[财务管理]麦田计划柳州分社2019年财务报表（请勿跟贴）

柳州麦田

麦田计划柳州分社2019年1月份财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2019.1.1	上月结转	yoyo				6,763.40
2019.1.1	加衣退回资助款	yoyo		1000.00		5,460.74	退回忻城蓝艳佳一对一资助款（2018年春季、秋季资助款）
2019.1.2	转给黄秋秋	yoyo			250.00	5,210.74	转11月生活资助款
2019.1.4	总社转入	小大		500.00		5,710.74	黄秋秋2018年2月、12月生活资助款
2019.1.4	总社转入	小大		25000.00		30,710.74	忻城麦苗班第五学期48位学生一对一资助款和图书角
2019.1.10	转给黄秋秋	yoyo			500.00	30,210.74	转2018年2月、12月生活资助款
2019.1.11	总社转入	小大		250.00		30,460.74	黄秋秋1月生活资助款
2019.1.12	加衣退回资助款	加衣		650.00		31,110.74	退回佛麦手牵手资助款（2018年秋季资助款-安陲）
2019.1.13	转yoyo	yoyo			650.00	30,460.74	补转佛麦资助款，当时直接支付加衣进行发放，一直未转出来
2019.1.16	转由竹	yoyo			25000.00	5,460.74	忻城麦苗班第五学期48位学生一对一资助款和图书角
2019.1.16	转给黄秋秋	yoyo			250.00	5,210.74	转1月生活资助款
2019.1.19	yoyo转入	yoyo		4200.00		9,410.74	加衣退来柳麦捐款余款，此款做为柳麦麦爱基金
2019.1.31	本月合计			31600.00	26650.00	11713.4	其中银行卡余额￥9410.74元（其中有4200为柳麦麦爱基金），yoyo手上现金￥190.3元，装备库存资产2080.7元，支付宝余额￥31.66元
制表：yoyo                                                                  2019.2.3

麦田计划柳州分社2019年2月份财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2019.2.1	上月结转	yoyo				11,713.40
2019.2.2	佛麦转入	小溪		303.00		12,016.40	佛山分社温暖小脚丫执行费
2019.2.2	总社转入	小大		250.00		12,266.40	黄秋秋2月生活资助款
2019.2.28	本月合计			553.00	0.00	12266.4	其中银行卡余额￥9963.744元（其中有4200为柳麦麦爱基金），yoyo手上现金￥190.3元，装备库存资产2080.7元，支付宝余额￥31.66元
制表：yoyo                                                                  2019.3.25

麦田计划柳州分社2019年3月份财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2019.3.1	上月结转	yoyo				12,266.40
2019.3.12	佛麦转入	小溪		6550.00		18,816.40	佛山手牵手资助款，融水大年9个孩子资助款
2019.3.17	取现丫丫	yoyo			1950.00	16,866.40	手牵手大年3位学生资助款
2019.3.17	转给黄秋秋	yoyo			250.00	16,616.40	黄秋秋2月生活资助款
2019.3.21	利息	yoyo		9.25		16,625.65
2019.3.27	总社转入	小大		250.00		16,875.65	黄秋秋3月生活资助款
2019.3.31	本月合计			6809.25	2200.00	16875.65	其中银行卡余额￥14572.99元（其中有4200为柳麦麦爱基金），yoyo手上现金￥190.3元，装备库存资产2080.7元，支付宝余额￥31.66元
制表：yoyo                                                                  2019.4.15

柳州麦田

麦田计划柳州分社2019年4月份财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2019.4.1	上月结转	yoyo				16,875.65
2019.4.10	佛麦转入	小溪		16250.00		33,125.65	佛山手牵手资助款，忻城县北更乡25位学生资助款
2019.4.16	总社转入	乐乐		39750.00		72,875.65	广西忻城2018-2019学年第二学期资助款
2019.4.18	总社转入	yoyo		250.00		73,125.65	黄秋秋4月生活资助款
2019.4.19	转给清风倩影	yoyo			20800.00	52,325.65	广西忻城2018-2019学年第二学期资助款，佛山手牵手资助款发放
2019.4.24	转给加衣	yoyo			36050.00	16,275.65	广西忻城2018-2019学年第二学期资助款，佛山手牵手资助款发放
2019.4.27	本月领用	yoyo			30.00	16245.65
2019.4.27	本月销售收入	yoyo		35		16280.65
2019.3.31	本月合计			56285.00	56880.00	16280.65	其中银行卡余额￥13972.99元（其中有4200为柳麦麦爱基金），yoyo手上现金￥225.3元，装备库存资产2050.7元，支付宝余额￥31.66元
制表：yoyo                                                                  2019.5.20

