户 | |
| 5月27日 | 29 | 收计提管理费 | 5000.00 | 223294.60 | 计提管理费 | |
| 5月28日 | 30 | 支广东省麦田教育基金会团队发展项目 | 10000.00 | 213294.60 | 支持其他团队 | |
| 5月28日 | 31 | 支高蓬梅妙笔生画课时费 | 175.00 | 213119.60 | 520关爱基金：1课时*175元 | |
| 5月28日 | 32 | 支520活动策划费 | 1500.00 | 211619.60 | 520活动：策划费 | |
| 其中：江苏银行账户余额50000元 | ||||||
| 合计 | 103724.90 | 101863.61 | 211619.60 | 其中：恒丰银行账户余额8811.01元 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 政府专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
上年结转余额 | 9989.00 | ||||
| 2020年1月18日 | 收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目 | 50000.00 | 59989.00 | 政府专项： | |
| 2020年1月18日 | 支社会组织培育徐影补发4个月工资 | 14000.00 | 45989.00 | 政府专项：2019年10月-2020年1月工资 | |
| 2020年1月18日 | 支社会组织培育徐影奖金福利 | 3000.00 | 42989.00 | 政府专项：奖金2500，春节福利500 | |
| 2020年2月11日 | 支社会组织培育徐影补交5个月公积金 | 2020.00 | 40969.00 | 政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金 | |
| 2020年3月8日 | 支社会组织培育徐影2月份工资 | 2187.08 | 38781.92 | ||
| 2020年3月8日 | 支社会组织培育徐影3月公积金 | 404.00 | 38377.92 | ||
| 2020年3月24日 | 支社会组织培育徐影2月保险 | 651.53 | 37726.39 | ||
| 2020年3月25日 | 支社会组织培育徐影3月保险 | 722.14 | 37004.25 | ||
| 2020年3月25日 | 支社会组织培育徐影4个月的保险 | 4536.72 | 32467.53 | ||
| 2020年4月8日 | 支社会组织培育徐影3月份工资 | 1891.40 | 30576.13 | ||
| 2020年4月8日 | 支社会组织培育徐影4月公积金 | 404.00 | 30172.13 | ||
| 2020年4月26日 | 支社会组织培育徐影4月保险费 | 722.14 | 29449.99 | ||
| 2020年5月8日 | 支社会组织培育徐影4月份工资 | 3095.08 | 26354.91 | ||
| 2020年5月8日 | 支社会组织培育徐影5月公积金 | 404.00 | 25950.91 | ||
| 2020年5月25日 | 支社会组织培育徐影5月保险 | 970.78 | 24980.13 | ||
合计 | 50000.00 | 35008.87 | 24980.13 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 520关爱基金 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
上年结转余额 | (5843.87) | ||||
| 2020年1月2日 | 支看望孤寡老人食品 | 3000.00 | (8843.87) | 食品一批 | |
| 2020年1月20日 | 支小小演说家课时费 | 1040.00 | (9883.87) | 李萍320，吴益梅320，朱倩400 | |
| 2020年1月20日 | 支王柏苏大病补助 | 10000.00 | (19883.87) | 王柏苏重大疾病补助 | |
| 2020年4月15日 | 支小麦苗合唱团课时费 | 12450.00 | (32333.87) | 课时数62*200.81 | |
| 2020年4月23日 | 支520活动联劝筹款平台功能开发费 | 6000.00 | (38333.87) | 筹款平台功能开发费 | |
| 2020年4月24日 | 支520活动奖牌和奖杯费用 | 4555.00 | (42888.87) | 奖牌550个*6.1元，奖杯17个*70.59元 | |
| 2020年4月24日 | 收19年520项目执行第五次来款 | 2032.52 | (40856.35) | 南京妇基会 | |
| 2020年4月24日 | 收19年520项目工作经费第六次来款 | 30303.63 | (10552.72) | 南京妇基会 | |
| 2020年4月25日 | 支520活动3D灯 | 4950.00 | (15502.72) | 3D灯550个*9元 | |
| 2020年5月6日 | 支姜巍巍妙笔生画课时费 | 1500.00 | (17002.72) | 10课时*150元 | |
| 2020年5月7日 | 支专职5月份公积金 | 808.00 | (17810.72) | 姚欣、吴海燕 | |
| 2020年5月8日 | 支专职4月份工资 | 4930.30 | (22741.02) | 姚欣 | |
| 2020年5月8日 | 支专职4月份工资 | 3522.20 | (26263.22) | 吴海燕 | |
| 2020年5月8日 | 支兼职4月份工资 | 2000.00 | (28263.22) | 孙和香 | |
| 2020年5月11日 | 支520活动礼品费用 | 145.00 | (28408.22) | 520活动：拉菲草56、标签65、宣传证24 | |
| 2020年5月15日 | 支520活动游戏道具 | 3671.69 | (32079.91) | 520活动：电子蜡烛105、指压板1392.39、按摩捶478、活页圈25.1、生活用品69、跳绳乒乓球卡片200.2、胶片432、彩灯970 | |
| 2020年5月20日 | 收520活动队伍报名费 | 19755.54 | (12324.37) | 44个队伍报名费 | |
| 2020年5月21日 | 收520活动志愿者报名费 | 8280.27 | (4044.10) | 184名志愿者 | |
| 2020年5月21日 | 收520活动现场爱心捐款 | 696.60 | (3347.50) | 爱心捐款 | |
| 2020年5月21日 | 支520活动视频制作费 | 1200.00 | (4547.50) | 视频制作费 | |
| 2020年5月22日 | 支520活动采购纪念邮票 | 1200.00 | (5747.50) | 邮票纪念信封100张*12元 | |
| 2020年5月22日 | 支520活动互动点礼品 | 675.00 | (6422.50) | 礼品费用 | |
| 2020年5月22日 | 支520活动快餐费 | 1132.00 | (7554.50) | 志愿者餐费 | |
| 2020年5月22日 | 支520活动头灯 | 322.00 | (7876.50) | 头灯15只*21.47元 | |
| 2020年5月25日 | 支专职5月保险 | 1941.56 | (9818.06) | 姚欣、吴海燕 | |
| 2020年5月26日 | 支520活动印章气球费用 | 371.00 | (10189.06) | 印章气球 | |
| 2020年5月27日 | 支南京妇基会520活动配捐款 | 40000.00 | (50189.06) | 配捐款 | |
| 2020年5月27日 | 收江苏银行赞助520活动爱心捐款 | 45000.00 | (5189.06) | ||
| 2020年5月28日 | 支高蓬梅妙笔生画课时费 | 175.00 | (5364.06) | 1课时*175元 | |
| 2020年5月28日 | 支520活动策划费 | 1500.00 | (6864.06) | 策划费 | |
合计 | 106068.56 | 107088.75 | (6864.06) | ||
| 2020年6月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 211619.60 | |||||
| 6月2日 | 1 | 支520夜跑保险费及邮寄费 | 653.00 | 210966.60 | 520活动：保险费631人*1元，邮寄费22元 | |
| 6月2日 | 2 | 支520夜跑互动宣传用品 | 3392.90 | 207573.70 | 520活动：横幅195元，广告制作354元，小吃,纸盒1543.90元，荧光棒1300元 | |
| 6月3日 | 3 | 支520活动舞台搭建费用 | 4000.00 | 203573.70 | 520活动：舞台搭建 | |
| 6月3日 | 4 | 支520活动背景灯光行架费用 | 4600.00 | 198973.70 | 520活动：背景灯光行架费用 | |
| 6月4日 | 5 | 支520活动KT板地贴荣誉证书费用 | 1310.00 | 197663.70 | 520活动：KT板810元、地贴180元、荣誉证书320元 | |
| 6月8日 | 6 | 收团建报名费 | 2430.00 | 200093.70 | 爱心捐款 | |
| 6月8日 | 7 | 支专职5月份工资 | 4930.30 | 195163.40 | 520活动：姚欣 | |
| 6月8日 | 8 | 支专职5月份工资 | 3522.20 | 191641.20 | 520活动：吴海燕 | |
| 6月8日 | 9 | 支社会组织培育徐影6月份工资 | 3095.08 | 188546.12 | 政府专项 | |
| 6月8日 | 10 | 支兼职5月份工资 | 2000.00 | 186546.12 | 520活动：孙和香 | |
| 6月8日 | 11 | 交通银行转江苏银行帐户 | 120000.00 | 66546.12 | 交通银行 | |
| 6月8日 | 12 | 交通银行转江苏银行帐户 | 120000.00 | 186546.12 | 江苏银行 | |
| 6月9日 | 13 | 支专职6月份公积金 | 808.00 | 185738.12 | 520活动：姚欣、吴海燕 | |
| 6月9日 | 14 | 支社会组织培育徐影6月公积金 | 404.00 | 185334.12 | 政府专项 | |
| 6月12日 | 15 | 收扬中市妇女联合会爱心捐款 | 654.00 | 185988.12 | 爱心捐款 | |
| 6月16日 | 16 | 支专职5月保险 | 1941.56 | 184046.56 | 520活动：姚欣、吴海燕 | |
| 6月16日 | 17 | 支社会组织培育徐影5月保险 | 970.78 | 183075.78 | 政府专项 | |
| 6月21日 | 18 | 收利息收入 | 27.32 | 183103.10 | 江苏银行 | |
| 6月22日 | 19 | 收利息收入 | 105.90 | 183209.00 | 交通银行 | |
| 6月22日 | 20 | 收利息收入 | 7.88 | 183216.88 | 恒丰银行 | |
| 6月24日 | 21 | 支520活动志愿者快餐费 | 3200.00 | 180016.88 | 520活动：快餐费184人*17.39元 | |
| 6月29日 | 22 | 江苏银行转交通银行账户 | 50000.00 | 130016.88 | 江苏银行 | |
| 6月29日 | 23 | 江苏银行转交通银行账户 | 50000.00 | 180016.88 | 交通银行 | |
| 6月30日 | 24 | 支520活动520商标注册费 | 1212.00 | 178804.88 | 520活动：商标注册费 | |
| 其中：江苏银行账户余额120027.32元 | ||||||
| 合计 | 173225.10 | 206039.82 | 178804.88 | 其中：恒丰银行账户余额8818.89元 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 政府专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
上年结转余额 | 9989.00 | ||||
| 2020年1月18日 | 收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目 | 50000.00 | 59989.00 | 政府专项： | |
| 2020年1月18日 | 支社会组织培育徐影补发4个月工资 | 14000.00 | 45989.00 | 政府专项：2019年10月-2020年1月工资 | |
| 2020年1月18日 | 支社会组织培育徐影奖金福利 | 3000.00 | 42989.00 | 政府专项：奖金2500，春节福利500 | |
| 2020年2月11日 | 支社会组织培育徐影补交5个月公积金 | 2020.00 | 40969.00 | 政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金 | |
| 2020年3月8日 | 支社会组织培育徐影2月份工资 | 2187.08 | 38781.92 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月8日 | 支社会组织培育徐影3月公积金 | 404.00 | 38377.92 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月24日 | 支社会组织培育徐影2月保险 | 651.53 | 37726.39 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月25日 | 支社会组织培育徐影3月保险 | 722.14 | 37004.25 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月25日 | 支社会组织培育徐影4个月的保险 | 4536.72 | 32467.53 | 社会组织培育 | |
| 2020年4月8日 | 支社会组织培育徐影3月份工资 | 1891.40 | 30576.13 | 社会组织培育 | |
| 2020年4月8日 | 支社会组织培育徐影4月公积金 | 404.00 | 30172.13 | 社会组织培育 | |
| 2020年4月26日 | 支社会组织培育徐影4月保险费 | 722.14 | 29449.99 | 社会组织培育 | |
| 2020年5月8日 | 支社会组织培育徐影4月份工资 | 3095.08 | 26354.91 | 社会组织培育 | |
| 2020年5月8日 | 支社会组织培育徐影5月公积金 | 404.00 | 25950.91 | 社会组织培育 | |
| 2020年5月25日 | 支社会组织培育徐影5月保险 | 970.78 | 24980.13 | 社会组织培育 | |
| 2020年6月8日 | 支社会组织培育徐影6月份工资 | 3095.08 | 21885.05 | 社会组织培育 | |
| 2020年6月9日 | 支社会组织培育徐影6月公积金 | 404.00 | 21481.05 | 社会组织培育 | |
| 2020年6月16日 | 支社会组织培育徐影5月保险 | 970.78 | 20510.27 | 社会组织培育 | |
合计 | 50000.00 | 39478.73 | 20510.27 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 520关爱基金 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
上年结转余额 | (5843.87) | ||||
| 2020年1月2日 | 支看望孤寡老人食品 | 3000.00 | (8843.87) | 食品一批 | |
| 2020年1月20日 | 支小小演说家课时费 | 1040.00 | (9883.87) | 李萍320，吴益梅320，朱倩400 | |
| 2020年1月20日 | 支王柏苏大病补助 | 10000.00 | (19883.87) | 王柏苏重大疾病补助 | |
| 2020年4月15日 | 支小麦苗合唱团课时费 | 12450.00 | (32333.87) | 课时数62*200.81 | |
| 2020年4月23日 | 支520活动联劝筹款平台功能开发费 | 6000.00 | (38333.87) | 筹款平台功能开发费 | |
| 2020年4月24日 | 支520活动奖牌和奖杯费用 | 4555.00 | (42888.87) | 奖牌550个*6.1元，奖杯17个*70.59元 | |
| 2020年4月24日 | 收19年520项目执行第五次来款 | 2032.52 | (40856.35) | 南京妇基会 | |
| 2020年4月24日 | 收19年520项目工作经费第六次来款 | 30303.63 | (10552.72) | 南京妇基会 | |
| 2020年4月25日 | 支520活动3D灯 | 4950.00 | (15502.72) | 3D灯550个*9元 | |
| 2020年5月6日 | 支姜巍巍妙笔生画课时费 | 1500.00 | (17002.72) | 10课时*150元 | |
| 2020年5月7日 | 支专职5月份公积金 | 808.00 | (17810.72) | 姚欣、吴海燕 | |
| 2020年5月8日 | 支专职4月份工资 | 4930.30 | (22741.02) | 姚欣 | |
| 2020年5月8日 | 支专职4月份工资 | 3522.20 | (26263.22) | 吴海燕 | |
| 2020年5月8日 | 支兼职4月份工资 | 2000.00 | (28263.22) | 孙和香 | |
| 2020年5月11日 | 支520活动礼品费用 | 145.00 | (28408.22) | 520活动：拉菲草56、标签65、宣传证24 | |
| 2020年5月15日 | 支520活动游戏道具 | 3671.69 | (32079.91) | 520活动：电子蜡烛105、指压板1392.39、按摩捶478、活页圈25.1、生活用品69、跳绳乒乓球卡片200.2、胶片432、彩灯970 | |
| 2020年5月20日 | 收520活动队伍报名费 | 19755.54 | (12324.37) | 44个队伍报名费 | |
| 2020年5月21日 | 收520活动志愿者报名费 | 8280.27 | (4044.10) | 184名志愿者 | |
| 2020年5月21日 | 收520活动现场爱心捐款 | 696.60 | (3347.50) | 爱心捐款 | |
| 2020年5月21日 | 支520活动视频制作费 | 1200.00 | (4547.50) | 视频制作费 | |
| 2020年5月22日 | 支520活动采购纪念邮票 | 1200.00 | (5747.50) | 邮票纪念信封100张*12元 | |
| 2020年5月22日 | 支520活动互动点礼品 | 675.00 | (6422.50) | 礼品费用 | |
| 2020年5月22日 | 支520活动快餐费 | 1132.00 | (7554.50) | 志愿者餐费 | |
| 2020年5月22日 | 支520活动头灯 | 322.00 | (7876.50) | 头灯15只*21.47元 | |
| 2020年5月25日 | 支专职5月保险 | 1941.56 | (9818.06) | 姚欣、吴海燕 | |
| 2020年5月26日 | 支520活动印章气球费用 | 371.00 | (10189.06) | 印章气球 | |
| 2020年5月27日 | 支南京妇基会520活动配捐款 | 40000.00 | (50189.06) | 配捐款 | |
| 2020年5月27日 | 收江苏银行赞助520活动爱心捐款 | 45000.00 | (5189.06) | ||
| 2020年5月28日 | 支高蓬梅妙笔生画课时费 | 175.00 | (5364.06) | 1课时*175元 | |
| 2020年5月28日 | 支520活动策划费 | 1500.00 | (6864.06) | 策划费 | |
| 2020年6月2日 | 支520活动保险费 | 653.00 | (7517.06) | 520活动：保险费631人*1元，邮寄费22元 | |
| 2020年6月2日 | 支520活动费用 | 3392.90 | (10909.96) | 520活动：横幅195元，广告制作354元，小吃,纸盒1543.90元，荧光棒1300元 | |
| 2020年6月3日 | 支520活动策划活动舞台搭建 | 4000.00 | (14909.96) | 520活动：舞台搭建 | |
| 2020年6月3日 | 支520活动背景灯光行架费用 | 4600.00 | 520活动：背景灯光行架费用 | ||
| 2020年6月4日 | 支520活动广告费 | 1310.00 | (16219.96) | 520活动：KT板810元、地贴180元、荣誉证书320元 | |
| 2020年6月8日 | 支专职5月份工资 | 4930.30 | (21150.26) | 姚欣 | |
| 2020年6月8日 | 支专职5月份工资 | 3522.20 | (24672.46) | 吴海燕 | |
| 2020年6月8日 | 支兼职5月份工资 | 2000.00 | (26672.46) | 孙和香 | |
| 2020年6月8日 | 支专职6月份公积金 | 808.00 | (27480.46) | 姚欣、吴海燕 | |
| 2020年6月16日 | 支专职5月保险 | 1941.56 | (29422.02) | 姚欣、吴海燕 | |
| 2020年6月24日 | 支520活动志愿者快餐费 | 3200.00 | (32622.02) | 快餐费184人*17.39元 | |
| 2020年6月30日 | 支520活动520商标注册费 | 1212.00 | (33834.02) | 520商标注册费 | |
合计 | 106068.56 | 138658.71 | (38434.02) | ||
| 2020年4月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 143458.64 | |||||
| 4月1日 | 1 | 收镇江孙畅爱心捐款 | 38.00 | 143496.64 | 爱心捐款 | |
| 4月2日 | 2 | 支地球一小时活动费用 | 347.00 | 143149.64 | 本地项目：电池荧光笔48元，照明灯128元，电子蜡烛111元，保险费60元 | |
| 4月8日 | 3 | 支专职4月份公积金 | 808.00 | 142341.64 | 姚欣吴海燕 | |
| 4月8日 | 4 | 支社会组织培育徐影4月公积金 | 404.00 | 141937.64 | 政府专项 | |
| 4月8日 | 5 | 支专职3月份工资 | 4930.30 | 137007.34 | 姚欣 | |
| 4月8日 | 6 | 支专职3月份工资 | 3422.20 | 133585.14 | 吴海燕 | |
| 4月8日 | 7 | 支社会组织培育徐影3月份工资 | 1891.40 | 131693.74 | 政府专项 | |
| 4月8日 | 8 | 支兼职3月份工资 | 2000.00 | 129693.74 | 孙和香 | |
| 4月15日 | 9 | 支地球熄灯一小时活动背景墙 | 1073.00 | 128620.74 | 本地项目：地球熄灯一小时背景墙 | |
| 4月15日 | 10 | 支地球熄灯一小时活动广告设计费 | 1093.00 | 127527.74 | 本地项目：地球熄灯一小时广告设计费 | |
| 4月15日 | 11 | 支小麦苗合唱团课时费 | 12450.00 | 115077.74 | 520关爱基金：小麦苗合唱团课时费62课时*200 | |
| 4月21日 | 12 | 支地球熄灯一小时活动用口罩 | 100.00 | 114977.74 | 本地项目：地球熄灯一小时活动口罩50只*2元 | |
| 4月23日 | 13 | 支520活动联劝筹款平台功能开发费 | 6000.00 | 108977.74 | 520活动专项 | |
| 4月24日 | 14 | 收理财利息 | 80000.00 | 188977.74 | 2019年10月26至2020年4月25日利息 | |
| 4月24日 | 15 | 支520活动奖牌和奖杯费用 | 4555.00 | 184422.74 | 520活动：奖牌550个*6.1，奖杯17个*70.59 | |
| 4月24日 | 16 | 收19年520项目执行第五次来款 | 2032.52 | 186455.26 | 520关爱基金 | |
| 4月24日 | 17 | 计提管理费 | 176.74 | 186632.00 | 计提管理费 | |
| 4月24日 | 18 | 收19年520项目工作经费第六次来款 | 30303.63 | 216935.63 | 520关爱基金 | |
| 4月24日 | 19 | 计提管理费 | 2635.10 | 219570.73 | 计提管理费 | |
| 4月25日 | 20 | 支广东省麦田教育基金会团队发展项目 | 2000.00 | 217570.73 | 支持其他团队 | |
| 4月25日 | 21 | 支520活动3D灯 | 4950.00 | 212620.73 | 520活动：3D灯550个*9元 | |
| 4月25日 | 22 | 收爱心人士捐款 | 2000.00 | 214620.73 | 爱心捐款 | |
| 4月26日 | 23 | 支专职4月保险费 | 1444.28 | 213176.45 | 姚欣吴海燕 | |
| 4月26日 | 24 | 支社会组织培育徐影4月保险费 | 722.14 | 212454.31 | 政府专项 | |
| 4月28日 | 25 | 支邮寄物资到湖北黄石邮寄费 | 2476.00 | 209978.31 | 支持其他团队 | |
| 4月29日 | 26 | 支江苏银行开通网银费用 | 220.00 | 209758.31 | ||
| 合计 | 117185.99 | 50886.32 | 209758.31 | 其中8811.01元在恒丰银行账户 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 本地项目 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
2020年1月20日 | 收高永霞爱心捐款 | 1000.00 | 1000.00 | 助学捐赠郭秀兰 | |
2020年1月23日 | 支郭秀兰助学款 | 1000.00 | 0.00 | 助学捐赠郭秀兰 | |
2020年3月19日 | 收复旦科技园赞助地球一小时活动费用 | 4254.00 | 4254.00 | 爱心捐款 | |
2020年3月23日 | 支地球熄灯一小时活动宣传费用 | 97.94 | 4156.06 | 横幅1条*15元，贺卡42.94元，邮寄费40元 | |
2020年4月2日 | 支地球一小时活动费用 | 347.00 | 3809.06 | 电池荧光笔48元，照明灯128元，电子蜡烛111元，保险费60元 | |
2020年4月15日 | 支地球熄灯一小时活动背景墙 | 1073.00 | 2736.06 | 地球熄灯一小时背景墙 | |
2020年4月15日 | 支地球熄灯一小时活动广告设计费 | 1093.00 | 1643.06 | 地球熄灯一小时广告设计费 | |
2020年4月21日 | 支地球熄灯一小时活动用口罩 | 100.00 | 1543.06 | 口罩50只*2元 | |
合计 | 5254.00 | 3710.94 | 1543.06 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 政府专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
上年结转余额 | 9989.00 | ||||
| 2020年1月18日 | 收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目 | 50000.00 | 59989.00 | 政府专项： | |
| 2020年1月18日 | 支社会组织培育徐影补发4个月工资 | 14000.00 | 45989.00 | 政府专项：2019年10月-2020年1月工资 | |
| 2020年1月18日 | 支社会组织培育徐影奖金福利 | 3000.00 | 42989.00 | 政府专项：奖金2500，春节福利500 | |
| 2020年2月11日 | 支社会组织培育徐影补交5个月公积金 | 2020.00 | 40969.00 | 政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金 | |
| 2020年3月8日 | 支社会组织培育徐影2月份工资 | 2187.08 | 38781.92 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月8日 | 支社会组织培育徐影3月公积金 | 404.00 | 38377.92 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月24日 | 支社会组织培育徐影2月保险 | 651.53 | 37726.39 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月25日 | 支社会组织培育徐影3月保险 | 722.14 | 37004.25 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月25日 | 支社会组织培育徐影4个月的保险 | 4536.72 | 32467.53 | 社会组织培育 | |
| 2020年4月8日 | 支社会组织培育徐影3月份工资 | 1891.40 | 30576.13 | 社会组织培育 | |
| 2020年4月8日 | 支社会组织培育徐影4月公积金 | 404.00 | 30172.13 | 社会组织培育 | |
| 2020年4月26日 | 支社会组织培育徐影4月保险费 | 722.14 | 29449.99 | 社会组织培育 | |
合计 | 50000.00 | 30539.01 | 29449.99 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 520关爱基金 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
上年结转余额 | (5843.87) | ||||
| 2020年1月2日 | 支看望孤寡老人食品 | 3000.00 | (8843.87) | 食品一批 | |
| 2020年1月20日 | 支小小演说家课时费 | 1040.00 | (9883.87) | 李萍320，吴益梅320，朱倩400 | |
| 2020年1月20日 | 支王柏苏大病补助 | 10000.00 | (19883.87) | 王柏苏重大疾病补助 | |
| 2020年4月15日 | 支小麦苗合唱团课时费 | 12450.00 | (32333.87) | 课时数62*200.81 | |
| 2020年4月23日 | 支520活动联劝筹款平台功能开发费 | 6000.00 | (38333.87) | 筹款平台功能开发费 | |
| 2020年4月24日 | 支520活动奖牌和奖杯费用 | 4555.00 | (42888.87) | 奖牌550个*6.1元，奖杯17个*70.59元 | |
| 2020年4月24日 | 收19年520项目执行第五次来款 | 2032.52 | (40856.35) | 南京妇基会 | |
| 2020年4月24日 | 收19年520项目工作经费第六次来款 | 30303.63 | (10552.72) | 南京妇基会 | |
| 2020年4月25日 | 支520活动3D灯 | 4950.00 | (15502.72) | 3D灯550个*9元 | |
| 2020年4月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 143458.64 | |||||
| 4月1日 | 1 | 收镇江孙畅爱心捐款 | 38.00 | 143496.64 | 爱心捐款 | |
| 4月2日 | 2 | 支地球一小时活动费用 | 347.00 | 143149.64 | 本地项目：电池荧光笔48元，照明灯128元，电子蜡烛111元，保险费60元 | |
| 4月8日 | 3 | 支专职4月份公积金 | 808.00 | 142341.64 | 姚欣吴海燕 | |
| 4月8日 | 4 | 支社会组织培育徐影4月公积金 | 404.00 | 141937.64 | 政府专项 | |
| 4月8日 | 5 | 支专职3月份工资 | 4930.30 | 137007.34 | 姚欣 | |
| 4月8日 | 6 | 支专职3月份工资 | 3422.20 | 133585.14 | 吴海燕 | |
| 4月8日 | 7 | 支社会组织培育徐影3月份工资 | 1891.40 | 131693.74 | 政府专项 | |
| 4月8日 | 8 | 支兼职3月份工资 | 2000.00 | 129693.74 | 孙和香 | |
| 4月15日 | 9 | 支地球熄灯一小时活动背景墙 | 1073.00 | 128620.74 | 本地项目：地球熄灯一小时背景墙 | |
| 4月15日 | 10 | 支地球熄灯一小时活动广告设计费 | 1093.00 | 127527.74 | 本地项目：地球熄灯一小时广告设计费 | |
| 4月15日 | 11 | 支小麦苗合唱团课时费 | 12450.00 | 115077.74 | 520关爱基金：小麦苗合唱团课时费62课时*200 | |
| 4月21日 | 12 | 支地球熄灯一小时活动用口罩 | 100.00 | 114977.74 | 本地项目：地球熄灯一小时活动口罩50只*2元 | |
| 4月23日 | 13 | 支520活动联劝筹款平台功能开发费 | 6000.00 | 108977.74 | 520活动专项 | |
| 4月24日 | 14 | 收理财利息 | 80000.00 | 188977.74 | 2019年10月26至2020年4月25日利息 | |
| 4月24日 | 15 | 支520活动奖牌和奖杯费用 | 4555.00 | 184422.74 | 520活动：奖牌550个*6.1，奖杯17个*70.59 | |
| 4月24日 | 16 | 收19年520项目执行第五次来款 | 2032.52 | 186455.26 | 520关爱基金 | |
| 4月24日 | 17 | 计提管理费 | 176.74 | 186632.00 | 计提管理费 | |
| 4月24日 | 18 | 收19年520项目工作经费第六次来款 | 30303.63 | 216935.63 | 520关爱基金 | |
| 4月24日 | 19 | 计提管理费 | 2635.10 | 219570.73 | 计提管理费 | |
| 4月25日 | 20 | 支广东省麦田教育基金会团队发展项目 | 2000.00 | 217570.73 | 支持其他团队 | |
| 4月25日 | 21 | 支520活动3D灯 | 4950.00 | 212620.73 | 520活动：3D灯550个*9元 | |
| 4月25日 | 22 | 收爱心人士捐款 | 2000.00 | 214620.73 | 爱心捐款 | |
| 4月26日 | 23 | 支专职4月保险费 | 1444.28 | 213176.45 | 姚欣吴海燕 | |
| 4月26日 | 24 | 支社会组织培育徐影4月保险费 | 722.14 | 212454.31 | 政府专项 | |
| 4月28日 | 25 | 支邮寄物资到湖北黄石邮寄费 | 2476.00 | 209978.31 | 支持其他团队 | |
| 4月29日 | 26 | 支江苏银行开通网银费用 | 220.00 | 209758.31 | ||
| 合计 | 117185.99 | 50886.32 | 209758.31 | 其中8811.01元在恒丰银行账户 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 本地项目 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
2020年1月20日 | 收高永霞爱心捐款 | 1000.00 | 1000.00 | 助学捐赠郭秀兰 | |
2020年1月23日 | 支郭秀兰助学款 | 1000.00 | 0.00 | 助学捐赠郭秀兰 | |
2020年3月19日 | 收复旦科技园赞助地球一小时活动费用 | 4254.00 | 4254.00 | 爱心捐款 | |
2020年3月23日 | 支地球熄灯一小时活动宣传费用 | 97.94 | 4156.06 | 横幅1条*15元，贺卡42.94元，邮寄费40元 | |
2020年4月2日 | 支地球一小时活动费用 | 347.00 | 3809.06 | 电池荧光笔48元，照明灯128元，电子蜡烛111元，保险费60元 | |
2020年4月15日 | 支地球熄灯一小时活动背景墙 | 1073.00 | 2736.06 | 地球熄灯一小时背景墙 | |
2020年4月15日 | 支地球熄灯一小时活动广告设计费 | 1093.00 | 1643.06 | 地球熄灯一小时广告设计费 | |
2020年4月21日 | 支地球熄灯一小时活动用口罩 | 100.00 | 1543.06 | 口罩50只*2元 | |
| 合计 | 5254.00 | 3710.94 | 1543.06 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 政府专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上年结转余额 | 9989.00 | ||||
| 2020年1月18日 | 收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目 | 50000.00 | 59989.00 | 政府专项： | |
| 2020年1月18日 | 支社会组织培育徐影补发4个月工资 | 14000.00 | 45989.00 | 政府专项：2019年10月-2020年1月工资 | |
| 2020年1月18日 | 支社会组织培育徐影奖金福利 | 3000.00 | 42989.00 | 政府专项：奖金2500，春节福利500 | |
| 2020年2月11日 | 支社会组织培育徐影补交5个月公积金 | 2020.00 | 40969.00 | 政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金 | |
| 2020年3月8日 | 支社会组织培育徐影2月份工资 | 2187.08 | 38781.92 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月8日 | 支社会组织培育徐影3月公积金 | 404.00 | 38377.92 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月24日 | 支社会组织培育徐影2月保险 | 651.53 | 37726.39 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月25日 | 支社会组织培育徐影3月保险 | 722.14 | 37004.25 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月25日 | 支社会组织培育徐影4个月的保险 | 4536.72 | 32467.53 | 社会组织培育 | |
| 2020年4月8日 | 支社会组织培育徐影3月份工资 | 1891.40 | 30576.13 | 社会组织培育 | |
| 2020年4月8日 | 支社会组织培育徐影4月公积金 | 404.00 | 30172.13 | 社会组织培育 | |
| 2020年4月26日 | 支社会组织培育徐影4月保险费 | 722.14 | 29449.99 | 社会组织培育 | |
| 合计 | 50000.00 | 30539.01 | 29449.99 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 520关爱基金 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上年结转余额 | (5843.87) | ||||
| 2020年1月2日 | 支看望孤寡老人食品 | 3000.00 | (8843.87) | 食品一批 | |
| 2020年1月20日 | 支小小演说家课时费 | 1040.00 | (9883.87) | 李萍320，吴益梅320，朱倩400 | |
| 2020年1月20日 | 支王柏苏大病补助 | 10000.00 | (19883.87) | 王柏苏重大疾病补助 | |
| 2020年4月15日 | 支小麦苗合唱团课时费 | 12450.00 | (32333.87) | 课时数62*200.81 | |
| 2020年4月23日 | 支520活动联劝筹款平台功能开发费 | 6000.00 | (38333.87) | 筹款平台功能开发费 | |
| 2020年4月24日 | 支520活动奖牌和奖杯费用 | 4555.00 | (42888.87) | 奖牌550个*6.1元，奖杯17个*70.59元 | |
| 2020年4月24日 | 收19年520项目执行第五次来款 | 2032.52 | (40856.35) | 南京妇基会 | |
| 2020年4月24日 | 收19年520项目工作经费第六次来款 | 30303.63 | (10552.72) | 南京妇基会 | |
| 2020年4月25日 | 支520活动3D灯 | 4950.00 | (15502.72) | 3D灯550个*9元 | |
| 合计 | 32336.15 | 41995.00 | (15502.72) | ||
| 2020年5月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 209758.31 | |||||
| 5月6日 | 1 | 支姜巍巍妙笔生画课时费 | 1500.00 | 208258.31 | 520关爱基金：10课时*150元 | |
| 5月7日 | 2 | 支专职5月份公积金 | 808.00 | 207450.31 | 520活动：姚欣、吴海燕 | |
| 5月7日 | 3 | 支社会组织培育徐影5月公积金 | 404.00 | 207046.31 | 政府专项 | |
| 5月7日 | 4 | 支广东省麦田教育基金会团队发展项目 | 500.00 | 206546.31 | 支持其他团队 | |
| 5月8日 | 5 | 支专职4月份工资 | 4930.30 | 201616.01 | 520活动：姚欣 | |
| 5月8日 | 6 | 支专职4月份工资 | 3522.20 | 198093.81 | 520活动：吴海燕 | |
| 5月8日 | 6 | 支社会组织培育徐影4月份工资 | 3095.08 | 194998.73 | 政府专项 | |
| 5月8日 | 8 | 支兼职4月份工资 | 2000.00 | 192998.73 | 520活动：孙和香 | |
| 5月11日 | 9 | 支520活动互动礼品费用 | 145.00 | 192853.73 | 520活动：拉菲草56、标签65、宣传证24 | |
| 5月15日 | 10 | 支520活动游戏道具 | 3671.69 | 189182.04 | 520活动：电子蜡烛105、指压板1392.39、按摩捶478、活页圈25.1、生活用品69、跳绳乒乓球卡片200.2、胶片432、彩灯970 | |
| 5月20日 | 11 | 收520活动队伍报名费 | 19755.54 | 208937.58 | 520活动：44个队伍报名费 | |
| 5月20日 | 12 | 收计提管理费 | 2195.06 | 211132.64 | 计提管理费 | |
| 5月21日 | 13 | 收520活动志愿者报名费 | 8280.27 | 219412.91 | 520活动：184名志愿者 | |
| 5月21日 | 14 | 收计提管理费 | 920.03 | 220332.94 | 计提管理费 | |
| 5月21日 | 15 | 收520活动现场爱心捐款 | 696.60 | 221029.54 | 520活动：爱心捐款 | |
| 5月21日 | 16 | 收计提管理费 | 77.40 | 221106.94 | 计提管理费 | |
| 5月21日 | 17 | 支520活动视频制作费 | 1200.00 | 219906.94 | 520活动：视频制作费 | |
| 5月22日 | 18 | 收爱心人士社会妈妈爱心捐款 | 21800.00 | 241706.94 | 政府专项 | |
| 5月22日 | 19 | 支520活动采购纪念邮票 | 1200.00 | 240506.94 | 520活动：100张*12元 | |
| 5月22日 | 20 | 支520活动互动点礼品 | 675.00 | 239831.94 | 520活动：礼品费用 | |
| 5月22日 | 21 | 支520活动志愿者餐费 | 1132.00 | 238699.94 | 520活动：志愿者餐费 | |
| 5月22日 | 22 | 支妇联社会妈妈项目费用 | 21800.00 | 216899.94 | 政府专项 | |
| 5月22日 | 23 | 支520活动头灯 | 322.00 | 216577.94 | 520活动：头灯15只*21.47元 | |
| 5月25日 | 24 | 支专职5月保险 | 1941.56 | 214636.38 | 520活动：姚欣、吴海燕 | |
| 5月25日 | 25 | 支社会组织培育徐影5月保险 | 970.78 | 213665.60 | 政府专项 | |
| 5月26日 | 26 | 支520活动印章气球费用 | 371.00 | 213294.60 | 520活动：印章气球 | |
| 5月27日 | 27 | 支520活动配捐款 | 40000.00 | 173294.60 | 520活动：南京妇基会 | |
| 5月27日 | 28 | 收江苏银行赞助520活动爱心捐款 | 45000.00 | 218294.60 | 520活动：赞助费江苏银行账户 | |
| 5月27日 | 29 | 收计提管理费 | 5000.00 | 223294.60 | 计提管理费 | |
| 5月28日 | 30 | 支广东省麦田教育基金会团队发展项目 | 10000.00 | 213294.60 | 支持其他团队 | |
| 5月28日 | 31 | 支高蓬梅妙笔生画课时费 | 175.00 | 213119.60 | 520关爱基金：1课时*175元 | |
| 5月28日 | 32 | 支520活动策划费 | 1500.00 | 211619.60 | 520活动：策划费 | |
| 其中：江苏银行账户余额50000元 | ||||||
| 合计 | 103724.90 | 101863.61 | 211619.60 | 其中：恒丰银行账户余额8811.01元 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 520关爱基金 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上年结转余额 | (5843.87) | ||||
| 2020年1月2日 | 支看望孤寡老人食品 | 3000.00 | (8843.87) | 食品一批 | |
| 2020年1月20日 | 支小小演说家课时费 | 1040.00 | (9883.87) | 李萍320，吴益梅320，朱倩400 | |
| 2020年1月20日 | 支王柏苏大病补助 | 10000.00 | (19883.87) | 王柏苏重大疾病补助 | |
| 2020年4月15日 | 支小麦苗合唱团课时费 | 12450.00 | (32333.87) | 课时数62*200.81 | |
| 2020年4月23日 | 支520活动联劝筹款平台功能开发费 | 6000.00 | (38333.87) | 筹款平台功能开发费 | |
| 2020年4月24日 | 支520活动奖牌和奖杯费用 | 4555.00 | (42888.87) | 奖牌550个*6.1元，奖杯17个*70.59元 | |
| 2020年4月24日 | 收19年520项目执行第五次来款 | 2032.52 | (40856.35) | 南京妇基会 | |
| 2020年4月24日 | 收19年520项目工作经费第六次来款 | 30303.63 | (10552.72) | 南京妇基会 | |
| 2020年4月25日 | 支520活动3D灯 | 4950.00 | (15502.72) | 3D灯550个*9元 | |
| 2020年5月6日 | 支姜巍巍妙笔生画课时费 | 1500.00 | (17002.72) | 10课时*150元 | |
| 2020年5月7日 | 支专职5月份公积金 | 808.00 | (17810.72) | 姚欣、吴海燕 | |
| 2020年5月8日 | 支专职4月份工资 | 4930.30 | (22741.02) | 姚欣 | |
| 2020年5月8日 | 支专职4月份工资 | 3522.20 | (26263.22) | 吴海燕 | |
| 2020年5月8日 | 支兼职4月份工资 | 2000.00 | (28263.22) | 孙和香 | |
| 2020年5月11日 | 支520活动礼品费用 | 145.00 | (28408.22) | 520活动：拉菲草56、标签65、宣传证24 | |
| 2020年5月15日 | 支520活动游戏道具 | 3671.69 | (32079.91) | 520活动：电子蜡烛105、指压板1392.39、按摩捶478、活页圈25.1、生活用品69、跳绳乒乓球卡片200.2、胶片432、彩灯970 | |
| 2020年5月20日 | 收520活动队伍报名费 | 19755.54 | (12324.37) | 44个队伍报名费 | |
| 2020年5月21日 | 收520活动志愿者报名费 | 8280.27 | (4044.10) | 184名志愿者 | |
| 2020年5月21日 | 收520活动现场爱心捐款 | 696.60 | (3347.50) | 爱心捐款 | |
| 2020年5月21日 | 支520活动视频制作费 | 1200.00 | (4547.50) | 视频制作费 | |
| 2020年5月22日 | 支520活动采购纪念邮票 | 1200.00 | (5747.50) | 邮票纪念信封100张*12元 | |
| 2020年5月22日 | 支520活动互动点礼品 | 675.00 | (6422.50) | 礼品费用 | |
| 2020年5月22日 | 支520活动快餐费 | 1132.00 | (7554.50) | 志愿者餐费 | |
| 2020年5月22日 | 支520活动头灯 | 322.00 | (7876.50) | 头灯15只*21.47元 | |
| 2020年5月25日 | 支专职5月保险 | 1941.56 | (9818.06) | 姚欣、吴海燕 | |
| 2020年5月26日 | 支520活动印章气球费用 | 371.00 | (10189.06) | 印章气球 | |
| 2020年5月27日 | 支南京妇基会520活动配捐款 | 40000.00 | (50189.06) | 配捐款 | |
| 2020年5月27日 | 收江苏银行赞助520活动爱心捐款 | 45000.00 | (5189.06) | ||
| 2020年5月28日 | 支高蓬梅妙笔生画课时费 | 175.00 | (5364.06) | 1课时*175元 | |
| 2020年5月28日 | 支520活动策划费 | 1500.00 | (6864.06) | 策划费 | |
| 合计 | 106068.56 | 107088.75 | (6864.06) | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 政府专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上年结转余额 | 9989.00 | ||||
| 2020年1月18日 | 收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目 | 50000.00 | 59989.00 | 政府专项： | |
| 2020年1月18日 | 支社会组织培育徐影补发4个月工资 | 14000.00 | 45989.00 | 政府专项：2019年10月-2020年1月工资 | |
| 2020年1月18日 | 支社会组织培育徐影奖金福利 | 3000.00 | 42989.00 | 政府专项：奖金2500，春节福利500 | |
| 2020年2月11日 | 支社会组织培育徐影补交5个月公积金 | 2020.00 | 40969.00 | 政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金 | |
| 2020年3月8日 | 支社会组织培育徐影2月份工资 | 2187.08 | 38781.92 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月8日 | 支社会组织培育徐影3月公积金 | 404.00 | 38377.92 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月24日 | 支社会组织培育徐影2月保险 | 651.53 | 37726.39 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月25日 | 支社会组织培育徐影3月保险 | 722.14 | 37004.25 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月25日 | 支社会组织培育徐影4个月的保险 | 4536.72 | 32467.53 | 社会组织培育 | |
| 2020年4月8日 | 支社会组织培育徐影3月份工资 | 1891.40 | 30576.13 | 社会组织培育 | |
| 2020年4月8日 | 支社会组织培育徐影4月公积金 | 404.00 | 30172.13 | 社会组织培育 | |
| 2020年4月26日 | 支社会组织培育徐影4月保险费 | 722.14 | 29449.99 | 社会组织培育 | |
| 2020年5月8日 | 支社会组织培育徐影4月份工资 | 3095.08 | 26354.91 | 社会组织培育 | |
| 2020年5月8日 | 支社会组织培育徐影5月公积金 | 404.00 | 25950.91 | 社会组织培育 | |
| 2020年5月25日 | 支社会组织培育徐影5月保险 | 970.78 | 24980.13 | 社会组织培育 | |
| 合计 | 50000.00 | 35008.87 | 24980.13 | ||
| 2020年6月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 211619.60 | |||||
| 6月2日 | 1 | 支520夜跑保险费及邮寄费 | 653.00 | 210966.60 | 520活动：保险费631人*1元，邮寄费22元 | |
| 6月2日 | 2 | 支520夜跑互动宣传用品 | 3392.90 | 207573.70 | 520活动：横幅195元，广告制作354元，小吃,纸盒1543.90元，荧光棒1300元 | |
| 6月3日 | 3 | 支520活动舞台搭建费用 | 4000.00 | 203573.70 | 520活动：舞台搭建 | |
| 6月3日 | 4 | 支520活动背景灯光行架费用 | 4600.00 | 198973.70 | 520活动：背景灯光行架费用 | |
| 6月4日 | 5 | 支520活动KT板地贴荣誉证书费用 | 1310.00 | 197663.70 | 520活动：KT板810元、地贴180元、荣誉证书320元 | |
| 6月8日 | 6 | 收团建报名费 | 2430.00 | 200093.70 | 爱心捐款 | |
| 6月8日 | 7 | 支专职5月份工资 | 4930.30 | 195163.40 | 520活动：姚欣 | |
| 6月8日 | 8 | 支专职5月份工资 | 3522.20 | 191641.20 | 520活动：吴海燕 | |
| 6月8日 | 9 | 支社会组织培育徐影6月份工资 | 3095.08 | 188546.12 | 政府专项 | |
| 6月8日 | 10 | 支兼职5月份工资 | 2000.00 | 186546.12 | 520活动：孙和香 | |
| 6月8日 | 11 | 交通银行转江苏银行帐户 | 120000.00 | 66546.12 | 交通银行 | |
| 6月8日 | 12 | 交通银行转江苏银行帐户 | 120000.00 | 186546.12 | 江苏银行 | |
| 6月9日 | 13 | 支专职6月份公积金 | 808.00 | 185738.12 | 520活动：姚欣、吴海燕 | |
| 6月9日 | 14 | 支社会组织培育徐影6月公积金 | 404.00 | 185334.12 | 政府专项 | |
| 6月12日 | 15 | 收扬中市妇女联合会爱心捐款 | 654.00 | 185988.12 | 爱心捐款 | |
| 6月16日 | 16 | 支专职5月保险 | 1941.56 | 184046.56 | 520活动：姚欣、吴海燕 | |
| 6月16日 | 17 | 支社会组织培育徐影5月保险 | 970.78 | 183075.78 | 政府专项 | |
| 6月21日 | 18 | 收利息收入 | 27.32 | 183103.10 | 江苏银行 | |
| 6月22日 | 19 | 收利息收入 | 105.90 | 183209.00 | 交通银行 | |
| 6月22日 | 20 | 收利息收入 | 7.88 | 183216.88 | 恒丰银行 | |
| 6月24日 | 21 | 支520活动志愿者快餐费 | 3200.00 | 180016.88 | 520活动：快餐费184人*17.39元 | |
| 6月29日 | 22 | 江苏银行转交通银行账户 | 50000.00 | 130016.88 | 江苏银行 | |
| 6月29日 | 23 | 江苏银行转交通银行账户 | 50000.00 | 180016.88 | 交通银行 | |
| 6月30日 | 24 | 支520活动520商标注册费 | 1212.00 | 178804.88 | 520活动：商标注册费 | |
| 其中：江苏银行账户余额120027.32元 | ||||||
| 合计 | 173225.10 | 206039.82 | 178804.88 | 其中：恒丰银行账户余额8818.89元 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 政府专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上年结转余额 | 9989.00 | ||||
| 2020年1月18日 | 收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目 | 50000.00 | 59989.00 | 政府专项： | |
| 2020年1月18日 | 支社会组织培育徐影补发4个月工资 | 14000.00 | 45989.00 | 政府专项：2019年10月-2020年1月工资 | |
| 2020年1月18日 | 支社会组织培育徐影奖金福利 | 3000.00 | 42989.00 | 政府专项：奖金2500，春节福利500 | |
| 2020年2月11日 | 支社会组织培育徐影补交5个月公积金 | 2020.00 | 40969.00 | 政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金 | |
| 2020年3月8日 | 支社会组织培育徐影2月份工资 | 2187.08 | 38781.92 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月8日 | 支社会组织培育徐影3月公积金 | 404.00 | 38377.92 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月24日 | 支社会组织培育徐影2月保险 | 651.53 | 37726.39 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月25日 | 支社会组织培育徐影3月保险 | 722.14 | 37004.25 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月25日 | 支社会组织培育徐影4个月的保险 | 4536.72 | 32467.53 | 社会组织培育 | |
| 2020年4月8日 | 支社会组织培育徐影3月份工资 | 1891.40 | 30576.13 | 社会组织培育 | |
| 2020年4月8日 | 支社会组织培育徐影4月公积金 | 404.00 | 30172.13 | 社会组织培育 | |
| 2020年4月26日 | 支社会组织培育徐影4月保险费 | 722.14 | 29449.99 | 社会组织培育 | |
| 2020年5月8日 | 支社会组织培育徐影4月份工资 | 3095.08 | 26354.91 | 社会组织培育 | |
| 2020年5月8日 | 支社会组织培育徐影5月公积金 | 404.00 | 25950.91 | 社会组织培育 | |
| 2020年5月25日 | 支社会组织培育徐影5月保险 | 970.78 | 24980.13 | 社会组织培育 | |
| 2020年6月8日 | 支社会组织培育徐影6月份工资 | 3095.08 | 21885.05 | 社会组织培育 | |
| 2020年6月9日 | 支社会组织培育徐影6月公积金 | 404.00 | 21481.05 | 社会组织培育 | |
| 2020年6月16日 | 支社会组织培育徐影5月保险 | 970.78 | 20510.27 | 社会组织培育 | |
| 合计 | 50000.00 | 39478.73 | 20510.27 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 520关爱基金 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上年结转余额 | (5843.87) | ||||
| 2020年1月2日 | 支看望孤寡老人食品 | 3000.00 | (8843.87) | 食品一批 | |
| 2020年1月20日 | 支小小演说家课时费 | 1040.00 | (9883.87) | 李萍320，吴益梅320，朱倩400 | |
| 2020年1月20日 | 支王柏苏大病补助 | 10000.00 | (19883.87) | 王柏苏重大疾病补助 | |
| 2020年4月15日 | 支小麦苗合唱团课时费 | 12450.00 | (32333.87) | 课时数62*200.81 | |
| 2020年4月23日 | 支520活动联劝筹款平台功能开发费 | 6000.00 | (38333.87) | 筹款平台功能开发费 | |
| 2020年4月24日 | 支520活动奖牌和奖杯费用 | 4555.00 | (42888.87) | 奖牌550个*6.1元，奖杯17个*70.59元 | |
| 2020年4月24日 | 收19年520项目执行第五次来款 | 2032.52 | (40856.35) | 南京妇基会 | |
| 2020年4月24日 | 收19年520项目工作经费第六次来款 | 30303.63 | (10552.72) | 南京妇基会 | |
| 2020年4月25日 | 支520活动3D灯 | 4950.00 | (15502.72) | 3D灯550个*9元 | |
| 2020年5月6日 | 支姜巍巍妙笔生画课时费 | 1500.00 | (17002.72) | 10课时*150元 | |
| 2020年5月7日 | 支专职5月份公积金 | 808.00 | (17810.72) | 姚欣、吴海燕 | |
| 2020年5月8日 | 支专职4月份工资 | 4930.30 | (22741.02) | 姚欣 | |
| 2020年5月8日 | 支专职4月份工资 | 3522.20 | (26263.22) | 吴海燕 | |
| 2020年5月8日 | 支兼职4月份工资 | 2000.00 | (28263.22) | 孙和香 | |
| 2020年5月11日 | 支520活动礼品费用 | 145.00 | (28408.22) | 520活动：拉菲草56、标签65、宣传证24 | |
| 2020年5月15日 | 支520活动游戏道具 | 3671.69 | (32079.91) | 520活动：电子蜡烛105、指压板1392.39、按摩捶478、活页圈25.1、生活用品69、跳绳乒乓球卡片200.2、胶片432、彩灯970 | |
| 2020年5月20日 | 收520活动队伍报名费 | 19755.54 | (12324.37) | 44个队伍报名费 | |
| 2020年5月21日 | 收520活动志愿者报名费 | 8280.27 | (4044.10) | 184名志愿者 | |
| 2020年5月21日 | 收520活动现场爱心捐款 | 696.60 | (3347.50) | 爱心捐款 | |
| 2020年5月21日 | 支520活动视频制作费 | 1200.00 | (4547.50) | 视频制作费 | |
| 2020年5月22日 | 支520活动采购纪念邮票 | 1200.00 | (5747.50) | 邮票纪念信封100张*12元 | |
| 2020年5月22日 | 支520活动互动点礼品 | 675.00 | (6422.50) | 礼品费用 | |
| 2020年5月22日 | 支520活动快餐费 | 1132.00 | (7554.50) | 志愿者餐费 | |
| 2020年5月22日 | 支520活动头灯 | 322.00 | (7876.50) | 头灯15只*21.47元 | |
| 2020年5月25日 | 支专职5月保险 | 1941.56 | (9818.06) | 姚欣、吴海燕 | |
| 2020年5月26日 | 支520活动印章气球费用 | 371.00 | (10189.06) | 印章气球 | |
| 2020年5月27日 | 支南京妇基会520活动配捐款 | 40000.00 | (50189.06) | 配捐款 | |
| 2020年5月27日 | 收江苏银行赞助520活动爱心捐款 | 45000.00 | (5189.06) | ||
| 2020年5月28日 | 支高蓬梅妙笔生画课时费 | 175.00 | (5364.06) | 1课时*175元 | |
| 2020年5月28日 | 支520活动策划费 | 1500.00 | (6864.06) | 策划费 | |
| 2020年6月2日 | 支520活动保险费 | 653.00 | (7517.06) | 520活动：保险费631人*1元，邮寄费22元 | |
| 2020年6月2日 | 支520活动费用 | 3392.90 | (10909.96) | 520活动：横幅195元，广告制作354元，小吃,纸盒1543.90元，荧光棒1300元 | |
| 2020年6月3日 | 支520活动策划活动舞台搭建 | 4000.00 | (14909.96) | 520活动：舞台搭建 | |
| 2020年6月3日 | 支520活动背景灯光行架费用 | 4600.00 | 520活动：背景灯光行架费用 | ||
| 2020年6月4日 | 支520活动广告费 | 1310.00 | (16219.96) | 520活动：KT板810元、地贴180元、荣誉证书320元 | |
| 2020年6月8日 | 支专职5月份工资 | 4930.30 | (21150.26) | 姚欣 | |
| 2020年6月8日 | 支专职5月份工资 | 3522.20 | (24672.46) | 吴海燕 | |
| 2020年6月8日 | 支兼职5月份工资 | 2000.00 | (26672.46) | 孙和香 | |
| 2020年6月8日 | 支专职6月份公积金 | 808.00 | (27480.46) | 姚欣、吴海燕 | |
| 2020年6月16日 | 支专职5月保险 | 1941.56 | (29422.02) | 姚欣、吴海燕 | |
| 2020年6月24日 | 支520活动志愿者快餐费 | 3200.00 | (32622.02) | 快餐费184人*17.39元 | |
| 2020年6月30日 | 支520活动520商标注册费 | 1212.00 | (33834.02) | 520商标注册费 | |
| 合计 | 106068.56 | 138658.71 | (38434.02) | ||
| 2020年7月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 178804.88 | |||||
| 7月2日 | 1 | 支请听我说课时费马婷婷 | 1500.00 | 177304.88 | 520关爱基金请听我说：10课时*150元/课时 | |
| 7月2日 | 2 | 支请听我说课时费刘晓蓉 | 1350.00 | 175954.88 | 520关爱基金请听我说：9课时*150元/课时 | |
| 7月2日 | 3 | 支小麦苗费用购琴谱夹 | 360.00 | 175594.88 | 520关爱基金请听我说：60本*6元/本 | |
| 7月6日 | 4 | 收南京妇儿福利基金会项目执行款第一笔 | 17692.28 | 193287.16 | 520关爱基金 | |
| 7月6日 | 5 | 计提管理费 | 1538.46 | 194825.62 | 计提管理费 | |
| 7月7日 | 6 | 支520活动视频费 | 5000.00 | 189825.62 | 520关爱基金：活动视频费用 | |
| 7月7日 | 7 | 支专职7月份公积金缴款 | 808.00 | 189017.62 | 姚欣、吴海燕 | |
| 7月7日 | 8 | 支社会组织培育徐影7月公积金 | 404.00 | 188613.62 | 政府专项 | |
| 7月8日 | 9 | 支专职6月份工资 | 4930.30 | 183683.32 | 姚欣 | |
| 7月8日 | 10 | 支专职6月份工资 | 3522.20 | 180161.12 | 吴海燕 | |
| 7月8日 | 11 | 支社会组织培育徐影7月份工资 | 3095.08 | 177066.04 | 政府专项 | |
| 7月8日 | 12 | 支兼职6月份工资 | 2000.00 | 175066.04 | 孙和香 | |
| 7月9日 | 13 | 收爱心人士爱心捐款 | 796.66 | 175862.70 | 爱心捐款 | |
| 7月10日 | 14 | 支夏令营用品杯子 | 1347.50 | 174515.20 | 520关爱基金：55只*24.5元/只 | |
| 7月10日 | 15 | 支档案盒 | 38.40 | 174476.80 | 3只*12.8元/只 | |
| 7月16日 | 16 | 支专职7月保险费 | 708.40 | 173768.40 | 姚欣吴海燕 | |
| 7月16日 | 17 | 支社会组织培育徐影7月保险费 | 354.20 | 173414.20 | 政府专项 | |
| 7月23日 | 18 | 支扬中麦田十五周年庆纪念品 | 2850.00 | 170564.20 | 本地项目：本子300本*9.5元 | |
| 7月23日 | 19 | 支外小捐十堰格力空调款 | 6790.00 | 163774.20 | 520关爱基金：1台 | |
| 7月23日 | 20 | 支古丈麦苗班夏令营费用 | 24748.00 | 139026.20 | 520关爱基金：麦苗班58人参与活动费用，餐费10240元；住宿费7928元；门票1500元；照片580元；包车4500元 | |
| 7月23日 | 21 | 收卞海霞捐款 | 3159.00 | 142185.20 | ||
| 7月28日 | 22 | 收复旦科技园慰问安能抗洪抢险人员 | 10000.00 | 152185.20 | 本地项目：慰问安能抗洪抢险人员 | |
| 7月31日 | 23 | 支端午节福利 | 500.00 | 151685.20 | 姚欣 | |
| 7月31日 | 25 | 支端午节福利 | 500.00 | 151185.20 | 吴海燕 | |
| 7月31日 | 26 | 支端午节福利 | 500.00 | 150685.20 | 孙和香 | |
| 7月31日 | 24 | 支支社会组织培育徐影端午节福利 | 500.00 | 150185.20 | 政府专项 | |
| 7月31日 | 27 | 支防洪物资安能抗洪抢险人员 | 9630.00 | 140555.20 | 本地项目：凤油精清凉油1150元；毛巾1500元；舒服佳380元；海飞丝3600元；云南白药2600元；牙刷400元 | |
| 7月31日 | 28 | 收伟益爱心捐款 | 2000.00 | 142555.20 | 爱心捐款 | |
| 7月31日 | 29 | 收文明交通执勤爱心人士爱心捐款 | 2031.32 | 144586.52 | ||
| 7月31日 | 30 | 支同城手续费 | 7.00 | 144579.52 | ||
| 其中：江苏银行账户余额120027.32元 | ||||||
| 合计 | 37217.72 | 71443.08 | 144579.52 | 其中：恒丰银行账户余额8818.89元 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 本地项目 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
2020年1月20日 | 收高永霞爱心捐款 | 1000.00 | 1000.00 | 助学捐赠郭秀兰 | |
2020年1月23日 | 支郭秀兰助学款 | 1000.00 | 0.00 | 助学捐赠郭秀兰 | |
2020年3月19日 | 收复旦科技园赞助地球一小时活动费用 | 4254.00 | 4254.00 | 爱心捐款 | |
2020年3月23日 | 支地球熄灯一小时活动宣传费用 | 97.94 | 4156.06 | 横幅1条*15元，贺卡42.94元，邮寄费40元 | |
2020年4月2日 | 支地球一小时活动费用 | 347.00 | 3809.06 | 电池荧光笔48元，照明灯128元，电子蜡烛111元，保险费60元 | |
2020年4月15日 | 支地球熄灯一小时活动背景墙 | 1073.00 | 2736.06 | 地球熄灯一小时背景墙 | |
2020年4月15日 | 支地球熄灯一小时活动广告设计费 | 1093.00 | 1643.06 | 地球熄灯一小时广告设计费 | |
2020年4月21日 | 支地球熄灯一小时活动用口罩 | 100.00 | 1543.06 | 口罩50只*2元 | |
2020年7月23日 | 支扬中麦田十五周年庆纪念品 | 2850.00 | (1306.94) | 十五周年庆本子300本*9.5元 | |
2020年7月28日 | 收复旦科技园慰问安能抗洪抢险人员 | 10000.00 | 8693.06 | 本地项目：慰问安能抗洪抢险人员 | |
2020年7月31日 | 支防洪物资安能抗洪抢险人员 | 9630.00 | (936.94) | 凤油精清凉油1150元；毛巾1500元；舒服佳380元；海飞丝3600元；云南白药2600元；牙刷400元 | |
| 合计 | 15254.00 | 16190.94 | (936.94) | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 政府专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上年结转余额 | 9989.00 | ||||
| 2020年1月18日 | 收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目 | 50000.00 | 59989.00 | 政府专项： | |
| 2020年1月18日 | 支社会组织培育徐影补发4个月工资 | 14000.00 | 45989.00 | 政府专项：2019年10月-2020年1月工资 | |
| 2020年1月18日 | 支社会组织培育徐影奖金福利 | 3000.00 | 42989.00 | 政府专项：奖金2500，春节福利500 | |
| 2020年2月11日 | 支社会组织培育徐影补交5个月公积金 | 2020.00 | 40969.00 | 政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金 | |
| 2020年3月8日 | 支社会组织培育徐影2月份工资 | 2187.08 | 38781.92 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月8日 | 支社会组织培育徐影3月公积金 | 404.00 | 38377.92 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月24日 | 支社会组织培育徐影2月保险 | 651.53 | 37726.39 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月25日 | 支社会组织培育徐影3月保险 | 722.14 | 37004.25 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月25日 | 支社会组织培育徐影4个月的保险 | 4536.72 | 32467.53 | 社会组织培育 | |
| 2020年4月8日 | 支社会组织培育徐影3月份工资 | 1891.40 | 30576.13 | 社会组织培育 | |
| 2020年4月8日 | 支社会组织培育徐影4月公积金 | 404.00 | 30172.13 | 社会组织培育 | |
| 2020年4月26日 | 支社会组织培育徐影4月保险费 | 722.14 | 29449.99 | 社会组织培育 | |
| 2020年5月8日 | 支社会组织培育徐影4月份工资 | 3095.08 | 26354.91 | 社会组织培育 | |
| 2020年5月8日 | 支社会组织培育徐影5月公积金 | 404.00 | 25950.91 | 社会组织培育 | |
| 2020年5月25日 | 支社会组织培育徐影5月保险 | 970.78 | 24980.13 | 社会组织培育 | |
| 2020年6月8日 | 支社会组织培育徐影6月份工资 | 3095.08 | 21885.05 | 社会组织培育 | |
| 2020年6月9日 | 支社会组织培育徐影6月公积金 | 404.00 | 21481.05 | 社会组织培育 | |
| 2020年6月16日 | 支社会组织培育徐影5月保险 | 970.78 | 20510.27 | 社会组织培育 | |
| 2020年7月7日 | 支社会组织培育徐影7月公积金 | 404.00 | 20106.27 | 社会组织培育 | |
| 2020年7月8日 | 支社会组织培育徐影7月份工资 | 3095.08 | 17011.19 | 社会组织培育 | |
| 2020年7月16日 | 支社会组织培育徐影7月保险费 | 354.20 | 16656.99 | 社会组织培育 | |
| 2020年7月31日 | 支支社会组织培育徐影端午节福利 | 500.00 | 16156.99 | 社会组织培育 | |
| 合计 | 50000.00 | 43832.01 | 16156.99 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 520关爱基金 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上年结转余额 | (5843.87) | ||||
| 2020年1月2日 | 支看望孤寡老人食品 | 3000.00 | (8843.87) | 食品一批 | |
| 2020年1月20日 | 支小小演说家课时费 | 1040.00 | (9883.87) | 李萍320，吴益梅320，朱倩400 | |
| 2020年1月20日 | 支王柏苏大病补助 | 10000.00 | (19883.87) | 王柏苏重大疾病补助 | |
| 2020年4月15日 | 支小麦苗合唱团课时费 | 12450.00 | (32333.87) | 课时数62*200.81 | |
| 2020年4月23日 | 支520活动联劝筹款平台功能开发费 | 6000.00 | (38333.87) | 筹款平台功能开发费 | |
| 2020年4月24日 | 支520活动奖牌和奖杯费用 | 4555.00 | (42888.87) | 奖牌550个*6.1元，奖杯17个*70.59元 | |
| 2020年4月24日 | 收19年520项目执行第五次来款 | 2032.52 | (40856.35) | 南京妇基会 | |
| 2020年4月24日 | 收19年520项目工作经费第六次来款 | 30303.63 | (10552.72) | 南京妇基会 | |
| 2020年4月25日 | 支520活动3D灯 | 4950.00 | (15502.72) | 3D灯550个*9元 | |
| 2020年5月6日 | 支姜巍巍妙笔生画课时费 | 1500.00 | (17002.72) | 10课时*150元 | |
| 2020年5月7日 | 支专职5月份公积金 | 808.00 | (17810.72) | 姚欣、吴海燕 | |
| 2020年5月8日 | 支专职4月份工资 | 4930.30 | (22741.02) | 姚欣 | |
| 2020年5月8日 | 支专职4月份工资 | 3522.20 | (26263.22) | 吴海燕 | |
| 2020年5月8日 | 支兼职4月份工资 | 2000.00 | (28263.22) | 孙和香 | |
| 2020年5月11日 | 支520活动礼品费用 | 145.00 | (28408.22) | 520活动：拉菲草56、标签65、宣传证24 | |
| 2020年5月15日 | 支520活动游戏道具 | 3671.69 | (32079.91) | 520活动：电子蜡烛105、指压板1392.39、按摩捶478、活页圈25.1、生活用品69、跳绳乒乓球卡片200.2、胶片432、彩灯970 | |
| 2020年5月20日 | 收520活动队伍报名费 | 19755.54 | (12324.37) | 44个队伍报名费 | |
| 2020年5月21日 | 收520活动志愿者报名费 | 8280.27 | (4044.10) | 184名志愿者 | |
| 2020年5月21日 | 收520活动现场爱心捐款 | 696.60 | (3347.50) | 爱心捐款 | |
| 2020年5月21日 | 支520活动视频制作费 | 1200.00 | (4547.50) | 视频制作费 | |
| 2020年5月22日 | 支520活动采购纪念邮票 | 1200.00 | (5747.50) | 邮票纪念信封100张*12元 | |
| 2020年5月22日 | 支520活动互动点礼品 | 675.00 | (6422.50) | 礼品费用 | |
| 2020年5月22日 | 支520活动快餐费 | 1132.00 | (7554.50) | 志愿者餐费 | |
| 2020年5月22日 | 支520活动头灯 | 322.00 | (7876.50) | 头灯15只*21.47元 | |
| 2020年5月25日 | 支专职5月保险 | 1941.56 | (9818.06) | 姚欣、吴海燕 | |
| 2020年5月26日 | 支520活动印章气球费用 | 371.00 | (10189.06) | 印章气球 | |
| 2020年5月27日 | 支南京妇基会520活动配捐款 | 40000.00 | (50189.06) | 配捐款 | |
| 2020年5月27日 | 收江苏银行赞助520活动爱心捐款 | 45000.00 | (5189.06) | ||
| 2020年5月28日 | 支高蓬梅妙笔生画课时费 | 175.00 | (5364.06) | 1课时*175元 | |
| 2020年5月28日 | 支520活动策划费 | 1500.00 | (6864.06) | 策划费 | |
| 2020年6月2日 | 支520活动保险费 | 653.00 | (7517.06) | 520活动：保险费631人*1元，邮寄费22元 | |
| 2020年6月2日 | 支520活动费用 | 3392.90 | (10909.96) | 520活动：横幅195元，广告制作354元，小吃,纸盒1543.90元，荧光棒1300元 | |
| 2020年6月3日 | 支520活动策划活动舞台搭建 | 4000.00 | (14909.96) | 520活动：舞台搭建 | |
| 2020年6月3日 | 支520活动背景灯光行架费用 | 4600.00 | 520活动：背景灯光行架费用 | ||
| 2020年6月4日 | 支520活动广告费 | 1310.00 | (16219.96) | 520活动：KT板810元、地贴180元、荣誉证书320元 | |
| 2020年6月8日 | 支专职5月份工资 | 4930.30 | (21150.26) | 姚欣 | |
| 2020年6月8日 | 支专职5月份工资 | 3522.20 | (24672.46) | 吴海燕 | |
| 2020年6月8日 | 支兼职5月份工资 | 2000.00 | (26672.46) | 孙和香 | |
| 2020年6月8日 | 支专职6月份公积金 | 808.00 | (27480.46) | 姚欣、吴海燕 | |
| 2020年6月16日 | 支专职5月保险 | 1941.56 | (29422.02) | 姚欣、吴海燕 | |
| 2020年6月24日 | 支520活动志愿者快餐费 | 3200.00 | (32622.02) | 快餐费184人*17.39元 | |
| 2020年6月30日 | 支520活动520商标注册费 | 1212.00 | (33834.02) | 520商标注册费 | |
| 2020年7月2日 | 支请听我说课时费马婷婷 | 1500.00 | (35334.02) | 请听我说：10课时*150元/课时 | |
| 2020年7月2日 | 支请听我说课时费刘晓蓉 | 1350.00 | (36684.02) | 请听我说：9课时*150元/课时 | |
| 2020年7月2日 | 支小麦苗费用购琴谱夹 | 360.00 | (37044.02) | 请听我说：60本*6元/本 | |
| 2020年7月6日 | 收项目执行款南京妇儿福利基金会 | 17692.28 | (19351.74) | 520关爱基金 | |
| 2020年7月7日 | 支520活动视频费 | 5000.00 | (24351.74) | 520关爱基金：活动视频费用 | |
| 2020年7月10日 | 支夏令营用品杯子 | 1347.50 | (25699.24) | 夏令营项目：55只*24.5元/只 | |
| 2020年7月23日 | 支外小捐十堰格力空调款 | 6790.00 | (32489.24) | 520关爱基金空调：1台 | |
| 2020年7月23日 | 支古丈麦苗班夏令营费用 | 24748.00 | (57237.24) | 520关爱基金：麦苗班58人参与活动费用，餐费10240元；住宿费7928元；门票1500元；照片580元；包车4500元 | |
| 合计 | 123760.84 | 179754.21 | (61837.24) | ||
| 2020年8月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 144579.52 | |||||
| 8月3日 | 1 | 支专职培训乡村儿童陪伴者成长计划 | 400.00 | 144179.52 | 吴海燕 | |
| 8月5日 | 2 | 支江苏银行一般户转交通银行基本户 | 50000.00 | 94179.52 | 江苏银行交通银行内部转帐 | |
| 8月5日 | 3 | 收江苏银行转帐 | 50000.00 | 144179.52 | 江苏银行交通银行内部转帐 | |
| 8月5日 | 4 | 支扬中青企会书香伴你我电子书柜 | 22200.00 | 121979.52 | 520关爱基金：智能柜1台21000元；技术服务费1200元 | |
| 8月8日 | 5 | 支专职7月工资 | 4930.30 | 117049.22 | 暴走活动：姚欣 | |
| 8月8日 | 6 | 支专职7月工资 | 3522.20 | 113527.02 | 暴走活动：吴海燕 | |
| 8月8日 | 7 | 支社会组织培育徐影7月份工资 | 3095.08 | 110431.94 | 政府专项 | |
| 8月8日 | 8 | 支兼职7月份工资 | 2000.00 | 108431.94 | 暴走活动：孙和香 | |
| 8月8日 | 9 | 支专职8月份公积金 | 808.00 | 107623.94 | 暴走活动：姚欣、吴海燕 | |
| 8月8日 | 10 | 支社会组织培育徐影8月公积金 | 404.00 | 107219.94 | 政府专项 | |
| 8月9日 | 11 | 支申通公司邮寄费 | 846.00 | 106373.94 | 11月346元；12月145元；1月87元；2月18元；3月51元；4月80元；5月38元；6月30元；7月15月；8月20元 | |
| 8月9日 | 12 | 支520关爱基金妙笔生画宣纸墨汁颜料 | 1871.90 | 104502.04 | 520关爱基金：妙笔生画颜料15盒*39元/盒；墨汁15瓶*10元/瓶；宣纸1136.9元 | |
| 8月10日 | 13 | 收妇儿福利基金会项目执行款第二笔 | 84512.59 | 189014.63 | 项目未执行在12月18日退回 | |
| 8月11日 | 15 | 支夏令营活动保险费 | 181.00 | 188833.63 | 520关爱基金夏令营保险：7月短期健康险，人身意外险合计18份 | |
| 8月11日 | 16 | 支配钥匙费用 | 30.00 | 188803.63 | 配钥匙费用 | |
| 8月11日 | 17 | 支一点利铜牌广告费 | 550.00 | 188253.63 | 一点利：铜牌费 | |
| 8月11日 | 18 | 支麦田15周年庆印章，奖牌 | 1466.00 | 186787.63 | 本地项目：周年庆奖牌16个1168元，印章298元 | |
| 8月12日 | 19 | 收江苏天力钢结构有限公司麦田15周年庆赞助款 | 20000.00 | 206787.63 | 本地项目：赞助款 | |
| 8月13日 | 20 | 收威腾助学款 | 21000.00 | 227787.63 | 徐蓉 | |
| 8月13日 | 21 | 支威腾助学退款 | 21000.00 | 206787.63 | 徐蓉 | |
| 8月13日 | 22 | 支威腾博爱基金助学款施忆甜 | 2000.00 | 204787.63 | 520关爱基金：施忆甜 | |
| 8月13日 | 23 | 支威腾博爱基金助学款陈雯丽 | 2000.00 | 202787.63 | 520关爱基金：陈雯丽 | |
| 8月13日 | 24 | 支威腾博爱基金助学款蔡盛源 | 2000.00 | 200787.63 | 520关爱基金：蔡盛源 | |
| 8月13日 | 25 | 支威腾博爱基金助字款梅译引 | 2000.00 | 198787.63 | 520关爱基金：梅译引 | |
| 8月14日 | 26 | 支威腾博爱基金肋学款陈张逸 | 2000.00 | 196787.63 | 520关爱基金：陈张逸 | |
| 8月14日 | 27 | 支威腾博爱基金助学款王荣智 | 2000.00 | 194787.63 | 520关爱基金：王荣智 | |
| 8月14日 | 28 | 支威腾博爱基金助学款李洁 | 2000.00 | 192787.63 | 520关爱基金：李洁 | |
| 8月17日 | 29 | 支牵手公益助学物资款 | 700.00 | 192087.63 | 520关爱基金：书包油米软面抄学习文具等 | |
| 8月17日 | 30 | 支牵手公益助学款朱健 | 3000.00 | 189087.63 | 520关爱基金：朱健 | |
| 8月17日 | 31 | 支牵手公益肋学款吴键 | 4000.00 | 185087.63 | 520关爱基金：吴键监护人吴纪福收款 | |
| 8月17日 | 32 | 支麦田15周年庆活动场地清整费 | 645.00 | 184442.63 | 本地项目：打扫卫生120元；排练快餐460元；复印费55元；洗衣粉洁厕液10元 | |
| 8月18日 | 33 | 支专职8月保险费 | 2709.36 | 181733.27 | 暴走活动：姚欣、吴海燕 | |
| 8月18日 | 34 | 支社会组织培育徐影8月保险费 | 1354.68 | 180378.59 | 政府专项 | |
| 8月20日 | 35 | 支麦田15周年庆广告牌 | 718.00 | 179660.59 | 本地项目：15周年庆广告牌 | |
| 8月20日 | 36 | 支麦田15周年庆租用音响灯光 | 1390.00 | 178270.59 | 本地项目：租用灯光音响1套 | |
| 8月20日 | 37 | 支麦田15周年庆现场活动布置 | 3000.00 | 175270.59 | 本地项目：报价单：桁架+布16M*3M+6*3*30元/M=1980元；合唱台阶6个*100元/个=600元；调灯光师300元/人；话筒12个*50元/个=600元，实际支付开票金额 3000元 | |
| 8月24日 | 38 | 支麦田15周年庆帆布袋纸巾 | 2594.80 | 172675.79 | 本地项目：帆布袋500个*5元/个=2500元；纸巾2箱*47.4元/箱=94.8元 | |
| 8月25日 | 39 | 支麦田15周年庆麦苗合唱团租车费 | 800.00 | 171875.79 | 本地项目：8月15日16日2天*400元/车次=800元 | |
| 8月31日 | 40 | 收文明交通执勤爱心捐款 | 663.60 | 172539.39 | 8月累计人次24人次 | |
| 8月31日 | 41 | 支同城手续费 | 49.00 | 172490.39 | ||
| 基本户交行余额：93644.18元 | ||||||
| 江苏银行账户余额：70027.32元 | ||||||
| 合计 | 176176.19 | 148265.32 | 172490.39 | 恒丰银行账户余额：8818.89元 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 本地项目 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2020年1月20日 | 收高永霞爱心捐款 | 1000.00 | 1000.00 | 助学捐赠郭秀兰 | |
| 2020年1月23日 | 支郭秀兰助学款 | 1000.00 | 0.00 | 助学捐赠郭秀兰 | |
| 2020年3月19日 | 收复旦科技园赞助地球一小时活动费用 | 4254.00 | 4254.00 | 爱心捐款 | |
| 2020年3月23日 | 支地球熄灯一小时活动宣传费用 | 97.94 | 4156.06 | 横幅1条*15元，贺卡42.94元，邮寄费40元 | |
| 2020年4月2日 | 支地球一小时活动费用 | 347.00 | 3809.06 | 电池荧光笔48元，照明灯128元，电子蜡烛111元，保险费60元 | |
| 2020年4月15日 | 支地球熄灯一小时活动背景墙 | 1073.00 | 2736.06 | 地球熄灯一小时背景墙 | |
| 2020年4月15日 | 支地球熄灯一小时活动广告设计费 | 1093.00 | 1643.06 | 地球熄灯一小时广告设计费 | |
| 2020年4月21日 | 支地球熄灯一小时活动用口罩 | 100.00 | 1543.06 | 口罩50只*2元 | |
| 2020年7月23日 | 支扬中麦田十五周年庆纪念品 | 2850.00 | (1306.94) | 十五周年庆本子300本*9.5元 | |
| 2020年7月28日 | 收复旦科技园慰问安能抗洪抢险人员 | 10000.00 | 8693.06 | 本地项目：慰问安能抗洪抢险人员 | |
| 2020年7月31日 | 支防洪物资安能抗洪抢险人员 | 9630.00 | (936.94) | 凤油精清凉油1150元；毛巾1500元；舒服佳380元；海飞丝3600元；云南白药2600元；牙刷400元 | |
| 2020年8月11日 | 支麦田15周年庆印章，奖牌 | 1466.00 | (2402.94) | 周年庆奖牌16个1168元，印章298元 | |
| 2020年8月11日 | 收麦田15周年庆江苏天力赞助款 | 20000.00 | 17597.06 | 江苏天力钢结构有限公司 | |
| 2020年8月17日 | 支麦田15周年庆活动场地清整费 | 645.00 | 16952.06 | 打扫卫生120元；排练快餐460元；复印费55元；洗衣粉洁厕液10元 | |
| 2020年8月20日 | 支麦田15周年庆广告牌 | 718.00 | 16234.06 | 广告牌 | |
| 2020年8月20日 | 支麦田15周年庆租用音响灯光 | 1390.00 | 14844.06 | 本地项目：租用灯光音响1套 | |
| 2020年8月20日 | 支麦田16周年庆现场活动布置 | 3000.00 | 11844.06 | 本地项目：报价单：桁架+布16M*3M+6*3*30元/M=1980元；合唱台阶6个*100元/个=600元；调灯光师300元/人；话筒12个*50元/个=600元，实际支付开票金额 3000元 | |
| 2020年8月24日 | 支麦田15周年庆帆布袋纸巾 | 2594.80 | 9249.26 | 本地项目：帆布袋500个*5元/个=2500元；纸巾2箱*47.4元/箱=94.8元 | |
| 2020年8月25日 | 支麦田15周年庆麦苗合唱团租车费 | 800.00 | 8449.26 | 本地项目：8月15日16日2天*400元/车次=800元 | |
0.00 | |||||
0.00 | |||||
合计 | 35254.00 | 26804.74 | 8449.26 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 政府专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
上年结转余额 | 9989.00 | ||||
| 2020年1月18日 | 收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目 | 50000.00 | 59989.00 | 政府专项： | |
| 2020年1月18日 | 支社会组织培育徐影补发4个月工资 | 14000.00 | 45989.00 | 政府专项：2019年10月-2020年1月工资 | |
| 2020年1月18日 | 支社会组织培育徐影奖金福利 | 3000.00 | 42989.00 | 政府专项：奖金2500，春节福利500 | |
| 2020年2月11日 | 支社会组织培育徐影补交5个月公积金 | 2020.00 | 40969.00 | 政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金 | |
| 2020年3月8日 | 支社会组织培育徐影2月份工资 | 2187.08 | 38781.92 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月8日 | 支社会组织培育徐影3月公积金 | 404.00 | 38377.92 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月24日 | 支社会组织培育徐影2月保险 | 651.53 | 37726.39 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月25日 | 支社会组织培育徐影3月保险 | 722.14 | 37004.25 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月25日 | 支社会组织培育徐影4个月的保险 | 4536.72 | 32467.53 | 社会组织培育 | |
| 2020年4月8日 | 支社会组织培育徐影3月份工资 | 1891.40 | 30576.13 | 社会组织培育 | |
| 2020年4月8日 | 支社会组织培育徐影4月公积金 | 404.00 | 30172.13 | 社会组织培育 | |
| 2020年4月26日 | 支社会组织培育徐影4月保险费 | 722.14 | 29449.99 | 社会组织培育 | |
| 2020年5月8日 | 支社会组织培育徐影4月份工资 | 3095.08 | 26354.91 | 社会组织培育 | |
| 2020年5月8日 | 支社会组织培育徐影5月公积金 | 404.00 | 25950.91 | 社会组织培育 | |
| 2020年5月18日 | 收妇联社会妈妈爱心捐款 | 21800.00 | 47750.91 | 妇联项目 | |
| 2020年5月22日 | 支支妇联社会妈妈项目费用 | 21800.00 | 25950.91 | 妇联项目 | |
| 2020年5月25日 | 支社会组织培育徐影5月保险 | 970.78 | 24980.13 | 社会组织培育 | |
| 2020年6月8日 | 支社会组织培育徐影6月份工资 | 3095.08 | 21885.05 | 社会组织培育 | |
| 2020年6月9日 | 支社会组织培育徐影6月公积金 | 404.00 | 21481.05 | 社会组织培育 | |
| 2020年6月16日 | 支社会组织培育徐影5月保险 | 970.78 | 20510.27 | 社会组织培育 | |
| 2020年7月7日 | 支社会组织培育徐影7月公积金 | 404.00 | 20106.27 | 社会组织培育 | |
| 2020年7月8日 | 支社会组织培育徐影7月份工资 | 3095.08 | 17011.19 | 社会组织培育 | |
| 2020年7月16日 | 支社会组织培育徐影7月保险费 | 354.20 | 16656.99 | 社会组织培育 | |
| 2020年7月31日 | 支社会组织培育徐影端午节福利 | 500.00 | 16156.99 | 社会组织培育 | |
| 2020年8月8日 | 支社会组织培育徐影7月份工资 | 3095.08 | 13061.91 | 社会组织培育 | |
| 2020年8月8日 | 支社会组织培育徐影8月公积金 | 404.00 | 12657.91 | 社会组织培育 | |
| 2020年8月18日 | 支社会组织培育徐影8月保险费 | 1354.68 | 11303.23 | 社会组织培育 | |
合计 | 71800.00 | 70485.77 | 11303.23 | 含结转上年余额 | |
| 2020年9月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 172490.39 | |||||
| 9月3日 | 1 | 支王誉谓青苗助学款 | 3000.00 | 169490.39 | 520关爱基金：王誉谓 | |
| 9月3日 | 2 | 收岁月留声机活动款 | 5000.00 | 174490.39 | 本地项目：扬中市农业农村局,2020直073443号,岁月留声机活动 | |
| 9月3日 | 3 | 支岁月留声机水果费 | 1615.00 | 172875.39 | 岁月留机 | |
| 9月3日 | 4 | 支刻章费 | 130.00 | 172745.39 | 网络党支部刻章费用 | |
| 9月3日 | 5 | 支15周年庆横幅、服装及加班餐费 | 455.20 | 172290.19 | 本地项目：15周年庆横幅39元,加班费244元,衣服一件157.96元;袜子5双16.8元 | |
| 9月4日 | 6 | 支南师扬中附小/袋鼠快跑青苗助学款郑秀珠 | 12440.74 | 159849.45 | 520关爱基金:叶如壕收款人监护人郑秀珠 | |
| 9月4日 | 7 | 支15周年庆工艺品 | 550.00 | 159299.45 | 本地项目:15周年庆手工艺品 | |
| 9月7日 | 8 | 支20年暴走设计费 | 2000.00 | 157299.45 | 暴走活动:设计费用 | |
| 9月7日 | 9 | 支王依娜青苗助学款 | 1000.00 | 156299.45 | 520关爱基金:王依娜青苗助学款 | |
| 9月7日 | 10 | 支李欣妍青苗助学款 | 1000.00 | 155299.45 | 520关爱基金:李欣妍青苗助学款 | |
| 9月7日 | 11 | 支薛评中青苗助学款 | 2500.00 | 152799.45 | 520关爱基金:薛评中青苗助学款 | |
| 9月7日 | 12 | 支郑润琪青苗助学款 | 1000.00 | 151799.45 | 520关爱基金:郑润琪青苗助学款 | |
| 9月8日 | 13 | 支杨夏妍青苗助学款 | 1000.00 | 150799.45 | 520关爱基金:杨夏妍青苗助学款 | |
| 9月8日 | 14 | 支朱航颉青苗助学款 | 1000.00 | 149799.45 | 520关爱基金:朱航颉青苗助学款 | |
| 9月8日 | 15 | 支王楷瑞青苗助学款 | 1000.00 | 148799.45 | 520关爱基金:王楷瑞青苗助学款 | |
| 9月8日 | 16 | 支朱彦泽青苗助学款 | 1000.00 | 147799.45 | 520关爱基金:朱彦泽青苗助学款 | |
| 9月8日 | 17 | 支郭泳辰青苗助学款 | 2500.00 | 145299.45 | 520关爱基金:郭泳辰青苗助学款 | |
| 9月9日 | 18 | 支朱子群青苗助学款 | 2500.00 | 142799.45 | 520关爱基金:朱子群青苗助学款 | |
| 9月9日 | 19 | 支殷玉林青苗助学款 | 2500.00 | 140299.45 | 520关爱基金:殷玉林青苗助学款 | |
| 9月9日 | 20 | 支恒丰银行销户转出至交行 | 8818.89 | 131480.56 | 恒丰银行销户结息6.77元转汇手续费5元工本费0.4元 | |
| 9月9日 | 21 | 收恒丰银行销户前结清转基本户 | 8820.26 | 140300.82 | 恒丰银行销户结息6.77元转汇手续费5元工本费0.4元 | |
| 9月9日 | 22 | 支暴走信息技术服务费 | 164.38 | 140136.44 | 暴走活动:技术服务费 | |
| 9月9日 | 23 | 支专职8月份工资 | 4930.30 | 135206.14 | 暴走活动:姚欣 | |
| 9月9日 | 24 | 支专职8月份工资 | 3522.20 | 131683.94 | 暴走活动:吴海燕 | |
| 9月9日 | 25 | 支社会组织培育徐影8月工资 | 3095.08 | 128588.86 | 政府专项:徐影 | |
| 9月9日 | 26 | 支兼职8月份工资 | 2000.00 | 126588.86 | 暴走活动:孙和香 | |
| 9月9日 | 27 | 支暴走活动纪念品 | 13720.00 | 112868.86 | 暴走活动陶瓷杯1400套*98元/套 | |
| 9月12日 | 28 | 支夏令营活动保险费 | 124.00 | 112744.86 | 520关爱基金:保险费累计19人次 | |
| 9月16日 | 29 | 支祝超青苗助学款 | 3000.00 | 109744.86 | 520关爱基金:祝超 | |
| 9月16日 | 30 | 支肖子涵青苗助学款 | 10000.00 | 99744.86 | 520关爱基金:肖子涵 | |
| 9月17日 | 31 | 支专职姚欣9月保险 | 1096.75 | 98648.11 | 暴走活动:姚欣 | |
| 9月17日 | 32 | 支社会组织培育徐影9月保险费 | 1096.75 | 97551.36 | 政府专项:徐影 | |
| 9月17日 | 33 | 收爱心捐款 | 1200.00 | 98751.36 | ||
| 9月18日 | 34 | 支顾嘉伟青苗助学款 | 3000.00 | 95751.36 | 520关爱基金:曹莉莉 | |
| 9月21日 | 35 | 收交行三季度结算利息入账 | 44.55 | 95795.91 | ||
| 9月25日 | 36 | 支党建项目公益1+1牌匾 | 165.00 | 95630.91 | ||
| 9月25日 | 37 | 支15周年庆麦客宝贝衣服 | 350.00 | 95280.91 | 本地项目:15周年庆服装15套*23.33元/套 | |
| 9月27日 | 38 | 支专职9月公积金缴款 | 404.00 | 94876.91 | 暴走活动:姚欣 | |
| 9月27日 | 39 | 支社会组织培育徐影9月公积金 | 404.00 | 94472.91 | 政府专项:徐影 | |
| 9月27日 | 40 | 支暴走采购短信10000条 | 700.00 | 93772.91 | 暴走活动:短信费用 | |
| 9月28日 | 41 | 支夏欣媛青苗助学款 | 1000.00 | 92772.91 | 520关爱基金:夏欣 | |
| 9月28日 | 42 | 支姚庆翔青苗助学款 | 2000.00 | 90772.91 | 520关爱基金:姚庆翔 | |
| 9月29日 | 43 | 支网银服务年费 | 20.00 | 90752.91 | 2019年09月30日至2020年09月29日 | |
| 9月29日 | 44 | 支网银证书服务年费 | 150.00 | 90602.91 | (用户00002)从2019年09月30日至2020年09月29日 | |
| 9月29日 | 45 | 专兼职中秋节福利 | 2000.00 | 88602.91 | 专兼职中秋福利 | |
| 9月29日 | 46 | 收20年一双球鞋暴走报名费 | 94770.00 | 183372.91 | 暴走活动：1053人*100元/人 | |
| 9月29日 | 47 | 计提管理费 | 10530.00 | 193902.91 | ||
| 9月29日 | 48 | 收20年球鞋暴走志愿者报名费 | 13590.00 | 207492.91 | 志愿者151人*100元/人 | |
| 9月29日 | 49 | 计提管理费 | 1510.00 | 209002.91 | ||
| 9月29日 | 50 | 收20年球鞋暴走高港爱行者报名费 | 5490.00 | 214492.91 | 高港爱行122人*50元/人 | |
| 9月29日 | 51 | 计提管理费用 | 610.00 | 215102.91 | 暴走活动：计提管理费用 | |
| 9月29日 | 52 | 收文明交通我肋力 | 16.00 | 215118.91 | ||
| 9月30日 | 53 | 收江苏银行季度结息 | 88.40 | 215207.31 | ||
| 基本户交行余额：145091.59 | ||||||
| 合计 | 141669.21 | 98952.29 | 215207.31 | 一般户江行余额：70115.72 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 2020年9月份 物资销售明细表 | ||||||||||||
| 品名 | 规格 | 期初库存 | 本期采购 | 本期销售 | 本期使用 | 期末库存 | 备注 | |||||
数量 | 总价 （元） | 数量 | 总价 (元) | 数量 | 总价 （元） | 数量 | 总价 （元） | 数量 | 总价 （元） | |||
| 彩虹伞 | 25 | 1125 | 25 | 1125 | ||||||||
| 麦客宝贝服装 | 15 | 350 | 15 | 350 | ||||||||
| 合计 | 1125 | 1475 | ||||||||||
| 扬中市麦田慈善基金会 本地项目 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2020年1月20日 | 收高永霞爱心捐款 | 1000.00 | 1000.00 | 助学捐赠郭秀兰 | |
| 2020年1月23日 | 支郭秀兰助学款 | 1000.00 | 0.00 | 助学捐赠郭秀兰 | |
| 2020年3月19日 | 收复旦科技园赞助地球一小时活动费用 | 4254.00 | 4254.00 | 爱心捐款 | |
| 2020年3月23日 | 支地球熄灯一小时活动宣传费用 | 97.94 | 4156.06 | 横幅1条*15元，贺卡42.94元，邮寄费40元 | |
| 2020年4月2日 | 支地球一小时活动费用 | 347.00 | 3809.06 | 电池荧光笔48元，照明灯128元，电子蜡烛111元，保险费60元 | |
| 2020年4月15日 | 支地球熄灯一小时活动背景墙 | 1073.00 | 2736.06 | 地球熄灯一小时背景墙 | |
| 2020年4月15日 | 支地球熄灯一小时活动广告设计费 | 1093.00 | 1643.06 | 地球熄灯一小时广告设计费 | |
| 2020年4月21日 | 支地球熄灯一小时活动用口罩 | 100.00 | 1543.06 | 口罩50只*2元 | |
| 2020年7月23日 | 支扬中麦田十五周年庆纪念品 | 2850.00 | (1306.94) | 十五周年庆本子300本*9.5元 | |
| 2020年7月28日 | 收复旦科技园慰问安能抗洪抢险人员 | 10000.00 | 8693.06 | 本地项目：慰问安能抗洪抢险人员 | |
| 2020年7月31日 | 支防洪物资安能抗洪抢险人员 | 9630.00 | (936.94) | 凤油精清凉油1150元；毛巾1500元；舒服佳380元；海飞丝3600元；云南白药2600元；牙刷400元 | |
| 2020年8月11日 | 支麦田15周年庆印章，奖牌 | 1466.00 | (2402.94) | 周年庆奖牌16个1168元，印章298元 | |
| 2020年8月11日 | 收麦田15周年庆江苏天力赞助款 | 20000.00 | 17597.06 | 江苏天力钢结构有限公司 | |
| 2020年8月17日 | 支麦田15周年庆活动场地清整费 | 645.00 | 16952.06 | 打扫卫生120元；排练快餐460元；复印费55元；洗衣粉洁厕液10元 | |
| 2020年8月20日 | 支麦田15周年庆广告牌 | 718.00 | 16234.06 | 广告牌 | |
| 2020年8月20日 | 支麦田15周年庆租用音响灯光 | 1390.00 | 14844.06 | 本地项目：租用灯光音响1套 | |
| 2020年8月20日 | 支麦田16周年庆现场活动布置 | 3000.00 | 11844.06 | 本地项目：报价单：桁架+布16M*3M+6*3*30元/M=1980元；合唱台阶6个*100元/个=600元；调灯光师300元/人；话筒12个*50元/个=600元，实际支付开票金额 3000元 | |
| 2020年8月24日 | 支麦田15周年庆帆布袋纸巾 | 2594.80 | 9249.26 | 本地项目：帆布袋500个*5元/个=2500元；纸巾2箱*47.4元/箱=94.8元 | |
| 2020年8月25日 | 支麦田15周年庆麦苗合唱团租车费 | 800.00 | 8449.26 | 本地项目：8月15日16日2天*400元/车次=800元 | |
