2014年度麦田财务自查（抽查）报告

麦田财务 · 发表于 2014-8-8 16:35

八月麦田财务自查(抽查)细则

一 财务自查事项

1.
目的：加深各地志愿者对财务预算工作及其监督过程的熟悉，增强其对财务程序的理解及重视；促进项目/分社团队财务支出的合理及增加财务信息透明度。

2.
自查内容：对现金/银行流水账、项目报表、原始凭证进行抽查，检查票据的合法真实性，预算是否到位及帐实是否相符等

3.
自查流程：现金银行流水账—项目流水账—抽查原始票据—财务制度的执行程度—抽查人员提供自查报告—总部财务人员进行反馈—在论坛发布自查报告

4.
人员安排原则：由总部指定2-3人为组员，财务人员协助抽查，以达到强化其财务制度。

5.
自查年限：2012年-2014年6月

6.
自查日期：2014年8月1-2日(周五/六)

7.
自查人员:

江苏南通分社:我的冰红茶(本职职务:公司老总);广东广州分社:天意大叔(本职职务:公司老总)/丫头(本职职务:公司财务);中山分社:易水寒风(本职职务:公司财务)

二 注意事项：

A.
财务抽查，更主要的作用是通过志愿者参与财务抽查，使其加深对总部财务工作了解及其监督过程的熟悉，从而增强其对财务程序的理解及重视；

B.
抽查中当注重保密原则，避开员工薪酬福利方面信息的抽查；

C.
财务自查不仅是对财务的抽查，亦是借着抽查，去强调传达财务制度的相关信息，并从中了解相关财务信息情况。

素静 · 发表于 2014-8-8 16:57

冬雪辛苦了~！麦田自查月做了很好的表率，我们一同在反思中成长！

偶然笑 · 发表于 2014-8-8 19:38

祥子 · 发表于 2014-8-8 20:31

十点意见与建议，麦田要走的路还很长，能再规范，细致些。

天河-天意大叔 · 发表于 2014-8-8 22:33

对于财务，有可能的话希望决策团队或者秘书处能够尽快建立完善“麦田计划财务监督机制”以及“监督小组”

绵阳-林 · 发表于 2014-8-8 23:29

好大的工作量啊辛苦啦

跟班 · 发表于 2014-8-9 09:08

进销存和应收款。。。。

诸君辛苦，以后经常去，多了就好啦。。。

公开说，提前说，广泛说，就能压制私下乱说。。

跟班 · 发表于 2014-8-9 09:11

对了。。专职的待遇，个人感觉，不是机密。。

有更好的人才，欢迎随时去应聘。。

这就是一份工作，只是有幸，与公益同行。。

麦文 · 发表于 2014-8-9 11:37

各位辛苦！感恩！

灵魂 · 发表于 2014-8-9 18:02

抽查中当注重保密原则，避开员工薪酬福利方面信息的抽查；

这个是为什么呢

小波 · 发表于 2014-8-10 19:33

抽查中当注重保密原则，避开员工薪酬福利方面信息的抽查；

这个是为什么呢
灵魂发表于 2014-8-9 18:02

我也不懂

朝鹰 · 发表于 2014-8-11 09:59

有效的抽查、监管让我增加了信心，更看到了麦田更美好的明天！
辛苦！！

种子 · 发表于 2014-8-11 10:36

辛苦茶GG，天意大叔，丫头和易水寒风，相信我们的财务工作会做得更好！

眼镜东哥 · 发表于 2014-8-12 12:05

有效监督，减少质疑，稳步发展。
从报告中还是看到了许多不足：改善的东西还是很多
第10条应收账目（应该是各分社团队的“欠条”吧）200万？应该采取必要措施

樗下闲人 · 发表于 2014-8-12 17:27

A.
财务抽查，更主要的作用是通过志愿者参与财务抽查，使其加深对总部财务工作了解及其监督过程的熟悉，从而增强其对财务程序的理解及重视；

抽查的主要目的是为了教育来抽查的人，这理由真奇葩

跟班 · 发表于 2014-8-13 07:22

你可真敢说。。。。

湘西向往 · 发表于 2014-8-13 22:57

财务是最敏感的职位，必须经得起检查。

老朱 · 发表于 2014-8-16 19:30

A.
财务抽查，更主要的作用是通过志愿者参与财务抽查，使其加深对总部财务工作了解及其监督过程的熟悉，从 ...
樗下闲人发表于 2014-8-12 17:27

理发师 · 发表于 2014-8-18 11:55

A.
财务抽查，更主要的作用是通过志愿者参与财务抽查，使其加深对总部财务工作了解及其监督过程的熟悉，从 ...
樗下闲人发表于 2014-8-12 17:27

语文不好的我现在才看懂

跟班 · 发表于 2014-8-19 00:36

各方面，都需要时间，调整。。。。。。。。