柳州麦田

麦田计划柳州分社2019年5月份财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2019.5.1	上月结转	yoyo				16,280.65
2019.5.10	支付物资款	yoyo			3750.00	12,530.65	忻城北更手牵手25位学生米面油货款
2019.5.16	加衣退回资助款	yoyo		1350.00		13,880.65	退回佛麦手牵手资助款（卜吉诚）
2019.5.17	卡年费				10.00	13,870.65
2019.5.20	转给黄秋秋	yoyo			250.00	13,620.65	黄秋秋3月生活资助款
2019.5.21	转给佛麦	yoyo			1350.00	12,270.65	退回佛麦手牵手资助款（卜吉诚）
2019.5.23	总社转入	小大		250.00		12,520.65	黄秋秋5月生活资助款
2019.5.27	本月领用	yoyo			60.00	12,460.65
2019.5.27	本月销售收入	yoyo		70		12,530.65
2019.5.22	寄总社票据邮费	yoyo			10.00	12,520.65
2019.5.30	本月合计			1670.00	5430.00	12520.65	其中银行卡余额￥10212.99元（其中有4200为柳麦麦爱基金），yoyo手上现金￥285.3元，装备库存资产1990.7元，支付宝余额￥31.66元
制表：yoyo                                                                  2019.6.11

柳州麦田

麦田计划柳州分社2019年6月份财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2019.6.1	上月结转	yoyo				12,520.65
2019.6.12	转给黄秋秋	yoyo			1000.00	11,520.65	黄秋秋4、5、6、7月生活资助款
2019.6.12	总社转入	yoyo		31450.00		42,970.65	忻城麦苗班夏令营
2019.6.17	转给由竹	yoyo			31450.00	11,520.65	忻城麦苗班夏令营
2019.6.20	利息			14.53		11,535.18
2019.6.25	转给由竹	yoyo			500.00	11,035.18	柳州紫砂麦苗班2017年秋第二课堂补贴
2019.6.28	总社转入	乐乐		250.00		11,285.18	黄秋秋6月生活资助款
2019.6.6	本月销售收入			280.00		11,565.18
2019.6.6	本月采购支出				330.00	11,235.18
2019.6.6	本月采购运费				16.00	11,219.18
2019.6.12	寄总社票据邮费				10	11,209.18
2019.6.18	本月购入			330		11,539.18
2019.6.30	本月领用				240	11,299.18
2019.5.30	本月合计			32324.53	33546.00	11299.18	其中银行卡余额￥8977.52元（其中有4200为柳麦麦爱基金），yoyo手上现金￥209.3元，装备库存资产2080.7元，支付宝余额￥31.66元
制表：yoyo                                                                  2019.7.11

麦田计划柳州分社2019年7月份财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2019.7.1	上月结转	yoyo				11,299.18
2019.7.1	佛麦转入	yoyo		7150.00		18,449.18	融水县安陲乡11位学生2019年春季资助款
2019.7.4	转给加衣	yoyo			7150.00	11,299.18	融水县安陲乡11位学生2019年春季资助款
2019.7.15	转给汪云	汪云			1000.00	10,299.18	误转
2019.7.15	汪云退回	汪云		1000.00		11,299.18	汪云退回
2019.7.31	寄总社票据邮费				10.00	11,289.18	退回佛麦手牵手资助款（卜吉诚）
2019.7.31	本月合计			8150.00	8160.00	11289.18	其中银行卡余额￥8977.52元（其中有4200为柳麦麦爱基金），yoyo手上现金￥199.3元，装备库存资产2080.7元，支付宝余额￥31.66元
制表：yoyo                                                                  2019.8.11

