什麦2011年5月及以后财务收支情况

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分社7月无收支

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什麦2016年8月收支明细
	上月结余	21707.56
8月6日	银行账户扣除信息费（6、7、8月）			6.00	21701.56
8月7日	分社例会用品			27.00	21674.56
8月10日	回访贫困大学生油费			40.00	21634.56
8月11日	寄助学资料到总部快递费			12.00	21622.56
8月15日	补入6月21日利息收入		17.30		21639.86
8月27日	探望贫困学生			197.00	21442.86	代文毅、周鑫、曾月、刘馨雨
	本期结余		17.30	282.00	21442.86

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9月无收支

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什麦2016年10月收支明细
	上月结余	21442.86	收入	支出	余额
10月6日	银行账户扣除信息费（9、10月）			4.00	21438.86
10月26日	佛山分社寄来袜子快递费			138.00	21300.86
10月26日	购29-30日发放及回访人员保险			104.10	21196.76
10月26日	购29-30日发放用邮票信封			65.00	21131.76
10月29日	走访分社补贴30*29			870.00	20261.76
10月29日	活动迟到罚款入分社		40.00		20301.76
	本期结余		40.00	1181.10	20301.76

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11月无收支

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12月无收支

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2017年1月什邡分社收支明细表
日期	摘要	上期余额	收入	支出	结余	备注
	上期余额	20301.76			20301.76
12月6日	银行账户扣除信息费（11月）			2	20299.76
1月6日	银行账户扣除信息费（12月、1月）			4	20295.76
1月8日	年会车费及油补			562	19733.76
1月9日	年会分摊费用尾数入分社		5		19738.76
1月9日	可香、尘心及外挂学生2人、阿贵、快乐、康师2人、无悔2人年会费用余款捐分社		324		20062.76	36*9人
1月16日	补记12月21日帐户利息收入		15.75		20078.51
1月16日	寄发票至总部快递费			10	20068.51
	合　　　计	20301.76	344.75	578	20068.51

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分社2月无收支

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2017年3月什邡分社收支明细表
日期	摘要	上期余额	收入	支出	结余	备注
	上期余额	20068.51			20068.51
3月2日	卖装备收入（T恤1件，外套5件，冲锋衣1件，背包1个）		945		21013.51
3月3日	图片展拉图片车费			60	20953.51
3月6日	银行账户扣除信息费（2月、3月）			4	20949.51
3月19日	仓库书柜运费（捐赠者处运至库房）			80	20869.51
3月21日	账户第一季度利息		15.23		20884.74
	合　　　计	20068.51	960.23	144	20884.74

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2017年4月什邡分社收支明细表
日期	摘要	上期余额	收入	支出	结余	备注
	上期余额	20884.74			20884.74
4月3日	例会及踏青活动买瓜子花生			60	20824.74
4月3日	例会及踏青活动酒水补贴			50	20774.74
4月3日	例会及踏青活动交通补贴			326	20448.74	去程29人*6元，     回程26人*6元
4月3日	例会及踏青活动开车油费补贴			140	20308.74
4月11日	总部拨金堂2017年春季资助款		30000		50308.74
4月14日	隐峰学校报告会拉图片车费			59	50249.74
4月19日	购发放用邮票信封各50个			65	50184.74	邮票1.2元，信封0.1元
4月19日	购发放人员保险（11人）			35.2	50149.54	保险买了后有一人临时有事没去
4月20日	发放金堂2017年春季资助款			30000	20149.54
4月20日	付金堂发放资助款人员补贴（30*10人）			300	19849.54
4月25日	转分社基金至总部			17500	2349.54
4月28日	购遂宁送书人员保险			96	2253.54	因不确定因素取消行程

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分社5月无收支

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2017年6月什邡分社收支明细表
日期	摘要	上期余额	收入	支出	结余	备注
	上月余额	2253.54			2253.54
6月1日	5月12日遂宁送书补贴			150	2103.54
6月1日	5月12日遂宁送书油费补贴			45	2058.54
6月1日	制作送中铁锦旗			60	1998.54
6月6日	补记4、5、6月银行账户扣除信息费			6	1992.54
6月21日	利息		8.98		2001.52
6月21日	总部预拨2017年7月1日拓展及露营经费		3000		5001.52
6月22日	小脚丫志愿者补贴		194		5195.52
	本月小计		3202.98	261	5195.52