| 2020年9月3日 | 收农业农村局岁月留声机活动费 | 5000.00 | 13449.26 | 扬中市农业农村局,2020直073443号,岁月留声机活动 | |
| 2020年9月3日 | 支岁月留声机水果费 | 1615.00 | 11834.26 | 岁月留机 | |
| 2020年9月3日 | 支15周年庆横幅、服装及加班餐费 | 455.20 | 11379.06 | 本地项目：15周年庆横幅39元,加班费244元,衣服一件157.96元;袜子5双16.8元 | |
| 2020年9月4日 | 支15周年庆工艺品 | 550.00 | 10829.06 | 本地项目:15周年庆手工艺品 | |
| 2020年9月25日 | 支15周年庆麦客宝贝衣服 | 350.00 | 10479.06 | 本地项目:15周年庆服装15套*23.33元/套 | |
合计 | 40254.00 | 29774.94 | 10479.06 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 政府专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
上年结转余额 | 9989.00 | ||||
| 2020年1月18日 | 收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目 | 50000.00 | 59989.00 | 政府专项： | |
| 2020年1月18日 | 支社会组织培育徐影补发4个月工资 | 14000.00 | 45989.00 | 政府专项：2019年10月-2020年1月工资 | |
| 2020年1月18日 | 支社会组织培育徐影奖金福利 | 3000.00 | 42989.00 | 政府专项：奖金2500，春节福利500 | |
| 2020年2月11日 | 支社会组织培育徐影补交5个月公积金 | 2020.00 | 40969.00 | 政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金 | |
| 2020年3月8日 | 支社会组织培育徐影2月份工资 | 2187.08 | 38781.92 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月8日 | 支社会组织培育徐影3月公积金 | 404.00 | 38377.92 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月24日 | 支社会组织培育徐影2月保险 | 651.53 | 37726.39 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月25日 | 支社会组织培育徐影3月保险 | 722.14 | 37004.25 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月25日 | 支社会组织培育徐影4个月的保险 | 4536.72 | 32467.53 | 社会组织培育 | |
| 2020年4月8日 | 支社会组织培育徐影3月份工资 | 1891.40 | 30576.13 | 社会组织培育 | |
| 2020年4月8日 | 支社会组织培育徐影4月公积金 | 404.00 | 30172.13 | 社会组织培育 | |
| 2020年4月26日 | 支社会组织培育徐影4月保险费 | 722.14 | 29449.99 | 社会组织培育 | |
| 2020年5月8日 | 支社会组织培育徐影4月份工资 | 3095.08 | 26354.91 | 社会组织培育 | |
| 2020年5月8日 | 支社会组织培育徐影5月公积金 | 404.00 | 25950.91 | 社会组织培育 | |
| 2020年5月18日 | 收妇联社会妈妈爱心捐款 | 21800.00 | 47750.91 | 妇联项目 | |
| 2020年5月22日 | 支支妇联社会妈妈项目费用 | 21800.00 | 25950.91 | 妇联项目 | |
| 2020年5月25日 | 支社会组织培育徐影5月保险 | 970.78 | 24980.13 | 社会组织培育 | |
| 2020年6月8日 | 支社会组织培育徐影6月份工资 | 3095.08 | 21885.05 | 社会组织培育 | |
| 2020年6月9日 | 支社会组织培育徐影6月公积金 | 404.00 | 21481.05 | 社会组织培育 | |
| 2020年6月16日 | 支社会组织培育徐影5月保险 | 970.78 | 20510.27 | 社会组织培育 | |
| 2020年7月7日 | 支社会组织培育徐影7月公积金 | 404.00 | 20106.27 | 社会组织培育 | |
| 2020年7月8日 | 支社会组织培育徐影7月份工资 | 3095.08 | 17011.19 | 社会组织培育 | |
| 2020年7月16日 | 支社会组织培育徐影7月保险费 | 354.20 | 16656.99 | 社会组织培育 | |
| 2020年7月31日 | 支社会组织培育徐影端午节福利 | 500.00 | 16156.99 | 社会组织培育 | |
| 2020年8月8日 | 支社会组织培育徐影7月份工资 | 3095.08 | 13061.91 | 社会组织培育 | |
| 2020年8月8日 | 支社会组织培育徐影8月公积金 | 404.00 | 12657.91 | 社会组织培育 | |
| 2020年8月18日 | 支社会组织培育徐影8月保险费 | 1354.68 | 11303.23 | 社会组织培育 | |
| 2020年9月9日 | 支社会组织培育徐影8月份工资 | 3095.08 | 8208.15 | 社会组织培育 | |
| 2020年9月17日 | 支社会组织培育徐影9月保险费 | 1096.75 | 7111.40 | 社会组织培育 | |
| 2020年9月27日 | 支社会组织培育徐影9月公积金 | 404.00 | 6707.40 | 社会组织培育 | |
合计 | 71800.00 | 75081.60 | 6707.40 | 含结转上年余额 | |
| 2020年10月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证 编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 215207.31 | |||||
| 10月1日 | 1 | 收20年一双球鞋暴走报名费 | 29070.00 | 244277.31 | 球鞋暴走：323人*100元/人 | |
| 10月1日 | 2 | 收20年球鞋暴走志愿者报名费 | 4230.00 | 248507.31 | 球鞋暴走：志愿者47人*100元/人 | |
| 10月1日 | 3 | 计提管理费用 | 3700.00 | 252207.31 | 暴走活动：计提管理费用 | |
| 10月6日 | 4 | 收暴走义卖彩虹伞 | 50.00 | 252257.31 | 义卖彩虹伞一把 | |
| 10月7日 | 5 | 收爱心捐款 | 1413.00 | 253670.31 | 爱心捐款 | |
| 10月7日 | 6 | 收暴走义卖麦服 | 30.00 | 253700.31 | 麦服30元 | |
| 10月11日 | 7 | 支青企会定向白水捐赠电脑 | 22000.00 | 231700.31 | 520关爱基金：电脑10台*2200元/台 | |
| 10月12日 | 8 | 支黄孝熔青苗助学款 | 1000.00 | 230700.31 | 520关爱基金：黄孝熔青苗助学款 | |
| 10月12日 | 9 | 支青企会定向白水捐赠打印机 | 1998.00 | 228702.31 | 520关爱基金：打印机2台*999元/台 | |
| 10月12日 | 10 | 收爱心捐款 | 500.00 | 229202.31 | 非限定收入：爱心捐款 | |
| 10月12日 | 11 | 支社会组织培育徐影10月公积金 | 404.00 | 228798.31 | 政府专项：徐影 | |
| 10月12日 | 12 | 支专职10月公积金 | 404.00 | 228394.31 | 暴走活动：姚欣 | |
| 10月12日 | 13 | 支专职9月份工资 | 4930.30 | 223464.01 | 暴走活动：姚欣 | |
| 10月12日 | 14 | 支专职9月份工资 | 3500.00 | 219964.01 | 暴走活动：吴海燕 | |
| 10月12日 | 15 | 支社会组织培育徐影9月工资 | 3095.08 | 216868.93 | 政府专项：徐影 | |
| 10月13日 | 16 | 收暴走活动大航有能电气有限公司暴走报名费 | 1980.00 | 218848.93 | 暴走活动：大航爱心捐款 | |
| 10月13日 | 17 | 计提管理费用 | 220.00 | 219068.93 | 暴走活动：计提管理费用 | |
| 10月14日 | 18 | 支2020年志愿者餐费 | 1835.00 | 217233.93 | 暴走活动：志愿者午餐快餐费 | |
| 10月14日 | 19 | 支灵析技术服务费 | 700.00 | 216533.93 | 暴走活动：2万条信息发布费用 | |
| 10月14日 | 20 | 支暴走购买网线 | 32.50 | 216501.43 | 暴走活动 | |
| 10月14日 | 21 | 支姚欣培训、会议出差费 | 240.00 | 216261.43 | 镇江社会组织孵化培训出差费 | |
| 10月14日 | 22 | 支张亿天青苗助学款 | 2000.00 | 214261.43 | 520关爱基金：张亿天青苗助学款 | |
| 10月15日 | 23 | 支捐赠扬中特教中心校服帽子等 | 11540.52 | 202720.91 | 每周三：帽子110顶1255.52元校服103套10285元 | |
| 10月19日 | 24 | 扬中市委组织部暴走报名费 | 3420.00 | 206140.91 | 暴走活动：报名收入 | |
| 10月19日 | 25 | 计提管理费用 | 380.00 | 206520.91 | 暴走活动：计提管理费用 | |
| 10月21日 | 26 | 支姚欣上海复旦大学MBA面试出差费 | 829.00 | 205691.91 | MBA面试出差费 | |
| 10月22日 | 27 | 收自费团队建设款 | 1800.00 | 207491.91 | 本地项目：团队建设 | |
| 10月22日 | 28 | 收益阳爱心捐款 | 2000.00 | 209491.91 | 非限定收入：益阳爱心捐款 | |
| 10月22日 | 29 | 收扬中市人力资源管理办公室暴走报名费 | 900.00 | 210391.91 | 暴走活动：报名收入 | |
| 10月22日 | 30 | 计提管理费用 | 100.00 | 210491.91 | 暴走活动：计提管理费用 | |
| 10月22日 | 31 | 支微信支付商户认证 | 0.92 | 210490.99 | ||
| 10月22日 | 32 | 收微信支付商户认证退款 | 0.92 | 210491.91 | ||
| 10月23日 | 33 | 收妇基会第二期项目执行成本 | 61391.60 | 271883.51 | 520夜跑专项收入 | |
| 10月23日 | 34 | 收项目未执行汇 | 53.00 | 12月24日退回未执行项目款53元 | ||
| 10月23日 | 35 | 计提管理费用 | 5338.40 | 277221.91 | 计提管理费用 | |
| 10月23日 | 36 | 收妇基会第三期项目执行款 | 31554.16 | 308776.07 | 520夜跑专项收入 | |
| 10月23日 | 37 | 收项目未执行款 | 13230.00 | 12月24日退回未执行项目款13230元 | ||
| 10月23日 | 38 | 计提管理费用 | 2743.84 | 311519.91 | 计提管理费用 | |
| 10月24日 | 39 | 收文明交通执勤爱心捐款 | 32.00 | 311551.91 | 4 人次 | |
| 10月26日 | 40 | 支专职姚欣10月保险 | 1096.75 | 310455.16 | 暴走活动:姚欣 | |
| 10月26日 | 41 | 支社会组织培育徐影10月保险费 | 1096.75 | 309358.41 | 政府专项:徐影 | |
| 10月30日 | 42 | 收城投公司利息 | 80000.00 | 389358.41 | 2020年4月26至2020年10月25日利息 | |
| 基本户交行余额：332525.69 | ||||||
| 合计 | 244136.92 | 56702.82 | 402641.41 | 一般户江行余额：70115.72 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 2020年10月份 物资销售明细表 | ||||||||||||
| 品名 | 规格 | 期初库存 | 本期采购 | 本期销售 | 本期使用 | 期末库存 | 备注 | |||||
数量 | 总价 （元） | 数量 | 总价 (元) | 数量 | 总价 （元） | 数量 | 总价 （元） | 数量 | 总价 （元） | |||
| 彩虹伞 | 25 | 1125.00 | 1 | 50.00 | 24 | 1080.00 | ||||||
| 麦客宝贝服装 | 15 | 350.00 | 1 | 30.00 | 14 | 326.62 | ||||||
| 合计 | 1475.00 | 1 | 80.00 | 1406.62 | ||||||||
| 扬中市麦田慈善基金会 本地项目 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2020年1月20日 | 收高永霞爱心捐款 | 1000.00 | 1000.00 | 助学捐赠郭秀兰 | |
| 2020年1月23日 | 支郭秀兰助学款 | 1000.00 | 0.00 | 助学捐赠郭秀兰 | |
| 2020年3月19日 | 收复旦科技园赞助地球一小时活动费用 | 4254.00 | 4254.00 | 爱心捐款 | |
| 2020年3月23日 | 支地球熄灯一小时活动宣传费用 | 97.94 | 4156.06 | 横幅1条*15元，贺卡42.94元，邮寄费40元 | |
| 2020年4月2日 | 支地球一小时活动费用 | 347.00 | 3809.06 | 电池荧光笔48元，照明灯128元，电子蜡烛111元，保险费60元 | |
| 2020年4月15日 | 支地球熄灯一小时活动背景墙 | 1073.00 | 2736.06 | 地球熄灯一小时背景墙 | |
| 2020年4月15日 | 支地球熄灯一小时活动广告设计费 | 1093.00 | 1643.06 | 地球熄灯一小时广告设计费 | |
| 2020年4月21日 | 支地球熄灯一小时活动用口罩 | 100.00 | 1543.06 | 口罩50只*2元 | |
| 2020年7月23日 | 支扬中麦田十五周年庆纪念品 | 2850.00 | (1306.94) | 十五周年庆本子300本*9.5元 | |
| 2020年7月28日 | 收复旦科技园慰问安能抗洪抢险人员 | 10000.00 | 8693.06 | 本地项目：慰问安能抗洪抢险人员 | |
| 2020年7月31日 | 支防洪物资安能抗洪抢险人员 | 9630.00 | (936.94) | 凤油精清凉油1150元；毛巾1500元；舒服佳380元；海飞丝3600元；云南白药2600元；牙刷400元 | |
| 2020年8月11日 | 支麦田15周年庆印章，奖牌 | 1466.00 | (2402.94) | 周年庆奖牌16个1168元，印章298元 | |
| 2020年8月11日 | 收麦田15周年庆江苏天力赞助款 | 20000.00 | 17597.06 | 江苏天力钢结构有限公司 | |
| 2020年8月17日 | 支麦田15周年庆活动场地清整费 | 645.00 | 16952.06 | 打扫卫生120元；排练快餐460元；复印费55元；洗衣粉洁厕液10元 | |
| 2020年8月20日 | 支麦田15周年庆广告牌 | 718.00 | 16234.06 | 广告牌 | |
| 2020年8月20日 | 支麦田15周年庆租用音响灯光 | 1390.00 | 14844.06 | 本地项目：租用灯光音响1套 | |
| 2020年8月20日 | 支麦田16周年庆现场活动布置 | 3000.00 | 11844.06 | 本地项目：报价单：桁架+布16M*3M+6*3*30元/M=1980元；合唱台阶6个*100元/个=600元；调灯光师300元/人；话筒12个*50元/个=600元，实际支付开票金额 3000元 | |
| 2020年8月24日 | 支麦田15周年庆帆布袋纸巾 | 2594.80 | 9249.26 | 本地项目：帆布袋500个*5元/个=2500元；纸巾2箱*47.4元/箱=94.8元 | |
| 2020年8月25日 | 支麦田15周年庆麦苗合唱团租车费 | 800.00 | 8449.26 | 本地项目：8月15日16日2天*400元/车次=800元 | |
| 2020年9月3日 | 收农业农村局岁月留声机活动费 | 5000.00 | 13449.26 | 扬中市农业农村局,2020直073443号,岁月留声机活动 | |
| 2020年9月3日 | 支岁月留声机水果费 | 1615.00 | 11834.26 | 岁月留机 | |
| 2020年9月3日 | 支15周年庆横幅、服装及加班餐费 | 455.20 | 11379.06 | 本地项目：15周年庆横幅39元,加班费244元,衣服一件157.96元;袜子5双16.8元 | |
| 2020年9月4日 | 支15周年庆工艺品 | 550.00 | 10829.06 | 本地项目:15周年庆手工艺品 | |
| 2020年9月25日 | 支15周年庆麦客宝贝衣服 | 350.00 | 10479.06 | 本地项目:15周年庆服装15套*23.33元/套 | |
| 2020年10月22日 | 收麦田团建费 | 1800.00 | 12279.06 | 自费团建收入 | |
合计 | 42054.00 | 29774.94 | 12279.06 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 政府专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
上年结转余额 | 9989.00 | ||||
| 2020年1月18日 | 收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目 | 50000.00 | 59989.00 | 政府专项： | |
| 2020年1月18日 | 支社会组织培育徐影补发4个月工资 | 14000.00 | 45989.00 | 政府专项：2019年10月-2020年1月工资 | |
| 2020年1月18日 | 支社会组织培育徐影奖金福利 | 3000.00 | 42989.00 | 政府专项：奖金2500，春节福利500 | |
| 2020年2月11日 | 支社会组织培育徐影补交5个月公积金 | 2020.00 | 40969.00 | 政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金 | |
| 2020年3月8日 | 支社会组织培育徐影2月份工资 | 2187.08 | 38781.92 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月8日 | 支社会组织培育徐影3月公积金 | 404.00 | 38377.92 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月24日 | 支社会组织培育徐影2月保险 | 651.53 | 37726.39 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月25日 | 支社会组织培育徐影3月保险 | 722.14 | 37004.25 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月25日 | 支社会组织培育徐影4个月的保险 | 4536.72 | 32467.53 | 社会组织培育 | |
| 2020年4月8日 | 支社会组织培育徐影3月份工资 | 1891.40 | 30576.13 | 社会组织培育 | |
| 2020年4月8日 | 支社会组织培育徐影4月公积金 | 404.00 | 30172.13 | 社会组织培育 | |
| 2020年4月26日 | 支社会组织培育徐影4月保险费 | 722.14 | 29449.99 | 社会组织培育 | |
| 2020年5月8日 | 支社会组织培育徐影4月份工资 | 3095.08 | 26354.91 | 社会组织培育 | |
| 2020年5月8日 | 支社会组织培育徐影5月公积金 | 404.00 | 25950.91 | 社会组织培育 | |
| 2020年5月18日 | 收妇联社会妈妈爱心捐款 | 21800.00 | 47750.91 | 妇联项目 | |
| 2020年5月22日 | 支支妇联社会妈妈项目费用 | 21800.00 | 25950.91 | 妇联项目 | |
| 2020年5月25日 | 支社会组织培育徐影5月保险 | 970.78 | 24980.13 | 社会组织培育 | |
| 2020年6月8日 | 支社会组织培育徐影6月份工资 | 3095.08 | 21885.05 | 社会组织培育 | |
| 2020年6月9日 | 支社会组织培育徐影6月公积金 | 404.00 | 21481.05 | 社会组织培育 | |
| 2020年6月16日 | 支社会组织培育徐影5月保险 | 970.78 | 20510.27 | 社会组织培育 | |
| 2020年7月7日 | 支社会组织培育徐影7月公积金 | 404.00 | 20106.27 | 社会组织培育 | |
| 2020年7月8日 | 支社会组织培育徐影7月份工资 | 3095.08 | 17011.19 | 社会组织培育 | |
| 2020年7月16日 | 支社会组织培育徐影7月保险费 | 354.20 | 16656.99 | 社会组织培育 | |
| 2020年7月31日 | 支社会组织培育徐影端午节福利 | 500.00 | 16156.99 | 社会组织培育 | |
| 2020年8月8日 | 支社会组织培育徐影7月份工资 | 3095.08 | 13061.91 | 社会组织培育 | |
| 2020年8月8日 | 支社会组织培育徐影8月公积金 | 404.00 | 12657.91 | 社会组织培育 | |
| 2020年8月18日 | 支社会组织培育徐影8月保险费 | 1354.68 | 11303.23 | 社会组织培育 | |
| 2020年9月9日 | 支社会组织培育徐影8月份工资 | 3095.08 | 8208.15 | 社会组织培育 | |
| 2020年9月17日 | 支社会组织培育徐影9月保险费 | 1096.75 | 7111.40 | 社会组织培育 | |
| 2020年9月27日 | 支社会组织培育徐影9月公积金 | 404.00 | 6707.40 | 社会组织培育 | |
| 2020年10月12日 | 支社会组织培育徐影10月公积金 | 404.00 | 6303.40 | 政府专项：徐影 | |
| 2020年10月12日 | 支社会组织培育徐影9月工资 | 3095.08 | 3208.32 | 政府专项：徐影 | |
| 2020年10月26日 | 支社会组织培育徐影10月保险费 | 1096.75 | 2111.57 | 政府专项:徐影 | |
合计 | 71800.00 | 79677.43 | 2111.57 | 含结转上年余额 | |
| 2020年11月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证 编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 402641.41 | |||||
| 11月1日 | 1 | 收文明交通执勤爱心捐款 | 16.00 | 402657.41 | 2人次 | |
| 11月4日 | 2 | 收麦田团建费 | 2520.00 | 405177.41 | 自费团建收入 | |
| 11月6日 | 3 | 支小麦苗合唱团教师辅导培训费陆亚青 | 2500.00 | 402677.41 | 520关爱基金：小麦苗合唱团5课时*500元/课时 | |
| 11月6日 | 4 | 支小麦苗合唱团教师辅导培训费施懿宸 | 2475.00 | 400202.41 | 520关爱基金：小麦苗合唱团16.5课时*150元/课时 | |
| 11月6日 | 5 | 支小麦苗合唱团教师辅导培训费卜丹 | 2475.00 | 397727.41 | 520关爱基金：小麦苗合唱团16.5课时*150元/课时 | |
| 11月9日 | 6 | 支鑫雨亲子服务中心活动费用（520夜跑） | 3264.85 | 394462.56 | 520关爱基金：鑫雨亲子服务中心 | |
| 11月10日 | 7 | 收20年一双球鞋暴走报名费 | 71370.00 | 465832.56 | 球鞋专项：报名收入 | |
| 11月10日 | 8 | 计提管理费 | 7930.00 | 473762.56 | 球鞋专项：计提管理费 | |
| 11月10日 | 9 | 支参加兴化麦田年会团建活动 | 3640.00 | 470122.56 | 自费兴化麦田年会团建活动 | |
| 11月10日 | 10 | 支专职10月工资 | 4930.30 | 465192.26 | 球鞋专项：姚欣 | |
| 11月10日 | 11 | 支专职10月工资 | 2500.00 | 462692.26 | 球鞋专项：武亭亭 | |
| 11月10日 | 12 | 支社会组织培育徐影10月工资 | 3585.98 | 459106.28 | 政府专项：徐影 | |
| 11月10日 | 13 | 银行转证券 | 360000.00 | 99106.28 | 转信托 | |
| 11月10日 | 14 | 支专职11月住房公积金 | 404.00 | 98702.28 | 球鞋专项：姚欣 | |
| 11月10日 | 15 | 支社会组织培育徐影11月公积金 | 404.00 | 98298.28 | 政府专项：徐影 | |
| 11月12日 | 16 | 支赴兴化参加麦田团建活动车费以及过路费 | 1668.00 | 96630.28 | 自费团建兴化麦田6人*278元/人 | |
| 11月16日 | 17 | 收文明交通执勤爱心捐款 | 32.00 | 96662.28 | 4人次 | |
| 11月23日 | 18 | 支快乐电影项目费用 | 7617.18 | 89045.10 | 暴走活动：住宿、租车运输、加油等费用 | |
| 11月25日 | 19 | 支永胜红菱文化节合作项目款 | 5439.00 | 83606.10 | 520关爱基金：永胜红菱文化节费用 | |
| 11月26日 | 20 | 支专职姚欣11月保险 | 1096.81 | 82509.29 | 球鞋专项:姚欣 | |
| 11月26日 | 21 | 支社会组织培育徐影11月保险费 | 1096.81 | 81412.48 | 政府专项:徐影 | |
| 11月27日 | 22 | 支妙笔生画字帖、毛笔、宣纸 | 1990.00 | 79422.48 | 520关爱基金：碑40个*28元/个4K宣纸40份*13.75元/份毛笔40支*6.5元/支2M*2M毛毡2个*85元/个 | |
| 11月27日 | 23 | 支麦田放映队定制旗 | 48.50 | 79373.98 | 暴走活动：定制旗帜1套*48.5元/套 | |
| 基本户交行余额：9258.26 | ||||||
| 合计 | 81868.00 | 405135.43 | 79373.98 | 一般户江行余额：70115.72 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 本地项目 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2020年1月20日 | 收高永霞爱心捐款 | 1000.00 | 1000.00 | 助学捐赠郭秀兰 | |
| 2020年1月23日 | 支郭秀兰助学款 | 1000.00 | 0.00 | 助学捐赠郭秀兰 | |
| 2020年3月19日 | 收复旦科技园赞助地球一小时活动费用 | 4254.00 | 4254.00 | 爱心捐款 | |
| 2020年3月23日 | 支地球熄灯一小时活动宣传费用 | 97.94 | 4156.06 | 横幅1条*15元，贺卡42.94元，邮寄费40元 | |
| 2020年4月2日 | 支地球一小时活动费用 | 347.00 | 3809.06 | 电池荧光笔48元，照明灯128元，电子蜡烛111元，保险费60元 | |
| 2020年4月15日 | 支地球熄灯一小时活动背景墙 | 1073.00 | 2736.06 | 地球熄灯一小时背景墙 | |
| 2020年4月15日 | 支地球熄灯一小时活动广告设计费 | 1093.00 | 1643.06 | 地球熄灯一小时广告设计费 | |
| 2020年4月21日 | 支地球熄灯一小时活动用口罩 | 100.00 | 1543.06 | 口罩50只*2元 | |
| 2020年7月23日 | 支扬中麦田十五周年庆纪念品 | 2850.00 | (1306.94) | 十五周年庆本子300本*9.5元 | |
| 2020年7月28日 | 收复旦科技园慰问安能抗洪抢险人员 | 10000.00 | 8693.06 | 本地项目：慰问安能抗洪抢险人员 | |
| 2020年7月31日 | 支防洪物资安能抗洪抢险人员 | 9630.00 | (936.94) | 凤油精清凉油1150元；毛巾1500元；舒服佳380元；海飞丝3600元；云南白药2600元；牙刷400元 | |
| 2020年8月11日 | 支麦田15周年庆印章，奖牌 | 1466.00 | (2402.94) | 周年庆奖牌16个1168元，印章298元 | |
| 2020年8月11日 | 收麦田15周年庆江苏天力赞助款 | 20000.00 | 17597.06 | 江苏天力钢结构有限公司 | |
| 2020年8月17日 | 支麦田15周年庆活动场地清整费 | 645.00 | 16952.06 | 打扫卫生120元；排练快餐460元；复印费55元；洗衣粉洁厕液10元 | |
| 2020年8月20日 | 支麦田15周年庆广告牌 | 718.00 | 16234.06 | 广告牌 | |
| 2020年8月20日 | 支麦田15周年庆租用音响灯光 | 1390.00 | 14844.06 | 本地项目：租用灯光音响1套 | |
| 2020年8月20日 | 支麦田16周年庆现场活动布置 | 3000.00 | 11844.06 | 本地项目：报价单：桁架+布16M*3M+6*3*30元/M=1980元；合唱台阶6个*100元/个=600元；调灯光师300元/人；话筒12个*50元/个=600元，实际支付开票金额 3000元 | |
| 2020年8月24日 | 支麦田15周年庆帆布袋纸巾 | 2594.80 | 9249.26 | 本地项目：帆布袋500个*5元/个=2500元；纸巾2箱*47.4元/箱=94.8元 | |
| 2020年8月25日 | 支麦田15周年庆麦苗合唱团租车费 | 800.00 | 8449.26 | 本地项目：8月15日16日2天*400元/车次=800元 | |
| 2020年9月3日 | 收农业农村局岁月留声机活动费 | 5000.00 | 13449.26 | 扬中市农业农村局,2020直073443号,岁月留声机活动 | |
| 2020年9月3日 | 支岁月留声机水果费 | 1615.00 | 11834.26 | 岁月留机 | |
| 2020年9月3日 | 支15周年庆横幅、服装及加班餐费 | 455.20 | 11379.06 | 本地项目：15周年庆横幅39元,加班费244元,衣服一件157.96元;袜子5双16.8元 | |
| 2020年9月4日 | 支15周年庆工艺品 | 550.00 | 10829.06 | 本地项目:15周年庆手工艺品 | |
| 2020年9月25日 | 支15周年庆麦客宝贝衣服 | 350.00 | 10479.06 | 本地项目:15周年庆服装15套*23.33元/套 | |
| 2020年10月22日 | 收麦田团建费 | 1800.00 | 12279.06 | 自费团建收入 | |
| 2020年11月4日 | 收麦田团建费 | 2520.00 | 14799.06 | 自费团建收入 | |
| 2020年11月10日 | 支参加兴化麦田年会团建活动 | 3640.00 | 11159.06 | 自费兴化麦田年会团建活动 | |
| 2020年11月12日 | 支赴兴化参加麦田团建活动车费以及过路费 | 1668.00 | 9491.06 | 自费团建兴化麦田6人*278元/人 | |
合计 | 44574.00 | 35082.94 | 9491.06 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 政府专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
上年结转余额 | 9989.00 | ||||
| 2020年1月18日 | 收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目 | 50000.00 | 59989.00 | 政府专项： | |
| 2020年1月18日 | 支社会组织培育徐影补发4个月工资 | 14000.00 | 45989.00 | 政府专项：2019年10月-2020年1月工资 | |
| 2020年1月18日 | 支社会组织培育徐影奖金福利 | 3000.00 | 42989.00 | 政府专项：奖金2500，春节福利500 | |
| 2020年2月11日 | 支社会组织培育徐影补交5个月公积金 | 2020.00 | 40969.00 | 政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金 | |
| 2020年3月8日 | 支社会组织培育徐影2月份工资 | 2187.08 | 38781.92 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月8日 | 支社会组织培育徐影3月公积金 | 404.00 | 38377.92 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月24日 | 支社会组织培育徐影2月保险 | 651.53 | 37726.39 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月25日 | 支社会组织培育徐影3月保险 | 722.14 | 37004.25 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月25日 | 支社会组织培育徐影4个月的保险 | 4536.72 | 32467.53 | 社会组织培育 | |
| 2020年4月8日 | 支社会组织培育徐影3月份工资 | 1891.40 | 30576.13 | 社会组织培育 | |
| 2020年4月8日 | 支社会组织培育徐影4月公积金 | 404.00 | 30172.13 | 社会组织培育 | |
| 2020年4月26日 | 支社会组织培育徐影4月保险费 | 722.14 | 29449.99 | 社会组织培育 | |
| 2020年5月8日 | 支社会组织培育徐影4月份工资 | 3095.08 | 26354.91 | 社会组织培育 | |
| 2020年5月8日 | 支社会组织培育徐影5月公积金 | 404.00 | 25950.91 | 社会组织培育 | |
| 2020年5月18日 | 收妇联社会妈妈爱心捐款 | 21800.00 | 47750.91 | 妇联项目 | |
| 2020年5月22日 | 支支妇联社会妈妈项目费用 | 21800.00 | 25950.91 | 妇联项目 | |
| 2020年5月25日 | 支社会组织培育徐影5月保险 | 970.78 | 24980.13 | 社会组织培育 | |
| 2020年6月8日 | 支社会组织培育徐影6月份工资 | 3095.08 | 21885.05 | 社会组织培育 | |
| 2020年6月9日 | 支社会组织培育徐影6月公积金 | 404.00 | 21481.05 | 社会组织培育 | |
| 2020年6月16日 | 支社会组织培育徐影5月保险 | 970.78 | 20510.27 | 社会组织培育 | |
| 2020年7月7日 | 支社会组织培育徐影7月公积金 | 404.00 | 20106.27 | 社会组织培育 | |
| 2020年7月8日 | 支社会组织培育徐影7月份工资 | 3095.08 | 17011.19 | 社会组织培育 | |
| 2020年7月16日 | 支社会组织培育徐影7月保险费 | 354.20 | 16656.99 | 社会组织培育 | |
| 2020年7月31日 | 支社会组织培育徐影端午节福利 | 500.00 | 16156.99 | 社会组织培育 | |
| 2020年8月8日 | 支社会组织培育徐影7月份工资 | 3095.08 | 13061.91 | 社会组织培育 | |
| 2020年8月8日 | 支社会组织培育徐影8月公积金 | 404.00 | 12657.91 | 社会组织培育 | |
| 2020年8月18日 | 支社会组织培育徐影8月保险费 | 1354.68 | 11303.23 | 社会组织培育 | |
| 2020年9月9日 | 支社会组织培育徐影8月份工资 | 3095.08 | 8208.15 | 社会组织培育 | |
| 2020年9月17日 | 支社会组织培育徐影9月保险费 | 1096.75 | 7111.40 | 社会组织培育 | |
| 2020年9月27日 | 支社会组织培育徐影9月公积金 | 404.00 | 6707.40 | 社会组织培育 | |
| 2020年10月12日 | 支社会组织培育徐影10月公积金 | 404.00 | 6303.40 | 政府专项：徐影 | |
| 2020年10月12日 | 支社会组织培育徐影9月工资 | 3095.08 | 3208.32 | 政府专项：徐影 | |
| 2020年10月26日 | 支社会组织培育徐影10月保险费 | 1096.75 | 2111.57 | 政府专项:徐影 | |
| 2020年11月10日 | 支社会组织培育徐影10月工资 | 3585.98 | (1474.41) | 政府专项：徐影 | |
| 2020年11月10日 | 支社会组织培育徐影11月公积金 | 404.00 | (1878.41) | 政府专项：徐影 | |
| 2020年11月26日 | 支社会组织培育徐影11月保险费 | 1096.81 | (2975.22) | 政府专项:徐影 | |
合计 | 71800.00 | 84764.22 | (2975.22) | 含结转上年余额 | |
| 2020年12月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证 编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 79373.98 | |||||
| 12月3日 | 1 | 支商标注册费以及驳回复审 | 2700.00 | 76673.98 | 商标注册费用 | |
| 12月4日 | 2 | 收华泰证券国债赎回 | 50000.00 | 126673.98 | 信托转回 | |
| 12月17日 | 3 | 收华泰证券国债赎回 | 80000.00 | 206673.98 | 信托转回 | |
| 12月8日 | 4 | 支专职11月工资 | 4930.30 | 201743.68 | 球鞋专项：姚欣 | |
| 12月8日 | 5 | 支专职11月工资 | 2500.00 | 199243.68 | 球鞋专项：武亭亭 | |
| 12月8日 | 6 | 支社会组织培育徐影11月工资 | 3585.98 | 195657.70 | 政府专项：徐影 | |
| 12月8日 | 7 | 支专职12月住房公积金 | 404.00 | 195253.70 | 球鞋专项：姚欣 | |
| 12月8日 | 8 | 支社会组织培育徐影12月公积金 | 404.00 | 194849.70 | 政府专项：徐影 | |
| 12月14日 | 9 | 支灵析续费 | 2388.00 | 192461.70 | 球鞋专项：灵析费用 | |
| 12月18日 | 10 | 支项目未执行退妇基会款 | 84512.59 | 107949.11 | 520夜跑：退项目未执行款（详见说明） | |
| 12月18日 | 12 | 支专职姚欣12月保险 | 1100.12 | 106848.99 | 球鞋专项:姚欣 | |
| 12月18日 | 13 | 支专职武亭亭12月保险 | 1100.12 | 105748.87 | 球鞋专项:武亭亭 | |
| 12月18日 | 14 | 支社会组织培育徐影12月保险费 | 1100.12 | 104648.75 | 政府专项:徐影 | |
| 12月21日 | 15 | 交行季度结息 | 93.48 | 104742.23 | ||
| 12月22日 | 16 | 收残联爱心捐款 | 6000.00 | 110742.23 | 爱心捐款 | |
| 12月24日 | 17 | 支项目未执行退妇基会款 | 13230.00 | 97512.23 | 520夜跑：退项目未执行款（详见说明） | |
| 12月24日 | 18 | 支项目未执行退妇基会款 | 53.00 | 97459.23 | 520夜跑：退项目未执行款（详见说明） | |
| 12月25日 | 19 | 收新时代创意项目奖金 | 15000.00 | 112459.23 | 创意项目奖项 | |
| 12月31日 | 20 | 江苏银行利息 | 62.03 | 112521.26 | ||
| 基本户交行余额：42343.51 | ||||||
| 合计 | 151155.51 | 118008.23 | 112521.26 | 一般户江行余额：70177.75 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 政府专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
上年结转余额 | 9989.00 | ||||
| 2020年1月18日 | 收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目 | 50000.00 | 59989.00 | 政府专项： | |
| 2020年1月18日 | 支社会组织培育徐影补发4个月工资 | 14000.00 | 45989.00 | 政府专项：2019年10月-2020年1月工资 | |
| 2020年1月18日 | 支社会组织培育徐影奖金福利 | 3000.00 | 42989.00 | 政府专项：奖金2500，春节福利500 | |
| 2020年2月11日 | 支社会组织培育徐影补交5个月公积金 | 2020.00 | 40969.00 | 政府专项：2019年4季度，2020年1、2月公积金 | |
| 2020年3月8日 | 支社会组织培育徐影2月份工资 | 2187.08 | 38781.92 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月8日 | 支社会组织培育徐影3月公积金 | 404.00 | 38377.92 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月24日 | 支社会组织培育徐影2月保险 | 651.53 | 37726.39 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月25日 | 支社会组织培育徐影3月保险 | 722.14 | 37004.25 | 社会组织培育 | |
| 2020年3月25日 | 支社会组织培育徐影4个月的保险 | 4536.72 | 32467.53 | 社会组织培育 | |
| 2020年4月8日 | 支社会组织培育徐影3月份工资 | 1891.40 | 30576.13 | 社会组织培育 | |
| 2020年4月8日 | 支社会组织培育徐影4月公积金 | 404.00 | 30172.13 | 社会组织培育 | |
| 2020年4月26日 | 支社会组织培育徐影4月保险费 | 722.14 | 29449.99 | 社会组织培育 | |
| 2020年5月8日 | 支社会组织培育徐影4月份工资 | 3095.08 | 26354.91 | 社会组织培育 | |
| 2020年5月8日 | 支社会组织培育徐影5月公积金 | 404.00 | 25950.91 | 社会组织培育 | |
| 2020年5月18日 | 收妇联社会妈妈爱心捐款 | 21800.00 | 47750.91 | 妇联项目 | |
| 2020年5月22日 | 支支妇联社会妈妈项目费用 | 21800.00 | 25950.91 | 妇联项目 | |
| 2020年5月25日 | 支社会组织培育徐影5月保险 | 970.78 | 24980.13 | 社会组织培育 | |
| 2020年6月8日 | 支社会组织培育徐影6月份工资 | 3095.08 | 21885.05 | 社会组织培育 | |
| 2020年6月9日 | 支社会组织培育徐影6月公积金 | 404.00 | 21481.05 | 社会组织培育 | |
| 2020年6月16日 | 支社会组织培育徐影5月保险 | 970.78 | 20510.27 | 社会组织培育 | |
| 2020年7月7日 | 支社会组织培育徐影7月公积金 | 404.00 | 20106.27 | 社会组织培育 | |
| 2020年7月8日 | 支社会组织培育徐影7月份工资 | 3095.08 | 17011.19 | 社会组织培育 | |
| 2020年7月16日 | 支社会组织培育徐影7月保险费 | 354.20 | 16656.99 | 社会组织培育 | |
| 2020年7月31日 | 支社会组织培育徐影端午节福利 | 500.00 | 16156.99 | 社会组织培育 | |
| 2020年8月8日 | 支社会组织培育徐影7月份工资 | 3095.08 | 13061.91 | 社会组织培育 | |
| 2020年8月8日 | 支社会组织培育徐影8月公积金 | 404.00 | 12657.91 | 社会组织培育 | |
| 2020年8月18日 | 支社会组织培育徐影8月保险费 | 1354.68 | 11303.23 | 社会组织培育 | |
| 2020年9月9日 | 支社会组织培育徐影8月份工资 | 3095.08 | 8208.15 | 社会组织培育 | |
| 2020年9月17日 | 支社会组织培育徐影9月保险费 | 1096.75 | 7111.40 | 社会组织培育 | |
| 2020年9月27日 | 支社会组织培育徐影9月公积金 | 404.00 | 6707.40 | 社会组织培育 | |
| 2020年10月12日 | 支社会组织培育徐影10月公积金 | 404.00 | 6303.40 | 政府专项：徐影 | |
| 2020年10月12日 | 支社会组织培育徐影9月工资 | 3095.08 | 3208.32 | 政府专项：徐影 | |
| 2020年10月26日 | 支社会组织培育徐影10月保险费 | 1096.75 | 2111.57 | 政府专项:徐影 | |
| 2020年11月10日 | 支社会组织培育徐影10月工资 | 3585.98 | (1474.41) | 政府专项：徐影 | |
| 2020年11月10日 | 支社会组织培育徐影11月公积金 | 404.00 | (1878.41) | 政府专项：徐影 | |
| 2020年11月26日 | 支社会组织培育徐影11月保险费 | 1096.81 | (2975.22) | 政府专项:徐影 | |
| 2020年12月8日 | 支社会组织培育徐影11月工资 | 3585.98 | (6561.20) | 政府专项：徐影 | |
| 2020年12月8日 | 支社会组织培育徐影12月公积金 | 404.00 | (6965.20) | 政府专项：徐影 | |
| 2020年12月18日 | 支社会组织培育徐影12月保险费 | 1100.12 | (8065.32) | 政府专项:徐影 | |
| (8065.32) | |||||
| (8065.32) | |||||
| (8065.32) | |||||
合计 | 71800.00 | 89854.32 | (8065.32) | 含结转上年余额 | |
| 2021年01月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证 编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 112521.26 | |||||
| 1月4日 | 1 | 收行政费用定向资助 | 249000.00 | 361521.26 | 扬中麦田义工服务社 | |
| 1月4日 | 2 | 收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目 | 80000.00 | 441521.26 | 政府专项： | |
| 1月4日 | 3 | 支江苏银行手续费 | 0.15 | 441521.11 | 江苏银行 | |
| 1月4日 | 4 | 支江苏银行手续费 | 0.30 | 441520.81 | 江苏银行 | |
| 1月4日 | 5 | 支江苏银行手续费 | 10.00 | 441510.81 | 江苏银行 | |
| 1月4日 | 6 | 支江苏银行转交通银行 | 70100.00 | 371410.81 | 江苏银行交通银行内部转帐 | |
| 1月4日 | 7 | 收江苏银行转交通银行 | 70100.00 | 441510.81 | 江苏银行交通银行内部转帐 | |
| 1月8日 | 8 | 收华泰证券国债赎回 | 230000.00 | 671510.81 | 华泰证券股份有限公司(客户) | |
| 1月8日 | 9 | 收国债理财利息 | 1100.00 | 672610.81 | 理财利息 | |
| 1月11日 | 10 | 支专职12月工资 | 4930.30 | 667680.51 | 姚欣 | |
| 1月11日 | 11 | 支专职12月工资 | 3095.08 | 664585.43 | 武亭亭 | |
| 1月11日 | 12 | 支社会组织培育徐影12月工资 | 3585.98 | 660999.45 | 政府专项：徐影 | |
| 1月11日 | 13 | 支专职1月份公积金 | 404.00 | 660595.45 | 姚欣 | |
| 1月11日 | 14 | 支专职1月份公积金 | 404.00 | 660191.45 | 武亭亭 | |
| 1月11日 | 15 | 支社会组织培育徐影1月公积金 | 404.00 | 659787.45 | 政府专项：徐影 | |
| 1月13日 | 16 | 收扬中市海川社会工作服务中心爱心捐款 | 500.00 | 660287.45 | 爱心捐款 | |
| 1月14日 | 17 | 支扬中市龙洲水利投资建设集团有限公司理财投资 | 660000.00 | 287.45 | 理财一年期限20210115至20220114到期 | |
| 1月14日 | 18 | 收扬中市坤坤电气有限公司爱心捐款 | 3000.00 | 3287.45 | 爱心捐款 | |
| 1月15日 | 19 | 收江苏省妇女儿童福利基金会项目执行第三期 | 28998.40 | 32285.85 | 520关爱基金：金色麦苗夏令营第三期执行款（五色羌绣） | |
| 1月15日 | 20 | 计提管理费用 | 2521.60 | 34807.45 | 计提管理费 | |
| 1月19日 | 21 | 支北川五色羌绣项目 | 28000.00 | 6807.45 | 520关爱基金会：北川五色羌绣项目 | |
| 1月21日 | 22 | 支专职姚欣12月保险 | 1252.06 | 5555.39 | 姚欣 | |
| 1月21日 | 23 | 支专职武亭亭12月保险 | 1252.06 | 4303.33 | 武亭亭 | |
| 1月21日 | 24 | 支社会组织培育徐影12月保险费 | 1252.06 | 3051.27 | 政府专项：徐影 | |
| 1月21日 | 25 | 收江苏省妇儿福利基金会第五期项目执行款（关爱基金） | 9200.00 | 12251.27 | 520关爱基金项目执行款 | |
| 1月21日 | 26 | 计提管理费用 | 800.00 | 13051.27 | 计提管理费 | |
| 1月22日 | 27 | 收中国电信集团有限公司江苏分公司助学款 | 2000.00 | 15051.27 | 政府专项 | |
| 1月28日 | 28 | 收江苏省妇儿福利基金会麦苗成长社执行款 | 15640.00 | 30691.27 | 520关爱基金会：麦苗成长社 | |
| 1月28日 | 29 | 计提管理费用 | 1360.00 | 32051.27 | 计提管理费 | |
| 1月29日 | 30 | 支申通快递费 | 384.00 | 31667.27 | 姚欣 | |
| 1月29日 | 31 | 收组织部党员示范岗爱心捐款 | 2000.00 | 33667.27 | 爱心捐款 | |
| 基本户交行余额：33599.97 | ||||||
| 合计 | 696220.00 | 775073.99 | 33667.27 | 一般户江行余额：67.3 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 520关爱基金 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
上年余额 | (108391.97) | ||||
| 2021年1月15日 | 收江苏省妇女儿童福利基金会第三期项目执行款 | 28998.40 | (79393.57) | 第三期执行款（五色羌绣） | |
2021年1月19日 | 支北川五色羌绣项目 | 28000.00 | (107393.57) | 羌绣3年项目已反馈结束 | |
2021年1月21日 | 收江苏省妇儿福利基金会第五期项目执行款（关爱基金） | 9200.00 | (98193.57) | ||
| 2021年1月28日 | 收江苏省妇儿福利基金会麦苗成长社执行款 | 15640.00 | (82553.57) | ||
| 53838.40 | 28000.00 | (82553.57) | |||
| 扬中市麦田慈善基金会 政府专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
上年结转余额 | (8065.32) | ||||
| 2021年1月4日 | 收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目 | 80000.00 | 71934.68 | 政府专项 | |
| 2021年1月11日 | 支社会组织培育徐影12月工资 | 3585.98 | 68348.70 | 政府专项：徐影 | |
| 2021年1月11日 | 支社会组织培育徐影1月公积金 | 404.00 | 67944.70 | 政府专项:徐影 | |
| 2021年1月21日 | 支社会组织培育徐影12月保险费 | 1252.06 | 66692.64 | 政府专项:徐影 | |
| 2021年1月22日 | 收中国电信集团有限公司江苏分公司助学款 | 2000.00 | 68692.64 | 镇江电信公司助学款 | |
合计 | 82000.00 | 5242.04 | 68692.64 | 含结转上年余额 | |
| 2021年02月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证 编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 33667.27 | |||||
| 2月4日 | 1 | 支佳信德润北京科技有限公司春节祝福短信购买 | 700.00 | 32967.27 | 购买短信服务 | |
| 2月4日 | 2 | 江苏银行重置密码费 | 5.00 | 32962.27 | ||
| 2月10日 | 3 | 支专职姚欣1月工资 | 4930.30 | 28031.97 | 姚欣 | |
| 2月10日 | 4 | 支专武亭亭欣1月工资 | 3095.08 | 24936.89 | 武亭亭 | |
| 2月10日 | 5 | 支社会组织培育徐影1月工资 | 3585.98 | 21350.91 | 政府专项：徐影 | |
| 2月10日 | 6 | 支专职姚欣、武亭亭、2月住房公积金 | 808.00 | 20542.91 | 姚欣、武亭亭 | |
| 2月10日 | 7 | 支社会组织培育徐影2月住房公积金 | 404.00 | 20138.91 | 政府专项：徐影 | |
| 2月10日 | 8 | 支小麦苗合唱团购买曲谱 | 1700.00 | 18438.91 | 520关爱基金：小麦苗合唱团 | |
| 2月10日 | 9 | 支新小小麦苗合唱团20年下学期卜丹课时费 | 2775.00 | 15663.91 | 520关爱基金：课时费18.5*150元 | |
| 2月10日 | 10 | 支新小小麦苗合唱团20年下学期施懿宸课时费 | 2775.00 | 12888.91 | 520关爱基金：课时费18.5*150元 | |
| 2月10日 | 11 | 支新小小麦苗合唱团20年下学期陆亚青课时费 | 2500.00 | 10388.91 | 520关爱基金：课时费5*150元 | |
| 2月10日 | 12 | 支油坊小小朗读者20年下学期王娟课时费 | 400.00 | 9988.91 | 520关爱基金：课时费5*80元 | |
| 2月10日 | 13 | 支油坊小小朗读者20年下学期吴益梅课时费 | 480.00 | 9508.91 | 520关爱基金：课时费6*80元 | |
| 2月10日 | 14 | 支油坊小小朗读者20年下学期朱倩课时费 | 480.00 | 9028.91 | 520关爱基金：课时费6*80元 | |
| 2月10日 | 15 | 支联小妙笔生画姜巍巍课时费 | 2100.00 | 6928.91 | 520关爱基金：课时费10.5*200元 | |
| 2月10日 | 16 | 支联小请听我说王小兵课时费 | 1350.00 | 5578.91 | 520关爱基金：课时9*150元 | |
| 2月10日 | 17 | 支联小请听我说魏云香课时费 | 450.00 | 5128.91 | 520关爱基金：课时3*150元 | |
| 2月19日 | 18 | 收扬中麦田义工服务社爱心捐赠 | 80000.00 | 85128.91 | 爱心捐款 | |
| 2月22日 | 19 | 支联小妙笔生画姜巍巍课时费 | 700.00 | 84428.91 | 520关爱基金：课时费3.5*200元 | |
| 2月24日 | 20 | 支专职姚欣、武亭亭、2月保险 | 2504.12 | 81924.79 | 姚欣、武亭亭 | |
| 2月24日 | 21 | 支社会组织培育徐影2月保险 | 1252.06 | 80672.73 | 政府专项：徐影 | |
| 2月24日 | 22 | 支北京影泰瑞风信息技术有限公司 | 15300.00 | 65372.73 | 520关爱基金：河马放映投影机3*5100元 | |
| 2月26日 | 23 | 支张旭青苗助学款 | 1000.00 | 64372.73 | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2月26日 | 24 | 支张晓雅青苗助学款 | 1000.00 | 63372.73 | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2月26日 | 25 | 支卢思齐青苗助学款 | 1000.00 | 62372.73 | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2月26日 | 26 | 支杨菲青苗助学款 | 2000.00 | 60372.73 | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2月26日 | 27 | 支刘思汝青苗助学款 | 2000.00 | 58372.73 | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2月26日 | 28 | 支戴蕾青苗助学款 | 3000.00 | 55372.73 | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2月26日 | 29 | 支朱家鸣青苗助学款 | 1000.00 | 54372.73 | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2月26日 | 30 | 支朱晓慧青苗助学款 | 3000.00 | 51372.73 | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2月26日 | 31 | 支杨衡青青苗助学款 | 2500.00 | 48872.73 | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2月26日 | 32 | 支李玥彤青苗助学款 | 1000.00 | 47872.73 | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2月26日 | 33 | 支戴永佳青苗助学款 | 1000.00 | 46872.73 | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2月26日 | 34 | 支戴永涛青苗助学款 | 2000.00 | 44872.73 | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2月26日 | 35 | 支温乃玉青苗助学款 | 1000.00 | 43872.73 | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2月26日 | 36 | 支蒋师青苗助学款 | 2000.00 | 41872.73 | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2月26日 | 37 | 支蒋雯青苗助学款 | 2000.00 | 39872.73 | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2月26日 | 38 | 支周润泽青苗助学款 | 3000.00 | 36872.73 | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2月26日 | 39 | 支周润宇青苗助学款 | 2000.00 | 34872.73 | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2月26日 | 40 | 支陈禹如青苗助学款 | 2500.00 | 32372.73 | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2月26日 | 41 | 支何祉霄青苗助学款 | 1000.00 | 31372.73 | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2月26日 | 42 | 支孙雅菲青苗助学款 | 2000.00 | 29372.73 | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2月27日 | 43 | 收文明交通站岗爱心捐款 | 472.00 | 29844.73 | 8元/次*59人次报名 | |
| 交行银行余额：29782.43元 | ||||||
| 合计 | 80472.00 | 84294.54 | 29844.73 | 江苏银行余额：62.3元 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 520关爱基金 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
上年余额 | (108391.97) | ||||
| 2021年1月15日 | 收江苏省妇女儿童福利基金会第三期项目执行款 | 28998.40 | (79393.57) | 第三期执行款（五色羌绣） | |
| 2021年1月19日 | 支北川五色羌绣项目 | 28000.00 | (107393.57) | 羌绣3年项目已反馈结束 | |
| 2021年1月21日 | 收江苏省妇儿福利基金会第五期项目执行款（关爱基金） | 9200.00 | (98193.57) | ||
| 2021年1月28日 | 收江苏省妇儿福利基金会麦苗成长社执行款 | 15640.00 | (82553.57) | ||
| 2021年2月10日 | 支小麦苗合唱团购买曲谱 | 1700.00 | (84253.57) | 520关爱基金：小麦苗合唱团 | |
| 2021年2月10日 | 支新小小麦苗合唱团20年下学期卜丹课时费 | 2775.00 | (87028.57) | 520关爱基金：课时费18.5*150元 | |
| 2021年2月10日 | 支新小小麦苗合唱团20年下学期施懿宸课时费 | 2775.00 | (89803.57) | 520关爱基金：课时费18.5*150元 | |
| 2021年2月10日 | 支新小小麦苗合唱团20年下学期陆亚青课时费 | 2500.00 | (92303.57) | 520关爱基金：课时费5*150元 | |
| 2021年2月10日 | 支油坊小小朗读者20年下学期王娟课时费 | 400.00 | (92703.57) | 520关爱基金：课时费5*80元 | |
| 2021年2月10日 | 支油坊小小朗读者20年下学期吴益梅课时费 | 480.00 | (93183.57) | 520关爱基金：课时费6*80元 | |
| 2021年2月10日 | 支油坊小小朗读者20年下学期朱倩课时费 | 480.00 | (93663.57) | 520关爱基金：课时费6*80元 | |
| 2021年2月10日 | 支联小妙笔生画姜巍巍课时费 | 2100.00 | (95763.57) | 520关爱基金：课时费10.5*200元 | |
| 2021年2月10日 | 支联小请听我说王小兵课时费 | 1350.00 | (97113.57) | 520关爱基金：课时9*150元 | |
| 2021年2月10日 | 支联小请听我说魏云香课时费 | 450.00 | (97563.57) | 520关爱基金：课时3*150元 | |
| 2021年2月22日 | 支联小妙笔生画姜巍巍课时费 | 700.00 | (98263.57) | 520关爱基金：课时费3.5*200元 | |
| 2021年2月24日 | 支北京影泰瑞风信息技术有限公司 | 15300.00 | (113563.57) | 河马放映投影机3*5100元 | |
| 2021年2月26日 | 支张旭青苗助学款 | 1000.00 | (114563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支张晓雅青苗助学款 | 1000.00 | (115563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支卢思齐青苗助学款 | 1000.00 | (116563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支杨菲青苗助学款 | 2000.00 | (118563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支刘思汝青苗助学款 | 2000.00 | (120563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支戴蕾青苗助学款 | 3000.00 | (123563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支朱家鸣青苗助学款 | 1000.00 | (124563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支朱晓慧青苗助学款 | 3000.00 | (127563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支杨衡青青苗助学款 | 2500.00 | (130063.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支李玥彤青苗助学款 | 1000.00 | (131063.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支戴永佳青苗助学款 | 1000.00 | (132063.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支戴永涛青苗助学款 | 2000.00 | (134063.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支温乃玉青苗助学款 | 1000.00 | (135063.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支蒋师青苗助学款 | 2000.00 | (137063.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支蒋雯青苗助学款 | 2000.00 | (139063.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支周润泽青苗助学款 | 3000.00 | (142063.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支周润宇青苗助学款 | 2000.00 | (144063.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支陈禹如青苗助学款 | 2500.00 | (146563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支何祉霄青苗助学款 | 1000.00 | (147563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支孙雅菲青苗助学款 | 2000.00 | (149563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
合计 | 53838.40 | 95010.00 | (149563.57) | ||
| 2021年 03月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证 编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 29844.73 | |||||
| 3月1日 | 1 | 收美嘉科技(镇江)有限公司爱心捐款梦想小屋 | 15000.00 | 44844.73 | 520关爱：梦想小屋 | |
| 3月2日 | 2 | 收情人节义卖爱心捐款 | 33215.00 | 78059.73 | 爱心捐款 | |
| 3月2日 | 3 | 收季焕辰爱心捐款 | 700.00 | 78759.73 | 爱心捐款 | |
| 3月2日 | 4 | 支徐天青苗助学款 | 2000.00 | 76759.73 | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 3月2日 | 5 | 支奚涵青苗助学款 | 1000.00 | 75759.73 | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 3月2日 | 7 | 支杨明涛青苗助学款 | 2000.00 | 73759.73 | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 3月2日 | 8 | 支杨景然青苗助学款 | 1000.00 | 72759.73 | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 3月2日 | 9 | 支朱永听青苗助学款 | 2000.00 | 70759.73 | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 3月2日 | 10 | 支解宝楠青苗助学款 | 2000.00 | 68759.73 | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 3月2日 | 6 | 支情人节义卖鲜花 | 730.00 | 68029.73 | ||
| 3月2日 | 11 | 支维修玻璃门密封胶条 | 31.92 | 67997.81 | ||
| 3月2日 | 12 | 支地球一小时横幅 | 45.00 | 67952.81 | 本地项目：横幅3条*15元 | |
| 3月2日 | 13 | 支河马放映队3人保险 | 205.00 | 67747.81 | 520关爱：河马放映3人68.33元 | |
| 3月5日 | 14 | 支地球一小时采购灯牌 | 14000.00 | 53747.81 | 本地项目：灯牌360个*38.89元 | |
| 3月9日 | 15 | 收清华大学蒋楠爱心捐款 | 5000.00 | 58747.81 | 爱心捐款 | |
| 3月9日 | 16 | 支滨小心理项目 | 13910.00 | 44837.81 | ||
| 3月9日 | 17 | 支金永林送融媒体三人至南京机场车费 | 350.00 | 44487.81 | 520关爱：河马放映 | |
| 3月10日 | 18 | 收夏艺宸爱心捐款 | 500.00 | 44987.81 | 爱心捐款 | |
| 3月11日 | 19 | 支专职姚欣2月份工资 | 4378.76 | 40609.05 | 姚欣 | |
| 3月11日 | 20 | 支专职武亭亭2月份工资 | 2936.36 | 37672.69 | 武亭亭 | |
| 3月11日 | 21 | 支社会组织培育徐影2月工资 | 3541.04 | 34131.65 | 政府专项：徐影 | |
| 3月11日 | 22 | 支专职3月份公积金 | 1212.00 | 32919.65 | 姚欣、武亭亭、孙和香 | |
| 3月11日 | 23 | 支社会组织培育徐影3月公积金 | 404.00 | 32515.65 | 政府专项：徐影 | |
| 3月11日 | 24 | 支地球一小时印章及发饰等 | 567.98 | 31947.67 | 本地项目：印章2个*20.39元、发饰174套*3.03元 | |
| 3月12日 | 25 | 收南湖农场爱心捐款 | 500.00 | 32447.67 | 爱心捐款 | |
| 7月18日 | 26 | 收爱心捐款 | 200.00 | 32647.67 | 爱心捐款 | |
| 3月12日 | 27 | 支地球一小时定制奖牌 | 2700.00 | 29947.67 | ||
| 3月15日 | 28 | 收扬中市医疗保障局爱心捐款梦想小屋 | 15000.00 | 44947.67 | 520关爱：梦想小屋 | |
| 3月15日 | 29 | 支河马放映队拍摄人员机票费用 | 3861.00 | 41086.67 | 520关爱：河马放映3人 | |
| 3月15日 | 30 | 支金永林接河马放映队拍摄人员南京机场车费 | 355.82 | 40730.85 | 520关爱：河马放映 | |
| 3月16日 | 31 | 支专职姚欣、武亭亭、孙和香3月保险费 | 3756.18 | 36974.67 | 姚欣、武亭亭、孙和香 | |
| 3月16日 | 32 | 支社会组织培育徐影3月保险 | 1252.06 | 35722.61 | 政府专项：徐影 | |
| 3月17日 | 33 | 支灵析联系人扩充 | 386.30 | 35336.31 | ||
| 3月18日 | 34 | 收捐助困难职工-家具搬运费 | 4500.00 | 39836.31 | ||
| 3月22日 | 35 | 收利息入账 | 72.13 | 39908.44 | 交通银行 | |
| 3月23日 | 36 | 收江苏天炜律师事务所 爱心捐款 | 1000.00 | 40908.44 | 兴化麦田 | |
| 3月23日 | 37 | 收泰州市远捷电力设备有限公司爱心捐款 | 2000.00 | 42908.44 | 兴化麦田 | |
| 3月23日 | 38 | 支困难职工家具搬运费 | 4500.00 | 38408.44 | ||
| 3月24日 | 39 | 收南京豪天纺织品有限公司爱心捐款梦想小屋 | 15000.00 | 53408.44 | 520关爱：梦想小屋 | |
| 3月30日 | 40 | 收文明交通站岗爱心捐款 | 336.00 | 53744.44 | 爱心捐款 | |
| 3月30日 | 41 | 收地球一小时骑行报名费 | 9900.00 | 63644.44 | 本地项目：报名人数99*100元 | |
| 3月30日 | 42 | 收地球一小时志愿者报名费 | 2100.00 | 65744.44 | 本地项目：报名人数70*30元 | |
| 3月30日 | 43 | 支地球一小时志愿者餐费 | 975.00 | 64769.44 | 本地项目：志愿者餐费54人18元 | |
| 3月30日 | 44 | 支地球一小时保险费 | 455.00 | 64314.44 | 本地项目：455人*1元 | |
| 3月30日 | 45 | 地支球一小时印章胶带颜料刷 | 263.30 | 64051.14 | 本地项目：颜料8瓶*4.2元、海绵刷2套*5.2元、双面胶带2卷*21.25元、印章10*12.9元、胶带1卷*20.8元、 | |
| 3月30日 | 46 | 地支球一小时电池、夜灯、兔子灯、LED灯 | 2106.50 | 61944.64 | 本地项目：LED灯牌4个*23.25元、小夜灯90个*1.73元、电池55*17.81元、兔子灯355*1.94元、彩灯10条*9.8元 | |
| 3月30日 | 47 | 支地球一小时广告、印刷品、横幅 | 948.00 | 60996.64 | 本地项目：横幅18条*21.11元、印刷品1项*500元、铜牌1个*68元 | |
| 3月30日 | 48 | 收利息入账 | 9.60 | 61006.24 | 江苏银行 | |
| 江苏银行余额：71.90元 | ||||||
| 合计 | 105032.73 | 73871.22 | 61006.24 | 交行银行余额：60934.34元 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 520关爱基金 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
上年余额 | (108391.97) | ||||
| 2021年1月15日 | 收江苏省妇女儿童福利基金会第三期项目执行款 | 28998.40 | (79393.57) | 第三期执行款（五色羌绣） | |
| 2021年1月19日 | 支北川五色羌绣项目 | 28000.00 | (107393.57) | 羌绣3年项目已反馈结束 | |
| 2021年1月21日 | 收江苏省妇儿福利基金会第五期项目执行款（关爱基金） | 9200.00 | (98193.57) | ||
| 2021年1月28日 | 收江苏省妇儿福利基金会麦苗成长社执行款 | 15640.00 | (82553.57) | ||
| 2021年2月10日 | 支小麦苗合唱团购买曲谱 | 1700.00 | (84253.57) | 520关爱基金：小麦苗合唱团 | |
| 2021年2月10日 | 支新小小麦苗合唱团20年下学期卜丹课时费 | 2775.00 | (87028.57) | 520关爱基金：课时费18.5*150元 | |
| 2021年2月10日 | 支新小小麦苗合唱团20年下学期施懿宸课时费 | 2775.00 | (89803.57) | 520关爱基金：课时费18.5*150元 | |
| 2021年2月10日 | 支新小小麦苗合唱团20年下学期陆亚青课时费 | 2500.00 | (92303.57) | 520关爱基金：课时费5*150元 | |
| 2021年2月10日 | 支油坊小小朗读者20年下学期王娟课时费 | 400.00 | (92703.57) | 520关爱基金：课时费5*80元 | |
| 2021年2月10日 | 支油坊小小朗读者20年下学期吴益梅课时费 | 480.00 | (93183.57) | 520关爱基金：课时费6*80元 | |
| 2021年2月10日 | 支油坊小小朗读者20年下学期朱倩课时费 | 480.00 | (93663.57) | 520关爱基金：课时费6*80元 | |
| 2021年2月10日 | 支联小妙笔生画姜巍巍课时费 | 2100.00 | (95763.57) | 520关爱基金：课时费10.5*200元 | |
| 2021年2月10日 | 支联小请听我说王小兵课时费 | 1350.00 | (97113.57) | 520关爱基金：课时9*150元 | |
| 2021年2月10日 | 支联小请听我说魏云香课时费 | 450.00 | (97563.57) | 520关爱基金：课时3*150元 | |
| 2021年2月22日 | 支联小妙笔生画姜巍巍课时费 | 700.00 | (98263.57) | 520关爱基金：课时费3.5*200元 | |
| 2021年2月24日 | 支北京影泰瑞风信息技术有限公司 | 15300.00 | (113563.57) | 河马放映投影机3*5100元 | |
| 2021年2月26日 | 支张旭青苗助学款 | 1000.00 | (114563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支张晓雅青苗助学款 | 1000.00 | (115563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支卢思齐青苗助学款 | 1000.00 | (116563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支杨菲青苗助学款 | 2000.00 | (118563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支刘思汝青苗助学款 | 2000.00 | (120563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支戴蕾青苗助学款 | 3000.00 | (123563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支朱家鸣青苗助学款 | 1000.00 | (124563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支朱晓慧青苗助学款 | 3000.00 | (127563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支杨衡青青苗助学款 | 2500.00 | (130063.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支李玥彤青苗助学款 | 1000.00 | (131063.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支戴永佳青苗助学款 | 1000.00 | (132063.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支戴永涛青苗助学款 | 2000.00 | (134063.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支温乃玉青苗助学款 | 1000.00 | (135063.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支蒋师青苗助学款 | 2000.00 | (137063.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支蒋雯青苗助学款 | 2000.00 | (139063.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支周润泽青苗助学款 | 3000.00 | (142063.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支周润宇青苗助学款 | 2000.00 | (144063.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支陈禹如青苗助学款 | 2500.00 | (146563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支何祉霄青苗助学款 | 1000.00 | (147563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支孙雅菲青苗助学款 | 2000.00 | (149563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年3月1日 | 收美嘉科技(镇江)有限公司爱心捐款梦想小屋 | 15000.00 | (134563.57) | ||
| 2021年3月2日 | 支徐天青苗助学款 | 2000.00 | (136563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年3月2日 | 支奚涵青苗助学款 | 1000.00 | (137563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年3月2日 | 支杨明涛青苗助学款 | 2000.00 | (139563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年3月2日 | 支杨景然青苗助学款 | 1000.00 | (140563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年3月2日 | 支朱永听青苗助学款 | 2000.00 | (142563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年3月2日 | 支解宝楠青苗助学款 | 2000.00 | (144563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年3月2日 | 支河马放映队3人保险 | 205.00 | (144768.57) | ||
| 2021年3月9日 | 支金永林送融媒体三人至南京机场车费 | 350.00 | (145118.57) | ||
| 2021年3月15日 | 收扬中市医疗保障局爱心捐款梦想小屋 | 15000.00 | (130118.57) | ||
| 2021年3月15日 | 支河马放映队拍摄人员机票费用 | 3861.00 | (133979.57) | 520关爱：河马放映3人 | |
| 2021年3月16日 | 支金永林接河马放映队拍摄人员南京机场车费 | 355.82 | (134335.39) | 520关爱：河马放映 | |
| 2021年3月24日 | 收南京豪天纺织品有限公司爱心捐款梦想小屋 | 15000.00 | (119335.39) | ||
合计 | 98838.40 | 109781.82 | (119335.39) | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 本地项目 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
上年余额 | 7691.06 | ||||
| 2021年3月2日 | 支地球一小时横幅 | 45.00 | 7646.06 | ||
| 2021年3月5日 | 支地球一小时采购灯牌 | 14000.00 | (6353.94) | 本地项目：灯牌360个*38.89元 | |
| 2021年3月11日 | 支印章及发饰等 | 567.98 | (6921.92) | 印章2个*20.39元、发饰174套*3.03元 | |
| 2021年3月12日 | 支地球一小时定制奖牌 | 2700.00 | (9621.92) | ||
| 2021年3月18日 | 收捐助困难职工-家具搬运费 | 4500.00 | (5121.92) | ||
| 2021年3月18日 | 支困难职工家具搬运费 | 4500.00 | (9621.92) | ||
| 2021年3月30日 | 收地球一小时骑行报名费 | 9900.00 | 278.08 | 本地项目：报名人数99*100元 | |
| 2021年3月30日 | 收地球一小时志愿者报名费 | 2100.00 | 2378.08 | 本地项目：报名人数70*30元 | |
| 2021年3月30日 | 支地球一小时志愿者餐费 | 975.00 | 1403.08 | 本地项目：志愿者餐费54人18元 | |
| 2021年3月30日 | 支地球一小时保险费 | 455.00 | 948.08 | 本地项目：455人*1元 | |
| 2021年3月30日 | 地支球一小时印章胶带颜料刷 | 263.30 | 684.78 | 本地项目：颜料8瓶*4.2元、海绵刷2套*5.2元、双面胶带2卷*21.25元、印章10*12.9元、胶带1卷*20.8元、 | |
| 2021年3月30日 | 地支球一小时电池、夜灯、兔子灯、LED灯 | 2106.50 | (1421.72) | 本地项目：LED灯牌4个*23.25元、小夜灯90个*1.73元、电池55*17.81元、兔子灯355*1.94元、彩灯10条*9.8元 | |
| 2021年3月30日 | 支地球一小时广告、印刷品、横幅 | 948.00 | (2369.72) | 本地项目：横幅18条*21.11元、印刷品1项*500元、铜牌1个*68元 | |
合计 | 16500.00 | 26560.78 | (2369.72) | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 zf专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
上年结转余额 | (8065.32) | ||||
| 2021年1月4日 | 收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目 | 80000.00 | 71934.68 | zf专项 | |
| 2021年1月11日 | 支社会组织培育徐影12月工资 | 3585.98 | 68348.70 | zf专项：徐影 | |
| 2021年1月11日 | 支社会组织培育徐影1月公积金 | 404.00 | 67944.70 | zf专项:徐影 | |
| 2021年1月21日 | 支社会组织培育徐影12月保险费 | 1252.06 | 66692.64 | zf专项:徐影 | |
| 2021年1月22日 | 收中国电信集团有限公司江苏分公司助学款 | 2000.00 | 68692.64 | 镇江电信公司助学款 | |
| 2021年2月10日 | 支社会组织培育徐影1月工资 | 3585.98 | 65106.66 | ||
| 2021年2月10日 | 支社会组织培育徐影2月住房公积金 | 404.00 | 64702.66 | ||
| 2021年2月24日 | 支社会组织培育徐影2月保险 | 1252.06 | 63450.60 | ||
| 2021年3月11日 | 支社会组织培育徐影2月工资 | 3541.04 | 59909.56 | ||
| 2021年3月11日 | 支社会组织培育徐影3月公积金 | 404.00 | 59505.56 | ||
| 2021年3月16日 | 支社会组织培育徐影3月保险 | 1250.06 | 58255.50 | ||
合计 | 82000.00 | 15679.18 | 58255.50 | 含结转上年余额 | |
| 2021年04月扬中市麦田慈善基金会财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证 编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 61006.24 | |||||
| 4月1日 | 1 | 支520活动玻璃证书框 | 2000.00 | 59006.24 | 520夜跑：200个*10元 | |
| 4月1日 | 2 | 支地球一小时背景定制 | 5669.00 | 53337.24 | 本地项目 | |
| 4月1日 | 3 | 支地球一小时金山学院客运运费 | 1200.00 | 52137.24 | 本地项目 | |
| 4月1日 | 4 | 支地球一小时图文设计制作 | 6000.00 | 46137.24 | 本地项目 | |
| 4月1日 | 5 | 支财务凭证装订机一台 | 365.00 | 45772.24 | 装订机1台*365元 | |
| 4月2日 | 6 | 收香江股份有限公司梦想小屋项目捐款 | 30000.00 | 75772.24 | 520关爱基金会：梦想小屋 | |
| 4月6日 | 7 | 支扬州到扬中鞋子运费 | 1000.00 | 74772.24 | 球鞋专项 | |
| 4月10日 | 8 | 收爱心人士爱心捐款 | 3050.00 | 77822.24 | 爱心捐款 | |
| 4月12日 | 9 | 收青苗助学款腾志虎、朱艳、陈鹤之爱心捐款 | 6600.00 | 84422.24 | 520关爱基金会：青苗助学款 | |
| 4月13日 | 10 | 支邮寄情人节义卖快递费 | 103.00 | 84319.24 | 6份情人节物资 | |
| 4月13日 | 11 | 支地球一小时活动舞台乐队歌手等 | 2600.00 | 81719.24 | 本地项目 | |
| 4月13日 | 12 | 支专职4月份公积金 | 1212.00 | 80507.24 | 姚欣、武亭亭、孙和香 | |
| 4月13日 | 13 | 支社会组织培育徐影4月公积金 | 404.00 | 80103.24 | 政府专项 | |
| 4月14日 | 14 | 支专职姚欣3月份工资 | 4755.35 | 75347.89 | 姚欣 | |
| 4月14日 | 15 | 支专职武亭亭3月份工资 | 2936.36 | 72411.53 | 武亭亭 | |
| 4月14日 | 16 | 支社会组织培育徐影3月份工资 | 3541.04 | 68870.49 | 政府专项 | |
| 4月14日 | 17 | 支孙和香3月份工资 | 3320.37 | 65550.12 | 孙和香 | |
| 4月14日 | 18 | 收青苗助学款周霖爱心捐款 | 2000.00 | 67550.12 | 520关爱基金会：第二批青苗助学款 | |
| 4月14日 | 19 | 支毛锦琪青苗助学款 | 1000.00 | 66550.12 | 520关爱基金会：第二批青苗助学款 | |
| 4月14日 | 20 | 支王金刚青苗助学款 | 1000.00 | 65550.12 | 520关爱基金会：第二批青苗助学款 | |
| 4月14日 | 21 | 支杨义贵青苗助学款 | 1000.00 | 64550.12 | 520关爱基金会：第二批青苗助学款 | |
| 4月14日 | 22 | 支梁淑怡青苗助学款 | 1000.00 | 63550.12 | 520关爱基金会：第二批青苗助学款 | |
| 4月14日 | 23 | 支徐鹤鸣青苗学款 | 1000.00 | 62550.12 | 520关爱基金会：第二批青苗助学款 | |
| 4月14日 | 24 | 支张紫亿青苗助学款 | 1000.00 | 61550.12 | 520关爱基金会：第二批青苗助学款 | |
| 4月15日 | 25 | 支蔡雨青苗助学款 | 1000.00 | 60550.12 | 520关爱基金会：第二批青苗助学款 | |
| 4月15日 | 26 | 支蔡露青苗助学款 | 3000.00 | 57550.12 | 520关爱基金会：第二批青苗助学款 | |
| 4月15日 | 27 | 支冯欣雨青苗助学款 | 3000.00 | 54550.12 | 520关爱基金会：第二批青苗助学款 | |
| 4月15日 | 28 | 支金越彬青苗助学款 | 1000.00 | 53550.12 | 520关爱基金会：第二批青苗助学款 | |
| 4月15日 | 29 | 支朱梓萍青苗助学款 | 1000.00 | 52550.12 | 520关爱基金会：第二批青苗助学款 | |
| 4月15日 | 30 | 支朱玉静青苗助学款 | 2500.00 | 50050.12 | 520关爱基金会：第二批青苗助学款 | |
| 4月15日 | 31 | 支徐浩然青苗助学款 | 2000.00 | 48050.12 | 520关爱基金会：第二批青苗助学款 | |
| 4月15日 | 32 | 支陈景青苗助学款 | 2000.00 | 46050.12 | 520关爱基金会：第二批青苗助学款 | |
| 4月15日 | 33 | 支韩於洋青苗助学款 | 2500.00 | 43550.12 | 520关爱基金会：第二批青苗助学款 | |
| 4月15日 | 34 | 支秦梧榕青苗助学款 | 2000.00 | 41550.12 | 520关爱基金会：第二批青苗助学款 | |
| 4月15日 | 35 | 支陈雨涵青苗助学款 | 1000.00 | 40550.12 | 520关爱基金会：第二批青苗助学款 | |
| 4月15日 | 36 | 支刘钰琪青苗助学款 | 1000.00 | 39550.12 | 520关爱基金会：第二批青苗助学款 | |
| 4月15日 | 37 | 支刘钰凤青苗助学款 | 1000.00 | 38550.12 | 520关爱基金会：第二批青苗助学款 | |
| 4月15日 | 38 | 支王嘉倩青苗助学款 | 3000.00 | 35550.12 | 520关爱基金会：第二批青苗助学款 | |
| 4月15日 | 39 | 支杨佳颖青苗助学款 | 1000.00 | 34550.12 | 520关爱基金会：第二批青苗助学款 | |
| 4月15日 | 40 | 支张郁君青苗助学款 | 2000.00 | 32550.12 | 520关爱基金会：第二批青苗助学款 | |
| 4月15日 | 41 | 支周文杰青苗助学款 | 1000.00 | 31550.12 | 520关爱基金会：第二批青苗助学款 | |
| 4月16日 | 42 | 支郭周瑶青苗助学款 | 1000.00 | 30550.12 | 520关爱基金会：第二批青苗助学款 | |
| 4月16日 | 43 | 支赵启才青苗助学款 | 2000.00 | 28550.12 | 520关爱基金会：第二批青苗助学款 | |
| 4月16日 | 44 | 支杜仁智青苗助学款 | 1000.00 | 27550.12 | 520关爱基金会：第二批青苗助学款 | |
| 4月16日 | 45 | 支陈佳慧青苗助学款 | 1000.00 | 26550.12 | 520关爱基金会：第二批青苗助学款 | |
| 4月16日 | 46 | 支李彦祺青苗助学款 | 1000.00 | 25550.12 | 520关爱基金会：第二批青苗助学款 | |
| 4月16日 | 47 | 支石家红青苗助学款 | 2000.00 | 23550.12 | 520关爱基金会：第二批青苗助学款 | |
| 4月16日 | 48 | 支于震寰青苗助学款 | 2500.00 | 21050.12 | 520关爱基金会：第二批青苗助学款 | |
| 4月16日 | 49 | 支申广超青苗助学款 | 2000.00 | 19050.12 | 520关爱基金会：第二批青苗助学款 | |
| 4月20日 | 50 | 支专职4月份保险 | 3756.18 | 15293.94 | 姚欣、武亭亭、孙和香 | |
| 4月20日 | 51 | 支社会组织培育徐影4月份保险 | 1252.06 | 14041.88 | 政府专项 | |
| 4月21日 | 52 | 收江苏海纬集团有限公司爱心捐款梦想小屋 | 15000.00 | 29041.88 | 520关爱基金：梦想小屋 | |
| 4月21日 | 53 | 收广东省麦田教育基金会《麦苗成长社》月捐款 | 34280.00 | 63321.88 | 520关爱基金会 | |
| 4月23日 | 54 | 收联劝2021“绿色WE来”第一次请款 | 50000.00 | 113321.88 | 本地项目：地球一小时复旦科技园捐款 | |
| 4月26日 | 55 | 收投资理财利息收入 | 80000.00 | 193321.88 | 利息收入 | |
| 4月27日 | 56 | 支特教中心孩子牙膏物资 | 165.00 | 193156.88 | 每周三：牙膏22盒*7.5元 | |
| 4月27日 | 57 | 收红星美凯龙520荧光夜跑活动赞助费 | 108000.00 | 301156.88 | 520夜跑：赞助费 | |
| 4月27日 | 58 | 收红星美凯龙520赞助费计提管理费 | 12000.00 | 313156.88 | ||
| 4月28日 | 59 | 收文明交通站岗爱心捐款 | 48.00 | 313204.88 | 爱心捐款 | |
| 4月28日 | 60 | 支地球一小时视频制作费 | 2000.00 | 311204.88 | 本地项目 | |
| 4月28日 | 61 | 收泰州市开发区庚望胶粘制品厂爱心捐款 | 10000.00 | 321204.88 | 520夜跑：兴化麦田 | |
| 4月29日 | 62 | 收武汉市洪山区恒星幼儿园青苗助学爱心捐款 | 20000.00 | 341204.88 | 520关爱基金会：12名青苗助学款 | |
| 4月30日 | 63 | 支河马放映队项目款 | 40106.89 | 301097.99 | 520关爱基金会：河马放映队 | |
| 4月30日 | 64 | 收扬中市人民法院付朱玲救助爱心捐款 | 5000.00 | 306097.99 | ||
| 4月30日 | 65 | 收江苏新锐塑料科技股份有限公司青苗助学款爱心捐款 | 3000.00 | 309097.99 | 520关爱基金会：青苗助学款 | |
| 江苏银行余额：71.90元 | ||||||
| 合计 | 378978.00 | 130886.25 | 309097.99 | 交行银行余额：309026.09元 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 每周三专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2018年11月27日 | 收扬中恒丰银行爱心捐款 | 3000.00 | 3000.00 | 每周三去哪儿专项 | |
| 2019年4月26日 | 支特教中心“奔跑吧，少年！”活动 | 4006.62 | (1006.62) | 食品 | |
| 2019年5月8日 | 收扬中市公安局交通警察大队支资助费 | 5000.00 | 3993.38 | 每周三专项 | |
| 2019年6月14日 | 收大航集团资助“奔跑吧，少年！”活动 | 21636.62 | 25630.00 | “奔跑吧，少年！”活动 | |
| 2019年6月18日 | 支特教中心“奔跑吧，少年！”活动 | 17600.00 | 8030.00 | 每周三专项：145人 | |
| 2019年7月1日 | 支助残日会场设计服务费 | 1100.00 | 6930.00 | 会展设计服务 | |
| 2019年7月1日 | 支助残日游园广告制作费 | 1420.00 | 5510.00 | 广告制作费 | |
| 2019年9月4日 | 支每周三活动费用 | 1600.00 | 3910.00 | ||
| 2019年10月15日 | 支每周三活动购买水果 | 90.00 | 3820.00 | ||
| 2019年12月16日 | 支特教中心残疾人排舞项目培训费 | 4000.00 | (180.00) | 40课时*100 | |
| 2019年12月16日 | 支特教中心残疾学生排舞车费 | 3500.00 | (3680.00) | ||
| 2020年1月16日 | 收黄寿年爱心捐款 | 3000.00 | (680.00) | ||
| 2020年1月16日 | 支同心小学电脑一台 | 1630.00 | (2310.00) | ||
| 2020年10月15日 | 支捐赠扬中特教中心校服帽子等 | 11540.52 | (13850.52) | ||
| 2021年4月27日 | 支特教中心孩子牙膏物资 | 165.00 | (14015.52) | 每周三：牙膏22盒*7.5元 | |
合计 | 32636.62 | 46652.14 | (14015.52) | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 本地项目 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
上年余额 | 7691.06 | ||||
| 2021年3月2日 | 支地球一小时横幅 | 45.00 | 7646.06 | ||
| 2021年3月5日 | 支地球一小时采购灯牌 | 14000.00 | (6353.94) | 本地项目：灯牌360个*38.89元 | |
| 2021年3月11日 | 支印章及发饰等 | 567.98 | (6921.92) | 印章2个*20.39元、发饰174套*3.03元 | |
| 2021年3月12日 | 支地球一小时定制奖牌 | 2700.00 | (9621.92) | ||
| 2021年3月18日 | 收捐助困难职工-家具搬运费 | 4500.00 | (5121.92) | ||
| 2021年3月18日 | 支困难职工家具搬运费 | 4500.00 | (9621.92) | ||
| 2021年3月30日 | 收地球一小时骑行报名费 | 9900.00 | 278.08 | 本地项目：报名人数99*100元 | |
| 2021年3月30日 | 收地球一小时志愿者报名费 | 2100.00 | 2378.08 | 本地项目：报名人数70*30元 | |
| 2021年3月30日 | 支地球一小时志愿者餐费 | 975.00 | 1403.08 | 本地项目：志愿者餐费54人18元 | |
| 2021年3月30日 | 支地球一小时保险费 | 455.00 | 948.08 | 本地项目：455人*1元 | |
| 2021年3月30日 | 地支球一小时印章胶带颜料刷 | 263.30 | 684.78 | 本地项目：颜料8瓶*4.2元、海绵刷2套*5.2元、双面胶带2卷*21.25元、印章10*12.9元、胶带1卷*20.8元、 | |
| 2021年3月30日 | 地支球一小时电池、夜灯、兔子灯、LED灯 | 2106.50 | (1421.72) | 本地项目：LED灯牌4个*23.25元、小夜灯90个*1.73元、电池55*17.81元、兔子灯355*1.94元、彩灯10条*9.8元 | |
| 2021年3月30日 | 支地球一小时广告、印刷品、横幅 | 948.00 | (2369.72) | 本地项目：横幅18条*21.11元、印刷品1项*500元、铜牌1个*68元 | |
| 2021年4月1日 | 支地球一小时背景定制 | 5669.00 | (8038.72) | ||
| 2021年4月1日 | 支地球一小时金山学院客运运费 | 1200.00 | (9238.72) | ||
| 2021年4月1日 | 支地球一小时图文设计制作 | 6000.00 | (15238.72) | ||
| 2021年4月13日 | 支地球一小时活动舞台乐队歌手等 | 2600.00 | (17838.72) | ||
| 2021年4月23日 | 收联劝2021“绿色WE来”第一次请款 | 50000.00 | 32161.28 | ||
| 2021年4月28日 | 支地球一小时视频制作费 | 2000.00 | 30161.28 | ||
合计 | 66500.00 | 44029.78 | 30161.28 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 520关爱基金 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
上年余额 | (108391.97) | ||||
| 2021年1月15日 | 收江苏省妇女儿童福利基金会第三期项目执行款 | 28998.40 | (79393.57) | 第三期执行款（五色羌绣） | |
| 2021年1月19日 | 支北川五色羌绣项目 | 28000.00 | (107393.57) | 羌绣3年项目已反馈结束 | |
| 2021年1月21日 | 收江苏省妇儿福利基金会第五期项目执行款（关爱基金） | 9200.00 | (98193.57) | ||
| 2021年1月28日 | 收江苏省妇儿福利基金会麦苗成长社执行款 | 15640.00 | (82553.57) | ||
| 2021年2月10日 | 支小麦苗合唱团购买曲谱 | 1700.00 | (84253.57) | 520关爱基金：小麦苗合唱团 | |
| 2021年2月10日 | 支新小小麦苗合唱团20年下学期卜丹课时费 | 2775.00 | (87028.57) | 520关爱基金：课时费18.5*150元 | |
| 2021年2月10日 | 支新小小麦苗合唱团20年下学期施懿宸课时费 | 2775.00 | (89803.57) | 520关爱基金：课时费18.5*150元 | |
| 2021年2月10日 | 支新小小麦苗合唱团20年下学期陆亚青课时费 | 2500.00 | (92303.57) | 520关爱基金：课时费5*150元 | |
| 2021年2月10日 | 支油坊小小朗读者20年下学期王娟课时费 | 400.00 | (92703.57) | 520关爱基金：课时费5*80元 | |
| 2021年2月10日 | 支油坊小小朗读者20年下学期吴益梅课时费 | 480.00 | (93183.57) | 520关爱基金：课时费6*80元 | |
| 2021年2月10日 | 支油坊小小朗读者20年下学期朱倩课时费 | 480.00 | (93663.57) | 520关爱基金：课时费6*80元 | |
| 2021年2月10日 | 支联小妙笔生画姜巍巍课时费 | 2100.00 | (95763.57) | 520关爱基金：课时费10.5*200元 | |
| 2021年2月10日 | 支联小请听我说王小兵课时费 | 1350.00 | (97113.57) | 520关爱基金：课时9*150元 | |
| 2021年2月10日 | 支联小请听我说魏云香课时费 | 450.00 | (97563.57) | 520关爱基金：课时3*150元 | |
| 2021年2月22日 | 支联小妙笔生画姜巍巍课时费 | 700.00 | (98263.57) | 520关爱基金：课时费3.5*200元 | |
| 2021年2月24日 | 支北京影泰瑞风信息技术有限公司 | 15300.00 | (113563.57) | 河马放映投影机3*5100元 | |
| 2021年2月26日 | 支张旭青苗助学款 | 1000.00 | (114563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支张晓雅青苗助学款 | 1000.00 | (115563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支卢思齐青苗助学款 | 1000.00 | (116563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支杨菲青苗助学款 | 2000.00 | (118563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支刘思汝青苗助学款 | 2000.00 | (120563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支戴蕾青苗助学款 | 3000.00 | (123563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支朱家鸣青苗助学款 | 1000.00 | (124563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支朱晓慧青苗助学款 | 3000.00 | (127563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支杨衡青青苗助学款 | 2500.00 | (130063.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支李玥彤青苗助学款 | 1000.00 | (131063.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支戴永佳青苗助学款 | 1000.00 | (132063.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支戴永涛青苗助学款 | 2000.00 | (134063.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支温乃玉青苗助学款 | 1000.00 | (135063.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支蒋师青苗助学款 | 2000.00 | (137063.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支蒋雯青苗助学款 | 2000.00 | (139063.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支周润泽青苗助学款 | 3000.00 | (142063.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支周润宇青苗助学款 | 2000.00 | (144063.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支陈禹如青苗助学款 | 2500.00 | (146563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支何祉霄青苗助学款 | 1000.00 | (147563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支孙雅菲青苗助学款 | 2000.00 | (149563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年3月1日 | 收美嘉科技(镇江)有限公司爱心捐款梦想小屋 | 15000.00 | (134563.57) | 520关爱：梦想小屋 | |
