2019年6月现金日记账

鄂黄助学组

单位名称:麦田计划.鄂黄麦田 账簿名称:现金日记账 会计期间:2019年6月1日至6月30日 日期 摘要 收入 支出 余额 备注 经办人 记账人 备注 2019-6-1 上月结余 2292.13 　 　 玫玫 　 2019-6-1 2019年-2020学年第二学期初三高三资助款 21500.00 23792.13 　 玫玫.筱舞。昙花 　 2019-6-2 鄂黄分社执行费用报销 4000.00 27792.13 玫玫，爱拼 2019-6-3 银行短信服务费 2.00 27790.13 　 玫玫 　 2019-6-6 支付执行费用 4000.00 23790.13 　 爱拼，玫玫 　 2019-6-6 跨行转账收费 5.00 23785.13 　 玫玫 　 2019-6-7 准备资助款发放 10750.00 13035.13 　 　 玫玫，昙花 　 2019-6-8 准备资助款发放 10750.00 2285.13 　 玫玫，昙花 　 2019-6-21 利息存入 3.06 2288.19 　 玫玫 　 　 　 　 　 　 25503.06 25507.00 2288.19 　 　 　 累计