麦田计划柳州分社2019年8月份财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2019.8.1	上月结转	yoyo				11,289.18
2019.8.24	yoyo转入	yoyo		250.00		11,539.18	退回黄秋秋7月多转资助款
2019.8.31	本月合计			250.00		11,539.18	其中银行卡余额￥9227.52元（其中有4200为柳麦麦爱基金），yoyo手上现金￥199.3元，装备库存资产2080.7元，支付宝余额￥31.66元
制表：yoyo                                                                  2019.9.11

麦田计划柳州分社2019年9月份财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2019.9.1	上月结转	yoyo				11,539.18
2019.9.21	利息			7.12		11,546.30
2019.9.27	总社转入	yoyo		15000.00		26,546.30	2019级融水麦苗班开班采购物资及活动基金
2019.9.13	本月销售收入			65.00		26,611.30
2019.9.22	寄总社票据邮费				10.00	26,601.30
2019.9.17	本月领用				50.00	26,551.30
2019.9.30	本月合计			15072.12	60.00	26551.3	其中银行卡余额￥24234.64元（其中有4200为柳麦麦爱基金），yoyo手上现金￥254.3元，装备库存资产2030.7元，支付宝余额￥31.66元
制表：yoyo                                                                  2019.10.3

天涯剑客

柳州麦田

麦田计划柳州分社2019年10月份财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2019.10.1	上月结转	yoyo				26,551.30
2019.10.1	转木吉	yoyo			15000.00	11,551.30	2019级融水麦苗班开班采购物资及活动基金
2019.10.14	佛麦转入	小溪		39000.00		50,551.30	2019年秋季手牵手60位学生资助款
2019.10.19	佛麦转入	小溪		2500.00		53,051.30	忻城莫彩艳，莫智博2019-2020学年第1学期手牵手资助款
2019.10.22	总社转入	乐乐		1350.00		54,401.30	忻城蓝东艳2019-2020学年第1学期一对一资助款
2019.10.22	总社转入	乐乐		41525.00		95,926.30	忻城2019-2020学年45位学生第1学期资助款
2019.10.23	转加衣	yoyo			41525.00	54,401.30	忻城2019-2020学年45位学生第1学期资助款
2019.10.23	转加衣	yoyo			1350.00	53,051.30	忻城蓝东艳2019-2020学年第1学期一对一资助款
2019.10.23	转加衣	yoyo			2500.00	50,551.30	忻城莫彩艳，莫智博2019-2020学年第1学期手牵手资助款
2019.10.23	转90	yoyo			6600.00	43,951.30	2019年秋季手牵手60位学生米面油物资采购
2019.10.23	转加衣	yoyo			32400.00	11,551.30	2019年秋季手牵手60位学生资助款
2019.10.23	本月销售收入	yoyo		111.00		11,662.30	其中，麦服100+11元邮费
2019.10.23	本月销售支出	yoyo			111.00	11,551.30	其中，麦服100+11元邮费
2019.10.26	本月销售收入	yoyo		111.00		11,662.30	其中，麦服100+11元邮费
2019.10.26	本月销售支出	yoyo			111.00	11,551.30	其中，麦服100+11元邮费
2019.10.30	本月销售收入	yoyo		680.00		12,231.30
2019.10.17	本月领用	yoyo			610.00	11,621.30
2019.10.31	本月合计	yoyo		85277.00	100207.00	11,621.30	其中银行卡余额￥9234.64元（其中有4200为柳麦麦爱基金），yoyo手上现金￥934.3元，装备库存资产1420.7元，支付宝余额￥31.66元
制表：yoyo                                                                  2019.11.10