| 2021年3月2日 | 支徐天青苗助学款 | 2000.00 | (136563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年3月2日 | 支奚涵青苗助学款 | 1000.00 | (137563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年3月2日 | 支杨明涛青苗助学款 | 2000.00 | (139563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年3月2日 | 支杨景然青苗助学款 | 1000.00 | (140563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年3月2日 | 支朱永听青苗助学款 | 2000.00 | (142563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年3月2日 | 支解宝楠青苗助学款 | 2000.00 | (144563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年3月2日 | 支河马放映队3人保险 | 205.00 | (144768.57) | ||
| 2021年3月9日 | 支金永林送融媒体三人至南京机场车费 | 350.00 | (145118.57) | ||
| 2021年3月15日 | 收扬中市医疗保障局爱心捐款梦想小屋 | 15000.00 | (130118.57) | 520关爱：梦想小屋1间 | |
| 2021年3月15日 | 支河马放映队拍摄人员机票费用 | 3861.00 | (133979.57) | 520关爱：河马放映3人 | |
| 2021年3月16日 | 支金永林接河马放映队拍摄人员南京机场车费 | 355.82 | (134335.39) | 520关爱：河马放映 | |
| 2021年3月24日 | 收南京豪天纺织品有限公司爱心捐款梦想小屋 | 15000.00 | (119335.39) | 520关爱：梦想小屋 | |
| 2021年4月1日 | 支520活动玻璃证书框 | 2000.00 | (121335.39) | 200个*10元 | |
| 2021年4月2日 | 收香江股份有限公司梦想小屋项目捐款 | 30000.00 | (91335.39) | 梦想小屋2间 | |
| 2021年4月12日 | 收青苗助学款腾志虎、朱艳、陈鹤之爱心捐款 | 6600.00 | (84735.39) | ||
| 2021年4月14日 | 收青苗助学款周霖爱心捐款 | 2000.00 | (82735.39) | ||
| 2021年4月14日 | 支毛锦琪青苗助学款 | 1000.00 | (83735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月14日 | 支王金刚青苗助学款 | 1000.00 | (84735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月14日 | 支杨义贵青苗助学款 | 1000.00 | (85735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月14日 | 支梁淑怡青苗助学款 | 1000.00 | (86735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月14日 | 支徐鹤鸣青苗学款 | 1000.00 | (87735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月14日 | 支张紫亿青苗助学款 | 1000.00 | (88735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月15日 | 支蔡雨青苗助学款 | 1000.00 | (89735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月15日 | 支蔡露青苗助学款 | 3000.00 | (92735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月15日 | 支冯欣雨青苗助学款 | 3000.00 | (95735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月15日 | 支金越彬青苗助学款 | 1000.00 | (96735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月15日 | 支朱梓萍青苗助学款 | 1000.00 | (97735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月15日 | 支朱玉静青苗助学款 | 2500.00 | (100235.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月15日 | 支徐浩然青苗助学款 | 2000.00 | (102235.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月15日 | 支陈景青苗助学款 | 2000.00 | (104235.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月15日 | 支韩於洋青苗助学款 | 2500.00 | (106735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月15日 | 支秦梧榕青苗助学款 | 2000.00 | (108735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月15日 | 支陈雨涵青苗助学款 | 1000.00 | (109735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月15日 | 支刘钰琪青苗助学款 | 1000.00 | (110735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月15日 | 支刘钰凤青苗助学款 | 1000.00 | (111735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月15日 | 支王嘉倩青苗助学款 | 3000.00 | (114735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月15日 | 支杨佳颖青苗助学款 | 1000.00 | (115735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月15日 | 支张郁君青苗助学款 | 2000.00 | (117735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月15日 | 支周文杰青苗助学款 | 1000.00 | (118735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月16日 | 支郭周瑶青苗助学款 | 1000.00 | (119735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月16日 | 支赵启才青苗助学款 | 2000.00 | (121735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月16日 | 支杜仁智青苗助学款 | 1000.00 | (122735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月16日 | 支陈佳慧青苗助学款 | 1000.00 | (123735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月16日 | 支李彦祺青苗助学款 | 1000.00 | (124735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月16日 | 支石家红青苗助学款 | 2000.00 | (126735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月16日 | 支于震寰青苗助学款 | 2500.00 | (129235.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月16日 | 支申广超青苗助学款 | 2000.00 | (131235.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月21日 | 收江苏海纬集团有限公司爱心捐款梦想小屋 | 15000.00 | (116235.39) | 梦想小屋1间 | |
| 2021年4月22日 | 收广东省麦田教育基金会《麦苗成长社》月捐款 | 34280.00 | (81955.39) | ||
| 2021年4月27日 | 收红星美凯龙520荧光夜跑活动赞助费 | 120000.00 | 38044.61 | 赞助费 | |
| 2021年4月28日 | 收泰州市开发区庚望胶粘制品厂爱心捐款 | 10000.00 | 48044.61 | 兴化麦田 | |
| 2021年4月29日 | 收武汉市洪山区恒星幼儿园青苗助学爱心捐款 | 20000.00 | 68044.61 | 520关爱基金会：12名青苗助学款 | |
| 2021年4月30日 | 收扬中市人民法院付朱玲救助爱心捐款 | 5000.00 | 73044.61 | ||
| 2021年4月30日 | 支河马放映队项目款 | 40106.89 | 32937.72 | ||
合计 | 341718.40 | 200388.71 | 32937.72 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 政府专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
上年结转余额 | (8065.32) | ||||
| 2021年1月4日 | 收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目 | 80000.00 | 71934.68 | 政府专项 | |
| 2021年1月11日 | 支社会组织培育徐影12月工资 | 3585.98 | 68348.70 | 政府专项：徐影 | |
| 2021年1月11日 | 支社会组织培育徐影1月公积金 | 404.00 | 67944.70 | 政府专项:徐影 | |
| 2021年1月21日 | 支社会组织培育徐影12月保险费 | 1252.06 | 66692.64 | 政府专项:徐影 | |
| 2021年1月22日 | 收中国电信集团有限公司江苏分公司助学款 | 2000.00 | 68692.64 | 镇江电信公司助学款 | |
| 2021年2月10日 | 支社会组织培育徐影1月工资 | 3585.98 | 65106.66 | ||
| 2021年2月10日 | 支社会组织培育徐影2月住房公积金 | 404.00 | 64702.66 | ||
| 2021年2月24日 | 支社会组织培育徐影2月保险 | 1252.06 | 63450.60 | ||
| 2021年3月11日 | 支社会组织培育徐影2月工资 | 3541.04 | 59909.56 | ||
| 2021年3月11日 | 支社会组织培育徐影3月公积金 | 404.00 | 59505.56 | ||
| 2021年3月16日 | 支社会组织培育徐影3月保险 | 1250.06 | 58255.50 | ||
| 2021年4月13日 | 支社会组织培育徐影4月公积金 | 404.00 | 57851.50 | ||
| 2021年4月16日 | 支社会组织培育徐影4月份工资 | 3541.04 | 54310.46 | ||
| 2021年4月20日 | 支社会组织培育徐影4月份保险 | 1252.06 | 53058.40 | ||
合计 | 82000.00 | 20876.28 | 53058.40 | 含结转上年余额 | |
| 2021年05月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证 编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 309097.99 | |||||
| 5月6日 | 1 | 支海川服务中心金色年华暑期未成年人项目 | 2800.00 | 306297.99 | 520关爱基金：2020年520筹款金额 | |
5月8日 | 2 | 支贫困家庭朱玲房租 | 15000.00 | 291297.99 | 本地项目： | |
5月8日 | 3 | 收金融系统团工委“梦想小屋”捐款 | 92710.00 | 384007.99 | 520关爱基金：梦想小屋 | |
5月8日 | 4 | 支520夜跑荧光棒夜光手环、奖牌奖杯 | 7800.00 | 376207.99 | 520夜跑：奖杯14个*71.43元手环1000个*2元，奖牌1批*4800元 | |
5月8日 | 5 | 支520夜跑签字笔 | 25.20 | 376182.79 | 520夜跑：1盒*25.2元 | |
5月10日 | 6 | 支专职姚欣4月份工资 | 4755.35 | 371427.44 | 姚欣 | |
5月10日 | 7 | 支专职武亭亭4月份工资 | 2936.36 | 368491.08 | 武亭亭 | |
5月10日 | 8 | 支社会组织培育徐影4月份工资 | 3541.04 | 364950.04 | 政府专项：徐影培育费 | |
5月10日 | 9 | 支专职孙和香4月份工资 | 3320.37 | 361629.67 | 孙和香 | |
5月10日 | 10 | 支专职5月份公积金 | 1212.00 | 360417.67 | 姚欣、武亭亭、孙和香 | |
5月10日 | 11 | 支社会组织培育徐影5月公积金 | 404.00 | 360013.67 | 政府专项：徐影培育费 | |
5月11日 | 12 | 收扬中市总工会梦想小屋爱心捐款 | 30000.00 | 390013.67 | 520关爱基金：梦想小屋 | |
5月11日 | 13 | 收南京省妇基会2020年520活动2021年工作经费 | 14302.29 | 404315.96 | 520关爱基金：工作经费 | |
5月12日 | 14 | 收陈琳洁青苗助学爱心捐款第三批099号 | 1000.00 | 405315.96 | 520关爱基金：青苗助学第三批099号 | |
5月13日 | 15 | 支520夜跑装备风扇 | 5850.00 | 399465.96 | 520夜跑：风扇650个*9元 | |
5月13日 | 16 | 支520夜跑T恤 | 7830.00 | 391635.96 | 520夜跑：T恤580件*13.5元 | |
5月17日 | 17 | 支520夜跑广告安装费 | 853.00 | 390782.96 | 520夜跑：广告安装费 | |
5月17日 | 18 | 支顺顺文化创意520夜跑广告灯 | 10000.00 | 380782.96 | 520夜跑：双色大广告灯100个*100元 | |
5月17日 | 19 | 支顺顺文化创意520夜跑广告灯 | 2500.00 | 378282.96 | 520夜跑：广告灯100个*25元 | |
5月18日 | 20 | 收文明交通站岗爱心捐款 | 64.00 | 378346.96 | 爱心捐款 | |
5月19日 | 21 | 收520活动志愿者报名费 | 6345.00 | 384691.96 | 520夜跑：志愿者报名费144人*50元 | |
5月19日 | 22 | 收520活动计提管理费 | 705.00 | 385396.96 | 计提管理费 | |
5月24日 | 23 | 支专职5月份基保险费 | 3756.18 | 381640.78 | 姚欣、武亭亭、孙和香 | |
5月24日 | 24 | 支社会组织培育徐影5月份保险费 | 1252.06 | 380388.72 | 政府专项：徐影培育费 | |
5月24日 | 25 | 支南湖农场培训活动餐费 | 4464.00 | 375924.72 | 支持其他团队 | |
5月25日 | 26 | 收复旦科技园青苗助学爱心捐款 | 5000.00 | 380924.72 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
5月25日 | 27 | 支吴雨慧青苗助学款 | 1000.00 | 379924.72 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
5月25日 | 28 | 支陈君烨青苗助学款 | 3000.00 | 376924.72 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
5月25日 | 29 | 支卢甜甜青苗助学款 | 1000.00 | 375924.72 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
5月25日 | 30 | 支朱舒涵青苗助学款 | 1000.00 | 374924.72 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
5月25日 | 31 | 支司严凯青苗助学款 | 2000.00 | 372924.72 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
5月25日 | 32 | 支严司旭青苗助学款 | 1000.00 | 371924.72 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
5月25日 | 33 | 支刘敏青苗助学款 | 3000.00 | 368924.72 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
5月25日 | 34 | 支何文慧青苗助学款 | 2000.00 | 366924.72 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
5月25日 | 35 | 支聂琪雪青苗助学款 | 2000.00 | 364924.72 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
5月25日 | 36 | 支郭诗凡青苗助学款 | 2000.00 | 362924.72 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
5月25日 | 37 | 支温芝璠青苗助学款 | 3000.00 | 359924.72 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
5月25日 | 38 | 支钱若晗青苗助学款 | 2000.00 | 357924.72 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
5月25日 | 39 | 支王韵雅青苗助学款 | 1000.00 | 356924.72 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
5月25日 | 40 | 支赵家旺青苗助学款 | 1000.00 | 355924.72 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
5月25日 | 41 | 支赵可青苗助学款 | 2500.00 | 353424.72 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
5月25日 | 42 | 支陈万鑫青苗助学款 | 1000.00 | 352424.72 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
5月25日 | 43 | 支陈万里青苗助学款 | 2500.00 | 349924.72 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
5月25日 | 44 | 支薛蓝鑫青苗助学款 | 1000.00 | 348924.72 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
5月25日 | 45 | 支蓝洁云青苗助学款 | 3000.00 | 345924.72 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
5月25日 | 46 | 支冷梓鑫青苗助学款 | 1000.00 | 344924.72 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
5月25日 | 47 | 支石欣雨青苗助学款 | 1000.00 | 343924.72 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
5月25日 | 48 | 支石欣桐青苗助学款 | 1000.00 | 342924.72 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
5月25日 | 49 | 支徐晟杰青苗助学款 | 1000.00 | 341924.72 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
5月25日 | 50 | 支姚莉莉青苗助学款 | 1000.00 | 340924.72 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
5月25日 | 51 | 支刘劲青苗助学款 | 2000.00 | 338924.72 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
5月25日 | 52 | 支周锦文青苗助学款 | 1000.00 | 337924.72 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
5月25日 | 53 | 支周锦钰青苗助学款 | 1000.00 | 336924.72 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
5月25日 | 54 | 支周锦芸青苗助学款 | 1000.00 | 335924.72 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
5月25日 | 55 | 支张文强青苗助学款 | 1000.00 | 334924.72 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
5月25日 | 56 | 支于芳青苗助学款 | 1000.00 | 333924.72 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
5月25日 | 57 | 支方韵茜青苗助学款 | 2000.00 | 331924.72 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
5月25日 | 58 | 支徐子凡青苗助学款 | 2000.00 | 329924.72 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
5月25日 | 59 | 支王笃轩青苗助学款 | 1000.00 | 328924.72 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
5月25日 | 60 | 支于子涵青苗助学款 | 1000.00 | 327924.72 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
5月25日 | 61 | 支包嘉雯青苗助学款 | 2500.00 | 325424.72 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
5月25日 | 62 | 支520夜跑保险费 | 606.00 | 324818.72 | 520夜跑：保险费606人*1元 | |
5月25日 | 63 | 支河马放映队4人保险 | 80.00 | 324738.72 | 520关爱基金：河马放映队保险4人*20元 | |
5月25日 | 64 | 支520夜跑活动装备 | 1706.82 | 323031.90 | 520夜跑：打气筒2件*49.6元，横幅26条*20.04元，发光头饰250个*2.52元，手举牌1项*356.62元，竹竿52根*1.92元 | |
5月25日 | 65 | 支办公室摄像头 | 169.00 | 322862.90 | 摄像头1台*169元 | |
5月25日 | 66 | 支520夜跑活动音箱话筒 | 169.00 | 322693.90 | 520夜跑：音箱话筒1个*169元 | |
5月26日 | 67 | 收520夜跑义卖及爱心捐款 | 1796.00 | 324489.90 | 爱心捐款 | |
5月26日 | 68 | 支参加省妇儿基金会培训 | 250.72 | 324239.18 | 培训 | |
5月26日 | 69 | 支专职杭州参加中国基金会培训 | 473.85 | 323765.33 | 培训 | |
5月26日 | 70 | 支520夜跑摄像视频制作 | 2000.00 | 321765.33 | 520夜跑：视频拍摄 | |
5月26日 | 71 | 支520夜跑装备 | 1185.40 | 320579.93 | 520夜跑：印章8只*12.43元，盲盒15组*21.8元，，定位贴30个*5.5元，反光胶带4卷*103.75元，贴牌3套*20元，信息服务费119元 | |
5月26日 | 72 | 支专职镇江妇联培训 | 80.00 | 320499.93 | 培训 | |
5月26日 | 73 | 支520夜跑搭建费 | 29500.00 | 290999.93 | 520夜跑：舞台、行架、电子屏、地毯等 | |
5月26日 | 74 | 收爱心人士爱心捐款 | 55.00 | 291054.93 | 爱心捐款 | |
5月27日 | 75 | 收王晓红爱心捐款 | 50.00 | 291104.93 | 爱心捐款 | |
5月27日 | 76 | 收520夜跑队伍报名费 | 16560.00 | 307664.93 | 520夜跑：队伍报名费 | |
5月27日 | 77 | 收520活动计提管理费 | 1840.00 | 309504.93 | 计提管理费 | |
5月27日 | 78 | 支520夜跑活动策划费 | 5000.00 | 304504.93 | 520夜跑：场景布置 | |
5月28日 | 79 | 支梦想小屋勘查路费 | 1000.00 | 303504.93 | 520关爱基金：梦想小屋 | |
5月31日 | 80 | 收张卫华青苗助学款067号 | 2500.00 | 306004.93 | 520关爱基金：青苗助学 | |
5月31日 | 81 | 支520夜跑活动志愿者餐费 | 2065.00 | 303939.93 | 520夜跑：活动115份*17.96元 | |
| 江苏银行余额：71.90元 | ||||||
| 合计 | 172927.29 | 178085.35 | 303939.93 | 交行银行余额：303868.03元 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 520关爱基金 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
上年余额 | (108391.97) | ||||
| 2021年1月15日 | 收江苏省妇女儿童福利基金会第三期项目执行款 | 28998.40 | (79393.57) | 第三期执行款（五色羌绣） | |
| 2021年1月19日 | 支北川五色羌绣项目 | 28000.00 | (107393.57) | 羌绣3年项目已反馈结束 | |
| 2021年1月21日 | 收江苏省妇儿福利基金会第五期项目执行款（关爱基金） | 9200.00 | (98193.57) | ||
| 2021年1月28日 | 收江苏省妇儿福利基金会麦苗成长社执行款 | 15640.00 | (82553.57) | ||
| 2021年2月10日 | 支小麦苗合唱团购买曲谱 | 1700.00 | (84253.57) | 520关爱基金：小麦苗合唱团 | |
| 2021年2月10日 | 支新小小麦苗合唱团20年下学期卜丹课时费 | 2775.00 | (87028.57) | 520关爱基金：课时费18.5*150元 | |
| 2021年2月10日 | 支新小小麦苗合唱团20年下学期施懿宸课时费 | 2775.00 | (89803.57) | 520关爱基金：课时费18.5*150元 | |
| 2021年2月10日 | 支新小小麦苗合唱团20年下学期陆亚青课时费 | 2500.00 | (92303.57) | 520关爱基金：课时费5*150元 | |
| 2021年2月10日 | 支油坊小小朗读者20年下学期王娟课时费 | 400.00 | (92703.57) | 520关爱基金：课时费5*80元 | |
| 2021年2月10日 | 支油坊小小朗读者20年下学期吴益梅课时费 | 480.00 | (93183.57) | 520关爱基金：课时费6*80元 | |
| 2021年2月10日 | 支油坊小小朗读者20年下学期朱倩课时费 | 480.00 | (93663.57) | 520关爱基金：课时费6*80元 | |
| 2021年2月10日 | 支联小妙笔生画姜巍巍课时费 | 2100.00 | (95763.57) | 520关爱基金：课时费10.5*200元 | |
| 2021年2月10日 | 支联小请听我说王小兵课时费 | 1350.00 | (97113.57) | 520关爱基金：课时9*150元 | |
| 2021年2月10日 | 支联小请听我说魏云香课时费 | 450.00 | (97563.57) | 520关爱基金：课时3*150元 | |
| 2021年2月22日 | 支联小妙笔生画姜巍巍课时费 | 700.00 | (98263.57) | 520关爱基金：课时费3.5*200元 | |
| 2021年2月24日 | 支北京影泰瑞风信息技术有限公司 | 15300.00 | (113563.57) | 河马放映投影机3*5100元 | |
| 2021年2月26日 | 支张旭青苗助学款 | 1000.00 | (114563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支张晓雅青苗助学款 | 1000.00 | (115563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支卢思齐青苗助学款 | 1000.00 | (116563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支杨菲青苗助学款 | 2000.00 | (118563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支刘思汝青苗助学款 | 2000.00 | (120563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支戴蕾青苗助学款 | 3000.00 | (123563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支朱家鸣青苗助学款 | 1000.00 | (124563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支朱晓慧青苗助学款 | 3000.00 | (127563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支杨衡青青苗助学款 | 2500.00 | (130063.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支李玥彤青苗助学款 | 1000.00 | (131063.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支戴永佳青苗助学款 | 1000.00 | (132063.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支戴永涛青苗助学款 | 2000.00 | (134063.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支温乃玉青苗助学款 | 1000.00 | (135063.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支蒋师青苗助学款 | 2000.00 | (137063.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支蒋雯青苗助学款 | 2000.00 | (139063.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支周润泽青苗助学款 | 3000.00 | (142063.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支周润宇青苗助学款 | 2000.00 | (144063.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支陈禹如青苗助学款 | 2500.00 | (146563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支何祉霄青苗助学款 | 1000.00 | (147563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年2月26日 | 支孙雅菲青苗助学款 | 2000.00 | (149563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年3月1日 | 收美嘉科技(镇江)有限公司爱心捐款梦想小屋 | 15000.00 | (134563.57) | 520关爱：梦想小屋 | |
| 2021年3月2日 | 支徐天青苗助学款 | 2000.00 | (136563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年3月2日 | 支奚涵青苗助学款 | 1000.00 | (137563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年3月2日 | 支杨明涛青苗助学款 | 2000.00 | (139563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年3月2日 | 支杨景然青苗助学款 | 1000.00 | (140563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年3月2日 | 支朱永听青苗助学款 | 2000.00 | (142563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年3月2日 | 支解宝楠青苗助学款 | 2000.00 | (144563.57) | 520关爱基金：第一批青苗助学款 | |
| 2021年3月2日 | 支河马放映队3人保险 | 205.00 | (144768.57) | ||
| 2021年3月9日 | 支金永林送融媒体三人至南京机场车费 | 350.00 | (145118.57) | ||
| 2021年3月15日 | 收扬中市医疗保障局爱心捐款梦想小屋 | 15000.00 | (130118.57) | 520关爱：梦想小屋1间 | |
| 2021年3月15日 | 支河马放映队拍摄人员机票费用 | 3861.00 | (133979.57) | 520关爱：河马放映3人 | |
| 2021年3月16日 | 支金永林接河马放映队拍摄人员南京机场车费 | 355.82 | (134335.39) | 520关爱：河马放映 | |
| 2021年3月24日 | 收南京豪天纺织品有限公司爱心捐款梦想小屋 | 15000.00 | (119335.39) | 520关爱：梦想小屋 | |
| 2021年4月1日 | 支520活动玻璃证书框 | 2000.00 | (121335.39) | 200个*10元 | |
| 2021年4月2日 | 收香江股份有限公司梦想小屋项目捐款 | 30000.00 | (91335.39) | 梦想小屋2间 | |
| 2021年4月12日 | 收青苗助学款腾志虎、朱艳、陈鹤之爱心捐款 | 6600.00 | (84735.39) | ||
| 2021年4月14日 | 收青苗助学款周霖爱心捐款 | 2000.00 | (82735.39) | ||
| 2021年4月14日 | 支毛锦琪青苗助学款 | 1000.00 | (83735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月14日 | 支王金刚青苗助学款 | 1000.00 | (84735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月14日 | 支杨义贵青苗助学款 | 1000.00 | (85735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月14日 | 支梁淑怡青苗助学款 | 1000.00 | (86735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月14日 | 支徐鹤鸣青苗学款 | 1000.00 | (87735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月14日 | 支张紫亿青苗助学款 | 1000.00 | (88735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月15日 | 支蔡雨青苗助学款 | 1000.00 | (89735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月15日 | 支蔡露青苗助学款 | 3000.00 | (92735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月15日 | 支冯欣雨青苗助学款 | 3000.00 | (95735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月15日 | 支金越彬青苗助学款 | 1000.00 | (96735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月15日 | 支朱梓萍青苗助学款 | 1000.00 | (97735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月15日 | 支朱玉静青苗助学款 | 2500.00 | (100235.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月15日 | 支徐浩然青苗助学款 | 2000.00 | (102235.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月15日 | 支陈景青苗助学款 | 2000.00 | (104235.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月15日 | 支韩於洋青苗助学款 | 2500.00 | (106735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月15日 | 支秦梧榕青苗助学款 | 2000.00 | (108735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月15日 | 支陈雨涵青苗助学款 | 1000.00 | (109735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月15日 | 支刘钰琪青苗助学款 | 1000.00 | (110735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月15日 | 支刘钰凤青苗助学款 | 1000.00 | (111735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月15日 | 支王嘉倩青苗助学款 | 3000.00 | (114735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月15日 | 支杨佳颖青苗助学款 | 1000.00 | (115735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月15日 | 支张郁君青苗助学款 | 2000.00 | (117735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月15日 | 支周文杰青苗助学款 | 1000.00 | (118735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月16日 | 支郭周瑶青苗助学款 | 1000.00 | (119735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月16日 | 支赵启才青苗助学款 | 2000.00 | (121735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月16日 | 支杜仁智青苗助学款 | 1000.00 | (122735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月16日 | 支陈佳慧青苗助学款 | 1000.00 | (123735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月16日 | 支李彦祺青苗助学款 | 1000.00 | (124735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月16日 | 支石家红青苗助学款 | 2000.00 | (126735.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月16日 | 支于震寰青苗助学款 | 2500.00 | (129235.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月16日 | 支申广超青苗助学款 | 2000.00 | (131235.39) | 520关爱基金：第二批青苗助学款 | |
| 2021年4月21日 | 收江苏海纬集团有限公司爱心捐款梦想小屋 | 15000.00 | (116235.39) | 梦想小屋1间 | |
| 2021年4月22日 | 收广东省麦田教育基金会《麦苗成长社》月捐款 | 34280.00 | (81955.39) | ||
| 2021年4月27日 | 收红星美凯龙520荧光夜跑活动赞助费 | 108000.00 | 26044.61 | 赞助费 | |
| 2021年4月29日 | 收武汉市洪山区恒星幼儿园青苗助学爱心捐款 | 20000.00 | 46044.61 | 520关爱基金会：12名青苗助学款 | |
| 2021年4月30日 | 收扬中市人民法院付朱玲救助爱心捐款 | 5000.00 | 51044.61 | ||
| 2021年4月30日 | 支河马放映队项目款 | 40106.89 | 10937.72 | ||
| 2021年5月6日 | 支海川服务中心金色年华暑期未成年人项目 | 2800.00 | 8137.72 | 2020年520筹款金额 | |
| 2021年5月8日 | 收金融系统团工委“梦想小屋”捐款 | 92710.00 | 100847.72 | 520关爱基金：梦想小屋 | |
| 2021年5月8日 | 支520夜跑荧光棒夜光手环、奖牌奖杯 | 7800.00 | 93047.72 | 520夜跑：奖杯14个*71.43元手环1000个*2元，奖牌1批*4800元 | |
| 2021年5月8日 | 支520夜跑签字笔 | 25.20 | 93022.52 | 520夜跑：1盒*25.2元 | |
| 2021年5月10日 | 支专职姚欣4月份工资 | 4755.35 | 88267.17 | 姚欣 | |
| 2021年5月10日 | 支专职武亭亭4月份工资 | 2936.36 | 85330.81 | 武亭亭 | |
| 2021年5月10日 | 支专职孙和香4月份工资 | 3320.37 | 82010.44 | 孙和香 | |
| 2021年5月10日 | 支专职5月份公积金 | 1212.00 | 80798.44 | 姚欣、武亭亭、孙和香 | |
| 2021年5月11日 | 收扬中市总工会梦想小屋爱心捐款 | 30000.00 | 110798.44 | 520关爱基金：梦想小屋 | |
| 2021年5月11日 | 收南京省妇基会2020年520活动2021年工作经费 | 14302.29 | 125100.73 | 520关爱基金：工作经费 | |
| 2021年5月12日 | 收陈琳洁青苗助学爱心捐款第三批099号 | 1000.00 | 126100.73 | 520关爱基金：青苗助学第三批099号 | |
| 2021年5月13日 | 支520夜跑装备风扇 | 5850.00 | 120250.73 | 520夜跑：风扇650个*9元 | |
| 2021年5月13日 | 支520夜跑T恤 | 7830.00 | 112420.73 | 520夜跑：T恤580件*13.5元 | |
| 2021年5月17日 | 支520夜跑广告安装费 | 853.00 | 111567.73 | 520夜跑：广告安装费 | |
| 2021年5月17日 | 支顺顺文化创意520夜跑广告灯 | 10000.00 | 101567.73 | 520夜跑：双色大广告灯100个*100元 | |
| 2021年5月17日 | 支顺顺文化创意520夜跑广告灯 | 2500.00 | 99067.73 | 520夜跑：广告灯100个*25元 | |
| 2021年5月19日 | 收520活动志愿者报名费 | 6345.00 | 105412.73 | 520夜跑：志愿者报名费144人*50元 | |
| 2021年5月24日 | 支专职5月份基保险费 | 3756.18 | 101656.55 | 520关爱基金会：姚欣、武亭亭、孙和香 | |
| 2021年5月25日 | 收复旦科技园青苗助学爱心捐款 | 5000.00 | 106656.55 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
| 2021年5月25日 | 支吴雨慧青苗助学款 | 1000.00 | 105656.55 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
| 2021年5月25日 | 支陈君烨青苗助学款 | 3000.00 | 102656.55 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
| 2021年5月25日 | 支卢甜甜青苗助学款 | 1000.00 | 101656.55 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
| 2021年5月25日 | 支朱舒涵青苗助学款 | 1000.00 | 100656.55 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
| 2021年5月25日 | 支司严凯青苗助学款 | 2000.00 | 98656.55 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
| 2021年5月25日 | 支严司旭青苗助学款 | 1000.00 | 97656.55 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
| 2021年5月25日 | 支刘敏青苗助学款 | 3000.00 | 94656.55 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
| 2021年5月25日 | 支何文慧青苗助学款 | 2000.00 | 92656.55 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
| 2021年5月25日 | 支聂琪雪青苗助学款 | 2000.00 | 90656.55 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
| 2021年5月25日 | 支郭诗凡青苗助学款 | 2000.00 | 88656.55 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
| 2021年5月25日 | 支温芝璠青苗助学款 | 3000.00 | 85656.55 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
| 2021年5月25日 | 支钱若晗青苗助学款 | 2000.00 | 83656.55 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
| 2021年5月25日 | 支王韵雅青苗助学款 | 1000.00 | 82656.55 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
| 2021年5月25日 | 支赵家旺青苗助学款 | 1000.00 | 81656.55 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
| 2021年5月25日 | 支赵可青苗助学款 | 2500.00 | 79156.55 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
| 2021年5月25日 | 支陈万鑫青苗助学款 | 1000.00 | 78156.55 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
| 2021年5月25日 | 支陈万里青苗助学款 | 2500.00 | 75656.55 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
| 2021年5月25日 | 支薛蓝鑫青苗助学款 | 1000.00 | 74656.55 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
| 2021年5月25日 | 支蓝洁云青苗助学款 | 3000.00 | 71656.55 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
| 2021年5月25日 | 支冷梓鑫青苗助学款 | 1000.00 | 70656.55 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
| 2021年5月25日 | 支石欣雨青苗助学款 | 1000.00 | 69656.55 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
| 2021年5月25日 | 支石欣桐青苗助学款 | 1000.00 | 68656.55 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
| 2021年5月25日 | 支徐晟杰青苗助学款 | 1000.00 | 67656.55 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
| 2021年5月25日 | 支姚莉莉青苗助学款 | 1000.00 | 66656.55 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
| 2021年5月25日 | 支刘劲青苗助学款 | 2000.00 | 64656.55 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
| 2021年5月25日 | 支周锦文青苗助学款 | 1000.00 | 63656.55 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
| 2021年5月25日 | 支周锦钰青苗助学款 | 1000.00 | 62656.55 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
| 2021年5月25日 | 支周锦芸青苗助学款 | 1000.00 | 61656.55 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
| 2021年5月25日 | 支张文强青苗助学款 | 1000.00 | 60656.55 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
| 2021年5月25日 | 支于芳青苗助学款 | 1000.00 | 59656.55 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
| 2021年5月25日 | 支方韵茜青苗助学款 | 2000.00 | 57656.55 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
| 2021年5月25日 | 支徐子凡青苗助学款 | 2000.00 | 55656.55 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
| 2021年5月25日 | 支王笃轩青苗助学款 | 1000.00 | 54656.55 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
| 2021年5月25日 | 支于子涵青苗助学款 | 1000.00 | 53656.55 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
| 2021年5月25日 | 支包嘉雯青苗助学款 | 2500.00 | 51156.55 | 520关爱基金：第三批青苗助学款 | |
| 2021年5月25日 | 支520夜跑保险费 | 606.00 | 50550.55 | 520夜跑：保险费606人*1元 | |
| 2021年5月25日 | 支河马放映队4人保险 | 80.00 | 50470.55 | 河马放映队保险4人*20元 | |
| 2021年5月25日 | 支520夜跑活动装备 | 1706.82 | 48763.73 | 520夜跑：打气筒2件*49.6元，横幅26条*20.04元，发光头饰250个*2.52元，手举牌1项*356.62元，竹竿52根*1.92元 | |
| 2021年5月25日 | 支520夜跑活动音箱话筒 | 169.00 | 48594.73 | 520夜跑：音箱话筒1个*169元 | |
| 2021年5月26日 | 收520夜跑义卖及爱心捐款 | 1796.00 | 50390.73 | 爱心捐款 | |
| 2021年5月26日 | 支520夜跑摄像视频制作 | 2000.00 | 48390.73 | 520夜跑：视频拍摄 | |
| 2021年5月26日 | 支520夜跑装备 | 1185.40 | 47205.33 | 520夜跑：印章8只*12.43元，盲盒15组*21.8元，，定位贴30个*5.5元，反光胶带4卷*103.75元，贴牌3套*20元，信息服务费119元 | |
| 2021年5月26日 | 支520夜跑搭建费 | 29500.00 | 17705.33 | 520夜跑：舞台、行架、电子屏、地毯等 | |
| 2021年5月27日 | 收520夜跑队伍报名费 | 16560.00 | 34265.33 | 520夜跑：队伍报名费 | |
| 2021年5月27日 | 支520夜跑活动策划费 | 5000.00 | 29265.33 | 520夜跑：场景布置 | |
| 2021年5月28日 | 支梦想小屋勘查路费 | 1000.00 | 28265.33 | 520关爱基金：梦想小屋 | |
| 2021年5月31日 | 收张卫华青苗助学款067号 | 2500.00 | 30765.33 | 520关爱基金：青苗助学 | |
| 2021年5月31日 | 支520夜跑活动志愿者餐费 | 2065.00 | 28700.33 | 520夜跑：活动115份*17.96元 | |
合计 | 489931.69 | 352839.39 | 28700.33 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 政府专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
上年结转余额 | (8065.32) | ||||
| 2021年1月4日 | 收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目 | 80000.00 | 71934.68 | 政府专项 | |
| 2021年1月11日 | 支社会组织培育徐影12月工资 | 3585.98 | 68348.70 | 政府专项：徐影 | |
| 2021年1月11日 | 支社会组织培育徐影1月公积金 | 404.00 | 67944.70 | 政府专项:徐影 | |
| 2021年1月21日 | 支社会组织培育徐影12月保险费 | 1252.06 | 66692.64 | 政府专项:徐影 | |
| 2021年1月22日 | 收中国电信集团有限公司江苏分公司助学款 | 2000.00 | 68692.64 | 镇江电信公司助学款 | |
| 2021年2月10日 | 支社会组织培育徐影1月工资 | 3585.98 | 65106.66 | ||
| 2021年2月10日 | 支社会组织培育徐影2月住房公积金 | 404.00 | 64702.66 | ||
| 2021年2月24日 | 支社会组织培育徐影2月保险 | 1252.06 | 63450.60 | ||
| 2021年3月11日 | 支社会组织培育徐影2月工资 | 3541.04 | 59909.56 | ||
| 2021年3月11日 | 支社会组织培育徐影3月公积金 | 404.00 | 59505.56 | ||
| 2021年3月16日 | 支社会组织培育徐影3月保险 | 1250.06 | 58255.50 | ||
| 2021年4月13日 | 支社会组织培育徐影4月公积金 | 404.00 | 57851.50 | ||
| 2021年4月16日 | 支社会组织培育徐影3月份工资 | 3541.04 | 54310.46 | ||
| 2021年4月20日 | 支社会组织培育徐影4月份保险 | 1252.06 | 53058.40 | ||
| 2021年5月10日 | 支社会组织培育徐影4月份工资 | 3541.04 | 49517.36 | ||
| 2021年5月10日 | 支社会组织培育徐影5月公积金 | 404.00 | 49113.36 | ||
| 2021年5月24日 | 支社会组织培育徐影5月份保险费 | 1252.06 | 47861.30 | ||
合计 | 82000.00 | 26073.38 | 47861.30 | 含结转上年余额 | |
| 2021年06月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证 编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 303939.93 | |||||
| 6月3日 | 1 | 支扬中市大雄广告有限公司暴走广告设计 | 5000.00 | 298939.93 | 暴走活动：广告设计 | |
| 6月9日 | 2 | 支专职5月份工资 | 4755.35 | 294184.58 | 520关爱基金：姚欣工资 | |
| 6月9日 | 3 | 支专职5月份工资 | 2936.36 | 291248.22 | 520关爱基金：武亭亭工资 | |
| 6月9日 | 4 | 支社会组织培育徐影5月份工资 | 3541.04 | 287707.18 | 政府专项：社会组织培育 | |
| 6月9日 | 5 | 支专职5月份工资 | 3320.37 | 284386.81 | 520关爱基金：孙和香工资 | |
| 6月9日 | 6 | 支专职6月份公积金 | 1212.00 | 283174.81 | 520关爱基金姚欣、武亭亭、孙和香 | |
| 6月9日 | 7 | 支社会组织培育徐影6月公积金 | 404.00 | 282770.81 | 政府专项：社会组织培育 | |
| 6月9日 | 8 | 收扬中市水利局爱心捐款 | 15000.00 | 297770.81 | 每周三：爱心捐款 | |
| 6月9日 | 9 | 收明珠幼儿园六一节义卖捐款 | 3273.00 | 301043.81 | 爱心捐款 | |
| 6月9日 | 10 | 支六一节慰问特教中心学生礼物 | 2600.00 | 298443.81 | 每周三：零食一批 | |
| 6月9日 | 11 | 支去镇江上报公募材料车费 | 76.00 | 298367.81 | ||
| 6月9日 | 12 | 支六一儿童节慰问特教中心学生礼物 | 230.00 | 298137.81 | 每周三：零食一批 | |
| 6月9日 | 13 | 支兴化麦田520活动费用 | 9360.00 | 288777.81 | 支持其他团队 | |
| 6月9日 | 14 | 收联合中心小学六一节义卖捐款 | 3045.00 | 291822.81 | 爱心捐款 | |
| 6月9日 | 15 | 收王菲絮爱心捐款 | 177.60 | 292000.41 | 爱心捐款 | |
| 6月11日 | 16 | 收中央商场六一节义卖捐款 | 615.50 | 292615.91 | 爱心捐款 | |
| 6月11日 | 17 | 收北京蓝湖空间科技发展中心捐款河马放映队项目 | 100000.00 | 392615.91 | 520关爱基金会：河马放映队 | |
| 6月15日 | 18 | 支专职端午节福利 | 300.00 | 392315.91 | 520关爱基金会：姚欣 | |
| 6月15日 | 19 | 支专职端午节福利 | 300.00 | 392015.91 | 520关爱基金会：武亭亭 | |
| 6月15日 | 20 | 支端午节福利 | 300.00 | 391715.91 | 520关爱基金会：孙和香 | |
| 6月15日 | 21 | 支社会组织培育徐影端午福利 | 300.00 | 391415.91 | 政府专项：社会组织培育徐影 | |
| 6月15日 | 22 | 孙斌退款摄像头和话筒 | 338.00 | 391753.91 | 退款 | |
| 6月15日 | 23 | 支河马放映队去崇礼放映费用 | 13343.00 | 378410.91 | 520关爱基金：河马放映队餐饮费4718元，住宿费4206元，油费3000元，眼镜等1326元，过路费93元 | |
| 6月15日 | 24 | 支常熟市育利达制衣有限公司定制十堰校服款 | 6386.00 | 372024.91 | 球鞋专项：校服103套*62元 | |
| 6月16日 | 25 | 收无锡灵山2021“绿色we来 ”第二次请款 | 3059.19 | 375084.10 | 本地项目：地球一小时 | |
| 6月16日 | 26 | 收绿色未来计提管理费 | 339.91 | 375424.01 | ||
| 6月17日 | 27 | 收端午节义卖 奶茶 | 510.00 | 375934.01 | 爱心捐款 | |
| 6月18日 | 28 | 支定制二维码 | 509.00 | 375425.01 | 4所律师事务所定制捐款二维码 | |
| 6月18日 | 29 | 支河马放映队旗帜 | 31.00 | 375394.01 | 520关爱基金：河马放映队旗帜1面 | |
| 6月18日 | 30 | 支520活动志愿者整理装备餐费 | 188.00 | 375206.01 | 520夜跑：志愿者整理装备餐费 | |
| 6月18日 | 31 | 支河马放映队保险费 | 59.00 | 375147.01 | 520关爱基金：河马放映队保险费 | |
| 6月21日 | 32 | 收交通银行利息入账 | 178.63 | 375325.64 | 交通银行 | |
| 6月21日 | 33 | 收江苏银行利息入账 | 0.06 | 375325.70 | 江苏银行 | |
| 6月22日 | 34 | 支专职6月份保险 | 3756.18 | 371569.52 | 520关爱基金：专职保险 | |
| 6月22日 | 35 | 支社会组织培育徐影6月份保险费 | 1252.06 | 370317.46 | 政府专项：徐影保险 | |
| 6月22日 | 36 | 支阳光公益学堂七彩书袋项目款 | 18384.80 | 351932.66 | 520关爱基金会：七彩书袋项目 | |
| 6月22日 | 37 | 支暴走活动小国旗 | 159.68 | 351772.98 | 暴走活动：小国旗1000个*0.16元 | |
| 6月25日 | 38 | 收省妇基金会2021年520夜跑活动费用第一笔 | 52738.45 | 404511.43 | 520关爱基金：活动费用 | |
| 6月25日 | 39 | 收520夜跑计提管理费 | 4585.95 | 409097.38 | 计提管理费 | |
| 6月29日 | 40 | 支专职镇江及徐州出差车费 | 160.00 | 408937.38 | 6月17日去镇江提交公募资格资料，6月21日去徐州网信办颁奖活动 | |
| 6月29日 | 41 | 支小麦苗合唱团拍Mv餐费 | 1100.00 | 407837.38 | 520关爱基金：小麦苗合唱团餐费 | |
| 6月29日 | 42 | 支银行转证券购买国债 | 300000.00 | 107837.38 | 银行转证券 | |
| 6月30日 | 43 | 收文明交通站岗爱心捐款 | 56.00 | 107893.38 | 文明交通爱心报名7人*8元 | |
| 江苏银行余额：71.96元 | ||||||
| 合计 | 183917.29 | 379963.84 | 107893.38 | 交行银行余额：107821.42元 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 每周三专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2018年11月27日 | 收扬中恒丰银行爱心捐款 | 3000.00 | 3000.00 | 每周三去哪儿专项 | |
| 2019年4月26日 | 支特教中心“奔跑吧，少年！”活动 | 4006.62 | (1006.62) | 食品 | |
| 2019年5月8日 | 收扬中市公安局交通警察大队支资助费 | 5000.00 | 3993.38 | 每周三专项 | |
| 2019年6月14日 | 收大航集团资助“奔跑吧，少年！”活动 | 21636.62 | 25630.00 | “奔跑吧，少年！”活动 | |
| 2019年6月18日 | 支特教中心“奔跑吧，少年！”活动 | 17600.00 | 8030.00 | 每周三专项：145人 | |
| 2019年7月1日 | 支助残日会场设计服务费 | 1100.00 | 6930.00 | 会展设计服务 | |
| 2019年7月1日 | 支助残日游园广告制作费 | 1420.00 | 5510.00 | 广告制作费 | |
| 2019年9月4日 | 支每周三活动费用 | 1600.00 | 3910.00 | ||
| 2019年10月15日 | 支每周三活动购买水果 | 90.00 | 3820.00 | ||
| 2019年12月16日 | 支特教中心残疾人排舞项目培训费 | 4000.00 | (180.00) | 40课时*100 | |
| 2019年12月16日 | 支特教中心残疾学生排舞车费 | 3500.00 | (3680.00) | ||
| 2020年1月16日 | 收黄寿年爱心捐款 | 3000.00 | (680.00) | ||
| 2020年1月16日 | 支同心小学电脑一台 | 1630.00 | (2310.00) | ||
| 2020年10月15日 | 支捐赠扬中特教中心校服帽子等 | 11540.52 | (13850.52) | ||
| 2021年4月27日 | 支特教中心孩子牙膏物资 | 165.00 | (14015.52) | 每周三：牙膏22盒*7.5元 | |
| 2021年6月9日 | 支六一节慰问特教中心学生礼物 | 2600.00 | (16615.52) | ||
| 2021年6月9日 | 支六一儿童节慰问特教中心学生礼物 | 230.00 | (16845.52) | ||
| 2021年6月9日 | 收扬中市水利局爱心捐款 | 15000.00 | (1845.52) | ||
合计 | 47636.62 | 49482.14 | (1845.52) | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 本地项目 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
上年余额 | 7691.06 | ||||
| 2021年3月2日 | 支地球一小时横幅 | 45.00 | 7646.06 | ||
| 2021年3月5日 | 支地球一小时采购灯牌 | 14000.00 | (6353.94) | 本地项目：灯牌360个*38.89元 | |
| 2021年3月11日 | 支印章及发饰等 | 567.98 | (6921.92) | 印章2个*20.39元、发饰174套*3.03元 | |
| 2021年3月12日 | 支地球一小时定制奖牌 | 2700.00 | (9621.92) | ||
| 2021年3月18日 | 收捐助困难职工-家具搬运费 | 4500.00 | (5121.92) | ||
| 2021年3月18日 | 支困难职工家具搬运费 | 4500.00 | (9621.92) | ||
| 2021年3月30日 | 收地球一小时骑行报名费 | 9900.00 | 278.08 | 本地项目：报名人数99*100元 | |
| 2021年3月30日 | 收地球一小时志愿者报名费 | 2100.00 | 2378.08 | 本地项目：报名人数70*30元 | |
| 2021年3月30日 | 支地球一小时志愿者餐费 | 975.00 | 1403.08 | 本地项目：志愿者餐费54人18元 | |
| 2021年3月30日 | 支地球一小时保险费 | 455.00 | 948.08 | 本地项目：455人*1元 | |
| 2021年3月30日 | 支地支球一小时印章胶带颜料刷 | 263.30 | 684.78 | 本地项目：颜料8瓶*4.2元、海绵刷2套*5.2元、双面胶带2卷*21.25元、印章10*12.9元、胶带1卷*20.8元、 | |
| 2021年3月30日 | 支地支球一小时电池、夜灯、兔子灯、LED灯 | 2106.50 | (1421.72) | 本地项目：LED灯牌4个*23.25元、小夜灯90个*1.73元、电池55*17.81元、兔子灯355*1.94元、彩灯10条*9.8元 | |
| 2021年3月30日 | 支地球一小时广告、印刷品、横幅 | 948.00 | (2369.72) | 本地项目：横幅18条*21.11元、印刷品1项*500元、铜牌1个*68元 | |
| 2021年4月1日 | 支地球一小时背景定制 | 5669.00 | (8038.72) | ||
| 2021年4月1日 | 支地球一小时金山学院客运运费 | 1200.00 | (9238.72) | ||
| 2021年4月1日 | 支地球一小时图文设计制作 | 6000.00 | (15238.72) | ||
| 2021年4月13日 | 支地球一小时活动舞台乐队歌手等 | 2600.00 | (17838.72) | ||
| 2021年4月23日 | 收无锡灵山2021“绿色WE来”第一次请款 | 45000.00 | 27161.28 | 复旦科技园赞助 | |
| 2021年4月28日 | 支地球一小时视频制作费 | 2000.00 | 25161.28 | ||
| 2021年4月30日 | 收扬中市人民法院付朱玲救助爱心捐款 | 5000.00 | 30161.28 | ||
| 2021年5月8日 | 支贫困家庭朱玲房租 | 15000.00 | 15161.28 | ||
| 2021年6月16日 | 收无锡灵山2021“绿色we来 ”第二次请款 | 3059.19 | 18220.47 | ||
合计 | 69559.19 | 59029.78 | 18220.47 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 政府专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
上年结转余额 | (8065.32) | ||||
| 2021年1月4日 | 收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目 | 80000.00 | 71934.68 | 政府专项 | |
| 2021年1月11日 | 支社会组织培育徐影12月工资 | 3585.98 | 68348.70 | 政府专项：徐影 | |
| 2021年1月11日 | 支社会组织培育徐影1月公积金 | 404.00 | 67944.70 | 政府专项:徐影 | |
| 2021年1月21日 | 支社会组织培育徐影12月保险费 | 1252.06 | 66692.64 | 政府专项:徐影 | |
| 2021年1月22日 | 收中国电信集团有限公司江苏分公司助学款 | 2000.00 | 68692.64 | 镇江电信公司助学款 | |
| 2021年2月10日 | 支社会组织培育徐影1月工资 | 3585.98 | 65106.66 | ||
| 2021年2月10日 | 支社会组织培育徐影2月住房公积金 | 404.00 | 64702.66 | ||
| 2021年2月24日 | 支社会组织培育徐影2月保险 | 1252.06 | 63450.60 | ||
| 2021年3月11日 | 支社会组织培育徐影2月工资 | 3541.04 | 59909.56 | ||
| 2021年3月11日 | 支社会组织培育徐影3月公积金 | 404.00 | 59505.56 | ||
| 2021年3月16日 | 支社会组织培育徐影3月保险 | 1250.06 | 58255.50 | ||
| 2021年4月13日 | 支社会组织培育徐影4月公积金 | 404.00 | 57851.50 | ||
| 2021年4月16日 | 支社会组织培育徐影3月份工资 | 3541.04 | 54310.46 | ||
| 2021年4月20日 | 支社会组织培育徐影4月份保险 | 1252.06 | 53058.40 | ||
| 2021年5月10日 | 支社会组织培育徐影4月份工资 | 3541.04 | 49517.36 | ||
| 2021年5月10日 | 支社会组织培育徐影5月公积金 | 404.00 | 49113.36 | ||
| 2021年5月24日 | 支社会组织培育徐影5月份保险费 | 1252.06 | 47861.30 | ||
| 2021年6月9日 | 支社会组织培育徐影5月份工资 | 3541.04 | 44320.26 | ||
| 2021年6月9日 | 支社会组织培育徐影6月公积金 | 404.00 | 43916.26 | ||
| 2021年6月22日 | 支社会组织培育徐影5月份保险费 | 1252.06 | 42664.20 | ||
合计 | 82000.00 | 31270.48 | 42664.20 | 含结转上年余额 | |
| 扬中市麦田慈善基金会 河马放映项目 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2020年11月23日 | 支河马放映队丽江差旅费 | 1845.00 | 服务社账2020.10 | ||
| 2020年11月23日 | 支河马放映队丽江放映费用 | 7617.18 | 基金会2020.10 | ||
| 2020年11月27日 | 支麦田放映队定制旗 | 48.50 | 基金会2020.10 | ||
| 2021年2月24日 | 支北京影泰瑞风信息技术有限公司 | 15300.00 | 河马放映投影机3*5100元3月份 | ||
| 2021年3月2日 | 支河马放映队3人保险 | 205.00 | 保险费3人3月份 | ||
| 2021年3月9日 | 支金永林送融媒体三人至南京机场车费 | 350.00 | 3月份 | ||
| 2021年3月15日 | 支河马放映队拍摄人员机票费用 | 3861.00 | 520关爱：河马放映3人3月份 | ||
| 2021年3月16日 | 支金永林接河马放映队拍摄人员南京机场车费 | 355.82 | 520关爱：河马放映3月份 | ||
| 2021年4月30日 | 支河马放映队云南放映费用 | 40106.89 | 投影幕布1780元3月份 | ||
| 2021年5月25日 | 支河马放映队4人保险 | 80.00 | 保险费4人5月份 | ||
| 2021年6月11日 | 收北京蓝湖空间科技发展中心捐款河马放映队项目 | 100000.00 | |||
| 2021年6月15日 | 支河马放映队崇礼放映费用 | 13343.00 | 河马放映队餐饮费4718元，住宿费4206元，油费3000元，眼镜等1326元，过路费93元 | ||
| 2021年6月18日 | 支河马放映队旗帜 | 31.00 | 旗帜1面 | ||
| 2021年6月18日 | 支河马放映队保险费 | 59.00 | |||
合计 | 100000.00 | 83202.39 | |||
| 2021年07月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证 编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 107893.38 | |||||
| 7月1日 | 1 | 收范晓健爱心捐款 | 108.38 | 108001.76 | 爱心捐款 | |
| 7月6日 | 2 | 支河马放映队相框 | 111.00 | 107890.76 | 520关爱基金：河马放映队15个相框*7.4元 | |
| 7月6日 | 3 | 支小麦苗合唱团录音费 | 300.00 | 107590.76 | 520关爱基金：合唱团录音费 | |
| 7月6日 | 4 | 支办公抽纸等 | 204.84 | 107385.92 | 纸1批*204.84元 | |
| 7月7日 | 5 | 支志愿者赴湖州团建费用 | 1900.00 | 105485.92 | 2021年7月3日至4日湖州团建培训 | |
| 7月9日 | 6 | 支专职6月份工资 | 4755.35 | 100730.57 | 姚欣 | |
| 7月9日 | 7 | 专职6月份工资 | 2936.36 | 97794.21 | 武亭亭 | |
| 7月9日 | 8 | 专职6月份工资 | 3320.37 | 94473.84 | 孙和香 | |
| 7月9日 | 9 | 支社会组织培育徐影6月份工资 | 3541.04 | 90932.80 | 政府专项：社会组织培育 | |
| 7月9日 | 10 | 专职7月份公积金 | 1212.00 | 89720.80 | 姚欣、武亭亭、孙和香 | |
| 7月9日 | 11 | 支社会组织培育徐影7月份公积金 | 404.00 | 89316.80 | 政府专项：社会组织培育 | |
| 7月9日 | 12 | 收张译丹青苗助学爱心捐款058 | 2000.00 | 91316.80 | 青苗助学款058号 | |
| 7月13日 | 13 | 支520活动设计证书等 | 1616.00 | 89700.80 | 520夜跑：剪影板21张*36.36元、荣誉证书11张*8.08元、KT板21张*36.36元 | |
| 7月13日 | 14 | 支小麦苗合唱团拍MV气球 | 266.64 | 89434.16 | 520关爱基金会：小麦苗合唱团气球彩旗440个*0.6元 | |
| 7月13日 | 15 | 支卜丹小麦苗合唱团教师辅导费 | 3525.00 | 85909.16 | 520关爱基金会：小麦苗合唱团23.5课时*150元 | |
| 7月13日 | 16 | 支施懿宸小麦苗合唱团教师辅导费 | 3525.00 | 82384.16 | 520关爱基金会：小麦苗合唱团23.5课时*150元 | |
| 7月13日 | 17 | 支陆亚青小麦苗合唱团教师辅导费 | 8000.00 | 74384.16 | 520关爱基金会：小麦苗合唱团16课时*500元 | |
| 7月16日 | 18 | 收省妇基金会2021年520活动项目执行款第二期 | 67621.57 | 142005.73 | 520关爱基金：河马放映队项目执行费 | |
| 7月16日 | 19 | 收省妇基金会2021年520活动计提管理费 | 5880.14 | 147885.87 | 计提管理费 | |
| 7月17日 | 20 | 收广东省麦田教育基金会腾讯520项目执行款 | 119116.32 | 267002.19 | 520关爱基金会：青苗助学项目款 | |
| 7月17日 | 21 | 收520项目计提管理费 | 11065.45 | 278067.64 | 计提管理费 | |
| 7月19日 | 22 | 支专职保险费 | 4082.76 | 273984.88 | 姚欣、武亭亭、孙和香 | |
| 7月19日 | 23 | 支社会组织培育徐影7月份保险费 | 1360.92 | 272623.96 | 政府专项：社会组织培育 | |
| 7月19日 | 24 | 支朱荣华小小演说家教师辅导费 | 1650.00 | 270973.96 | 520关爱基金会：小小演说家11课时*150元 | |
| 7月19日 | 25 | 支姜巍巍妙笔生画教师辅导费 | 2200.00 | 268773.96 | 520关爱基金会：妙笔生画11课时*200元 | |
| 7月20日 | 26 | 支交通银行转华泰证券理财 | 200000.00 | 68773.96 | ||
| 7月22日 | 27 | 支520关爱基金周某某白血病 | 10000.00 | 58773.96 | 520关爱基金：周某某白血病 | |
| 7月25日 | 28 | 支预付梦想小屋工程款姚湘涛 | 10000.00 | 48773.96 | 520关爱基金：预防梦想小屋工程款 | |
| 7月27日 | 29 | 收扬中市农业农村局 “岁月留声机”爱心捐款 | 5000.00 | 53773.96 | ||
| 7月27日 | 30 | 支物资邮寄费 | 347.00 | 53426.96 | 青海太阳能灯、吉水蓝精灵、青海麦服 | |
| 7月29日 | 31 | 收国学夏令营报名费 | 5940.00 | 59366.96 | 国学夏令营9人*660元详见明细单 | |
| 7月29日 | 32 | 收华泰证券理财赎回 | 50000.00 | 109366.96 | ||
| 7月30日 | 33 | 收兴化麦田河南灾区贫困孩子补助爱心捐款 | 25000.00 | 134366.96 | 河南灾区贫困孩子补助 | |
| 7月30日 | 34 | 收省妇基会2020年520夜跑项目执行款 | 31801.31 | 166168.27 | 520关爱基金会：项目执行款 | |
| 7月30日 | 35 | 收2020年520夜跑计提管理费 | 2765.33 | 168933.60 | 计提管理费 | |
| 7月30日 | 36 | 支国学夏令营退款 | 5940.00 | 162993.60 | 国学夏令营9人*660元详见明细单 | |
| 7月31日 | 37 | 收文明交通站岗爱心捐款 | 152.00 | 163145.60 | 文明交通站岗爱心报名19人*8元 | |
| 7月31日 | 38 | 收超继金象高尔夫球队河南灾区爱心捐款 | 62700.00 | 225845.60 | 河南灾区项目：爱心捐款 | |
| 7月31日 | 39 | 计提超继金象高尔夫球队管理费 | 3300.00 | 229145.60 | ||
| 7月31日 | 40 | 支河南焦作灾区项目被褥款 | 62280.00 | 166865.60 | 河南灾区项目：被褥1384条*45元 | |
| 江苏银行余额：71.96元 | ||||||
| 合计 | 392450.50 | 333478.28 | 166865.60 | 交行银行余额：166793.64元 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 河南灾区 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 序号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2021年7月30日 | 1 | 收兴化麦田河南灾区贫困孩子补助爱心捐款 | 25000.00 | 25000.00 | 河南灾区贫困孩子补助 | |
| 2021年7月31日 | 2 | 收超继金象高尔夫球队球队河南灾区爱心捐款 | 62700.00 | 87700.00 | 其中已计提管理费5% | |
| 2021年7月31日 | 3 | 支河南焦作灾区项目被褥款 | 62280.00 | 25420.00 | 被褥1384条*45元 | |
| 2021年8月4日 | 4 | 支河南修武县郜屯村饮用水 | 9000.00 | 16420.00 | 饮用水 1件/12瓶*600件15元 | |
87700.00 | 71280.00 | 16420.00 | ||||
| 扬中市麦田慈善基金会 梦想小屋项目 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 序号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2021年3月1日 | 1 | 收美嘉科技(镇江)有限公司爱心捐款梦想小屋 | 15000.00 | 15000.00 | ||
| 2021年3月15日 | 2 | 收扬中市医疗保障局爱心捐款梦想小屋 | 15000.00 | 30000.00 | ||
| 2021年3月24日 | 3 | 收南京豪天纺织品有限公司爱心捐款梦想小屋 | 15000.00 | 45000.00 | 20号杨衡 | |
| 2021年4月2日 | 4 | 收香江股份有限公司梦想小屋项目捐款 | 30000.00 | 75000.00 | ||
| 2021年4月21日 | 5 | 收江苏海纬集团有限公司爱心捐款梦想小屋 | 15000.00 | 90000.00 | ||
| 2021年5月8日 | 6 | 收金融系统团工委“梦想小屋”捐款 | 92710.00 | 182710.00 | ||
| 2021年5月11日 | 7 | 扬中市总工会爱心捐款梦想小屋 | 30000.00 | 212710.00 | 已到账：蔡易燃、阎伟杰 | |
| 2021年5月12日 | 8 | 如皋市万通防腐有限公司1.5万 | 15000.00 | 227710.00 | 逸飞 | |
| 2021年5月28日 | 9 | 支梦想小屋勘查路费 | 1000.00 | 226710.00 | ||
| 2021年7月25日 | 10 | 支预付梦想小屋工程款姚湘涛 | 10000.00 | 520关爱基金：预防梦想小屋工程款 | ||
| 合计 | 227710.00 | 11000.00 | 216710.00 | |||
| 扬中市麦田慈善基金会 政府专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上年结转余额 | (8065.32) | ||||
| 2021年1月4日 | 收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目 | 80000.00 | 71934.68 | 政府专项 | |
| 2021年1月11日 | 支社会组织培育徐影12月工资 | 3585.98 | 68348.70 | 政府专项：徐影 | |
| 2021年1月11日 | 支社会组织培育徐影1月公积金 | 404.00 | 67944.70 | 政府专项:徐影 | |
| 2021年1月21日 | 支社会组织培育徐影12月保险费 | 1252.06 | 66692.64 | 政府专项:徐影 | |
| 2021年1月22日 | 收中国电信集团有限公司江苏分公司助学款 | 2000.00 | 68692.64 | 镇江电信公司助学款 | |
| 2021年2月10日 | 支社会组织培育徐影1月工资 | 3585.98 | 65106.66 | ||
| 2021年2月10日 | 支社会组织培育徐影2月住房公积金 | 404.00 | 64702.66 | ||
| 2021年2月24日 | 支社会组织培育徐影2月保险 | 1252.06 | 63450.60 | ||
| 2021年3月11日 | 支社会组织培育徐影2月工资 | 3541.04 | 59909.56 | ||
| 2021年3月11日 | 支社会组织培育徐影3月公积金 | 404.00 | 59505.56 | ||
| 2021年3月16日 | 支社会组织培育徐影3月保险 | 1250.06 | 58255.50 | ||
| 2021年4月13日 | 支社会组织培育徐影4月公积金 | 404.00 | 57851.50 | ||
| 2021年4月16日 | 支社会组织培育徐影3月份工资 | 3541.04 | 54310.46 | ||
| 2021年4月20日 | 支社会组织培育徐影4月份保险 | 1252.06 | 53058.40 | ||
| 2021年5月10日 | 支社会组织培育徐影4月份工资 | 3541.04 | 49517.36 | ||
| 2021年5月10日 | 支社会组织培育徐影5月公积金 | 404.00 | 49113.36 | ||
| 2021年5月24日 | 支社会组织培育徐影5月份保险费 | 1252.06 | 47861.30 | ||
| 2021年6月9日 | 支社会组织培育徐影5月份工资 | 3541.04 | 44320.26 | ||
| 2021年6月9日 | 支社会组织培育徐影6月公积金 | 404.00 | 43916.26 | ||
| 2021年6月22日 | 支社会组织培育徐影5月份保险费 | 1252.06 | 42664.20 | ||
| 2021年7月9日 | 支社会组织培育徐影6月份工资 | 3541.04 | 39123.16 | ||
| 2021年7月9日 | 支社会组织培育徐影7月公积金 | 404.00 | 38719.16 | ||
| 2021年7月19日 | 支社会组织培育徐影7月份保险费 | 1360.92 | 37358.24 | ||
| 合计 | 82000.00 | 36576.44 | 37358.24 | 含结转上年余额 | |
| 扬中市麦田慈善基金会 河马放映项目 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2020年11月23日 | 支河马放映队丽江差旅费 | 1845.00 | 服务社账2020.10 | ||
| 2020年11月23日 | 支河马放映队丽江放映费用 | 7617.18 | 基金会2020.10 | ||
| 2020年11月27日 | 支麦田放映队定制旗 | 48.50 | 基金会2020.10 | ||
| 2021年2月24日 | 支北京影泰瑞风信息技术有限公司 | 15300.00 | 河马放映投影机3*5100元3月份 | ||
| 2021年3月2日 | 支河马放映队3人保险 | 205.00 | 保险费3人3月份 | ||
| 2021年3月9日 | 支金永林送融媒体三人至南京机场车费 | 350.00 | 3月份 | ||
| 2021年3月15日 | 支河马放映队拍摄人员机票费用 | 3861.00 | 520关爱：河马放映3人3月份 | ||
| 2021年3月16日 | 支金永林接河马放映队拍摄人员南京机场车费 | 355.82 | 520关爱：河马放映3月份 | ||
| 2021年4月30日 | 支河马放映队云南放映费用 | 40106.89 | 投影幕布1780元3月份 | ||
| 2021年5月25日 | 支河马放映队4人保险 | 80.00 | 保险费4人5月份 | ||
| 2021年6月11日 | 收北京蓝湖空间科技发展中心捐款河马放映队项目 | 100000.00 | |||
| 2021年6月15日 | 支河马放映队崇礼放映费用 | 13343.00 | 河马放映队餐饮费4718元，住宿费4206元，油费3000元，眼镜等1326元，过路费93元 | ||
| 2021年6月18日 | 支河马放映队旗帜 | 31.00 | 旗帜1面 | ||
| 2021年6月18日 | 支河马放映队保险费 | 59.00 | |||
| 2021年7月6日 | 支河马放映队相框 | 111.00 | 河马放映队15个相框*7.4元 | ||
| 2021年7月6日 | 支小麦苗合唱团录音费 | 300.00 | |||
| 合计 | 100000.00 | 83613.39 | |||
| 2021年08月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证 编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 166865.60 | |||||
| 8月2日 | 1 | 收国学夏令营方星雅报名费 | 660.00 | 167525.60 | 国学夏令营 | |
| 8月2日 | 2 | 收文明交通站岗爱心捐款 | 56.00 | 167581.60 | 文明交通站岗爱心报名7人*8元 | |
| 8月3日 | 3 | 支国学夏令营退款 | 660.00 | 166921.60 | 国学夏令营 | |
| 8月3日 | 4 | 支河马放映队保险 | 348.00 | 166573.60 | 520关爱基金会河马放映队3人保险费其中杨彬1年限保险 | |
| 8月3日 | 5 | 支仓库购买防潮塑料膜布 | 495.00 | 166078.60 | 塑料膜布45米*11元 | |
| 8月3日 | 6 | 支文件盒出入库单 | 16.00 | 166062.60 | 档案盒1个*12，出入库单2本*2元 | |
| 8月3日 | 7 | 支南京疫情口罩邮寄费 | 670.00 | 165392.60 | 520关爱基金会：南京疫情口罩邮寄费54件 | |
| 8月4日 | 8 | 支河南灾区修武县饮用水捐赠 | 9000.00 | 156392.60 | 河南灾区：饮用水600件*15元 | |
| 8月6日 | 9 | 支邮寄捐赠发票及证书 | 30.00 | 156362.60 | 河南灾区：邮寄捐赠发票及证书到郑州 | |
| 8月6日 | 10 | 支王小兵请听我说教师辅导费 | 1800.00 | 154562.60 | 520关爱基金：请听我说课时费12课时*150元 | |
| 8月11日 | 11 | 支专职8月份公积金 | 1212.00 | 153350.60 | 姚欣、武亭亭、孙和香 | |
| 8月11日 | 12 | 支社会组织培育徐影8月份公积金 | 404.00 | 152946.60 | 政府专项：社会组织培育 | |
| 8月19日 | 13 | 支专职8月份保险费 | 4082.76 | 148863.84 | 姚欣、武亭亭、孙和香 | |
| 8月19日 | 14 | 支社会组织培育徐影8月份保险费 | 1360.92 | 147502.92 | 政府专项：社会组织培育 | |
| 8月20日 | 15 | 收省妇基金会2021年520活动项目执行款第三期 | 106632.51 | 254135.43 | 520关爱基金：梦想小屋项目款 | |
| 8月20日 | 16 | 收省妇基金会2021年520项目计提管理费 | 9272.39 | 263407.82 | 计提管理费 | |
| 8月24日 | 17 | 收华泰证券理财赎回 | 450000.00 | 713407.82 | ||
| 8月24日 | 18 | 收华泰证券理财利息 | 1200.00 | 714607.82 | ||
| 8月24日 | 19 | 收刘良春古丈麦穗班资助款 | 1200.00 | 715807.82 | ||
| 8月24日 | 20 | 收美嘉科技（镇江）有限公司捐资款 | 50000.00 | 765807.82 | 公募资格捐资款 | |
| 8月25日 | 21 | 支梦想小屋项目工程款 | 219886.00 | 545921.82 | 详细见表 | |
| 8月25日 | 22 | 收2021年联劝项目“抗击灾情 麦田同行”第一次请款 | 59166.00 | 605087.82 | 河南灾情专项： | |
| 8月25日 | 23 | 河南抗击灾区计提管理费 | 3114.00 | 608201.82 | 计提管理费 | |
| 8月25日 | 24 | 支孤寡老人养老项目 | 200000.00 | 408201.82 | ||
| 8月26日 | 25 | 支孤寡老人养老项目 | 200000.00 | 208201.82 | ||
| 8月27日 | 26 | 支孤寡老人养老项目 | 80114.00 | 128087.82 | ||
| 8月27日 | 27 | 收方晓波捐资款 | 1950000.00 | 2078087.82 | 公募资格捐资款 | |
| 8月30日 | 28 | 支交行出验资证明手续费 | 300.00 | 2077787.82 | ||
| 8月31日 | 29 | 支520荧光夜跑配捐 | 40000.00 | 2037787.82 | ||
| 8月31日 | 30 | 支青海玉树太阳能邮寄费 | 344.00 | 2037443.82 | 520关爱基金：河马放映队邮寄费 | |
| 8月31日 | 31 | 支十堰、东营、绵阳、蓝精灵邮寄费 | 306.00 | 2037137.82 | 球鞋专项：邮寄费 | |
| 8月31日 | 32 | 支小麦苗合唱团拍视频租车费用 | 500.00 | 2036637.82 | 520关爱基金：小麦苗合唱团拍视频 | |
| 8月31日 | 33 | 支广东省麦田教育基金会系统开发 | 300000.00 | 1736637.82 | ||
| 江苏银行余额：71.96元 | ||||||
2631300.90 | 1061528.68 | 1736637.82 | 交行银行余额：1736565.86元 | |||
| 2021年09月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证 编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 1736637.82 | |||||
| 9月1日 | 1 | 支网银同城他行手续费 | 158.00 | 1736479.82 | ||
| 9月1日 | 2 | 小麦苗合唱团视频制作费 | 2000.00 | 1734479.82 | 520关爱基金会：小麦苗合唱团拍MV | |
| 9月1日 | 3 | 支专职7月份工资 | 5899.64 | 1728580.18 | 姚欣 | |
| 9月1日 | 4 | 支专职7月份工资 | 2899.64 | 1725680.54 | 武亭亭 | |
| 9月1日 | 5 | 支专职7月份工资 | 2899.64 | 1722780.90 | 孙和香 | |
| 9月1日 | 6 | 支社会组织培育徐影7月份工资 | 3504.32 | 1719276.58 | 政府专项：社会组织培育 | |
| 9月1日 | 7 | 支暴走活动用纸 | 71.80 | 1719204.78 | 暴走活动：纸2件*35.9元 | |
| 9月1日 | 8 | 支99公益日办公用笔 | 41.80 | 1719162.98 | 暴走活动：纸2份*20.9元 | |
| 9月1日 | 9 | 支岁月留声机慰问费 | 1450.00 | 1717712.98 | ||
| 9月2日 | 10 | 支梦想小屋项目房屋装修 | 40860.00 | 1676852.98 | 520关爱基金：梦想小屋房屋装修款 | |
| 9月2日 | 11 | 支梦想小屋项目家具定制 | 34906.00 | 1641946.98 | 520关爱基金：7套*4102元+6192元 | |
| 9月2日 | 12 | 支梦想小屋项目石膏板材料 | 10000.00 | 1631946.98 | 520关爱基金：8套*1250元 | |
| 9月2日 | 13 | 支梦想小屋项目开关灯具 | 4600.00 | 1627346.98 | 520关爱基金：8套*575元 | |
| 9月2日 | 14 | 支梦想小屋项目地板门 | 29236.00 | 1598110.98 | 520关爱基金：8套*3654.5元 | |
| 9月2日 | 15 | 收21年520荧光夜跑工作经费 | 10466.09 | 1608577.07 | 520关爱基金：工作经费 | |
| 9月6日 | 16 | 收南京大桥机器有限公司河马放映队捐款 | 98000.00 | 1706577.07 | 520关爱基金：河马放映队 | |
| 9月6日 | 17 | 收计提河马放映队管理费 | 2000.00 | 计提管理费 | ||
| 9月8日 | 18 | 支中扬建设投资理财 | 1400000.00 | 306577.07 | 一年期限至2022年9月10日 | |
| 9月10日 | 19 | 支梦想小屋工程款 | 16590.00 | 289987.07 | 520关爱基金：梦想小屋房屋工程款 | |
| 9月10日 | 20 | 支购买财务书籍 | 58.00 | 289929.07 | ||
| 9月10日 | 21 | 支专职8月份工资 | 5899.64 | 284029.43 | 球鞋专项：姚欣 | |
| 9月10日 | 22 | 支专职8月份工资 | 2899.64 | 281129.79 | 球鞋专项：武亭亭 | |
| 9月10日 | 23 | 支专职8月份工资 | 2899.64 | 278230.15 | 球鞋专项孙和香 | |
| 9月10日 | 24 | 支社会组织培育徐影8月份工资 | 3504.32 | 274725.83 | 政府专项：社会组织培育 | |
| 9月10日 | 25 | 支专职9月份公积金 | 1212.00 | 273513.83 | 球鞋专项姚欣武亭亭孙和香 | |
| 9月10日 | 26 | 支社会组织培育徐影9月份公积金 | 404.00 | 273109.83 | 政府专项：社会组织培育 | |
| 9月11日 | 27 | 收季明一双球鞋的暴走爱心捐款 | 500.00 | 273609.83 | 爱心捐款 | |
| 9月14日 | 28 | 支河马放映队邮寄费 | 42.00 | 273567.83 | 520关爱基金会：河马放映队 | |
| 9月14日 | 29 | 支河马放映队餐费 | 435.00 | 273132.83 | 520关爱基金会：河马放映队 | |
| 9月14日 | 30 | 支99公益日志愿者餐费 | 894.00 | 272238.83 | 暴走活动：志愿者餐费 | |
| 9月14日 | 31 | 收邮政集团扬中分公司爱心捐款 | 6000.00 | 278238.83 | 爱心捐款 | |
| 9月15日 | 32 | 支施忆甜青苗助学威腾 | 2000.00 | 276238.83 | 520关爱基金：青苗助学款 | |
| 9月15日 | 33 | 支蔡盛源青苗助学威腾 | 2000.00 | 274238.83 | 520关爱基金：青苗助学款 | |
| 9月15日 | 34 | 支梅译引青苗助学威腾 | 2000.00 | 272238.83 | 520关爱基金：青苗助学款 | |
| 9月15日 | 35 | 支陈雯丽青苗助学威腾 | 2000.00 | 270238.83 | 520关爱基金：青苗助学款 | |
| 9月15日 | 36 | 支张佩阳青苗助学威腾 | 2000.00 | 268238.83 | 520关爱基金：青苗助学款 | |
| 9月15日 | 37 | 支袁迪青苗助学威腾 | 2000.00 | 266238.83 | 520关爱基金：青苗助学款 | |
| 9月15日 | 38 | 支顾嘉伟青苗助学威腾 | 3000.00 | 263238.83 | 520关爱基金：青苗助学款 | |
| 9月16日 | 39 | 支孙凯雯青苗助学威腾 | 2000.00 | 261238.83 | 520关爱基金：青苗助学款 | |
| 9月16日 | 40 | 支陈张逸青苗助学威腾 | 2000.00 | 259238.83 | 520关爱基金：青苗助学款 | |
| 9月16日 | 41 | 支专职中秋福利 | 900.00 | 258338.83 | 专职中秋福利 | |
| 9月16日 | 42 | 支社会组织培育徐影中秋福利 | 300.00 | 258038.83 | 政府专项：社会组织培育 | |
| 9月17日 | 43 | 支专职9月份保险 | 4073.64 | 253965.19 | 球鞋专项：专职9月保险 | |
| 9月17日 | 44 | 支社会组织培育徐影9月份保险 | 1357.88 | 252607.31 | 政府专项：社会组织培育 | |
| 9月21日 | 45 | 收江苏银行利息入账 | 0.06 | 252607.37 | ||
| 9月22日 | 46 | 收交通银行利息入账 | 307.86 | 252915.23 | ||
| 9月22日 | 47 | 支河马放映队项目款 | 16747.13 | 236168.10 | 520关爱基金：河马放映队玉树沽源等地区 | |
| 9月23日 | 48 | 支暴走活动奖牌 | 16000.00 | 220168.10 | ||
| 9月23日 | 49 | 支梦想小屋勘察费用 | 1300.00 | 218868.10 | 520关爱基金：梦想小屋勘察费 | |
| 9月24日 | 50 | 支梦想小屋装修费用 | 51650.00 | 167218.10 | 520关爱基金：梦想小屋人工工资 | |
| 9月24日 | 51 | 支梦想小屋装修费用 | 11940.00 | 155278.10 | 520关爱基金：梦想小屋人工工资 | |
| 9月24日 | 52 | 支梦想小屋定制家具 | 48000.00 | 107278.10 | 520关爱基金：梦想小屋定制家具8套6000元 | |
| 9月24日 | 53 | 支梦想小屋门、踢脚线门条等 | 12764.10 | 94514.00 | 520关爱基金：梦想小屋8户*1595.51元 | |
| 9月24日 | 54 | 支专职镇江句容组织部党建学习车费 | 320.00 | 94194.00 | 姚欣 | |
| 9月24日 | 55 | 收省妇基金会2021年520活动项目执行款第五期 | 10420.75 | 104614.75 | 520关爱基金会：项目执行费 | |
| 9月24日 | 56 | 收520活动计提管理费 | 906.15 | 105520.90 | 计提管理费 | |
| 9月24日 | 57 | 收省妇基金会2021年520活动工作经费 | 12472.39 | 117993.29 | 520关爱基金会：工作经费 | |
| 9月26日 | 58 | 支秦梧榕“关爱基金” | 4600.00 | 122593.29 | 520关爱基金会：秦梧榕 | |
| 9月27日 | 59 | 收大航有能电气有限公司一双球鞋的暴走活动 | 4770.00 | 127363.29 | 暴走活动报名费 | |
| 9月27日 | 60 | 收暴走活动计提管理费 | 530.00 | 127893.29 | 计提管理费 | |
| 9月28日 | 61 | 收扬中市城市管理局一双球鞋的暴走活动 | 1350.00 | 129243.29 | 暴走活动报名费 | |
| 9月28日 | 62 | 收暴走活动计提管理费 | 150.00 | 129393.29 | 计提管理费 | |
| 9月28日 | 63 | 收扬中市市场服务中心一双球鞋的暴走活动 | 900.00 | 130293.29 | 暴走活动报名费 | |
| 9月28日 | 64 | 收暴走活动计提管理费 | 100.00 | 130393.29 | 计提管理费 | |
| 9月28日 | 65 | 收扬中市交通运输局工会报名费 | 1800.00 | 132193.29 | 暴走活动报名费 | |
| 9月28日 | 66 | 收暴走活动计提管理费 | 200.00 | 132393.29 | 计提管理费 | |
| 9月29日 | 67 | 收市人大常委会一双球鞋的暴走活动 | 360.00 | 132753.29 | 暴走活动报名费 | |
| 9月29日 | 68 | 收暴走活动计提管理费 | 40.00 | 132793.29 | 计提管理费 | |
| 9月29日 | 69 | 收镇江市住房公积金管理中心一双球鞋的暴走活动 | 2700.00 | 135493.29 | 暴走活动报名费 | |
| 9月29日 | 70 | 收暴走活动计提管理费 | 300.00 | 135793.29 | 计提管理费 | |
| 9月29日 | 71 | 收扬中市水利局工会委员会一双球鞋的暴走活动 | 2070.00 | 137863.29 | 暴走活动报名费 | |
| 9月29日 | 72 | 收暴走活动计提管理费 | 230.00 | 138093.29 | 计提管理费 | |
| 9月30日 | 73 | 收扬中市油坊镇人民政府一双球鞋的暴走活动 | 5490.00 | 143583.29 | 暴走活动报名费 | |
| 9月30日 | 74 | 收暴走活动计提管理费 | 610.00 | 144193.29 | 计提管理费 | |
| 9月30日 | 75 | 收经开区各村一双球鞋的暴走活动 | 5220.00 | 149413.29 | 暴走活动报名费 | |
| 9月30日 | 76 | 收暴走活动计提管理费 | 580.00 | 149993.29 | 计提管理费 | |
| 9月30日 | 77 | 收一双球鞋的暴走报名 | 112500.00 | 262493.29 | 暴走活动报名费 | |
| 9月30日 | 78 | 收暴走活动计提管理费 | 12500.00 | 274993.29 | 计提管理费 | |
| 9月30日 | 79 | 收文明交通爱心捐款 | 248.00 | 275241.29 | ||
| 9月30日 | 80 | 支青苗助学秦梧榕关爱基金会 | 4600.00 | 270641.29 | 520关爱基金：秦梧榕左小指烧伤疤痕挛缩 | |
| 江苏银行余额：72.02元 | ||||||
| 合计 | 298321.30 | 1762317.83 | 272641.29 | 交行银行余额：272569.27元 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 梦想小屋项目 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 序号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2021年3月1日 | 1 | 收美嘉科技(镇江)有限公司爱心捐款梦想小屋 | 15000.00 | 15000.00 | ||
| 2021年3月15日 | 2 | 收扬中市医疗保障局爱心捐款梦想小屋 | 15000.00 | 30000.00 | ||
| 2021年3月24日 | 3 | 收南京豪天纺织品有限公司爱心捐款梦想小屋 | 15000.00 | 45000.00 | 20号杨衡 | |
| 2021年4月2日 | 4 | 收香江股份有限公司梦想小屋项目捐款 | 30000.00 | 75000.00 | ||
| 2021年4月21日 | 5 | 收江苏海纬集团有限公司爱心捐款梦想小屋 | 15000.00 | 90000.00 | ||
| 2021年5月8日 | 6 | 收金融系统团工委“梦想小屋”捐款 | 92710.00 | 182710.00 | ||
| 2021年5月11日 | 7 | 扬中市总工会爱心捐款梦想小屋 | 30000.00 | 212710.00 | 已到账：蔡易燃、阎伟杰 | |
| 2021年5月12日 | 8 | 如皋市万通防腐有限公司1.5万 | 15000.00 | 227710.00 | 逸飞 | |
| 2021年5月28日 | 9 | 支梦想小屋勘查路费 | 1000.00 | 226710.00 | ||
| 2021年7月25日 | 10 | 支预付梦想小屋工程款姚湘涛 | 10000.00 | 216710.00 | 520关爱基金：预防梦想小屋工程款 | |
| 2021年8月20日 | 11 | 收省妇基金会2021年520活动项目执行款第三期 | 106632.51 | 323342.51 | ||
| 2021年8月25日 | 12 | 支梦想小屋项目工程款 | 219886.00 | 103456.51 | 详见明细 | |
| 2021年9月2日 | 13 | 支梦想小屋项目房屋装修 | 40860.00 | 62596.51 | 520关爱基金：梦想小屋房屋装修款 | |
| 2021年9月2日 | 14 | 支梦想小屋项目家具定制 | 34906.00 | 27690.51 | 520关爱基金：7套*4102元+6192元 | |
| 2021年9月2日 | 15 | 支梦想小屋项目石膏板材料 | 10000.00 | 17690.51 | 520关爱基金：8套*1250元 | |
| 2021年9月2日 | 16 | 支梦想小屋项目开关灯具 | 4600.00 | 13090.51 | 520关爱基金：8套*575元 | |
| 2021年9月2日 | 17 | 支梦想小屋项目地板门 | 29236.00 | (16145.49) | 520关爱基金：8套*3654.5元 | |
| 2021年9月10日 | 18 | 支梦想小屋工程款 | 16590.00 | (32735.49) | 520关爱基金：梦想小屋房屋工程款 | |
| 2021年9月23日 | 19 | 支梦想小屋勘察费用 | 1300.00 | (34035.49) | 520关爱基金：梦想小屋勘察费 | |
| 2021年9月24日 | 20 | 支梦想小屋装修费用 | 51650.00 | (85685.49) | 520关爱基金：梦想小屋 | |
| 2021年9月24日 | 21 | 支梦想小屋装修费用 | 11940.00 | (97625.49) | 520关爱基金：梦想小屋 | |
| 2021年9月24日 | 22 | 支梦想小屋装修费用 | 48000.00 | (145625.49) | 520关爱基金：梦想小屋 | |
| 2021年9月24日 | 23 | 支梦想小屋装修费用 | 12764.10 | (158389.59) | 520关爱基金：梦想小屋 | |
| 合计 | 334342.51 | 492732.10 | (158389.59) | |||
| 扬中市麦田慈善基金会 政府专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上年结转余额 | (8065.32) | ||||
| 2021年1月4日 | 收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目 | 80000.00 | 71934.68 | 政府专项 | |