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分社7月无收支

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2017年8月什邡分社收支明细表
日期	摘要	上期余额	收入	支出	结余	备注
	上月余额	5195.52			5195.52
8月1日	7月1日购拓展用道具			157.1	5352.62	8月才报账
8月1日	7月1日购拓展活动用品(草球绳、呼啦圈、封胶、桌布、记号笔、蚊香、蚊香盘)			68.5	5421.12	8月才报账
8月1日	7月1日拓展活动用横幅			156	5577.12	8月才报账
8月1日	7月2日收到申请总部物资运费			82	5659.12	8月才报账
8月1日	7月2日付拓展活动拉装备油补(平凡、风度)			132	5791.12	8月才报账
8月1日	7月拓展活动AA聚餐尾款入分社基金		113.7		5677.42	8月才报账
8月1日	7月7日分社购装备（背包）			503	6180.42	8月才报账
8月6日	扣7、8月账户信息费			4	6184.42
8月20日	购牛奶家访贫困大学生			120	6304.42
8月20日	家访贫困大学生油费			60	6364.42
	本月小计		113.7	1282.6	4026.62

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2017年9月什邡分社收支明细表
日期	摘要	上期余额	收入	支出	结余	备注
	上月余额	4026.62			4026.62
9月6日	扣9月账户信息费			2	4024.62
9月10日	库房卖废纸箱收入		15		4039.62
	本月小计		15	2	4039.62

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2017年10月什邡分社收支明细表
日期	摘要	上期余额	收入	支出	结余	备注
	上月余额	4039.62			4039.62
10月5日	回访补贴（8*30）			240	3799.62
10月6日	扣10月账户信息费			2	3797.62
10月15日	寄球鞋至遂宁运费			20	3777.62
	本月小计	4039.62		262.00	3777.62

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2017年11月什邡分社收支明细表
日期	摘要	上期余额	收入	支出	结余	备注
	上月余额	3777.62			3777.62
11月2日	退回拓展经费余额至总部			1983.4	1794.22
11月3日	收到总部拨金堂秋季资助款		20600		22394.22
11月6日	扣11月账户信息费			2	22392.22
11月15日	寄报销发票至总部快递费			10	22382.22
11月16日	购11月17日发放用邮票信封各50个			65	22317.22
11月16日	购11月17日金堂发放人员保险（11人）			27.5	22289.72
11月17日	付金堂发放资助款人员补贴（30*11人）			330	21959.72
11月17日	发放金堂2017年秋季资助款			20600	1359.72
	本月小计		20600.00	23017.90	1359.72

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2017年12月分社无收支

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2018年1月分社收支明细表
日期	摘要	上期余额	收入	支出	结余	备注
	上年结转	1359.72			1359.72
1月6日	扣2017年12月及2018年1月账户信息费			4.00	1355.72
1月10日	12月22日寄发票至总部快递费			10.00	1345.72
1月12日	总部拨年会经费		3000.00		4345.72
1月16日	购年会用礼品（杯子、饭盒、热水袋）			394.00	3951.72
1月16日	购年会用红包、彩带、汽球			32.00	3919.72
1月16日	购年会活动用扎带，刀旗			35.00	3884.72
1月16日	年会抽奖红包			470.00	3414.72
1月16日	订做奖杯			700.00	2714.72
1月16日	订做年会棒棒糖			200.00	2514.72
1月21日	购移动音箱			299.00	2215.72
1月21日	购绳子、透明胶、电池			20.00	2195.72
1月21日	年会活动购矿泉水			40.00	2155.72
1月21日	卖麦服收入		690.00		2845.72
1月24日	年会尾款入分社基金		104.00		2949.72	年会退费107元，退了3元。
			3794	2204	2949.72

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2月分社无收支