麦田计划柳州分社2014年5月份收支明细表等

柳州麦田

一、麦田计划柳州分社2014年5月份收支明细表编制单位：麦田计划柳州分社

序号	日期	摘要	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
1		上月结转				1,945.84
2	5月9日	卡年费	费用支出		10.00	1,935.84
3	5月16日	收到少年社项目款	收项目款	2,500.00		4,435.84
4	5月16日	助学组转存应退一名学生款		350.00		4,785.84
5	5月16日	转少年社项目款	付项目款		2,500.00	2,285.84
6	5月16日	付银行手续费	汇费		12.50	2,273.34
7	5月22日	收到幸福童行项目款	收项目款	1,600.00		3,873.34
8	5月22日	售服装款	卖出物资	360.00		4,233.34	存款312.8元
9	5月22日	付物流费	费用支出		22.20	4,211.14
10	5月22日	付新银行帐户开户费	费用支出		25.00	4,186.14
11	5月22日	付春晚光盘制作费	费用支出		1,137.00	3,049.14
12	5月22日	付银行手续费	汇费		5.69	3,043.45
13	5月23日	转幸福童行项目款	付项目款		800.00	2,243.45	上里小学韦宇癸老师
14	5月23日	付银行手续费	汇费		4.00	2,239.45
15	5月23日	转幸福童行项目款	付项目款		800.00	1,439.45	红邓小学陈攀红老师
16	5月23日	付银行手续费	汇费		4.00	1,435.45
17	5月28日	代收各分社玩具转运费	代收	16,000.00		17,435.45
18	5月29日	代代各分社玩具转运费	代付		16,000.00	1,435.45	转给该项目负责人素静
19	5月29日	付银行手续费	汇费		25.00	1,410.45
合     计				20,810.00	21,345.39
制表：宁静致远						2014年6月7日

二、麦田柳州分社装备5月份销售明细表

品名	单位	售出数量	单价	收款额（元）	备注
橙色麦服	件	4	30	120	笑靥、豆丁、晨钟、多彩的云
外套	件	2	120	240	笑靥、火车头
合计				360
			制表人：邓瑞年	宁静致远
			2014年6月7日

三、麦田计划柳州分社2014年5月装备出入存明细表

品名	单位	月初结存	购入数量	售出数量	发放数	月底结存	备注	单价
橙色麦服	件	22		4		18		30
冲锋衣	件	2				2		220
外套	件	8		2		6		120
背包	个	1				1		80
三折页	张	3000			1500	1,500	景行小学  1000张，来宾500张	0.12
				制表人：宁静致远
				2014年6月7日

暗夜妖娆

宁静哥辛苦了

柳州考拉

谢谢宁静！做的好认真！