| 2021年1月11日 | 支社会组织培育徐影12月工资 | 3585.98 | 68348.70 | 政府专项：徐影 | |
| 2021年1月11日 | 支社会组织培育徐影1月公积金 | 404.00 | 67944.70 | 政府专项:徐影 | |
| 2021年1月21日 | 支社会组织培育徐影12月保险费 | 1252.06 | 66692.64 | 政府专项:徐影 | |
| 2021年1月22日 | 收中国电信集团有限公司江苏分公司助学款 | 2000.00 | 68692.64 | 镇江电信公司助学款 | |
| 2021年2月10日 | 支社会组织培育徐影1月工资 | 3585.98 | 65106.66 | ||
| 2021年2月10日 | 支社会组织培育徐影2月住房公积金 | 404.00 | 64702.66 | ||
| 2021年2月24日 | 支社会组织培育徐影2月保险 | 1252.06 | 63450.60 | ||
| 2021年3月11日 | 支社会组织培育徐影2月工资 | 3541.04 | 59909.56 | ||
| 2021年3月11日 | 支社会组织培育徐影3月公积金 | 404.00 | 59505.56 | ||
| 2021年3月16日 | 支社会组织培育徐影3月保险 | 1252.06 | 58253.50 | ||
| 2021年4月13日 | 支社会组织培育徐影4月公积金 | 404.00 | 57849.50 | ||
| 2021年4月16日 | 支社会组织培育徐影3月份工资 | 3541.04 | 54308.46 | ||
| 2021年4月20日 | 支社会组织培育徐影4月份保险 | 1252.06 | 53056.40 | ||
| 2021年5月10日 | 支社会组织培育徐影4月份工资 | 3541.04 | 49515.36 | ||
| 2021年5月10日 | 支社会组织培育徐影5月公积金 | 404.00 | 49111.36 | ||
| 2021年5月24日 | 支社会组织培育徐影5月份保险费 | 1252.06 | 47859.30 | ||
| 2021年6月9日 | 支社会组织培育徐影5月份工资 | 3541.04 | 44318.26 | ||
| 2021年6月9日 | 支社会组织培育徐影6月公积金 | 404.00 | 43914.26 | ||
| 2021年6月15日 | 支社会组织培育徐影端午福利 | 300.00 | 43614.26 | ||
| 2021年6月22日 | 支社会组织培育徐影6月份保险费 | 1252.06 | 42362.20 | ||
| 2021年7月9日 | 支社会组织培育徐影6月份工资 | 3541.04 | 38821.16 | ||
| 2021年7月9日 | 支社会组织培育徐影7月公积金 | 404.00 | 38417.16 | ||
| 2021年7月19日 | 支社会组织培育徐影7月份保险费 | 1360.92 | 37056.24 | ||
| 2021年8月11日 | 支社会组织培育徐影8月份公积金 | 404.00 | 36652.24 | ||
| 2021年8月19日 | 支社会组织培育徐影8月份保险费 | 1360.92 | 35291.32 | ||
| 2021年9月1日 | 支社会组织培育徐影7月份工资 | 3504.32 | 31787.00 | ||
| 2021年9月10日 | 支社会组织培育徐影8月份工资 | 3504.32 | 28282.68 | ||
| 2021年9月10日 | 支社会组织培育徐影8月份公积金 | 404.00 | 27878.68 | ||
| 2021年9月16日 | 支社会组织培育徐影中秋福利 | 300.00 | 27578.68 | ||
| 2021年9月17日 | 支社会组织培育徐影9月份保险 | 1357.88 | 26220.80 | ||
| 合计 | 82000.00 | 47713.88 | 26220.80 | 含结转上年余额 | |
| 2021年10月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证 编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 272641.29 | |||||
| 10月8日 | 1 | 支暴走活动面包 | 3348.00 | 269293.29 | 暴走活动：面包372袋*9元 | |
| 10月8日 | 2 | 支暴走装备手提布袋 | 4497.00 | 264796.29 | 暴走活动：手提麻布袋300*14.99元 | |
| 10月8日 | 3 | 支暴走活动预热视频制作费 | 2000.00 | 262796.29 | 暴走活动：预热视频1次*2000元 | |
| 10月8日 | 4 | 支一双球鞋的暴走活动签字笔 | 488.00 | 262308.29 | 暴走活动：签字笔50支*9.96元 | |
| 10月8日 | 5 | 支一双球鞋的暴走活动横幅 | 650.00 | 261658.29 | 暴走活动：横幅35条*18.57元 | |
| 10月8日 | 6 | 支一双球鞋的暴走活动装备头饰 | 1199.96 | 260458.33 | 暴走活动：发饰饰品200个*6元 | |
| 10月8日 | 7 | 支一双球鞋的暴走活动棉绳和扎丝 | 41.59 | 260416.74 | 暴走活动：横幅棉绳200米*0.13元 | |
| 10月8日 | 8 | 支一双球鞋的暴走活动奖杯 | 903.00 | 259513.74 | 暴走活动：奖杯12个*75.25元 | |
| 10月8日 | 9 | 收扬中市住房和城乡建设局工会一双球鞋的暴走活动 | 1080.00 | 260593.74 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月8日 | 10 | 收暴走活动计提管理费 | 120.00 | 260713.74 | 计提管理费 | |
| 10月8日 | 11 | 支一双球鞋的暴走活动暴走证 | 4400.00 | 256313.74 | 暴走活动：暴走证3500个*1.26元 | |
| 10月8日 | 12 | 支一双球鞋的暴走活动手提袋 | 2900.00 | 253413.74 | 暴走活动：无纺布手提袋4000个*0.73元 | |
| 10月8日 | 13 | 支专职赴句容参加党建培训车费 | 105.22 | 253308.52 | 9月22日至25日参加培训 | |
| 10月8日 | 14 | 支一双球鞋的暴走活动邮寄费 | 15.30 | 253293.22 | 暴走活动：到付邮寄费 | |
| 10月8日 | 15 | 支一双球鞋的暴走活动免报名费11人 | 1100.00 | 252193.22 | 暴走活动：免报名费11人*100元 | |
| 10月8日 | 16 | 支一双球鞋的暴走活动竞技组奖励 | 1200.00 | 250993.22 | 暴走活动：竟技组奖励6人 | |
| 10月8日 | 17 | 支一双球鞋的暴走活动邮寄费 | 23.00 | 250970.22 | 暴走活动：到付邮寄费 | |
| 10月8日 | 18 | 支一双球鞋的暴走活动垃圾袋 | 53.60 | 250916.62 | 暴走活动：垃圾袋2件*26.8元 | |
| 10月9日 | 19 | 扬中市委党校一双球鞋的暴走活动 | 900.00 | 251816.62 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月9日 | 20 | 收暴走活动计提管理费 | 100.00 | 251916.62 | 计提管理费 | |
| 10月9日 | 21 | 支专职9月份工资 | 5899.64 | 246016.98 | 姚欣 | |
| 10月9日 | 22 | 支专职9月份工资 | 2899.64 | 243117.34 | 武亭亭 | |
| 10月9日 | 23 | 支专职9月份工资 | 2899.64 | 240217.70 | 孙和香 | |
| 10月9日 | 24 | 支社会组织培育徐影9月份工资 | 3504.32 | 236713.38 | 徐影 | |
| 10月9日 | 25 | 支专职10月份公积金 | 1212.00 | 235501.38 | 姚欣、武亭亭、孙和香 | |
| 10月9日 | 26 | 支社会组织培育徐影10月份公积金 | 404.00 | 235097.38 | 政府专项：社会组织培育 | |
| 10月9日 | 27 | 扬中市自然资源和规划局一双球鞋的暴走活动 | 2700.00 | 237797.38 | 暴走活动报名费 | |
| 10月9日 | 28 | 收暴走活动计提管理费 | 300.00 | 238097.38 | 计提管理费 | |
| 10月9日 | 29 | 扬中市机关事务管理中心暴走活动一双球鞋的暴走活动 | 900.00 | 238997.38 | 暴走活动报名费 | |
| 10月9日 | 30 | 收暴走活动计提管理费 | 100.00 | 239097.38 | 计提管理费 | |
| 10月11日 | 31 | 支一双球鞋的暴走活动饼干运费 | 382.00 | 238715.38 | 暴走活动：合肥到扬中的运费 | |
| 10月11日 | 32 | 支一双球鞋的暴走活动号码布 | 250.00 | 238465.38 | 暴走活动：号码布250个*1元 | |
| 10月11日 | 33 | 支兼职杨思源9月工资 | 3000.00 | 235465.38 | 杨思源 | |
| 10月11日 | 34 | 支去句容培训交通通行费 | 25.22 | 235440.16 | ||
| 10月11日 | 35 | 支河南省儿童希望救助基金会捐赠困境儿童项目 | 82000.00 | 153440.16 | 河南灾区： | |
| 10月11日 | 36 | 支一双球鞋的暴走活动发令喇叭 | 350.00 | 153090.16 | 暴走活动：发令喇叭10个*35元 | |
| 10月11日 | 37 | 支一双球鞋的暴走活动服装 | 59000.00 | 94090.16 | 暴走活动：暴走服3500件*14元，志愿者服400件*25元 | |
| 10月13日 | 38 | 扬中市人民法院付“一双球鞋的暴走”活动费用 | 900.00 | 94990.16 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月13日 | 39 | 收暴走活动计提管理费 | 100.00 | 95090.16 | 计提管理费 | |
| 10月13日 | 40 | 扬中市司法局付一双球鞋暴走活动费用 | 900.00 | 95990.16 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月13日 | 41 | 收暴走活动计提管理费 | 100.00 | 96090.16 | 计提管理费 | |
| 10月13日 | 42 | 支一双球鞋的暴走活动志愿者餐费 | 1988.00 | 94102.16 | 暴走活动：餐费100份*20元 | |
| 10月13日 | 43 | 支A4打印纸 | 366.50 | 93735.66 | 暴走活动：A4打印纸 | |
| 10月14日 | 44 | 支青苗助学学生观影 | 4000.00 | 89735.66 | 520关爱基金会：青苗助学58人，陪同志愿者39人 | |
| 10月15日 | 45 | 收凉山团队授权总社款项余额用于支持购买球鞋 | 11386.94 | 101122.60 | 爱心捐款 | |
| 10月15日 | 46 | 收扬中市残疾人联合会一双球鞋的暴走活动 | 450.00 | 101572.60 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月15日 | 47 | 收暴走活动计提管理费 | 50.00 | 101622.60 | 计提管理费 | |
| 10月19日 | 48 | 收扬中市人民防空办公室工会一双球鞋的暴走活动 | 720.00 | 102342.60 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月19日 | 49 | 收暴走活动计提管理费 | 80.00 | 102422.60 | 计提管理费 | |
| 10月19日 | 50 | 支扬中市天辰广告有限公司暴走活动搭建费 | 11300.00 | 91122.60 | 暴走活动：舞台搭建、广告布、背景、造型搭建等 | |
| 10月19日 | 51 | 支一双球鞋的暴走活动广告费 | 875.50 | 90247.10 | 华联广场广告 | |
| 10月19日 | 52 | 支一双球鞋的暴走活动保险费 | 4113.00 | 86134.10 | 暴走活动：保险费4113人*1元 | |
| 10月20日 | 53 | 收一双球鞋的暴走活动报名费 | 35640.00 | 121774.10 | 暴走活动：报名费麦田微信 | |
| 10月20日 | 54 | 收暴走活动计提管理费 | 3960.00 | 125734.10 | 计提管理费 | |
| 10月20日 | 55 | 支一双球鞋的暴走活动视频制作费 | 3000.00 | 122734.10 | 暴走活动：视频制作费 | |
| 10月20日 | 56 | 支视频制作费 | 2000.00 | 120734.10 | 视频制作临时取消 | |
| 10月21日 | 57 | 收视频制作费退还 | 2000.00 | 122734.10 | 视频制作临时取消款退还 | |
| 10月20日 | 58 | 支镇江市浩瀚户外用品有限公司球鞋款 | 99700.00 | 23034.10 | 球鞋专项：球鞋997双*100元 | |
| 10月21日 | 59 | 收一双球鞋的暴走活动报名费 | 6030.00 | 29064.10 | 暴走活动：报名费麦田微信 | |
| 10月21日 | 60 | 收暴走活动计提管理费 | 670.00 | 29734.10 | 计提管理费 | |
| 10月22日 | 61 | 收一双球鞋的暴走活动义卖 | 4918.50 | 34652.60 | 义卖麦田微信 | |
| 10月22日 | 62 | 收暴走活动计提管理费 | 546.50 | 35199.10 | 计提管理费 | |
| 10月22日 | 63 | 收联劝2021抗击灾情，麦田同行项目第二次拨付 | 6956.46 | 42155.56 | 河南灾区：抗击灾情 | |
| 10月22日 | 64 | 收河南抗击灾情计提管理费 | 366.13 | 42521.69 | 计提管理费 | |
| 10月25日 | 65 | 收扬中市市政园林工程处一双球鞋的暴走活动 | 900.00 | 43421.69 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月25日 | 66 | 收暴走活动计提管理费 | 100.00 | 43521.69 | 计提管理费 | |
| 10月25日 | 67 | 支一双球鞋的暴走活动义卖水果奶茶 | 1250.00 | 42271.69 | 暴走活动：义卖水果奶茶 | |
| 10月25日 | 68 | 支一双期许的暴走活动测温仪 | 162.66 | 42109.03 | 暴走活动：测温仪1台*162.66元 | |
| 10月26日 | 69 | 支专职10月份保险费 | 4231.80 | 37877.23 | 姚欣、武亭亭、孙和香 | |
| 10月26日 | 70 | 支社会组织培育徐影10月份保险 | 1410.60 | 36466.63 | 政府专项：社会组织培育 | |
| 10月26日 | 71 | 收扬中市教育局 一双球鞋暴走活动费 | 3060.00 | 39526.63 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月26日 | 72 | 收暴走活动计提管理费 | 340.00 | 39866.63 | 计提管理费 | |
| 10月26日 | 73 | 支青苗助学看电影保险费 | 81.00 | 39785.63 | 520关爱基金会 ：青苗助学保险费 | |
| 10月26日 | 74 | 支一双球鞋的暴走活动青苗助学学生免报名费退费 | 200.00 | 39585.63 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月27日 | 75 | 支球鞋邮寄费 | 10500.00 | 29085.63 | 球鞋专项：球鞋邮寄费 | |
| 10月27日 | 76 | 支一双球鞋的暴走活动印刷品 | 250.00 | 28835.63 | 暴走活动：印刷品 | |
| 10月27日 | 77 | 支暴走活动相框1个 | 12.90 | 28822.73 | 暴走活动：相框1个 | |
| 10月27日 | 78 | 收扬中市供电分公司工会一双球鞋的暴走活动 | 1800.00 | 30622.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月27日 | 79 | 收暴走活动计提管理费 | 200.00 | 30822.73 | 计提管理费 | |
| 10月28日 | 80 | 收常熟市慈善基金会捐赠常熟校服 | 50000.00 | 80822.73 | 支持其他团队：常熟团队 | |
| 10月28日 | 81 | 支中通快递费 | 977.00 | 79845.73 | 球鞋专项：球鞋邮寄费 | |
| 10月28日 | 82 | 收扬中市新联广告有限公司遮阳篷暴走宣传制作 | 1960.00 | 77885.73 | 暴走活动：遮阳蓬公益暴走宣传制作 | |
| 10月28日 | 83 | 支球鞋整理志愿者餐费 | 700.00 | 77185.73 | 球鞋专项：餐费35份*20元 | |
| 10月28日 | 84 | 支专职产假慰问福利 | 500.00 | 76685.73 | 武亭亭产假福利 | |
| 10月28日 | 85 | 收扬中市信访局一双球鞋的暴走活动 | 270.00 | 76955.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月28日 | 86 | 收暴走活动计提管理费 | 30.00 | 76985.73 | 计提管理费 | |
| 10月28日 | 87 | 中国共产党扬中市委员会宣传部暴走活动 | 1350.00 | 78335.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月28日 | 88 | 收暴走活动计提管理费 | 150.00 | 78485.73 | 计提管理费 | |
| 10月29日 | 89 | 支捐赠湘西分社校服项目 | 2310.00 | 76175.73 | 球鞋专项：湘西校服 | |
| 10月29日 | 90 | 支一双球鞋的暴走活动办公用品 | 880.10 | 75295.63 | 暴走活动：打卡点贴花，小红花 | |
| 10月29日 | 91 | 收蜀留香爱心捐款 | 4254.00 | 79549.63 | 爱心捐款 | |
| 10月29日 | 92 | 扬中市人力资源管理办公室捐款费用 | 720.00 | 80269.63 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月29日 | 93 | 收暴走活动计提管理费 | 80.00 | 80349.63 | 计提管理费 | |
| 10月29日 | 94 | 收一双球鞋的暴走活动报名费 | 22320.00 | 102669.63 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月29日 | 95 | 收暴走活动计提管理费 | 2480.00 | 105149.63 | 计提管理费 | |
| 10月29日 | 96 | 扬中市城市建设投资发展集团有限公司投资利息 | 80000.00 | 185149.63 | 理财利息2021.4.26-202110.25） | |
| 10月29日 | 97 | 收科技局一双球鞋的暴走活动 | 450.00 | 185599.63 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月29日 | 98 | 收暴走活动计提管理费 | 50.00 | 185649.63 | 计提管理费 | |
| 10月29日 | 99 | 收一双球鞋的暴走活动 | 31500.00 | 217149.63 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月29日 | 100 | 收暴走活动计提管理费 | 3500.00 | 220649.63 | 计提管理费 | |
| 10月29日 | 101 | 收文明交通爱心捐款 | 136.00 | 220785.63 | 爱心捐款 | |
| 10月29日 | 102 | 收无锡麦田为少年而走活动报名费 | 12900.00 | 233685.63 | 支持其他团队：无锡麦田借用灵析系统 | |
| 江苏银行余额：72.02元 | ||||||
| 合计 | 298564.53 | 337520.19 | 233685.63 | 交行银行余额：233613.61元 | ||
| 扬中市麦田慈善基金会 2021年10月份 物资销售明细表 | ||||||||||||||||
| 品名 | 规格 | 期初库存 | 本期采购 | 本期销售 | 本期使用 | 期末库存 | 备注 | |||||||||
| 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 (元) | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | |||
| 彩虹伞 | 24 | 1080.00 | 24 | 1080.00 | ||||||||||||
| 麦客宝贝服装 | 14 | 326.62 | 1 | 13 | 303.29 | 暴走活动使用 | ||||||||||
| 短袖麦服 | 400 | 10000.00 | 255 | 145 | 3625.00 | 暴走活动使用 | ||||||||||
| 手提麻布袋 | 300 | 4497.00 | 285 | 15 | 224.85 | 暴走活动使用及义卖 | ||||||||||
| 合计 | 1406.62 | 14497.00 | 5233.14 | |||||||||||||
| 扬中市麦田慈善基金会 政府专项 财务明细表 | |||||
| 日期 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上年结转余额 | (8065.32) | ||||
| 2021年1月4日 | 收扬中麦田义工服务社社会组织培育项目 | 80000.00 | 71934.68 | 政府专项 | |
| 2021年1月11日 | 支社会组织培育徐影12月工资 | 3585.98 | 68348.70 | 政府专项：徐影 | |
| 2021年1月11日 | 支社会组织培育徐影1月公积金 | 404.00 | 67944.70 | 政府专项:徐影 | |
| 2021年1月21日 | 支社会组织培育徐影12月保险费 | 1252.06 | 66692.64 | 政府专项:徐影 | |
| 2021年1月22日 | 收中国电信集团有限公司江苏分公司助学款 | 2000.00 | 68692.64 | 镇江电信公司助学款 | |
| 2021年2月10日 | 支社会组织培育徐影1月工资 | 3585.98 | 65106.66 | ||
| 2021年2月10日 | 支社会组织培育徐影2月住房公积金 | 404.00 | 64702.66 | ||
| 2021年2月24日 | 支社会组织培育徐影2月保险 | 1252.06 | 63450.60 | ||
| 2021年3月11日 | 支社会组织培育徐影2月工资 | 3541.04 | 59909.56 | ||
| 2021年3月11日 | 支社会组织培育徐影3月公积金 | 404.00 | 59505.56 | ||
| 2021年3月16日 | 支社会组织培育徐影3月保险 | 1252.06 | 58253.50 | ||
| 2021年4月13日 | 支社会组织培育徐影4月公积金 | 404.00 | 57849.50 | ||
| 2021年4月16日 | 支社会组织培育徐影3月份工资 | 3541.04 | 54308.46 | ||
| 2021年4月20日 | 支社会组织培育徐影4月份保险 | 1252.06 | 53056.40 | ||
| 2021年5月10日 | 支社会组织培育徐影4月份工资 | 3541.04 | 49515.36 | ||
| 2021年5月10日 | 支社会组织培育徐影5月公积金 | 404.00 | 49111.36 | ||
| 2021年5月24日 | 支社会组织培育徐影5月份保险费 | 1252.06 | 47859.30 | ||
| 2021年6月9日 | 支社会组织培育徐影5月份工资 | 3541.04 | 44318.26 | ||
| 2021年6月9日 | 支社会组织培育徐影6月公积金 | 404.00 | 43914.26 | ||
| 2021年6月15日 | 支社会组织培育徐影端午福利 | 300.00 | 43614.26 | ||
| 2021年6月22日 | 支社会组织培育徐影6月份保险费 | 1252.06 | 42362.20 | ||
| 2021年7月9日 | 支社会组织培育徐影6月份工资 | 3541.04 | 38821.16 | ||
| 2021年7月9日 | 支社会组织培育徐影7月公积金 | 404.00 | 38417.16 | ||
| 2021年7月19日 | 支社会组织培育徐影7月份保险费 | 1360.92 | 37056.24 | ||
| 2021年8月11日 | 支社会组织培育徐影8月份公积金 | 404.00 | 36652.24 | ||
| 2021年8月19日 | 支社会组织培育徐影8月份保险费 | 1360.92 | 35291.32 | ||
| 2021年9月1日 | 支社会组织培育徐影7月份工资 | 3504.32 | 31787.00 | ||
| 2021年9月10日 | 支社会组织培育徐影8月份工资 | 3504.32 | 28282.68 | ||
| 2021年9月10日 | 支社会组织培育徐影8月份公积金 | 404.00 | 27878.68 | ||
| 2021年9月16日 | 支社会组织培育徐影中秋福利 | 300.00 | 27578.68 | ||
| 2021年9月17日 | 支社会组织培育徐影9月份保险 | 1357.88 | 26220.80 | ||
| 2021年10月9日 | 支社会组织培育徐影9月份工资 | 3504.32 | 22716.48 | ||
| 2021年10月9日 | 支社会组织培育徐影10月份公积金 | 404.00 | 22312.48 | ||
| 2021年10月26日 | 支社会组织培育徐影10月份保险 | 1410.60 | 20901.88 | ||
| 合计 | 82000.00 | 53032.80 | 20901.88 | 含结转上年余额 | |
| 扬中市麦田慈善基金会 河南灾区 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 序号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 2021年7月30日 | 1 | 收兴化麦田河南灾区贫困孩子补助爱心捐款 | 25000.00 | 25000.00 | 河南灾区贫困孩子补助 | |
| 2021年7月31日 | 2 | 收超继金象高尔夫球队球队河南灾区爱心捐款 | 62700.00 | 87700.00 | 其中已计提管理费5% | |
| 2021年7月31日 | 3 | 支河南焦作灾区项目被褥款 | 62280.00 | 25420.00 | 被褥1384条*45元 | |
| 2021年8月4日 | 4 | 支河南修武县郜屯村饮用水 | 9000.00 | 16420.00 | 饮用水 1件/12瓶*600件15元 | |
| 2021年8月6日 | 5 | 支邮寄捐赠发票及证书 | 30.00 | 16390.00 | ||
| 2021年8月25日 | 6 | 收2021年联劝项目“抗击灾情 麦田同行”第一次请款 | 59166.00 | 75556.00 | ||
| 2021年10月10日 | 7 | 支河南省儿童希望救助基金会贫困助学项目 | 82000.00 | (6444.00) | ||
| 2021年10月22日 | 8 | 收联劝2021抗击灾情，麦田同行项目第二次拨付 | 6956.46 | 512.46 | ||
153822.46 | 153310.00 | 512.46 | 70990.59 | |||
| 2021年11月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证 编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 233685.63 | |||||
11月2日 | 1 | 支一双球鞋的暴走活动广告制作 | 4200.00 | 229485.63 | 暴走活动：KT板、立体字、镀锌钢架、地贴 | |
11月3日 | 2 | 支无锡麦田爱行活动服务费 | 9000.00 | 220485.63 | 支持其他团队 | |
11月4日 | 3 | 支古丈麦穗2班、3班、助学款 | 54000.00 | 166485.63 | 球鞋专项 | |
11月5日 | 4 | 收江苏省妇女儿童福利基金会麦田基金项目首期金执行款（99公益） | 54000.00 | 220485.63 | 麦田基金 | |
11月8日 | 5 | 收扬中市市场监督管理局一双球鞋暴走活动 | 1260.00 | 221745.63 | 暴走活动：报名费 | |
11月8日 | 6 | 收暴走活动计提管理费 | 140.00 | 221885.63 | 计提管理费 | |
11月9日 | 7 | 支一双球鞋的暴走活动帐篷15顶 | 7200.00 | 214685.63 | 暴走活动：帐篷15顶*480元 | |
11月9日 | 8 | 支河马放映队参加南通互联网支教论坛车费 | 400.11 | 214285.52 | 520关爱基金：河马放映队支教培训 | |
11月9日 | 9 | 支灵析系统升级年费 | 4842.10 | 209443.42 | 灵析系统升级年费 | |
11月10日 | 10 | 收劳动就业管理费中心线上发放失业保险返还 | 264.24 | 209707.66 | ||
11月10日 | 11 | 支专职10月工资 | 5891.00 | 203816.66 | 姚欣 | |
11月10日 | 12 | 支社会组织培育徐影10月份工资 | 3495.68 | 200320.98 | 政府专项：社会组织培育 | |
11月10日 | 13 | 支专职10月工资 | 2891.00 | 197429.98 | 孙和香 | |
11月10日 | 14 | 支专职11月公积金 | 1212.00 | 196217.98 | 专职3人公积金 | |
11月10日 | 15 | 支社会组织培育徐影11月份公积金 | 404.00 | 195813.98 | 政府专项：社会组织培育 | |
11月10日 | 16 | 支兼职杨思源10月份工资 | 3000.00 | 192813.98 | 兼职工资 | |
11月12日 | 17 | 支购买软件域名服务费 | 380.00 | 192433.98 | ||
11月15日 | 18 | 支武汉夏令营项目补助 | 9511.87 | 182922.11 | 支持其他团队 | |
11月16日 | 19 | 支球鞋物流费福建至扬中、白水 | 4212.00 | 178710.11 | 球鞋专项：运输物流费 | |
11月17日 | 20 | 支深圳壹基金公益基金会儿童服务站项目 | 60000.00 | 118710.11 | 儿童服务站项目 | |
11月17日 | 21 | 支无锡麦田爱行活动服装 | 4160.00 | 114550.11 | 支持其他团队：服装260件*16元 | |
11月18日 | 22 | 支专职11月保险费 | 4231.80 | 110318.31 | 专职保险 | |
11月18日 | 23 | 支社会组织培育徐影11月份保险 | 1410.60 | 108907.71 | 政府专项：社会组织培育 | |
11月19日 | 24 | 支中国社会组织杂志 | 360.00 | 108547.71 | 杂志报考费 | |
11月22日 | 25 | 收省残联2021年99公益日项目款 | 157154.61 | 265702.32 | 520关爱基金：梦想小屋项目款 | |
11月22日 | 26 | 收省残联99公益日计提管理费 | 13665.62 | 279367.94 | 计提管理费 | |
11月23日 | 27 | 支镇江市浩瀚户外用品有限公司球鞋款 | 199400.00 | 79967.94 | 球鞋专项：1994双*100元 | |
11月24日 | 28 | 收吾悦广场义卖款 | 2090.00 | 82057.94 | 爱心捐款 | |
11月24日 | 29 | 收中国邮政集团有限公司镇江市分公司爱心捐款 | 2100.00 | 84157.94 | 爱心捐款 | |
11月29日 | 30 | 收文明交通爱心捐款及微信认证 | 24.02 | 84181.96 | 爱心捐款 | |
11月29日 | 31 | 收广东省麦田教育基金会99公益球鞋采购款 | 248924.59 | 333106.55 | 球鞋专项： | |
11月29日 | 32 | 收广东省麦田99公益日计提管理费 | 23233.43 | 356339.98 | ||
| 江苏银行余额：72.02元 | ||||||
| 合计 | 502856.51 | 380202.16 | 356339.98 | 交行银行余额：356267.96元 | ||
| 2021年12月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证 编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月余额 | 356339.98 | |||||
| 12月1日 | 1 | 支镇江市浩瀚户外用品有限公司球鞋款 | 50600.00 | 305739.98 | 球鞋专项：506双*100元 | |
| 12月2日 | 2 | 支办公用抽纸 | 194.90 | 305545.08 | ||
| 12月2日 | 3 | 支专职无锡参加全省社会组织培训交通费 | 263.00 | 305282.08 | ||
| 12月2日 | 4 | 支银行转证券理财 | 200000.00 | 105282.08 | 理财 | |
| 12月2日 | 5 | 收河南超继金象捐款郑州麦田科学实验箱项目 | 39468.00 | 144750.08 | 520关爱基金：科学实验 | |
| 12月3日 | 6 | 支星辰全屋定制梦想小屋家具款 | 29736.00 | 115014.08 | 520关爱基金：梦想小屋 | |
| 12月8日 | 7 | 收扬中市慈善总会三茅分会贫困学子书房改造 | 15000.00 | 130014.08 | 520关爱基金：梦想小屋 | |
| 12月8日 | 8 | 收扬中市龙洲水利投资建设集团投资到期赎回 | 660000.00 | 790014.08 | ||
| 12月8日 | 9 | 收扬中市龙洲水利投资建设集团投资收益 | 38551.23 | 828565.31 | ||
| 12月8日 | 10 | 支专职11月工资 | 5891.00 | 822674.31 | 姚欣 | |
| 12月8日 | 11 | 支社会组织培育徐影11月份工资 | 3495.68 | 819178.63 | 徐影 | |
| 12月8日 | 12 | 支专职11月工资 | 2891.00 | 816287.63 | 孙和香 | |
| 12月8日 | 13 | 支专职12月公积金 | 1212.00 | 815075.63 | 公积金 | |
| 12月8日 | 14 | 支社会组织培育徐影12月公积金 | 404.00 | 814671.63 | 政府专项 | |
| 12月8日 | 15 | 支兼职杨思源11月工资 | 1000.00 | 813671.63 | 兼职工资 | |
| 12月8日 | 16 | 收江苏省妇女儿童福利基金会麦田基金项目三期执行款（99公益） | 391467.50 | 1205139.13 | ||
| 12月9日 | 17 | 收文明交通爱心捐款 | 8.00 | 1205147.13 | ||
| 12月9日 | 18 | 支扬中市中扬建设集团有限公司投资理财 | 1100000.00 | 105147.13 | 20211210-20221209到期 | |
| 12月11日 | 19 | 支癿丽丽关爱基金大病救助 | 8400.00 | 96747.13 | 520关爱基金：大病补助 | |
| 12月11日 | 20 | 支费耀康青苗助学款 | 3000.00 | 93747.13 | 520关爱基金：青苗助学一对一 | |
| 12月15日 | 21 | 支复印件办公墨粉 | 510.00 | 93237.13 | ||
| 12月15日 | 22 | 支办公软件信息技术服务费 | 108.00 | 93129.13 | WPS | |
| 12月15日 | 23 | 支阿里网页软件服务年费 | 714.00 | 92415.13 | ||
| 12月15日 | 24 | 收扬中市妇女儿童活动中心困境儿童关爱服务项目资金 | 30000.00 | 122415.13 | 壹基金儿童服务站 | |
| 12月16日 | 25 | 支吉水麦田刘建华球鞋发放补贴 | 1000.00 | 121415.13 | 球鞋专项：500双*2元 | |
| 12月16日 | 26 | 支吉水同心社工罗晓东球鞋发放补贴 | 600.00 | 120815.13 | 球鞋专项：300双*2元 | |
| 12月16日 | 27 | 支开远麦田廖思云球鞋发放补贴 | 1322.00 | 119493.13 | 球鞋专项：661双*2元 | |
| 12月16日 | 28 | 支凉山麦田付剑平球鞋发放补贴 | 622.00 | 118871.13 | 球鞋专项：311双*2元 | |
| 12月16日 | 29 | 支临沧麦田刘守舒球鞋发放补贴 | 1032.00 | 117839.13 | 球鞋专项：516双*2元 | |
| 12月16日 | 30 | 支萍乡麦田糜文宇球鞋发放补贴 | 300.00 | 117539.13 | 球鞋专项：150双*2元 | |
| 12月16日 | 31 | 支绵阳麦田万海燕球鞋发放补贴 | 300.00 | 117239.13 | 球鞋专项：150双*2元 | |
| 12月16日 | 32 | 支十堰麦田何康球鞋发放补贴 | 516.00 | 116723.13 | 球鞋专项：258双*2元 | |
| 12月16日 | 33 | 支英山麦田将本干球鞋发放补贴 | 894.00 | 115829.13 | 球鞋专项：450双*2元 | |
| 12月16日 | 34 | 支北川麦田李英球鞋发放补贴 | 792.00 | 115037.13 | 球鞋专项：396双*2元 | |
| 12月16日 | 35 | 支专职12月保险 | 4231.80 | 110805.33 | ||
| 12月16日 | 36 | 支社会组织培育徐影12月保险 | 1410.60 | 109394.73 | 政府专项 | |
| 12月17日 | 37 | 收扬中市民政局（机关）委托社会组织发展中心培育 | 100000.00 | 209394.73 | ||
| 12月18日 | 38 | 收徐巍爱心捐款定向十堰太阳能路灯项目 | 10000.00 | 219394.73 | 520关爱基金：太阳能路灯 | |
| 12月20日 | 39 | 收扬中市残疾人就业管理中心麦田梦想小屋 | 30000.00 | 249394.73 | 520关爱基金会：梦想小屋 | |
| 12月20日 | 40 | 收江苏省苏宁公益基金会麦田前行项目捐赠 | 1034000.00 | 1283394.73 | 球鞋专项：麦苗前行保温杯项目 | |
| 12月20日 | 41 | 收江苏省苏宁公益基金会项目计提管理费 | 66000.00 | 1349394.73 | 计提管理费 | |
| 12月21日 | 42 | 收交通银行利息入账 | 151.57 | 1349546.30 | ||
| 12月21日 | 43 | 收江苏银行利息入账 | 0.06 | 1349546.36 | ||
| 12月22日 | 44 | 支河南元瑞教育郑州麦田科学实验箱项目 | 39468.00 | 1310078.36 | 520关爱基金：科学实验1320箱*29.90元 | |
| 12月24日 | 45 | 支徐影2021年年终考核奖 | 10000.00 | 1300078.36 | 政府专项 | |
| 12月28日 | 46 | 支瑞尔德光伏太阳能路灯 | 10000.00 | 1290078.36 | 520关爱基金：太阳能路灯25套*400元 | |
| 12月28日 | 47 | 收民政局捐儿童服务站（小小演说家）资金 | 30000.00 | 0.00 | 1320078.36 | |
| 12月29日 | 48 | 支南京博澜麦苗前行保温杯项目款 | 400000.00 | 920078.36 | 球鞋专项麦苗前行：保温杯5354个*74.71元 | |
| 12月29日 | 49 | 支南京新赛道麦苗前行保温杯项目款 | 370000.00 | 550078.36 | 球鞋专项麦苗前行：保温杯5736个*64.50元 | |
| 12月31日 | 50 | 支年会志愿者激励文化用品 | 8823.32 | 541255.04 | 详见明细 | |
| 12月31日 | 51 | 支无锡麦田到付邮寄费 | 12.00 | 541243.04 | ||
| 12月31日 | 52 | 收安徽省广善公益服务中心壹基金儿童服务站项目第一次拨款 | 41500.00 | 582743.04 | ||
| 12月31日 | 53 | 收年会报名费及AA餐费 | 2560.00 | 585303.04 | ||
| 江苏银行余额：72.08元 | ||||||
| 合计 | 2488706.36 | 2259743.30 | 585303.04 | 交行银行余额：585230.96元 | ||
2022年 1 月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证 编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上年余额 | 585303.04 | |||||
| 1月3日 | 1 | 收年会报名费及AA餐费 | 440.00 | 585743.04 | 报名费190元，AA餐费250元 | |
| 1月5日 | 2 | 收广东省麦田教育基金会99公益麦苗前行尾款 | 68039.51 | 653782.55 | 广东省麦田教育基金会 | |
| 1月7日 | 4 | 支南京新赛道文化传媒有限公司保温杯 | 51800.00 | 601982.55 | 球鞋专项：804个*64.43元 | |
| 1月7日 | 5 | 支南京博澜文化发展有限公司保温杯 | 108000.00 | 493982.55 | 球鞋专项：1446个*74.69元 | |
| 1月7日 | 6 | 支年会明信片、证书、奖牌等 | 1261.76 | 492720.79 | 证书26个*37.76元，明信片 | |
| 1月7日 | 7 | 支年会AA餐费 | 2224.02 | 490496.77 | ||
| 1月7日 | 8 | 支顺丰到付运费 | 12.00 | 490484.77 | ||
| 1月7日 | 9 | 支专职姚欣12月工资 | 5891.00 | 484593.77 | 姚欣 | |
| 1月7日 | 10 | 支社会组织培育徐影12月工资 | 3495.68 | 481098.09 | 徐影 | |
| 1月7日 | 11 | 支专职孙和香12月工资 | 2891.00 | 478207.09 | 孙和香 | |
| 1月7日 | 12 | 支专职姚欣、武亭亭、孙和香1月份公积金 | 1212.00 | 476995.09 | ||
| 1月7日 | 13 | 支社会组织培育徐影1月公积金 | 404.00 | 476591.09 | 政府专项 | |
| 1月7日 | 14 | 支顺丰快递费 | 23.40 | 476567.69 | 球鞋专项 | |
| 1月11日 | 15 | 支档案盒文件袋等 | 167.47 | 476400.22 | ||
| 1月11日 | 16 | 支年会奖牌 | 2250.00 | 474150.22 | ||
| 1月12日 | 17 | 支代缴姚欣个人所得税 | 98.54 | 474051.68 | 已在姚欣工资扣除 | |
| 1月12日 | 18 | 收镇江市益加益烟酒茶有限公司梦想小屋爱心捐款 | 24210.00 | 498261.68 | 关爱基金：梦想小屋 | |
| 1月12日 | 19 | 收计提镇江市益加益管理费 | 2690.00 | 500951.68 | ||
| 1月12日 | 20 | 支扬中市鑫雨亲子服务中幸福新家园项目款 | 8619.80 | 492331.88 | 本地项目：幸福家园项目 | |
| 1月13日 | 21 | 支中通快递费 | 2547.00 | 489784.88 | 球鞋专项：运费 | |
| 1月14日 | 22 | 支无锡麦田做鄂黄暖冬项目 | 21018.69 | 468766.19 | 支持其他团队：无锡鄂黄暖冬146份*143.96元 | |
| 1月18日 | 23 | 收青苗助学爱心捐款 | 9000.00 | 477766.19 | 关爱基金：青苗助学 | |
| 1月18日 | 24 | 支慰问油坊敬老院孤寡老人小度音箱6只 | 584.00 | 477182.19 | 本地项目：敬老院音箱6个*97.33元 | |
| 1月18日 | 25 | 支球鞋反馈到付顺丰快递费 | 23.40 | 477158.79 | 球鞋专项：反馈到付运费 | |
| 1月19日 | 26 | 支专职姚欣、孙和香1月保险费 | 3162.00 | 473996.79 | 姚欣、武亭亭、孙和香 | |
| 1月19日 | 27 | 支儿童服务站武亭亭1月保险费 | 1581.00 | 472415.79 | 儿童服务站：武亭亭1月保险 | |
| 1月19日 | 28 | 支社会组织培育徐影1月保险 | 1581.00 | 470834.79 | ||
| 1月19日 | 29 | 支儿童服务站杨思源12月工资 | 2000.00 | 468834.79 | 儿童服务站：杨思源工资 | |
| 1月19日 | 30 | 支兼职何贞颖10月11月12月工资 | 5000.00 | 463834.79 | 球鞋专项：何贞颖 | |
| 1月19日 | 31 | 支社会组织培育徐影年终奖 | 10000.00 | 453834.79 | 政府专项：徐影 | |
| 1月19日 | 32 | 支社会组织培育徐影年终嘉奖 | 5000.00 | 448834.79 | 政府专项：徐影 | |
| 1月19日 | 33 | 支徐影南京培训路费 | 250.00 | 448584.79 | 球鞋专项：汽油费 | |
| 1月19日 | 34 | 支姚欣、孙和香专职年终奖 | 24000.00 | 424584.79 | 姚欣14000、孙和香10000 | |
| 1月19日 | 35 | 支儿童服务站项目武亭亭12月工资、1月份工资 | 6000.00 | 418584.79 | 儿童服务站：武亭亭工资 | |
| 1月19日 | 36 | 支社会组织培育徐影年终福利 | 1000.00 | 417584.79 | 政府专项：徐影 | |
| 1月19日 | 37 | 支专职年终福利 | 3000.00 | 414584.79 | 武亭亭、姚欣、孙和香、 | |
| 1月19日 | 38 | 支兼职何贞颖、杨思源福利 | 800.00 | 413784.79 | 球鞋专项：杨思源、何贞颖福利 | |
| 1月20日 | 39 | 支朱荣华小小演说家项目辅导费 | 1500.00 | 412284.79 | 关爱基金：小小演说家课时费10*150元 | |
| 1月20日 | 40 | 支张心怡妙笔生画项目辅导费 | 1350.00 | 410934.79 | 关爱基金：妙笔生画课时费9节*150元 | |
| 1月20日 | 41 | 支王小兵请听我说项目教师辅导费 | 1650.00 | 409284.79 | 关爱基金：请听我说课时费11*150元 | |
| 1月20日 | 42 | 支李春梅请听我说项目教师辅导费 | 900.00 | 408384.79 | 关爱基金：请听我说课时费6*150元 | |
| 1月20日 | 43 | 支年会布置会场餐费 | 480.00 | 407904.79 | 餐费24份*20元 | |
| 1月21日 | 44 | 收扬中市青年商会资助青苗助学春节慰问爱心捐款 | 30000.00 | 437904.79 | 球鞋专项：青苗助学春节慰问物资 | |
| 1月22日 | 45 | 支青苗助学春节慰问物资 | 30225.00 | 407679.79 | 球鞋专项：青苗助学春节慰问物资 | |
| 1月22日 | 46 | 支扬中麦田0001王依娜青苗助学款 | 1000.00 | 406679.79 | 青苗助学 | |
| 1月22日 | 47 | 支扬中麦田0002郑润琪青苗助学款 | 1000.00 | 405679.79 | 青苗助学 | |
| 1月22日 | 48 | 支扬中麦田0003姚庆翔青苗助学款 | 2000.00 | 403679.79 | 青苗助学 | |
| 1月22日 | 49 | 支扬中麦田0004黄孝熔青苗助学款 | 2000.00 | 401679.79 | 青苗助学 | |
| 1月22日 | 50 | 支扬中麦田0006夏欣媛青苗助学款 | 1000.00 | 400679.79 | 青苗助学 | |
| 1月22日 | 51 | 支扬中麦田0007杨夏妍青苗助学款 | 1000.00 | 399679.79 | 青苗助学 | |
| 1月22日 | 52 | 支扬中麦田0008朱彦泽青苗助学款 | 1000.00 | 398679.79 | 青苗助学 | |
| 1月22日 | 53 | 支扬中麦田0009王楷瑞青苗助学款 | 1000.00 | 397679.79 | 青苗助学 | |
| 1月22日 | 54 | 支扬中麦田0010朱航颉青苗助学款 | 1000.00 | 396679.79 | 青苗助学 | |
| 1月22日 | 55 | 支扬中麦田0012薛评中青苗助学款 | 2500.00 | 394179.79 | 青苗助学 | |
| 1月22日 | 56 | 支扬中麦田0013朱子群青苗助学款 | 2500.00 | 391679.79 | 青苗助学 | |
| 1月22日 | 57 | 支扬中麦田0014郭泳辰青苗助学款 | 2500.00 | 389179.79 | 青苗助学 | |
| 1月22日 | 58 | 支扬中麦田0016王誉谓青苗助学款 | 3000.00 | 386179.79 | 青苗助学 | |
| 1月22日 | 59 | 支扬中麦田0017殷玉林青苗助学款 | 2500.00 | 383679.79 | 青苗助学 | |
| 1月22日 | 60 | 支扬中麦田0018朱涛青苗助学款 | 1000.00 | 382679.79 | 青苗助学 | |
| 1月22日 | 61 | 支扬中麦田0019郭炘言青苗助学款 | 2500.00 | 380179.79 | 青苗助学 | |
| 1月22日 | 62 | 支扬中麦田0020冷秋慧青苗助学款 | 1000.00 | 379179.79 | 青苗助学 | |
| 1月22日 | 63 | 支扬中麦田0021黄旭青苗助学款 | 3000.00 | 376179.79 | 青苗助学 | |
| 1月22日 | 64 | 支扬中麦田0022黄俊青苗助学款 | 2000.00 | 374179.79 | 青苗助学 | |
| 1月22日 | 65 | 支扬中麦田0023蔡易燃青苗助学款 | 1000.00 | 373179.79 | 青苗助学 | |
| 1月22日 | 66 | 支扬中麦田0024曹鑫宇青苗助学款 | 2000.00 | 371179.79 | 青苗助学 | |
| 1月22日 | 67 | 支扬中麦田0025方景秋皓青苗助学款 | 2000.00 | 369179.79 | 青苗助学 | |
| 1月22日 | 68 | 支扬中麦田0026徐雨涵青苗助学款 | 1000.00 | 368179.79 | 青苗助学 | |
| 1月22日 | 69 | 支扬中麦田0027祝诗艺青苗助学款 | 1000.00 | 367179.79 | 青苗助学 | |
| 1月22日 | 70 | 支扬中麦田0028黄雅楠青苗助学款 | 1000.00 | 366179.79 | 青苗助学 | |
| 1月22日 | 71 | 支扬中麦田0029郭林灵青苗助学款 | 1000.00 | 365179.79 | 青苗助学 | |
| 1月22日 | 72 | 支扬中麦田0030王莹莹青苗助学款 | 2000.00 | 363179.79 | 青苗助学 | |
| 1月22日 | 73 | 支扬中麦田0031包正栋青苗助学款 | 2500.00 | 360679.79 | 青苗助学 | |
| 1月22日 | 74 | 支扬中麦田0032赵蕾青苗助学款 | 2500.00 | 358179.79 | 青苗助学 | |
| 1月22日 | 75 | 支扬中麦田0035王荣嘉青苗助学款 | 1000.00 | 357179.79 | 青苗助学 | |
| 1月22日 | 76 | 支扬中麦田0036孙万芸青苗助学款 | 2000.00 | 355179.79 | 青苗助学 | |
| 1月22日 | 77 | 支扬中麦田0037叶如壕青苗助学款 | 2000.00 | 353179.79 | 青苗助学 | |
| 1月22日 | 78 | 支扬中麦田0038姚瑶青苗助学款 | 3000.00 | 350179.79 | 青苗助学 | |
| 1月22日 | 79 | 支扬中麦田0039于婧青苗助学款 | 2500.00 | 347679.79 | 青苗助学 | |
| 1月23日 | 80 | 支扬中麦田0040王月玲青苗助学款 | 3000.00 | 344679.79 | 青苗助学 | |
| 1月23日 | 81 | 支扬中麦田0041阎伟杰青苗助学款 | 1000.00 | 343679.79 | 青苗助学 | |
| 1月23日 | 82 | 支扬中麦田0142范芸菲青苗助学款 | 2500.00 | 341179.79 | 青苗助学 | |
| 1月23日 | 83 | 支扬中麦田0144姚婷婷青苗助学款 | 1000.00 | 340179.79 | 青苗助学 | |
| 1月23日 | 84 | 支扬中麦田0145贾圣杰青苗助学款 | 1000.00 | 339179.79 | 青苗助学 | |
| 1月23日 | 85 | 支扬中麦田0147黄星超青苗助学款 | 3000.00 | 336179.79 | 青苗助学 | |
| 1月23日 | 86 | 支扬中麦田0148黄昱横青苗助学款 | 1000.00 | 335179.79 | 青苗助学 | |
| 1月23日 | 87 | 支扬中麦田0149李佳如青苗助学款 | 1000.00 | 334179.79 | 青苗助学 | |
| 1月26日 | 88 | 支扬中麦田0150吴永锦青苗助学款 | 1000.00 | 333179.79 | 青苗助学 | |
| 1月26日 | 89 | 支扬中麦田0151李嘉言青苗助学款 | 1000.00 | 332179.79 | 青苗助学 | |
| 1月26日 | 90 | 支扬中麦田0152李嘉煜青苗助学款 | 1000.00 | 331179.79 | 青苗助学 | |
| 1月24日 | 91 | 支慰问油坊敬老院物资 | 3397.00 | 327782.79 | 本地项目：猪肉、水果等 | |
| 1月24日 | 92 | 支青苗助春节慰问物资 | 2790.00 | 324992.79 | 青苗助学红枣310袋*9元 | |
| 1月24日 | 93 | 收江苏省妇女儿童福利基金会2021年麦苗前行项目执行款 | 144876.47 | 469869.26 | 关爱基金： | |
| 1月24日 | 94 | 收2021年麦苗前行项目计提管理费 | 12597.95 | 482467.21 | 计提管理费 | |
| 1月26日 | 95 | 支青苗助学春节慰问物资 | 2280.00 | 480187.21 | 青苗助学大豆油 | |
| 1月26日 | 96 | 支银行转证券理财 | 300000.00 | 180187.21 | 华泰理财 | |
| 1月26日 | 97 | 支志愿者证卡套挂绳等 | 197.75 | 179989.46 | 志愿者挂绳100套*1.73元，旗帜24.5元 | |
| 1月26日 | 98 | 支文明红光慰问贫困学子文具用品 | 1099.00 | 178890.46 | 本地项目：绘本10个*19.9元，手套10个*90元 | |
| 1月27日 | 99 | 支兼职杨思源加班餐费 | 257.80 | 178632.66 | 球鞋专项：兼职加班 | |
| 1月29日 | 100 | 支贴花印刷品 | 96.00 | 178536.66 | ||
| 1月29日 | 101 | 支青苗助学装大礼包的牛津包 | 910.00 | 177626.66 | 青苗助学拉链包140个*6.5元 | |
| 1月29日 | 102 | 支癿丽丽生活费补助 | 2000.00 | 175626.66 | 球鞋专项：青苗助学生活补助4个月*500元 | |
| 1月30日 | 103 | 支施懿宸小麦苗合唱团辅导费 | 2325.00 | 173301.66 | 关爱基金：小麦苗合唱团课时费15.5节*150元 | |
| 1月30日 | 104 | 小陆亚青麦苗合唱团辅导费 | 4000.00 | 169301.66 | 关爱基金：小麦苗合唱团课时费8节*500元 | |
| 1月30日 | 105 | 小徐茂国麦苗合唱团辅导费 | 2325.00 | 166976.66 | 关爱基金：小麦苗合唱团课时费15.5节*150元 | |
| 江苏银行余额：72.08元 | ||||||
| 合计 | 291853.93 | 710180.31 | 166976.66 | 交行银行余额：166904.58元 | ||
2022年 2月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证 编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月结余 | 166976.66 | |||||
2月7日 | 1 | 收文明交通我助力报名费 | 8.00 | 166984.66 | ||
2月10日 | 2 | 支扬中麦田0143施周道青苗助学款 | 1000.00 | 165984.66 | 球鞋专项：青苗助学 | |
2月14日 | 3 | 支专职姚欣、孙和香、武亭亭2月份公积金 | 1212.00 | 164772.66 | ||
2月14日 | 5 | 支社会组织培育徐影2月公积金 | 404.00 | 164368.66 | 政府专项 | |
2月14日 | 6 | 支专职姚欣1月份工资 | 5731.96 | 158636.70 | ||
2月14日 | 7 | 支专职孙和香1月份工资 | 2830.50 | 155806.20 | ||
2月14日 | 8 | 支社会组织培育徐影1月份工资 | 3435.18 | 152371.02 | 政府专项 | |
2月15日 | 9 | 支扬中麦田0011张亿天青苗助学款 | 2000.00 | 150371.02 | 球鞋专项：青苗助学 | |
2月15日 | 10 | 支大港区青苗助学走9次走访油费补贴 | 208.00 | 150163.02 | 球鞋专项：杨远玉160元周美华48元 | |
2月15日 | 11 | 支情人节玫瑰花 | 780.00 | 149383.02 | ||
2月15日 | 12 | 支赴镇江民政局办理基金会住所变更车费 | 320.00 | 149063.02 | ||
2月15日 | 13 | 支青苗助学走访刘晓蓉讲师培训费 | 200.00 | 148863.02 | 球鞋专项：讲师费1次200元 | |
2月15日 | 14 | 支儿童服务站兼职杨思源1月工资 | 3000.00 | 145863.02 | 儿童服务站：杨思源工资 | |
2月17日 | 15 | 收情人节爱心捐款 | 765.00 | 146628.02 | ||
2月17日 | 16 | 支情人节活动手举牌 | 120.00 | 146508.02 | ||
2月21日 | 17 | 收武亭亭爱心捐款 | 1985.00 | 148493.02 | 其他 | |
2月22日 | 18 | 支专职姚欣、孙和香、武亭亭2月份保险费 | 4743.00 | 143750.02 | ||
2月22日 | 19 | 支社会组织培育徐影2月保险费 | 1581.00 | 142169.02 | 政府专项：徐影 | |
2月24日 | 20 | 收扬中磊金建材有限公司爱心捐款 | 50000.00 | 192169.02 | ||
2月25日 | 21 | 收扬中市总工会捐赠梦想小屋 | 30000.00 | 222169.02 | 关爱基金：梦想小屋 | |
2月25日 | 22 | 支特教中心元宵灯笼 | 413.50 | 221755.52 | 本地专项：每周三 | |
2月25日 | 23 | 支讯德律师二维码定制 | 96.00 | 221659.52 | 二维码8个*12元 | |
2月25日 | 24 | 支顺顺文化设计公司2022上半年广告设计费 | 5000.00 | 216659.52 | 暴走活动 | |
2月25日 | 25 | 收扬中市荣威乒乓球俱乐部捐赠周子涵白血病专项 | 1000.00 | 217659.52 | 关爱基金：周子涵专项 | |
2月28日 | 26 | 收江苏大力城电气有限公司捐赠周子涵白血病专项 | 1500.00 | 219159.52 | 关爱基金：周子涵专项 | |
2月28日 | 27 | 支孙协彬大病救助 | 21416.72 | 197742.80 | 关爱基金：孙协彬专项盛立会家属 | |
| 江苏银行余额：72.08元 | ||||||
| 合计 | 85258.00 | 54491.86 | 197742.80 | 交行银行余额：197670.72元 | ||
2022年 3月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证 编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月结余 | 197742.80 | |||||
| 3月1日 | 1 | 收关爱基金孙协彬大病救助爱心捐款 | 21416.72 | 219159.52 | 关爱基金孙协彬 | |
| 3月1日 | 2 | 收江苏辉能电气有限公司捐周子涵关爱基金 | 2000.00 | 221159.52 | 关爱基金周子涵 | |
| 3月1日 | 3 | 江苏银行利息收入 | 0.05 | 221159.57 | ||
| 3月1日 | 4 | 支同城手续费 | 4.50 | 221155.07 | ||
| 5 | 江苏银行销户 | 67.63 | 221087.44 | |||
| 3月1日 | 6 | 江苏银行销户余额转交行基本户 | 67.63 | 221155.07 | ||
| 3月2日 | 7 | 收蔡露青苗助学爱心捐款 | 1500.00 | 222655.07 | 关爱基金：青苗助学 | |
| 3月4日 | 8 | 支地球一小时雷锋日姜茶活动广告横幅制作等 | 353.15 | 222301.92 | 地球一小时：姜茶广告制作200元，横幅旗帜112元，杯盖41.15元 | |
| 3月4日 | 9 | 支周子涵关爱基金横幅制作KT板 | 82.00 | 222219.92 | 关爱基金周子涵：广告制作40元，横幅27元，展架15元 | |
| 3月4日 | 10 | 支地球一小时志愿者加班餐费 | 155.85 | 222064.07 | 地球一小时活动：餐费 | |
| 3月4日 | 11 | 支专职参加镇江妇联项目答辩 | 160.00 | 221904.07 | ||
| 3月4日 | 12 | 支周子涵关爱基金手举牌制作费 | 80.00 | 221824.07 | 关爱基金周子涵：手举牌制作80元 | |
| 3月5日 | 13 | 收江苏讯德律师事务所爱心捐款 | 400.00 | 222224.07 | ||
| 3月8日 | 14 | 收爱心球队周子涵关爱基金 | 10200.00 | 232424.07 | 关爱基金周子涵： | |
| 3月9日 | 15 | 支专职姚欣2月份工资 | 5830.50 | 226593.57 | ||
| 3月9日 | 16 | 支社会组织培育徐影3月工资 | 3435.18 | 223158.39 | 政府专项 | |
| 3月9日 | 17 | 支专职孙和香2月份工资 | 2830.50 | 220327.89 | 球鞋专项 | |
| 3月9日 | 18 | 支儿童服务站魏莹莹2月份工资 | 2000.00 | 218327.89 | 儿童服务站 | |
| 3月9日 | 19 | 支儿童服务站刘敏2月份工资 | 1195.00 | 217132.89 | 儿童服务站 | |
| 3月9日 | 20 | 支专职3月份公积金 | 1212.00 | 215920.89 | 球鞋专项：其中多汇1人挂账，4月少汇 | |
| 3月9日 | 21 | 支专职姚欣3月份公积金 | 404.00 | 215516.89 | ||
| 3月11日 | 22 | 支周子涵关爱基金乒乓球款 | 135.00 | 215381.89 | 关爱基金周子涵：乒乓球3盒*45元 | |
| 3月11日 | 23 | 支雷锋日活动宣传海报展板 | 252.19 | 215129.70 | 地球一小时：雷锋日宣传海报等 | |
| 3月11日 | 24 | 支赴镇江麦田洽谈合作事宜车费 | 72.00 | 215057.70 | ||
| 3月11日 | 25 | 支湘西知识新窗项目款 | 1717.20 | 213340.50 | 支持其他团队：知识新窗 | |
| 3月11日 | 26 | 支雷锋日姜茶活动物资 | 786.00 | 212554.50 | 地球一小时：姜茶活动洗衣液20瓶*39.3元 | |
| 3月14日 | 27 | 支关爱基金周子涵医疗救助 | 16400.00 | 196154.50 | 关爱基金周子涵 | |
| 3月17日 | 28 | 收复旦科技园青苗助学爱心捐款 | 3500.00 | 199654.50 | 关爱基金会：青苗助学 | |
| 3月17日 | 29 | 支入驻腾讯平台（扬中磊金建材有限公司） | 50000.00 | 149654.50 | ||
| 3月18日 | 30 | 支一点利商家铜牌费 | 275.00 | 149379.50 | 一点利专项 | |
| 3月18日 | 31 | 支新区雷锋日姜茶活动横幅 | 15.00 | 149364.50 | 本地：大港姜茶活动横幅15元 | |
| 3月18日 | 32 | 支沽源县特殊教育学校球鞋24双 | 1200.00 | 148164.50 | 球鞋24双*50元 | |
| 3月18日 | 33 | 支古丈麦穗班二班、三班青苗助学款春季 | 54000.00 | 94164.50 | 球鞋专项：古丈麦穗班助学款发放 | |
| 3月18日 | 34 | 收江苏省妇女儿童福利基金会2021年麦苗前行项目执行款 | 138506.00 | 232670.50 | 关爱基金 | |
| 3月18日 | 35 | 收2021年麦苗前行项目计提管理费 | 12044.00 | 244714.50 | 计提管理费 | |
| 3月21日 | 36 | 收交行利息入账 | 287.36 | 245001.86 | ||
| 3月21日 | 37 | 收江苏省扬中高级中学周子涵关爱基金 | 2000.00 | 247001.86 | 关爱基金周子涵 | |
| 3月21日 | 38 | 支吾悦宣传广告电费 | 600.00 | 246401.86 | ||
| 3月21日 | 39 | 支吾悦广告位保证金 | 500.00 | 245901.86 | 应收款 | |
| 3月22日 | 40 | 支专职姚欣、孙和香、武亭亭、3月份保险费 | 3162.00 | 242739.86 | 球鞋专项 | |
| 3月22日 | 41 | 支专职姚欣3月保险费 | 1581.00 | 241158.86 | ||
| 3月22日 | 42 | 支儿童服务站魏莹莹3月保险费 | 1581.00 | 239577.86 | 儿童服务站：魏莹莹3月保险 | |
| 3月25日 | 43 | 支雷锋日送姜茶工作早餐 | 76.90 | 239500.96 | 地球一小时：姜茶活动早餐费 | |
| 3月25日 | 44 | 支凉山到付运费 | 18.00 | 239482.96 | 球鞋 专项： | |
| 3月25日 | 45 | 支办公室配钥匙 | 30.00 | 239452.96 | ||
| 3月25日 | 46 | 支麦苗成长社戒指 | 880.00 | 238572.96 | 关爱基金：麦苗成长社戒子20只*44元 | |
| 3月28日 | 47 | 支新区麦田001陈安康青苗助学款 | 1500.00 | 237072.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月28日 | 48 | 支新区麦田002张笑笑青苗助学款 | 1250.00 | 235822.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月28日 | 49 | 支新区麦田003郭文静青苗助学款 | 1000.00 | 234822.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月28日 | 50 | 支新区麦田004梅涵青苗助学款 | 1000.00 | 233822.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月28日 | 51 | 支新区麦田005梅瑄青苗助学款 | 1250.00 | 232572.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月28日 | 52 | 支新区麦田006梅嫄青苗助学款 | 1000.00 | 231572.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月28日 | 53 | 支新区麦田007梅杰青苗助学款 | 500.00 | 231072.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月28日 | 54 | 支新区麦田009王选薇青苗助学款 | 1250.00 | 229822.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月28日 | 55 | 支新区麦田010赵博凡青苗助学款 | 500.00 | 229322.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月28日 | 56 | 支新区麦田011赵博然青苗助学款 | 1000.00 | 228322.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月28日 | 57 | 支新区麦田012吴钰萌青苗助学款 | 1000.00 | 227322.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月28日 | 58 | 支新区麦田013蒋雨杰青苗助学款 | 1000.00 | 226322.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月28日 | 59 | 支新区麦田014蒋雨繁青苗助学款 | 1250.00 | 225072.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月28日 | 60 | 支新区麦田015陈博文青苗助学款 | 1000.00 | 224072.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月28日 | 61 | 支新区麦田016邵帅青苗助学款 | 500.00 | 223572.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月28日 | 62 | 支新区麦田017张欣然青苗助学款 | 500.00 | 223072.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月28日 | 63 | 支新区麦田018仲书瑶青苗助学款 | 1250.00 | 221822.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月28日 | 64 | 支新区麦田019孙阳青苗助学款 | 1000.00 | 220822.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月28日 | 65 | 支新区麦田020冷艳阳青苗助学款 | 1000.00 | 219822.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月28日 | 66 | 支新区麦田021张振瑶青苗助学款 | 500.00 | 219322.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月28日 | 67 | 支新区麦田022张振兴青苗助学款 | 1250.00 | 218072.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月28日 | 68 | 支新区麦田023朱甜甜青苗助学款 | 1000.00 | 217072.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月28日 | 69 | 支新区麦田024高美婷青苗助学款 | 1000.00 | 216072.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月28日 | 70 | 支新区麦田025潘嘉荣青苗助学款 | 1250.00 | 214822.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月28日 | 71 | 支新区麦田026徐诺青苗助学款 | 1500.00 | 213322.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月29日 | 72 | 支新区麦田027徐琳青苗助学款 | 1250.00 | 212072.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月29日 | 73 | 支新区麦田028徐奇青苗助学款 | 1000.00 | 211072.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月29日 | 74 | 支新区麦田029殷雯睿青苗助学款 | 1250.00 | 209822.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月29日 | 75 | 支新区麦田030张跃青苗助学款 | 1000.00 | 208822.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月29日 | 76 | 支新区麦田031龚汉翔青苗助学款 | 1000.00 | 207822.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月29日 | 77 | 支新区麦田032孙叶玲青苗助学款 | 1500.00 | 206322.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月29日 | 78 | 支新区麦田034解佳敏青苗助学款 | 500.00 | 205822.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月29日 | 79 | 支新区麦田035解佳雯青苗助学款 | 1500.00 | 204322.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月29日 | 80 | 支新区麦田036殷鑫悦青苗助学款 | 1250.00 | 203072.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月29日 | 81 | 支新区麦田037孙瑜青苗助学款 | 1000.00 | 202072.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月29日 | 82 | 支新区麦田038孙颂豪青苗助学款 | 1000.00 | 201072.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月29日 | 83 | 支新区麦田039陆帅青苗助学款 | 1000.00 | 200072.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月29日 | 84 | 支新区麦田040赵文瑶青苗助学款 | 1500.00 | 198572.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月29日 | 85 | 支新区麦田041赵一楠青苗助学款 | 500.00 | 198072.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月29日 | 86 | 支新区麦田042钱瑞凯青苗助学款 | 1000.00 | 197072.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月29日 | 87 | 支新区麦田043王雅楠青苗助学款 | 1000.00 | 196072.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 3月29日 | 88 | 支新区麦田044王绍维青苗助学款 | 1000.00 | 195072.96 | 球鞋 专项：青苗助学款发放 | |
| 合计 | 191921.76 | 194591.60 | 195072.96 | |||
| 扬中市麦田慈善基金会 2022年3月份 物资销售明细表 | ||||||||||||||||
| 品名 | 规格 | 期初库存 | 本期采购 | 本期销售 | 本期使用 | 期末库存 | 备注 | |||||||||
| 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 (元) | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | |||
| 彩虹伞 | 24 | 1080.00 | 24 | 1080.00 | ||||||||||||
| 麦客宝贝服装 | 13 | 303.29 | 13 | 303.29 | ||||||||||||
| 短袖麦服 | 145 | 3625.00 | 145 | 3625.00 | ||||||||||||
| 手提麻布袋 | 15 | 224.85 | 15 | 224.85 | ||||||||||||
| 暖手宝 | 61 | 2041.67 | 61 | 2041.67 | ||||||||||||
| 加热垫 | 12 | 696.00 | 12 | 696.00 | ||||||||||||
| 黑茶杯 | 1 | 86.00 | 1 | 86.00 | ||||||||||||
| 绿色保温杯套装 | 8 | 640.00 | 8 | 640.00 | ||||||||||||
| 红双金属保温杯 | 6 | 1044.00 | 6 | 1044.00 | ||||||||||||
| 养生壶 | 4 | 444.00 | 4 | 444.00 | ||||||||||||
| 麦田保温杯 | 5350 | 107000.00 | 5350 | 107000.00 | ||||||||||||
| 合计 | 10184.81 | 107000.00 | 117184.81 | |||||||||||||
2022年 4月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证 编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月结余 | 195072.96 | |||||
| 4月1日 | 1 | 支付宝驻账户验证 | 0.56 | 195072.40 | ||
| 4月1日 | 2 | 资金原路返回交易 | 0.56 | 195072.96 | ||
| 4月1日 | 3 | 微信支付认证2157 | 0.01 | 195072.97 | ||
| 4月1日 | 4 | 支新区麦田45刘瑞青苗助学款 | 1250.00 | 193822.97 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 4月1日 | 5 | 支新区麦田46刘然青苗助学款 | 1250.00 | 192572.97 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 4月1日 | 6 | 支新区麦田47刘广哲青苗助学款 | 1000.00 | 191572.97 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 4月1日 | 7 | 支新区麦田青苗助学走访油费 | 425.00 | 191147.97 | 球鞋专项：3月11日-18日 | |
| 4月1日 | 8 | 支新区麦田姜茶活动慰问环卫工人 | 1280.00 | 189867.97 | 地球一小时：毛巾120、口罩240、手套420、护手霜300、香皂200 | |
| 4月1日 | 9 | 支地球一小时活动志愿者保险 | 26.00 | 189841.97 | 地球一小时：保险费26人*1元 | |
| 4月1日 | 10 | 支麦苗成长社戒指礼盒 | 84.28 | 189757.69 | 关爱基金：麦苗成长社戒指礼盒 | |
| 4月1日 | 11 | 支地球一小时活动灯牌 | 2150.68 | 187607.01 | 地球一小时：灯牌60个*35.85元 | |
| 4月10日 | 12 | 支专职孙和香4月份公积金 | 404.00 | 187203.01 | 球鞋专项 | |
| 4月10日 | 13 | 支专职姚欣4月份公积金 | 404.00 | 186799.01 | ||
| 4月13日 | 14 | 支专职姚欣3月份工资 | 5830.50 | 180968.51 | ||
| 4月13日 | 15 | 支专职孙和香3月份工资 | 3530.50 | 177438.01 | 球鞋专项 | |
| 4月13日 | 16 | 支儿童服务站魏莹莹3月份工资 | 2532.50 | 174905.51 | 儿童服务站 | |
| 4月13日 | 17 | 支儿童服务站刘敏3月份工资 | 2315.00 | 172590.51 | 儿童服务站 | |
| 4月13日 | 18 | 收武汉市洪山区鸿岭幼儿园青苗助学款 | 5750.00 | 178340.51 | 关爱基金：青苗助学 | |
| 4月13日 | 19 | 收武汉市洪山区恒星幼儿园青苗助学款 | 5750.00 | 184090.51 | 关爱基金：青苗助学 | |
| 4月18日 | 20 | 支梦想小屋防疫慰问孩视宝护眼灯 | 4895.00 | 179195.51 | 关爱基金：梦想小屋护眼灯55个*89元 | |
| 4月22日 | 21 | 支梦想小屋防疫慰问免洗消毒液 | 1900.00 | 177295.51 | 关爱基金：消毒液100瓶*19元 | |
| 4月22日 | 22 | 支专职4月份保险费 | 1581.00 | 175714.51 | ||
| 4月22日 | 23 | 支孙和香、武亭亭、4月份保险费 | 3162.00 | 172552.51 | 球鞋专项：执行费 | |
| 4月22日 | 24 | 支儿童服务站魏莹莹4月份保险费 | 1581.00 | 170971.51 | 儿童服务站： | |
| 合计 | 11500.57 | 35602.02 | 170971.51 | |||
2022年 5月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证 编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月结余 | 170971.51 | |||||
| 5月9日 | 1 | 支专职姚欣4月份工资 | 5830.50 | 165141.01 | 姚欣 | |
| 5月9日 | 2 | 支专职孙和香4月份工资 | 3530.50 | 161610.51 | 球鞋专项 | |
| 5月9日 | 3 | 支儿童服务站刘敏4月份工资 | 2150.00 | 159460.51 | 儿童服务站： | |
| 5月9日 | 4 | 支专职姚欣5月份公积金 | 404.00 | 159056.51 | ||
| 5月9日 | 5 | 支专职5月份公积金 | 808.00 | 158248.51 | 球鞋专项 | |
| 5月10日 | 6 | 支儿童服务站魏莹莹4-5月工资 | 3065.00 | 155183.51 | 儿童服务站：工资4月至5月10日 | |
| 5月11日 | 7 | 收江苏省妇女儿童福利基金会2021年麦苗前行 | 73393.85 | 228577.36 | 关爱基金： | |
| 5月11日 | 8 | 收2021年麦苗前行计提管理费 | 6382.07 | 234959.43 | ||
| 5月13日 | 9 | 收扬中市青少年校外活动中心梦想小屋防疫物资爱心捐款 | 5200.00 | 240159.43 | 关爱基金：梦想小屋防疫捐款 | |
| 5月13日 | 10 | 支上海希诺电子商务有限公司疫情防控520微心愿玻璃杯 | 102600.00 | 137559.43 | 疫情防控：玻璃杯900只*114元 | |
| 5月13日 | 11 | 支扬中市君杰通讯有限公司疫情防控520微心愿小米充电宝 | 81000.00 | 56559.43 | 疫情防控：充电宝1000只*81元 | |
| 5月16日 | 12 | 收扬中市城市建设投资发展集团有限公司本金到期赎回 | 2000000.00 | 2056559.43 | ||
| 5月16日 | 13 | 收理财到期利息 | 85926.03 | 2142485.46 | ||
| 5月16日 | 14 | 收扬中市三益草志愿服务中心小小演说家爱心捐款 | 10000.00 | 2152485.46 | 关爱基金：小小演说家 | |
| 5月16日 | 15 | 支扬中麦田034徐天青苗助学款 | 1000.00 | 2151485.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月16日 | 16 | 支扬中麦田042张旭东青苗助学款 | 500.00 | 2150985.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月16日 | 17 | 支扬中麦田043张晓雅青苗助学款 | 500.00 | 2150485.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月16日 | 18 | 支扬中麦田044卢思齐青苗助学款 | 1000.00 | 2149485.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月16日 | 19 | 支扬中麦田045杨菲青苗助学款 | 1000.00 | 2148485.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月16日 | 20 | 支扬中麦田046刘思汝青苗助学款 | 1000.00 | 2147485.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月16日 | 21 | 支扬中麦田047戴蕾青苗助学款 | 1500.00 | 2145985.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月16日 | 22 | 支扬中麦田048解宝楠青苗助学款 | 1250.00 | 2144735.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月16日 | 23 | 支扬中麦田049杨明涛青苗助学款 | 1000.00 | 2143735.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月16日 | 24 | 支扬中麦田050朱家鸣青苗助学款 | 500.00 | 2143235.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月16日 | 25 | 支扬中麦田051朱晓慧青苗助学款 | 1500.00 | 2141735.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月16日 | 26 | 支扬中麦田052杨衡青苗助学款 | 1250.00 | 2140485.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月16日 | 27 | 支扬中麦田053李玥彤青苗助学款 | 500.00 | 2139985.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月16日 | 28 | 支扬中麦田054戴永佳青苗助学款 | 500.00 | 2139485.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月16日 | 29 | 支扬中麦田055戴永涛青苗助学款 | 1000.00 | 2138485.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月16日 | 30 | 支扬中麦田056温乃玉青苗助学款 | 500.00 | 2137985.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月16日 | 31 | 支扬中麦田057蒋师青苗助学款 | 1000.00 | 2136985.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月16日 | 32 | 支扬中麦田058蒋雯青苗助学款 | 1000.00 | 2135985.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月16日 | 33 | 支扬中麦田059周润泽青苗助学款 | 1500.00 | 2134485.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月16日 | 34 | 支扬中麦田060周润宇青苗助学款 | 1250.00 | 2133235.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月16日 | 35 | 支扬中麦田061陈禹如青苗助学款 | 1250.00 | 2131985.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月16日 | 36 | 支扬中麦田062何祉霄青苗助学款 | 500.00 | 2131485.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月16日 | 37 | 支扬中麦田063奚涵青苗助学款 | 500.00 | 2130985.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月16日 | 38 | 支扬中麦田064孙雅菲青苗助学款 | 1250.00 | 2129735.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月16日 | 39 | 支扬中麦田067朱玉静青苗助学款 | 1250.00 | 2128485.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月16日 | 40 | 支扬中麦田068徐浩然青苗助学款 | 1000.00 | 2127485.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月16日 | 41 | 支扬中麦田069陈景青苗助学款 | 1250.00 | 2126235.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月16日 | 42 | 支扬中麦田070韩於洋青苗助学款 | 1250.00 | 2124985.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月16日 | 43 | 支扬中麦田071秦梧榕青苗助学款 | 1000.00 | 2123985.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月16日 | 44 | 支扬中麦田072陈雨涵青苗助学款 | 1000.00 | 2122985.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 45 | 支扬中麦田073陈君烨青苗助学款 | 1500.00 | 2121485.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 46 | 支扬中麦田074李彦祺青苗助学款 | 1000.00 | 2120485.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 47 | 支扬中麦田075刘钰琪青苗助学款 | 500.00 | 2119985.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 48 | 支扬中麦田076刘钰凤青苗助学款 | 500.00 | 2119485.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 49 | 支扬中麦田077王嘉倩青苗助学款 | 1500.00 | 2117985.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 50 | 支扬中麦田078杨佳颖青苗助学款 | 500.00 | 2117485.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 51 | 支扬中麦田079张郁君青苗助学款 | 1250.00 | 2116235.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 52 | 支扬中麦田080周文杰青苗助学款 | 1000.00 | 2115235.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 53 | 支扬中麦田081金越彬青苗助学款 | 500.00 | 2114735.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 54 | 支扬中麦田082石家红青苗助学款 | 1250.00 | 2113485.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 55 | 支扬中麦田083赵启才青苗助学款 | 1250.00 | 2112235.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 56 | 支扬中麦田084冯欣雨青苗助学款 | 1500.00 | 2110735.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 57 | 支扬中麦田085于震寰青苗助学款 | 1250.00 | 2109485.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 58 | 支扬中麦田086朱梓萍青苗助学款 | 500.00 | 2108985.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 59 | 支扬中麦田087蔡雨青苗助学款 | 500.00 | 2108485.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 60 | 支扬中麦田088蔡露青苗助学款 | 1500.00 | 2106985.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 61 | 支扬中麦田089郭周瑶青苗助学款 | 500.00 | 2106485.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 62 | 支扬中麦田090梁淑怡青苗助学款 | 1000.00 | 2105485.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 63 | 支扬中麦田091毛锦琪青苗助学款 | 500.00 | 2104985.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 64 | 支扬中麦田092王雨芯青苗助学款 | 1000.00 | 2103985.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 65 | 支扬中麦田093徐鹤鸣青苗助学款 | 500.00 | 2103485.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 66 | 支扬中麦田094杨菲菲青苗助学款 | 1000.00 | 2102485.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 67 | 支扬中麦田095张紫亿青苗助学款 | 500.00 | 2101985.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 68 | 支扬中麦田096申广超青苗助学款 | 1250.00 | 2100735.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 69 | 支扬中麦田097杜仁智青苗助学款 | 500.00 | 2100235.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 70 | 支扬中麦田098陈佳慧青苗助学款 | 500.00 | 2099735.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 71 | 支扬中麦田099卢甜甜青苗助学款 | 500.00 | 2099235.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 72 | 支扬中麦田100朱舒涵青苗助学款 | 500.00 | 2098735.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 73 | 支扬中麦田101司严凯青苗助学款 | 1250.00 | 2097485.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 74 | 支扬中麦田102严司旭青苗助学款 | 500.00 | 2096985.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 75 | 支扬中麦田104何文慧青苗助学款 | 1250.00 | 2095735.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 76 | 支扬中麦田105聂琪雪青苗助学款 | 1250.00 | 2094485.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 77 | 支扬中麦田106郭诗凡青苗助学款 | 1250.00 | 2093235.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 78 | 支扬中麦田107温芝璠青苗助学款 | 1500.00 | 2091735.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 79 | 支扬中麦田108钱若晗青苗助学款 | 1250.00 | 2090485.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 80 | 支扬中麦田109包嘉雯青苗助学款 | 1500.00 | 2088985.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 81 | 支扬中麦田111吴雨慧青苗助学款 | 500.00 | 2088485.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 82 | 支扬中麦田112赵家旺青苗助学款 | 500.00 | 2087985.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 83 | 支扬中麦田113赵可青苗助学款 | 1250.00 | 2086735.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 84 | 支扬中麦田114陈万鑫青苗助学款 | 500.00 | 2086235.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 85 | 支扬中麦田115陈万里青苗助学款 | 1250.00 | 2084985.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 86 | 支扬中麦田116薛蓝鑫青苗助学款 | 500.00 | 2084485.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 87 | 支扬中麦田117蓝洁云青苗助学款 | 1500.00 | 2082985.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 88 | 支扬中麦田118姚莉莉青苗助学款 | 500.00 | 2082485.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 89 | 支扬中麦田119刘劲青苗助学款 | 1250.00 | 2081235.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 90 | 支扬中麦田120周锦文青苗助学款 | 500.00 | 2080735.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 91 | 支扬中麦田121周锦钰青苗助学款 | 500.00 | 2080235.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 92 | 支扬中麦田122周锦芸青苗助学款 | 500.00 | 2079735.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 93 | 支扬中麦田123张文强青苗助学款 | 1000.00 | 2078735.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 94 | 支扬中麦田124于芳青苗助学款 | 500.00 | 2078235.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 95 | 支扬中麦田125方韵茜青苗助学款 | 1000.00 | 2077235.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 96 | 支扬中麦田126徐子凡青苗助学款 | 1000.00 | 2076235.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 97 | 支扬中麦田127徐晟杰青苗助学款 | 500.00 | 2075735.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 98 | 支扬中麦田128王笃轩青苗助学款 | 500.00 | 2075235.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 99 | 支扬中麦田129于子涵青苗助学款 | 500.00 | 2074735.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 100 | 支扬中麦田131石欣雨青苗助学款 | 1000.00 | 2073735.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 101 | 支扬中麦田132石欣桐青苗助学款 | 500.00 | 2073235.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 102 | 支扬中麦田153刘海洋青苗助学款 | 1000.00 | 2072235.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 103 | 支扬中麦田154陆思蓓青苗助学款 | 500.00 | 2071735.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 104 | 支扬中麦田155陆思涵青苗助学款 | 1000.00 | 2070735.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 105 | 支扬中麦田156钱恒勇青苗助学款 | 500.00 | 2070235.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 106 | 支扬中麦田157王艺燃青苗助学款 | 1000.00 | 2069235.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 107 | 支扬中麦田158吴娟青苗助学款 | 1250.00 | 2067985.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 108 | 支扬中麦田159朱鸿城青苗助学款 | 500.00 | 2067485.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 109 | 支扬中麦田160丁钰凡青苗助学款 | 1000.00 | 2066485.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 110 | 支扬中麦田161董含洋青苗助学款 | 500.00 | 2065985.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 111 | 支扬中麦田162陆妍羽青苗助学款 | 1250.00 | 2064735.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 112 | 支扬中麦田163孙晨艺青苗助学款 | 1000.00 | 2063735.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 113 | 支扬中麦田164孙绍胜青苗助学款 | 500.00 | 2063235.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 114 | 支扬中麦田165王钎宇青苗助学款 | 1000.00 | 2062235.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 115 | 支扬中麦田166周天浩青苗助学款 | 500.00 | 2061735.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 116 | 支扬中麦田167王天毅青苗助学款 | 1000.00 | 2060735.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 117 | 支扬中麦田168印禹安青苗助学款 | 500.00 | 2060235.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 118 | 支扬中麦田169周晨希青苗助学款 | 500.00 | 2059735.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 119 | 支扬中麦田170严筱冉青苗助学款 | 1250.00 | 2058485.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 120 | 支扬中麦田171丁雨琦青苗助学款 | 1250.00 | 2057235.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 121 | 支扬中麦田172陆洪波青苗助学款 | 1000.00 | 2056235.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 122 | 支扬中麦田173徐子洋青苗助学款 | 1000.00 | 2055235.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 123 | 支扬中麦田174周照明青苗助学款 | 1000.00 | 2054235.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 124 | 支扬中麦田175葛鑫泽青苗助学款 | 500.00 | 2053735.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 125 | 支扬中麦田176姚峻瑶青苗助学款 | 500.00 | 2053235.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 126 | 支扬中麦田177吴强璐青苗助学款 | 1500.00 | 2051735.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 127 | 支扬中麦田178王优青苗助学款 | 500.00 | 2051235.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 128 | 支扬中麦田179王齐青苗助学款 | 500.00 | 2050735.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 129 | 支扬中麦田180朱晨青苗助学款 | 1250.00 | 2049485.46 | 球鞋专项：青苗助学款发放 | |
| 5月17日 | 130 | 支银行转华泰证券理财 | 1900000.00 | 149485.46 | 华泰证券股份有限公司 | |
| 5月17日 | 131 | 支邮寄青海玉树蓝精灵物资费用 | 145.00 | 149340.46 | ||
| 5月17日 | 132 | 支深圳闪电拳科技有限公司疫情防控520微心愿闪存盘 | 35300.00 | 114040.46 | 疫情防控：闪存盘1000只*35.3元 | |
| 5月18日 | 133 | 支扬中市三茅街道上评装饰材料经营部梦想小屋工程预付款 | 20000.00 | 94040.46 | 关爱基金：梦想小屋 | |
| 5月18日 | 134 | 支扬中市恒发装饰材料经营部梦想小屋工程预付款 | 50000.00 | 44040.46 | 关爱基金：梦想小屋 | |
| 5月18日 | 135 | 支疫情防控520微心愿项目买书 | 1446.30 | 42594.16 | 疫情防控：微心愿图书30套*48.21元 | |
| 5月18日 | 136 | 支购买办公室打印机硒鼓1只 | 69.00 | 42525.16 | 孙和香 | |
| 5月18日 | 137 | 支慈善文化语集书 | 77.97 | 42447.19 | ||
| 5月19日 | 138 | 收爱心人士梦想小屋疫情防控项目爱心捐款 | 5224.80 | 47671.99 | 关爱基金：梦想小屋疫情防控 | |
| 5月19日 | 139 | 收扬中市劳动就业管理中心线上发放稳岗返还 | 496.00 | 48167.99 | ||
| 5月23日 | 140 | 支梦想小屋装修勘察往返油费 | 1966.00 | 46201.99 | 关爱基金：梦想小屋勘查费 | |
| 5月23日 | 141 | 支参加上海公益节领奖往返车票 | 290.00 | 45911.99 | ||
| 5月23日 | 142 | 支青苗助学物资初高考激励福利 | 1314.20 | 44597.79 | 球鞋专项：青苗助学物资发放 | |
| 5月23日 | 143 | 支办公面巾纸地垫等 | 423.00 | 44174.79 | ||
| 5月23日 | 144 | 支关爱基金赵文慧大病补助 | 10000.00 | 34174.79 | 关爱基金：赵文慧系统性红斑狼疮等 | |
| 5月23日 | 145 | 收扬中市机关事务管理中心（机关）麦田节能环保活动 | 9800.00 | 43974.79 | 爱心捐款 | |
| 5月23日 | 146 | 支专职5月保险费 | 3162.00 | 40812.79 | 球鞋专项 | |
| 5月23日 | 147 | 支专职姚欣5月保险费 | 1581.00 | 39231.79 | ||
| 5月23日 | 148 | 支儿童服务站魏莹莹5月保险费 | 1581.00 | 37650.79 | 儿童服务站 | |
| 5月26日 | 149 | 收扬中市慈善总会疫情防控抗疫520微心愿项目 | 100000.00 | 137650.79 | 疫情防控：520微心愿 | |
| 5月27日 | 150 | 支疫情防控520微心愿项目买书 | 39553.55 | 98097.24 | 疫情防控：图书836套*47.31元 | |
| 5月27日 | 151 | 支戴安然镇江妇联领取物资 | 80.00 | 98017.24 | ||
| 5月30日 | 152 | 收江苏际宇国际物流有限公司爱心捐款 | 20000.00 | 118017.24 | 球鞋专项 | |
| 5月31日 | 153 | 收红光村爱心捐款 | 1125.00 | 119142.24 | 匡晓婷 | |
| 合计 | 2317547.75 | 2369377.02 | 119142.24 | |||
| 2022年 扬中市麦田慈善基金会 5月份 物资销售明细表 | ||||||||||||||||
期初库存 | 本期采购 | 本期销售 | 本期使用 | 期末库存 | 备注 | |||||||||||