麦田计划柳州分社2019年11月份财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2019.11.1	上月结转	yoyo				11621.30
2019.11.4	总社转入	乐乐		40950.00		52571.30	忻城麦苗班
2019.11.12	转由竹	yoyo			40950.00	11621.30	忻城麦苗班
2019.11.19	总社转入	乐乐		23000.00		34621.30	2019融水麦苗班
2019.11.20	转木吉	yoyo			23000.00	11621.30	2019融水麦苗班
201911.30	yoyo转入	yoyo		1350.00		12971.30	退忻城一对一蓝东艳资助款
2019.11.30	转入总社	yoyo			1350.00	11621.30	退忻城一对一蓝东艳资助款
2019.11.30	转入总社	yoyo			4200.00	7421.30	柳麦麦爱基金
2019.11.1	本月销售收入	yoyo		537.00		7958.30
2019.11.1	本月销售支出	yoyo			537.00	7421.30
2019.11.5	本月销售收入	yoyo		47.00		7468.30
2019.11.5	本月销售支出	yoyo			47.00	7421.30
2019.11.8	本月销售收入	yoyo		602.00		8023.30
2019.11.8	本月销售支出	yoyo			602	7421.30
2019.11.24	本月销售收入	yoyo		25.00		7446.30
2019.11.7	本月领用	yoyo			25	7421.30
2019.11.30	本月合计			66511.00	70711.00	7421.30	其中银行卡余额￥5034.64元（其中有4200为柳麦麦爱基金），yoyo手上现金￥959.3元，装备库存资产1395.7元，支付宝余额￥31.66元
制表：yoyo                                                                  2019.12.10

麦田计划柳州分社2019年12月份财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2019.12.1	上月结转	yoyo				7,421.30
2019.12.7	总社转入	乐乐		2660.00		10,081.30	分社十周年年会请款
2019.12.12	转给丫丫	yoyo			2660.00	7,421.30	分社十周年年会请款
2019.12.18	转给丫丫	yoyo			1000.00	6,421.30	分社十周年年会费用预支（少年走奖励）
2019.12.21	利息	yoyo		13.14		6,434.44
2019.12.28	由竹转入	由竹		5689.88		12,124.32	2019级忻城麦苗班余款退回
2019.12.30	退回总社	yoyo			5689.88	6,434.44	2019级忻城麦苗班余款退回
2019.12.25	本月销售收入	yoyo		190.00		6,624.44
2019.12.31	寄总社票据邮费	yoyo			10.00	6,614.44
2019.12.30	本月领用	yoyo			230	6,384.44
2019.12.31	本月合计			8553.02	9589.88	6384.44	其中银行卡余额￥4047.78元（其中有4200为柳麦麦爱基金），yoyo手上现金￥1139.3元，装备库存资产1165.7元，支付宝余额￥31.66元
制表：yoyo                                                                  2020.1.10

柳州麦田

麦田计划柳州分社2019年10月财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2019.10.1	上月结转	yoyo				26,551.30
2019.10.1	转木吉	yoyo			15000.00	11,551.30	2019级融水麦苗班开班采购物资及活动基金
2019.10.14	佛麦转入	小溪		39000.00		50,551.30	2019年秋季手牵手60位学生资助款
2019.10.19	佛麦转入	小溪		2500.00		53,051.30	忻城莫彩艳，莫智博2019-2020学年第1学期手牵手资助款
2019.10.22	总社转入	乐乐		1350.00		54,401.30	忻城蓝东艳2019-2020学年第1学期一对一资助款
2019.10.22	总社转入	乐乐		41525.00		95,926.30	忻城2019-2020学年45位学生第1学期资助款
2019.10.23	转加衣	yoyo			41525.00	54,401.30	忻城2019-2020学年45位学生第1学期资助款
2019.10.23	转加衣	yoyo			1350.00	53,051.30	忻城蓝东艳2019-2020学年第1学期一对一资助款
2019.10.23	转加衣	yoyo			2500.00	50,551.30	忻城莫彩艳，莫智博2019-2020学年第1学期手牵手资助款
2019.10.23	转90	yoyo			6600.00	43,951.30	2019年秋季手牵手60位学生米面油物资采购
2019.10.23	转加衣	yoyo			32400.00	11,551.30	2019年秋季手牵手60位学生资助款
2019.10.23	本月销售收入	yoyo		111.00		11,662.30	其中，麦服100+11元邮费
2019.10.23	本月销售支出	yoyo			111.00	11,551.30	其中，麦服100+11元邮费
2019.10.26	本月销售收入	yoyo		111.00		11,662.30	其中，麦服100+11元邮费
2019.10.26	本月销售支出	yoyo			111.00	11,551.30	其中，麦服100+11元邮费
2019.10.30	本月销售收入	yoyo		680.00		12,231.30
2019.10.17	本月领用	yoyo			610.00	11,621.30
2019.10.31	本月合计	yoyo		85277.00	100207.00	11,621.30	其中银行卡余额￥9234.64元（其中有4200为柳麦麦爱基金），yoyo手上现金￥934.3元，装备库存资产1420.7元，支付宝余额￥31.66元
制表：yoyo                                             审核：美丽心情                         日期：2019.11.10