| 品名 | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 (元) | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | |
| 彩虹伞 | 24 | 1080.00 | 24 | 1080.00 | ||||||||||||
| 麦客宝贝服装 | 13 | 303.29 | 13 | 303.29 | ||||||||||||
| 短袖麦服 | 145 | 3625.00 | 145 | 3625.00 | ||||||||||||
| 手提麻布袋 | 15 | 224.85 | 15 | 224.85 | ||||||||||||
| 暖手宝 | 61 | 2041.67 | 61 | 2041.67 | ||||||||||||
| 加热垫 | 12 | 696.00 | 12 | 696.00 | ||||||||||||
| 黑茶杯 | 1 | 86.00 | 1 | 86.00 | ||||||||||||
| 绿色保温杯套装 | 8 | 640.00 | 8 | 640.00 | ||||||||||||
| 红双金属保温杯 | 6 | 1044.00 | 6 | 1044.00 | ||||||||||||
| 养生壶 | 4 | 444.00 | 4 | 444.00 | ||||||||||||
| 麦田保温杯 | 5350 | 107000.00 | 110 | 5240 | 104800.00 | 520微心愿活动使用 | ||||||||||
| 合计 | 117184.81 | 0.00 | 114984.81 | |||||||||||||
2022年 6月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证 编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月结余 | 119142.24 | |||||
| 6月1日 | 1 | 收河南超继金象高尔夫俱乐部捐赠杨庄小学厨房改造 | 24370.00 | 143512.24 | 关爱基金：郑州麦田项目 | |
| 6月1日 | 2 | 支疫情防控520微心愿项目买书 | 4900.50 | 138611.74 | 疫情防控：520微心愿活动99套*49.50元 | |
| 6月1日 | 3 | 支宣传用创客贴会员年费 | 359.00 | 138252.74 | ||
| 6月1日 | 4 | 支镇江新区青苗助学14个中高考礼盒 | 1027.20 | 137225.54 | 球鞋专项：青苗助学14套*73.37元 | |
| 6月1日 | 5 | 支兴化麦田广州金致衫服饰有限公司服装款 | 3640.00 | 133585.54 | 支持兴化团队 | |
| 6月4日 | 6 | 支扬中麦田009王楷瑞青苗助学款 | 800.00 | 132785.54 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月4日 | 7 | 支扬中麦田150吴永锦青苗助学款 | 800.00 | 131985.54 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月4日 | 8 | 支新区麦田003郭文静青苗助学款 | 800.00 | 131185.54 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月4日 | 9 | 支新区麦田004梅涵青苗助学款 | 800.00 | 130385.54 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月4日 | 10 | 支新区麦田006梅嫄青苗助学款 | 800.00 | 129585.54 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月4日 | 11 | 支新区麦田011赵博然青苗助学款 | 800.00 | 128785.54 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月4日 | 12 | 支新区麦田012吴钰萌青苗助学款 | 800.00 | 127985.54 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月4日 | 13 | 支新区麦田013蒋雨杰青苗助学款 | 800.00 | 127185.54 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月4日 | 14 | 支新区麦田015陈博文青苗助学款 | 800.00 | 126385.54 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月4日 | 15 | 支新区麦田019孙阳青苗助学款 | 800.00 | 125585.54 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月4日 | 16 | 支新区麦田020冷艳阳青苗助学款 | 800.00 | 124785.54 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月4日 | 17 | 支新区麦田023朱甜甜青苗助学款 | 800.00 | 123985.54 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月4日 | 18 | 支新区麦田024高美婷青苗助学款 | 800.00 | 123185.54 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月4日 | 19 | 支新区麦田028徐奇青苗助学款 | 800.00 | 122385.54 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月4日 | 20 | 支新区麦田031龚汉翔青苗助学款 | 800.00 | 121585.54 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月4日 | 21 | 支新区麦田037孙瑜青苗助学款 | 800.00 | 120785.54 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月4日 | 22 | 支新区麦田038孙颂豪青苗助学款 | 800.00 | 119985.54 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月4日 | 23 | 支新区麦田039陆帅青苗助学款 | 800.00 | 119185.54 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月4日 | 24 | 支新区麦田042钱瑞凯青苗助学款 | 800.00 | 118385.54 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月4日 | 25 | 支新区麦田043王雅楠青苗助学款 | 800.00 | 117585.54 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月4日 | 26 | 支新区麦田044王绍维青苗助学款 | 800.00 | 116785.54 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月8日 | 27 | 收华泰证券转银行 | 1900000.00 | 2016785.54 | ||
| 6月8日 | 28 | 支定期存款恒丰银行 | 2000000.00 | 16785.54 | ||
| 6月9日 | 29 | 收江苏省妇女儿童福利基金会2021年执行经费青苗助学款 | 138000.00 | 154785.54 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月9日 | 30 | 收2021年麦苗前行计提管理费 | 12000.00 | 166785.54 | ||
| 6月9日 | 31 | 收江苏省妇女儿童福利基金会2021执行费关爱基金 | 10000.00 | 176785.54 | 关爱基金： | |
| 6月9日 | 32 | 收扬中市志愿服务联合会疫情防控520微心愿活动 | 100000.00 | 276785.54 | 关爱基金：520微心愿活动 | |
| 6月10日 | 33 | 支专职姚欣5月份工资 | 7130.50 | 269655.04 | ||
| 6月10日 | 34 | 支儿童服务站专职孙和香5月份工资 | 3830.50 | 265824.54 | 儿童服务站 | |
| 6月10日 | 35 | 支儿童服务站方静5月份工资 | 3000.00 | 262824.54 | 儿童服务站 | |
| 6月10日 | 36 | 支专职6月份公积金 | 1212.00 | 261612.54 | 镇江市住房公积金管理中心扬中分中心 | |
| 6月13日 | 38 | 支姚欣个人所得税 | 13.58 | 261598.96 | 姚欣 | |
| 6月15日 | 39 | 支兼职戴安然5月工资 | 3000.00 | 258598.96 | 戴安然 | |
| 6月17日 | 40 | 支新区麦田梅涵等4人青苗助学款 | 6000.00 | 252598.96 | 球鞋专项：青苗助学租房 | |
| 6月17日 | 41 | 支新区麦田048解郁洁青苗助学款 | 1500.00 | 251098.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 42 | 支新区麦田049袁润青苗助学款 | 1000.00 | 250098.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 43 | 支新区麦田050袁梦青苗助学款 | 500.00 | 249598.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 44 | 支新区麦田051王晓彤青苗助学款 | 1250.00 | 248348.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 45 | 支新区麦田052王子轩青苗助学款 | 500.00 | 247848.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 46 | 支新区麦田053解苏楠青苗助学款 | 1000.00 | 246848.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 47 | 支新区麦田054翟鑫宇青苗助学款 | 500.00 | 246348.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 48 | 支新区麦田055陆陈鑫青苗助学款 | 1500.00 | 244848.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 49 | 支新区麦田056陆陈瑜青苗助学款 | 1500.00 | 243348.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 50 | 支新区麦田057殷源成青苗助学款 | 500.00 | 242848.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 51 | 支新区麦田058许志强青苗助学款 | 500.00 | 242348.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 52 | 支新区麦田059许思彤青苗助学款 | 500.00 | 241848.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 53 | 支新区麦田060赵缘青苗助学款 | 1250.00 | 240598.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 54 | 支新区麦田061赵佳豪青苗助学款 | 500.00 | 240098.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 55 | 支新区麦田062周丞浩青苗助学款 | 500.00 | 239598.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 56 | 支新区麦田063韦琪青苗助学款 | 1000.00 | 238598.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 57 | 支新区麦田064徐安琪青苗助学款 | 1250.00 | 237348.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 58 | 支新区麦田065徐欣怡青苗助学款 | 500.00 | 236848.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 59 | 支新区麦田066蒋嶒瀚青苗助学款 | 1000.00 | 235848.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 60 | 支新区麦田067冷宏敏青苗助学款 | 1000.00 | 234848.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 61 | 支新区麦田068陈漫琦青苗助学款 | 1000.00 | 233848.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 62 | 支新区麦田069冯宪康青苗助学款 | 1000.00 | 232848.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 63 | 支新区麦田070魏宇婷青苗助学款 | 1000.00 | 231848.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 64 | 支新区麦田071洪天宇青苗助学款 | 1000.00 | 230848.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 65 | 支新区麦田072王伟洁青苗助学款 | 1000.00 | 229848.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 66 | 支新区麦田073张茂景青苗助学款 | 500.00 | 229348.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 67 | 支新区麦田074蒋玉莹青苗助学款 | 1250.00 | 228098.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 68 | 支新区麦田075蒋玉珍青苗助学款 | 1250.00 | 226848.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 69 | 支新区麦田076田子仁青苗助学款 | 1000.00 | 225848.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 70 | 支新区麦田077吴琼青苗助学款 | 500.00 | 225348.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 71 | 支新区麦田078徐浩轩青苗助学款 | 500.00 | 224848.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 72 | 支新区麦田079周静雯青苗助学款 | 1000.00 | 223848.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 73 | 支新区麦田080周雅丹青苗助学款 | 1000.00 | 222848.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 74 | 支新区麦田081周柳阳青苗助学款 | 500.00 | 222348.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 75 | 支新区麦田082周瑞锦青苗助学款 | 500.00 | 221848.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 76 | 支新区麦田083靳雅婷青苗助学款 | 1250.00 | 220598.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 77 | 支新区麦田084靳雅如青苗助学款 | 1250.00 | 219348.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 78 | 支新区麦田085靳娅青苗助学款 | 1000.00 | 218348.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 79 | 支新区麦田086靳雨心青苗助学款 | 500.00 | 217848.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 80 | 支新区麦田087靳昊青苗助学款 | 500.00 | 217348.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 81 | 支新区麦田088赵子欢青苗助学款 | 1000.00 | 216348.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 82 | 支新区麦田089赵子乐青苗助学款 | 1000.00 | 215348.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 83 | 支新区麦田090邱昊宇青苗助学款 | 1250.00 | 214098.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 84 | 支新区麦田091崔文昊青苗助学款 | 1000.00 | 213098.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 85 | 支新区麦田092崔静岚青苗助学款 | 1000.00 | 212098.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 86 | 支新区麦田093许欣桐青苗助学款 | 500.00 | 211598.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 87 | 支新区麦田094田圆圆青苗助学款 | 1500.00 | 210098.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 88 | 支新区麦田095虞可莹青苗助学款 | 1000.00 | 209098.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 89 | 支新区麦田096王奕凡青苗助学款 | 500.00 | 208598.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 90 | 支新区麦田097杨梦璐青苗助学款 | 500.00 | 208098.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 91 | 支新区麦田098严灿青苗助学款 | 1000.00 | 207098.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 92 | 支新区麦田099谢冉靓青苗助学款 | 1500.00 | 205598.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月17日 | 93 | 支新区麦田100孙慜越青苗助学款 | 1000.00 | 204598.96 | 球鞋专项：青苗助学 | |
| 6月21日 | 94 | 收利息收入 | 140.74 | 204739.70 | ||
| 6月23日 | 95 | 支专职6月保险费 | 3162.00 | 201577.70 | 球鞋专项 | |
| 6月23日 | 96 | 支姚欣、6月保险费 | 2715.60 | 198862.10 | ||
| 6月23日 | 97 | 支方静6月保险费 | 1581.00 | 197281.10 | ||
| 6月24日 | 98 | 支文件盒和快递费2次 | 125.66 | 197155.44 | 孙和香 | |
| 6月24日 | 99 | 支专职出差安徽餐费 | 66.00 | 197089.44 | 姚欣 | |
| 6月24日 | 100 | 支特教中心活动零食 | 180.00 | 196909.44 | ||
| 6月24日 | 101 | 支麦田办公室投屏电视机 | 1399.00 | 195510.44 | 孙斌 | |
| 6月24日 | 102 | 支疫情防控微心愿活动证书等和扫描笔 | 683.00 | 194827.44 | 疫情防控：520微心愿活动 | |
| 6月24日 | 103 | 支儿童服务站标配制作 | 68.84 | 194758.60 | 儿童服务站：标配制作 | |
| 6月28日 | 104 | 支广东省麦田教育基金会麦田守望记100套书 | 3501.00 | 191257.60 | 球鞋专项：麦田守望记100套*35.01元 | |
| 合计 | 2184510.74 | 2112395.38 | 191257.60 | |||
| 2022年 扬中市麦田慈善基金会 6月份 物资销售明细表 | ||||||||||||||||
期初库存 | 本期采购 | 本期销售 | 本期使用 | 期末库存 | 备注 | |||||||||||
| 品名 | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 (元) | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | |
| 彩虹伞 | 24 | 1080.00 | 24 | 1080.00 | ||||||||||||
| 麦客宝贝服装 | 13 | 303.29 | 13 | 303.29 | ||||||||||||
| 短袖麦服 | 145 | 3625.00 | 145 | 3625.00 | ||||||||||||
| 手提麻布袋 | 15 | 224.85 | 15 | 224.85 | ||||||||||||
| 暖手宝 | 61 | 2041.67 | 61 | 2041.67 | ||||||||||||
| 加热垫 | 12 | 696.00 | 12 | 696.00 | ||||||||||||
| 黑茶杯 | 1 | 86.00 | 1 | 86.00 | ||||||||||||
| 绿色保温杯套装 | 8 | 640.00 | 8 | 640.00 | ||||||||||||
| 红双金属保温杯 | 6 | 1044.00 | 6 | 1044.00 | ||||||||||||
| 养生壶 | 4 | 444.00 | 4 | 444.00 | ||||||||||||
| 麦田保温杯 | 5240 | 104800.00 | 81 | 5159 | 103180.00 | 活动使用 | ||||||||||
| 合计 | 114984.81 | 113364.81 | ||||||||||||||
2022年 7月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证 编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月结余 | 191257.60 | |||||
| 7月4日 | 1 | 支办公室用杀虫剂 | 45.80 | 191211.80 | ||
| 7月5日 | 2 | 支梦想小屋志愿者跟踪勘查油费补贴 | 1000.00 | 190211.80 | 关爱基金：梦想小屋 | |
| 7月8日 | 3 | 支赴丹阳、镇江等参观学习油费补贴 | 244.80 | 189967.00 | ||
| 7月8日 | 4 | 支姚欣参加镇江社会组织等级评估培训油费补贴 | 80.00 | 189887.00 | ||
| 7月8日 | 5 | 支鼠标垫办公用品 | 11.00 | 189876.00 | ||
| 7月8日 | 6 | 支专职姚欣6月份工资 | 6781.42 | 183094.58 | ||
| 7月8日 | 7 | 支儿童服务站专职孙和香6月份工资 | 3830.50 | 179264.08 | 儿童服务站 | |
| 7月8日 | 8 | 支儿童服务站专职方静6月份工资 | 2532.50 | 176731.58 | 儿童服务站 | |
| 7月8日 | 9 | 支专职姚欣7月公积金 | 404.00 | 176327.58 | ||
| 7月8日 | 10 | 支儿童服务站专职孙和香7月公积金 | 404.00 | 175923.58 | 儿童服务站 | |
| 7月8日 | 11 | 支球鞋专职武亭亭7月公积金 | 404.00 | 175519.58 | 球鞋专项 | |
| 7月14日 | 12 | 收劳动就业稳岗返还 | 331.00 | 175850.58 | ||
| 7月18日 | 13 | 微信支付认证9331 | 0.01 | 175850.59 | ||
| 7月18日 | 14 | 支邮寄新疆保温杯费 | 348.00 | 175502.59 | 球鞋专项：4箱保温杯 | |
| 7月18日 | 15 | 支专职去镇江五社联动座谈会油费补贴 | 80.00 | 175422.59 | ||
| 7月18日 | 16 | 支青苗助学组长U盘 | 348.00 | 175074.59 | 青苗助学：U盘10个*34.80元 | |
| 7月18日 | 17 | 支送清凉活动购买物资 | 1403.00 | 173671.59 | 本地项目：蚊香46套*15，风油精46瓶*5.5元，洗衣液92袋*5元 | |
| 7月18日 | 18 | 支长旺幼儿园儿童服务站补贴费用 | 1200.00 | 172471.59 | 儿童服务站 | |
| 7月18日 | 19 | 支长旺幼儿园儿童服务站补贴费用 | 1200.00 | 171271.59 | 儿童服务站 | |
| 7月18日 | 20 | 支长旺小学儿童服务站补贴费用 | 9600.00 | 161671.59 | 儿童服务站 | |
| 7月19日 | 21 | 收扬中市农业农村局岁月留声机爱心捐款 | 5000.00 | 166671.59 | 本地项目 | |
| 7月19日 | 22 | 支河南杨庄小学厨房洗澡间改造 | 24370.00 | 142301.59 | 支持其他团队 | |
| 7月20日 | 23 | 收文明交通我助力报名费 | 40.01 | 142341.60 | ||
| 7月22日 | 24 | 支民政救助管理站黄扣宝房租 | 10000.00 | 132341.60 | 姚小富房东黄扣宝租客 | |
| 7月25日 | 25 | 收扬中农村商业银行梦想小屋捐款 | 30000.00 | 162341.60 | 关爱基金：梦想小屋 | |
| 7月26日 | 26 | 支专职7月份保险费 | 5052.60 | 157289.00 | ||
| 7月29日 | 25 | 支麦苗成长营拉杆箱38个 | 3098.70 | 154190.30 | 青苗助学：麦苗成长营拉杆箱38个*81.54元 | |
| 7月31日 | 26 | 支麦苗成长营横幅 | 30.00 | 154160.30 | 青苗助学：成长营横幅1条*30元 | |
| 7月31日 | 27 | 支打印机耗材打印纸等 | 1364.00 | 152796.30 | 青苗助学：物资捐赠 | |
| 合计 | 35371.02 | 73832.32 | 152796.30 | |||
| 2022年 扬中市麦田慈善基金会 7月份 物资销售明细表 | ||||||||||||||||
期初库存 | 本期采购 | 本期销售 | 本期使用 | 期末库存 | 备注 | |||||||||||
| 品名 | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 (元) | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | |
| 彩虹伞 | 24 | 1080.00 | 24 | 1080.00 | ||||||||||||
| 麦客宝贝服装 | 13 | 303.29 | 13 | 303.29 | ||||||||||||
| 短袖麦服 | 145 | 3625.00 | 145 | 3625.00 | ||||||||||||
| 手提麻布袋 | 15 | 224.85 | 15 | 224.85 | ||||||||||||
| 暖手宝 | 61 | 2041.67 | 61 | 2041.67 | ||||||||||||
| 加热垫 | 12 | 696.00 | 12 | 696.00 | ||||||||||||
| 黑茶杯 | 1 | 86.00 | 1 | 86.00 | ||||||||||||
| 绿色保温杯套装 | 8 | 640.00 | 8 | 640.00 | ||||||||||||
| 红双金属保温杯 | 6 | 1044.00 | 6 | 1044.00 | ||||||||||||
| 养生壶 | 4 | 444.00 | 4 | 444.00 | ||||||||||||
| 麦田保温杯 | 5159 | 103180.00 | 200 | 4959 | 99180.00 | 寄新疆学校 | ||||||||||
| 合计 | 113364.81 | 109364.81 | ||||||||||||||
2022年 8月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证 编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月结余 | 152796.30 | |||||
| 8月1日 | 1 | 支欧艺灯具店梦想小屋灯具及辅材安装 | 810.00 | 151986.30 | 梦想小屋：灯具 | |
| 8月1日 | 2 | 支新区走访油费补贴及餐费 | 812.40 | 151173.90 | 青苗助学：餐费28人/15元1人，油费490.5公里/0.8元392.4 | |
| 8月1日 | 3 | 支新坝中心小学小麦苗合唱团培训费施懿宸 | 1275.00 | 149898.90 | 关爱基金：麦苗成长社课时费8.5*150元 | |
| 8月1日 | 4 | 支新坝中心小学小麦苗合唱团培训费陆亚青 | 1000.00 | 148898.90 | 关爱基金：麦苗成长社课时费2*500元 | |
| 8月1日 | 5 | 支新坝中心小学小麦苗合唱团培训费叶菊花 | 1275.00 | 147623.90 | 关爱基金：麦苗成长社课时费8.5*150元 | |
| 8月1日 | 6 | 支青苗助学学生韩於洋钢笔 | 720.00 | 146903.90 | 青苗助学：韩於洋钢笔 | |
| 8月3日 | 7 | 支青苗助学追光成长营洗漱用品 | 560.54 | 146343.36 | 青苗助学：洗漱套装30套*14.18元，横幅1条75元，KT板60元 | |
| 8月3日 | 8 | 支儿童服务站项目旗帜 | 134.00 | 146209.36 | 儿童服务站 | |
| 8月3日 | 9 | 支青苗助学追光成长营志愿者餐费 | 200.00 | 146009.36 | 青苗助学：志愿者餐费8份*25元 | |
| 8月3日 | 10 | 支镇江扬中星轶影院管理有限公司学追光成长营电影票 | 1610.00 | 144399.36 | 青苗助学：电影票46人*35元 | |
| 8月5日 | 11 | 支江苏省妇女儿童福利基金会助学款关爱基金21年工作经费 | 77431.52 | 221830.88 | 梦想小屋 | |
| 8月5日 | 12 | 收关爱基金会计提管理费 | 6733.18 | 228564.06 | ||
| 8月8日 | 13 | 支专职姚欣7月份工资 | 6781.42 | 221782.64 | ||
| 8月8日 | 14 | 支儿童服务站专职孙和香7月份工资 | 3830.50 | 217952.14 | 儿童服务站 | |
| 8月8日 | 15 | 支儿童服务站专职方静7月份工资 | 2532.50 | 215419.64 | 儿童服务站 | |
| 8月8日 | 16 | 支项目专职潘莹7月份工资 | 2858.00 | 212561.64 | ||
| 8月9日 | 17 | 支扬中市爱家布艺店梦想小屋窗帘 | 5400.00 | 207161.64 | 梦想小屋：窗帘 | |
| 8月9日 | 18 | 支镇江笨鸟环保科技有限公司梦想小屋环保检测费 | 3450.00 | 203711.64 | 梦想小屋：环保检测费 | |
| 8月9日 | 19 | 支扬中市恒发装饰材料经营部梦想小屋木门 | 9641.00 | 194070.64 | 梦想小屋：木门 | |
| 8月9日 | 20 | 支青苗助学追光成长营活动餐费 | 12320.00 | 181750.64 | 青苗助学：夏令营餐费 | |
| 8月9日 | 21 | 支青苗助学追光成长营相框保险 | 200.00 | 181550.64 | 青苗助学：夏令营 | |
| 8月9日 | 22 | 支古丈麦穗班追光成长营保险 | 124.00 | 181426.64 | 青苗助学：古丈夏令营保险费62人*2元 | |
| 8月9日 | 23 | 收丰小志愿者团队爱心捐款 | 500.00 | 181926.64 | ||
| 8月10日 | 24 | 支青苗助学追光成长营恐龙园门票 | 3656.00 | 178270.64 | 青苗助学： | |
| 8月10日 | 25 | 支镇江泉美全屋定制家居有限公司梦想小屋定制家具 | 49000.00 | 129270.64 | 梦想小屋：全屋定制 | |
| 8月10日 | 26 | 支扬中市开发区惠阳装饰材料经营部梦想小屋装饰材料 | 20000.00 | 109270.64 | 梦想小屋：石膏板辅材等 | |
| 8月10日 | 27 | 支镇江市浩瀚户外用品追光成长营活动服装 | 5937.50 | 103333.14 | 青苗助学：追光成长营活动服装 | |
| 8月11日 | 28 | 支姚欣代扣个人所得税232.28 | 232.28 | 103100.86 | ||
| 8月13日 | 29 | 支扬中市三茅镇金丽数码影楼追光成长营活动摄影个人照片 | 240.00 | 102860.86 | 青苗助学：追光成长营摄影24人*10元 | |
| 8月13日 | 30 | 支邮寄古丈夏令营服装 | 68.00 | 102792.86 | 青苗助学：追光成长营邮寄费 | |
| 8月13日 | 31 | 支青苗助学油坊组走访交通油费补贴 | 940.00 | 101852.86 | 青苗助学：走访交通补贴 | |
| 8月13日 | 32 | 支专职姚欣8月公积金 | 404.00 | 101448.86 | ||
| 8月13日 | 33 | 支球鞋武亭亭8月份公积金 | 404.00 | 101044.86 | 球鞋专项 | |
| 8月13日 | 34 | 支儿童服务站专职孙和香8月份公积金 | 404.00 | 100640.86 | 儿童服务站 | |
| 8月15日 | 35 | 收镇江元普电子科技有限公司2020级麦禾班 | 5118.75 | 105759.61 | 镇江麦田 | |
| 8月16日 | 36 | 支青苗助学讯德奖学金22人 | 23000.00 | 82759.61 | 青苗助学：扬中合计22人 | |
| 8月16日 | 37 | 支青苗助学追光成长营活动办公用品 | 338.00 | 82421.61 | 青苗助学 | |
| 8月16日 | 38 | 支扬中市嘉铭五金经营部梦想小屋灯具 | 4005.00 | 78416.61 | 梦想小屋：灯具 | |
| 8月17日 | 39 | 收文明交通我助力8月报名费 | 24.00 | 78440.61 | ||
| 8月19日 | 40 | 收扬中市凯惠电气有限公司爱心捐款 | 400.00 | 78840.61 | ||
| 8月19日 | 41 | 支新区青苗助学奖学金 | 21600.00 | 57240.61 | 青苗助学：新区合计20人 | |
| 8月19日 | 42 | 支青苗助学讯德奖学金活动花束 | 600.00 | 56640.61 | 青苗助学：花束3*200元 | |
| 8月22日 | 43 | 收镇江市地震台党支部资助2020级麦禾班 | 1023.75 | 57664.36 | 镇江麦田 | |
| 8月22日 | 44 | 收江苏省妇女儿童福利基金会每周三去哪儿项目拨款第一期 | 172874.92 | 230539.28 | 球鞋专项 | |
| 8月22日 | 45 | 收每周三去哪儿计提管理费 | 19208.32 | 249747.60 | 计提管理费 | |
| 8月23日 | 46 | 收镇江市人民防空工程管理处2020级麦禾班 | 1023.75 | 250771.35 | 镇江麦田 | |
| 8月23日 | 47 | 支宣传兼职张衡试用期工资 | 1500.00 | 249271.35 | 项目费用 | |
| 8月24日 | 48 | 支专职8月份基本养老保险 | 4376.60 | 244894.75 | ||
| 8月24日 | 49 | 支专职8月份基本医疗保险 | 501.25 | 244393.50 | ||
| 8月25日 | 50 | 支参加镇江社工站培训交通费 | 132.00 | 244261.50 | ||
| 8月25日 | 51 | 支参加镇江社工站培训交通费 | 160.00 | 244101.50 | ||
| 8月25日 | 52 | 支岁月留声机活动横幅 | 40.00 | 244061.50 | ||
| 8月25日 | 53 | 支讯德奖学金活动志愿者布置现场餐费 | 286.60 | 243774.90 | 青苗助学：讯德奖学金 | |
| 8月25日 | 54 | 支讯德奖学金发放红包 | 58.81 | 243716.09 | 青苗助学：讯德奖学金红包50只*1.1762元 | |
| 8月29日 | 55 | 支古丈麦穗班成长营包车、广告、场地等费用 | 11471.00 | 232245.09 | 青苗助学：古丈成长营 | |
| 8月29日 | 56 | 收江苏新锐塑料科技股份有限公司青苗助学蔡露资助款 | 3000.00 | 235245.09 | 青苗助学 | |
| 8月30日 | 57 | 收镇江市民防指挥信息保障中心2020级麦禾班资助款 | 1023.75 | 236268.84 | 镇江麦田 | |
| 8月31日 | 58 | 收江苏省妇女儿童福利基金会520微心愿项目第拨款 | 22150.67 | 258419.51 | 关爱基金会 | |
| 8月31日 | 59 | 收520微心愿项目计提管理费 | 1926.15 | 260345.66 | 计提管理费 | |
| 合计 | 312438.76 | 204889.40 | 260345.66 | |||
2022年 9月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证 编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月结余 | 260345.66 | |||||
| 9月2日 | 1 | 收信赖科技（上海）有限公司曹鑫宇资助款 | 2500.00 | 262845.66 | 青苗助学：资助款 | |
| 9月2日 | 2 | 支定制办公室柜子 | 4200.00 | 258645.66 | ||
| 9月2日 | 3 | 支镇江泉美全屋定制家居梦想小屋 | 56000.00 | 202645.66 | 梦想小屋 | |
| 9月2日 | 4 | 支扬中市春之元装饰材料梦想小屋门地砖等 | 48700.00 | 153945.66 | 梦想小屋 | |
| 9月2日 | 5 | 支扬中市三茅街道上评装饰梦想小屋维修费 | 32000.00 | 121945.66 | 梦想小屋 | |
| 9月3日 | 6 | 支绍兴市上虞区崧厦嘉达伞厂暴走活动礼品伞200把 | 4800.00 | 117145.66 | 暴走活动：伞200把*24元 | |
| 9月5日 | 7 | 支温州阿甘制袋暴走活动帆布手提袋 | 2500.00 | 114645.66 | 暴走活动：手提袋500个*5元 | |
| 9月5日 | 8 | 支青苗助学讯德奖学金相框 | 774.00 | 113871.66 | 青苗助学：相框43个*18元 | |
| 9月5日 | 9 | 支青苗助学学习资料 | 520.00 | 113351.66 | 青苗助学：学习资料 | |
| 9月5日 | 10 | 支岁月留声机礼品物资 | 1330.00 | 112021.66 | 本地项目 | |
| 9月5日 | 11 | 收油坊镇振华村江苏颖尚阀业科技梦想小屋捐款 | 1800.00 | 113821.66 | 梦想小屋：油坊 | |
| 9月5日 | 12 | 收梦想小屋计提管理费 | 200.00 | 114021.66 | ||
| 9月7日 | 13 | 收镇江市口腔医院资助10名麦禾班学子 | 12833.30 | 126854.96 | 镇江麦田 | |
| 9月7日 | 14 | 收武汉恒星在线教育发展有限公司资助5名青苗学子 | 12500.00 | 139354.96 | 青苗助学：助学款 | |
| 9月8日 | 15 | 支专职姚欣8月份工资 | 6562.72 | 132792.24 | 姚欣 | |
| 9月8日 | 17 | 支儿童服务站专职孙和香8月份工资 | 3830.50 | 128961.74 | 儿童服务站 | |
| 9月8日 | 16 | 支青苗助学专职潘莹8月份工资 | 1661.00 | 127300.74 | 青苗助学 | |
| 9月8日 | 18 | 支青苗助学专职潘莹7-8月公积金 | 808.00 | 126492.74 | 青苗助学 | |
| 9月8日 | 19 | 支专职9月份公积金 | 912.00 | 125580.74 | ||
| 9月8日 | 21 | 支专职武亭亭9月份公积金 | 456.00 | 125124.74 | 球鞋专项 | |
| 9月8日 | 22 | 支项目专职潘莹9月份公积金 | 456.00 | 124668.74 | 青苗助学 | |
| 9月8日 | 23 | 支传播专业技术编辑器会员年费 | 168.00 | 124500.74 | 暴走活动：会员年费 | |
| 9月8日 | 24 | 支萍乡项目组广告费用 | 938.51 | 123562.23 | ||
| 9月8日 | 25 | 支专职中秋福利 | 1300.00 | 122262.23 | 姚欣、孙和香、陈月 | |
| 9月8日 | 26 | 支项目专职潘莹中秋福利 | 500.00 | 121762.23 | 青苗助学 | |
| 9月8日 | 27 | 支专职姚欣加班餐费 | 169.47 | 121592.76 | ||
| 9月9日 | 28 | 收扬中市城市建设投资发展集团有限公司理财到期赎回 | 1400000.00 | 1521592.76 | 理财20210910至20220910 | |
| 9月9日 | 29 | 收理财到期利息 | 91000.00 | 1612592.76 | 到期利息6.5% | |
| 9月13日 | 30 | 支邮寄物资书包到青海玉树 | 3377.00 | 1609215.76 | 球鞋专项 | |
| 9月13日 | 31 | 支新区杨远玉青苗助学走访油费补贴 | 460.00 | 1608755.76 | ||
| 9月13日 | 32 | 支扬中市春之元装饰材料经营部梦想小屋房屋维修 | 39100.00 | 1569655.76 | 扬中市春之元装饰材料经营部 | |
| 9月14日 | 33 | 收江苏金智数软科技有限公司154、134、 | 3000.00 | 1572655.76 | 青苗助学：新区助学款 | |
| 9月15日 | 34 | 支儿童服务站兼职8月工资 | 3500.00 | 1569155.76 | 儿童服务站 | |
| 9月15日 | 35 | 支梦想小屋项目志愿者杜成国交通补贴 | 2000.00 | 1567155.76 | 梦想小屋 | |
| 9月15日 | 36 | 支一双球鞋的暴走活动广告费 | 2000.00 | 1565155.76 | 暴走活动：广告费 | |
| 9月15日 | 37 | 支姚欣个人所得税53.85 | 53.85 | 1565101.91 | ||
| 9月15日 | 38 | 支浙江天晨无纺布科技定制无纺布袋 | 3000.00 | 1562101.91 | 暴走活动：无纺布袋5000个*0.6元 | |
| 9月20日 | 39 | 收江苏讯德律师事务所青苗助学奖学金爱心捐款 | 5802.00 | 1567903.91 | 青苗助学：讯德奖学金 | |
| 9月20日 | 40 | 收河南超继金象高尔夫俱乐部捐赠杨庄小学厨房改造账 | 15000.00 | 1582903.91 | 郑州项目组 | |
| 9月21日 | 41 | 收交行利息入账 | 258.60 | 1583162.51 | 活期存款利息 | |
| 9月21日 | 42 | 收欣安新材料一球鞋的暴走活动报名费 | 900.00 | 1584062.51 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月21日 | 43 | 收一双球鞋的暴走活动计提管理费 | 100.00 | 1584162.51 | 计提管理费 | |
| 9月21日 | 44 | 支岁月留声机志愿者交通补贴 | 674.34 | 1583488.17 | ||
| 9月21日 | 45 | 支扬中市顺顺的文化创意设计暴走活动抱枕 | 13800.00 | 1569688.17 | 暴走活动：抱枕1000个*13.80元 | |
| 9月21日 | 46 | 支郑州麦田杨家庄学校厨房洗澡间改造 | 15000.00 | 1554688.17 | 郭占国 | |
| 9月21日 | 47 | 支镇江市浩瀚户外用品有限公司设计保温杯 | 88830.00 | 1465858.17 | 球鞋专项：保温杯1410个*63元 | |
| 9月21日 | 48 | 支暴走活动杯子 | 25074.00 | 1440784.17 | 暴走活动398*63元 | |
| 9月21日 | 48 | 收上海浦东新区恩派公益基金会公益透明项目 | 10000.00 | 1450784.17 | ||
| 9月22日 | 49 | 支浦江引领水晶工艺暴走活动定制奖杯 | 760.00 | 1450024.17 | 暴走活动：奖杯8个*95元 | |
| 9月22日 | 52 | 支购买暴走小国旗 | 270.00 | 1449754.17 | ||
| 9月22日 | 53 | 收复旦科技园资助青苗助学6名学子 | 7000.00 | 1456754.17 | 青苗助学：资助款 | |
| 9月23日 | 54 | 支南宫市嘉豪毛毡有限公司定制毛毡包 | 2400.00 | 1454354.17 | 暴走活动：毛毡包300个*8元 | |
| 9月25日 | 55 | 收城西医院一双球鞋的暴走活动报名费 | 180.00 | 1454534.17 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月25日 | 56 | 收一双球鞋的暴走活动计提管理费 | 20.00 | 1454554.17 | 计提管理费 | |
| 9月27日 | 57 | 收扬中市税务局工会委员会一双球鞋的暴走活动报名费 | 2700.00 | 1457254.17 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月27日 | 58 | 收一双球鞋的暴走活动计提管理费 | 300.00 | 1457554.17 | 计提管理费 | |
| 9月27日 | 61 | 镇江市口腔医院个人捐赠麦禾班 | 6416.65 | 1463970.82 | 镇江麦田 | |
| 9月27日 | 62 | 收扬中精诚口腔门诊部爱心捐款 | 8000.00 | 1471970.82 | 精诚口腔爱心捐款 | |
| 9月27日 | 65 | 支暴走活动专职加班晚餐 | 18.48 | 1471952.34 | 暴走活动 | |
| 9月27日 | 66 | 支暴走活动横幅一条 | 40.00 | 1471912.34 | 暴走活动 | |
| 9月27日 | 67 | 支暴走活动空调外机罩 | 215.00 | 1471697.34 | 暴走活动 | |
| 9月27日 | 68 | 支专职吴依凡参加镇江社工站培训交通费 | 80.00 | 1471617.34 | 吴依凡 | |
| 9月27日 | 69 | 支扬中市顺顺的文化创意暴走活动抱枕、笔袋 | 24300.00 | 1447317.34 | 暴走活动：抱枕1500*13.80元，笔袋500个*7.2元 | |
| 9月27日 | 70 | 支小麦苗合唱团购买乐谱 | 500.00 | 1446817.34 | 麦苗成长社：小麦苗合唱团乐谱 | |
| 9月27日 | 71 | 支暴走活动暴走证 | 240.00 | 1446577.34 | 暴走活动：暴走证100个*2.4元 | |
| 9月27日 | 72 | 支专职孙和香、姚欣9月份保险费 | 3199.35 | 1443377.99 | ||
| 9月27日 | 73 | 支项目专职潘莹9月份保险 | 3319.25 | 1440058.74 | 青苗助学 | |
| 9月27日 | 74 | 支球鞋专项10月份保险 | 1177.25 | 1438881.49 | 球鞋专项 | |
| 9月28日 | 75 | 收扬中市自然资源和规划局一双球鞋的暴走活动报名费 | 2700.00 | 1441581.49 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月28日 | 76 | 收一双球鞋的暴走活动计提管理费 | 300.00 | 1441881.49 | 计提管理费 | |
| 9月28日 | 77 | 收扬中市通达商业有限公司一双球鞋的暴走活动报名费 | 1800.00 | 1443681.49 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月28日 | 78 | 收一双球鞋的暴走活动计提管理费 | 200.00 | 1443881.49 | 计提管理费 | |
| 9月28日 | 79 | 收扬中市水利局工会委员会一双球鞋的暴走活动报名费 | 1800.00 | 1445681.49 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月28日 | 80 | 收一双球鞋的暴走活动计提管理费 | 200.00 | 1445881.49 | 计提管理费 | |
| 9月28日 | 51 | 收扬中市新坝镇公信社区居民委员会梦想小屋捐款 | 1350.00 | 1447231.49 | 梦想小屋 | |
| 9月28日 | 52 | 收梦想小屋计提管理费 | 150.00 | 1447381.49 | ||
| 9月28日 | 59 | 收扬中市兴隆街道恒跃村村民委员会梦想小屋捐款 | 2584.80 | 1449966.29 | 梦想小屋：经开区 | |
| 9月28日 | 60 | 收梦想小屋计提管理费 | 287.20 | 1450253.49 | ||
| 9月28日 | 63 | 收扬中市慈善总会开发区分会梦想小屋捐款 | 4500.00 | 1454753.49 | 梦想小屋 | |
| 9月28日 | 64 | 收梦想小屋计提管理费 | 500.00 | 1455253.49 | ||
| 9月28日 | 81 | 收扬中市八桥镇八桥村村民委员会梦想小屋捐款 | 1800.00 | 1457053.49 | 梦想小屋：八桥 | |
| 9月28日 | 82 | 收梦想小屋计提管理费 | 200.00 | 1457253.49 | ||
| 9月29日 | 83 | 支交通银行转华泰证券理财 | 1630000.00 | -172746.51 | ||
| 9月29日 | 84 | 支吴琦镇江品牌规划培训交通费 | 80.00 | -172826.51 | ||
| 9月29日 | 85 | 支姚欣赴江苏华建洽谈公益合作交通费 | 112.00 | -172938.51 | 青苗助学 | |
| 9月29日 | 86 | 收扬中市慈善总会一双球鞋的暴走活动威腾赞助费 | 135000.00 | -37938.51 | 暴走活动：赞助费 | |
| 9月29日 | 87 | 收一双球鞋的暴走活动计提管理费 | 15000.00 | -22938.51 | 计提管理费 | |
| 9月29日 | 88 | 收扬中市慈善总会复旦科技园青苗助学爱心捐款 | 27000.00 | 4061.49 | 青苗助学：物资 | |
| 9月29日 | 89 | 收青苗助学计提管理费 | 3000.00 | 7061.49 | 计提管理费 | |
| 9月29日 | 90 | 收扬中市交通运输局工会一双球鞋的暴走活动报名费 | 1800.00 | 8861.49 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月29日 | 91 | 收一双球鞋的暴走活动计提管理费 | 200.00 | 9061.49 | 计提管理费 | |
| 9月29日 | 92 | 收扬中市财政局工会一双球鞋的暴走活动报名费 | 1800.00 | 10861.49 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月29日 | 93 | 收一双球鞋的暴走活动计提管理费 | 200.00 | 11061.49 | 计提管理费 | |
| 9月29日 | 94 | 收扬中市经济发展局机关一双球鞋的暴走活动报名费 | 1260.00 | 12321.49 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月29日 | 95 | 收一双球鞋的暴走活动计提管理费 | 140.00 | 12461.49 | 计提管理费 | |
| 9月29日 | 96 | 收扬中市地方金融监督管理局机关一双球鞋的暴走报名费 | 720.00 | 13181.49 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月29日 | 97 | 收一双球鞋的暴走活动计提管理费 | 80.00 | 13261.49 | 计提管理费 | |
| 9月30日 | 98 | 收扬中市司法局机关一双球鞋的暴走活动报名费 | 900.00 | 14161.49 | 扬中市财政局 | |
| 9月30日 | 99 | 收一双球鞋的暴走活动计提管理费 | 100.00 | 14261.49 | ||
| 9月30日 | 100 | 支专职陈月9月试用期工资 | 3200.00 | 11061.49 | ||
| 9月30日 | 101 | 支专职陈月保险费 | 1113.50 | 9947.99 | 陈月 | |
| 9月30日 | 102 | 收张柏森资助YZMT200,YZMT209资助2名青苗学子 | 2000.00 | 11947.99 | 扬中市东南信息科技有限公司 | |
| 9月30日 | 103 | 收江苏中环电气集团有限公司捐赠复兴少年宫 | 10000.00 | 21947.99 | 复兴少年宫 | |
| 9月30日 | 104 | 支同城手续费 | 37.50 | 21910.49 | ||
| 9月30日 | 105 | 收一双球鞋的暴走活动报名费 | 171090.18 | 193000.67 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月30日 | 106 | 收一双球鞋的暴走活动报名费计提管理费 | 19010.02 | 212010.69 | 计提管理费 | |
| 9月30日 | 107 | 收文明交通我助力报名费 | 16.00 | 212026.69 | ||
| 合计 | 1988198.75 | 2036517.72 | 212026.69 | |||
| 2022年 扬中市麦田慈善基金会 9月份 物资销售明细表 | ||||||||||||||||
期初库存 | 本期采购 | 本期销售 | 本期使用 | 期末库存 | 备注 | |||||||||||
| 品名 | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 (元) | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | |
| 彩虹伞 | 24 | 1080.00 | 24 | 1080.00 | ||||||||||||
| 麦客宝贝服装 | 13 | 303.29 | 2 | 11 | 256.63 | 暴走活动使用 | ||||||||||
| 短袖麦服 | 145 | 3625.00 | 145 | 3625.00 | ||||||||||||
| 手提麻布袋 | 15 | 224.85 | 15 | 224.85 | ||||||||||||
| 暖手宝 | 61 | 2041.67 | 61 | 2041.67 | ||||||||||||
| 加热垫 | 12 | 696.00 | 12 | 696.00 | ||||||||||||
| 黑茶杯 | 1 | 86.00 | 1 | 86.00 | ||||||||||||
| 绿色保温杯套装 | 8 | 640.00 | 8 | 640.00 | ||||||||||||
| 红双金属保温杯 | 6 | 1044.00 | 6 | 1044.00 | ||||||||||||
| 养生壶 | 4 | 444.00 | 4 | 444.00 | ||||||||||||
| 麦田保温杯 | 4959 | 103180.00 | 2000 | 2959 | 59180.00 | |||||||||||
| 合计 | 113364.81 | 69318.15 | ||||||||||||||
2022年 10月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证 编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月结余 | 212026.69 | |||||
| 10月1日 | 1 | 支交通银行网银证书服务年费江苏银行网银费用 | 201.60 | 211825.09 | 交行网银费用85，江苏银行网银费用116.6元 | |
| 10月8日 | 2 | 收一双球鞋的暴走活动报名费 | 18810.00 | 230635.09 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月8日 | 3 | 收一双球鞋的暴走活动计提管理费 | 2090.00 | 232725.09 | 计提管理费 | |
| 10月8日 | 4 | 收文明交通我助力报名费、我为麦田播粒种 | 336.00 | 233061.09 | 文明交通我助力280元，我为麦田播粒种56元 | |
| 10月8日 | 5 | 支定制一双球鞋的暴走活动服装 | 37500.00 | 195561.09 | 暴走活动：短袖体恤2500件*15元 | |
| 10月8日 | 6 | 支麦田定制麦田马甲 | 8700.00 | 186861.09 | 麦田马甲300件*29元 | |
| 10月8日 | 7 | 支定制一双球鞋的暴走活动雨伞 | 5000.00 | 181861.09 | 暴走活动：雨伞200把*25元 | |
| 10月8日 | 8 | 收扬中市市场建设管理有限公司一双球鞋的暴走活动报名费 | 900.00 | 182761.09 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月8日 | 9 | 收一双球鞋的暴走活动计提管理费 | 100.00 | 182861.09 | 计提管理费 | |
| 10月10日 | 10 | 收扬中市公安局（机关）局一双球鞋的暴走活动报名费 | 1800.00 | 184661.09 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月10日 | 11 | 收一双球鞋的暴走活动计提管理费 | 200.00 | 184861.09 | 计提管理费 | |
| 10月10日 | 12 | 收经开区双跃村一双球鞋的暴走活动报名费 | 450.00 | 185311.09 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月10日 | 13 | 收一双球鞋的暴走活动计提管理费 | 50.00 | 185361.09 | 计提管理费 | |
| 10月10日 | 14 | 收经开区恒跃村一双球鞋的暴走活动报名费 | 450.00 | 185811.09 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月10日 | 15 | 收一双球鞋的暴走活动计提管理费 | 50.00 | 185861.09 | 计提管理费 | |
| 10月10日 | 16 | 收经开区兴城村一双球鞋的暴走活动报名费 | 450.00 | 186311.09 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月10日 | 17 | 收一双球鞋的暴走活动计提管理费 | 50.00 | 186361.09 | 计提管理费 | |
| 10月11日 | 18 | 收一双球鞋的暴走活动报名费对公微信 | 16650.00 | 203011.09 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月11日 | 19 | 收一双球鞋的暴走活动计提管理费 | 1850.00 | 204861.09 | 计提管理费 | |
| 10月11日 | 20 | 支项目专职潘莹9月份工资 | 3504.50 | 201356.59 | 青苗助学 | |
| 10月11日 | 21 | 支儿童服务站专职孙和香9月份工资 | 3804.50 | 197552.09 | 儿童服务站：壹基金 | |
| 10月11日 | 22 | 支项目专职潘莹10月份公积金 | 456.00 | 197096.09 | 项目专员 | |
| 10月11日 | 23 | 支儿童服务站专职孙和香10月份公积金 | 456.00 | 196640.09 | 儿童服务站：壹基金 | |
| 10月11日 | 24 | 支专职姚欣10月份公积金 | 456.00 | 196184.09 | ||
| 10月13日 | 25 | 收红光团支部梦想小屋捐款 | 1065.60 | 197249.69 | 梦想小屋 | |
| 10月13日 | 26 | 收梦想小屋计提管理费 | 118.40 | 197368.09 | 计提管理费 | |
| 10月13日 | 27 | 收扬中市慈善总会开发区分会一双球鞋的暴走活动报名费 | 1350.00 | 198718.09 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月13日 | 28 | 收一双球鞋的暴走活动计提管理费 | 150.00 | 198868.09 | 计提管理费 | |
| 10月14日 | 29 | 支专职姚欣9月份工资 | 6715.15 | 192152.94 | 姚欣 | |
| 10月14日 | 30 | 支儿童服务站兼职9月工资 | 3500.00 | 188652.94 | 儿童服务站：壹基金 | |
| 10月17日 | 31 | 支武亭亭工资福利 | 1300.00 | 187352.94 | 武亭亭 | |
| 10月17日 | 32 | 支疫情防控520微心愿包装礼盒 | 16500.00 | 170852.94 | 关爱基金：微心愿包装礼盒1000个*16.5元 | |
| 10月17日 | 33 | 支长旺小学儿童服务站项目培训课时费用 | 9600.00 | 161252.94 | 儿童服务站：长小培训课时费 | |
| 10月17日 | 34 | 支扬中市顺顺的文化创意设计有限公司暴走广告设计 | 270.00 | 160982.94 | 暴走活动：广告设计 | |
| 10月17日 | 35 | 支扬中新时代暴走活动户外宣传广告文化墙等 | 2280.00 | 158702.94 | 暴走活动：户外广告 | |
| 10月17日 | 36 | 支暴走活动发货物资期间志愿者餐费 | 643.38 | 158059.56 | 暴走活动：志愿者餐费 | |
| 10月17日 | 37 | 支一点利标牌制作 | 378.00 | 157681.56 | 一点利 | |
| 10月18日 | 38 | 收经开区新星村社区一双球鞋的暴走活动报名费 | 540.00 | 158221.56 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月18日 | 39 | 收一双球鞋的暴走活动计提管理费 | 60.00 | 158281.56 | 计提管理费 | |
| 10月18日 | 40 | 收经开区三跃社区一双球鞋的暴走活动报名费 | 450.00 | 158731.56 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月18日 | 41 | 收一双球鞋的暴走活动计提管理费 | 50.00 | 158781.56 | 计提管理费 | |
| 10月19日 | 42 | 收经开区兴隆社区一双球鞋的暴走活动报名费 | 450.00 | 159231.56 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月19日 | 43 | 收一双球鞋的暴走活动计提管理费 | 50.00 | 159281.56 | 计提管理费 | |
| 10月19日 | 44 | 收经开区德云社区一双球鞋的暴走活动报名费 | 450.00 | 159731.56 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月19日 | 45 | 收一双球鞋的暴走活动计提管理费 | 50.00 | 159781.56 | 计提管理费 | |
| 10月19日 | 46 | 收扬中市慈善总会油坊分会一双球鞋的暴走活动 | 900.00 | 160681.56 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月19日 | 47 | 收一双球鞋的暴走活动计提管理费 | 100.00 | 160781.56 | 计提管理费 | |
| 10月19日 | 48 | 收扬中市慈善总会三茅分会梦想小屋捐款 | 18000.00 | 178781.56 | 梦想小屋 | |
| 10月19日 | 49 | 收梦想小屋计提管理费 | 2000.00 | 180781.56 | 计提管理费 | |
| 10月19日 | 50 | 收慈善总会三茅分会汇错赞助费 | 1900.00 | 182681.56 | 重复汇款 | |
| 10月20日 | 51 | 支购买复印件粉盒等 | 285.00 | 182396.56 | ||
| 10月20日 | 52 | 支扬中市电影广告装璜有限公司暴走活动广告 | 1960.00 | 180436.56 | 暴走活动：户外广告 | |
| 10月24日 | 53 | 支专职10月份保险费 | 4296.60 | 176139.96 | ||
| 10月24日 | 55 | 支项目专职潘莹10月份保险费 | 2701.25 | 173438.71 | 青苗助学： | |
| 10月24日 | 56 | 收安徽省广善公益服务中心2021-2022年壹基金儿童服务站项目款 | 33200.00 | 206638.71 | 儿童服务站：壹基金 | |
| 10月25日 | 57 | 收理财赎回转银行 | 1500000.00 | 1706638.71 | ||
| 10月25日 | 60 | 支转江苏银行定期存款 | 1500000.00 | 206638.71 | 扬中市麦田慈善基金会 | |
| 10月25日 | 58 | 支购买公益图书 | 16.00 | 206622.71 | ||
| 10月25日 | 59 | 支扬中市三茅街道如海管道经营部梦想小屋线缆 | 3432.00 | 203190.71 | 梦想小屋：线缆一批 | |
| 10月26日 | 61 | 收扬中市开放大学 梦想小屋捐款 | 1350.00 | 204540.71 | 梦想小屋： | |
| 10月26日 | 62 | 收梦想小屋计提管理费 | 150.00 | 204690.71 | 计提管理费 | |
| 10月27日 | 65 | 支潘莹镇江民政局送申报材料车费（镇江麦田） | 80.00 | 204610.71 | 镇江麦田 | |
| 10月27日 | 63 | 收邮政集团扬中市委员会一双球鞋的暴走活动报名费 | 1800.00 | 206410.71 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月27日 | 64 | 收一双球鞋的暴走活动计提管理费 | 200.00 | 206610.71 | 计提管理费 | |
| 10月28日 | 66 | 收扬中市住房和城乡建设局一双球鞋的暴走活动报名费 | 2070.00 | 208680.71 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月28日 | 67 | 收一双球鞋的暴走活动计提管理费 | 230.00 | 208910.71 | 计提管理费 | |
| 10月28日 | 68 | 收经开区福源社区一双球鞋的暴走活动报名费 | 450.00 | 209360.71 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月28日 | 69 | 收一双球鞋的暴走活动计提管理费 | 50.00 | 209410.71 | 计提管理费 | |
| 10月28日 | 70 | 支镇江市浩瀚户外用品有限公司球鞋款 | 99000.00 | 110410.71 | 球鞋专项：球鞋990双*100元 | |
| 10月28日 | 71 | 支扬中麦田YZMT017殷玉林助学款 | 3000.00 | 107410.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月28日 | 72 | 支扬中麦田YZMT067朱玉静助学款 | 2500.00 | 104910.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月28日 | 73 | 支扬中麦田YZMT068徐浩然助学款 | 2500.00 | 102410.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月28日 | 74 | 支扬中麦田YZMT069陈景助学款 | 2500.00 | 99910.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月28日 | 75 | 支扬中麦田YZMT070韩於洋助学款 | 3000.00 | 96910.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月28日 | 76 | 支扬中麦田YZMT071秦梧榕助学款 | 2000.00 | 94910.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月28日 | 77 | 支扬中麦田YZMT072陈雨涵助学款 | 2000.00 | 92910.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月28日 | 78 | 支扬中麦田YZMT074李彦祺助学款 | 2000.00 | 90910.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月28日 | 79 | 支扬中麦田YZMT075刘钰琪助学款 | 2000.00 | 88910.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月28日 | 80 | 支扬中麦田YZMT076刘钰凤助学款 | 1000.00 | 87910.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月28日 | 81 | 支扬中麦田YZMT078杨佳颖助学款 | 1000.00 | 86910.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月28日 | 82 | 支扬中麦田YZMT079张郁君助学款 | 2500.00 | 84410.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月28日 | 83 | 支扬中麦田YZMT080周文杰助学款 | 2000.00 | 82410.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月28日 | 84 | 支扬中麦田YZMT090梁淑怡助学款 | 2000.00 | 80410.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月28日 | 85 | 支扬中麦田YZMT091毛锦琪助学款 | 2000.00 | 78410.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月28日 | 86 | 支扬中麦田YZMT093徐鹤鸣助学款 | 2000.00 | 76410.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月28日 | 87 | 支扬中麦田YZMT094杨菲菲助学款 | 2000.00 | 74410.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月28日 | 88 | 支扬中麦田YZMT118姚莉莉助学款 | 1000.00 | 73410.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月28日 | 89 | 支扬中麦田YZMT135梅泽引助学款 | 2000.00 | 71410.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月28日 | 90 | 支扬中麦田YZMT136陈雯丽助学款 | 2000.00 | 69410.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月28日 | 91 | 支扬中麦田YZMT138袁迪助学款 | 3000.00 | 66410.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月28日 | 92 | 支扬中麦田YZMT143施周道助学款 | 1000.00 | 65410.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月28日 | 93 | 支扬中麦田YZMT144姚婷婷助学款 | 1000.00 | 64410.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月28日 | 94 | 支扬中麦田YZMT151李嘉言助学款 | 2000.00 | 62410.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月28日 | 95 | 支扬中麦田YZMT152李嘉煜助学款 | 1000.00 | 61410.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月28日 | 96 | 支扬中麦田YZMT160丁钰凡助学款 | 2000.00 | 59410.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月28日 | 97 | 支扬中麦田YZMT161董金洋助学款 | 1000.00 | 58410.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月28日 | 98 | 支扬中麦田YZMT162陆妍羽助学款 | 2500.00 | 55910.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月28日 | 99 | 支扬中麦田YZMT163孙晨艺助学款 | 2000.00 | 53910.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月28日 | 100 | 支扬中麦田YZMT164孙绍胜助学款 | 1000.00 | 52910.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月28日 | 101 | 支扬中麦田YZMT165王钎宇助学款 | 2500.00 | 50410.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月28日 | 102 | 支扬中麦田YZMT166周天浩助学款 | 1000.00 | 49410.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月28日 | 103 | 支扬中麦田YZMT167王天毅助学款 | 2000.00 | 47410.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月28日 | 104 | 支扬中麦田YZMT168印禹安助学款 | 1000.00 | 46410.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月28日 | 105 | 支扬中麦田YZMT169周晨希助学款 | 1000.00 | 45410.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月28日 | 106 | 支扬中麦田YZMT170严筱冉助学款 | 2500.00 | 42910.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月30日 | 107 | 支扬中麦田YZMT186陈梓彦助学款 | 2000.00 | 40910.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月30日 | 108 | 支扬中麦田YZMT205郭冬阳助学款 | 2000.00 | 38910.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月30日 | 109 | 支扬中麦田YZMT208魏潘桃助学款 | 2000.00 | 36910.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月30日 | 110 | 支扬中麦田YZMT209魏秀发助学款 | 1000.00 | 35910.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月30日 | 111 | 支扬中麦田YZMT210魏天宝助学款 | 2000.00 | 33910.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月30日 | 112 | 支扬中麦田YZMT213徐仁义助学款 | 2000.00 | 31910.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月30日 | 113 | 支扬中麦田YZMT216刘梦梦助学款 | 1000.00 | 30910.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月30日 | 114 | 支扬中麦田YZMT010朱航颉助学款 | 1000.00 | 29910.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月30日 | 115 | 支扬中麦田YZMT037叶如壕助学款 | 2000.00 | 27910.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月30日 | 116 | 支扬中麦田YZMT041闫伟杰助学款 | 2000.00 | 25910.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月30日 | 117 | 支扬中麦田YZMT042张旭升助学款 | 1000.00 | 24910.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月30日 | 118 | 支扬中麦田YZMT043张晓雅助学款 | 1000.00 | 23910.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月30日 | 119 | 支扬中麦田YZMT044卢思齐助学款 | 2000.00 | 21910.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月30日 | 120 | 支扬中麦田YZMT046刘思㚢助学款 | 2000.00 | 19910.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 10月31日 | 121 | 收无锡麦田暖冬计划报名费 | 21301.00 | 41211.71 | 暖冬计划：10月21301元，2750元在11月 | |
| 10月31日 | 122 | 收理财赎回转银行 | 300000.00 | 341211.71 | ||
| 10月31日 | 123 | 收人力资源 一双球鞋的暴走活动报名费 | 810.00 | 342021.71 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月31日 | 124 | 收一双球鞋的暴走活动计提管理费 | 90.00 | 342111.71 | 计提管理费 | |
| 10月31日 | 125 | 支云南、北川、英山等保温杯邮寄费 | 1048.00 | 341063.71 | 球鞋专项：保温杯运费 | |
| 合计 | 1933621.00 | 1804583.98 | 341063.71 | |||
| 2022年 扬中市麦田慈善基金会 10月份 物资销售明细表 | ||||||||||||||||
期初库存 | 本期采购 | 本期销售 | 本期使用 | 期末库存 | 备注 | |||||||||||
| 品名 | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 (元) | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | |
| 彩虹伞 | 24 | 1080.00 | 24 | 1080.00 | ||||||||||||
| 麦客宝贝服装 | 11 | 256.63 | 2 | 9 | 209.97 | 暴走活动使用 | ||||||||||
| 短袖麦服 | 145 | 3625.00 | 145 | 3625.00 | ||||||||||||
| 手提麻布袋 | 15 | 224.85 | 15 | 224.85 | ||||||||||||
| 暖手宝 | 61 | 2041.67 | 61 | 2041.67 | ||||||||||||
| 加热垫 | 12 | 696.00 | 12 | 696.00 | ||||||||||||
| 黑茶杯 | 1 | 86.00 | 1 | 86.00 | ||||||||||||
| 绿色保温杯套装 | 8 | 640.00 | 8 | 640.00 | ||||||||||||
| 红双金属保温杯 | 6 | 1044.00 | 6 | 1044.00 | ||||||||||||
| 养生壶 | 4 | 444.00 | 4 | 444.00 | ||||||||||||
| 麦田保温杯 | 2959 | 49180.00 | 1808 | 113904.00 | 1808 | 2959 | 59180.00 | 发往山区学校 | ||||||||
| 麦田马甲 | 300 | 8700.00 | 300 | 8700.00 | ||||||||||||
| 合计 | 59318.15 | 77971.49 | ||||||||||||||
| 2022年 11月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证 编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月结余 | 341063.71 | |||||
| 11月1日 | 1 | 支YZMT050朱家鸣助学款 | 1000.00 | 340063.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 2 | 支YZMT051朱晓慧助学款 | 3000.00 | 337063.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 3 | 支YZMT053李玥彤助学款 | 1000.00 | 336063.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 4 | 支YZMT054戴永佳助学款 | 1000.00 | 335063.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 5 | 支YZMT056温乃玉助学款 | 1000.00 | 334063.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 6 | 支YZMT057蒋师助学款 | 2000.00 | 332063.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 7 | 支YZMT058蒋雯助学款 | 2000.00 | 330063.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 8 | 支YZMT059周润泽助学款 | 3000.00 | 327063.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 9 | 支YZMT060周润宇助学款 | 2500.00 | 324563.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 10 | 支YZMT061陈禹如助学款 | 2500.00 | 322063.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 11 | 支YZMT097杜仁智助学款 | 2000.00 | 320063.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 12 | 支YZMT098陈佳慧助学款 | 1000.00 | 319063.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 13 | 支YZMT124于芹助学款 | 1000.00 | 318063.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 14 | 支YZMT125方韵茜助学款 | 2000.00 | 316063.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 15 | 支YZMT126徐子凡助学款 | 2500.00 | 313563.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 16 | 支YZMT141陈张逸助学款 | 2000.00 | 311563.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 17 | 支YZMT145贾圣杰助学款 | 2000.00 | 309563.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 18 | 支YZMT146耀康助学款 | 3000.00 | 306563.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 19 | 支YZMT148黄昱槿助学款 | 1000.00 | 305563.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 20 | 支YZMT149李佳茹助学款 | 1000.00 | 304563.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 21 | 支YZMT178王优助学款 | 1000.00 | 303563.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 22 | 支YZMT018朱涛助学款 | 2000.00 | 301563.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 23 | 支YZMT019郭炘言助学款 | 2500.00 | 299063.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 24 | 支YZMT020冷秋慧助学款 | 1000.00 | 298063.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 25 | 支YZMT021黄旭助学款 | 3000.00 | 295063.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 26 | 支YZMT023蔡易燃助学款 | 1000.00 | 294063.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 27 | 支YZMT063奚涵助学款 | 1000.00 | 293063.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 28 | 支YZMT082石家红助学款 | 2500.00 | 290563.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 29 | 支YZMT083赵启才助学款 | 2500.00 | 288063.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 30 | 支YZMT084冯欣雨助学款 | 3000.00 | 285063.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 31 | 支YZMT085于震寰助学款 | 3000.00 | 282063.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 32 | 支YZMT086朱梓萍助学款 | 1000.00 | 281063.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 33 | 支YZMT087蔡雨助学款 | 1000.00 | 280063.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 34 | 支YZMT088蔡露助学款 | 3000.00 | 277063.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 35 | 支YZMT089郭周瑶助学款 | 1000.00 | 276063.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 36 | 支YZMT128王笃轩助学款 | 1000.00 | 275063.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 37 | 支YZMT129于子涵助学款 | 1000.00 | 274063.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 38 | 支YZMT131石欣雨助学款 | 2000.00 | 272063.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 39 | 支YZMT132石欣桐助学款 | 1000.00 | 271063.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 40 | 支YZMT150吴永锦助学款 | 200.00 | 270863.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 41 | 支YZMT153刘海洋助学款 | 2000.00 | 268863.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 42 | 支YZMT154陆思蓓助学款 | 1000.00 | 267863.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 43 | 支YZMT155陆思涵助学款 | 2000.00 | 265863.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 44 | 支YZMT156钱恒勇助学款 | 1000.00 | 264863.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 45 | 支YZMT157王艺燃助学款 | 2000.00 | 262863.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 46 | 支YZMT158吴娟助学款 | 2500.00 | 260363.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 47 | 支YZMT159朱鸿城助学款 | 1000.00 | 259363.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 48 | 支YZMT187何思颖助学款 | 1000.00 | 258363.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 49 | 支YZMT188何思慧助学款 | 1000.00 | 257363.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 50 | 支YZMT081金越彬助学款 | 1000.00 | 256363.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 51 | 支YZMT028黄雅楠助学款 | 1000.00 | 255363.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 52 | 支YZMT029郭林灵助学款 | 1000.00 | 254363.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 53 | 支YZMT030王莹莹助学款 | 2000.00 | 252363.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 54 | 支YZMT031包正栋助学款 | 2500.00 | 249863.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 55 | 支YZMT032赵蕾助学款 | 3000.00 | 246863.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 56 | 支YZMT073陈君烨助学款 | 3000.00 | 243863.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 57 | 支YZMT099卢甜甜助学款 | 1000.00 | 242863.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 58 | 支YZMT101司严凯助学款 | 2500.00 | 240363.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 59 | 支YZMT102严司旭助学款 | 2000.00 | 238363.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 60 | 支YZMT104何文慧助学款 | 2500.00 | 235863.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 61 | 支YZMT105聂琪雪助学款 | 3000.00 | 232863.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 62 | 支YZMT106郭诗凡助学款 | 2500.00 | 230363.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 63 | 支YZMT107温芝璠助学款 | 3000.00 | 227363.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 64 | 支YZMT108钱若晗助学款 | 2500.00 | 224863.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 65 | 支YZMT109包嘉雯助学款 | 3000.00 | 221863.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 66 | 支YZMT171丁雨琦助学款 | 2500.00 | 219363.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 67 | 支YZMT181宋静芳助学款 | 2000.00 | 217363.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 68 | 支YZMT182柏艳助学款 | 3000.00 | 214363.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 69 | 支YZMT183顾思宇助学款 | 3000.00 | 211363.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 70 | 支YZMT184季洁助学款 | 2500.00 | 208863.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 71 | 支YZMT185薛子浩助学款 | 2500.00 | 206363.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月1日 | 72 | 支YZMT195吴键助学款 | 2500.00 | 203863.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月8日 | 73 | 支YZMT196印邦阳助学款 | 2500.00 | 201363.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月3日 | 74 | 支YZMT002郑润琪助学款 | 1000.00 | 200363.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月3日 | 75 | 支YZMT008朱彦泽助学款 | 1000.00 | 199363.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月3日 | 76 | 支YZMT009王楷瑞助学款 | 200.00 | 199163.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月3日 | 77 | 支YZMT011张亿天助学款 | 2000.00 | 197163.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月3日 | 78 | 支YZMT014郭泳辰助学款 | 2500.00 | 194663.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月3日 | 79 | 支YZMT036孙万芸助学款 | 2000.00 | 192663.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月3日 | 80 | 支YZMT096申广超助学款 | 2500.00 | 190163.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月3日 | 81 | 支YZMT111吴雨慧助学款 | 1000.00 | 189163.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月3日 | 82 | 支YZMT112赵家旺助学款 | 2000.00 | 187163.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月3日 | 83 | 支YZMT113赵可助学款 | 2500.00 | 184663.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月3日 | 84 | 支YZMT114陈万鑫助学款 | 2000.00 | 182663.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月3日 | 85 | 支YZMT115陈万里助学款 | 2500.00 | 180163.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月3日 | 86 | 支YZMT116薛蓝鑫助学款 | 2000.00 | 178163.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月3日 | 87 | 支YZMT117蓝洁云助学款 | 3000.00 | 175163.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月3日 | 88 | 支YZMT140孙凯雯助学款 | 2000.00 | 173163.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月3日 | 89 | 支YZMT173徐子洋助学款 | 2000.00 | 171163.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月3日 | 90 | 支YZMT174周照明助学款 | 2000.00 | 169163.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月3日 | 91 | 支YZMT175葛鑫泽助学款 | 1000.00 | 168163.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月3日 | 92 | 支YZMT180朱晨助学款 | 2500.00 | 165663.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 93 | 支YZMT198仲若萁助学款 | 2500.00 | 163163.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月3日 | 94 | 支YZMT200沈沛雯助学款 | 1000.00 | 162163.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月3日 | 95 | 支YZMT201张琬瑜助学款 | 1000.00 | 161163.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月3日 | 96 | 支YZMT024曹鑫宇助学款 | 2500.00 | 158663.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月3日 | 97 | 支YZMT025方景秋皓助学款 | 2000.00 | 156663.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月3日 | 98 | 支YZMT026徐雨涵助学款 | 2000.00 | 154663.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月3日 | 99 | 支YZMT027祝诗艺助学款 | 1000.00 | 153663.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月4日 | 100 | 支YZMT062何祉霄助学款 | 1000.00 | 152663.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月4日 | 101 | 支YZMT064孙雅菲助学款 | 2500.00 | 150163.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月4日 | 102 | 支YZMT127徐晟杰助学款 | 1000.00 | 149163.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月4日 | 103 | 支YZMT134蔡盛源助学款 | 2000.00 | 147163.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月4日 | 104 | 支YZMT189王晨宪助学款 | 1000.00 | 146163.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月4日 | 105 | 支YZMT190姚董雨桐助学款 | 2500.00 | 143663.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月4日 | 106 | 支YZMT191韩文艺助学款 | 2000.00 | 141663.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月4日 | 107 | 支YZMT192韩庆文助学款 | 3000.00 | 138663.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月4日 | 108 | 支YZMT193韩文浩助学款 | 1000.00 | 137663.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月4日 | 109 | 支YZMT194董祺助学款 | 2500.00 | 135163.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 110 | 支YZMT001王依娜助学款 | 1000.00 | 134163.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 111 | 支YZMT003姚庆翔助学款 | 2000.00 | 132163.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 112 | 支YZMT007杨夏妍助学款 | 1000.00 | 131163.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 113 | 支YZMT038姚瑶助学款 | 3000.00 | 128163.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 114 | 支YZMT039于婧助学款 | 2500.00 | 125663.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 115 | 支YZMT045杨菲助学款 | 2500.00 | 123163.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 116 | 支YZMT047戴蕾助学款 | 3000.00 | 120163.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月3日 | 117 | 支YZMT049杨明涛助学款 | 2000.00 | 118163.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 118 | 支YZMT092王雨芯助学款 | 2000.00 | 116163.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 119 | 支YZMT176姚峻瑶助学款 | 2000.00 | 114163.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 120 | 支YZMT177吴强璐助学款 | 3000.00 | 111163.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 121 | 支YZMT207赵乐助学款 | 2500.00 | 108663.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 122 | 支YZMT211陶玲佳助学款 | 2000.00 | 106663.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 123 | 支YZMT214张峻程助学款 | 1000.00 | 105663.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 124 | 支XQMT001陈安康助学款 | 3000.00 | 102663.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 125 | 支XQMT003郭文静助学款 | 1700.00 | 100963.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 126 | 支XQMT004梅涵助学款 | 1700.00 | 99263.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 127 | 支XQMT005梅瑄助学款 | 2500.00 | 96763.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 128 | 支XQMT006梅嫄助学款 | 1200.00 | 95563.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 129 | 支XQMT007梅杰助学款 | 1000.00 | 94563.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 130 | 支XQMT010赵博凡助学款 | 1000.00 | 93563.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 131 | 支XQMT011赵博然助学款 | 1200.00 | 92363.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 132 | 支XQMT012吴钰萌助学款 | 1200.00 | 91163.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 133 | 支XQMT013蒋雨杰助学款 | 1200.00 | 89963.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 134 | 支XQMT016邵帅助学款 | 2000.00 | 87963.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 135 | 支XQMT017张欣然助学款 | 1000.00 | 86963.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 136 | 支XQMT018仲书瑶助学款 | 2500.00 | 84463.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 137 | 支XQMT019孙阳助学款 | 1200.00 | 83263.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 138 | 支XQMT020冷艳阳助学款 | 1200.00 | 82063.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 139 | 支XQMT021张振瑶助学款 | 2000.00 | 80063.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 140 | 支XQMT022张振兴助学款 | 3000.00 | 77063.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 141 | 支XQMT024高美婷助学款 | 1200.00 | 75863.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 142 | 支XQMT025潘嘉荣助学款 | 2500.00 | 73363.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 143 | 支XQMT026徐诺助学款 | 3000.00 | 70363.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 144 | 支XQMT027徐琳助学款 | 2500.00 | 67863.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 145 | 支XQMT028徐奇助学款 | 1200.00 | 66663.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 146 | 支XQMT029殷雯睿助学款 | 2500.00 | 64163.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 147 | 支XQMT030张跃助学款 | 2000.00 | 62163.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 148 | 支XQMT034解佳敏助学款 | 1000.00 | 61163.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 149 | 支XQMT035解佳雯助学款 | 3000.00 | 58163.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 150 | 支XQMT036殷鑫悦助学款 | 2500.00 | 55663.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 151 | 支XQMT037孙瑜助学款 | 1200.00 | 54463.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 152 | 支XQMT038孙颂豪助学款 | 1200.00 | 53263.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 153 | 支XQMT039陆帅助学款 | 1700.00 | 51563.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 154 | 支XQMT041赵一楠助学款 | 1000.00 | 50563.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 155 | 支XQMT042钱瑞凯助学款 | 1700.00 | 48863.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 156 | 支XQMT043王雅楠助学款 | 1700.00 | 47163.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 157 | 支XQMT044王绍维助学款 | 1200.00 | 45963.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 158 | 支XQMT045刘瑞助学款 | 2500.00 | 43463.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 159 | 支XQMT046刘然助学款 | 2500.00 | 40963.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 160 | 支XQMT047刘广哲助学款 | 2000.00 | 38963.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 161 | 支XQMT048解郁洁助学款 | 3000.00 | 35963.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 162 | 支XQMT049袁润助学款 | 2500.00 | 33463.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 163 | 支XQMT050袁梦助学款 | 1000.00 | 32463.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 164 | 支XQMT051王晓彤助学款 | 2500.00 | 29963.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 165 | 支XQMT052王子轩助学款 | 2000.00 | 27963.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 166 | 支XQMT053解苏楠助学款 | 2000.00 | 25963.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 167 | 支XQMT054翟鑫宇助学款 | 1000.00 | 24963.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 168 | 支XQMT057殷源成助学款 | 1000.00 | 23963.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 169 | 支XQMT058许志强助学款 | 1000.00 | 22963.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 170 | 支XQMT059许思彤助学款 | 1000.00 | 21963.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 171 | 支XQMT060赵缘助学款 | 2500.00 | 19463.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 172 | 支XQMT061赵佳豪助学款 | 1000.00 | 18463.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 173 | 支XQMT063韦琪助学款 | 2000.00 | 16463.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 174 | 支XQMT064徐安琪助学款 | 2500.00 | 13963.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 175 | 支XQMT065徐欣怡助学款 | 2000.00 | 11963.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 176 | 支XQMT066蒋増瀚助学款 | 2000.00 | 9963.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 177 | 支XQMT067冷宏敏助学款 | 2000.00 | 7963.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 178 | 支XQMT069冯宪康助学款 | 2500.00 | 5463.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 179 | 支XQMT070魏宇婷助学款 | 2000.00 | 3463.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 180 | 支XQMT073张茂景助学款 | 1000.00 | 2463.71 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 181 | 支XQMT074蒋玉莹助学款 | 3000.00 | -536.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 182 | 支XQMT075蒋玉珍助学款 | 2500.00 | -3036.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 183 | 支XQMT077吴琼助学款 | 1000.00 | -4036.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 184 | 支XQMT078徐浩轩助学款 | 1000.00 | -5036.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 185 | 支XQMT081周柳阳助学款 | 2000.00 | -7036.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 186 | 支XQMT082周瑞锦助学款 | 1000.00 | -8036.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 187 | 支XQMT083靳雅婷助学款 | 2500.00 | -10536.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 188 | 支XQMT084靳雅如助学款 | 2500.00 | -13036.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 189 | 支XQMT086靳雨心助学款 | 1000.00 | -14036.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 190 | 支XQMT087靳昊助学款 | 1000.00 | -15036.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 191 | 支XQMT088赵子欢助学款 | 2000.00 | -17036.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 192 | 支XQMT090邱昊宇助学款 | 3000.00 | -20036.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 193 | 支XQMT093许欣桐助学款 | 1000.00 | -21036.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 194 | 支XQMT094田圆圆助学款 | 3000.00 | -24036.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 195 | 支XQMT096王奕凡助学款 | 1000.00 | -25036.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 196 | 支XQMT097杨梦璐助学款 | 1000.00 | -26036.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 197 | 支XQMT099谢冉靓助学款 | 3000.00 | -29036.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 198 | 支XQMT100孙憨越助学款 | 2500.00 | -31536.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 199 | 支XQMT071洪天宇助学款一学期 | 1000.00 | -32536.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 200 | 支XQMT072王伟洁助学款一学期 | 1000.00 | -33536.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 201 | 支XQMT076田子仁助学款一学期 | 1000.00 | -34536.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 202 | 支XQMT079周静雯助学款一学期 | 1250.00 | -35786.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 203 | 支XQMT080周雅丹助学款一学期 | 1250.00 | -37036.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 204 | 支XQMT085靳娅助学款一学期 | 1000.00 | -38036.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 205 | 支XQMT089赵子乐助学款一学期 | 1000.00 | -39036.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 206 | 支XQMT091崔文昊助学款一学期 | 1250.00 | -40286.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 207 | 支XQMT092崔静岚助学款一学期 | 1000.00 | -41286.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 208 | 支XQMT095虞可莹助学款一学期 | 1000.00 | -42286.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 209 | 支XQMT104任静怡助学款 | 2000.00 | -44286.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 210 | 支XQMT105周奥雪助学款 | 2000.00 | -46286.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 211 | 支XQMT109揭皓翔助学款 | 1000.00 | -47286.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 212 | 支XQMT110赵毅辉助学款 | 2000.00 | -49286.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 213 | 支XQMT113王书瑾助学款 | 2000.00 | -51286.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 214 | 支XQMT120沈慧文助学款 | 2000.00 | -53286.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 215 | 支XQMT121彭嘉欣助学款 | 2000.00 | -55286.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 216 | 支XQMT133钱晓鸥助学款 | 1000.00 | -56286.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 217 | 支XQMT134赵泽滨助学款 | 1000.00 | -57286.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 218 | 支XQMT137王睿助学款 | 2000.00 | -59286.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 219 | 支XQMT140朱怡霏助学款 | 2000.00 | -61286.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 220 | 支XQMT145王傲助学款 | 1000.00 | -62286.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 221 | 支XQMT154贾玲钰助学款 | 2000.00 | -64286.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 222 | 支XQMT160郭礼季助学款 | 2000.00 | -66286.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 223 | 支XQMT165周芷涵助学款 | 2500.00 | -68786.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 224 | 支XQMT168陈政科助学款 | 2000.00 | -70786.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 225 | 支XQMT169陈思函助学款 | 2500.00 | -73286.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 226 | 支XQMT170张子菡助学款 | 1000.00 | -74286.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 227 | 支XQMT172郭楠助学款 | 2500.00 | -76786.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月9日 | 228 | 支XQMT173刘君翔助学款 | 2000.00 | -78786.29 | 青苗助学：助学款 | |
| 11月10日 | 229 | 收无锡欧文麦田暖冬计划报名费 | 2750.00 | -76036.29 | 欧文暖冬计划：10月21301元，2750元在11月 | |
| 11月10日 | 230 | 收无锡冰女宽窄巷子爱心捐款 | 7500.00 | -68536.29 | 外地项目：无锡麦田 | |
| 11月10日 | 231 | 支无锡冰女为少年而走活动服装 | 7500.00 | -76036.29 | 外地项目：无锡麦田 | |
| 11月10日 | 232 | 支癿丽丽4月-11月生活费 | 4000.00 | -80036.29 | 青苗助学 | |
| 11月10日 | 233 | 支复兴少年宫网络路由器电脑配件 | 1280.00 | -81316.29 | 麦苗成长社：复兴少年宮路由器2个*190元，硬盘内存条900元 | |
| 11月10日 | 234 | 支欧文暖冬计划物资采购（无锡麦田） | 18000.00 | -99316.29 | 外地项目：无锡麦田欧文 | |
| 11月10日 | 235 | 支天辰广告公司麦田暴走活动搭建费 | 1800.00 | -101116.29 | 暴走活动：搭建广告布 | |
| 11月10日 | 236 | 支灵析系统会员费及短信费用 | 5699.00 | -106815.29 | 短信费用700元，会员费4999元 | |
| 11月10日 | 237 | 支古丈麦田麦穗班三班资助款 | 26500.00 | -133315.29 | 青苗助学 | |
| 11月10日 | 238 | 收华泰理财赎回转银行 | 330000.00 | 196684.71 | ||
| 11月10日 | 239 | 收华泰理财利息 | 12200.00 | 208884.71 | ||
| 11月10日 | 240 | 支浩瀚户外用品球鞋项目款 | 61033.00 | 147851.71 | 球鞋：620双*98.44元 | |
| 11月10日 | 241 | 支瑞德智能王步高书苑书馆系统费用 | 1000.00 | 146851.71 | ||
| 11月10日 | 245 | 支专职姚欣10月份工资 | 6769.00 | 140082.71 | ||
| 11月10日 | 242 | 支儿童服务站孙和香10月份工资 | 3804.50 | 136278.21 | 儿童服务站 | |
| 11月10日 | 243 | 支项目专职潘莹10月份工资 | 3504.50 | 132773.71 | 青苗助学 | |
| 11月10日 | 244 | 支专职吴琦10月份工资 | 2065.00 | 130708.71 | ||
| 11月10日 | 246 | 支专职11月住房公积金 | 912.00 | 129796.71 | ||
| 11月10日 | 247 | 支项目专职潘莹11月份公积金 | 456.00 | 129340.71 | 青苗助学 | |
| 11月10日 | 248 | 支儿童服务站专职孙和香10月份公积金 | 456.00 | 128884.71 | ||
| 11月10日 | 249 | 支志愿者激励政策活动鲜花 | 900.00 | 127984.71 | ||
| 11月11日 | 250 | 收镇江市爱视家眼科诊所爱心捐款 | 20000.00 | 147984.71 | 青苗助学：看见更美的世界 | |
| 11月15日 | 251 | 支儿童服务站兼职10月工资 | 3500.00 | 144484.71 | 儿童服务站 | |
| 11月15日 | 252 | 支森家环境检测梦想小屋检测费26户 | 3640.00 | 140844.71 | 关爱基金会：梦想小屋 | |
| 11月15日 | 253 | 支青苗助学客服二手手机等 | 435.00 | 140409.71 | 青苗助学：客服手机350元，其他85元 | |
| 11月15日 | 254 | 支瑞德智能科维修复兴少年宮电脑 | 400.00 | 140009.71 | 麦苗成长社：复兴少年宮 | |
| 11月15日 | 255 | 支瑞德智能科办公用硒鼓墨盒A4纸 | 2000.00 | 138009.71 | ||
| 11月15日 | 256 | 支复兴少年宫开班费 | 400.00 | 137609.71 | 麦苗成长社：复兴少年宮 | |
| 11月16日 | 257 | 支付宝打款验证 | 0.01 | 137609.72 | ||
| 11月17日 | 258 | 支盐城项目组夏令营活动费用 | 30000.00 | 107609.72 | 外地项目：盐城麦田 | |
| 11月17日 | 259 | 支看见更美的世界无人机10架 | 27000.00 | 80609.72 | 看见更美的世界：无人机10架*2700元 | |
| 11月17日 | 260 | 支新区七色堇项目开班费用 | 3660.00 | 76949.72 | 麦苗成长社：新区七色堇板凳、黑板、笔、画架等 | |
| 11月17日 | 261 | 支麦田荣誉证书外壳 | 1617.80 | 75331.92 | 证书外壳：200个*8.09元 | |
| 11月17日 | 262 | 收2022年省妇基会麦苗前行项目拨款 | 124236.00 | 199567.92 | 青苗助学 | |
| 11月17日 | 263 | 收麦苗前行计提管理费 | 10803.13 | 210371.05 | ||
| 11月17日 | 264 | 收2022年工作经费 | 17232.40 | 227603.45 | ||
| 11月18日 | 265 | 收无锡冰女为少年而走活动报名费 | 29300.00 | 256903.45 | 外地项目 | |
| 11月21日 | 266 | 支小麦苗合唱团墙面广告 | 1500.00 | 255403.45 | 麦苗成长社：小麦苗合唱团 | |
| 11月21日 | 267 | 支开远球鞋发放交通补贴 | 794.70 | 254608.75 | 球鞋专项：400双*2元 | |
| 11月21日 | 268 | 支专职镇江公益项目运行管理培训交通费及餐费 | 350.00 | 254258.75 | ||
| 11月21日 | 269 | 支专职加班餐费 | 193.00 | 254065.75 | ||
| 11月21日 | 270 | 支新区七色堇项目开班费 | 360.00 | 253705.75 | 麦苗成长社：新区七色堇 | |
| 11月22日 | 271 | 收王笃银爱心捐款 | 4000.00 | 257705.75 | ||
| 11月23日 | 272 | 支专职11月社保费 | 10815.10 | 246890.65 | ||
| 11月23日 | 273 | 支项目专职潘莹11月份保险 | 1581.00 | 245309.65 | 青苗助学 | |
| 11月24日 | 275 | 收腾讯平台99公益日激励及配捐款 | 58652.10 | 303961.75 | 激励14165.39元，配捐44486.71元 | |
| 11月24日 | 276 | 收扬中市慈善总会腾讯平台99公益日爱心捐款 | 1045433.42 | 1349395.17 | 慈善总会 | |
| 11月24日 | 277 | 收99公益计提管理费 | 116159.27 | 1465554.44 | ||
| 11月24日 | 278 | 支转江苏银行三年定期存款 | 1000000.00 | 465554.44 | ||
| 11月25日 | 279 | 收扬中市农业农村局 一双球鞋的暴走活动报名费 | 1800.00 | 467354.44 | 暴走活动 | |
| 11月25日 | 280 | 收暴走活动计提管理费 | 200.00 | 467554.44 | ||
| 11月25日 | 281 | 收扬中市青少年校外活动中心 儿童服务站项目费用 | 66400.00 | 533954.44 | 儿童服务站 | |
| 11月25日 | 282 | 收扬中市青少年校外活动中心 小麦苗成长营项目费用 | 80000.00 | 613954.44 | ||
| 11月28日 | 284 | 收文明交通我助力报名费 | 16.00 | 613970.44 | ||
| 11月28日 | 285 | 收扬中市民政局（机关）“青苗助学”未成年人关爱 | 30000.00 | 643970.44 | ||
| 11月28日 | 286 | 支看见更美的世界项目APP视频会员 | 130.00 | 643840.44 | 剪影会员130元，无人机配件490.89元，复兴少年宫老高餐费100元 | |
| 11月28日 | 287 | 支看到更美的世界无人机配件 | 490.89 | 643349.55 | ||
| 11月28日 | 288 | 复兴少年宫老高餐费100元 | 100.00 | 643249.55 | ||
| 11月29日 | 289 | 支吉水球鞋发放交通补贴 | 700.00 | 642549.55 | 球鞋专项：350双*2元 | |
| 11月29日 | 290 | 无锡冰女爱行活动保险费 | 326.00 | 642223.55 | 外地项目 | |
| 11月29日 | 291 | 收腾讯平台99公益日爱心捐款 | 310344.30 | 952567.85 | ||
| 11月29日 | 292 | 收99公益计提管理费 | 34482.69 | 987050.54 | ||
| 合计 | 2301509.32 | 1655522.49 | 987050.54 | |||
2022年 12月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证 编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月结余 | 987050.54 | |||||
| 12月1日 | 1 | 支姚欣赴大港七色堇项目开班车费 | 32.00 | 987018.54 | ||
| 12月1日 | 2 | 支小麦苗合唱团视频制作费 | 3000.00 | 984018.54 | 小麦苗合唱团：视频制作费 | |
| 12月1日 | 3 | 支YZMT004黄孝熔助学款 | 2000.00 | 982018.54 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月1日 | 4 | 支YZMT006夏欣媛助学款 | 1000.00 | 981018.54 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月1日 | 5 | 支YZMT012薛评中助学款 | 2500.00 | 978518.54 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月1日 | 6 | 支YZMT034徐天助学款 | 2500.00 | 976018.54 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月1日 | 7 | 支YZMT100朱舒涵助学款 | 2000.00 | 974018.54 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月1日 | 8 | 支YZMT120周锦文助学款 | 1000.00 | 973018.54 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月1日 | 9 | 支YZMT121周锦钰助学款 | 1000.00 | 972018.54 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月1日 | 10 | 支YZMT122周锦芸助学款 | 1000.00 | 971018.54 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月1日 | 11 | 支YZMT142范芸菲助学款 | 2500.00 | 968518.54 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月1日 | 12 | 支YZMT172陆洪波助学款 | 2500.00 | 966018.54 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月1日 | 13 | 支YZMT197于扬助学款 | 2500.00 | 963518.54 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月1日 | 14 | 支YZMT199钱雨艳助学款 | 2000.00 | 961518.54 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月1日 | 15 | 支YZMT202王金龙助学款 | 1000.00 | 960518.54 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月1日 | 16 | 支YZMT204郭冬旭助学款 | 2500.00 | 958018.54 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月1日 | 17 | 支YZMT206郭冬秀助学款 | 2500.00 | 955518.54 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月2日 | 18 | 支购买2023年度日历 | 4150.00 | 951368.54 | 台历500本*8.3元 | |
| 12月2日 | 19 | 入驻账户验证 | 0.53 | 951368.01 | 商户号验证 | |
| 12月2日 | 20 | 资金原路返回交易 | 0.53 | 951368.54 | ||
| 12月5日 | 21 | 支深圳市友益师教育公益球大化鞋项目 | 5000.00 | 946368.54 | 球鞋专项 | |
| 12月5日 | 22 | 支小麦苗成长营刘虎9-12月工资 | 16000.00 | 930368.54 | 培育项目 | |
| 12月5日 | 23 | 支小麦苗成长营刘桂芳9-12月工资 | 8000.00 | 922368.54 | 培育项目 | |
| 12月6日 | 24 | 微信支付认证 | 0.01 | 922368.55 | ||
| 12月6日 | 25 | 支520抗疫微心愿致父亲、母亲 | 37125.00 | 885243.55 | 关爱基金会：520微心愿500套*74.25元 | |
| 12月6日 | 26 | 支XQMT101邵馨宇助学款 | 2000.00 | 883243.55 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月6日 | 27 | 支XQMT103任静助学款 | 2000.00 | 881243.55 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月6日 | 28 | 支XQMT117严晨阳助学款 | 3000.00 | 878243.55 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月6日 | 29 | 支XQMT122翟雨烨助学款 | 2500.00 | 875743.55 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月6日 | 30 | 支XQMT131杨心海助学款 | 1000.00 | 874743.55 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月6日 | 31 | 支XQMT146王培显助学款 | 2500.00 | 872243.55 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月6日 | 32 | 支XQMT147吴林助学款 | 3000.00 | 869243.55 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月6日 | 33 | 支XQMT149朱瑾萱助学款 | 1000.00 | 868243.55 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月6日 | 34 | 支XQMT150朱俊熙助学款 | 1000.00 | 867243.55 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月6日 | 35 | 支XQMT151卢奇助学款 | 2500.00 | 864743.55 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月6日 | 36 | 支XQMT152张碧雯助学款 | 3000.00 | 861743.55 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月6日 | 37 | 支XQMT153张碧晗助学款 | 1000.00 | 860743.55 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月6日 | 38 | 支XQMT155杜娜助学款 | 2500.00 | 858243.55 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月6日 | 39 | 支XQMT157倪景硕助学款 | 2000.00 | 856243.55 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月6日 | 40 | 支XQMT159吴鲲助学款 | 2500.00 | 853743.55 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月6日 | 41 | 支XQMT162王张响助学款 | 1000.00 | 852743.55 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月6日 | 42 | 支XQMT163姚佳杨助学款 | 2500.00 | 850243.55 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月6日 | 43 | 支XQMT166戴安娜助学款 | 2500.00 | 847743.55 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月6日 | 44 | 支XQMT167朱丽娜助学款 | 3000.00 | 844743.55 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月6日 | 45 | 支XQMT171丁鑫阳助学款 | 2000.00 | 842743.55 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月6日 | 46 | 支XQMT174杨雨璟助学款 | 2000.00 | 840743.55 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月6日 | 47 | 支XQMT175杨雨璠助学款 | 3000.00 | 837743.55 | 青苗助学：助学款 | |
| 12月9日 | 48 | 收扬中市扬建设集团有限公司理财赎回 | 1100000.00 | 1937743.55 | ||
| 12月9日 | 49 | 收中扬集团理财利息 | 71500.00 | 2009243.55 | ||
| 12月9日 | 50 | 支银行转证券理财 | 1500000.00 | 509243.55 | 理财 | |
| 12月12日 | 51 | 支专职姚欣11月份工资 | 6782.58 | 502460.97 | ||
| 12月12日 | 52 | 支儿童服务站孙和香11月份工资 | 3804.50 | 498656.47 | 儿童服务站 | |
| 12月12日 | 53 | 支项目专职潘莹11月份工资 | 3504.50 | 495151.97 | 青苗助学 | |
| 12月12日 | 54 | 支专职吴琦11月份工资 | 3504.50 | 491647.47 | ||
| 12月12日 | 55 | 支儿童服务站兼职11月份补助 | 3500.00 | 488147.47 | 儿童服务站 | |
| 12月12日 | 56 | 支专职12月公积金 | 1368.00 | 486779.47 | ||
| 12月12日 | 57 | 支项目专职潘莹12月公积金 | 456.00 | 486323.47 | 青苗助学 | |
| 12月15日 | 58 | 支三茅街道慈善分会宦荣重复汇款 | 1900.00 | 484423.47 | 其他退款 | |
| 12月15日 | 59 | 支小麦苗合唱团相框 | 57.25 | 484366.22 | 麦苗成长社：相框2个*28.63元 | |
| 12月15日 | 60 | 支小麦苗合唱团录音费 | 600.00 | 483766.22 | 麦苗成长社：录音一次 | |
| 12月15日 | 61 | 支小麦苗合唱团道具广告、及午餐 | 1607.00 | 482159.22 | 麦苗成长社：道具及午餐 | |
| 12月16日 | 62 | 支无锡暖冬项目无纺布口袋 | 450.80 | 481708.42 | 外地项目：无纺布口袋170只*1.95元 | |
| 12月16日 | 63 | 支无锡暖冬项目保暖内衣 | 9234.00 | 472474.42 | 外地项目：保暖内衣162套*57元 | |
| 12月16日 | 64 | 支无锡暖冬项目保温杯 | 1458.00 | 471016.42 | 外地项目：保温杯165个*9元 | |
| 12月16日 | 65 | 支无锡暖冬项目袜子 | 900.00 | 470116.42 | 外地项目：袜子324双*2.78元 | |
| 12月16日 | 66 | 支无锡暖冬项目手套 | 923.40 | 469193.02 | 外地项目：手套162付*5.7元 | |
| 12月16日 | 67 | 支无锡暖冬项目毛绒帽 | 1451.37 | 467741.65 | 外地项目：帽子围巾162套*8.95元 | |
| 12月16日 | 68 | 支无锡暖冬项目冲锋衣 | 18600.00 | 449141.65 | 外地项目：羽绒服162件*114.8元 | |
| 12月19日 | 69 | 收镇江特教中心微心愿活动 | 2200.00 | 451341.65 | 外地项目：镇江活动 | |
| 12月20日 | 70 | 支青苗助学过年物资发放 | 61615.00 | 389726.65 | 青苗助学：物资发放316份.*194.98元 | |
| 12月20日 | 71 | 支油坊镇敬老院房屋改造项目 | 30000.00 | 359726.65 | 支持其他 | |
| 12月20日 | 72 | 支YZMT140孙凯雯助学款 | 3000.00 | 356726.65 | 青苗助学：助学款爱心人士捐 | |
| 12月20日 | 73 | 支办公室灯维修 | 440.00 | 356286.65 | ||
| 12月20日 | 74 | 支年会视频表情包和无人机配件 | 246.40 | 356040.25 | 年会表情包210元，青苗助学：无人机配件36.40元 | |
| 12月20日 | 75 | 支请听我说项目王小兵课时费 | 1950.00 | 354090.25 | 麦苗成长社：课时费13课时*150元 | |
| 12月20日 | 76 | 支请听我说项目李春梅课时费 | 1950.00 | 352140.25 | 麦苗成长社：课时费13课时*150元 | |
| 12月20日 | 77 | 支长旺小学儿童服务站课时费 | 13800.00 | 338340.25 | 儿童服务站：19人课时费69课*200元 | |
| 12月21日 | 78 | 收交通银行结息入账 | 279.57 | 338619.82 | ||
| 12月21日 | 79 | 收江苏银行结息入账 | 12.50 | 338632.32 | ||
| 12月22日 | 80 | 支临沧项目组球鞋发放补贴 | 800.00 | 337832.32 | 球鞋专项：球鞋400双*2元 | |
| 12月22日 | 81 | 支湘西项目组球鞋发放补贴 | 848.00 | 336984.32 | 球鞋专项：球鞋424双*2元 | |
| 12月23日 | 82 | 支萍乡项目组球鞋发放补贴 | 500.00 | 336484.32 | 球鞋专项：球鞋250双*2元 | |
| 12月22日 | 83 | 支小小演说家朱荣华课时费 | 2100.00 | 334384.32 | 麦苗成长社：课时费14课时*150元 | |
| 12月22日 | 84 | 支东营项目组暖冬物资采购 | 120255.20 | 214129.12 | 外地项目：东营项目组 | |
| 12月23日 | 85 | 支妙笔生画项目倪小芸课时费 | 1500.00 | 212629.12 | 麦苗成长社：课时费10课时*150元 | |
| 12月23日 | 86 | 支专职12月保险费 | 9312.35 | 203316.77 | ||
| 12月23日 | 87 | 支项目专职潘莹12月保险费 | 1581.00 | 201735.77 | 青苗助学 | |
| 12月27日 | 88 | 支长旺幼儿园儿童服务站课时费 | 3600.00 | 198135.77 | 儿童服务站：课时费18节*200元 | |
| 12月29日 | 89 | 支采购青苗助学防疫物资 | 25822.00 | 172313.77 | 青苗执行：防疫物资 | |
| 12月29日 | 90 | 支青苗助学发放物资志愿者午餐 | 250.00 | 172063.77 | 青苗助学： | |
| 12月29日 | 91 | 支青苗助学物资运送2次新区、1次西来桥 | 350.00 | 171713.77 | 青苗助学： | |
| 12月30日 | 92 | 收扬中市慈善总会宝藏小屋项目款（中环） | 10000.00 | 181713.77 | 麦苗成长社：复兴少年宮 | |
| 合计 | 1183992.61 | 1989329.38 | 181713.77 | 交通余额：181701.27元，江苏余额：12.50元 | ||
| 2022年 扬中市麦田慈善基金会 12月份 物资销售明细表 | ||||||||||||||||
期初库存 | 本期采购 | 本期销售 | 本期使用 | 期末库存 | 备注 | |||||||||||
| 品名 | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 (元) | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | |
| 彩虹伞 | 24 | 1080.00 | 24 | 1080.00 | ||||||||||||
| 麦客宝贝服装 | 9 | 209.97 | 9 | 209.97 | ||||||||||||
| 短袖麦服 | 145 | 3625.00 | 145 | 3625.00 | ||||||||||||
| 手提麻布袋 | 15 | 224.85 | 15 | 224.85 | ||||||||||||
| 暖手宝 | 61 | 2041.67 | 61 | 2041.67 | ||||||||||||
| 加热垫 | 12 | 696.00 | 12 | 696.00 | ||||||||||||
| 黑茶杯 | 1 | 86.00 | 1 | 86.00 | ||||||||||||
| 绿色保温杯套装 | 8 | 640.00 | 8 | 640.00 | ||||||||||||
| 红双金属保温杯 | 6 | 1044.00 | 6 | 1044.00 | ||||||||||||
| 养生壶 | 4 | 444.00 | 4 | 444.00 | ||||||||||||
| 麦田保温杯 | 2959 | 59180.00 | 10 | 2949 | 58980.00 | 理事会使用 | ||||||||||
| 麦田马甲 | 300 | 8700.00 | 300 | 8700.00 | ||||||||||||
| 合计 | 77971.49 | 0 | 77771.49 | |||||||||||||
2023年 1月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证 编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上年结余 | 181713.77 | |||||
| 1月4日 | 1 | 支百色暖冬物资手套帽子90套 | 3374.00 | 178339.77 | 暖冬物资：手套帽子90人*37.49元 | |
| 1月6日 | 2 | 支复兴少年宫项目老师课时费 | 2400.00 | 175939.77 | 麦苗成长社：16课时*150元 | |
| 1月6日 | 3 | 支姚欣去怡港社区车费 | 24.00 | 175915.77 | 麦苗成长社：七色堇 | |
| 1月6日 | 4 | 支年会宣传头像 | 60.00 | 175855.77 | ||
| 1月6日 | 5 | 支直播宣传用品年会用品邮寄费 | 1026.00 | 174829.77 | 邮寄费180元，直播用品678元，年会套头168 | |
| 1月6日 | 6 | 支浦江贵洪顺亿礼品有限公司制作年会奖杯 | 1178.00 | 173651.77 | 年会奖杯31个*38元 | |
| 1月6日 | 7 | 支外联筹资油补费用 | 1000.00 | 172651.77 | ||
| 1月6日 | 8 | 支青苗助学补发物资费用 | 200.00 | 172451.77 | 青苗助学： | |
| 1月6日 | 9 | 支年会搭台活动费 | 482.64 | 171969.13 | ||
| 1月10日 | 10 | 支十堰团队球鞋项目发放补贴 | 760.00 | 171209.13 | 球鞋项目：380双*2元 | |
| 1月10日 | 11 | 支专职姚欣12月工资 | 6769.00 | 164440.13 | ||
| 1月10日 | 12 | 支专职孙和香12月工资 | 3804.50 | 160635.63 | ||
| 1月10日 | 13 | 支项目专职潘莹12月工资 | 3504.50 | 157131.13 | 青苗助学：专职工资 | |
| 1月10日 | 14 | 支专职吴琦12月工资 | 3504.50 | 153626.63 | ||
| 1月10日 | 15 | 支专职姚欣、孙和香、吴琦1月份公积金 | 1368.00 | 152258.63 | ||
| 1月10日 | 16 | 支项目专职潘莹1月工资 | 456.00 | 151802.63 | 青苗助学：专职保险 | |
| 1月10日 | 17 | 支小麦苗合唱团项目施懿宸课时费 | 2400.00 | 149402.63 | 麦苗成长社：小麦苗16*150元 | |
| 1月10日 | 18 | 支小麦苗合唱团项目叶菊华课时费 | 2400.00 | 147002.63 | 麦苗成长社：小麦苗16*150元 | |
| 1月10日 | 19 | 支小麦苗合唱团项目陆亚青课时费 | 12500.00 | 134502.63 | 麦苗成长社：小麦苗25*500元 | |
| 1月10日 | 20 | 支冰女无锡暖冬项目发放保险 | 27.00 | 134475.63 | 外地项目：无锡冰女 | |
| 1月10日 | 21 | 支扬中市木木广告传媒制作麦田文化墙等 | 5065.00 | 129410.63 | ||
| 1月10日 | 22 | 支阿里云软件服务费 | 360.00 | 129050.63 | ||
| 1月11日 | 23 | 支孙贝贝青苗助学款 | 3500.00 | 125550.63 | 青苗助学 | |
| 1月11日 | 24 | 在扬中市三茅街道子豪日用品商行慰问物资 | 6418.00 | 119132.63 | 大豆油、牛奶1、大米、大礼包、桂圆、坚果各17份 | |
| 1月12日 | 25 | 支2022年麦田中通快递费 | 2454.96 | 116677.67 | ||
| 1月12日 | 26 | 支小麦苗成长营年终福利 | 1000.00 | 115677.67 | 培训项目：刘虎、刘桂芳 | |
| 1月13日 | 27 | 收河南超继金象高尔夫俱乐部捐助赵安定大病救助 | 10000.00 | 125677.67 | 外地项目：郑州 | |
| 1月13日 | 28 | 支孙和香付油坊敬老院油补 | 1276.80 | 124400.87 | 支持其他：38次*42公里*0.8元 | |
| 1月13日 | 29 | 支周美华付油坊敬老院油补 | 1228.80 | 123172.07 | 支持其他：38次*42公里*0.8元 | |
| 1月13日 | 30 | 支办公室复印件耗材油补 | 800.00 | 122372.07 | 青苗助学 | |
| 1月13日 | 31 | 支麦田年会志愿者激励物资 | 2866.80 | 119505.27 | 电火锅20台*89.89元，加湿器49个*19元保温杯个2*69元 | |
| 1月13日 | 32 | 支青苗助学西来组走访油补 | 1040.00 | 118465.27 | 青苗助学：走访油补 | |
| 1月13日 | 33 | 支年会证书 | 240.00 | 118225.27 | 年会正式40张*6元 | |
| 1月13日 | 34 | 支葛少英2022年运费 | 320.00 | 117905.27 | ||
| 1月13日 | 35 | 支河南平顶山关爱基金大病救助赵安定 | 10000.00 | 107905.27 | 外地项目：郑州 | |
| 1月13日 | 36 | 支敬老院孤寡老人年货物资猪肉 | 2442.00 | 105463.27 | 支持其他：猪肉122.1斤*20元 | |
| 1月17日 | 37 | 支姚欣、孙和香、吴琦年终奖金 | 25000.00 | 80463.27 | ||
| 1月17日 | 38 | 支项目专职潘莹年终奖金 | 3600.00 | 76863.27 | 青苗助学：奖金 | |
| 1月17日 | 39 | 支姚欣、孙和香、吴琦年终奖金 | 1500.00 | 75363.27 | ||
| 1月17日 | 40 | 支项目专职潘莹年终福利 | 500.00 | 74863.27 | 青苗助学：福利 | |
| 1月17日 | 41 | 支北川林雪助学款（2022.9-2023.6） | 5000.00 | 69863.27 | 青苗助学：助学款 | |
| 1月19日 | 42 | 支专职姚欣、孙和香、吴琦1月份保险 | 6059.14 | 63804.13 | ||
| 1月19日 | 43 | 支项目专职潘莹1月份保险 | 1671.77 | 62132.36 | 青苗助学 | |
| 1月29日 | 44 | 收扬中恒爱志愿服务社慰问油坊敬老院 | 5000.00 | 67132.36 | ||
| 合计 | 15000.00 | 129581.41 | 67132.36 | 交通余额：67119.86元，江苏余额：12.50元 | ||
| 2023年 扬中市麦田慈善基金会 1月份 物资销售明细表 | ||||||||||||||||
期初库存 | 本期采购 | 本期销售 | 本期使用 | 期末库存 | 备注 | |||||||||||
| 品名 | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 (元) | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | |
| 彩虹伞 | 24 | 1080.00 | 24 | 1080.00 | ||||||||||||
| 麦客宝贝服装 | 9 | 209.97 | 9 | 209.97 | ||||||||||||
| 短袖麦服 | 145 | 3625.00 | 145 | 3625.00 | ||||||||||||
| 手提麻布袋 | 15 | 224.85 | 15 | 224.85 | ||||||||||||
| 暖手宝 | 61 | 2041.67 | 5 | 56 | 1874.32 | 年会使用 | ||||||||||
| 加热垫 | 12 | 696.00 | 12 | 696.00 | ||||||||||||
| 黑茶杯 | 1 | 86.00 | 1 | 86.00 | ||||||||||||
| 绿色保温杯套装 | 8 | 640.00 | 8 | 640.00 | ||||||||||||
| 红双金属保温杯 | 6 | 1044.00 | 6 | 1044.00 | ||||||||||||
| 养生壶 | 4 | 444.00 | 4 | 444.00 | ||||||||||||
| 麦田保温杯 | 2949 | 58980.00 | 2949 | 58980.00 | ||||||||||||
| 麦田马甲 | 300 | 8700.00 | 300 | 8700.00 | ||||||||||||
| 九阳电火锅 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | 年会发放志愿者 | |||||||||||
| 加湿器 | 49 | 49 | 0 | 0.00 | 年会发放志愿者 | |||||||||||
| 55度保温杯 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 年会发放志愿者 | |||||||||||
| 合计 | 77771.49 | 77604.14 | ||||||||||||||
2023年 2月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证 编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上年结余 | 67132.36 | |||||
| 2月1日 | 1 | 收爱心人士捐款 | 4039.00 | 71171.36 | 微信二维码 | |
| 2月1日 | 2 | 收腾讯链接青苗助学爱心捐款 | 1220.00 | 72391.36 | 腾讯链接 | |
| 2月9日 | 3 | 支专职姚欣1月份工资 | 6745.93 | 65645.43 | 姚欣 | |
| 2月9日 | 4 | 支专职孙和香1月份工资 | 3777.66 | 61867.77 | 孙和香 | |
| 2月9日 | 5 | 支项目专职潘莹1月份工资 | 3477.66 | 58390.11 | 青苗助学： | |
| 2月9日 | 6 | 支专职吴琦1月份工资 | 3477.66 | 54912.45 | 吴琦 | |
| 2月9日 | 7 | 支儿童服务站刘虎1月份教师辅导费 | 5000.00 | 49912.45 | 培育项目 | |
| 2月9日 | 8 | 支专职姚欣、孙和香、吴琦2月份公积金 | 1368.00 | 48544.45 | ||
| 2月14日 | 9 | 支代扣姚欣个人所得税23.07 | 23.07 | 48521.38 | ||
| 2月14日 | 10 | 收镇江京口伯乐琴行爱心捐款 | 1200.00 | 49721.38 | 镇江麦田义工服务社 | |
| 2月14日 | 11 | 收镇江王月红爱心捐款 | 1200.00 | 50921.38 | 镇江麦田义工服务社 | |
| 2月16日 | 12 | 支镇江瑞德智能科技有限公司电脑硬盘、硒鼓等 | 3170.00 | 47751.38 | 硬盘3块*550元，硒鼓7*217.14元 | |
| 2月16日 | 13 | 支公益书及配钥匙 | 66.58 | 47684.80 | ||
| 2月16日 | 14 | 支顺丰快递费 | 119.14 | 47565.66 | ||
| 2月17日 | 15 | 收情人节义卖捐款 | 4396.70 | 51962.36 | ||
| 2月20日 | 16 | 收兴化市麦田公益发展中心小麦苗合唱团项目款 | 13500.00 | 65462.36 | 小麦苗合唱团：兴化 | |
| 2月20日 | 17 | 收小麦苗合唱团计提管理费 | 1500.00 | 66962.36 | ||
| 2月22日 | 18 | 支专职姚欣、孙和香、吴琦2月保险费 | 6059.14 | 60903.22 | ||
| 2月23日 | 19 | 支新坝复兴少年宫课程书 | 1162.30 | 59740.92 | 麦苗成长社：复兴少年宫 | |
| 2月23日 | 20 | 支财务凭证纸和硒鼓 | 107.62 | 59633.30 | ||
| 2月23日 | 21 | 收镇江麦田义工服务社小麦苗合唱团项目款 | 13500.00 | 73133.30 | 小麦苗合唱团：镇江 | |
| 2月23日 | 22 | 收衢州小麦苗合唱团计提管理费 | 1500.00 | 74633.30 | ||
| 2月23日 | 23 | 支深圳市大疆百旺科技有限公司无人机微修费 | 56.00 | 74577.30 | 青苗助学：看见更美的世界 | |
| 2月26日 | 24 | 收周卫桥捐赠小麦苗合唱团项目款 | 13500.00 | 88077.30 | 小麦苗合唱团：麻城 | |
| 2月26日 | 25 | 收小麦苗合唱团计提管理费 | 1500.00 | 89577.30 | ||
| 2月27日 | 26 | 收文明交通我助力、播粒种2月报名费 | 136.00 | 89713.30 | ||
| 2月27日 | 27 | 收衢州善柚悠护理服务有限公司小麦苗合唱团项目款 | 13500.00 | 103213.30 | 小麦苗合唱团：衢州 | |
| 2月27日 | 28 | 收小麦苗合唱团计提管理费 | 1500.00 | 104713.30 | ||
| 2月28日 | 29 | 收抖音青苗助学爱心捐款 | 33.70 | 104747.00 | ||
| 2月28日 | 30 | 收云南海之翼文化发展有限公司小麦苗合唱团项目款 | 13500.00 | 118247.00 | 小麦苗合唱团：昆明 | |
| 2月28日 | 31 | 收小麦苗合唱团计提管理费 | 1500.00 | 119747.00 | ||
| 2月28日 | 32 | 支扬中市孙鹏摄影工作室视频制作 | 1500.00 | 118247.00 | 扬中市孙鹏摄影工作室 | |
| 合计 | 87225.40 | 36110.76 | 118247.00 | 交通余额：118234.50元，江苏余额：12.50元 | ||
| 2023年 扬中市麦田慈善基金会 2月份 物资销售明细表 | ||||||||||||||||
期初库存 | 本期采购 | 本期销售 | 本期使用 | 期末库存 | 备注 | |||||||||||
| 品名 | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 (元) | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | |
| 彩虹伞 | 24 | 1080.00 | 24 | 1080.00 | ||||||||||||
| 麦客宝贝服装 | 9 | 209.97 | 9 | 209.97 | ||||||||||||
| 短袖麦服 | 145 | 3625.00 | 145 | 3625.00 | ||||||||||||
| 手提麻布袋 | 15 | 224.85 | 15 | 224.85 | ||||||||||||
| 暖手宝 | 56 | 1874.32 | 56 | 1874.32 | ||||||||||||
| 加热垫 | 12 | 696.00 | 12 | 696.00 | ||||||||||||
| 黑茶杯 | 1 | 86.00 | 1 | 86.00 | ||||||||||||
| 绿色保温杯套装 | 8 | 640.00 | 8 | 640.00 | ||||||||||||
| 红双金属保温杯 | 6 | 1044.00 | 6 | 1044.00 | ||||||||||||
| 养生壶 | 4 | 444.00 | 4 | 444.00 | ||||||||||||
| 麦田保温杯 | 2949 | 58980.00 | 28 | 560.00 | 2921 | 58420.00 | 爱德、郑州、丹阳参访 | |||||||||
| 麦田马甲 | 300 | 8700.00 | 19 | 551.00 | 281 | 8149.00 | 活动领用 | |||||||||
| 合计 | 77604.14 | 1111.00 | 76493.14 | |||||||||||||
2023年 3月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证 编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上年结余 | 118247.00 | |||||
| 3月1日 | 1 | 收二维码2月份爱心捐款 | 450.00 | 118697.00 | 爱心捐款 | |
| 3月1日 | 2 | 收腾讯公益2月份爱心捐款 | 338.81 | 119035.81 | 腾讯平台 | |
| 3月1日 | 3 | 收抖音爱心捐款 | 3.00 | 119038.81 | ||
| 3月1日 | 4 | 支妙笔生画勾画笔、画本等 | 780.00 | 118258.81 | 麦苗成长社 | |
| 3月2日 | 5 | 收爱德基金会爸妈食堂项目款 | 38880.00 | 157138.81 | 爱德基金会 | |
| 3月2日 | 6 | 收广东省麦田教育基金会捐小麦苗合唱团项目东营 | 13500.00 | 170638.81 | 小麦苗合唱团 | |
| 3月2日 | 7 | 收小麦苗合唱团计提管理费 | 1500.00 | 172138.81 | ||
| 3月3日 | 8 | 收长旺小学愿爱心捐款 | 1927.00 | 174065.81 | 儿童服务站 | |
| 3月3日 | 9 | 收上海浦东新区恩派公益基金会资助金 | 20000.00 | 194065.81 | ||
| 3月6日 | 10 | 收镇江一壶山文化传播有限公司爱心捐款 | 1200.00 | 195265.81 | 外地项目：镇江麦田YI一点利 | |
| 3月7日 | 11 | 收镇江市万家基和装饰工程有限公司爱心捐款 | 3600.00 | 198865.81 | 外地项目：镇江麦田义工服务社2022年7月—2023年12月一点利赞助款 | |
| 3月7日 | 12 | 支全家福活动相片框、会议记录本 | 223.20 | 198642.61 | 相框20个*7.41元，会议本30本*2.5元 | |
| 3月7日 | 13 | 支吴琦、吴依凡参加镇江社会站项目培训车费 | 160.00 | 198482.61 | ||
| 3月7日 | 14 | 支专职参加浙江德清论坛活动以及理事会等车费 | 692.00 | 197790.61 | 姚欣 | |
| 3月10日 | 15 | 支刘虎儿童服务站2月份教师辅导费 | 5000.00 | 192790.61 | 培养项目 | |
| 3月10日 | 16 | 支专职姚欣2月份工资 | 6745.93 | 186044.68 | 姚欣 | |
| 3月10日 | 17 | 支专职孙和香12份工资 | 3777.66 | 182267.02 | 孙和香 | |
| 3月10日 | 18 | 支项目专职吴琦2月份工资 | 3477.66 | 178789.36 | 关爱基金:爸妈食堂项目 | |
| 3月10日 | 19 | 支专职姚欣、孙和香、吴琦3月份公积金 | 1368.00 | 177421.36 | ||
| 3月14日 | 20 | 支代扣姚欣个人所得税23.07 | 23.07 | 177398.29 | ||
| 3月14日 | 21 | 支麻城市麦田公益服务中心小麦苗合唱团项目初期款 | 10800.00 | 166598.29 | 小麦苗合唱团 | |
| 3月14日 | 22 | 支昆明市西山区麦田公益发展中心小麦苗合唱团项目初期款 | 10800.00 | 155798.29 | 小麦苗合唱团 | |
| 3月14日 | 23 | 支常山县阳光志愿者协会小麦苗合唱团项目初期款 | 10800.00 | 144998.29 | 小麦苗合唱团 | |
| 3月14日 | 24 | 支镇江麦田义工服务社小麦苗合唱团项目初期款 | 10800.00 | 134198.29 | 小麦苗合唱团 | |
| 3月14日 | 25 | 支东营市麦客志愿服务中心小麦苗合唱团项目初期款 | 10800.00 | 123398.29 | 小麦苗合唱团 | |
| 3月14日 | 26 | 支顺丰邮寄费3次 | 70.56 | 123327.73 | ||
| 3月14日 | 27 | 支敬老院慰问物品 | 290.00 | 123037.73 | 本地项目 | |
| 3月14日 | 28 | 支长旺中心小学微心愿物资 | 1403.34 | 121634.39 | 儿童服务站 | |
| 3月20日 | 29 | 支兴化市麦田公益发展中心小麦苗合唱团项目初期款 | 10800.00 | 110834.39 | 小麦苗合唱团 | |
| 3月20日 | 30 | 支扬中市幸福之家养老有限公司爸妈食堂配餐 | 17280.00 | 93554.39 | 爸妈食堂配餐 | |
| 3月20日 | 31 | 支扬中市油坊镇鸣凤爱心家园爸妈食堂配餐 | 17280.00 | 76274.39 | 爸妈食堂配餐 | |
| 3月20日 | 32 | 支地球一小时活动制作奖牌 | 2850.00 | 73424.39 | 地球一小时：奖牌360个*7.92元 | |
| 3月20日 | 33 | 支专职姚欣、孙和香、吴琦3月保险费 | 6059.14 | 67365.25 | ||
| 3月21日 | 34 | 收交通银行、江苏银行利息收入 | 73.24 | 67438.49 | ||
| 3月21日 | 35 | 收王步高教育基金爱心捐款 | 4000.00 | 71438.49 | ||
| 3月21日 | 36 | 收华泰证券转银行赎回 | 400000.00 | 471438.49 | ||
| 3月21日 | 37 | 收江苏省妇女儿童福利基金会2022年99尾款 | 68989.87 | 540428.36 | 关爱基金 | |
| 3月21日 | 38 | 收2022年99尾款计提管理费 | 5999.12 | 546427.48 | ||
| 3月21日 | 39 | 收江苏省妇女儿童福利基金会2022年99尾款女童 | 30491.04 | 576918.52 | 关爱基金 | |
| 3月21日 | 40 | 收2022年99尾款计提管理费 | 3387.89 | 580306.41 | ||
| 3月21日 | 41 | 支交通银行转江苏银行 | 450000.00 | 130306.41 | ||
| 3月21日 | 42 | 江苏银行入账 | 450000.00 | 580306.41 | ||
| 3月22日 | 43 | 支地球一小时活动手绳 | 380.00 | 579926.41 | 地球一小时 | |
| 3月22日 | 44 | 收扬中市慈善总会2022年99公益项目尾款青苗助学 | 128776.93 | 708703.34 | 青苗助学128776.93，小麦苗合唱团81000 | |
| 3月22日 | 45 | 收扬中市慈善总会2022年99公益项目尾款小麦苗合唱团 | 81000.00 | 789703.34 | ||
| 3月22日 | 46 | 收2022年99公益计提管理 | 23308.55 | 813011.89 | ||
| 3月22日 | 47 | 收2022年99公益非限定性款 | 42425.44 | 855437.33 | ||
| 3月24日 | 48 | 支顺顺的文化创意设计2022年宣传册设计文化产品设计 | 5000.00 | 850437.33 | 2022年设计排版服务5000、 | |
| 3月24日 | 49 | 支顺顺的文化创意设计宣传册设计文化产品设计 | 3900.00 | 846537.33 | 地球一小时帆布袋设计定制 | |
| 3月24日 | 50 | 支地球一小时背景设计排版 | 2427.00 | 844110.33 | 地球一小时 | |
| 3月27日 | 51 | 收扬中市自然资源和规划局（机关）地球一小时报名费 | 360.00 | 844470.33 | 地球一小时 | |
| 3月29日 | 52 | 支无锡须杰暖冬项目尾款 | 1390.00 | 843080.33 | 外地项目：无锡须杰 | |
| 3月29日 | 53 | 支地球一小时活动志愿者伴手礼 | 800.00 | 842280.33 | 地球一小时：伴手礼80份*10元 | |
| 3月29日 | 54 | 支地球一小时活动保险费 | 283.00 | 841997.33 | 地球一小时：保险费283人*1元 | |
| 3月29日 | 55 | 支地球一小时地标贴纸等 | 212.00 | 841785.33 | 地球一小时 | |
| 3月29日 | 56 | 支吴琦参加省妇基会抖音宣传培训车旅费 | 541.00 | 841244.33 | ||
| 3月29日 | 57 | 支地球一小时印章、扎带、喇叭警示胶带等 | 754.91 | 840489.42 | 地球一小时 | |
| 3月29日 | 58 | 支青苗助学游学费用 | 683.00 | 839806.42 | 青苗助学 | |
| 3月29日 | 59 | 支王步高文苑铜牌 | 68.00 | 839738.42 | 王步高教育基金 | |
| 3月30日 | 60 | 收地球一小时骑行报名费 | 9000.00 | 848738.42 | 地球一小时：150人*60元 | |
| 3月30日 | 61 | 收地球一小时活动志愿者报名费 | 1890.00 | 850628.42 | 地球一小时：63人*30元 | |
| 3月30日 | 62 | 收文明交通我助力3月报名费 | 352.00 | 850980.42 | 报名费44人*8元 | |
| 3月31日 | 63 | 支龙港市炫丰纸塑制品厂荣誉证书外壳 | 1490.00 | 849490.42 | 荣誉证书:200本*7.45元 | |
| 3月31日 | 64 | 支地球一小时活动视频制作 | 2200.00 | 847290.42 | 地球一小时 | |
| 3月31日 | 65 | 支妙笔绘扬中绘画比赛教师评审费 | 600.00 | 846690.42 | 地球一小时：评审费3人*200元 | |
| 合计 | 1331452.89 | 603009.47 | 846690.42 | 交通余额：396677.91元，江苏余额：450012.51元 | ||
| 2023年 扬中市麦田慈善基金会 3月份 物资销售明细表 | ||||||||||||||||
期初库存 | 本期采购 | 本期销售 | 本期使用 | 期末库存 | 备注 | |||||||||||
| 品名 | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 (元) | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | |
| 彩虹伞 | 24 | 1080.00 | 24 | 1080.00 | ||||||||||||
| 麦客宝贝服装 | 9 | 209.97 | 9 | 209.97 | ||||||||||||
| 短袖麦服 | 145 | 3625.00 | 145 | 3625.00 | ||||||||||||
| 手提麻布袋 | 15 | 224.85 | 15 | 224.85 | ||||||||||||
| 暖手宝 | 56 | 1874.32 | 4 | 52 | 1740.44 | 赠送民政志愿者 | ||||||||||
| 加热垫 | 12 | 696.00 | 12 | 696.00 | ||||||||||||
| 黑茶杯 | 1 | 86.00 | 1 | 86.00 | ||||||||||||
| 绿色保温杯套装 | 8 | 640.00 | 8 | 640.00 | ||||||||||||
| 红双金属保温杯 | 6 | 1044.00 | 6 | 1044.00 | ||||||||||||
| 养生壶 | 4 | 444.00 | 4 | 444.00 | ||||||||||||
| 麦田保温杯 | 2921 | 58420.00 | 7 | 2914 | 58280.00 | 赠送郑州志愿者 | ||||||||||
| 麦田马甲 | 281 | 8149.00 | 281 | 8149.00 | ||||||||||||
| 合计 | 76493.14 | 0.00 | 76219.26 | |||||||||||||
2023年 4月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证 编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月结余 | 846690.42 | |||||
| 4月1日 | 1 | 收二维码3月份爱心捐款 | 1370.00 | 848060.42 | 爱心捐款 | |
| 4月1日 | 2 | 收腾讯公益3月份爱心捐款 | 155.00 | 848215.42 | 腾讯平台 | |
| 4月2日 | 3 | 收抖音公益3月份爱心捐款 | 199.30 | 848414.72 | 抖音平台 | |
| 4月3日 | 4 | 支地球一小时活动志愿者餐费 | 1133.00 | 847281.72 | 地球一小时活动：志愿者餐费50人*22.66元 | |
| 4月3日 | 5 | 支拥抱春天游学活动面包 | 82.00 | 847199.72 | 青苗助学 | |
| 4月3日 | 6 | 支三茅镇久久服务部地球一小时活动桁架及背景、气球布置 | 3300.00 | 843899.72 | 地球一小时活动 | |
| 4月3日 | 7 | 支镇江瑞德智能科技有限公司购买笔记本电脑一台 | 5800.00 | 838099.72 | ||
| 4月3日 | 8 | 支地球一小时活动灯牌 | 1700.00 | 836399.72 | 地球一小时活动：灯牌32个*53.125元 | |
| 4月3日 | 9 | 支拥抱春天游学保险费 | 39.00 | 836360.72 | 青苗助学：保险费39人*1元 | |
| 4月3日 | 10 | 江苏银行转交通银行 | 400000.00 | 436360.72 | ||
| 4月3日 | 11 | 交通银行入账 | 400000.00 | 836360.72 | ||
| 4月3日 | 12 | 支银行手续费 | 10.50 | 836350.22 | ||
| 4月4日 | 13 | 华泰证券转交通银行 | 820000.00 | 1656350.22 | ||
| 4月4日 | 14 | 支专职上海培训车费等 | 518.00 | 1655832.22 | ||
| 4月6日 | 15 | 支青苗助学孩子植树节手举牌横幅等 | 661.55 | 1655170.67 | 青苗助学 | |
| 4月6日 | 16 | 支镇江瑞德智能科技有限公司办公室笔记本电脑一台 | 3950.00 | 1651220.67 | ||
| 4月6日 | 17 | 支镇江小麦苗合唱团演出服 | 2778.00 | 1648442.67 | 外地项目：镇江 | |
| 4月6日 | 18 | 支专职吴依凡参加省妇基会培训车旅费 | 380.30 | 1648062.37 | 吴依凡 | |
| 4月7日 | 19 | 支交通银行转证券理财 | 1500000.00 | 148062.37 | ||
| 4月11日 | 20 | 支核心志愿者团建保险费 | 120.00 | 147942.37 | 保险费40人*3元 | |
| 4月11日 | 21 | 支专职广州学习培训车旅费 | 4246.50 | 143695.87 | ||
| 4月11日 | 22 | 支摄影支架 | 88.00 | 143607.87 | ||
| 4月11日 | 23 | 支专职姚欣3月份工资 | 6745.93 | 136861.94 | ||
| 4月11日 | 24 | 支专职孙和香3月份工资 | 3777.66 | 133084.28 | ||
| 4月11日 | 25 | 支专职吴琦3月份工资 | 3477.66 | 129606.62 | ||
| 4月11日 | 26 | 支专职4月份公积金 | 1368.00 | 128238.62 | ||
| 4月11日 | 27 | 至儿童服务站刘虎3月份教师辅导费 | 5000.00 | 123238.62 | 培育项目 | |
| 4月11日 | 28 | 收江苏金居工程项目管理有限公司爱心捐款 | 6000.00 | 129238.62 | ||
| 4月11日 | 29 | 支常熟市育利达制衣有限公司校服390套 | 25350.00 | 103888.62 | 球鞋专项：常熟麦田校服390套*65元 | |
| 4月13日 | 30 | 支代扣姚欣个人所得税23.07 | 23.07 | 103865.55 | ||
| 4月18日 | 31 | 支宣传广告立牌我在麦田很想你 | 395.00 | 103470.55 | ||
| 4月18日 | 32 | 支青苗助学拥抱春天滨江公园游学活动 | 600.00 | 102870.55 | 青苗助学 | |
| 4月18日 | 33 | 支地球一小时视觉设计费 | 1800.00 | 101070.55 | 地球一小时活动 | |
| 4月19日 | 34 | 支河北睿臻文化传播有限公司赛车以及配件12套 | 10440.00 | 90630.55 | 青苗助学赛车12套*870元 | |
| 4月20日 | 35 | 支专职姚欣、孙和香、吴琦4月保险费 | 6059.14 | 84571.41 | ||
| 4月20日 | 36 | 支古丈县麦田志愿服务中心麦穗班2023年春学期助学款 | 26500.00 | 58071.41 | 青苗助学 | |
| 4月20日 | 37 | 支购买书包5个 | 114.00 | 57957.41 | 青苗助学：书包5个*22.8元 | |
| 4月22日 | 38 | 收戴敬平新区青苗助学爱心捐款 | 2000.00 | 59957.41 | 青苗助学 | |
| 4月23日 | 39 | 收江苏扬中农村商业银行股份有限公司地球一小时爱心捐款 | 20000.00 | 79957.41 | 地球一小时活动 | |
| 4月23日 | 40 | 支2022年企业所得税 | 14990.69 | 64966.72 | ||
| 4月24日 | 41 | 收扬中市水利局（机关）地球一小时活动爱心捐款 | 10000.00 | 74966.72 | ||
| 4月24日 | 42 | 收王旭扬新区青苗助学爱心捐款 | 2500.00 | 77466.72 | 青苗助学 | |
| 4月25日 | 43 | 支江苏中信仁华会计师事务所有限公司财务审计报告费用 | 2000.00 | 75466.72 | 爱心捐款 | |
| 4月27日 | 44 | 收广东省麦田教育基金会麦苗成长社月捐项目款 | 50393.75 | 125860.47 | 麦苗成长社 | |
| 4月27日 | 45 | 收麦苗成长社计提管理费 | 4382.07 | 130242.54 | ||
| 4月30日 | 46 | 收麦田晚托班、无人机活动押金（学期结束退款） | 4200.00 | 134442.54 | 晚托班300，无人机3900 | |
| 4月30日 | 47 | 收镇江520夜跑 | 1040.00 | 135482.54 | 外地项目：队员4人208元，志愿者16人832元 | |
| 4月30日 | 48 | 收文明交通我助力4月份报名费 | 200.00 | 135682.54 | ||
| 合计 | 1322440.12 | 2033448.00 | 135682.54 | 交通余额：85680.53元，江苏余额：50002.01元 | ||
| 2023年 扬中市麦田慈善基金会 4月份 物资销售明细表 | ||||||||||||||||
期初库存 | 本期采购 | 本期销售 | 本期使用 | 期末库存 | 备注 | |||||||||||
| 品名 | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 (元) | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | |
| 彩虹伞 | 24 | 1080.00 | 24 | 1080.00 | ||||||||||||
| 麦客宝贝服装 | 9 | 209.97 | 9 | 209.97 | ||||||||||||
| 短袖麦服 | 145 | 3625.00 | 145 | 3625.00 | ||||||||||||
| 手提麻布袋 | 15 | 224.85 | 15 | 224.85 | ||||||||||||
| 暖手宝 | 52 | 1740.44 | 52 | 1740.44 | ||||||||||||
| 加热垫 | 12 | 696.00 | 12 | 696.00 | ||||||||||||
| 黑茶杯 | 1 | 86.00 | 1 | 86.00 | ||||||||||||
| 绿色保温杯套装 | 8 | 640.00 | 8 | 640.00 | ||||||||||||
| 红双金属保温杯 | 6 | 1044.00 | 6 | 1044.00 | ||||||||||||
| 养生壶 | 4 | 444.00 | 4 | 444.00 | ||||||||||||
| 麦田保温杯 | 2914 | 58280.00 | 17 | 2897 | 57940.00 | 赠送广东麦田志愿者 | ||||||||||
| 麦田马甲 | 281 | 8149.00 | 281 | 8149.00 | ||||||||||||
| 合计 | 76219.26 | 0.00 | 75879.26 | |||||||||||||
2023年 5月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证 编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月结余 | 135682.54 | |||||
| 5月1日 | 1 | 收财付通1576145191提现爱心捐款 | 760.00 | 136442.54 | 捐款二维 | |
| 5月1日 | 2 | 收财付通1616822116 提现520荧光夜跑活动项目款 | 16306.61 | 152749.15 | 联劝平台 | |
| 5月1日 | 3 | 计提520荧光夜跑管理费 | 1811.84 | 154560.99 | ||
| 5月2日 | 4 | 收财付通1638245744提现青苗助学项目 | 11.00 | 154571.99 | 抖音平台 | |
| 5月5日 | 5 | 收镇江麦田4.29公益音乐节爱心捐款 | 3000.00 | 157571.99 | 镇江麦田 | |
| 5月10日 | 6 | 支宜都鑫梦远服饰有限公司特教中心定制校服110人/3套 | 41800.00 | 115771.99 | 青苗助学：校服110人/3套*380元 | |
| 5月10日 | 7 | 支专职姚欣4月份工资 | 6745.93 | 109026.06 | ||
| 5月10日 | 8 | 支专职孙和香4月份工资 | 3777.66 | 105248.40 | ||
| 5月10日 | 9 | 支专职吴琦4月份工资 | 3477.66 | 101770.74 | 筹资宣传 | |
| 5月10日 | 10 | 支专职5月份公积金 | 912.00 | 100858.74 | ||
| 5月10日 | 11 | 支专职吴琦5月份公积金 | 456.00 | 100402.74 | 筹资宣传 | |
| 5月10日 | 12 | 支小麦苗成长营刘虎4月份教师辅导费 | 5000.00 | 95402.74 | ||
| 5月11日 | 13 | 收财付通1576145191提现镇江麦田梦溪书城爱心捐赠 | 500.00 | 95902.74 | 捐款二维 | |
| 5月11日 | 14 | 收财付通1576145191提现镇江麦田义卖款 | 678.00 | 96580.74 | 捐款二维 | |
| 5月15日 | 15 | 收江苏通灵电器股份有限公司爱心捐款 | 45000.00 | 141580.74 | 520荧光夜跑：经开区社工 | |
| 5月15日 | 16 | 计提520荧光夜跑管理费 | 5000.00 | 146580.74 | ||
| 5月17日 | 17 | 支扬中市顺顺的文化创意设计麦小豚定制 | 40000.00 | 106580.74 | ||
| 5月17日 | 18 | 支外地麦友参加扬中管理培训住宿餐费 | 5500.00 | 101080.74 | 扬中市南湖酒家 | |
| 5月18日 | 19 | 支代扣姚欣个人所得税23.07 | 23.07 | 101057.67 | ||
| 5月18日 | 20 | 收扬中市新坝镇公信社区居民委员会520荧光夜跑活动费用 | 540.00 | 101597.67 | 520荧光夜跑 | |
| 5月18日 | 21 | 计提520荧光夜跑管理费 | 60.00 | 101657.67 | ||
| 5月19日 | 22 | 收扬中市机关事务管理中心（机关）地球一小时活动 | 8820.00 | 110477.67 | 地球一小时 | |
| 5月19日 | 23 | 收地球一小时计提管理费 | 980.00 | 111457.67 | ||
| 5月20日 | 24 | 收江苏中环电气集团有限公司爱心捐款 | 5000.00 | 116457.67 | 江苏中环电气集团有限公司 | |
| 5月22日 | 25 | 支专职姚欣、孙和香5月保险费 | 4387.37 | 112070.30 | ||
| 5月22日 | 26 | 支专职吴琦4月保险费 | 1671.77 | 110398.53 | 筹资费用 | |
| 5月22日 | 27 | 支扬中麦田义工服务社青苗助学计划麦苗成长社项目费用 | 50000.00 | 60398.53 | 服务社 | |
| 5月23日 | 28 | 华泰证券转交通银行 | 100000.00 | 160398.53 | ||
| 5月24日 | 29 | 支520荧光夜跑活动保险费471人 | 471.00 | 159927.53 | 520荧光夜跑活动 | |
| 5月25日 | 30 | 收镇江麦田晏庆520活动报名费 | 728.00 | 160655.53 | 镇江麦田 | |
| 5月25日 | 31 | 收镇江麦田赵晶520活动报名费 | 1976.00 | 162631.53 | 镇江麦田 | |
| 5月25日 | 32 | 收镇江麦田520活动报名费 | 364.00 | 162995.53 | 镇江麦田 | |
| 5月26日 | 33 | 收扬中市委员会宣传部520荧光夜跑活动 | 1800.00 | 164795.53 | 520荧光夜跑活动 | |
| 5月26日 | 34 | 计提520荧光夜跑管理费 | 200.00 | 164995.53 | ||
| 5月29日 | 35 | 收镇江麦田麦服3件 | 105.00 | 165100.53 | 镇江麦田 | |
| 5月29日 | 36 | 支520荧光夜跑志愿者快餐费 | 1373.00 | 163727.53 | 520荧光夜跑活动 | |
| 5月30日 | 37 | 收支付宝520荧光夜跑活动费用 | 7266.96 | 170994.49 | 520荧光夜跑活动 | |
| 5月30日 | 38 | 计提520荧光夜跑管理费 | 807.44 | 171801.93 | ||
| 5月30日 | 39 | 收财付通1521529331提现文明交通我助力报名费 | 8.00 | 171809.93 | 灵析 | |
| 5月30日 | 40 | 收财付通1521529331提现镇江麦田520荧光夜跑志愿者报名费 | 1144.00 | 172953.93 | 灵析 | |
| 5月30日 | 41 | 收财付通1521529331提现镇江麦田520荧光夜跑报名费 | 5200.00 | 178153.93 | 灵析 | |
| 5月30日 | 42 | 收财付通1521529331提现扬中麦田520荧光夜跑志愿者报名费 | 2205.00 | 180358.93 | 灵析 | |
| 5月30日 | 43 | 计提520荧光夜跑管理费 | 245.00 | 180603.93 | ||
| 5月30日 | 44 | 收财付通1576145191提现爱心捐款 | 300.00 | 180903.93 | 捐款二维码 | |
| 5月31日 | 45 | 收支付宝提现爱心捐款 | 520.00 | 181423.93 | 支付宝 | |
| 合计 | 211336.85 | 165595.46 | 181423.93 | 交通余额：131421.92元，江苏余额：50002.01元 | ||
| 2023年 扬中市麦田慈善基金会 5月份 物资销售明细表 | ||||||||||||||||
期初库存 | 本期采购 | 本期销售 | 本期使用 | 期末库存 | 备注 | |||||||||||
| 品名 | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 (元) | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | |
| 彩虹伞 | 24 | 1080.00 | 24 | 1080.00 | ||||||||||||
| 麦客宝贝服装 | 9 | 209.97 | 9 | 209.97 | ||||||||||||
| 短袖麦服 | 145 | 3625.00 | 145 | 3625.00 | ||||||||||||
| 手提麻布袋 | 15 | 224.85 | 15 | 224.85 | ||||||||||||
| 暖手宝 | 52 | 1740.44 | 52 | 1740.44 | ||||||||||||
| 加热垫 | 12 | 696.00 | 12 | 696.00 | ||||||||||||
| 黑茶杯 | 1 | 86.00 | 1 | 86.00 | ||||||||||||
| 绿色保温杯套装 | 8 | 640.00 | 8 | 640.00 | ||||||||||||
| 红双金属保温杯 | 6 | 1044.00 | 6 | 1044.00 | ||||||||||||
| 养生壶 | 4 | 444.00 | 4 | 444.00 | ||||||||||||
| 麦田保温杯 | 2897 | 57600.00 | 46 | 2851 | 57020.00 | 赠送志愿者 | ||||||||||
| 麦田马甲 | 281 | 8149.00 | 281 | 8149.00 | ||||||||||||
| 合计 | 75539.26 | 0.00 | 74959.26 | |||||||||||||
2023年 6月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证 编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月结余 | 181423.93 | |||||
| 6月1日 | 1 | 收财付通1616822116 提现520荧光夜跑活动 | 313469.52 | 494893.45 | 520荧光夜跑活动 | |
| 6月1日 | 2 | 收520荧光夜跑活动计提管理费 | 34829.95 | 529723.40 | ||
| 6月1日 | 3 | 收财付通1623922157提现青苗助学计划项目款 | 408.60 | 530132.00 | ||
| 6月2日 | 4 | 收财付通1638245744提现青苗助学项目 | 61.69 | 530193.69 | ||
| 6月5日 | 5 | 收江苏大浪电气有限公司捐款（新区梅春国房租） | 6000.00 | 536193.69 | 青苗助学 | |
| 6月7日 | 6 | 支新区钱忠生房租（新区梅春国房租） | 6000.00 | 530193.69 | 青苗助学 | |
| 6月12日 | 7 | 支青苗助学公益真探走访物资 | 181.00 | 530012.69 | 牛奶3箱*50元、书一本31元 | |
| 6月12日 | 8 | 支520荧光夜跑活动物资 | 5094.19 | 524918.50 | 奖杯、手环、扇子、吊牌等 | |
| 6月12日 | 9 | 支孙斌参加镇江理事会议交通费 | 80.00 | 524838.50 | ||
| 6月12日 | 10 | 支专职姚欣5月份工资 | 6745.93 | 518092.57 | ||
| 6月12日 | 11 | 支专职孙和香5月份工资 | 3777.66 | 514314.91 | ||
| 6月12日 | 12 | 支专职吴琦5月份工资 | 3477.66 | 510837.25 | ||
| 6月12日 | 13 | 支专职孙和香6月份公积金 | 912.00 | 509925.25 | ||
| 6月12日 | 14 | 支专职姚欣、吴琦6月份公积金 | 456.00 | 509469.25 | ||
| 6月12日 | 15 | 支小麦苗成长营刘虎5月份教师辅导费 | 5000.00 | 504469.25 | 政府专项 | |
| 6月13日 | 16 | 支520荧光夜跑活动广告制作费 | 2806.60 | 501662.65 | 520荧光夜跑活动 | |
| 6月13日 | 17 | 支青苗助学公益真探走访志愿者餐费 | 184.00 | 501478.65 | 青苗助学 | |
| 6月14日 | 18 | 收扬中市卫生监督所 特教中心活动费 | 2000.00 | 503478.65 | ||
| 6月14日 | 19 | 支刘一鸣兼职工资 | 573.00 | 502905.65 | ||
| 6月15日 | 20 | 收6.1新坝幼儿园爱心捐款 | 2018.00 | 504923.65 | ||
| 6月15日 | 21 | 收6.1三环幼儿园爱心捐款 | 2800.00 | 507723.65 | ||
| 6月15日 | 22 | 收扬中市梓阳农业有限公司爱心捐款（新坝社工站） | 1800.00 | 509523.65 | 520荧光夜跑活动 | |
| 6月15日 | 23 | 收520荧光夜跑活动计提管理费 | 200.00 | 509723.65 | ||
| 6月15日 | 24 | 支代扣姚欣个人所得税23.07 | 23.07 | 509700.58 | ||
| 6月16日 | 25 | 支520荧光夜跑喷绘布写真布加工费 | 3003.00 | 506697.58 | 520荧光夜跑活动 | |
| 6月21日 | 26 | 收交行利息入账 | 158.06 | 506855.64 | ||
| 6月21日 | 27 | 收江苏银行利息入账 | 78.82 | 506934.46 | ||
| 6月21日 | 28 | 收上海浦东新区恩派公益基金会资助金 | 20000.00 | 526934.46 | ||
| 6月21日 | 29 | 支专职孙和香5月保险费 | 1671.77 | 525262.69 | ||
| 6月21日 | 30 | 支专职姚欣、吴琦6月保险费 | 4387.37 | 520875.32 | ||
| 6月21日 | 31 | 支520荧光夜跑活动演出费 | 1600.00 | 519275.32 | 520荧光夜跑活动 | |
| 6月21日 | 32 | 支专职姚欣、孙和香端午节福利 | 600.00 | 518675.32 | ||
| 6月21日 | 33 | 支专职吴琦端午节福利 | 300.00 | 518375.32 | ||
| 6月21日 | 34 | 支刘一鸣端午节福利 | 300.00 | 518075.32 | ||
| 6月26日 | 35 | 支青苗助学费耀康生活费（2022.12-2023.06） | 3500.00 | 514575.32 | 青苗助学 | |
| 6月28日 | 36 | 支青海省玉树元兔麦田一对一资助款2023年 | 14400.00 | 500175.32 | 青苗助学：元兔麦田12名 | |
| 6月29日 | 37 | 收中国银行股份有限公司江苏省分行西来梦想小屋捐赠 | 10000.00 | 510175.32 | 需转义工服务社 | |
| 6月30日 | 38 | 收财付通1521529331提现灵析元兔麦田 | 180.00 | 510355.32 | 元兔麦田 | |
| 6月30日 | 39 | 支明信片水晶标贴设计制作 | 299.00 | 510056.32 | 520荧光夜跑活动 | |
| 6月30日 | 40 | 支灵析增量包技术服务费 | 272.32 | 509784.00 | ||
| 6月30日 | 41 | 支孤独症项目KT板、旗帜、贴纸等 | 141.00 | 509643.00 | 孤独证： | |
| 6月30日 | 42 | 支麦苗成长社活动复印、羽毛球、皮球、等零散物资 | 1841.80 | 507801.20 | 麦苗成长社：请听我说 | |
| 6月30日 | 43 | 收财付通1576145191提现爱心捐款 | 400.00 | 508201.20 | ||
| 合计 | 394404.64 | 67627.37 | 508201.20 | 交通余额：458120.37元，江苏余额：50080.83元 | ||
2023年 7月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证 编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月结余 | 508201.20 | |||||
| 7月1日 | 1 | 收财付通1623922157提现青苗助学腾讯 | 3840.70 | 512041.90 | 青苗助学 | |
| 7月2日 | 2 | 收财付通1638245744提现青苗助学抖音 | 29.21 | 512071.11 | 青苗助学 | |
| 7月6日 | 3 | 扬中市科学技术协会活动夜跑费 | 5000.00 | 517071.11 | 520荧光夜跑 | |
| 7月11日 | 4 | 支专职安徽益和培训费及车旅费 | 1431.00 | 515640.11 | ||
| 7月11日 | 5 | 支专职姚欣、孙和香7月份公积金 | 912.00 | 514728.11 | ||
| 7月11日 | 6 | 支专职吴琦6月份公积金 | 456.00 | 514272.11 | ||
| 7月12日 | 7 | 支专职姚欣6月份工资 | 7345.93 | 506926.18 | ||
| 7月12日 | 8 | 支专职孙和香6月份工资 | 4077.66 | 502848.52 | ||
| 7月12日 | 9 | 支专职吴琦6月份工资 | 3777.66 | 499070.86 | ||
| 7月12日 | 10 | 支实习生刘一鸣6月份工资 | 1800.00 | 497270.86 | ||
| 7月12日 | 11 | 支小麦苗成长营刘虎6月份教师辅导费 | 5000.00 | 492270.86 | 政府专项 | |
| 7月12日 | 12 | 支刘虎端午福利 | 300.00 | 491970.86 | 政府专项 | |
| 7月12日 | 13 | 支元兔麦田第二批资助款发放（青海） | 14400.00 | 477570.86 | 元兔麦田 | |
| 7月13日 | 14 | 收油坊中心幼儿园6.1爱心捐款 | 1461.00 | 479031.86 | ||
| 7月17日 | 15 | 支代扣姚欣个人所得税23.07 | 23.07 | 479008.79 | ||
| 7月17日 | 16 | 支青苗助学9人赛车比赛餐费 | 197.20 | 478811.59 | 青苗助学 | |
| 7月17日 | 17 | 支孤独症项目保险、横幅费用 | 46.00 | 478765.59 | 孤独症项目：保险8人*2元，横幅1条*30元 | |
| 7月18日 | 18 | 收爱德基金会爸妈食堂项目款 | 38880.00 | 517645.59 | ||
| 7月23日 | 19 | 收镇江慬念食品科技有限公司爱心捐款 | 3500.00 | 521145.59 | 镇江麦田 | |
| 7月24日 | 20 | 支专职姚欣、孙和香7月保险费 | 4387.37 | 516758.22 | ||
| 7月24日 | 21 | 支专职吴琦7月保险费 | 1671.77 | 515086.45 | ||
| 7月25日 | 22 | 支捐赠十堰4套太阳能灯 | 2155.00 | 512931.45 | 球鞋专项 | |
| 7月25日 | 23 | 支雕刻麦田工会刻章 | 290.00 | 512641.45 | ||
| 7月25日 | 24 | 支麦田工会铜牌制作 | 53.70 | 512587.75 | ||
| 7月26日 | 25 | 支财务室打印机墨粉 | 33.50 | 512554.25 | ||
| 7月28日 | 26 | 收江苏省残疾人联合会2023年度社会组织培训首付款 | 14976.00 | 527530.25 | 孤独症项目 | |
| 7月30日 | 27 | 收麦田播粒种7月统计 | 128.00 | 527658.25 | ||
| 7月30日 | 28 | 收财付通1576145191提现王步高基金书款 | 3000.00 | 530658.25 | 王步高基金会 | |
| 7月30日 | 29 | 收财付通1576145192提现爱心捐款 | 420.00 | 531078.25 | ||
| 7月31日 | 30 | 支专职参加北京基业社会组织培训费 | 5999.00 | 525079.25 | ||
| 7月31日 | 31 | 支元兔麦田资助老师第3季度 | 6300.00 | 518779.25 | 元兔麦田：6人*900元 | |
| 7月31日 | 32 | 支交通银行转华泰证券 | 200000.00 | 318779.25 | ||
| 7月31日 | 33 | 支儿童服务站项目教师辅导费 | 5120.00 | 313659.25 | 儿童服务站：课时费28节*200元 | |
| 7月31日 | 34 | 支儿童服务站项目教师培训费 | 17440.00 | 296219.25 | 儿童服务站：课时费93节*200元 | |
| 合计 | 71234.91 | 283216.86 | 296219.25 | 交通余额：246138.42元，江苏余额：50080.83元 | ||
2023年 8月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 凭证 编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月结余 | 296219.25 | |||||
| 8月1日 | 1 | 收财付通1623922157提现青苗助学腾讯 | 771.12 | 296990.37 | 青苗助学 | |
| 8月2日 | 2 | 收财付通1638245744提现青苗助学抖音 | 16.66 | 297007.03 | 青苗助学 | |
| 8月8日 | 3 | 支扬中市幸福之家养老有限公司爸妈食堂配餐 | 17280.00 | 279727.03 | 爸妈食堂 | |
| 8月8日 | 4 | 支扬中市油坊镇鸣凤爱心家园爸妈食堂配餐 | 17280.00 | 262447.03 | 爸妈食堂 | |
| 8月8日 | 5 | 支专职姚欣7月份工资 | 7345.93 | 255101.10 | ||
| 8月8日 | 6 | 支专职孙和香7月份工资 | 4077.66 | 251023.44 | ||
| 8月8日 | 7 | 支专职吴琦7月份工资 | 3777.66 | 247245.78 | ||
| 8月8日 | 8 | 支刘一鸣7月份实习工资 | 1800.00 | 245445.78 | ||
| 8月8日 | 9 | 支专职姚欣、孙和香8月份公积金 | 912.00 | 244533.78 | ||
| 8月8日 | 10 | 支专职吴琦8月份公积金 | 456.00 | 244077.78 | ||
| 8月14日 | 11 | 支代扣代缴个人所得税1681.07 | 1681.07 | 242396.71 | ||
| 8月18日 | 12 | 支镇江项目组2020级麦禾班资助款退款 | 25980.00 | 216416.71 | 镇江项目组：麦禾班30人*866元退款 | |
| 8月22日 | 14 | 支专职姚欣、孙和香8月保险费 | 4387.37 | 212029.34 | ||
| 8月22日 | 15 | 支专职吴琦8月保险费 | 1671.77 | 210357.57 | ||
| 8月22日 | 16 | 收周蓉一点利爱心捐款 | 2400.00 | 212757.57 | 镇江项目组： | |
| 8月22日 | 17 | 收京口伯乐琴行一点利爱心捐款 | 2400.00 | 215157.57 | 镇江项目组： | |
| 8月22日 | 18 | 收张琳2022级麦禾班资助款 | 2237.00 | 217394.57 | 镇江项目组： | |
| 8月22日 | 19 | 收季海燕一点利爱心捐款 | 1200.00 | 218594.57 | 镇江项目组： | |
| 8月24日 | 13 | 收江苏大浪电气有限公司青苗助学爱心捐款 | 11000.00 | 229594.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月24日 | 20 | 收江苏亿龙电气有限公司青苗助学爱心捐款 | 11000.00 | 240594.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月24日 | 21 | 收周舟爱青苗助学心捐款 | 2000.00 | 242594.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月24日 | 22 | 收黄素琴青苗助学爱心捐款 | 2500.00 | 245094.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月24日 | 23 | 收邵华青苗足协爱心捐款 | 5000.00 | 250094.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月24日 | 24 | 收郑欣雨青苗助学爱心捐款 | 1000.00 | 251094.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月24日 | 25 | 收周蓉青苗助学爱心捐款 | 3000.00 | 254094.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月24日 | 26 | 收邵有柱青苗助学爱心捐款 | 3000.00 | 257094.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月24日 | 27 | 收徐占坤青苗助学爱心捐款 | 3500.00 | 260594.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月24日 | 28 | 收何秀梅青苗助学爱心捐款 | 2000.00 | 262594.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月25日 | 29 | 收华杰青苗助学爱心捐款 | 2000.00 | 264594.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月25日 | 30 | 收赵爱芳青苗助学爱心捐款 | 2000.00 | 266594.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月25日 | 31 | 收解芬青苗助学爱心捐款 | 3000.00 | 269594.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月25日 | 32 | 收耿云青苗助学爱心捐款 | 1000.00 | 270594.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月25日 | 33 | 收陈蕾青苗助学爱心捐款 | 5500.00 | 276094.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月25日 | 34 | 收张艳青苗助学爱心捐款 | 4000.00 | 280094.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月25日 | 35 | 收镇江元普电子科技有限公司青苗助学爱心捐款 | 4500.00 | 284594.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月25日 | 36 | 收王成章青苗助学爱心捐款 | 2500.00 | 287094.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月25日 | 37 | 收朱恽恽青苗助学爱心捐款 | 4500.00 | 291594.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月26日 | 38 | 收戴敬平青苗助学爱心捐款 | 1000.00 | 292594.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月26日 | 39 | 收丁捷青苗助学爱心捐款 | 2000.00 | 294594.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月26日 | 40 | 收刘笑银青苗助学爱心捐款 | 2000.00 | 296594.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月26日 | 41 | 收刘盛西青苗助学爱心捐款 | 4500.00 | 301094.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月26日 | 42 | 收姚虎和姚辰羲青苗助学爱心捐款 | 2000.00 | 303094.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月27日 | 43 | 收胡进军青苗助学爱心捐款 | 2500.00 | 305594.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月27日 | 44 | 收夏菡青苗助学爱心捐款 | 2500.00 | 308094.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月27日 | 45 | 收彭勇青苗助学爱心捐款 | 2500.00 | 310594.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月27日 | 46 | 收镇江靖威自动化科技有限公司青苗助学爱心捐款 | 8500.00 | 319094.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月27日 | 47 | 收牛安安青苗助学爱心捐款 | 2000.00 | 321094.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月27日 | 48 | 收张妍青苗助学爱心捐款 | 1000.00 | 322094.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月27日 | 49 | 收葛峰青苗助学爱心捐款 | 2000.00 | 324094.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月27日 | 50 | 收镇江嘉瑞交通科技有限公司青苗助学爱心捐款 | 1000.00 | 325094.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月27日 | 51 | 收张跃萍青苗助学爱心捐款 | 1000.00 | 326094.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月27日 | 52 | 收江苏盛缘项目管理有限公司青苗助学爱心捐款 | 2500.00 | 328594.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月27日 | 53 | 收王从嘉青苗助学爱心捐款 | 1000.00 | 329594.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月28日 | 54 | 收赵海燕青苗助学爱心捐款 | 2000.00 | 331594.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月28日 | 55 | 收丁泽莀丁泽蕊青苗助学爱心捐款 | 1000.00 | 332594.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月28日 | 56 | 收江苏金智数软科技有限公司青苗助学爱心捐款 | 3000.00 | 335594.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月28日 | 57 | 收朱勤娟青苗助学爱心捐款 | 1000.00 | 336594.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月28日 | 58 | 收田峰青苗助学爱心捐款 | 2000.00 | 338594.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月31日 | 59 | 收徐海青苗助学爱心捐款 | 3000.00 | 341594.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月31日 | 60 | 收谭霖青苗助学爱心捐款 | 3000.00 | 344594.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月31日 | 61 | 收何女士青苗助学爱心捐款 | 2500.00 | 347094.57 | 青苗助学：新区 | |
| 8月31日 | 62 | 支青苗追光成长营保险费 | 312.00 | 346782.57 | 青苗助学：保险费39人*8元 | |