柳州麦田

麦田计划柳州分社2019年11月财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2019.11.1	上月结转	yoyo				11621.30
2019.11.4	总社转入	乐乐		40950.00		52571.30	忻城麦苗班第一学期梦想基金及第二课堂补贴
2019.11.12	转由竹	yoyo			40950.00	11621.30	忻城麦苗班第一学期梦想基金及第二课堂补贴
2019.11.19	总社转入	乐乐		23000.00		34621.30	2019融水麦苗班梦想基金及第二课堂补贴
2019.11.20	转木吉	yoyo			23000.00	11621.30	2019融水麦苗班梦想基金及第二课堂补贴
201911.30	yoyo转入	yoyo		1350.00		12971.30	退忻城一对一蓝东艳资助款
2019.11.30	转入总社	yoyo			1350.00	11621.30	退忻城一对一蓝东艳资助款
2019.11.30	转入总社	yoyo			4200.00	7421.30	柳麦麦爱基金
2019.11.1	本月销售收入	yoyo		537.00		7958.30
2019.11.1	本月销售支出	yoyo			537.00	7421.30
2019.11.5	本月销售收入	yoyo		47.00		7468.30
2019.11.5	本月销售支出	yoyo			47.00	7421.30
2019.11.8	本月销售收入	yoyo		602.00		8023.30
2019.11.8	本月销售支出	yoyo			602	7421.30
2019.11.24	本月销售收入	yoyo		25.00		7446.30
2019.11.7	本月领用	yoyo			25	7421.30
2019.11.30	本月合计			66511.00	70711.00	7421.30	其中银行卡余额￥5034.64元（其中有4200为柳麦麦爱基金），yoyo手上现金￥959.3元，装备库存资产1395.7元，支付宝余额￥31.66元
制表：yoyo                                      审核：美丽心情                                             日期：2019.12.10

柳州麦田

麦田计划柳州分社2019年12月份财务收支明细表
编制单位：麦田计划柳州分社
日期	摘要	经办人	款项分类	收入(元)	支出(元)	结余(元)	备注
2019.12.1	上月结转	yoyo				7,421.30
2019.12.7	总社转入	乐乐		2660.00		10,081.30	分社十周年年会请款
2019.12.12	转给丫丫	yoyo			2660.00	7,421.30	分社十周年年会请款
2019.12.18	转给丫丫	yoyo			1000.00	6,421.30	分社十周年年会费用预支（少年走奖励）
2019.12.21	利息	yoyo		13.14		6,434.44
2019.12.28	由竹转入	由竹		5689.88		12,124.32	2019级忻城麦苗班余款退回
2019.12.30	退回总社	yoyo			5689.88	6,434.44	2019级忻城麦苗班余款退回
2019.12.25	本月销售收入	yoyo		190.00		6,624.44
2019.12.31	寄总社票据邮费	yoyo			10.00	6,614.44
2019.12.30	本月领用	yoyo			230	6,384.44
2019.12.31	本月合计			8553.02	9589.88	6384.44	其中银行卡余额￥4047.78元（其中有4200为柳麦麦爱基金），yoyo手上现金￥1139.3元，装备库存资产1165.7元，支付宝余额￥31.66元
制表：yoyo                                       审核：美丽心情                                   日期：2020.1.10