| 8月31日 | 63 | 支麦苗成长社月捐证书邮寄费 | 300.00 | 346482.57 | ||
| 8月31日 | 64 | 支青苗助学讯德奖学金发放 | 64820.00 | 281662.57 | 青苗助学;讯德奖学金45人 | |
| 8月31日 | 65 | 收财付通1521529331提现文明交通我助力7月统计 | 128.00 | 281790.57 | ||
| 8月31日 | 66 | 收财付通1576145191提现爱心捐款 | 513.00 | 282303.57 | ||
| 合计 | 138165.78 | 152081.46 | 282303.57 | 交行余额：232222.74元，江苏银行余额：50080.83元 | ||
2023年 9月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 序号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月结余 | 282303.57 | |||||
| 9月1日 | 1 | 收联劝平台1616822116 爱心捐款 | 303.57 | 282607.14 | ||
| 9月1日 | 2 | 收腾讯平台1623922157青苗助学 | 5282.87 | 287890.01 | ||
| 9月2日 | 3 | 收抖音平台638245744青苗助学 | 7.00 | 287897.01 | ||
| 9月2日 | 4 | 收武汉市洪山区恒星幼儿园青苗助学款 | 16000.00 | 303897.01 | 青苗助学：武汉 | |
| 9月5日 | 5 | 收信赖科技（上海）有限公司青苗助学款 | 2500.00 | 306397.01 | 青苗助学：武汉 | |
| 9月5日 | 6 | 收扬中市东南信息科技有限公司青苗助学款 | 2000.00 | 308397.01 | 青苗助学：扬中200号209号 | |
| 9月5日 | 7 | 收李芹捐赠青苗助学款 | 5500.00 | 313897.01 | 青苗助学：扬中85号101号 | |
| 9月6日 | 8 | 收江苏新锐捐赠青苗助学款 | 2500.00 | 316397.01 | 青苗助学：扬中213号 | |
| 9月7日 | 9 | 收江苏美科太阳能科技股份有限公司 | 64781.34 | 381178.35 | ||
| 9月11日 | 10 | 支专职9月份公积金 | 1368.00 | 379810.35 | 管理费用、筹资、球鞋 | |
| 9月11日 | 11 | 支专职8月份工资 | 16383.25 | 363427.10 | ||
| 9月12日 | 12 | 支镇江市浩瀚户外用品有限公司球鞋 | 155600.00 | 207827.10 | 球鞋项目：1556双*100 | |
| 9月12日 | 13 | 支镇江丹徒区走访油费补贴 | 526.80 | 207300.30 | 镇江项目组：交通补贴658.5公里*0.8元 | |
| 9月14日 | 14 | 支专职9月保险费 | 2715.60 | 204584.70 | ||
| 9月14日 | 15 | 支专职9月保险费 | 1671.77 | 202912.93 | 青苗助学 | |
| 9月14日 | 16 | 支专职9月保险费 | 1671.77 | 201241.16 | 筹资费用 | |
| 9月14日 | 17 | 支专职9月保险费 | 1671.77 | 199569.39 | 镇江项目组：保险费 | |
| 9月14日 | 18 | 支暴走活动志愿者加油棒制作 | 400.00 | 199169.39 | 暴走活动：加油棒500个*0.8元 | |
| 9月14日 | 19 | 支暴走活动胸牌制作 | 4200.00 | 194969.39 | 暴走活动：胸牌3000个*1.4元 | |
| 9月14日 | 20 | 支暴走活动无纺布袋 | 2800.00 | 192169.39 | 暴走活动：无纺布袋4000个*0.7元 | |
| 9月14日 | 21 | 支暴走活动鼠标垫 | 6000.00 | 186169.39 | 暴走活动：鼠标垫600个*10元 | |
| 9月14日 | 22 | 支暴走活动定制杯垫 | 7500.00 | 178669.39 | 暴走活动：杯垫3000个*2.5元 | |
| 9月16日 | 23 | 支暴走活动服装 | 39000.00 | 139669.39 | 暴走活动：服装3000个*13元 | |
| 9月18日 | 24 | 收扬中绿洲新城实业集团有限公司工会委员会暴走报名费 | 2800.00 | 142469.39 | 暴走活动；报名费 | |
| 9月18日 | 25 | 收扬中市第二幼儿园暴走报名费 | 100.00 | 142569.39 | 暴走活动；报名费 | |
| 9月19日 | 26 | 支暴走活动打卡贴纸设计制作 | 480.00 | 142089.39 | 暴走活动；贴纸3000个*0.16元 | |
| 9月20日 | 27 | 收镇江市民政局社会组织奖补资金 | 6000.00 | 148089.39 | 镇江市财政局 | |
| 9月20日 | 28 | 收政法委员会暴走报名费 | 500.00 | 148589.39 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月20日 | 29 | 收扬中市委党校暴走报名费 | 1000.00 | 149589.39 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月20日 | 30 | 收扬中市中扬奥体体育产业发展有限公司暴走报名费 | 500.00 | 150089.39 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月20日 | 31 | 收美嘉科技(镇江)有限公司暴走报名费 | 1000.00 | 151089.39 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月21日 | 32 | 收扬中市水利局工会委员会暴走报名费 | 2000.00 | 153089.39 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月21日 | 33 | 收扬中市金润粮油贸易有限公司暴走报名费 | 1200.00 | 154289.39 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月21日 | 34 | 收交通银行利息入账 | 163.94 | 154453.33 | ||
| 9月21日 | 35 | 收江苏银行利息入账 | 25.60 | 154478.93 | ||
| 9月21日 | 36 | 收镇江麦田朱霞资助款 | 1000.00 | 155478.93 | 镇江项目组：资助款 | |
| 9月22日 | 37 | 支东营麦田小麦苗合唱团中期拨款 | 8100.00 | 147378.93 | 合唱团：东营 | |
| 9月22日 | 38 | 支昆明麦田合唱团中期拨款 | 8100.00 | 139278.93 | 合唱团：昆明 | |
| 9月22日 | 39 | 支专职去油坊敬老院交通费 | 19.20 | 139259.73 | ||
| 9月22日 | 40 | 收扬中市粮食收储暴走报名费 | 100.00 | 139359.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月22日 | 41 | 收扬中市司法局暴走报名费 | 1000.00 | 140359.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月25日 | 42 | 收扬中市油坊镇暴走报名费 | 3800.00 | 144159.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月25日 | 43 | 收扬中市医疗保障局暴走报名费 | 1500.00 | 145659.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月25日 | 44 | 收扬中市纪委暴走报名费 | 400.00 | 146059.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月25日 | 45 | 收扬中市行政审批局暴走报名费 | 1300.00 | 147359.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月25日 | 46 | 收扬中市文化新村幼儿园暴走报名费 | 1700.00 | 149059.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月25日 | 47 | 收镇江市住房公积金管理中心扬中分中心暴走报名费 | 2000.00 | 151059.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月25日 | 48 | 收扬中市商业集团有限公司暴走报名费 | 2100.00 | 153159.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月25日 | 49 | 收扬中农商行暴走报名费 | 3000.00 | 156159.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月25日 | 50 | 支无人机课程13名学员押金退还 | 3900.00 | 152259.73 | ||
| 9月26日 | 51 | 收扬中市税务局工会委员会暴走报名费 | 3000.00 | 155259.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月26日 | 52 | 收扬中市供销合作暴走报名费 | 1400.00 | 156659.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月26日 | 53 | 收扬中市应急管理局暴走报名费 | 600.00 | 157259.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月27日 | 54 | 收扬中市八桥村暴走报名费 | 400.00 | 157659.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月27日 | 55 | 收扬中市八桥镇长胜暴走报名费 | 400.00 | 158059.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月27日 | 56 | 收扬中市八桥镇永兴村暴走报名费 | 400.00 | 158459.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月27日 | 57 | 收扬中市八桥镇永胜村暴走报名费 | 400.00 | 158859.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月27日 | 58 | 收扬中市八桥正万福村暴走报名费 | 400.00 | 159259.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月27日 | 59 | 收扬中市八桥镇红旗村暴走报名费 | 400.00 | 159659.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月27日 | 60 | 收扬中市经济发展局暴走报名费 | 2000.00 | 161659.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月27日 | 61 | 收江苏凤凰新华书店集团有限公司扬中分公司暴走报名费 | 1000.00 | 162659.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月27日 | 62 | 收扬中市金融控股集团有限公司暴走报名费 | 1000.00 | 163659.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月27日 | 63 | 收中国邮政集团工会扬中市委员会暴走报名费 | 2000.00 | 165659.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月27日 | 64 | 收扬中市公安局暴走活动费 | 2000.00 | 167659.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月27日 | 65 | 收扬中市档案馆暴走报名费 | 500.00 | 168159.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月27日 | 66 | 收扬中市市政园林工程处暴走报名费 | 900.00 | 169059.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月27日 | 67 | 收扬中市住房和城乡建设局工会暴走报名费 | 2100.00 | 171159.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月27日 | 68 | 收扬中市农业农村局暴走报名费 | 2000.00 | 173159.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月27日 | 69 | 收江苏纽普兰能源环境科技有限公司暴走报名费 | 1600.00 | 174759.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月27日 | 70 | 收扬中市市场建设管理有限公司暴走报名费 | 1000.00 | 175759.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月27日 | 71 | 支暴走活动双面胶物资 | 110.00 | 175649.73 | 暴走活动：双面胶40卷*2.75元 | |
| 9月27日 | 72 | 支麻城麦田小麦苗合唱团中期拨款 | 8100.00 | 167549.73 | 合唱团：麻城 | |
| 9月27日 | 73 | 支9月2日中华慈善日活动餐费 | 1740.00 | 165809.73 | 慈善日；餐费87人*20元 | |
| 9月27日 | 74 | 支扬中麦田义工服务社梦想小屋项目款 | 50000.00 | 115809.73 | 520活动 | |
| 9月28日 | 75 | 收扬中市城市管理局暴走报名费 | 2000.00 | 117809.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月28日 | 76 | 收何琴暴走报名费 | 500.00 | 118309.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月28日 | 78 | 收扬中市团支委暴走报名费 | 100.00 | 118409.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月28日 | 79 | 收扬中市融媒体中心暴走报名费 | 1200.00 | 119609.73 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月28日 | 77 | 支9.22吾悦广场暴走活动启动仪式费用 | 600.00 | 119009.73 | 暴走活动；餐费 | |
| 9月29日 | 80 | 收腾讯平台1623922157青苗助学 | 143231.35 | 262241.08 | 青苗助学 | |
| 9月29日 | 81 | 收联劝平台1616822116 麦苗成长社 | 338000.03 | 600241.11 | ||
| 9月30日 | 82 | 收捐款通道1576145191提现爱心捐款 | 2685.00 | 602926.11 | ||
| 9月30日 | 83 | 收灵析平台1521529331提现暴走报名费 | 150300.00 | 753226.11 | 暴走活动：报名费 | |
| 9月30日 | 84 | 灵析平台1521529331提现志愿者暴走活动报名费 | 6600.00 | 759826.11 | ||
| 9月30日 | 85 | 收灵析平台1521529331提现文明交通9月统计 | 48.00 | 759874.11 | ||
| 9月30日 | 86 | 支企业网银同城他行手续费 | 7.50 | 759866.61 | ||
| 合计 | 800228.70 | 322665.66 | 759866.61 | 交行余额：709760.18元，江苏银行余额：50106.43元 | ||
2023年 10月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 序号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月结余 | 759866.61 | |||||
| 10月2日 | 1 | 收抖音平台638245744爱心捐款 | 11.00 | 759877.61 | ||
| 10月7日 | 2 | 收江苏美科太阳能科技股份有限公司工会一双球鞋的暴走报名费 | 2300.00 | 762177.61 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月8日 | 3 | 收捐款通道1576145191提现义卖捐款 | 4006.88 | 766184.49 | ||
| 10月9日 | 4 | 收捐款通道1576145191提现暴走报名费 | 10665.00 | 776849.49 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月8日 | 5 | 收扬中市慈善总会三茅分会一双球鞋的暴走报名费 | 1400.00 | 778249.49 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月8日 | 6 | 收扬中市交通运输局工会一双球鞋的暴走报名费 | 2000.00 | 780249.49 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月9日 | 7 | 收扬中市自然资源和规划局一双球鞋的暴走报名费 | 1000.00 | 781249.49 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月10日 | 8 | 收扬中市通达商业有限公司一双球鞋的暴走报名费 | 900.00 | 782149.49 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月10日 | 9 | 收爱德基金会爸妈食堂项目款 | 15552.90 | 797702.39 | 爱德基金会 | |
| 10月10日 | 10 | 专职10月份公积金 | 1368.00 | 796334.39 | ||
| 10月10日 | 11 | 支专职9月份工资 | 15424.32 | 780910.07 | 吴琦 | |
| 10月11日 | 12 | 收复旦科技园房地产开发扬中有限公司青苗助学款 | 7000.00 | 787910.07 | 青苗助学：资助款 | |
| 10月12日 | 13 | 支镇江香江花城小学小麦苗合唱团查韦教师辅导费 | 750.00 | 787160.07 | 镇江项目组 | |
| 10月12日 | 14 | 支镇江香江花城小学小麦苗合唱团张美勤老师培训费 | 750.00 | 786410.07 | 镇江项目组 | |
| 10月12日 | 15 | 支暴走物资充气模运费等 | 1722.00 | 784688.07 | 暴走活动：充气模890元、收款码132元、运费700元 | |
| 10月12日 | 16 | 支暴走活动装备发放餐费 | 2600.00 | 782088.07 | 暴走活动：装备发放餐费 | |
| 10月12日 | 17 | 支暴走活动物资投球框（重复支付） | 140.80 | 781947.27 | 11月23日退回 | |
| 10月12日 | 18 | 支暴走物资手持充气小国旗 | 246.68 | 781700.59 | 暴走活动：小国旗6套*41.11元 | |
| 10月12日 | 19 | 支暴走物资保龄球 | 288.00 | 781412.59 | 暴走活动；保龄球1组*288元 | |
| 10月12日 | 20 | 支暴走活动面包 | 6000.00 | 775412.59 | 暴走活动：面包2000个*3元 | |
| 10月13日 | 21 | 支暴走活动保险费 | 3315.00 | 772097.59 | 暴走活动：保险费3315人*1元 | |
| 10月13日 | 22 | 支凉山淌塘中学麦禾班开班费用 | 166200.00 | 605897.59 | 镇江项目组：凉山麦禾班 | |
| 10月13日 | 23 | 大港南接送专职 | 64.00 | 605833.59 | ||
| 10月13日 | 24 | 支暴走活动物资 | 1006.40 | 604827.19 | 暴走活动：游戏物料、投篮框14.80元、套圈101.60元、九宫格476元、保龄球288元 | |
| 10月14日 | 25 | 支专职10月保险费 | 7730.91 | 597096.28 | ||
| 10月15日 | 26 | 收谷文艳资助新区149朱瑾萱、150朱俊熙助学款 | 2000.00 | 599096.28 | 青苗助学：新区朱瑾萱149、朱俊熙150 | |
| 10月15日 | 27 | 收印云资助新区010 赵博凡助学款 | 1000.00 | 600096.28 | 青苗助学：新区赵博凡10 | |
| 10月17日 | 28 | 收袁妍资助新区058助学款 | 1000.00 | 601096.28 | 青苗助学：新区058 | |
| 10月17日 | 29 | 收常本训资助新区147助学款 | 3000.00 | 604096.28 | 青苗助学：新区147 | |
| 10月17日 | 30 | 收扬中市委员会统战部一双球鞋的暴走报名费 | 500.00 | 604596.28 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月17日 | 31 | 扬中市三跃中心小学一双球鞋的暴走报名费 | 2300.00 | 606896.28 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月18日 | 32 | 扬中市人民法院一双球鞋的暴走报名费 | 2900.00 | 609796.28 | 暴走活动：报名费 | |
| 10月18日 | 33 | 收江苏省法律援助基金会资助法护“青苗”成长项目 | 40000.00 | 649796.28 | 法护“青苗”成长项目 | |
| 10月18日 | 34 | 支暴走活动证书打印设计等费用 | 493.00 | 649303.28 | 暴走活动：打印图文资料等 | |
| 10月19日 | 35 | 支暴走活动物资费用 | 2201.37 | 647101.91 | 暴走活动：证书、地贴、奖杯、横幅等 | |
| 10月19日 | 36 | 支特教中心微心愿100+项目物资 | 2766.15 | 644335.76 | 镇江项目组：特教中心微心愿费用 | |
| 10月19日 | 37 | 支文件袋等办公用品 | 56.00 | 644279.76 | 镇江项目组：文件袋 | |
| 10月19日 | 38 | 支镇江明诚会计师事务所有限公司审计报告费用 | 5000.00 | 639279.76 | 镇江项目组：审计报告 | |
| 10月20日 | 39 | 支镇江市浩瀚户外用品有限公司球鞋款 | 100000.00 | 539279.76 | 球鞋专项：球鞋1000双*100元 | |
| 10月20日 | 40 | 支姚欣鸿鹄计划培训住宿费 | 990.00 | 538289.76 | ||
| 10月25日 | 41 | 支暴走活动志愿者餐费 | 1200.00 | 537089.76 | 暴走活动：餐费80份*15元 | |
| 10月25日 | 42 | 支暴走活动宣传制作费 | 19480.00 | 517609.76 | 暴走活动：宣传展示、背景图文、行架等 | |
| 10月26日 | 43 | 收扬中市人力资源一双球鞋的暴走报名费 | 700.00 | 518309.76 | ||
| 10月27日 | 44 | 支委托扬中麦田义工服务社梦想小屋项目 | 100000.00 | 418309.76 | 520荧光夜跑 | |
| 10月27日 | 45 | 支元兔麦田资助7名教师捐助 | 6300.00 | 412009.76 | 元兔麦田：资助款 | |
| 10月27日 | 46 | 支高青县麦田创新发展中心小麦苗合唱团初期款 | 10800.00 | 401209.76 | 小麦苗合唱团：高青初期款 | |
| 10月27日 | 47 | 支青苗助学观影活动餐费 | 2362.00 | 398847.76 | 青苗助学：观影餐费 | |
| 10月27日 | 48 | 支孤独症项目观影零食 | 823.18 | 398024.58 | 孤独症：观影零食 | |
| 10月27日 | 49 | 收扬中市科学技术协会公益活动费 | 5000.00 | 403024.58 | ||
| 10月29日 | 50 | 收捐款通道1576145191提现爱心捐款 | 235.07 | 403259.65 | ||
| 10月30日 | 51 | 灵析平台1521529331提现志愿者、暴走报名费 | 38400.00 | 441659.65 | 暴走活动：志愿者报名费2300元、暴走报名费36100元 | |
| 10月30日 | 52 | 支同城手续费、网银服务年费、证书服务年费 | 170.00 | 441489.65 | ||
| 合计 | 141870.85 | 460247.81 | 441489.65 | 交行余额：391383.22元，江苏银行余额：50106.43元 | ||
| 2023年 扬中市麦田慈善基金会 10月份 物资销售明细表 | ||||||||||||||||
期初库存 | 本期采购 | 本期销售 | 本期使用 | 期末库存 | 备注 | |||||||||||
| 品名 | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 (元) | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | |
| 彩虹伞 | 24 | 1080.00 | 11 | 550.00 | 13 | 585.00 | ||||||||||
| 麦客宝贝服装 | 9 | 209.97 | 9 | 209.97 | ||||||||||||
| 短袖麦服 | 145 | 3625.00 | 70 | 75 | 1875.00 | 暴走活动使用 | ||||||||||
| 手提麻布袋 | 15 | 224.85 | 15 | 450.00 | 0 | 0.00 | 暴走活动使用 | |||||||||
| 暖手宝 | 52 | 1740.44 | 52 | 1740.44 | ||||||||||||
| 加热垫 | 12 | 696.00 | 12 | 696.00 | ||||||||||||
| 黑茶杯 | 1 | 86.00 | 1 | 86.00 | ||||||||||||
| 绿色保温杯套装 | 8 | 640.00 | 8 | 640.00 | ||||||||||||
| 红双金属保温杯 | 6 | 1044.00 | 6 | 1044.00 | ||||||||||||
| 养生壶 | 4 | 444.00 | 4 | 444.00 | ||||||||||||
| 麦田保温杯 | 2851 | 57020.00 | 100 | 2751 | 55020.00 | 暴走报名发放 | ||||||||||
| 麦田马甲 | 281 | 8149.00 | 50 | 231 | 6699.00 | 暴走活动使用 | ||||||||||
| 合计 | 74959.26 | 1000.00 | 0.00 | 69039.41 | ||||||||||||
2023年 11月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 序号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月结余 | 441489.65 | |||||
| 11月3日 | 1 | 支青苗助学项目镇江丹徒35名资助款发放 | 76500.00 | 364989.65 | 外地项目：镇江项目组 | |
| 11月3日 | 2 | 支镇江麦禾班游学机票等费用 | 44550.00 | 320439.65 | 外地项目：镇江项目组 | |
| 11月3日 | 3 | 支香江花城小学小麦苗合唱团教师辅导费张美勤 | 750.00 | 319689.65 | 外地项目：镇江项目组 | |
| 11月3日 | 4 | 支香江花城小学小麦苗合唱团教师辅导费查韦 | 750.00 | 318939.65 | 外地项目：镇江项目组 | |
| 11月6日 | 5 | 支壹基金儿童服务站旗帜定做 | 165.00 | 318774.65 | 儿童服务站：旗帜165元 | |
| 11月10日 | 6 | 支委托扬中麦田义工服务社社工站项目 | 50000.00 | 268774.65 | 520荧光夜跑 | |
| 11月10日 | 7 | 支镇江市浩瀚户外用品有限公司球鞋款 | 123400.00 | 145374.65 | 球鞋专项：1234双*100元 | |
| 11月10日 | 8 | 支专职11月公积金 | 2280.00 | 143094.65 | 公积金4人*456元，其中补10月份*456元 | |
| 11月10日 | 9 | 支专职10月份工资 | 20700.72 | 122393.93 | ||
| 11月13日 | 10 | 支镇江麦禾班游学参观南京博物馆讲解费用 | 2728.00 | 119665.93 | 外地项目：镇江项目组 | |
| 11月14日 | 11 | 支银行手续费 | 67.50 | 119598.43 | ||
| 11月15日 | 12 | 收证券转银行 | 500000.00 | 619598.43 | ||
| 11月15日 | 13 | 支代扣代缴姚欣个人所得税104.33 | 104.33 | 619494.10 | ||
| 11月15日 | 14 | 收扬中市劳动就业管理中心线上稳岗返还 | 702.00 | 620196.10 | ||
| 11月17日 | 15 | 支灵析平台技术服务费 | 5699.00 | 614497.10 | ||
| 11月17日 | 16 | 支王步高教育基金徐同林讲师费（12月5日退还） | 2000.00 | 612497.10 | 其他应收款 | |
| 11月18日 | 17 | 支青苗助学项目扬中各乡镇160名资助款发放 | 327700.00 | 284797.10 | 青苗助学：扬中地区 | |
| 11月18日 | 18 | 支青苗助学项目镇江新区各乡镇64名资助款发放 | 133500.00 | 151297.10 | 青苗助学：新区地区 | |
| 11月20日 | 19 | 支专职11月份基本养老保险费 | 10535.17 | 140761.93 | ||
| 11月23日 | 20 | 支王步高教育基金赵伟讲师费 | 800.00 | 139961.93 | 王步高基金 | |
| 11月23日 | 21 | 支王步高教育基金徐同林讲师费 | 2000.00 | 137961.93 | 王步高基金 | |
| 11月23日 | 22 | 收上海联劝公益基金会联劝网平台99分会场-配捐款总额 | 124144.06 | 262105.99 | 麦苗成长社 | |
| 11月23日 | 23 | 收扬中市基础工程有限公司每周三去哪儿爱心捐款 | 2000.00 | 264105.99 | 每周三去哪儿 | |
| 11月23日 | 24 | 收陆云捐赠王步高基金 | 1000.00 | 265105.99 | 王步高基金 | |
| 11月24日 | 25 | 收扬中市委老干部局一双球鞋的暴走报名 | 200.00 | 265305.99 | 暴走活动 | |
| 11月25日 | 26 | 收李君10月12日重复付款退回 | 140.80 | 265446.79 | 退款 | |
| 11月27日 | 27 | 支扬中市红十字会AED项目款 | 25000.00 | 240446.79 | ||
| 11月27日 | 28 | 支委托服务社开展乡镇社工站项目 | 50000.00 | 190446.79 | 520荧光夜跑 | |
| 11月29日 | 29 | 收捐款通道1576145191提现爱心捐款 | 200.15 | 190646.94 | ||
| 11月30日 | 30 | 收抖音平台163824574提现爱心捐款 | 1.07 | |||
| 合计 | 628388.08 | 879229.72 | 190648.01 | 交行余额：140541.58元，江苏银行余额：50106.43元 | ||
2023年 12月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 序号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月结余 | 190648.01 | |||||
| 12月1日 | 1 | 支镇江麦禾班赴镇游学服装费 | 3200.00 | 187448.01 | 外地项目：镇江项目组 | |
| 12月1日 | 2 | 支镇江麦禾班游学西津渡北固山讲解费 | 400.00 | 187048.01 | 外地项目：镇江项目组 | |
| 12月1日 | 3 | 支镇江麦禾班游学南京午餐扬州午餐大运河博物馆导览器费用 | 3450.00 | 183598.01 | 外地项目：镇江项目组 | |
| 12月1日 | 4 | 支镇江麦禾班游学条幅制作费 | 50.00 | 183548.01 | 外地项目：镇江项目组 | |
| 12月1日 | 5 | 支镇江麦禾班游学20号晚餐21号午餐水果等 | 2036.00 | 181512.01 | 外地项目：镇江项目组 | |
| 12月1日 | 6 | 支镇江小麦苗合唱团拍摄MV包车费 | 600.00 | 180912.01 | 外地项目：镇江项目组 | |
| 12月1日 | 7 | 支镇江小麦苗合唱团拍摄MV午餐费 | 1604.00 | 179308.01 | 外地项目：镇江项目组 | |
| 12月1日 | 8 | 支镇江特教中心好朋友周周见活动老师费用 | 800.00 | 178508.01 | 外地项目：镇江项目组 | |
| 12月2日 | 9 | 收抖音平台163824574提现爱心捐款 | 561.06 | 179069.07 | ||
| 12月8日 | 10 | 支孤独症袁兴康复关爱基金 | 3000.00 | 176069.07 | 孤独症 | |
| 12月8日 | 11 | 支镇江麦禾班游学师生培文学校食堂用餐费用 | 1365.00 | 174704.07 | 外地项目：镇江项目组 | |
| 12月8日 | 12 | 支镇江麦禾班游学师生往返镇江客车住宿饮食等 | 16013.00 | 158691.07 | 外地项目：镇江项目组 | |
| 12月8日 | 13 | 支镇江麦禾班游学送机早餐 | 619.23 | 158071.84 | 外地项目：镇江项目组 | |
| 12月8日 | 14 | 支镇江麦禾班游学营车费 | 76.00 | 157995.84 | 外地项目：镇江项目组 | |
| 12月8日 | 15 | 支镇江小麦苗合唱团张美勤老师费用 | 750.00 | 157245.84 | 外地项目：镇江项目组 | |
| 12月8日 | 16 | 支镇江小麦苗合唱团查韦老师费用 | 750.00 | 156495.84 | 外地项目：镇江项目组 | |
| 12月8日 | 17 | 支镇江市特教中心好朋友周周见活动柴政老师费用 | 800.00 | 155695.84 | 外地项目：镇江项目组 | |
| 12月8日 | 18 | 支参加省妇基会北京研讨会 | 1613.00 | 154082.84 | ||
| 12月8日 | 19 | 收镇江麦禾班2人转学1人辍学退款 | 900.00 | 154982.84 | 外地项目：镇江麦田等找到核实人选在资助 | |
| 12月11日 | 20 | 收南京市鼓楼区东宝经营部（杨荣校）爱心捐款 | 10000.00 | 164982.84 | ||
| 12月11日 | 22 | 支专职12月份公积金 | 1824.00 | 163158.84 | ||
| 12月11日 | 23 | 支专职11月份工资 | 20597.65 | 142561.19 | ||
| 12月11日 | 24 | 支青苗助学扬中地区3名资助款发放 | 5500.00 | 137061.19 | 青苗助学：扬中地区003、209、210 | |
| 12月12日 | 25 | 收证券转银行 | 200000.00 | 337061.19 | ||
| 12月12日 | 26 | 支专职12月社会保险 | 9402.68 | 327658.51 | ||
| 12月13日 | 27 | 支扬中市孙鹏摄影工作室一双球鞋的暴走视频制作费 | 2600.00 | 325058.51 | 暴走活动：视频制作费 | |
| 12月13日 | 28 | 支委托扬中麦田义工服务社社工站项目爱心捐款 | 100000.00 | 225058.51 | 520荧光夜跑 | |
| 12月13日 | 29 | 支委托扬中麦田义工服务社麦苗成长社爱心捐款 | 50000.00 | 175058.51 | 麦苗成长社 | |
| 12月15日 | 30 | 支姚欣代扣代缴个人所得税 | 104.33 | 174954.18 | ||
| 12月15日 | 31 | 支广州长谦毅信息科技有限公司项目管理系统开发30% | 10500.00 | 164454.18 | ||
| 12月15日 | 32 | 支扬中市华峰装饰材料经营部办公室灯具维修 | 367.00 | 164087.18 | ||
| 12月15日 | 33 | 支元兔麦田青海珍秦25人助学款发放 | 15000.00 | 149087.18 | 青苗助学：元兔麦田 | |
| 12月15日 | 34 | 支常熟市育利达制衣有限公司定制校服176套 | 13200.00 | 135887.18 | 球鞋项目：常熟麦田校服发放176套**75元 | |
| 12月15日 | 35 | 支镇江香江花城小学小麦苗合唱团拍摄化妆费用 | 4900.00 | 130987.18 | 外地项目：镇江项目组 | |
| 12月15日 | 36 | 支镇江麦禾班游学包车费保险费表演用文件夹 | 7326.00 | 123661.18 | 外地项目：镇江项目组 | |
| 12月15日 | 37 | 支镇江特教中心教师心理支持钱宇平心理老师费用 | 600.00 | 123061.18 | 外地项目：镇江项目组 | |
| 12月15日 | 38 | 支云南开远蚊香液邮寄 | 1212.00 | 121849.18 | 球鞋项目 | |
| 12月18日 | 39 | 收徐同林重复付款退回 | 2000.00 | 123849.18 | ||
| 12月18日 | 40 | 收腾讯公益慈善基金会95中华慈善日款 | 3439.30 | 127288.48 | 青苗助学 | |
| 12月18日 | 41 | 收腾讯公益慈善基金会2023年99公益日配捐 | 26862.95 | 154151.43 | 青苗助学 | |
| 12月19日 | 42 | 收镇江白灵爱心捐款 | 800.00 | 154951.43 | 外地项目：镇江项目组 | |
| 12月20日 | 43 | 收安徽省广善公益服务中心壹基金儿童服务站项目B站点运营费 | 43410.79 | 198362.22 | 儿童服务站项目 | |
| 12月20日 | 44 | 微信认证BmwKLQ入账金额 | 0.01 | 198362.23 | ||
| 12月21日 | 45 | 收银行利息入账 | 156.71 | 198518.94 | ||
| 12月21日 | 46 | 收银行利息入账 | 25.33 | 198544.27 | ||
| 12月21日 | 47 | 收中国共产党扬中市委员会宣传部麦田创文公益活动 | 40464.00 | 239008.27 | ||
| 12月21日 | 48 | 支付多扣的个人所得税 | 24.33 | 238983.94 | ||
| 12月22日 | 49 | 支无锡麦田活动广告宣传费用 | 530.00 | 238453.94 | 外地项目：无锡项目组欧文 | |
| 12月25日 | 50 | 支专职武汉财务培训交通费 | 558.00 | 237895.94 | ||
| 12月25日 | 51 | 支儿童服务站培训交通费餐费 | 448.50 | 237447.44 | 儿童服务站：培训餐费 | |
| 12月25日 | 52 | 收江苏扬中经济开发区管理委员会2024年一双球鞋的暴走活动费 | 8000.00 | 245447.44 | 暴走活动：2024年 | |
| 12月25日 | 53 | 收威腾电气集团股份有限公司乡村振兴项目款 | 215914.21 | 461361.65 | 乡村振兴 | |
| 12月26日 | 54 | 收江苏省妇女儿童福利基金会2023年腾讯99麦禾班 | 166200.00 | 627561.65 | ||
| 12月27日 | 55 | 收江苏中环电气集团有限公司爱心捐款 | 10000.00 | 637561.65 | ||
| 12月27日 | 56 | 支安徽晨曦学校新年愿望物资购买 | 1300.00 | 636261.65 | 球鞋专项：合肥学校新年愿望物资发放 | |
| 12月27日 | 57 | 支专职汀斯培训车费2次 | 160.00 | 636101.65 | ||
| 12月27日 | 58 | 支儿童服务站旗帜 | 226.00 | 635875.65 | 儿童服务站：旗帜2面* | |
| 12月28日 | 59 | 收腾讯公益慈善基金会2023年腾讯公益全年行业资助计划 | 25100.01 | 660975.66 | ||
| 12月29日 | 60 | 收安徽省广善公益服务中心C.1.2住宿费 | 176.00 | 661151.66 | 儿童服务站项目培训费垫付款 | |
| 12月29日 | 61 | 支专职-上海培训往返车费+武汉培训餐费 | 256.00 | 660895.66 | 儿童服务站培训车票176，武汉培训餐费80元 | |
| 12月29日 | 62 | 支扬中市三茅街道三桥村村民委员会乡村振兴改造项目 | 213776.45 | 447119.21 | 乡村振兴 | |
| 12月29日 | 63 | 支扬中市通达商业有限公司暴走活动退款 | 900.00 | 446219.21 | ||
| 12月31日 | 64 | 支盐城项目点夏令营活动费用 | 27552.00 | 418667.21 | 外地项目：盐城项目组夏令营 | |
| 12月31日 | 65 | 支东营市鑫增工贸有限公司2022年99尾款 | 30063.79 | 388603.42 | 外地项目：东营麦田 | |
| 合计 | 754010.37 | 556054.96 | 388603.42 | 交行余额：338471.66元，江苏银行余额：50131.76元 | ||
| 2023年 扬中市麦田慈善基金会 12月份 物资销售明细表 | ||||||||||||||||
期初库存 | 本期采购 | 本期销售 | 本期使用 | 期末库存 | 备注 | |||||||||||
| 品名 | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 (元) | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | |
| 彩虹伞 | 13 | 585.00 | 13 | 585.00 | ||||||||||||
| 麦客宝贝服装 | 9 | 209.97 | 9 | 209.97 | ||||||||||||
| 短袖麦服 | 75 | 1875.00 | 75 | 1875.00 | 暴走活动使用 | |||||||||||
| 手提麻布袋 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 暴走活动使用 | |||||||||||
| 暖手宝 | 52 | 1740.44 | 52 | 0 | 0.00 | 年会使用 | ||||||||||
| 加热垫 | 12 | 696.00 | 12 | 696.00 | ||||||||||||
| 黑茶杯 | 1 | 86.00 | 1 | 86.00 | ||||||||||||
| 绿色保温杯套装 | 8 | 640.00 | 8 | 640.00 | ||||||||||||
| 红双金属保温杯 | 6 | 1044.00 | 1 | 5 | 870.00 | 年会使用送新区老师 | ||||||||||
| 养生壶 | 4 | 444.00 | 4 | 444.00 | ||||||||||||
| 麦田保温杯 | 2751 | 55020.00 | 2751 | 55020.00 | 暴走报名发放 | |||||||||||
| 麦田马甲 | 231 | 6699.00 | 231 | 6699.00 | 暴走活动使用 | |||||||||||
| 合计 | 69039.41 | 0.00 | 67124.97 | |||||||||||||
2024年1月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 序号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上年结余 | 388603.42 | |||||
| 1月2日 | 1 | 收抖音平台163824574提现爱心捐款 | 88.94 | 388692.36 | 青苗助学 | |
| 1月4日 | 2 | 支湘西项目组雷慧玲球鞋发放补贴 | 608.00 | 388084.36 | 球鞋专项：球鞋发放补贴304双*2元 | |
| 1月4日 | 3 | 支十堰项目组何康球鞋发放补贴 | 600.00 | 387484.36 | 球鞋专项：球鞋发放补贴300双*2元 | |
| 1月4日 | 4 | 支萍乡项目组糜文宇球鞋发放补贴 | 300.00 | 387184.36 | 球鞋专项：球鞋发放补贴150双*2元 | |
| 1月4日 | 5 | 支北川项目组李英球鞋发放补贴 | 604.00 | 386580.36 | 球鞋专项：球鞋发放补贴302双*2元 | |
| 1月4日 | 6 | 支临沧项目组刘守舒球鞋发放补贴 | 600.00 | 385980.36 | 球鞋专项：球鞋发放补贴300双*2元 | |
| 1月4日 | 7 | 支罗晓东项目组球鞋发放补贴 | 600.00 | 385380.36 | 球鞋专项：球鞋发放补贴300双*2元 | |
| 1月4日 | 8 | 支吉水县麦田志愿者协会组球鞋发放补贴 | 600.00 | 384780.36 | 球鞋专项：球鞋发放补贴300双*2元 | |
| 1月4日 | 9 | 支黄冈市麦田公益服务中心组球鞋发放补贴 | 390.00 | 384390.36 | 球鞋专项：球鞋发放补贴195双*2元 | |
| 1月4日 | 10 | 支绵阳项目组万海燕球鞋发放补贴 | 300.00 | 384090.36 | 球鞋专项：球鞋发放补贴150双*2元 | |
| 1月4日 | 11 | 支开远项目组廖思云球鞋发放补贴 | 600.00 | 383490.36 | 球鞋专项：球鞋发放补贴300双*2元 | |
| 1月5日 | 12 | 收华泰证券转银行赎回 | 1180000.00 | 1563490.36 | ||
| 1月5日 | 13 | 收理财利息收入 | 38380.00 | 1601870.36 | ||
| 1月5日 | 14 | 支交通银行转证券理财 | 1400000.00 | 201870.36 | ||
| 1月8日 | 15 | 收扬中市总工会服务费 | 1200.00 | 203070.36 | ||
| 1月9日 | 16 | 收红光村2023年一双球鞋的暴走活动 | 1000.00 | 204070.36 | 运动筹款：10人*100元 | |
| 1月10日 | 17 | 收扬中市慈善总会2023年99公益项目补助 | 86994.40 | 291064.76 | 腾讯公益：慈善总会2023年99公益筹款 | |
| 1月10日 | 18 | 收镇江市口腔医院麦禾班第二年资助费 | 22370.00 | 313434.76 | 外地项目：镇江 | |
| 1月10日 | 19 | 支各乡青苗助学镇走访油补 | 1936.00 | 311498.76 | 青苗助学：各乡镇走访交通费 | |
| 1月10日 | 20 | 支扬中市总工会困难职工走访交通费 | 176.00 | 311322.76 | ||
| 1月10日 | 21 | 支专职1月份公积金 | 1824.00 | 309498.76 | ||
| 1月10日 | 22 | 支专职12月份工资 | 20297.65 | 289201.11 | ||
| 1月12日 | 23 | 支镇江特教中心好朋友周周见活动柴政老师费用 | 800.00 | 288401.11 | 外地项目：镇江体能培训4课时 | |
| 1月12日 | 24 | 支镇江特教中心教师心理钱宇平老师费用 | 600.00 | 287801.11 | 外地项目：镇江心里辅导1课时 | |
| 1月13日 | 25 | 收上海远山公益文化发展中心同行计划回响团队文化活动捐赠费用 | 4000.00 | 291801.11 | 非限定 | |
| 1月14日 | 26 | 收镇江市口腔医院麦禾班5名孩子学费 | 11185.00 | 302986.11 | 外地项目：镇江 | |
| 1月14日 | 27 | 收扬中精诚口腔门诊部爱心捐款 | 6000.00 | 308986.11 | 球鞋项目 | |
| 1月15日 | 28 | 支代扣代缴个人所得税姚欣 | 104.33 | 308881.78 | ||
| 1月15日 | 29 | 支镇江香江花城小学小麦苗合唱团张美勤老师费用 | 2320.00 | 306561.78 | 外地项目：镇江小麦苗合唱团18课时*150元/1课时 | |
| 1月15日 | 30 | 支镇江香江花城小学小麦苗合唱团查韦老师费用 | 2320.00 | 304241.78 | 外地项目：镇江小麦苗合唱团18课时*150元/1课时 | |
| 1月15日 | 31 | 支新区小麦苗合唱团MV拍摄制作费 | 2000.00 | 302241.78 | 麦苗成长社：新区小麦苗合唱团视频拍摄费 | |
| 1月15日 | 32 | 支新区七色儿童服务站绘画户外活动保险费 | 36.00 | 302205.78 | 麦苗成长社：新区七色堇36人保险费*1元 | |
| 1月17日 | 33 | 支专职1月份社会保险 | 9402.68 | 292803.10 | ||
| 1月17日 | 34 | 支办公用品墨粉、外出交通费 | 94.10 | 292709.00 | 墨粉26.90元，交通费67.20元 | |
| 1月24日 | 35 | 支2023年孤独症项目中期检查南京交通费 | 319.22 | 292389.78 | 孤独症：中期检查交通费 | |
| 1月24日 | 36 | 支孤独症项目星星课堂康复医师许艺费用 | 3547.20 | 288842.58 | 孤独症：康复7课时 | |
| 1月24日 | 37 | 支孤独症项目星星课堂康复医师蒋娟费用 | 5067.60 | 283774.98 | 孤独症：康复10课时 | |
| 1月24日 | 38 | 支孤独症项目星星课堂康复医师何蕾费用 | 5067.60 | 278707.38 | 孤独症：康复10课时 | |
| 1月24日 | 39 | 支孤独症项目星星课堂康复医师潘初阳费用 | 5067.60 | 273639.78 | 孤独症：康复10课时 | |
| 1月24日 | 40 | 支镇江新区小麦苗合唱团MV录音费 | 600.00 | 273039.78 | 麦苗成长社：新区小麦苗合唱团 | |
| 1月24日 | 41 | 支安徽晨曦学校新年愿望物资 | 1562.68 | 271477.10 | 非限定：安徽晨曦学校物资 | |
| 1月24日 | 42 | 支扬中市中通快递服务有限公司2023年快递费 | 8466.22 | 263010.88 | 青苗助学：邮寄费 | |
| 1月25日 | 43 | 收江苏省妇女儿童福利基金会春蕾计划项目款 | 260000.00 | 523010.88 | 青苗助学：春蕾计划 | |
| 1月25日 | 44 | 收江苏省妇女儿童福利基金会青苗助学款 | 76500.00 | 599510.88 | 外地项目：镇江 | |
| 1月27日 | 45 | 收新区青苗助学款65号153号 | 3000.00 | 602510.88 | 青苗助学 | |
| 1月29日 | 46 | 收捐款通道1576145191提现爱心捐款 | 9442.01 | 611952.89 | 球鞋专项 | |
| 1月30日 | 47 | 支长旺社区儿童服务站张新民教师上课费用 | 550.00 | 611402.89 | 儿童服务站：3课时*183.33/1课时 | |
| 1月30日 | 48 | 支长旺社区儿童服务站陈思源教师上课费用 | 200.00 | 611202.89 | 儿童服务站：1课时*200/1课时 | |
| 1月30日 | 49 | 支长旺社区儿童服务站姜雯雯教师上课费用 | 150.00 | 611052.89 | 儿童服务站：1课时*150/2课时 | |
| 1月30日 | 50 | 支长旺社区儿童服务站郭倩教师上课费用 | 200.00 | 610852.89 | 儿童服务站：1课时*200/1课时 | |
| 合计 | 1700160.35 | 1477910.88 | 610852.89 | 交通银行余额560721.13元，江苏银行余额：50131.76元 | ||
2024年2月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 序号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月结余 | 610852.89 | |||||
| 2月1日 | 1 | 支专职第三期鸿鹄计划线下培训昆明 | 2771.80 | 608081.09 | 往返差旅费5天4晚 | |
| 2月1日 | 2 | 支专职2023年终奖金节日福利等 | 32400.00 | 575681.09 | 奖金27740元、福利2500元、补贴3160元 | |
| 2月1日 | 3 | 支专职1月份工资 | 19097.65 | 556583.44 | ||
| 2月1日 | 4 | 支专职2月份公积金 | 1824.00 | 554759.44 | ||
| 2月1日 | 5 | 支法护青苗项目子活动青苗追光冬令营活动 | 3000.00 | 551759.44 | 青苗助学：活动餐费46人 | |
| 2月1日 | 6 | 支法护青苗项目子活动青苗追光冬令营活动 | 432.00 | 551327.44 | 青苗助学：横幅40元、保险费46人92元、讲解费300元 | |
| 2月1日 | 7 | 支法护青苗追光冬令营玩偶熊物资 | 970.78 | 550356.66 | 青苗助学：玩偶熊40给*24.27元 | |
| 2月3日 | 8 | 支法护青苗冬令营活动交通费 | 1100.00 | 549256.66 | 青苗助学：交通费 | |
| 2月3日 | 9 | 支法护青苗追光冬令营电影小食 | 2250.00 | 547006.66 | 青苗助学：电影1750元、零食500元 | |
| 2月6日 | 10 | 支情人节义卖绒花材料包 | 539.10 | 546467.56 | 活动费用 | |
| 2月6日 | 11 | 支科学工访项目八桥学校蔡巧兰课时费 | 900.00 | 545567.56 | 麦苗成长社：6课时*150元 | |
| 2月6日 | 12 | 支科学工访项目八桥学校陆昌明课时费 | 900.00 | 544667.56 | 麦苗成长社：6课时*150元 | |
| 2月6日 | 13 | 支科学工访项目丰小老师陈廷荣课时费 | 900.00 | 543767.56 | 麦苗成长社：6课时*150元 | |
| 2月6日 | 14 | 支科学工访项目丰小老师方义江课时费 | 900.00 | 542867.56 | 麦苗成长社：6课时*150元 | |
| 2月6日 | 15 | 支科学工访项目西来桥学校老师甘智刚课时费 | 750.00 | 542117.56 | 麦苗成长社：5课时*150元 | |
| 2月6日 | 16 | 支科学工访项目西来桥学校老师王开红课时费 | 750.00 | 541367.56 | 麦苗成长社：5课时*150元 | |
| 2月6日 | 17 | 支扬中麦田义工服务社项目款 | 50000.00 | 491367.56 | 麦苗成长社 | |
| 2月6日 | 18 | 收威腾电气集团股份有限公司爱心捐款 | 42981.30 | 534348.86 | 乡村振兴：威爱夕阳红 | |
| 2月7日 | 19 | 支专职2月份社会保险 | 9402.68 | 524946.18 | ||
| 2月23日 | 20 | 收刘锴青苗助学YZMT106资助款 | 500.00 | 525446.18 | 青苗助学：扬中地区106号 | |
| 2月23日 | 21 | 支代扣代缴个人所得税1137.07 | 1137.07 | 524309.11 | 专职姚欣377.07元，其他项目760元 | |
| 2月26日 | 22 | 支情人节义卖40个KT板设计制作费 | 320.00 | 523989.11 | 活动费用KT板40个*8元 | |
| 2月26日 | 23 | 支镇江两次与新任理事面谈麦田工作交通费 | 130.00 | 523859.11 | 交通费往返2次*65元 | |
| 2月27日 | 24 | 支扬中彩虹义工服务社威爱夕阳红项目费用 | 42981.30 | 480877.81 | 乡村振兴：威爱夕阳红 | |
| 2月29日 | 25 | 收捐款通道1576145191提现爱心捐款 | 20094.00 | 500971.81 | 爱心捐款18514元、其中义卖1580元 | |
| 2月29日 | 26 | 收抖音平台163824574提现爱心捐款 | 10.66 | 500982.47 | 青苗助学 | |
| 合计 | 63585.96 | 173456.38 | 500982.47 | 交通银行余额450850.71元，江苏银行余额：50131.76元 | ||
2024年3月扬中市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 序号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月结余 | 500982.47 | |||||
| 3月2日 | 1 | 收抖音平台1638245744提现爱心捐款 | 2943.81 | 503926.28 | 青苗助学 | |
| 3月4日 | 2 | 支青苗助学新区地区11人助学款 | 20500.00 | 483426.28 | 青苗助学：新区11人助学款 | |
| 3月4日 | 3 | 支青苗助学扬中地区14人助学款 | 29000.00 | 454426.28 | 青苗助学：扬中14人助学款 | |
| 3月4日 | 4 | 支专职参加北京鸿鹄计划培训差旅费 | 3064.10 | 451362.18 | 差旅费往返6天4晚 | |
| 3月4日 | 5 | 支麦苗成长社元宵节活动物资 | 485.21 | 450876.97 | 麦苗成长社：元宵节活动横幅21.87元、灯笼98.74元、151.34元、小礼品38元、餐费274元 | |
| 3月6日 | 6 | 支麦苗成长社元宵节活动物资 | 17.80 | 450859.17 | 麦苗成长社：元宵节手工灯笼 | |
| 3月6日 | 7 | 支新区麦田小麦苗合唱团裴美娟老师课程费 | 2700.00 | 448159.17 | 麦苗成长社：裴美娟36课时*75元/1课时 | |
| 3月6日 | 8 | 支新区麦田小麦苗合唱团唐金华老师课程费 | 2700.00 | 445459.17 | 麦苗成长社：唐金华36课时*75元/1课时 | |
| 3月13日 | 9 | 支新区麦田七色堇绘画班张燕老师课程费 | 2250.00 | 443209.17 | 麦苗成长社：张燕30课时*75元/1课时 | |
| 3月7日 | 10 | 收扬中市团市委梦想小屋费用 | 75000.00 | 518209.17 | 2022年梦想小屋2月1日开票往来款 | |
| 3月8日 | 11 | 支专职2月份工资 | 18824.91 | 499384.26 | ||
| 3月8日 | 12 | 支专职三八妇女节补贴 | 1000.00 | 498384.26 | ||
| 3月8日 | 13 | 支专职3月份公积金 | 1824.00 | 496560.26 | ||
| 3月8日 | 14 | 支委托扬中麦田义工服务社项目款 | 50000.00 | 446560.26 | 助老项目 | |
| 3月11日 | 15 | 支新坝小麦苗合唱团购买曲谱 | 440.00 | 446120.26 | 麦苗成长社：小麦合唱团曲谱 | |
| 3月12日 | 16 | 收江苏扬中农村商业银行股份有限公司工会委员会爱心捐款 | 2000.00 | 448120.26 | ||
| 3月12日 | 17 | 支专职3月社会保险 | 9402.68 | 438717.58 | ||
| 3月12日 | 18 | 支情人节义卖活动花束 | 480.00 | 438237.58 | 活动费用 | |
| 3月19日 | 19 | 支地球一小时上海地区元兔麦田活动旗帜 | 120.00 | 438117.58 | 运动活动：地球一小时上海地区旗帜20个*6元 | |
| 3月19日 | 20 | 支地球一小时上海地区元兔麦田活动反光背心 | 250.00 | 437867.58 | 运动活动：地球一小时上海地区反光背心15个*16.67元 | |
| 3月19日 | 21 | 收扬中市新的社会阶层人士联谊会2023年款 | 2600.00 | 440467.58 | 球鞋专项：2023年款 | |
| 3月20日 | 22 | 收交通银行利息入账 | 181.98 | 440649.56 | ||
| 3月21日 | 23 | 收江苏银行利息入账 | 25.34 | 440674.90 | ||
| 3月21日 | 24 | 收李延琎爱心捐赠111人保险费 | 33300.00 | 473974.90 | ||
| 3月21日 | 25 | 支中国人寿保险股份有限公司镇江市分公司保险费111人 | 33300.00 | 440674.90 | ||
| 3月21日 | 26 | 支元兔麦田清海安冲乡中心学校2024上半年20人资助款发放 | 12000.00 | 428674.90 | 青苗助学：元兔麦田20人助学款 | |
| 3月22日 | 27 | 收扬中市慈善总会2023年一双球鞋的暴走赞助费（威腾） | 150000.00 | 578674.90 | 球鞋专项 | |
| 3月22日 | 28 | 收扬中市慈善总会青苗助学（复旦上雅苑） | 30000.00 | 608674.90 | 青苗助学 | |
| 3月22日 | 29 | 收江苏星亚新能源科技有限公司爱心捐款 | 10000.00 | 618674.90 | ||
| 3月25日 | 30 | 支科学工坊活动包车费 | 1200.00 | 617474.90 | 麦苗成长社：科学工坊活动交通费50人 | |
| 3月25日 | 31 | 支科学工坊活动观影费 | 800.00 | 616674.90 | 麦苗成长社：科学工坊活动观影费50人 | |
| 3月25日 | 32 | 支科学工坊活动横幅、停车费、讲解费、保险费 | 158.80 | 616516.10 | 麦苗成长社：横幅8.8、停车费40、讲解费600、保险费50 | |
| 3月25日 | 33 | 支交通银行转证券理财 | 200000.00 | 416516.10 | ||
| 3月25日 | 34 | 支交通银行转证券理财 | 200000.00 | 216516.10 | ||
| 3月25日 | 35 | 支麦田制作志愿服务马甲 | 3000.00 | 213516.10 | 库存马甲：200件*15元/1件 | |
| 3月29日 | 36 | 支镇江麦田小麦苗合唱团查韦老师课时费 | 600.00 | 212916.10 | 外地项目：镇江小麦苗合唱团4课时*150元/1课时 | |
| 3月29日 | 37 | 支镇江麦田小麦苗合唱团张美勤老师课时费 | 600.00 | 212316.10 | 外地项目：镇江小麦苗合唱团4课时*150元/1课时 | |
| 3月29日 | 38 | 支昆明麦田小麦苗合唱团末期拨款 | 5425.45 | 206890.65 | 小麦苗合唱团：昆明麦田 | |
| 3月29日 | 39 | 支东营麦田小麦苗合唱团项目比赛第三名激励金 | 500.00 | 206390.65 | 小麦苗合唱团：东营麦田 | |
| 3月29日 | 40 | 支东营麦田小麦苗合唱团末期拨款 | 2796.80 | 203593.85 | 小麦苗合唱团：东营麦田 | |
| 3月29日 | 41 | 支麻城市麦田小麦苗合唱团MV比赛第一名激励金 | 1500.00 | 202093.85 | 小麦苗合唱团：麻城麦田 | |
| 3月29日 | 42 | 支青苗助学新区地区13人资助款发放 | 30500.00 | 171593.85 | 青苗助学：新区13人资助款发放 | |
| 3月30日 | 43 | 收灵析平台1521529331提现地球一小时志愿者7人报名费 | 420.00 | 172013.85 | 运动活动：地球一小时志愿者7人报名费、月捐人报名33人 | |
| 3月30日 | 44 | 收灵析平台1521529331提现文明交通11人报名费 | 88.00 | 172101.85 | 文明交通11人报名费 | |
| 3月30日 | 45 | 收捐款通道1576145191提现镇江地球一小时骑行16人报名费 | 960.00 | 173061.85 | 运动活动：地球一小时镇江区16人报名费 | |
| 3月31日 | 46 | 收捐款通道1576145191提现爱心捐款 | 22113.00 | 195174.85 | ||
| 合计 | 329632.13 | 635439.75 | 195174.85 | 交通银行余额145017.75元，江苏银行余额：50157.10元 | ||
2024年4月镇江市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 序号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月结余 | 195174.85 | |||||
| 4月1日 | 1 | 收联劝平台1616822116 地球一小时报名费提现 | 14220.00 | 209394.85 | 运动筹款：地球一小时报名费 | |
| 4月1日 | 2 | 收抖音平台1638245744提现爱心捐款 | 323.02 | 209717.87 | 青苗助学 | |
| 4月1日 | 3 | 支元兔麦田青海安冲中心寄宿制小学一季度老师资助款发放 | 7200.00 | 202517.87 | 青苗助学：元兔麦田8名老师资助款发放 | |
| 4月2日 | 4 | 支变更费收取 | 20.00 | 202497.87 | ||
| 4月2日 | 5 | 支交通银行印鉴变更手续费 | 20.00 | 202477.87 | ||
| 4月2日 | 6 | 支江苏银行变更手续费 | 20.00 | 202457.87 | ||
| 4月7日 | 7 | 支长旺儿童服务站活动场地险 | 600.00 | 201857.87 | 儿童服务站：场地险 | |
| 4月8日 | 8 | 支世界孤独症日活动物资 | 324.68 | 201533.19 | 孤独症项目：活动物资 | |
| 4月8日 | 9 | 支小麦苗合唱团文具用品 | 82.80 | 201450.39 | 孤独症项目：文具 | |
| 4月8日 | 10 | 支镇江好朋友周周见活动陈兰老师课时费 | 800.00 | 200650.39 | 外地项目：镇江合唱4课时*200元/1课时 | |
| 4月8日 | 11 | 支镇江好朋友周周见活动柴政老师课时费 | 800.00 | 199850.39 | 外地项目：镇江体能4课时*200元/1课时 | |
| 4月9日 | 12 | 支镇江特教中心师生外出参观飞机保险费 | 42.00 | 199808.39 | 外地项目：保险费 | |
| 4月9日 | 13 | 支广州长谦毅信息科技有限公司青苗助学系统搭建费 | 21000.00 | 178808.39 | 青苗助学 | |
| 4月9日 | 14 | 支专职地球一小时活动加班餐费 | 100.00 | 178708.39 | 运动筹款：餐费 | |
| 4月9日 | 15 | 支专职4月份公积金 | 1824.00 | 176884.39 | ||
| 4月9日 | 16 | 支专职3月份工资 | 19201.98 | 157682.41 | ||
| 4月9日 | 17 | 支小麦苗合唱团曲谱植树节活动 | 816.00 | 156866.41 | 麦苗成长社：小麦苗合唱团曲谱 | |
| 4月10日 | 18 | 支新版小麦苗合唱团演出服4件 | 229.00 | 156637.41 | 麦苗成长社：小麦苗合唱团服装4件*57.25元 | |
| 4月10日 | 19 | 支镇江麦田特教中心参观大路机场交通费 | 500.00 | 156137.41 | 外地项目：镇江活动交通费 | |
| 4月10日 | 20 | 收西来桥镇政府（机关）梦想小屋 | 10000.00 | 166137.41 | ||
| 4月10日 | 21 | 收微信支付认证 | 0.01 | 166137.42 | ||
| 4月11日 | 22 | 收威腾电气集团股份有限公司乡村振兴捐款 | 101000.00 | 267137.42 | 乡村振兴 | |
| 4月11日 | 23 | 收李延琎爱心捐款保险 | 289.32 | 267426.74 | ||
| 4月12日 | 24 | 支支中国人寿保险股份有限公司镇江市分公司保险费调整 | 289.32 | 267137.42 | ||
| 4月12日 | 25 | 支地球一小时活动物料 | 12390.23 | 254747.19 | 运动筹款：地球一小时贴纸33.6元、拍拍灯1225元、灯牌7760元、扎带63.74元、电池242.20元、手环600元、沙袋29.49元、地贴545元、卡点布置1800元、旗杆91.20 | |
| 4月15日 | 26 | 支审计报告询证函盖章费用 | 111.89 | 254635.30 | 行政费用 | |
| 4月15日 | 27 | 支基金会名称变更刻章 | 410.00 | 254225.30 | 行政费用 | |
| 4月15日 | 28 | 支前往镇江民政窗口办理基金会名称变更交通费 | 80.00 | 254145.30 | 行政费用 | |
| 4月15日 | 29 | 支灵析增加联系人技术服务费 | 216.71 | 253928.59 | 行政费用 | |
| 4月15日 | 30 | 支前往镇江民政参加慈善业务培训 | 80.00 | 253848.59 | 行政费用 | |
| 4月15日 | 31 | 支前往上海联劝基金会参加政策研讨会 | 368.00 | 253480.59 | 行政费用 | |
| 4月15日 | 32 | 支麦田心苗说心育朱建梅老师课时费 | 800.00 | 252680.59 | 麦苗成长社：心理课程4课时*200元/1课时 | |
| 4月15日 | 33 | 支地球一小时活动保险费 | 482.00 | 252198.59 | 运动筹款：地球一小时保险费418人 | |
| 4月15日 | 34 | 支地球一小时志愿者餐费以及加班餐费 | 1280.80 | 250917.79 | 运动筹款：志愿者餐费55份*20元、孤独症167.80元 | |
| 4月15日 | 35 | 支专职4月社会保险 | 9402.68 | 241515.11 | ||
| 4月15日 | 36 | 支孤独症项目微心愿玩具 | 29.39 | 241485.72 | 孤独症：微心愿 | |
| 4月22日 | 37 | 支孤独症项目活动点心零食 | 1306.60 | 240179.12 | 孤独症：活动零食 | |
| 4月22日 | 38 | 支孤独症项目活动点心零食 | 375.60 | 239803.52 | 孤独症：活动零食 | |
| 4月22日 | 39 | 收钉钉年检认证 | 0.03 | 239803.55 | ||
| 4月22日 | 40 | 支定制合唱团logo徽章200个 | 1000.00 | 238803.55 | 麦苗成长社：合唱团徽章200个*5元 | |
| 4月24日 | 41 | 支元宵节活动物资购买 | 58.00 | 238745.55 | 麦苗成长社：灯谜套餐 | |
| 4月24日 | 43 | 支长旺儿童服务站3月陈晨老师课时费 | 200.00 | 238545.55 | 儿童服务站：1课时*200元/1课时 | |
| 4月24日 | 44 | 支长旺儿童服务站3月蔡佳憬老师课时费 | 400.00 | 238145.55 | 儿童服务站：2课时*200元/1课时 | |
| 4月24日 | 45 | 支长旺儿童服务站3月张新民老师课时费 | 200.00 | 237945.55 | 儿童服务站：1课时*200元/1课时 | |
| 4月24日 | 46 | 支钉钉软件企业认证 | 299.00 | 237646.55 | 行政费用 | |
| 4月24日 | 47 | 支地球一小时活动花束 | 350.00 | 237296.55 | 运动筹款：地球一小时花束 | |
| 4月24日 | 48 | 支广东省麦田教育基金会活动参访费 | 550.00 | 236746.55 | 运动筹款：地球一小时活动参访费 | |
| 4月24日 | 49 | 支地球一小时搭建舞台桁架等 | 4395.80 | 232350.75 | 运动筹款：地球一小时活动舞台搭建 | |
| 4月24日 | 50 | 支地球一小时相关费用 | 1980.00 | 230370.75 | 运动筹款：地球一小时活动背景 | |
| 4月25日 | 51 | 支捐赠扬中市第一中学桌子 | 17225.00 | 213145.75 | 桌子65张*265元 | |
| 4月25日 | 52 | 支大港麦田七色堇绘画班3月张燕老师课时费 | 880.00 | 212265.75 | 麦苗成长社：4课时*200元/1课时 | |
| 4月25日 | 53 | 支地球一小时打卡点桁架布置费 | 1860.00 | 210405.75 | 运动筹款：地球一小时活动打卡点布置 | |
| 4月25日 | 54 | 支显示器、财务办公用品 | 740.51 | 209665.24 | 行政费用：显示器649元、记账凭证封面等91.51元 | |
| 4月25日 | 55 | 支新区小麦苗合唱团3月秦都老师课时费 | 750.00 | 208915.24 | 麦苗成长社：10课时*75元/1课时 | |
| 4月25日 | 56 | 支新区小麦苗合唱团3月唐金华老师课时费 | 750.00 | 208165.24 | 麦苗成长社：10课时*75元/1课时 | |
| 4月29日 | 57 | 收捐款通道1576145191提现爱心捐款 | 5811.01 | 213976.25 | ||
| 4月29日 | 58 | 收徐蔚馨退款 | 42.00 | 214018.25 | ||
| 4月29日 | 59 | 支孤独症宣传日活动交通费 | 600.00 | 213418.25 | 孤独症：学校至吾悦广场交通费 | |
| 4月29日 | 60 | 支镇江香江花城小学小麦苗合唱团查韦老师课时费 | 450.00 | 212968.25 | 外地项目：3课时*150元/1课时 | |
| 4月29日 | 61 | 支镇江香江花城小学小麦苗合唱团张美勤老师课时费 | 450.00 | 212518.25 | 外地项目：3课时*150元/1课时 | |
| 4月29日 | 62 | 支镇江香江花城小学小麦苗合唱团演出服装 | 3365.00 | 209153.25 | 外地项目：服装42套*80元 | |
| 4月29日 | 63 | 支办公室抽纸 | 156.57 | 208996.68 | 行政费用 | |
| 4月29日 | 64 | 支一点利商家铜牌制作 | 140.00 | 208856.68 | 麦苗成长社：铜牌制作 | |
| 4月29日 | 65 | 支地球一小时骑行活动元兔麦田活动物料费 | 475.11 | 208381.57 | 运动筹款：元兔麦田活动物料见详单 | |
| 4月29日 | 66 | 支儿童服务站运动会物资采购 | 761.51 | 207620.06 | 儿童服务站：活动物料见详单 | |
| 4月29日 | 67 | 支王步高基金王川讲师劳务费 | 1760.00 | 205860.06 | 王步高基金：讲师费 | |
| 4月30日 | 68 | 收江苏星亚新能源科技有限公司爱心捐款 | 10000.00 | 215860.06 | ||
| 4月30日 | 69 | 收无锡灵山慈善基金会开年行善活动非限定激励金 | 3000.00 | 218860.06 | ||
| 4月30日 | 70 | 支、社会儿女参访费 | 261.76 | 218598.30 | 麦苗成长社：参访费 | |
| 4月30日 | 71 | 支镇江好朋友周周见活动柴政老师课时费 | 600.00 | 217998.30 | 外地项目：镇江体能4课时*200元/1课时 | |
| 4月30日 | 72 | 支镇江好朋友周周见活动陈兰老师课时费 | 800.00 | 217198.30 | 外地项目：镇江合唱4课时*200元/1课时 | |
| 合计 | 144685.39 | 122661.94 | 217198.30 | 交通银行余额167061.20元，江苏银行余额：50137.10元 | ||
2024年5月镇江市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 序号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月结余 | 217198.30 | |||||
| 5月7日 | 1 | 收江苏省残疾人联合会2023年度社会组织培训中期款（往来款） | 19968.00 | 237166.30 | 孤独症项目：中期款 | |
| 5月8日 | 2 | 支麦田心苗说心育朱建梅老师课时费 | 800.00 | 236366.30 | 麦苗成长社：麦田心苗说2课时*200元/1课时 | |
| 5月8日 | 3 | 支地球一小时视频拍摄制作费 | 3290.00 | 233076.30 | 运动筹款：地球一小时视频制作费 | |
| 5月8日 | 4 | 收常州鸿利来灯饰有限公司520荧光夜跑活动捐款 | 10000.00 | 243076.30 | 运动筹款：520活动朱海兵队伍 | |
| 5月9日 | 5 | 收江苏奥联车辆制造有限公司520荧光夜跑活动捐款 | 3000.00 | 246076.30 | 运动筹款：520活动朱海兵队伍 | |
| 5月9日 | 6 | 收扬中市人民检察院520荧光夜跑活动捐款 | 2500.00 | 248576.30 | 运动筹款：520活动检察院队伍 | |
| 5月9日 | 7 | 收威腾电气集团股份有限公司520荧光夜跑活动捐款 | 10000.00 | 258576.30 | 运动筹款：520活动新坝队伍 | |
| 5月10日 | 8 | 收镇江市有园烟酒茶有限公司不定向捐款 | 22500.00 | 281076.30 | 非限定性 | |
| 5月10日 | 9 | 支镇江市缘源文化传媒有限公司520荧光夜跑活动服装 | 22500.00 | 258576.30 | 运动筹款：520活动服装1100件*20.45元 | |
| 5月10日 | 10 | 支专职5月份公积金 | 1824.00 | 256752.30 | ||
| 5月10日 | 11 | 支专职4月份工资 | 19201.98 | 237550.32 | ||
| 5月11日 | 12 | 收苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)镇江分所520荧光夜跑活动捐款 | 10800.00 | 248350.32 | 运动筹款：520活动社会儿女队伍 | |
| 5月11日 | 13 | 收江苏恒信建设项目管理有限公司520荧光夜跑活动捐款 | 10800.00 | 259150.32 | 运动筹款：520活动社会儿女队伍 | |
| 5月11日 | 14 | 支龙港市卡蒙制袋有限公司520荧光夜跑活动背包 | 1350.00 | 257800.32 | 运动筹款：520活动背包 | |
| 5月12日 | 15 | 收顾文杰麦田装备购买 | 300.00 | 258100.32 | 非限定性 | |
| 5月13日 | 16 | 收华泰证券转银行赎回 | 1800000.00 | 2058100.32 | ||
| 5月13日 | 17 | 收国债利息 | 10597.00 | 2068697.32 | 非限定性 | |
| 5月13日 | 18 | 支新区小麦苗合唱团4月份秦都老师课时费 | 450.00 | 2068247.32 | 麦田成长社：3课时*150元/1课时 | |
| 5月13日 | 19 | 支新区小麦苗合唱团4月份唐金华老师课时费 | 450.00 | 2067797.32 | 麦田成长社：3课时*150元/1课时 | |
| 5月13日 | 20 | 支新区七色堇绘画4月份张燕老师课程费 | 450.00 | 2067347.32 | 麦田成长社：3课时*150元/1课时 | |
| 5月13日 | 21 | 支扬中市三茅街道彩虹广告经营部520荧光夜跑活动广告制作等 | 7500.00 | 2059847.32 | 运动筹款：520活动舞台背景设计等 | |
| 5月13日 | 22 | 支永康市能德工贸有限公司520荧光夜跑活动吨吨杯 | 7050.00 | 2052797.32 | 运动筹款：520活动吨吨杯750个*9.4元 | |
| 5月13日 | 23 | 收大悟麦田社会工作服务中心不定向捐款 | 200000.00 | 2252797.32 | 非限定性 | |
| 5月13日 | 24 | 收雷朋电气集团有限公司520荧光夜跑活动捐款 | 2500.00 | 2255297.32 | 运动筹款：雷朋队伍 | |
| 5月14日 | 25 | 收大全集团有限公司520荧光夜跑活动捐款 | 10000.00 | 2265297.32 | 运动筹款：新坝队伍 | |
| 5月14日 | 26 | 支孤独症项目星星课堂视频拍摄费用 | 2000.00 | 2263297.32 | 孤独症项目：视频制作费 | |
| 5月15日 | 27 | 支专职5月社会保险 | 9402.68 | 2253894.64 | ||
| 5月15日 | 28 | 支江苏省国际信托有限责任公司慈善信托 | 2000000.00 | 253894.64 | ||
| 5月15日 | 29 | 收威腾电气集团股份有限公司青苗加油站捐赠款 | 100000.00 | 353894.64 | 非限定性 | |
| 5月16日 | 30 | 支长旺儿童服务站项目长幼4月姜雯雯老师课时费 | 200.00 | 353694.64 | 儿童服务站：1课时*200元/1课时 | |
| 5月16日 | 31 | 收镇江市企业信息化协会520荧光夜跑活动捐款 | 2500.00 | 356194.64 | 运动筹款：信息协议队伍 | |
| 5月16日 | 32 | 收镇江市住房公积金管理中心扬中分中心520荧光夜跑活动捐款 | 2500.00 | 358694.64 | 运动筹款：住房公积金队伍 | |
| 5月16日 | 33 | 收江苏省交通技师学院工会委员会520荧光夜跑活动捐款 | 2500.00 | 361194.64 | 运动筹款：交通技师队伍 | |
| 5月17日 | 34 | 收扬中市自然资源和规划局520荧光夜跑活动捐款 | 2000.00 | 363194.64 | 运动筹款：自然规划局队伍 | |
| 5月17日 | 35 | 收扬中市首信税务代理事务所有限公司520荧光夜跑活动捐款 | 2500.00 | 365694.64 | 运动筹款：首信税务队伍 | |
| 5月17日 | 36 | 收江苏新镇电气有限公司520荧光夜跑活动捐款 | 1450.00 | 367144.64 | 运动筹款：新镇电气队伍 | |
| 5月17日 | 37 | 收镇江市润州区瑞祥先锋公益团520荧光夜跑活动捐款 | 1910.00 | 369054.64 | 运动筹款：瑞祥先锋队伍 | |
| 5月20日 | 38 | 收江苏扬中农村商业银行股份有限公司520荧光夜跑活动捐款 | 2500.00 | 371554.64 | 运动筹款：农村商业银行队伍 | |
| 5月20日 | 39 | 收520荧光夜跑活动志愿者报名费（百灵） | 1000.00 | 372554.64 | 运动筹款：520活动志愿者报名费 | |
| 5月20日 | 40 | 收李延琎爱心捐款 | 259.72 | 372814.36 | 非限定性 | |
| 5月20日 | 41 | 支中国人寿保险股份有限公司镇江市分公司增保费用 | 259.72 | 372554.64 | 非限定性 | |
| 5月22日 | 42 | 支代扣代缴个人所得税 | 260.00 | 372294.64 | ||
| 5月23日 | 43 | 支专职广州乡村儿童公益教育议题培训差旅费 | 1884.35 | 370410.29 | 麦苗成长社：培训差旅费 | |
| 5月23日 | 44 | 支孤独症项目助残活动物料 | 3113.90 | 367296.39 | 孤独症项目：零食2145.90元，文具938元，横幅30元 | |
| 5月23日 | 45 | 支孤独症项目星星课堂活动杯子 | 373.50 | 366922.89 | 孤独症项目：吨吨杯15个*24.9元 | |
| 5月24日 | 46 | 支孤独症项目星星课堂活动马克笔2盒 | 145.00 | 366777.89 | 孤独症项目：课程物资马克笔 | |
| 5月24日 | 47 | 支乡村振兴三桥村老年活动室开水器 | 615.51 | 366162.38 | 乡村振兴 | |
| 5月24日 | 48 | 支乡村振兴三桥村老年活动室冰壶球桌 | 1850.00 | 364312.38 | 乡村振兴 | |
| 5月24日 | 49 | 支乡村振兴三桥村老年活动室空调 | 16730.00 | 347582.38 | 乡村振兴 | |
| 5月24日 | 50 | 支乡村振兴三桥村老年活动室桌椅等 | 9500.00 | 338082.38 | 乡村振兴 | |
| 5月24日 | 51 | 支乡村振兴三桥村老年活动室麻将桌椅 | 12000.00 | 326082.38 | 乡村振兴 | |
| 5月25日 | 52 | 收支付宝地球一小时活动报名费 | 721.98 | 326804.36 | 运动筹款：地球一小时报名费 | |
| 5月25日 | 53 | 收支付宝520荧光夜跑活动捐款 | 12445.42 | 339249.78 | 运动筹款：520荧光夜跑活动 | |
| 5月25日 | 54 | 收捐款通道1576145191提现镇江供电公司520荧光夜跑活动捐款 | 2500.00 | 341749.78 | 运动筹款：供电公司队伍 | |
| 5月27日 | 55 | 收北京疆亘长青企业管理有限公司520荧光夜跑赞助费 | 86920.00 | 428669.78 | 运动筹款：赞助费 | |
| 5月27日 | 56 | 微信支付认证 | 0.01 | 428669.79 | ||
| 5月27日 | 57 | 微信支付认证 | 0.01 | 428669.80 | ||
| 5月27日 | 58 | 支520荧光夜跑物料设计制作费 | 4500.00 | 424169.80 | 运动筹款：520活动横幅、手举牌、台卡、荣誉证书、KT板等 | |
| 5月27日 | 59 | 支520荧光夜跑视频拍摄制作费 | 2000.00 | 422169.80 | 运动筹款：520活动视频制作 | |
| 5月27日 | 60 | 支520荧光夜跑活动场地交通费 | 105.00 | 422064.80 | 运动筹款：镇江520活动交通费 | |
| 5月27日 | 61 | 支520夜跑活动保险费餐费交通费等 | 2460.07 | 419604.73 | 运动筹款：520活动保险费832元，志愿者餐费1620.50元，交通费7.57元 | |
| 5月27日 | 62 | 支520荧光夜跑活动场地交通费 | 160.00 | 419444.73 | 运动筹款：520活动 | |
| 5月28日 | 63 | 收联劝平台1616822116荧光夜跑活动费提现 | 361592.08 | 781036.81 | 运动筹款：520活动 | |
| 5月29日 | 64 | 收扬中市公安局（机关）局政治处亲子运动活动费 | 2000.00 | 783036.81 | 非限定性 | |
| 5月29日 | 65 | 支新区麦田七色堇绘画班五一慰问环卫工人活动物料 | 510.00 | 782526.81 | 麦苗成长社：新区七色堇活动 | |
| 5月29日 | 66 | 支孤独症项目星星课堂六一活动物资 | 49.40 | 782477.41 | 孤独症项目：折叠扇、吊旗、纸 | |
| 5月29日 | 67 | 支孤独症项目星星课堂六一活动物资 | 1016.25 | 781461.16 | 孤独症项目：玩偶服装10套*101.62元 | |
| 5月29日 | 68 | 支孤独症项目星星课堂活动交通费 | 49.00 | 781412.16 | 孤独症项目：交通费 | |
| 5月29日 | 69 | 支专职镇江市民政局短视频培训交通费 | 80.00 | 781332.16 | 筹资费用 | |
| 5月29日 | 70 | 支专职视频宣传培训交通费 | 225.00 | 781107.16 | 筹资费用 | |
| 5月29日 | 71 | 收捐款通道1576145191提现爱心捐款 | 546.00 | 781653.16 | 非限定性 | |
| 5月30日 | 72 | 收灵析平台1521529331提现520荧光夜跑活动志愿者报名费 | 2862.00 | 784515.16 | 运动筹款：扬中1300元镇江100元，社会儿女1350元，文明交通112元 | |
| 5月30日 | 73 | 支520荧光夜跑活动物料等 | 15605.85 | 768909.31 | 运动筹款：520活动物料等 | |
| 5月30日 | 74 | 支520荧光夜跑活动志愿者餐费 | 1607.00 | 767302.31 | 运动筹款：镇江520活动志愿者餐费 | |
| 5月30日 | 75 | 支520荧光夜跑活动合唱团演出保险餐费 | 1440.50 | 765861.81 | 运动筹款：镇江520活动合唱团餐费874.50元，交通费520元，保险费46元 | |
| 合计 | 2701672.22 | 2153008.71 | 765861.81 | 交通银行余额715724.71元，江苏银行余额：50137.10元 | ||
| 2024年 镇江市麦田慈善基金会 5月份 物资销售明细表 | ||||||||||||||||
期初库存 | 本期采购 | 本期销售 | 本期使用 | 期末库存 | 备注 | |||||||||||
| 品名 | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 (元) | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | |
| 彩虹伞 | 13 | 585.00 | 13 | 585.00 | ||||||||||||
| 麦客宝贝服装 | 9 | 209.97 | 9 | 209.97 | ||||||||||||
| 短袖麦服 | 75 | 1875.00 | 75 | 1875.00 | ||||||||||||
| 加热垫 | 12 | 696.00 | 12 | 696.00 | ||||||||||||
| 黑茶杯 | 1 | 86.00 | 1 | 86.00 | ||||||||||||
| 绿色保温杯套装 | 8 | 640.00 | 8 | 640.00 | ||||||||||||
| 红双金属保温杯 | 5 | 870.00 | 5 | 870.00 | ||||||||||||
| 养生壶 | 4 | 444.00 | 4 | 444.00 | ||||||||||||
| 麦田保温杯 | 2751 | 55020.00 | 300 | 2451 | 49020.00 | 520活动使用 | ||||||||||
| 麦田马甲 | 231 | 6699.00 | 30 | 201 | 5829.00 | 520活动使用 | ||||||||||
| 麦田马甲 | 200 | 3000.00 | 50 | 150 | 2250.00 | 520活动使用 | ||||||||||
| 合计 | 70124.97 | 0.00 | 62504.97 | |||||||||||||
2024年6月镇江市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 序号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月结余 | 765861.81 | |||||
| 6月3日 | 1 | 支扬中市篮球协会青益加油站项目 | 100000.00 | 665861.81 | 非限定性捐赠支出 | |
| 6月3日 | 2 | 支孤独症项目星星课堂儿童六一活动物资66个水杯 | 670.00 | 665191.81 | 孤独症项目：吨吨杯66只*10.15元 | |
| 6月3日 | 3 | 收江洲小学六一儿童节活动捐款 | 18208.50 | 683400.31 | 非限定性 | |
| 6月3日 | 4 | 收新坝幼儿园六一儿童节活动捐款 | 859.50 | 684259.81 | 非限定性 | |
| 6月4日 | 5 | 收捐款通道1576145191提现爱心捐款新坝幼儿园 | 516.00 | 684775.81 | 非限定性 | |
| 6月4日 | 6 | 收捐款通道1576145191提现爱心捐款江洲小学 | 110.00 | 684885.81 | 非限定性 | |
| 6月4日 | 7 | 支扬中市天辰广告有限公司六一儿童节活动场地布置等 | 1635.65 | 683250.16 | 孤独症项目：活动场地布置等 | |
| 6月4日 | 8 | 支新区七色堇儿童服务站绘画班六一观影电影票费用 | 450.00 | 682800.16 | 麦田成长社：六一观影活动 | |
| 6月4日 | 9 | 支长幼儿童服务站5月份姜雯雯老师费用 | 200.00 | 682600.16 | 麦田成长社：3课时*150元/1课时 | |
| 6月5日 | 10 | 支小小公益端午节16人慰问金 | 4800.00 | 677800.16 | 运动筹款：520活动小小公益端午慰问16人等 | |
| 6月5日 | 11 | 支小小公益端午节活动40人餐费 | 1511.20 | 676288.96 | 运动筹款：520活动小小公益端午慰问16人等 | |
| 6月5日 | 12 | 支乡村振兴三桥村老年活动室防盗窗捐赠 | 4350.00 | 671938.96 | 乡村振兴 | |
| 6月5日 | 13 | 支乡村振兴三桥村老年活动室指纹锁门禁捐赠 | 1850.00 | 670088.96 | 乡村振兴 | |
| 6月5日 | 14 | 支乡村振兴三桥村老年活动室音响捐赠 | 3493.00 | 666595.96 | 乡村振兴 | |
| 6月5日 | 15 | 支乡村振兴三桥村老年活动室窗帘捐赠 | 3050.00 | 663545.96 | 乡村振兴 | |
| 6月5日 | 16 | 支520荧光夜跑活动筹备交通费 | 45.07 | 663500.89 | 运动筹款：520筹备交通费 | |
| 6月5日 | 17 | 支520荧光夜跑期间加班餐费 | 100.00 | 663400.89 | 运动筹款：520活动加班费 | |
| 6月5日 | 18 | 支镇江参加520夜跑志愿者培训交通费 | 32.00 | 663368.89 | 运动筹款：520活动筹备交通费 | |
| 6月5日 | 19 | 支专职端午节福利 | 1200.00 | 662168.89 | ||
| 6月5日 | 20 | 支专职5月份工资 | 24201.98 | 637966.91 | ||
| 6月5日 | 21 | 支专职6月份公积金 | 1368.00 | 636598.91 | ||
| 6月5日 | 22 | 支520荧光夜跑活动办公用品 | 187.90 | 636411.01 | 运动筹款：活动办公用品 | |
| 6月7日 | 23 | 支专职6月份社保保险 | 7730.91 | 628680.10 | ||
| 6月12日 | 24 | 支八桥红光村爱心暑托班郭如成老师课时费 | 3760.00 | 624920.10 | 麦苗成长社：暑托班30课时*150元1课时 | |
| 6月12日 | 25 | 支镇江特教中心好朋友周周见活动柴政老师费用 | 600.00 | 624320.10 | 外地项目：3课时*200元1课时 | |
| 6月12日 | 26 | 支镇江市特教中心好朋友周周见活动陈兰老师费用 | 600.00 | 623720.10 | 外地项目：3课时*200元1课时 | |
| 6月12日 | 27 | 支镇江红旗小学东吴分校小麦苗合唱团查韦老师费用 | 450.00 | 623270.10 | 外地项目：3课时*150元1课时 | |
| 6月12日 | 28 | 支镇江红旗小学东吴分校小麦苗合唱团张美勤老师费用 | 450.00 | 622820.10 | 外地项目：3课时*150元1课时 | |
| 6月12日 | 29 | 支镇江特教中心教师心理支持心理钱宇平老师费用 | 600.00 | 622220.10 | 外地项目：1课时*600元1课时 | |
| 6月12日 | 30 | 支镇江麦田行知学堂马克超老师费用 | 800.00 | 621420.10 | 外地项目：4课时*200元1课时 | |
| 6月13日 | 31 | 收捐款通道1576145191提现爱心捐款（无锡麦田行走） | 18600.00 | 640020.10 | 外地项目：无锡麦田欧文 | |
| 6月14日 | 32 | 支镇江520荧光夜跑活动志愿者酸奶 | 800.00 | 639220.10 | 运动筹款：镇江520活动志愿者酸奶 | |
| 6月14日 | 33 | 支520荧光夜跑卡点布景费用 | 3340.00 | 635880.10 | 运动筹款：520活动卡点布置费用 | |
| 6月14日 | 34 | 支青苗助学油坊组三个学生文具费 | 575.22 | 635304.88 | 青苗助学：文具费 | |
| 6月14日 | 35 | 支青苗助学中高考礼盒物资 | 4004.63 | 631300.25 | 青苗助学：中高考礼盒70份*57.21元 | |
| 6月14日 | 36 | 支捐赠杜仁智自行车一辆 | 468.00 | 630832.25 | 青苗助学：自行车一辆 | |
| 6月14日 | 37 | 收中交二航局第三工程有限公司工会委员会麦禾班冲锋衣项目 | 5940.00 | 636772.25 | 外地项目：一件冲锋衣项目 | |
| 6月14日 | 38 | 支专职出差往返机场交通费 | 183.60 | 636588.65 | 非限定性 | |
| 6月17日 | 39 | 支麦田心苗说心育朱建梅老师课时费 | 1600.00 | 634988.65 | 麦苗成长社：2月3月8课时*200元 | |
| 6月18日 | 40 | 支扬中市鑫雨亲子服务中心蒲公英项目 | 19737.09 | 615251.56 | 运动筹款：520活动蒲公英项目费用 | |
| 6月21日 | 41 | 收交通银行利息入账 | 184.55 | 615436.11 | ||
| 6月21日 | 42 | 收江苏银行利息入账 | 25.63 | 615461.74 | ||
| 6月21日 | 43 | 支麦苗成长社活动蛋糕 | 198.00 | 615263.74 | 麦苗成长社：活动蛋糕 | |
| 6月24日 | 44 | 支爱心联盟端午送温暖交通费 | 384.00 | 614879.74 | 运动筹款：爱心联盟端午送温暖交通费补贴 | |
| 6月24日 | 45 | 支爱心联盟端午送温暖爱心在行动活动 | 2052.00 | 612827.74 | 运动筹款：爱心联盟端午送温暖物资 | |
| 6月24日 | 46 | 支西来桥社工站健康西来共建共享项目交通费 | 48.00 | 612779.74 | 运动筹款：西来桥社工站走访交通费 | |
| 6月24日 | 47 | 支镇江市浩瀚户外用品有限公司河南刘河中心学校54双球鞋发放 | 3871.80 | 608907.94 | 球鞋项目：河南刘河中心学校球鞋发放67双 | |
| 6月24日 | 48 | 支儿童服务站活动办公用品 | 56.53 | 608851.41 | 麦苗成长社：硒鼓一只 | |
| 6月24日 | 49 | 支无锡项目组色达县塔子中学物冲锋衣 | 10900.00 | 597951.41 | 外地项目：无锡麦田欧文物资购买 | |
| 6月25日 | 50 | 支郭丞林医疗救助金（白血病） | 20000.00 | 577951.41 | 非限定性 | |
| 6月26日 | 51 | 支北京刘飞越维权和解金 | 600.00 | 577351.41 | ||
| 6月26日 | 52 | 收祝启红爱心捐款 | 500.00 | 577851.41 | 非限定性 | |
| 6月27日 | 53 | 收伊顿母线（江苏）有限公司凉山麦禾班走访活动费 | 4910.00 | 582761.41 | 非限定性 | |
| 6月28日 | 54 | 支孤独症项目星星课堂活动交通费 | 183.20 | 582578.21 | 孤独症项目：交通费 | |
| 6月28日 | 55 | 支孤独症项目星星课堂活动端午节活动物资 | 248.00 | 582330.21 | 孤独症项目：毛绒玩具 | |
| 6月28日 | 56 | 支孤独症项目星星课堂活动白板马克笔等办公用品 | 145.00 | 582185.21 | 孤独症项目：办公用品 | |
| 6月28日 | 57 | 支长幼儿童服务站长幼6月蔡佳憬老师费用 | 200.00 | 581985.21 | 麦苗成长社：1课时*200元/1课时 | |
| 6月28日 | 58 | 支长幼儿童服务站长幼6月张新民老师费用 | 200.00 | 581785.21 | 麦苗成长社：1课时*200元/1课时 | |
| 6月29日 | 59 | 支麦田心苗4月份朱建梅老师课时费 | 960.00 | 580825.21 | 麦苗成长社：5课时*200元/1课时 | |
| 6月29日 | 60 | 支扬中小麦苗合唱团5月叶菊华老师课程费 | 600.00 | 580225.21 | 麦苗成长社：4课时*150元/1课时 | |
| 6月29日 | 61 | 支扬中小麦苗合唱团5月施懿宸老师课程费 | 600.00 | 579625.21 | 麦苗成长社：4课时*150元/1课时 | |
| 6月29日 | 62 | 支扬中小麦苗合唱团5月陆亚青老师督导费 | 800.00 | 578825.21 | 麦苗成长社：2课时*400元/1课时 | |
| 6月29日 | 63 | 支扬中小麦苗合唱团曲谱费用 | 150.00 | 578675.21 | 麦苗成长社：曲谱费用 | |
| 6月29日 | 64 | 支新区七色堇儿童服务站5月张燕老师课时费 | 300.00 | 578375.21 | 麦苗成长社：4课时*75元/1课时 | |
| 6月29日 | 65 | 支新区小麦苗合唱团老师5月秦都老师课时费 | 750.00 | 577625.21 | 麦苗成长社：4课时*150元/1课时 | |
| 6月29日 | 66 | 支新区小麦苗合唱团老师5月唐金华课时费 | 750.00 | 576875.21 | 麦苗成长社：2课时*400元/1课时 | |
| 6月29日 | 67 | 支元兔麦田安心计划活动横幅 | 60.00 | 576815.21 | 麦苗成长社：横幅 | |
| 6月29日 | 68 | 收捐款通道1576145191提现爱心 | 459.50 | 577274.71 | ||
| 6月30日 | 69 | 收灵析平台1521529331提现文明交通我助力 | 8.00 | 577282.71 | ||
| 合计 | 50321.68 | 238900.78 | 577282.71 | 交通银行余额527119.98元，江苏银行余额：50162.73元 | ||
2024年7月镇江市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 序号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月结余 | 577282.71 | |||||
| 7月1日 | 1 | 收财付通道1616822116联劝平台提现 | 50.00 | 577332.71 | 麦田成长社 | |
| 7月2日 | 2 | 收财付通道1638245744抖音平台提现 | 0.01 | 577332.72 | ||
| 7月2日 | 3 | 收财付通道1623922157腾讯平台提现 | 0.01 | 577332.73 | ||
| 7月2日 | 4 | 收财付通道1635719077提现爱心 | 0.01 | 577332.74 | ||
| 7月2日 | 5 | 收扬中市志愿服务联合会520荧光夜跑爱心捐款 | 10000.00 | 587332.74 | 运动筹款：520活动 | |
| 7月2日 | 6 | 支镇江圌山公益服务中心520荧光夜跑活动端午活动申请款项 | 13367.20 | 573965.54 | 运动筹款：520活动圌山公益项目端午节活动申请 | |
| 7月2日 | 7 | 支专职参加成都年会差旅费 | 2431.78 | 571533.76 | 麦苗成长社：差旅费 | |
| 7月2日 | 8 | 支新区七色堇绘画班5月张燕老师课时费 | 300.00 | 571233.76 | 麦苗成长社：4课时*75元/1课时 | |
| 7月2日 | 9 | 支无锡麦田色达县塔子乡中学送温暖活动 | 5614.00 | 565619.76 | 外地项目：无锡麦田保温杯896元，篮球架4000元，乒乓球台718元 | |
| 7月2日 | 10 | 支镇江凉山麦禾班毕业典礼 | 86.00 | 565533.76 | 外地项目：镇江麦禾班费用 | |
| 7月3日 | 11 | 收财付通道1576145191麦禾班辍学退款 | 600.00 | 566133.76 | 外地项目：镇江麦禾班2021级退学款 | |
| 7月8日 | 12 | 收江苏大浪电气有限公司青苗助学新区梅春国房租 | 6000.00 | 572133.76 | 青苗助学：新区梅春国房租 | |
| 7月8日 | 13 | 支新区七色堇绘画班活动物资六一活动零食饮料七月画展横幅KT板等 | 398.50 | 571735.26 | 麦田成长社：新区七色堇活动零食300元，横幅KT板98.5元 | |
| 7月8日 | 14 | 支麦苗成长社活动用礼花筒 | 66.50 | 571668.76 | 麦苗成长社：活动费用 | |
| 7月8日 | 15 | 支专职人道事务高级研修班培训差旅费 | 2949.99 | 568718.77 | 麦苗成长社：专职培训差旅费 | |
| 7月9日 | 16 | 支专职7月份公积金 | 1368.00 | 567350.77 | ||
| 7月9日 | 17 | 支专职6月份工资 | 18199.32 | 549151.45 | ||
| 7月9日 | 18 | 支新坝小麦苗合唱团6月叶菊华老师课时费 | 600.00 | 548551.45 | 麦苗成长社：4课时*150元/1课时 | |
| 7月9日 | 19 | 支新坝小麦苗合唱团6月施懿宸老师课时费 | 600.00 | 547951.45 | 麦苗成长社：4课时*150元/1课时 | |
| 7月9日 | 20 | 支新坝小麦苗合唱团6月陆亚青老师督导费 | 800.00 | 547151.45 | 麦苗成长社：2课时*400元/1课时 | |
| 7月10日 | 21 | 支扬中市鑫雨亲子服务中心520荧光夜跑活动筹款40%项目请款 | 5801.50 | 541349.95 | 运动筹款：520活动鑫雨亲子活动阳光悦读项目申请 | |
| 7月10日 | 22 | 支520荧光夜跑活动现场舞台背景等设计 | 4910.00 | 536439.95 | 运动筹款：520荧光夜跑展架设计、kt板含安装运费等 | |
| 7月10日 | 23 | 支青苗助学梅春国一家房租 | 6000.00 | 530439.95 | 青苗助学：新区梅春国房租 | |
| 7月10日 | 24 | 支元兔麦田珍秦镇中心幼儿园2023第二季度助学拨款 | 15000.00 | 515439.95 | 青苗助学：青海资助款发放 | |
| 7月12日 | 25 | 支专职7月社会保险 | 7730.91 | 507709.04 | ||
| 7月12日 | 26 | 收广东省麦田教育基金会麦苗成长社2023年月捐项目款 | 65736.93 | 573445.97 | 麦苗成长社：月捐项目款 | |
| 7月13日 | 27 | 支专职南京省残联孤独症项目结项评审交通费 | 376.74 | 573069.23 | 孤独症项目：结项评审交通费 | |
| 7月13日 | 28 | 支代扣代缴税费缴纳 | 760.00 | 572309.23 | ||
| 7月14日 | 29 | 支麦田核心志愿者团建费 | 3400.00 | 568909.23 | 管理费 | |
| 7月16日 | 30 | 收麦田装备马甲2件 | 60.00 | 568969.23 | 库存 | |
| 7月17日 | 31 | 支八桥红光村爱心暑托班郭如成老师课时费多扣部分 | 20.00 | 568949.23 | 麦苗成长社：其他 | |
| 7月18日 | 32 | 收扬中市总工会暑托班爱心捐款 | 20000.00 | 588949.23 | 6月往来款 | |
| 7月23日 | 33 | 支镇江一分钟公益团队爱心玉米慰问城市美容师志愿者补贴 | 300.00 | 588649.23 | 运动筹款：520活动镇江一分钟公益团队 | |
| 7月23日 | 34 | 支镇江一分钟公益团队慰问城市美容师宣传费 | 300.00 | 588349.23 | 运动筹款：520活动镇江一分钟公益团队 | |
| 7月23日 | 35 | 支镇江一分钟公益团队慰问城市美容师玉米采购 | 6600.00 | 581749.23 | 运动筹款：520活动镇江一分钟公益团队 | |
| 7月23日 | 36 | 支镇江特教中心好朋友周周见柴政老师课时费 | 400.00 | 581349.23 | 外地项目：镇江周周见2课时*200元/1课时 | |
| 7月23日 | 37 | 支镇江特教中心好朋友周周见陈兰老师课时费 | 400.00 | 580949.23 | 外地项目：镇江周周见2课时*200元/1课时 | |
| 7月23日 | 38 | 支2024年凉山淌塘中学镇江麦禾班走访礼品 | 4313.92 | 576635.31 | 青苗助学：走访物资牛奶3271.76元，彩笔828.28元，横幅67元，贴纸146.88元 | |
| 7月23日 | 39 | 支专职去南京禄口机场参加大凉山走访并去省妇基会洽谈暴走 | 368.00 | 576267.31 | 青苗助学：专职去机场交通费 | |
| 7月24日 | 40 | 支专职凉山会东淌塘中学麦禾班走访差旅费 | 4232.36 | 572034.95 | 青苗助学：走访差旅费 | |
| 7月24日 | 41 | 支专职3次加班餐费 | 64.89 | 571970.06 | 麦苗成长社：加班餐费 | |
| 7月24日 | 42 | 支专职公文写作和七色堇暑托班开班交通费 | 107.80 | 571862.26 | 麦苗成长社：培训及活动交通费 | |
| 7月24日 | 43 | 支参加七色堇绘画班第二期结业典礼交通费 | 24.00 | 571838.26 | 麦苗成长社：活动交通费 | |
| 7月24日 | 44 | 支参加西来主题党日活动交通费 | 48.00 | 571790.26 | 运动筹款：520活动西来社工党建活动 | |
| 7月24日 | 45 | 支西来桥暑托班户外拓展活动交通费 | 48.00 | 571742.26 | 运动筹款：520活动西来桥暑托班 | |
| 7月24日 | 46 | 支西来桥暑托班参观醋文化管费用 | 170.00 | 571572.26 | 运动筹款：520活动西来桥暑托班 | |
| 7月24日 | 47 | 支西来桥暑托班户外拓展活动交通费 | 1000.00 | 570572.26 | 运动筹款：520活动西来桥暑托班 | |
| 7月24日 | 48 | 支上海参加善力量共未来公益新动力发展论坛交通费 | 354.00 | 570218.26 | 运动筹款：交通费 | |
| 7月25日 | 49 | 收江苏省妇女儿童福利基金会项目款 | 264900.00 | 835118.26 | 项目款 | |
| 7月26日 | 50 | 支镇江社会儿女心悦助老油画课堂项目40%费用 | 31511.24 | 803607.02 | 运动筹款：520活动社会儿女心悦助老油画 | |
| 7月26日 | 51 | 支镇江社会儿女孵化培育项目50%费用 | 38250.00 | 765357.02 | 运动筹款：520活动社会儿女孵化培育 | |
| 7月26日 | 52 | 支镇网联网络公益组织关爱服务行动项目40%费用 | 4547.98 | 760809.04 | 运动筹款：520活动镇网联关爱服务 | |
| 7月30日 | 53 | 收财付通1521529331灵析平台提现（7月文明交通我助力报名费） | 56.00 | 760865.04 | ||
| 7月30日 | 54 | 支江苏泽熙品牌策划有限公司小麦苗合唱团商标注册费 | 1000.00 | 759865.04 | 麦苗成长社：小麦苗合唱团：商标注册费 | |
| 7月30日 | 55 | 支新区七色堇儿童服务站绘画班6月张燕老师课时费 | 600.00 | 759265.04 | 麦苗成长社：新区七色堇张燕8课时*75元/1课时 | |
| 7月30日 | 56 | 支新区姚桥小麦苗合唱团秦都老师6月课时费 | 300.00 | 758965.04 | 麦苗成长社：新区姚桥小麦苗合唱团4课时*75元/1课时 | |
| 7月30日 | 57 | 支新区姚桥小麦苗合唱团唐金华老师6月课时费 | 300.00 | 758665.04 | 麦苗成长社：新区姚桥小麦苗合唱团4课时*75元/1课时 | |
| 7月30日 | 58 | 支专职策划夏令营加班餐费 | 21.49 | 758643.55 | 青苗助学：加班餐费 | |
| 7月30日 | 59 | 支财务培训赴美科夏令营结营交通费 | 94.40 | 758549.15 | 青苗助学：美科夏令营交通费 | |
| 7月31日 | 60 | 支青苗助学夏令营开营仪式（专职溧阳营地往返）交通费 | 380.00 | 758169.15 | 青苗助学：夏令营活动交通费 | |
| 7月31日 | 61 | 支镇江市江洲户外运动有限公司2024年美科青年追光成长营营地费用60%首款 | 26640.00 | 731529.15 | 青苗助学：追光成长营营地费用60% | |
| 7月31日 | 62 | 支镇江市江洲户外运动有限公司2024年美科青年追光成长营营地费用40%尾款 | 17760.00 | 713769.15 | ||
| 往来 | ||||||
| 663606.42 | ||||||
| 合计 | 367402.96 | 230916.52 | 713769.15 | 交通银行余额663606.42元，江苏银行余额：50162.73元 | ||
| 2024年 镇江市麦田慈善基金会 7月份 物资销售明细表 | ||||||||||||||||
期初库存 | 本期采购 | 本期销售 | 本期使用 | 期末库存 | 备注 | |||||||||||
| 品名 | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 (元) | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | |
| 彩虹伞 | 13 | 585.00 | 13 | 585.00 | ||||||||||||
| 麦客宝贝服装 | 9 | 209.97 | 9 | 209.97 | ||||||||||||
| 短袖麦服 | 75 | 1875.00 | 75 | 1875.00 | ||||||||||||
| 加热垫 | 12 | 696.00 | 12 | 696.00 | ||||||||||||
| 黑茶杯 | 1 | 86.00 | 1 | 86.00 | ||||||||||||
| 绿色保温杯套装 | 8 | 640.00 | 8 | 640.00 | ||||||||||||
| 红双金属保温杯 | 5 | 870.00 | 5 | 870.00 | ||||||||||||
| 养生壶 | 4 | 444.00 | 4 | 444.00 | ||||||||||||
| 麦田保温杯 | 2451 | 49020.00 | 2451 | 49020.00 | ||||||||||||
| 麦田马甲 | 191 | 5539.00 | 2 | 60.00 | 189 | 5481.00 | ||||||||||
| 麦田马甲 | 150 | 2250.00 | 150 | 2250.00 | ||||||||||||
| 合计 | 62214.97 | 0.00 | 62156.97 | |||||||||||||
2024年8月镇江市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 序号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月结余 | 713769.15 | |||||
| 8月1日 | 1 | 收财付通1616822116联劝平台 | 0.01 | 713769.16 | 麦苗成长社：爱心捐款 | |
| 8月1日 | 2 | 收财付通1623922157腾讯公益青苗助学 | 1173.47 | 714942.63 | 青苗助学：爱心捐款 | |
| 8月1日 | 3 | 收财付通1638245744抖音平台青苗助学 | 2006.08 | 716948.71 | 青苗助学：爱心捐款 | |
| 8月1日 | 4 | 收江苏星亚新能源科技有限公司爱心捐款 | 5000.00 | 721948.71 | 非限定性 | |
| 8月1日 | 5 | 收广东省麦田教育基金会食育课程执行补贴 | 2400.00 | 724348.71 | 外地项目：（7月19日开票） | |
| 8月6日 | 6 | 支西来桥社工夏日养生健康相伴送清凉活动 | 7300.00 | 717048.71 | 运动筹款：520活动西来桥社工送清凉活动 | |
| 8月6日 | 7 | 支西来桥社工送清凉交通费 | 48.00 | 717000.71 | 运动筹款：520活动西来桥社工送清凉活动 | |
| 8月6日 | 8 | 支西来桥暑托班教师赵丹课时费 | 1000.00 | 716000.71 | 运动筹款：520活动西来桥社工送清凉活动 | |
| 8月6日 | 9 | 支镇江市卓悦社会工作服务中心520项目40%费用 | 16471.84 | 699528.87 | 运动筹款：520活动镇江卓越心里健康关爱活动 | |
| 8月6日 | 10 | 支镇江市心理咨询师协会精准关爱爱心赋能项目40%费用 | 3778.88 | 695749.99 | 运动筹款：520活动镇江心里咨询关爱活动 | |
| 8月6日 | 11 | 支小麦苗合唱团陆亚青督导费用 | 4200.00 | 691549.99 | 麦苗成长社：督导费用 | |
| 8月6日 | 12 | 支新区七色堇7月布展张燕课时费 | 675.00 | 690874.99 | 麦苗成长社：4.5课时*150元/1课时 | |
| 8月6日 | 13 | 支青苗追光成长营宣传费用 | 412.00 | 690462.99 | 青苗助学：成长营宣传 | |
| 8月6日 | 14 | 支溧阳市聚福庄园精品酒店有限公司青苗追光成长营场地费 | 400.00 | 690062.99 | 青苗助学：成长营场地费 | |
| 8月6日 | 15 | 支青苗追光成长营物资费用 | 1379.24 | 688683.75 | 青苗助学：成长营服装542元，宣传用品619.4元，证书133.84元 | |
| 8月6日 | 16 | 支专职青苗追光成长营走访交通费 | 51.20 | 688632.55 | 青苗助学：成长营交通费 | |
| 8月7日 | 17 | 收麦田装备马甲2件 | 60.00 | 688692.55 | ||
| 8月8日 | 18 | 支专职新区宜港社区儿童服务站项目交通费 | 24.00 | 688668.55 | 儿童服务站：交通费 | |
| 8月8日 | 19 | 支青苗助学周锦文物资四件套 | 342.00 | 688326.55 | 青苗助学：四件套1套*342元 | |
| 8月8日 | 20 | 支专职8月份公积金 | 1368.00 | 686958.55 | ||
| 8月8日 | 21 | 支专职7月份工资 | 15724.32 | 671234.23 | ||
| 8月9日 | 22 | 支青苗追光成长营视频制作费 | 4000.00 | 667234.23 | 青苗助学：视频制作费周期5天 | |
| 8月12日 | 23 | 支盐城青苗成长营活动费用 | 20517.56 | 646716.67 | 青苗助学：盐城成长营费用 | |
| 8月13日 | 24 | 支专职8月社会保险 | 7730.91 | 638985.76 | ||
| 8月13日 | 25 | 支麦禾班2023年9月梦想金退还2人 | 1200.00 | 637785.76 | 外地项目：资助款退回捐赠人 | |
| 8月13日 | 26 | 支大学生志愿者赋能培训会物资采购 | 483.00 | 637302.76 | 麦苗成长社：活动物料 | |
| 8月13日 | 27 | 支麦苗成长社活动物料 | 370.00 | 636932.76 | 麦苗成长社：活动物料扭扭棒 | |
| 8月14日 | 28 | 收张燕往来款 | 300.00 | 637232.76 | ||
| 8月15日 | 29 | 支企业微信运营账户验证1623922157腾讯平台 | 100.00 | 637132.76 | ||
| 8月15日 | 30 | 支企业微信对公账户打款验证 | 0.02 | 637132.74 | ||
| 8月15日 | 31 | 收腾讯小额打款退款 | 0.02 | 637132.76 | ||
| 8月19日 | 32 | 支重复付款9月10日返还 | 483.00 | 636649.76 | 9月10日返还 | |
| 8月23日 | 34 | 支东海县曲阳乡今生缘居家养老服务中心空巢老人送餐 | 97134.12 | 539515.64 | 非限定性项目 | |
| 8月20日 | 35 | 支青苗助学奖学金发放 | 33800.00 | 505715.64 | 青苗助学：奖学金发放29人 | |
| 8月23日 | 36 | 支青苗追光成长营奖学金仪式布景费用 | 2210.00 | 503505.64 | 青苗助学：发放仪式布置 | |
| 8月23日 | 37 | 支青苗追光成长营奖学金证书 | 204.30 | 503301.34 | 青苗助学：证书40个*5.11元 | |
| 8月23日 | 38 | 支法护青苗南京培训交通费 | 282.98 | 503018.36 | 青苗助学：法护青苗 | |
| 8月23日 | 39 | 支新坝镇好遇见你新风知我意活动 | 599.86 | 502418.50 | 麦苗成长社：活动费用 | |
| 8月23日 | 40 | 支麦田心苗7月份朱建梅课时费 | 800.00 | 501618.50 | 麦苗成长社：4课时*200元/1课时 | |
| 8月23日 | 41 | 支麦田心苗8月份朱建梅课时费 | 400.00 | 501218.50 | 麦苗成长社：2课时*200元/1课时 | |
| 8月28日 | 44 | 支新区七色堇儿童服务站大运河博物馆保险费用 | 82.00 | 501136.50 | 麦田成长社：保险费41人*2元 | |
| 8月23日 | 33 | 收2024年度石城县阳光社会工作服务中心安心计划自筹款 | 5000.00 | 506136.50 | 安心计划：石城子自筹款 | |
| 8月26日 | 42 | 收2024年度邢台市博爱社会工作服务中心安心计划自筹款 | 5000.00 | 511136.50 | 安心计划：邢台自筹款 | |
| 8月28日 | 47 | 收2024年度日照市社会工作者服务中心安心计划自筹款 | 5000.00 | 516136.50 | 安心计划：日照自筹款 | |
| 8月28日 | 43 | 支镇江线下传播公交车广告费 | 2000.00 | 514136.50 | 线下宣传费 | |
| 8月28日 | 45 | 收威腾电气集团股份有限公司肺癌旱筛捐赠款 | 101000.00 | 615136.50 | 肺癌筛查 | |
| 8月28日 | 46 | 支扬中市人民医院肺癌旱筛项目款 | 100000.00 | 515136.50 | 肺癌筛查 | |
| 8月29日 | 48 | 收财付通1576145191爱心捐款 | 1260.00 | 516396.50 | 镇江麦服2件70元，爱心捐款1190元， | |
| 8月30日 | 49 | 收财付通1521529331灵析平台 | 640.10 | 517036.60 | 文明交通40元，新坝600.10元 | |
| 8月27日 | 江苏省残疾人联合会尾款开票14962.13元 | 应收账款 | ||||
| 8月12日 | 安徽省广善公益服务中心开票34728.63元 | 应收账款 | ||||
| 合计 | 128839.68 | 325572.23 | 517036.60 | 交通银行余额466873.87元，江苏银行余额：50162.73元 | ||
| 2024年 镇江市麦田慈善基金会 8月份 物资销售明细表 | ||||||||||||||||
期初库存 | 本期采购 | 本期销售 | 本期使用 | 期末库存 | 备注 | |||||||||||
| 品名 | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 (元) | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | |
| 彩虹伞 | 13 | 585.00 | 13 | 585.00 | ||||||||||||
| 麦客宝贝服装 | 9 | 209.97 | 9 | 209.97 | ||||||||||||
| 短袖麦服 | 75 | 1875.00 | 75 | 1875.00 | ||||||||||||
| 加热垫 | 12 | 696.00 | 12 | 696.00 | ||||||||||||
| 黑茶杯 | 1 | 86.00 | 1 | 86.00 | ||||||||||||
| 绿色保温杯套装 | 8 | 640.00 | 8 | 640.00 | ||||||||||||
| 红双金属保温杯 | 5 | 870.00 | 5 | 870.00 | ||||||||||||
| 养生壶 | 4 | 444.00 | 4 | 444.00 | ||||||||||||
| 麦田保温杯 | 2451 | 49020.00 | 2451 | 49020.00 | ||||||||||||
| 麦田马甲 | 189 | 5481.00 | 2 | 60.00 | 187 | 5423.00 | ||||||||||
| 麦田马甲 | 150 | 2250.00 | 150 | 2250.00 | ||||||||||||
| 合计 | 62156.97 | 60.00 | 0.00 | 62098.97 | ||||||||||||
2024年9月镇江市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 序号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月结余 | 517036.60 | |||||
| 9月1日 | 1 | 收财付通1616822116联劝平台 | 5000.00 | 522036.60 | 安心计划：开江 | |
| 9月1日 | 2 | 收财付通1616822116联劝平台 | 5.00 | 522041.60 | 麦田成长社：爱心捐款 | |
| 9月1日 | 3 | 收财付通1623922157腾讯平台青苗助学 | 1641.89 | 523683.49 | ||
| 9月2日 | 4 | 收财付通1638245744抖音平台青苗助学 | 11.04 | 523694.53 | ||
| 9月2日 | 5 | 支新区七色堇暑托班赴扬州大运河博物馆研学交通费 | 1500.00 | 522194.53 | 麦苗成长社：七色堇暑托班研学交通费 | |
| 9月2日 | 6 | 支西来桥暑托班2次户外拓展活动交通费 | 2050.00 | 520144.53 | 运动筹款：520活动西来暑托班交通费 | |
| 9月2日 | 7 | 支镇江红会谈一双球鞋的暴走活动交通费 | 80.00 | 520064.53 | 运动筹款：交通费 | |
| 9月2日 | 8 | 支赴无锡梁溪政府商讨暴走去灵山基金会商讨合作 | 377.20 | 519687.33 | 运动筹款：交通费 | |
| 9月2日 | 9 | 支新区2024年奖学金颁发仪式青苗助学交通费 | 403.00 | 519284.33 | 青苗助学：奖学金发放交通费 | |
| 9月3日 | 10 | 支安心计划项目课程包物资笔、彩纸、水彩笔等 | 1560.00 | 517724.33 | 安心计划：课程物资 | |
| 9月5日 | 11 | 支安心计划项目课程物资玩具 | 2064.00 | 515660.33 | 安心计划：课程物资 | |
| 9月5日 | 12 | 支上海卡哈科技有限公司安心计划安心课程包版权物资 | 1761.60 | 513898.73 | 安心计划：课程物资 | |
| 9月5日 | 13 | 支安心计划项目课程物资 | 189.00 | 513709.73 | 安心计划：课程物资 | |
| 9月5日 | 14 | 支专职9月份公积金 | 1368.00 | 512341.73 | ||
| 9月5日 | 15 | 支专职8月份工资 | 15824.32 | 496517.41 | ||
| 9月8日 | 16 | 收财付通1623922157腾讯平台运行账户提现 | 100.00 | 496617.41 | 8月15日 | |
| 9月9日 | 17 | 收江苏大浪电气有限公司捐赠助学款 | 12500.00 | 509117.41 | 青苗助学：005 007 083 086 113助学款 | |
| 9月9日 | 18 | 收江苏金智数软科技有限公司捐赠助学款 | 3500.00 | 512617.41 | 青苗助学：XQMT120、XQMT134助学款 | |
| 9月9日 | 19 | 收江苏新锐塑料科技股份有限公司捐赠助学款 | 2500.00 | 515117.41 | 青苗助学：徐仁义YEMT213助学款 | |
| 9月9日 | 20 | 支2024年度邢台市博爱社会工作服务中心安心计划首笔款 | 4960.00 | 510157.41 | 安心计划：邢台县首笔款 | |
| 9月9日 | 21 | 支2024年度石城县阳光社会工作服务中心安心计划首笔款 | 4960.00 | 505197.41 | 安心计划：石城县首笔款 | |
| 9月9日 | 22 | 支2024年开江县网格员社会工作服务中心安心计划首笔款 | 4960.00 | 500237.41 | 安心计划：开江县首笔款 | |
| 9月9日 | 23 | 支2024年日照市社会工作者服务中心安心计划首笔款 | 4960.00 | 495277.41 | 安心计划：日照首笔款 | |
| 9月9日 | 24 | 支镇江一双球鞋的暴走活动交通费 | 160.00 | 495117.41 | 运动筹款：一双球鞋的暴走活动交通费 | |
| 9月10日 | 25 | 财付通1576145191提现转账吴依凡退款 | 483.00 | 495600.41 | ||
| 9月10日 | 26 | 收扬中市慈善总会青苗助学项目补助（中环） | 10000.00 | 505600.41 | 青苗助学：补助 | |
| 9月10日 | 27 | 支2024江苏青年志愿服务项目大赛出差费用 | 780.92 | 504819.49 | 青苗助学：参赛出差费 | |
| 9月10日 | 28 | 支2024江苏青年志愿服务项目大赛交通费 | 83.00 | 504736.49 | 青苗助学：参赛交通费 | |
| 9月10日 | 29 | 支专职中秋节福利 | 1500.00 | 503236.49 | 4人 | |
| 9月11日 | 30 | 支一双球鞋的暴走活动服装5000件单价14元 | 70000.00 | 433236.49 | 运动筹款：暴走服5000件*14元/1件 | |
| 9月12日 | 31 | 支135编辑器会员 | 169.00 | 433067.49 | ||
| 9月12日 | 32 | 支慈善写作培训交通费 | 80.00 | 432987.49 | 麦苗成长社：写作培训交通费 | |
| 9月13日 | 33 | 支专职9月份社会保险 | 7730.91 | 425256.58 | ||
| 9月14日 | 34 | 收安徽省广善公益服务中心2023-2024壹基金儿童服务站中期拨款 | 34728.63 | 459985.21 | 儿童服务站：往来款 | |
| 9月18日 | 35 | 支代扣代缴个人所得税 | 800.00 | 459185.21 | ||
| 9月20日 | 36 | 支扬中市新联广告有限公司一双球鞋的暴走遮阳棚公益牌制作 | 1120.00 | 458065.21 | 运动筹款：一双球鞋的暴走活动 | |
| 9月20日 | 37 | 支镇江市心理咨询师协会精准关爱爱心赋能项目剩余60%尾款费用 | 5658.74 | 452406.47 | 运动筹款：520活动爱心赋能项目 | |
| 9月20日 | 38 | 支西来桥捐赠重残儿童陆佳逸护理床 | 1447.00 | 450959.47 | 运动筹款：520活动西来桥陆佳逸护理床 | |
| 9月20日 | 39 | 支赴西来桥卫生院开展困境家庭体检活动交通费 | 75.20 | 450884.27 | 运动筹款：520活动西来桥困境家庭体检活动 | |
| 9月20日 | 40 | 支办公室蟑螂药 | 37.90 | 450846.37 | ||
| 9月20日 | 41 | 支专职麦苗成长社活动加班餐费 | 40.80 | 450805.57 | 麦苗成长社：餐费 | |
| 9月20日 | 42 | 收江苏美科太阳能科技股份有限公司青苗成长营费用 | 54375.40 | 505180.97 | 青苗助学：成长营活动费用 | |
| 9月20日 | 43 | 支上海政法学院警务学院捐赠大凉山被子物流费 | 4200.00 | 500980.97 | 青苗助学：物流费 | |
| 9月20日 | 44 | 支元兔麦田云南文山物资捐赠 | 2101.00 | 498879.97 | 运动筹款：520活动款项物资捐赠 | |
| 9月23日 | 45 | 收交通银行利息入账 | 226.74 | 499106.71 | ||
| 9月23日 | 46 | 收江苏银行利息入账 | 21.88 | 499128.59 | ||
| 9月23日 | 47 | 支无锡麦田欧文反馈资料邮寄费 | 18.00 | 499110.59 | 外地项目：无锡欧文 | |
| 9月25日 | 48 | 支镇江鑫漫园林建设有限公司一双球鞋的暴走场地押金 | 3000.00 | 496110.59 | 运动筹款：往来押金 | |
| 9月25日 | 49 | 支梦想小屋空气治理检测费 | 1440.00 | 494670.59 | 青苗助学：梦想小屋空气检测费 | |
| 9月25日 | 50 | 支镇江一双球鞋的暴走活动交通费 | 80.00 | 494590.59 | 运动筹款：交通费 | |
| 9月25日 | 51 | 支参加省民政厅镇江慈善组织调研座谈会 | 92.32 | 494498.27 | 运动筹款：交通费 | |
| 9月27日 | 52 | 支一双球鞋的暴走背包到付运费 | 52.80 | 494445.47 | 运动筹款：物资运费 | |
| 9月27日 | 53 | 支参加镇江民政局培训一双球鞋的暴走活动交通费 | 80.00 | 494365.47 | 运动筹款：交通费 | |
| 9月27日 | 54 | 支青苗助学助学款发放150人 | 363300.00 | 131065.47 | 青苗助学：助学款发放 | |
| 9月27日 | 55 | 支麦田成长社活动麦物料 | 647.20 | 130418.27 | 麦苗成长社：活动物料 | |
| 9月28日 | 56 | 支麦苗成长社高级研修班结业仪式出差费用 | 303.20 | 130115.07 | 麦苗成长社：出差费 | |
| 9月28日 | 57 | 支新区儿童服务站活动交通费 | 38.88 | 130076.19 | 麦苗成长社：新区活动交通费 | |
| 9月29日 | 58 | 收财付通1576145191爱心捐款 | 104588.00 | 234664.19 | 暴走活动27000元，青苗助学76187元，爱心捐款1401元 | |
| 9月30日 | 59 | 收财付通1521529331灵析平台志愿者报名费 | 9200.00 | 243864.19 | 运动筹款：镇江20人，扬中68人 | |
| 9月30日 | 60 | 支扬中市鑫雨亲子服务中心520项目剩余款项60%中后期尾款 | 8702.23 | 235161.96 | 运动筹款：鑫雨亲子活动费用 | |
| 9月30日 | 61 | 支丹徒青苗助学资助款发放26人 | 56500.00 | 178661.96 | 青苗助学：丹徒助学款发放 | |
| 9月30日 | 62 | 收江苏众众电热科技有限公司一双球鞋暴走的活动报名费 | 3200.00 | 181861.96 | 运动筹款：报名费 | |
| 9月30日 | 63 | 收美嘉科技(镇江)有限公司一双球鞋暴走的活动报名费 | 1000.00 | 182861.96 | 运动筹款：报名费 | |
| 9月30日 | 64 | 收江苏海航电气科技有限公司一双球鞋暴走的活动报名费 | 1300.00 | 184161.96 | 运动筹款：报名费 | |
| 9月30日 | 65 | 收江苏扬中农村商业银行股份有限公司工会委员会一双球鞋的暴走活动报名费 | 800.00 | 184961.96 | 运动筹款：报名费 | |
| 9月30日 | 66 | 收扬中市人才事务所有限公司一双球鞋的暴走活动报名费 | 400.00 | 185361.96 | 运动筹款：报名费 | |
| 9月30日 | 67 | 收齐宣堂中医院（镇江）有限公司一双球鞋暴走的活动报名费 | 1000.00 | 186361.96 | 运动筹款：报名费 | |
| 9月30日 | 68 | 收江苏佳琦超细纤维织品有限公司一双球鞋暴走的活动报名费 | 1500.00 | 187861.96 | 运动筹款：报名费 | |
| 9月30日 | 69 | 收镇江市航空航天产业发展促进会一双球鞋暴走的活动报名费 | 1000.00 | 188861.96 | 运动筹款：报名费 | |
| 9月30日 | 70 | 收航发优材镇江增材制造有限公司工会委员会一双球鞋的暴走活动报名费 | 1000.00 | 189861.96 | 运动筹款：报名费 | |
| 9月30日 | 71 | 收诚品人力资源(镇江)有限公司一双球鞋的暴走活动报名费 | 1000.00 | 190861.96 | 运动筹款：报名费 | |
| 9月30日 | 72 | 收江苏佳琦超细纤维织品有限公司一双球鞋暴走的活动报名费腾讯往来200 | ||||
| 合计 | 251081.58 | 577256.22 | 190861.96 | 交通银行余额140677.35元，江苏银行余额：50184.61元 | ||
2024年10月镇江市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 序号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月结余 | 190861.96 | |||||
| 10月1日 | 1 | 支网银服务年费2023年10月02日至2024年10月01日 | 10.00 | 190851.96 | ||
| 10月1日 | 2 | 支网银证书服务年费从20231002至20241001 | 75.00 | 190776.96 | ||
| 10月1日 | 3 | 收财付通1616822116联劝平台 | 2182.00 | 192958.96 | 安心计划项目 | |
| 10月1日 | 4 | 收财付通1623922157腾讯平台 | 958690.57 | 1151649.53 | 青苗395514.54元、暴走284675.92元、安心2182元、爱心123600元、镇江麦禾154900.11元 | |
| 10月2日 | 5 | 收财付通1638245744抖音平台青苗助学 | 28.00 | 1151677.53 | ||
| 10月6日 | 6 | 收江苏中环电气集团有限公司爱心捐款 | 5000.00 | 1156677.53 | 爱心捐款 | |
| 10月9日 | 7 | 支扬中市米奇食品有限公司一双球鞋的暴走活动物资面包 | 7800.00 | 1148877.53 | 运动筹款：暴走活动面包2600只*3元/只 | |
| 10月9日 | 8 | 支一双球鞋的暴走活动主持人交通费 | 63.85 | 1148813.68 | 运动筹款：暴走活动交通费 | |
| 10月9日 | 9 | 支一双球鞋的暴走活动保险费 | 2694.00 | 1146119.68 | 运动筹款：暴走活动保险费2694人*1元/1人 | |
| 10月9日 | 10 | 支专职10月份公积金 | 1368.00 | 1144751.68 | ||
| 10月9日 | 11 | 支专职9月份工资 | 15724.32 | 1129027.36 | ||
| 10月10日 | 12 | 支青苗助学15人资助款发放 | 43500.00 | 1085527.36 | 青苗助学：资助款发放往来 | |
| 10月10日 | 13 | 支新坝组郭泳辰014腾讯卡片拨付，运行账户拨付 | 3000.00 | 1082527.36 | 青苗助学：资助款发放往来 | |
| 10月10日 | 14 | 收爱心人士泥塑捐款 | 521.00 | 1083048.36 | 爱心捐款 | |
| 10月11日 | 15 | 收财付通1576145191青苗助学216刘梦梦退款往来 | 2600.00 | 1085648.36 | 往来 | |
| 10月11日 | 16 | 支一双球鞋的暴走如意慈善活动保险88人 | 88.00 | 1085560.36 | 运动筹款：暴走活动丹阳如意慈善保险费88人 | |
| 10月12日 | 18 | 支一双球鞋的暴走活动志愿者餐费 | 2330.00 | 1083230.36 | 运动筹款：暴走活动志愿者餐费 | |
| 10月12日 | 19 | 支镇江江天汽运集团扬中分公司一双球鞋的暴走活动合唱团交通费 | 500.00 | 1082730.36 | 运动筹款：暴走活动合唱团交通费 | |
| 10月12日 | 20 | 支一双球鞋的暴走活动开幕式合唱团公益保险 | 46.00 | 1082684.36 | 运动筹款：暴走活动保险费23人*2元 | |
| 10月12日 | 21 | 支新区宜港社区儿童服务站活动物资 | 224.86 | 1082459.50 | 儿童服务站：手指灯21.5元、玻璃纸12.26元、转盘29元、绘画纸箱101元、小木棒8.2元、水杯52.90元 | |
| 10月12日 | 22 | 支镇江红旗小学小麦苗合唱团9月高清老师课时费 | 450.00 | 1082009.50 | 外地项目：镇江小麦苗合唱团3课时*150元/1课时 | |
| 10月12日 | 23 | 支镇江红旗小学小麦苗合唱团9月张美勤老师课时费 | 450.00 | 1081559.50 | 外地项目：镇江小麦苗合唱团3课时*150元/1课时 | |
| 10月12日 | 24 | 支镇江香江花城小学小麦苗合唱团9月张美勤老师课时费 | 150.00 | 1081409.50 | 外地项目：镇江小麦苗合唱团1课时*150元/1课时 | |
| 10月12日 | 25 | 支镇江香江花城小学小麦苗合唱团9月查韦老师课时费 | 150.00 | 1081259.50 | 外地项目：镇江小麦苗合唱团1课时*150元/1课时 | |
| 10月12日 | 26 | 支镇江特教好朋友周周见9月柴政老师课时费 | 800.00 | 1080459.50 | 外地项目：周周见3课时*150元/5课时 | |
| 10月12日 | 27 | 支镇江特教好朋友周周见9月陈兰老师课时费 | 800.00 | 1079659.50 | 外地项目：周周见3课时*150元/6课时 | |
| 10月12日 | 28 | 支新区宜港社区儿童服务站绘画9月龚孙晗老师课时费 | 450.00 | 1079209.50 | 麦苗成长社：儿童服务站3课时*150元/1课时 | |
| 10月12日 | 29 | 支新区宜港社区儿童服务站绘画9月董政老师课时费 | 150.00 | 1079059.50 | 麦苗成长社：儿童服务站1课时*150元/1课时 | |
| 10月12日 | 30 | 支新区宜港社区儿童服务站绘画9月严丹老师课时费 | 150.00 | 1078909.50 | 麦苗成长社：儿童服务站1课时*150元/1课时 | |
| 10月12日 | 31 | 支新区宜港社区儿童服务站科学工坊9方义江老师课时费 | 450.00 | 1078459.50 | 麦苗成长社：儿童服务站3课时*150元/1课时 | |
| 10月14日 | 32 | 支新区宜港社区儿童服务站心理健康课程老师交通费 | 64.00 | 1078395.50 | 麦苗成长社：儿童服务站2次往返交通费 | |
| 10月14日 | 33 | 支交通银行转证券理财 | 600000.00 | 478395.50 | ||
| 10月12日 | 17 | 收江苏扬中农村商业银行股份有限公司工会委员会一双球鞋的暴走活动报名费 | 200.00 | 478595.50 | 运动筹款：暴走活动报名费 | |
| 10月16日 | 34 | 收江苏美科太阳能科技股份有限公司工会一双球鞋的暴走活动报名费 | 4800.00 | 483395.50 | 运动筹款：暴走活动报名费 | |
| 10月17日 | 35 | 收镇江市万家基和装饰工程有限公司爱心捐款 | 2000.00 | 485395.50 | 爱心捐款 | |
| 10月17日 | 36 | 支2023年麦田财务审计报告费 | 10000.00 | 475395.50 | 年度财务报告、专项审核报告 | |
| 10月17日 | 38 | 支青苗助学补发2人资助款发放 | 2000.00 | 473395.50 | 青苗助学：资助款发放扬中143、新区010 | |
| 10月17日 | 39 | 支镇江青苗助学资助人宰旭萍多收退款 | 500.00 | 472895.50 | 外地项目：资助款多收退款 | |
| 10月17日 | 37 | 支扬中市大印图文设计工作室打印费用 | 1280.00 | 471615.50 | 运动筹款：暴走活动打印图文费用 | |
| 10月17日 | 40 | 支一双球鞋的暴走活动无纺布袋费用 | 3600.00 | 468015.50 | 运动筹款：暴走活动无纺布袋3000只*1.2元 | |
| 10月17日 | 41 | 支一双球鞋的暴走活动警戒带费用 | 25.00 | 467990.50 | 运动筹款：暴走活动警戒带 | |
| 10月17日 | 42 | 支腾讯9月传播官勋章 | 71.40 | 467919.10 | 运动筹款：暴走活动勋章费用 | |
| 10月18日 | 43 | 支扬中市恒发装饰材料经营部梦想小屋腻子粉 | 8974.00 | 458945.10 | 麦苗成长社 | |
| 10月18日 | 44 | 支扬中市恒发装饰材料经营部8户梦想小屋施工耗材费用 | 77732.00 | 381213.10 | 麦苗成长社 | |
| 10月18日 | 45 | 支扬中市上评建筑材料经营部新坝镇4户梦想小屋装修费用 | 38000.00 | 343213.10 | 麦苗成长社 | |
| 10月21日 | 46 | 支镇江星辰家居有限公司12户梦想小屋家具定制、送一户 | 71000.00 | 272213.10 | 麦苗成长社 | |
| 10月18日 | 47 | 收江苏佳琦超细纤维织品有限公司爱心捐款 | 1000.00 | 273213.10 | ||
| 10月19日 | 48 | 收顾红芳爱心捐款 | 10000.00 | 283213.10 | ||
| 10月19日 | 49 | 支专职10月份社会保险 | 8160.63 | 275052.47 | ||
| 10月19日 | 50 | 支专职补交1至9月份养老保险 | 2619.81 | 272432.66 | ||
| 10月19日 | 51 | 支专职补交1至9月份医疗保险 | 1195.56 | 271237.10 | ||
| 10月21日 | 52 | 支镇江市浩瀚户外用品有限公司球鞋购买 | 100000.00 | 171237.10 | 球鞋项目：球鞋1000双 | |
| 10月21日 | 53 | 收镇江鑫漫园林建设有限公司退回保证金 | 3000.00 | 174237.10 | 暴走活动保证金退款 | |
| 10月22日 | 54 | 收麦田装备马甲6件 | 180.00 | 174417.10 | ||
| 10月22日 | 55 | 支镇江市润州区百灵礼仪有限公司一双球鞋的暴走活动舞台搭建行架物料等 | 19000.00 | 155417.10 | 运动筹款：镇江舞台搭建物料费用 | |
| 10月22日 | 56 | 支扬中市顺顺的文化创意设计有限公司一双球鞋的暴走活动背景设计图 | 1025.00 | 154392.10 | 运动筹款：扬中暴走背景设计 | |
| 10月23日 | 57 | 支扬中市天辰广告有限公司一双球鞋的暴走活动扬中舞台搭建行架物料等 | 22022.09 | 132370.01 | 运动筹款：扬中舞台搭建物料费用 | |
| 10月23日 | 58 | 支扬中市顺顺的文化创意设计有限公司暴走冰箱贴费用 | 8400.00 | 123970.01 | 运动筹款：冰箱贴4000个*2.1元/1个 | |
| 10月23日 | 59 | 支新坝小麦苗合唱团9月叶菊华老师课时费 | 675.00 | 123295.01 | 麦苗成长社：小麦苗合唱团9课时*75元/1课时 | |
| 10月23日 | 60 | 支新坝小麦苗合唱团9月施懿宸老师课时费 | 675.00 | 122620.01 | 麦苗成长社：小麦苗合唱团9课时*75元/1课时 | |
| 10月25日 | 61 | 支新坝小麦苗合唱团9月陆亚青老师课时费 | 800.00 | 121820.01 | 麦苗成长社：小麦苗合唱团2课时*400元/1课时 | |
| 10月24日 | 62 | 收江苏省残疾人联合会孤独症结项尾款 | 14962.13 | 136782.14 | 往来 | |
| 10月25日 | 63 | 支宜港社区儿童服务站物资购买费用 | 1527.30 | 135254.84 | 儿童服务站：七彩小 风车21.50元、桶纸袋235.80元、印章180元、漆扇1090元 | |
| 10月25日 | 64 | 支宜港社区儿童服务站物资采购 | 121.49 | 135133.35 | 儿童服务站：拖把42.49元、书籍79元 | |
| 10月25日 | 65 | 支元兔麦田520荧光夜跑资金二期文山捐赠物资文具 | 2362.39 | 132770.96 | 运动筹款：元兔文山物资采购 | |
| 10月25日 | 66 | 支元兔麦田520荧光夜跑资金二期文山捐赠物资 | 3091.50 | 129679.46 | 运动筹款：元兔文山物资采购 | |
| 10月25日 | 67 | 支元兔麦田520款项文山物资捐赠文具 | 4596.40 | 125083.06 | 运动筹款：元兔文山物资采购 | |
| 10月25日 | 68 | 支麦田办公手机维修 | 593.00 | 124490.06 | 麦苗成长社 | |
| 10月25日 | 69 | 支四川凉山西昌市富民小学幼教点爱心物资支持 | 1371.31 | 123118.75 | 青苗助学：围巾手套52套*26.37元/1套 | |
| 10月25日 | 70 | 支四川凉山西昌市富民小学幼教点袜子捐赠 | 235.46 | 122883.29 | 青苗助学：袜子105双*2.24元/1双 | |
| 10月25日 | 71 | 支一双球鞋的暴走活动物料 | 21036.07 | 101847.22 | 运动筹款：暴走活动物料详细单 | |
| 10月29日 | 72 | 支安心计划刘志彤老师课时费 | 480.00 | 101367.22 | 安心计划：4课时*120元/1课时 | |
| 10月29日 | 73 | 支安心计划陈巧巧老师课时费 | 720.00 | 100647.22 | 安心计划：6课时*120元/1课时 | |
| 10月29日 | 74 | 支安心计划李红娟老师课时费 | 840.00 | 99807.22 | 安心计划：7课时*120元/1课时 | |
| 10月29日 | 75 | 支安心计划徐娟老师课时费 | 840.00 | 98967.22 | 安心计划：7课时*120元/1课时 | |
| 10月29日 | 76 | 收财付通1576145191爱心捐款 | 48151.00 | 147118.22 | 青苗助学2900元、麦禾班14751元、丹徒助学1000元、暴走1200元、爱心捐款2200元 | |
| 10月30日 | 77 | 收财付通1521529331灵析平台志愿者报名费 | 724.00 | 147842.22 | ||
| 10月31日 | 78 | 收财付通1623922157腾讯平台 | 33442.05 | 181284.27 | ||
| 10月31日 | 79 | 支青苗助学资助款发放11人 | 22500.00 | 158784.27 | 青苗助学：资助款发放镇江丹徒1人、扬中8人、新区2人 | |
| 10月31日 | 80 | 支儿童服务站足球课程物资采购 | 3540.00 | 155244.27 | 儿童服务站：物资 | |
| 10月31日 | 81 | 支儿童服务站图书6本 | 280.00 | 154964.27 | 儿童服务站：图书6本46.67元/1本 | |
| 10月31日 | 82 | 支儿童服务站行政物料 | 864.94 | 154099.33 | 儿童服务站：垃圾袋插座等510.61元、抽纸92.70元、湿巾纸27.90元 | |
| 10月31日 | 83 | 支新区宜港社区儿童服务站活动费 | 84.68 | 154014.65 | 儿童服务站：绘本2套 | |
| 10月31日 | 84 | 支新区宜港社区儿童服务站活动物资 | 2772.98 | 151241.67 | 儿童服务站：台历262本 | |
| 10月31日 | 85 | 支新区宜港社区儿童服务站活动物资 | 1094.27 | 150147.40 | 儿童服务站：绘本、文具、素描本、钢笔 | |
| 10月31日 | 86 | 支专职参加腾讯会议交通费 | 80.00 | 150067.40 | 运动筹款：交通费 | |
| 10月31日 | 87 | 支镇江红旗小学合唱团公开益演交通费 | 500.00 | 149567.40 | 外地项目：小麦苗合唱团交通费 | |
| 10月31日 | 88 | 支镇江麦田2024级麦禾班开班物资费用 | 15000.00 | 134567.40 | 外地项目：凉山2024级麦禾班开班物资 | |
| 合计 | 1087480.75 | 1143775.31 | 134567.40 | 交通银行余额84382.79元，江苏银行余额：50184.61元 | ||
| 2024年 镇江市麦田慈善基金会 10月份 物资销售明细表 | ||||||||||||||||
期初库存 | 本期采购 | 本期销售 | 本期使用 | 期末库存 | 备注 | |||||||||||
| 品名 | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 (元) | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | |
| 彩虹伞 | 13 | 585.00 | 13 | 585.00 | ||||||||||||
| 麦客宝贝服装 | 9 | 209.97 | 9 | 209.97 | ||||||||||||
| 短袖麦服 | 75 | 1875.00 | 75 | 1875.00 | ||||||||||||
| 加热垫 | 12 | 696.00 | 12 | 696.00 | ||||||||||||
| 黑茶杯 | 1 | 86.00 | 1 | 86.00 | ||||||||||||
| 绿色保温杯套装 | 8 | 640.00 | 8 | 640.00 | ||||||||||||
| 红双金属保温杯 | 5 | 870.00 | 5 | 870.00 | ||||||||||||
| 养生壶 | 4 | 444.00 | 4 | 444.00 | ||||||||||||
| 麦田保温杯 | 2451 | 49020.00 | 50 | 2401 | 48020.00 | 暴走活动 | ||||||||||
| 麦田马甲 | 187 | 5423.00 | 6 | 180.00 | 50 | 131 | 3799.00 | 暴走活动 | ||||||||
| 麦田马甲 | 150 | 2250.00 | 150 | 2250.00 | ||||||||||||
| 合计 | 62098.97 | 6 | 180.00 | 0.00 | 59474.97 | |||||||||||
2024年11月镇江市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 序号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月结余 | 134567.40 | |||||
| 11月1日 | 1 | 收财付通1616822116联劝平台 | 6.20 | 134573.60 | 麦苗成长社：爱心捐款 | |
| 11月1日 | 2 | 收财付通1623922157腾讯平台 | 12.01 | 134585.61 | 青苗助学：爱心捐款 | |
| 11月2日 | 3 | 收财付通1638245744抖音平台青苗助学 | 54.40 | 134640.01 | 青苗助学：爱心捐款 | |
| 11月4日 | 4 | 支儿童服务站快递费 | 39.00 | 134601.01 | 儿童服务站：快递费 | |
| 11月6日 | 5 | 收镇江华舟电器有限公司爱心捐款 | 5000.00 | 139601.01 | 爱心捐款 | |
| 11月7日 | 6 | 支镇江市浩瀚户外用品有限公司球鞋尾款 | 78083.00 | 61518.01 | 球鞋项目：尾款 | |
| 11月8日 | 7 | 收腾讯公益慈善基金会2024年久久公益节配捐 | 11880.32 | 73398.33 | ||
| 11月8日 | 8 | 支扬中市中通快递服务有限公司2024年快递费 | 5813.04 | 67585.29 | 青苗2325.22元、球鞋1743.91元、安心581.30元、日常1162.61元 | |
| 11月8日 | 9 | 支专职10月份工资 | 15011.86 | 52573.43 | ||
| 11月8日 | 10 | 支专职赴天津参加广东筹款主题培训 | 2103.73 | 50469.70 | 运动筹款：11月1日-4日往返镇江至天津培训交通费 | |
| 11月8日 | 11 | 支专职天津参加广东筹款主题培训 | 347.91 | 50121.79 | 运动筹款：11月1日-4日往返镇江至天津培训交通费 | |
| 11月8日 | 12 | 支专职天津参加广东筹款主题培训 | 454.00 | 49667.79 | 外地项目：11月1日-4日往返镇江至天津培训交通费 | |
| 11月8日 | 13 | 支新区宜港儿童服务站开展尊老活动物资 | 478.00 | 49189.79 | 麦苗成长社：新区宜港活动蛋糕400元、横幅等78元 | |
| 11月8日 | 14 | 支专职11月份公积金 | 1368.00 | 47821.79 | ||
| 11月8日 | 15 | 收华泰证券转银行赎回 | 100000.00 | 147821.79 | ||
| 11月8日 | 16 | 收华泰证券转银行赎回 | 100000.00 | 247821.79 | ||
| 11月8日 | 17 | 收华泰证券转银行赎回 | 99998.00 | 347819.79 | ||
| 11月12日 | 18 | 支盐城市大丰区众心助困联合会暴走执行款 | 42532.85 | 305286.94 | 运动筹款：盐城暴走活动款项申请 | |
| 11月12日 | 19 | 支专职参加全市慈善组织能力建设培训交通费 | 80.00 | 305206.94 | 运动筹款：能力建设培训交通费 | |
| 11月12日 | 20 | 支佳信德润（北京）科技有限公司灵析续费 | 4999.00 | 300207.94 | 非限定性2024年11月9日至2025年11月9日 | |
| 11月12日 | 21 | 支专职11月份社会保险 | 8160.63 | 292047.31 | ||
| 11月18日 | 22 | 支安心计划十堰麦田团队老师资格认证考试报名费 | 600.00 | 291447.31 | 安心计划：十堰麦田考试报名费2人/300元 | |
| 11月18日 | 23 | 支镇江市特教中心好朋友周周见陈兰老师课时费 | 600.00 | 290847.31 | 外地项目：周周见3课时*200元/1课时 | |
| 11月18日 | 24 | 支镇江市特教中心好朋友周周见柴政老师课时费 | 600.00 | 290247.31 | 外地项目：周周见3课时*200元/1课时 | |
| 11月18日 | 25 | 支镇江红旗小学东吴分校小麦苗合唱团高清老师课时费 | 600.00 | 289647.31 | 外地项目：小麦苗合唱团4课时*150元/1课时 | |
| 11月18日 | 26 | 支镇江红旗小学东吴分校小麦苗合唱团张美勤老师课时费 | 600.00 | 289047.31 | 外地项目：小麦苗合唱团4课时*150元/1课时 | |
| 11月18日 | 27 | 收威腾电气集团股份有限公司肺癌早筛项目款 | 101000.00 | 390047.31 | 肺癌早筛：项目款往来 | |
| 11月18日 | 28 | 收乌海市新新德友餐饮娱乐有限责任公司暖冬活动项目款（北川） | 20020.00 | 410067.31 | 青苗助学 | |
| 11月19日 | 29 | 收侯莉丽捐赠暖冬活动项目款（北川） | 23730.00 | 433797.31 | 青苗助学 | |
| 11月20日 | 30 | 收日照市社会工作者服务中误汇款 | 600.00 | 434397.31 | 汇错退回 | |
| 11月20日 | 31 | 支日照市社会工作者服务中心原路退回 | 600.00 | 433797.31 | 汇错退回 | |
| 11月20日 | 32 | 支专职淮安团省委青马工程培训交通费 | 109.60 | 433687.71 | 麦苗成长社：交通费 | |
| 11月20日 | 33 | 支新坝小麦苗合唱团10月陆亚青老师课时费 | 800.00 | 432887.71 | 麦苗成长社：小麦苗合唱团2课时*400元/1课时 | |
| 11月20日 | 34 | 支新坝小麦苗合唱团10月施懿宸老师课时费 | 825.00 | 432062.71 | 麦苗成长社：小麦苗合唱团5.5课时*150元/1课时 | |
| 11月20日 | 35 | 支新坝小麦苗合唱团10月叶菊华老师课时费 | 825.00 | 431237.71 | 麦苗成长社：小麦苗合唱团5.5课时*150元/1课时 | |
| 11月20日 | 36 | 支镇江麦禾班2024-2025学年梦想金发放 | 43900.00 | 387337.71 | 外地项目：镇江麦禾班梦想金发放22级17700元、23级12000元、24级14500元、其中杨成诺1人在12月付款 | |
| 11月20日 | 37 | 支扬中市人民医院肺癌早期筛查项目款 | 100000.00 | 287337.71 | 肺癌早筛：项目款 | |
| 11月21日 | 38 | 支广东省麦田教育基金会字节跳动抖音爱心好物 | 50000.00 | 237337.71 | ||
| 11月22日 | 39 | 支泉州市绅一服饰有限公司北川麦田暖冬物资195套校服 | 37350.00 | 199987.71 | 青苗助学：北川暖冬物资校服195套*191.54元/1套 | |
| 11月22日 | 40 | 支南城争光校具有限公司北川麦田暖冬物资40套桌子 | 6400.00 | 193587.71 | 青苗助学：北川暖冬物资桌子40套*160元/1套 | |
| 11月22日 | 41 | 支麦田宣传剪映会员续费 | 499.00 | 193088.71 | 运动筹款：宣传费用 | |
| 11月22日 | 42 | 支凉山麦田球鞋发放交通补贴 | 478.00 | 192610.71 | 球鞋项目：补贴球鞋239双*2元/1双 | |
| 11月22日 | 43 | 支开远麦田球鞋发放油费补贴 | 480.00 | 192130.71 | 球鞋项目：补贴球鞋240双*2元/1双 | |
| 11月22日 | 44 | 支临沧麦田球鞋发放油费补贴 | 502.00 | 191628.71 | 球鞋项目：补贴球鞋251双*2元/1双 | |
| 11月22日 | 45 | 支十堰麦田球鞋发放油费补贴 | 480.00 | 191148.71 | 球鞋项目：补贴球鞋240双*2元/1双 | |
| 11月22日 | 46 | 支新区宜港社区科学工坊10月方义江老师课时费 | 300.00 | 190848.71 | 麦苗成长社：科学工坊2课时*150元/1课时 | |
| 11月22日 | 47 | 支新区宜港社区彩虹口袋10月龚孙晗老师课时费 | 300.00 | 190548.71 | 麦苗成长社：彩虹口袋2课时*150元/1课时 | |
| 11月22日 | 48 | 支新区宜港社区10月健康课程严丹老师课时费 | 150.00 | 190398.71 | 麦苗成长社：健康课堂1课时*150元/1课时 | |
| 11月22日 | 49 | 支新区宜港社区10月健康课程董政老师课时费 | 150.00 | 190248.71 | 麦苗成长社：健康课堂1课时*150元/1课时 | |
| 11月22日 | 50 | 支新区宜港社区10月健康课程老师交通费 | 64.00 | 190184.71 | 麦苗成长社：健康课堂交通费 | |
| 11月26日 | 51 | 支日照安心计划项目宣传展示物料费 | 400.00 | 189784.71 | 安心计划：宣传物料200账 | |
| 11月26日 | 52 | 支儿童服务站活动物资足球护腿板 | 90.00 | 189694.71 | 儿童服务站：足球护腿板 | |
| 11月26日 | 53 | 支儿童服务站物资KT板、旗帜、粘土 | 510.26 | 189184.45 | 儿童服务站：KT板366.5元、旗帜134.76元、粘土9元 | |
| 11月27日 | 54 | 支新区宜港社区儿童服务站物资采购 | 319.50 | 188864.95 | 儿童服务站：马克笔203.90元、扫把垃圾袋100.64元、勾线笔14.96元 | |
| 11月26日 | 55 | 收扬中市基础工程有限公司爱心捐款 | 2000.00 | 190864.95 | 爱心捐款 | |
| 11月26日 | 56 | 收扬中路航房地产开发有限公司爱心捐款 | 15000.00 | 205864.95 | 爱心捐款 | |
| 11月27日 | 57 | 收麦田装备马甲 | 30.00 | 205894.95 | ||
| 11月27日 | 58 | 支无锡麦田欧文一爱行活动背心 | 600.00 | 205294.95 | 外地项目：无锡活动背心 | |
| 11月27日 | 59 | 支镇江天顺航空服务有限公司麦禾班2024年游学往返交通费 | 15240.00 | 190054.95 | 外地项目：镇江麦禾班游学学生10名，老师2名交通费 | |
| 11月28日 | 60 | 收扬中市劳动就业管理中心稳岗返还 | 695.00 | 190749.95 | ||
| 11月29日 | 61 | 收京口区爱婚礼婚庆礼仪服务中心（狮子联会）爱心捐款 | 1000.00 | 191749.95 | 爱心捐款 | |
| 11月29日 | 62 | 收财付通1576145191爱心捐款青苗助学 | 8000.00 | 199749.95 | 青苗助学：资助款 | |
| 11月30日 | 63 | 收财付通1521529331灵析平台志愿者团建活动 | 310.00 | 200059.95 | 团建活动报名费 | |
| 11月29日 | 64 | 收威腾电气集团股份有限公司爱心捐款 | 10000.00 | 210059.95 | 联小心里教师物料 | |
| 11月30日 | 65 | 支专职镇江参加党务工作培训交通费 | 160.00 | 209899.95 | 行政费用 | |
| 11月30日 | 66 | 支专职常州参加省社会组织服务高质量发展交流会交通费 | 151.00 | 209748.95 | 行政费用 | |
| 11月30日 | 67 | 支专职杭州参加基金会发展论坛年会 | 813.31 | 208935.64 | 运动筹款：出差往返差旅费 | |
| 11月30日 | 68 | 支每周三去哪儿特教中心孩子户外烧烤费用 | 800.00 | 208135.64 | 孤独症：活动费用 | |
| 11月30日 | 69 | 支交通银行支付麦禾班梦想金手续费手 | 787.50 | 207348.14 | 外地项目：镇江麦禾班跨行手续费 | |
| 11月30日 | 70 | 支交通银行手续费 | 82.00 | 207266.14 | 青苗助学：网银付款手续费 | |
207266.14 | ||||||
| 合计 | 499335.93 | 426637.19 | 207266.14 | 交通银行余额157081.53元，江苏银行余额：50184.61元 | ||
| 2024年 镇江市麦田慈善基金会 11月份 物资销售明细表 | ||||||||||||||||
期初库存 | 本期采购 | 本期销售 | 本期使用 | 期末库存 | 备注 | |||||||||||
| 品名 | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 (元) | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | |
| 彩虹伞 | 13 | 585.00 | 13 | 585.00 | ||||||||||||
| 麦客宝贝服装 | 9 | 209.97 | 9 | 209.97 | ||||||||||||
| 短袖麦服 | 75 | 1875.00 | 75 | 1875.00 | ||||||||||||
| 加热垫 | 12 | 696.00 | 12 | 696.00 | ||||||||||||
| 黑茶杯 | 1 | 86.00 | 1 | 86.00 | ||||||||||||
| 绿色保温杯套装 | 8 | 640.00 | 8 | 640.00 | ||||||||||||
| 红双金属保温杯 | 5 | 870.00 | 5 | 870.00 | ||||||||||||
| 养生壶 | 4 | 444.00 | 4 | 444.00 | ||||||||||||
| 麦田保温杯 | 2401 | 48020.00 | 2401 | 48020.00 | ||||||||||||
| 麦田马甲 | 131 | 3799.00 | 1 | 30.00 | 130 | 3770.00 | ||||||||||
| 麦田马甲 | 150 | 2250.00 | 150 | 2250.00 | ||||||||||||
| 合计 | 59474.97 | 6 | 180.00 | 0.00 | 59445.97 | |||||||||||
2024年12月镇江市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 序号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月结余 | 207266.14 | |||||
| 12月1日 | 1 | 收财付通1623922157腾讯平台青苗助学 | 70419.20 | 277685.34 | 青苗助学：爱心捐款、无锡21552元、月捐 | |
| 12月2日 | 2 | 收财付通1638245744抖音平台青苗助学 | 0.03 | 277685.37 | 青苗助学：爱心捐款 | |
| 12月3日 | 3 | 支扬中市顺顺的文化创意设计有限公司一双球鞋的暴走活动图文宣传制作 | 8000.00 | 269685.37 | 运动筹款：图文设计宣传 | |
| 12月3日 | 4 | 支联劝欧莱雅化妆品运输费用 | 350.00 | 269335.37 | 日常运营费用 | |
| 12月3日 | 5 | 支新区儿童服务站文具用品和活动保险费 | 170.32 | 269165.05 | 儿童服务站： | |
| 12月3日 | 6 | 支镇江凉山麦禾班梦想金往来款杨成诺1人在12月付款 | 300.00 | 268865.05 | 外地项目：往来款 | |
| 12月6日 | 7 | 收威腾电气集团股份有限公司爱心捐款 | 252500.00 | 521365.05 | 乡村振兴：往来款101000元 | |
| 12月7日 | 8 | 支三桥村健身广场景观绿化工程款（乡村振兴） | 262886.05 | 258479.00 | 乡村振兴： | |
| 12月7日 | 9 | 支孤独症每周三活动物资 | 305.20 | 258173.80 | 孤独症：活动物资 | |
| 12月7日 | 10 | 支儿童服务站10月传播官勋章 | 71.40 | 258102.40 | 儿童服务站：传播费用 | |
| 12月7日 | 11 | 支儿童服务站物资接收运费 | 53.00 | 258049.40 | 儿童服务站：物资运费 | |
| 12月9日 | 12 | 支镇江市社会组织总会会员费 | 2000.00 | 256049.40 | 管理费 | |
| 12月10日 | 13 | 支阿里云软件服务年费 | 198.00 | 255851.40 | 管理费 | |
| 12月10日 | 14 | 支镇江书香世家酒店管理有限公司镇江24年麦禾班游学住宿费 | 8400.00 | 247451.40 | 外地项目：游学费用 | |
| 12月10日 | 15 | 支镇江百通国际旅游有限公司镇江24年麦禾班游学讲解费用 | 450.00 | 247001.40 | 外地项目：游学费用 | |
| 12月10日 | 16 | 支镇江平达汽车服务有限公司镇江24年麦禾班游学游学租车费 | 5800.00 | 241201.40 | 外地项目：游学费用 | |
| 12月10日 | 17 | 支镇江麦禾班游学会东到昆明交通、住宿费等 | 7020.00 | 234181.40 | 外地项目：麦禾班游学费用 | |
| 12月10日 | 18 | 支镇江麦禾班游学餐费、物料、宣传等 | 9197.97 | 224983.43 | 外地项目：麦禾班游学费用 | |
| 12月10日 | 19 | 支镇江红旗小学东吴分校小麦苗合唱团高清老师课时费 | 600.00 | 224383.43 | 外地项目：小麦苗合唱团4课时*150元/1课时 | |
| 12月10日 | 20 | 支镇江红旗小学东吴分校小麦苗合唱团张美勤老师课时费 | 600.00 | 223783.43 | 外地项目：小麦苗合唱团4课时*150元/1课时 | |
| 12月10日 | 21 | 支镇江市特教中心好朋友周周见柴政老师课时费 | 800.00 | 222983.43 | 外地项目：周周见3课时*200元/1课时 | |
| 12月10日 | 22 | 支镇江市特教中心好朋友周周见陈兰老师课时费 | 800.00 | 222183.43 | 外地项目：周周见3课时*200元/1课时 | |
| 12月10日 | 23 | 支专职12月公积金 | 1494.00 | 220689.43 | 管理费996元、青苗助学498元 | |
| 12月10日 | 24 | 支专职11月份工资 | 15739.60 | 204949.83 | 工资 | |
| 12月11日 | 25 | 支麦客旅途报告会物料 | 94.00 | 204855.83 | 青苗助学：会议物料 | |
| 12月11日 | 26 | 支无锡麦田暖冬物资项目资金申请 | 15350.00 | 189505.83 | 外地项目：无锡暖冬物资 | |
| 12月11日 | 27 | 支新区参访东岳村新农村活动物资 | 610.00 | 188895.83 | 麦苗成长社：参访活动蛋糕460元、面包牛奶150元 | |
| 12月11日 | 28 | 支新区宜港社区儿童服务站绘画课程11月份龚孙晗老师课费用 | 600.00 | 188295.83 | 麦苗成长社：儿童服务站4课时*150元/1课时 | |
| 12月12日 | 29 | 支新区宜港社区健康课堂11月份董政课时费 | 400.00 | 187895.83 | 麦苗成长社：小麦苗合唱团5.5课时*150元/1课时 | |
| 12月12日 | 30 | 支新区宜港社区健康课堂11月份严丹课时费 | 450.00 | 187445.83 | 麦苗成长社：小麦苗合唱团5.5课时*150元/1课时 | |
| 12月12日 | 31 | 支新区宜港社区11月健康课堂严丹老师交通费 | 160.00 | 187285.83 | 麦苗成长社：健康课堂交通费 | |
| 12月12日 | 32 | 支专职12月社会保险 | 8160.63 | 179125.20 | 管理费、青苗1815.03元4540.57、外地项目1815.01元 | |
| 12月12日 | 33 | 支萍乡项目组球鞋发放补贴 | 480.00 | 178645.20 | 球鞋项目：球鞋发放补贴240双*2元/1双 | |
| 12月12日 | 34 | 支吉水县同心社会工作服务中心球鞋发放补贴 | 700.00 | 177945.20 | 球鞋项目：球鞋发放补贴350双*2元/1双 | |
| 12月12日 | 35 | 支绵阳项目组球鞋发放补贴 | 300.00 | 177645.20 | 球鞋项目：球鞋发放补贴150双*2元/1双 | |
| 12月12日 | 36 | 支大悟麦田社会工作服务中心球鞋发放补贴 | 512.00 | 177133.20 | 球鞋项目：球鞋发放补贴256双*2元/1双 | |
| 12月16日 | 37 | 收伊顿母线（江苏）有限公司2024级麦禾班定向帮扶资金（第一学年） | 21100.00 | 198233.20 | 外地项目：镇江麦禾班 | |
| 12月18日 | 38 | 收镇江市兴旺电仪设备有限公司（油坊姚炆邑）梦想小屋爱心捐款 | 10000.00 | 208233.20 | 梦想小屋 | |
| 12月18日 | 39 | 支美科手工坊活动张燕老师课时费 | 300.00 | 207933.20 | 麦苗成长社：手工活动课时费1次*300元/1次 | |
| 12月18日 | 40 | 支新坝扬中合唱团11月陆亚青老师督导课时费 | 800.00 | 207133.20 | 麦苗成长社：小麦苗合唱团2课时*400元/1课时 | |
| 12月18日 | 41 | 支新坝扬中合唱团11月叶菊华老师课时费 | 600.00 | 206533.20 | 麦苗成长社：小麦苗合唱团4课时*150元/1课时 | |
| 12月18日 | 42 | 支新坝扬中合唱团11月施懿宸老师课时费 | 600.00 | 205933.20 | 麦苗成长社：小麦苗合唱团4课时*150元/1课时 | |
| 12月18日 | 43 | 支新区宜港社区科学工坊11月方义江老师课时费 | 750.00 | 205183.20 | 麦苗成长社：健康课堂10课时*75元/1课时 | |
| 12月12日 | 44 | 支麦客旅途报告会交通费 | 597.75 | 204585.45 | 管理费 | |
| 12月18日 | 45 | 支麦客旅途报告会交通费 | 63.65 | 204521.80 | 管理费 | |
| 12月18日 | 46 | 支专职合肥儿童服务站培训餐费 | 67.38 | 204454.42 | 儿童服务站：餐费67.38元 | |
| 12月20日 | 47 | 支新坝联合小学心理教室物品安装 | 3900.00 | 200554.42 | 梦想小屋 | |
| 12月20日 | 48 | 支新坝联合小学心理教室物品配备 | 6100.00 | 194454.42 | 梦想小屋 | |
| 12月20日 | 49 | 收江苏省国际信托有限责任公司爱心捐赠 | 100000.00 | 294454.42 | 非限定性 | |
| 12月23日 | 50 | 收交行利息入账 | 101.31 | 294555.73 | 其他收入 | |
| 12月23日 | 51 | 收江苏银行利息入账 | 14.99 | 294570.72 | ||
| 12月23日 | 52 | 支镇江市润州区天益爱心公益服务中心520荧光夜跑项目费 | 5350.80 | 289219.92 | 运动筹款：520尾款申请 | |
| 12月23日 | 53 | 支专职前往北京参加绩效管理研修班车旅费 | 1583.00 | 287636.92 | 管理费 | |
| 12月24日 | 54 | 收腾讯公益慈善基金会2024年久久公益节（第二批） | 135226.71 | 422863.63 | 非限定性 | |
| 12月24日 | 55 | 支泰州医药高新区（高港区）麦田公益服务中心暴走激励、执行费申请 | 1365.95 | 421497.68 | 运动筹款：新高执行款申请 | |
| 12月24日 | 56 | 支麦田横幅定制 | 14.52 | 421483.16 | 管理费费 | |
| 12月25日 | 57 | 支安心计划项目督导车旅费 | 6147.43 | 415335.73 | 安心计划：督导车旅费 | |
| 12月25日 | 58 | 收扬中市慈善总会爱心捐款 | 300000.00 | 715335.73 | 非限定性 | |
| 12月26日 | 59 | 收扬中市志愿服务联合会 | 122433.95 | 837769.68 | 非限定性 | |
| 12月27日 | 60 | 收壹基金安徽省广善公益服务中心儿童服务站（20234年-2025年） | 41514.24 | 879283.92 | 儿童服务站：首款拨付 | |
| 12月27日 | 61 | 支梦想小屋项目志愿者往返各乡镇实施项目点督导 | 1200.00 | 878083.92 | 梦想小屋 | |
| 12月27日 | 62 | 支广东恩友财务数字化课程培训 | 29.90 | 878054.02 | 管理费 | |
| 12月27日 | 63 | 收威腾电气集团股份有限公司肺癌早筛往来款 | 303000.00 | 1181054.02 | 往来款肺癌早筛 | |
| 12月28日 | 64 | 扬中市残疾人就业管理中心孤独症项目补助10000元 | ||||
| 合计 | 1356310.43 | 382522.55 | 1181054.02 | 交通银行余额1130854.42元，江苏银行余额：50199.60元 | ||
| 2024年 镇江市麦田慈善基金会 12月份 物资销售明细表 | ||||||||||||||||
期初库存 | 本期采购 | 本期销售 | 本期使用 | 期末库存 | 备注 | |||||||||||
| 品名 | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 (元) | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | |
| 彩虹伞 | 13 | 585.00 | 13 | 585.00 | ||||||||||||
| 麦客宝贝服装 | 9 | 209.97 | 9 | 209.97 | ||||||||||||
| 短袖麦服 | 75 | 1875.00 | 75 | 1875.00 | ||||||||||||
| 加热垫 | 12 | 696.00 | 5 | 7 | 406.00 | |||||||||||
| 黑茶杯 | 1 | 86.00 | 1 | 86.00 | ||||||||||||
| 绿色保温杯套装 | 8 | 640.00 | 8 | 640.00 | ||||||||||||
| 红双金属保温杯 | 5 | 870.00 | 1 | 4 | 696.00 | 志愿者 | ||||||||||
| 养生壶 | 4 | 444.00 | 4 | 444.00 | ||||||||||||
| 麦田保温杯 | 2401 | 48020.00 | 200 | 2201 | 44020.00 | 西来桥活动70个、北川发放100个 | ||||||||||
| 麦田马甲 | 130 | 3770.00 | 130 | 3770.00 | ||||||||||||
| 麦田马甲 | 150 | 2250.00 | 50 | 100 | 1500.00 | 活动使用 | ||||||||||
| 合计 | 59445.97 | 54231.97 | ||||||||||||||
2025年1月镇江市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 序号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上年结余 | 1181054.02 | |||||
| 1月1日 | 1 | 收财付通1616822116联劝平台安心计划 | 4922.00 | 1185976.02 | 安心计划 | |
| 1月1日 | 2 | 收财付通1623922157腾讯平台青苗助学 | 130826.60 | 1316802.62 | 青苗助学 | |
| 1月2日 | 3 | 收财付通1638245744抖音平台青苗助学 | 110.03 | 1316912.65 | 青苗助学 | |
| 1月3日 | 4 | 支古丈麦田球鞋发放补贴 | 292.00 | 1316620.65 | 球鞋项目：球鞋发放补贴146双*2元/1双 | |
| 1月3日 | 5 | 支交通银行转证券理财 | 700000.00 | 616620.65 | ||
| 1月3日 | 6 | 收天津市宁河区小麦苗合唱团项目捐赠 | 15000.00 | 631620.65 | 小麦苗合唱团：天津市宁河区益达社会工作服务中心 | |
| 1月6日 | 7 | 支凉山会东淌塘中学麦禾班班级活动费 | 4500.00 | 627120.65 | 青苗助学：3个麦禾班活动费用 | |
| 1月6日 | 8 | 支凉山会东淌塘中学奖学金75人发放 | 10000.00 | 617120.65 | 青苗助学：2个麦禾班活动费用 | |
| 1月6日 | 9 | 支润扬（镇江）会计师事务所有限公司审计报告费用 | 615.02 | 616505.63 | 管理费用 | |
| 1月7日 | 10 | 支扬中市天辰广告有限公司年会场地布置 | 1794.00 | 614711.63 | 管理费用 | |
| 1月7日 | 11 | 支镇江特教中心周周见合唱学生参演新春音乐会 | 647.00 | 614064.63 | 外地项目：活动餐费 | |
| 1月7日 | 12 | 支镇江特教合唱班学生参演新春音乐会车费 | 400.00 | 613664.63 | 外地项目：活动车费1次 | |
| 1月7日 | 13 | 支镇江春节慰问活动条幅 | 17.00 | 613647.63 | 外地项目：横幅1条 | |
| 1月7日 | 14 | 支镇江红旗小学小麦苗合唱团12月高清老师课时费 | 600.00 | 613047.63 | 外地项目：4课时*150元/1课时 | |
| 1月7日 | 15 | 支镇江红旗小学小麦苗合唱团12月张美勤老师课时费 | 600.00 | 612447.63 | 外地项目：4课时*150元/1课时 | |
| 1月7日 | 16 | 支镇江市特教中心好朋友周周见12月柴政老师课时费 | 800.00 | 611647.63 | 外地项目：4课时*200元/1课时 | |
| 1月7日 | 17 | 支镇江市特教中心好朋友周周见12月陈兰老师课时费 | 800.00 | 610847.63 | 外地项目：4课时*200元/1课时 | |
| 1月8日 | 18 | 收威腾电气集团股份有限公司助学款往来 | 5500.00 | 616347.63 | 往来24年10月25日开票 | |
| 1月9日 | 19 | 支专职1月份公积金 | 1494.00 | 614853.63 | ||
| 1月9日 | 20 | 支专职12月份工资 | 15676.60 | 599177.03 | ||
| 1月9日 | 21 | 支扬中新坝合唱团12月陆亚青老师督导费 | 800.00 | 598377.03 | 麦苗成长社：2课时*400元/1课时 | |
| 1月9日 | 22 | 支扬中新坝合唱团12月叶菊华老师课时费 | 675.00 | 597702.03 | 麦苗成长社：4.5课时*150元/1课时 | |
| 1月9日 | 23 | 支扬中新坝合唱团12月施懿宸老师课时费 | 675.00 | 597027.03 | 麦苗成长社：4.5课时*150元/1课时 | |
| 1月9日 | 24 | 支宜港社区儿童服务站绘画课程12月龚孙晗老师课时费 | 300.00 | 596727.03 | 麦苗成长社：4课时*75元/1课时 | |
| 1月9日 | 25 | 支宜港社区儿童服务站科学工坊12月方义江老师课时费 | 300.00 | 596427.03 | 麦苗成长社：4课时*75元/1课时 | |
| 1月10日 | 26 | 支宜港社区儿童服务站12月健康课堂严丹老师交通费 | 64.00 | 596363.03 | 麦苗成长社：2次40公里*0.8元 | |
| 1月10日 | 27 | 支宜港社区儿童服务站12月健康课堂董政课时费 | 150.00 | 596213.03 | 麦苗成长社：2课时*75元/1课时 | |
| 1月10日 | 28 | 支宜港社区儿童服务站12月健康课堂严丹课时费 | 150.00 | 596063.03 | 麦苗成长社：2课时*75元/1课时 | |
| 1月10日 | 29 | 支宜港社区儿童服务站慰问环卫工人物资 | 150.00 | 595913.03 | 麦苗成长社：面包零食15份*10元 | |
| 1月10日 | 30 | 支扬中市人民医院肺癌早筛项目费用 | 300000.00 | 295913.03 | 肺癌早筛 | |
| 1月10日 | 31 | 支天津市宁河区益达社会工作服务中心小麦苗合唱团首笔款 | 11200.00 | 284713.03 | 小麦苗合唱团：执行团队首笔款 | |
| 1月10日 | 32 | 收麦田装备马甲1件 | 30.00 | 284743.03 | ||
| 1月13日 | 33 | 支扬中市佳佳食品有限公司青苗助学未保站微心愿年货物资采购 | 9443.00 | 275300.03 | 青苗助学：牛奶205箱*45元，青苗186人、未保站19人社工部218元 | |
| 1月13日 | 34 | 支萍乡耀祖禅茶文化传播有限公司青苗助学未保站年货特产采购 | 18040.00 | 257260.03 | 青苗助学：萍乡特产205份*88元、青苗186人、未保站19人 | |
| 1月13日 | 35 | 支丰小足球课9-12月份方礼松老师课时费 | 9400.00 | 247860.03 | 麦苗成长社：94课时*100元/1课时 | |
| 1月13日 | 36 | 收方礼松个人所得税税款 | 1504.00 | 249364.03 | ||
| 1月13日 | 37 | 支青苗助学3人资助款发放 | 8000.00 | 241364.03 | 青苗助学：162陆妍羽、116薛蓝鑫、064孙雅菲 | |
| 1月13日 | 38 | 支前往镇江参加市委社会工作会议 | 80.00 | 241284.03 | 管理费用 | |
| 1月13日 | 39 | 支参加灵山公益慈善促进会第三届会员大会 | 300.80 | 240983.23 | 管理费用 | |
| 1月13日 | 40 | 支麦田年会物料购买 | 1486.12 | 239497.11 | 管理费用 | |
| 1月13日 | 41 | 支麦田年会证书购买 | 337.50 | 239159.61 | 管理费用 | |
| 1月13日 | 42 | 支专职1月份社会保险 | 8160.63 | 230998.98 | ||
| 1月14日 | 43 | 支西来桥镇暖冬守护健康相伴活动 | 13860.00 | 217138.98 | 运动筹款：暖冬行动 | |
| 1月16日 | 44 | 收扬中市总工会服务费 | 20000.00 | 237138.98 | 工会购买服务 | |
| 1月18日 | 45 | 支安心计划项目点的督导上海-十堰、石城 | 4857.18 | 232281.80 | 安心计划：督导车旅费 | |
| 1月14日 | 46 | 支青苗助学捐赠人维护11-12月快递费用 | 2097.74 | 230184.06 | 青苗助学：快递费 | |
| 1月18日 | 47 | 支青苗助学腾讯暖冬回礼物资 | 755.86 | 229428.20 | 青苗助学：服装685.95元，小熊51.91元、运费18元 | |
| 1月19日 | 48 | 收扬中精诚口腔门诊部爱心捐款 | 6000.00 | 235428.20 | ||
| 1月20日 | 49 | 收奥亿核工业工程有限公司爱心捐款 | 2295.00 | 237723.20 | 青苗助学：陈佳雯、陈宇洋2025年上学期助学款、管理费45元 | |
| 1月20日 | 50 | 支2024年度扬中市总工会优秀职工、劳模、工匠奖励 | 20000.00 | 217723.20 | 工会购买服务 | |
| 1月21日 | 51 | 支专职2024年年终奖金福利等 | 40525.00 | 177198.20 | ||
| 1月21日 | 52 | 支十堰团队冬令营公益活动保险费 | 184.00 | 177014.20 | 安心计划：活动保险费 | |
| 1月22日 | 53 | 支专职加班餐费 | 103.66 | 176910.54 | 青苗助学：加班餐费 | |
| 1月22日 | 54 | 支吉首陈佳雯陈宇洋助学款发放 | 2250.00 | 174660.54 | 青苗助学：资助款发放 | |
| 1月22日 | 55 | 支公章加印油 | 20.00 | 174640.54 | 行政费用 | |
| 1月23日 | 56 | 收镇江经济技术开发区大港街道宜港社区居民委员会课程补贴 | 11655.00 | 186295.54 | 麦苗成长社 | |
| 1月23日 | 57 | 收威腾电气集团股份有限公司捐赠乡村振兴项目 | 91910.00 | 278205.54 | 乡村振兴：三桥村改造 | |
| 1月23日 | 58 | 支520荧光夜跑镇江市润州区爱康社工综合服务中心40%项目费用 | 24202.08 | 254003.46 | 运动筹款：520筹款项目首款 | |
| 1月24日 | 59 | 支520荧光夜跑镇江一分钟公益团队慰问外来务工子女 | 2000.00 | 252003.46 | 运动筹款：520筹款慰问5人*400元 | |
| 1月24日 | 60 | 收镇江化工仪表电器有限公司爱心捐款（油坊） | 10000.00 | 262003.46 | 梦想小屋 | |
| 1月24日 | 61 | 收扬中市三茅街道办事处爱心捐款 | 20000.00 | 282003.46 | 梦想小屋 | |
| 1月24日 | 62 | 支青苗助学微心愿读书卡3张 | 900.00 | 281103.46 | 青苗助学：读书卡3张*300恽 | |
| 1月24日 | 63 | 支青苗助学微心愿之米粮油 | 218.00 | 280885.46 | 青苗助学：大米2袋、牛奶2箱、食用油2瓶 | |
| 1月24日 | 64 | 支青苗助学微心愿12双球鞋费用 | 1440.00 | 279445.46 | 青苗助学：球鞋12双*120元 | |
| 1月24日 | 65 | 支青苗助学微心愿11箱牛奶费用 | 495.00 | 278950.46 | 青苗助学：牛奶11箱*45元 | |
| 1月24日 | 66 | 支青苗助学微心愿网上采购物资费用 | 2962.25 | 275988.21 | 青苗助学：服装、背包等 | |
| 1月24日 | 67 | 支青苗助学办公用品购买 | 2000.00 | 273988.21 | 青苗助学：办公用品 | |
| 1月24日 | 68 | 支扬中市通达商厦有限公司春节送福活动物资 | 29998.00 | 243990.21 | 青苗助学：服装、牛奶、大礼包 | |
| 1月24日 | 69 | 支儿童服务站毛毯捐赠到付快递费 | 123.80 | 243866.41 | 儿童服务站：快递费 | |
| 1月25日 | 70 | 收威腾电气集团股份有限公司捐赠乡村振兴项目 | 313100.00 | 556966.41 | 乡村振兴：三桥村改造 | |
| 1月26日 | 71 | 支扬中市友邦广告服务部三桥工程文化宣传布置项目款 | 28995.00 | 527971.41 | 乡村振兴：三桥村改造 | |
| 1月26日 | 72 | 支江苏正通建设工程有限公司三桥工程结算 | 107991.06 | 419980.35 | 乡村振兴：三桥村改造 | |
| 1月26日 | 73 | 支江苏正通建设工程有限公司三桥工程结算 | 232000.00 | 187980.35 | 乡村振兴：三桥村改造 | |
| 1月26日 | 74 | 支扬中市美旭电气经营部三桥村老年活动亮化工程款 | 64833.27 | 123147.08 | 乡村振兴：三桥村改造 | |
| 1月27日 | 75 | 收丹阳市如意慈善公益服务团一双球鞋的暴走活动球鞋款项 | 3347.23 | 126494.31 | 球鞋专项：球鞋款项 | |
| 1月29日 | 76 | 财付通1576145191爱心捐款提现 （青苗助学） | 2000.00 | 128494.31 | 青苗助学 | |
| 1月21日 | 77 | 收上海迪庄贸易有限公司捐赠拉杆箱130只*81.21元 | 库存商品 | |||
| 1月9日 | 78 | 收扬中市慈善总会爱心捐款10000元（中环） | 往来 | |||
| 1月21日 | 79 | 扬中市慈善总会爱心捐款11253.68元（23年99配捐） | 往来 | |||
| 1月22日 | 80 | 扬中市慈善总会爱心捐款24000元（24年99配捐） | 往来 | |||
| 合计 | 638199.86 | 1690759.57 | 128494.31 | 交通银行余额78294.71元，江苏银行余额：50199.60元 | ||
| 2025年 镇江市麦田慈善基金会 1月份 物资销售明细表 | ||||||||||||||||
期初库存 | 本期采购 | 本期销售 | 本期使用 | 期末库存 | 备注 | |||||||||||
| 品名 | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 (元) | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | |
| 彩虹伞 | 13 | 585.00 | 13 | 585.00 | ||||||||||||
| 麦客宝贝服装 | 9 | 209.97 | 9 | 209.97 | ||||||||||||
| 短袖麦服 | 75 | 1875.00 | 75 | 1875.00 | ||||||||||||
| 加热垫 | 7 | 406.00 | 7 | 406.00 | ||||||||||||
| 黑茶杯 | 1 | 86.00 | 1 | 86.00 | ||||||||||||
| 绿色保温杯套装 | 8 | 640.00 | 8 | 640.00 | ||||||||||||
| 红双金属保温杯 | 4 | 696.00 | 4 | 696.00 | ||||||||||||
| 养生壶 | 4 | 444.00 | 4 | 444.00 | ||||||||||||
| 麦田保温杯 | 2201 | 44020.00 | 2201 | 44020.00 | ||||||||||||
| 麦田马甲 | 130 | 3770.00 | 1 | 30.00 | 129 | 3741.00 | ||||||||||
| 麦田马甲 | 100 | 1500.00 | 100 | 1500.00 | ||||||||||||
| 合计 | 54231.97 | 1 | 30.00 | 54202.97 | ||||||||||||
2025年2月镇江市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 序号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月结余 | 128494.31 | |||||
| 2月1日 | 1 | 收财付通1616822116联劝平台麦苗成长社 | 190.00 | 128684.31 | 麦苗成长社 | |
| 2月1日 | 2 | 收财付通1623922157腾讯平台青苗助学 | 294397.63 | 423081.94 | 青苗助学 | |
| 2月1日 | 3 | 收财付通1623922157腾讯平台安心计划 | 5734.99 | 428816.93 | 安心计划 | |
| 2月2日 | 4 | 收财付通1638245744抖音平台青苗助学 | 29.91 | 428846.84 | 青苗助学 | |
| 2月2日 | 5 | 收支付宝2088731566752662提现安心计划 | 510.00 | 429356.84 | 安心计划;项目款 | |
| 2月9日 | 6 | 收无锡麦田须杰退款 | 851.00 | 430207.84 | 原24年12月无锡项目组暖冬物资多余款项 | |
| 2月10日 | 7 | 收扬中市残疾人就业管理中心扬中市助残服务项目补助 | 10000.00 | 440207.84 | 往来款入账 | |
| 2月10日 | 8 | 支镇江民政窗口递交基金会监事变更材料 | 80.00 | 440127.84 | 行政费用 | |
| 2月10日 | 9 | 支专职2月份公积金 | 1494.00 | 438633.84 | 青苗助学、行政费用 | |
| 2月10日 | 10 | 支专职1月份工资 | 15676.60 | 422957.24 | ||
| 2月12日 | 11 | 支新坝小麦苗合唱团陆亚青2次督导补贴 | 800.00 | 422157.24 | 麦苗成长社：合唱团2课时*400元/1课时 | |
| 2月13日 | 12 | 支安心计划十堰项目组冬令营刘基伟老师课时补贴 | 490.00 | 421667.24 | 安心计划：7课时*70元/1课时 | |
| 2月13日 | 13 | 支安心计划十堰项目组冬令营刘婷老师课时补贴 | 888.00 | 420779.24 | 安心计划：7课时*130元/1课时 | |
| 2月13日 | 14 | 支安心计划十堰项目组冬令营朱秀川老师课时补贴 | 420.00 | 420359.24 | 安心计划：6课时*70元/1课时 | |
| 2月13日 | 15 | 支安心计划十堰项目组冬令营王金根老师课时补贴 | 780.00 | 419579.24 | 安心计划：6课时*130元/1课时 | |
| 2月13日 | 16 | 支安心计划十堰项目组2025年冬令营活动费用物资采购 | 773.04 | 418806.20 | 安心计划：场地保险600元、笔记本28.68元、黏贴60元、玩具80.36元 | |
| 2月21日 | 17 | 支安心计划十堰项目点冬令营活动交通费补贴 | 300.00 | 418506.20 | 安心计划：交通费 | |
| 2月13日 | 18 | 支东营项目组暖冬物资发放交通补贴 | 2786.95 | 415719.25 | 外地项目：东营暖冬发放交通费 | |
| 2月13日 | 19 | 支东营项目组暖冬物资发放 | 50253.80 | 365465.45 | 外地项目：鞋子、内衣、袜子、护手霜、洗漱套装155套 | |
| 2月13日 | 20 | 支东营项目组暖冬物资物流费 | 4000.00 | 361465.45 | 外地项目：东营到各学校点 | |
| 2月13日 | 21 | 支东营项目组暖冬物资图书 | 3875.00 | 357590.45 | 外地项目：图书155套*25元 | |
| 2月13日 | 22 | 支中影公益观影活动观影费用 | 500.00 | 357090.45 | 青苗助学：观影零食 | |
| 2月14日 | 23 | 支专职2月社会保险 | 8160.63 | 348929.82 | ||
| 2月21日 | 24 | 支专职2月代扣代缴个人所得税 | 2136.94 | 346792.88 | ||
| 2月21日 | 25 | 支新区宜港儿童服务站活动设计费 | 300.00 | 346492.88 | 儿童服务站：活动设计费 | |
| 2月21日 | 26 | 支新区宜港儿童服务站活动交通费 | 17.50 | 346475.38 | 儿童服务站：活动交通费 | |
| 2月21日 | 27 | 支新区宜港儿童服务站物资采购费 | 195.00 | 346280.38 | 儿童服务站：KT板、横幅、旗帜 | |
| 2月21日 | 28 | 支新区宜港儿童服务站绘本 | 49.10 | 346231.28 | 儿童服务站：绘本 | |
| 2月21日 | 29 | 支新区宜港儿童服务站活动餐费交通费 | 314.56 | 345916.72 | 儿童服务站：活动餐饮 | |
| 2月21日 | 30 | 支新区宜港办公室打印机墨粉 | 33.00 | 345883.72 | 儿童服务站：打印机碳粉 | |
| 2月24日 | 31 | 支新区宜港活动交通费 | 56.00 | 345827.72 | 儿童服务站：交通费 | |
| 2月21日 | 32 | 支青苗助学路皓然、赵家旺资助款发放 | 3000.00 | 342827.72 | 青苗助学：资助款发放 | |
| 2月27日 | 33 | 支新区宜港儿童服务站活动费 | 648.00 | 342179.72 | 儿童服务站：玫瑰花 | |
| 2月27日 | 34 | 支新区宜港儿童服务站物资采购费 | 619.52 | 341560.20 | 儿童服务站：活动物资 | |
| 2月27日 | 35 | 支新区宜港儿童服务站活动费 | 189.19 | 341371.01 | 儿童服务站：活动物资 | |
| 2月27日 | 36 | 支新区宜港儿童服务站行政费用 | 156.43 | 341214.58 | 儿童服务站：行政费用 | |
| 2月27日 | 37 | 支新区宜港儿童服务站物资搬运费 | 124.00 | 341090.58 | 儿童服务站：物资搬运费 | |
| 2月27日 | 38 | 支儿童服务站行政费用 | 1960.00 | 339130.58 | 儿童服务站：A4纸10箱 | |
| 2月27日 | 39 | 支镇江凉山会东江麦禾班志愿者餐费补贴 | 800.00 | 338330.58 | 外地项目：凉山麦禾班餐补 | |
| 2月27日 | 40 | 支镇江凉山麦禾班第二课堂郭晓蕊老师费用 | 200.00 | 338130.58 | 外地项目：凉山麦禾班1课时*200元/1课时 | |
| 2月27日 | 41 | 支镇江凉山麦禾班第二课堂彭诗海老师费用 | 600.00 | 337530.58 | 外地项目：凉山麦禾班3课时*200元/1课时 | |
| 2月28日 | 42 | 支扬中市金阳光设计有限公司2025年活动广告设计费 | 10000.00 | 327530.58 | 520夜跑、暴走、地球一小时及各类活动设计 | |
| 2月28日 | 43 | 支青苗助学公益观影活动 | 4130.00 | 323400.58 | 青苗助学：观影费 | |
| 2月28日 | 44 | 收财付通1521529331灵析平台文明交通 | 8.00 | 323408.58 | 文明交通报名费 | |
| 2月28日 | 45 | 收财付通1576145191爱心捐款提现（青苗助学） | 3500.00 | 326908.58 | 青苗助学：资助款捐赠 | |
| 2月28日 | 46 | 收上海市普陀区上麦公益发展中心 | 1591.00 | 328499.58 | 其他 | |
| 2月28日 | 47 | 微信视频号认证 | 0.21 | 328499.79 | 其他 | |
| 2月28日 | 48 | 微信认证 | 0.01 | 328499.80 | 其他 | |
| 2月5日 | 49 | 威腾电气集团股份有限公司捐款190000元（24年暴走） | 往来 | |||
| 2月5日 | 50 | 威腾电气集团股份有限公司捐款1031967.50元（24年肺癌早筛） | 往来 | |||
| 2月24日 | 51 | 威腾电气集团股份有限公司捐款30000元（乡村振兴油坊如意老年大学） | 往来 | |||
| 合计 | 316812.75 | 116807.26 | 328499.80 | 交通银行余额278300.20元，江苏银行余额：50199.60元 | ||
| 2025年3月镇江市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 序号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月结余 | 328499.80 | |||||
| 3月1日 | 1 | 收财付通1616822116联劝平台麦苗成长社 | 325.00 | 328824.80 | 麦苗成长社 | |
| 3月1日 | 2 | 收财付通1623922157腾讯平台青苗助学 | 51133.95 | 379958.75 | 青苗助学 | |
| 3月1日 | 3 | 收财付通1623922157腾讯平台安心计划 | 7510.11 | 387468.86 | 安心计划 | |
| 3月2日 | 4 | 收财付通1638245744抖音平台青苗助学 | 331.4 | 387800.26 | 青苗助学 | |
| 3月4日 | 5 | 支镇江麦禾班会东第二课堂4次往返交通费 | 800.00 | 387000.26 | 外地项目：麦禾班第二课堂交通费 | |
| 3月5日 | 6 | 收扬中市慈善总会捐赠款（中环、复旦科技园） | 40000.00 | 427000.26 | 中环1万、复旦科技园3万 | |
| 3月5日 | 7 | 收扬中市慈善总会2023年99配捐 | 11253.68 | 438253.94 | 往来款入账 | |
| 3月5日 | 8 | 收扬中市慈善总会2024年99配捐 | 24000.00 | 462253.94 | 往来款入账 | |
| 3月10日 | 9 | 支专职3月份公积金 | 1494.00 | 460759.94 | 行政费用 | |
| 3月10日 | 10 | 支专职2月份工资 | 15044.73 | 445715.21 | 青苗助学、行政费用 | |
| 3月10日 | 11 | 支专职3月份社会保险 | 8160.63 | 437554.58 | ||
| 3月10日 | 12 | 支代扣代缴个人刘婷所得税 | 22.00 | 437532.58 | ||
| 3月10日 | 13 | 支志愿者团建费用 | 860.98 | 436671.60 | ||
| 3月12日 | 14 | 支扬中市孙鹏摄影工作室社工部活动摄影费用 | 4000.00 | 432671.60 | 提供服务支出 | |
| 3月12日 | 15 | 支扬中市金阳光设计有限公司社工部学雷锋日启动仪式广告 | 3150.00 | 429521.60 | 提供服务支出 | |
| 3月12日 | 16 | 支扬中市大印图文设计费用 | 1025.00 | 428496.60 | 提供服务支出 | |
| 3月12日 | 17 | 支社工部活动餐费加班餐费活动期间停车费 | 150.00 | 428346.60 | 提供服务支出 | |
| 3月12日 | 18 | 支社工部鸣凤爱心家园爱耳日活动物资 | 1227.80 | 427118.80 | 提供服务支出 | |
| 3月12日 | 19 | 支扬中社工部3.3爱耳日活动交通费 | 48.00 | 427070.80 | 提供服务支出 | |
| 3月12日 | 20 | 支镇江麦禾班会东第二课堂彭诗海老师课时费 | 800.00 | 426270.80 | 外地项目：凉山麦禾班4课时*200元/1课时 | |
| 3月14日 | 21 | 收威腾电气集团股份有限公司捐赠款 | 30000.00 | 456270.80 | 乡村振兴：往来款入账 | |
| 3月17日 | 22 | 支社工部植树节活动树苗费用 | 3100.00 | 453170.80 | 提供服务支出 | |
| 3月17日 | 23 | 支社工部植树节活动物资 | 579.33 | 452591.47 | 提供服务支出 | |
| 3月17日 | 24 | 支镇江一分钟公益团队学雷锋活动费用 | 6000.00 | 446591.47 | 运动筹款：镇江公益活动 | |
| 3月17日 | 25 | 支参加镇江团市委全委会交通费 | 80.00 | 446511.47 | 行政费用 | |
| 3月17日 | 26 | 支专职三八妇女节团建费用 | 1015.60 | 445495.87 | 行政费用 | |
| 3月18日 | 27 | 支青苗助学李敖辉资助款 | 1176.00 | 444319.87 | 青苗助学：资助款捐赠24年9余额-25年6月 | |
| 3月18日 | 28 | 支青苗助学李奥琪资助款 | 2226.00 | 442093.87 | 青苗助学：资助款捐赠24年9余额-25年6月 | |
| 3月18日 | 29 | 支青苗助学李幻幻资助款 | 2751.00 | 439342.87 | 青苗助学：资助款捐赠24年9余额-25年6月 | |
| 3月18日 | 30 | 支威腾乡村振兴项目油坊如意老年大学改造 | 30000.00 | 409342.87 | 乡村振兴：油坊如意老年大学改造 | |
| 3月18日 | 31 | 支麦田办公室购买扫帚簸箕 | 29.90 | 409312.97 | 行政费用 | |
| 3月21日 | 32 | 收交通银行利息收入 | 97.28 | 409410.25 | ||
| 3月21日 | 33 | 收江苏银行利息收入 | 12.55 | 409422.80 | ||
| 3月21日 | 34 | 支镇江社会儿女孵化培育项目50%尾款 | 38250.00 | 371172.80 | 运动筹款：镇江公益组织申请项目款 | |
| 3月21日 | 35 | 支安心计划陆亚兰老师课时费 | 400.00 | 370772.80 | 安心计划：5课时*80元/1课时 | |
| 3月21日 | 36 | 支安心计划陈巧巧老师课时费 | 160.00 | 370612.80 | 安心计划：2课时*80元/1课时 | |
| 3月21日 | 37 | 支安心计划李红娟老师课时费 | 400.00 | 370212.80 | 安心计划：5课时*80元/1课时 | |
| 3月21日 | 38 | 支安心计划李静老师课时费 | 240.00 | 369972.80 | 安心计划：3课时*80元/1课时 | |
| 3月21日 | 39 | 收江苏大浪电气有限公司捐赠款 | 9000.00 | 378972.80 | 青苗助学：资助款 | |
| 3月24日 | 40 | 收镇江禹成机电有限公司捐赠款 | 2000.00 | 380972.80 | 青苗助学：张茂景资助款 | |
| 3月21日 | 41 | 支新区宜港儿童服务站物资采购费 | 307.80 | 380665.00 | 儿童服务站：活动物资 | |
| 3月21日 | 42 | 支新区宜港儿童服务站植树节活动 | 184.31 | 380480.69 | 儿童服务站：植树节活动 | |
| 3月24日 | 43 | 支新区儿童服务站视频拍摄 | 72.80 | 380407.89 | 儿童服务站：视频拍摄交通费 | |
| 3月24日 | 44 | 支社工部活动餐费 | 155.00 | 380252.89 | 提供服务支出 | |
| 3月24日 | 45 | 支社工部活动童心画征集签领 | 3000.00 | 377252.89 | 提供服务支出 | |
| 3月24日 | 46 | 支未成年人团建心理咨询张玲玲督导费用 | 500.00 | 376752.89 | 麦苗成长社：心理课程督导费 | |
| 3月24日 | 47 | 支未成年人团建心理咨询张磊督导费用 | 500.00 | 376252.89 | 麦苗成长社：心理课程督导费 | |
| 3月24日 | 48 | 支未成年人成长团建活动物料 | 2600.00 | 373652.89 | 麦苗成长社：成长团物料 | |
| 3月24日 | 49 | 支青苗助学李奥琪一家入户走访物资 | 275.80 | 373377.09 | 青苗助学：走访物资 | |
| 3月29日 | 50 | 支青苗助学经开区家长参加义卖活动费用 | 124.20 | 373252.89 | 青苗助学：活动费用 | |
| 3月24日 | 51 | 支宜港社区儿童服务站2月绘画龚孙晗课时费 | 150.00 | 373102.89 | 麦苗成长社：2课时*75元/1课时 | |
| 3月24日 | 52 | 支宜港社区儿童服务站2月健康课堂蔡芳课时费 | 150.00 | 372952.89 | 麦苗成长社：2课时*75元/1课时 | |
| 3月26日 | 53 | 支专职生日福利 | 200.00 | 372752.89 | 管理费用 | |
| 3月28日 | 54 | 收安徽省广善公益服务中心2021-2022壹基金儿童服务站项目0-12岁第一批尾款 | 8300.00 | 381052.89 | 儿童服务站：2021年尾款 | |
| 3月29日 | 55 | 支儿童服务站横幅、老师聘书 | 46.00 | 381006.89 | 儿童服务站：横幅、老师聘书 | |
| 3月29日 | 56 | 收财付通1576145191爱心捐款提现 | 2150.00 | 383156.89 | 青苗助学：地球一小时1800元，爱心捐款350元 | |
| 3月30日 | 57 | 收财付通1521529331灵析平台文明交通 | 548.00 | 383704.89 | 青苗助学：地球一小时志愿者报名费540元，文明交通8元 | |
| 3月31日 | 58 | 收麦田装备马甲3件 | 90.00 | 383794.89 | ||
| 3月31日 | 59 | 支镇江小麦苗合唱团拍摄MV交通费 | 500.00 | 383294.89 | 外地项目：小麦苗合唱团交通费 | |
| 合计 | 186751.97 | 131956.88 | 383294.89 | 交通银行余额333082.74元，江苏银行余额：50212.15元 | ||
| 2025年4月镇江市麦田慈善基金会 财务明细表 | ||||||
| 日期 | 序号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 余额 | 备注 |
| 上月结余 | 383294.89 | |||||
| 4月1日 | 1 | 收财付通1623922157腾讯平台青苗助学、安心计划 | 58385.16 | 441680.05 | 青苗助学56436.66元、安心计划1948.50元 | |
| 4月2日 | 2 | 收财付通1638245744抖音平台青苗助学 | 352.12 | 442032.17 | 青苗助学352.12元 | |
| 4月1日 | 3 | 支青苗助学地球一小时活动保险费 | 384.00 | 441648.17 | 青苗助学：保险费355人*1元、上海29人*1元 | |
| 4月1日 | 4 | 支青苗助学地球一小时活动哈罗单车调度费 | 2700.00 | 438948.17 | 青苗助学：调度费1次 | |
| 4月1日 | 5 | 支青苗助学地球一小时活动物资 | 5752.20 | 433195.97 | 青苗助学：手环950元、干花750.42元回收桶76.38元、书签257.4元、扎带68元、奖牌入场券3650元 | |
| 4月1日 | 6 | 支镇江红旗小学小麦苗合唱团MV摄影费交通费化妆费等 | 5884.64 | 427311.33 | 外地项目：视频费4100元、录音化妆800元、餐费950元、交通费34.64元 | |
| 4月1日 | 7 | 支镇江红旗小学小麦苗合唱团2-3月高清老师课时费 | 750.00 | 426561.33 | 外地项目：小麦苗合唱团5课时*150元/1课时 | |
| 4月1日 | 8 | 支镇江红旗小学小麦苗合唱团2-3月张美勤老师课时费 | 750.00 | 425811.33 | 外地项目：小麦苗合唱团5课时*150元/1课时 | |
| 4月7日 | 9 | 支镇江红旗小学小麦苗合唱团演出服购买 | 520.00 | 425291.33 | 外地项目：小麦苗合唱团服装8套*65元 | |
| 4月1日 | 10 | 支专职生日蛋糕 | 188.00 | 425103.33 | 行政费用 | |
| 4月1日 | 11 | 支社工部志愿服务月活动物资充电宝20个 | 1940.00 | 423163.33 | 提供服务支出：充电宝20个*97元 | |
| 4月3日 | 12 | 支青苗助学地球一小时活动志愿者餐费 | 825.00 | 422338.33 | 青苗助学：地球一小时志愿者餐费55份 | |
| 4月3日 | 13 | 支扬中市天辰广告有限公司青苗助学地球一小时桁架 | 450.00 | 421888.33 | 青苗助学：地球一小时桁架 | |
| 4月3日 | 14 | 支青苗助学地球一小时活动专职加班费 | 396.99 | 421491.34 | 青苗助学：地球一小时加班餐费 | |
| 4月3日 | 15 | 支青苗助学地球一小时活动物资费用 | 448.59 | 421042.75 | 青苗助学：地球一小时电池77.90元、彩椒71.63元、纸袋170元、饮料瓶129.06元 | |
| 4月3日 | 16 | 支镇江麦禾班淌塘中学22级麦禾班第二课堂彭诗海老师课时费 | 200.00 | 420842.75 | 外地项目：麦禾班第二课堂1课时*200元/1课时 | |
| 4月7日 | 17 | 支无锡市象成信息广告传媒有限公司无锡欧文活动广告物料 | 800.00 | 420042.75 | 外地项目：无锡活动物料 | |
| 4月3日 | 18 | 支交通银行转华泰证券国债理财 | 200000.00 | 220042.75 | ||
| 4月3日 | 19 | 收威腾电气集团股份有限公司肺癌早筛项目第一笔付款 | 500000.00 | 720042.75 | 肺癌早筛：2月5日往来项目款 | |
| 4月7日 | 20 | 支审计报告银行询证函邮寄费 | 90.00 | 719952.75 | 行政费用:百度会员费40元、邮寄费50元 | |
| 4月15日 | 21 | 支银行询证函手续费邮寄费 | 112.00 | 719840.75 | 行政费用：邮寄费12元、恒丰银行手续费100元 | |
| 4月7日 | 22 | 支宜港社区儿童服务站站点场地险 | 600.00 | 719240.75 | 儿童服务站：场地保险费 | |
| 4月8日 | 23 | 支专职4月份公积金 | 1494.00 | 717746.75 | ||
| 4月8日 | 24 | 支专职3月份工资 | 15676.60 | 702070.15 | ||
| 4月7日 | 25 | 支青苗助学镇江地球一小时物料报销 | 2546.00 | 699524.15 | 青苗助学：镇江活动物料等 | |
| 4月9日 | 26 | 支社工部活动颁奖证书外壳 | 220.00 | 699304.15 | 提供服务支出 | |
| 4月9日 | 27 | 支青苗助学6名助学款发放 | 9502.00 | 689802.15 | 青苗助学：资助款发放 | |
| 4月11日 | 28 | 支专职4月份社会保险 | 6931.11 | 682871.04 | ||
| 4月14日 | 29 | 收麦田装备麦田马甲5件 | 150.00 | 683021.04 | ||
| 4月15日 | 30 | 支腾讯月捐答谢设计贝塔咖啡 | 360.00 | 682661.04 | 青苗助学：腾讯答谢设计费 | |
| 4月8日 | 31 | 支石城县阳光社会工作服务中心2024年度安心计划中期拨款 | 3720.00 | 678941.04 | 安心计划 | |
| 4月15日 | 32 | 支日照市社会工作者服务中心2024年安心计划中期款 | 3720.00 | 675221.04 | 安心计划 | |
| 4月15日 | 33 | 支邢台市博爱社会工作服务中2024年心安心计划中期拨款 | 3720.00 | 671501.04 | 安心计划 | |
| 4月15日 | 34 | 支宜港社区儿童服务站3月绘画课程龚孙晗老师课时费 | 750.00 | 670751.04 | 麦苗成长社：10课时*75元/1课时 | |
| 4月15日 | 35 | 支宜港社区儿童服务站科学工坊3月课程方义江老师课时费 | 450.00 | 670301.04 | 麦苗成长社：6课时*75元/1课时 | |
| 4月15日 | 36 | 支宜港社区儿童服务站3月健康课程蔡芳老师课时费 | 300.00 | 670001.04 | 麦苗成长社：4课时*75元/1课时 | |
| 4月17日 | 37 | 支专职姚欣生日福利 | 200.00 | 669801.04 | 行政费用 | |
| 4月18日 | 38 | 支江苏省国际信托有限责任公司麦田公益3号慈善信托 | 500000.00 | 169801.04 | 肺癌早筛：慈善信托 | |
| 4月17日 | 39 | 支青苗助学地球一小时活动水果熟菜物料 | 476.82 | 169324.22 | 青苗助学：活动水果熟菜 | |
| 4月21日 | 40 | 支扬中市金阳光设计有限公司青苗助学地球一小时物料设计等 | 2506.00 | 166818.22 | 青苗助学：地球一小时活动物料设计等 | |
| 4月22日 | 41 | 支守护心苗成长活动上麦保险费、信托邮寄费 | 33.00 | 166785.22 | 安心计划：活动保险费21元、行政费用信托邮寄费12元 | |
| 4月23日 | 42 | 支麦穗班筹资费用 | 524.00 | 166261.22 | 筹资费用：云南云县走访调研费用 | |
| 4月23日 | 43 | 支守护心苗成长合作交流交通费 | 88.00 | 166173.22 | 安心计划：交通费 | |
| 4月22日 | 44 | 支宜港社区儿童服务站活动保险费 | 32.00 | 166141.22 | 儿童服务站：活动保险费16人*2元 | |
| 4月23日 | 45 | 支宜港社区儿童服务站物资采购费 | 465.00 | 165676.22 | 儿童服务站：活动物料 | |
| 4月23日 | 46 | 支宜港社区儿童服务站活动横幅活动物资 | 433.00 | 165243.22 | 儿童服务站：横幅20元、绘本413元 | |
| 4月28日 | 47 | 支宜港社区儿童服务站活动费 | 500.00 | 164743.22 | 儿童服务站：横幅、老师聘书 | |
| 4月29日 | 48 | 收扬中市开放大学支持社区教育费用 | 12000.00 | 176743.22 | 麦苗成长社： | |
| 4月29日 | 49 | 收财付通1576145191爱心捐款提现 | 1080.00 | 177823.22 | ||
| 4月30日 | 50 | 收财付通1521529331灵析镇江茶园活动爱心捐款 | 100.00 | 177923.22 | ||
| 4月29日 | 51 | 支守护心苗成长督导参访费 | 155.60 | 177767.62 | 安心计划：参访费用 | |
| 4月30日 | 52 | 支社工部地球一小时活动展板 | 160.00 | 177607.62 | 提供服务支出 | |
| 4月30日 | 53 | 支青苗助学春日游活动保险费 | 37.00 | 177570.62 | 青苗助学：保险费37人*1元 | |
| 4月30日 | 54 | 支青苗助学丹徒区研学活动车费 | 700.00 | 176870.62 | 外地项目：研学活动车费 | |
| 4月30日 | 55 | 支镇江红旗小学小麦苗合唱团排练用空白竹简 | 413.49 | 176457.13 | 外地项目：小麦苗合唱团道具 | |
| 4月14日 | 56 | 扬中市新的社会阶层人士联谊会1620元(地球一小时报名费） | 往来 | |||
| 4月14日 | 57 | 威腾电气集团股份有限公司捐款100000元（2025年爱心捐款） | 往来 | |||
| 合计 | 572067.28 | 778905.04 | 176457.13 | 交通银行余额126244.98元，江苏银行余额：50212.15元 | ||
| 2025年 镇江市麦田慈善基金会 4月份 物资销售明细表 | ||||||||||||||||
期初库存 | 本期采购 | 本期销售 | 本期使用 | 期末库存 | 备注 | |||||||||||
| 品名 | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 (元) | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | 规格 | 数量 | 总价 （元） | |
| 彩虹伞 | 13 | 585.00 | 13 | 585.00 | ||||||||||||
| 麦客宝贝服装 | 9 | 209.97 | 9 | 209.97 | ||||||||||||
| 短袖麦服 | 75 | 1875.00 | 75 | 1875.00 | ||||||||||||
| 加热垫 | 7 | 406.00 | 7 | 406.00 | ||||||||||||
| 黑茶杯 | 1 | 86.00 | 1 | 86.00 | ||||||||||||
| 绿色保温杯套装 | 8 | 640.00 | 8 | 0 | 0.00 | 敬老院活动使用 | ||||||||||
| 红双金属保温杯 | 4 | 696.00 | 4 | 696.00 | ||||||||||||
| 养生壶 | 4 | 444.00 | 4 | 444.00 | ||||||||||||
| 麦田保温杯 | 2201 | 44020.00 | 200 | 2001 | 40020.00 | 活动使用 | ||||||||||
| 麦田马甲 | 126 | 3654.00 | 5 | 150.00 | 121 | 3509.00 | ||||||||||
| 麦田马甲 | 100 | 1500.00 | 10 | 90 | 1350.00 | 地球一小时活动使用 | ||||||||||
| 合计 | 54115.97 | 49180.97 | ||||||||||||||
| 欢迎光临 走过麦田 (https://journal.mowo.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |