分社每月财务表(不断更新)

星星之语

分社每月财务报表,欢迎各位惠麦监督，以2006年12月份开始计算,每一个月更新一次.

若对财务有任何疑问,请联系星星之语.

PS:若发现财务有错,请不要直接回贴,可以另外开贴说明,也可以赂星星说明.

此财务表只含款项明细,不包含各款项使用明细.

全体惠麦都有权利和义务监督所有财务项目.

若需要查放询款项使用明细,请见贴子:  http://bbs3.mowo.cn/dispbbs.asp?boardID=110&ID=14365&page=1

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2006年12月份:

 

 

时间	明细	收入	支出	备注
2007年12月9--10日	企业赞助	1000.0
	活动经费	530.0
	麦民认捐	133 .0
			1342.0
2006年13月31---07年1月1日	活动经费	1443.0

1443.0

总收入:3106

总支出:2785

余额：321

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 2007年1月份

时间	明细	收入	支出	备注
2007年1月7日	物流费认捐	1859.0
	总社拨款	1500.0

3500.0

上月余额321.0

本月总收入:3359.0

本月总支出:3500.0

目前余额:180.0

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2007年2月份:

空白

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2007年3月份:

空白

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2007年4月份:

 

时间	明细	收入	支出	备注
2007年4月15日	活动经费	220.0
	餐费		120.0

上月余额:180.0

本月总收入:220.0

本月总支出:120.0

本月余额:100.0

目前余额:280.0

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2007年5月份

 

时间	明细	收入	支出	备注
2007年5月13日	活动经费	145.0
	餐费		95.0
	制作爱心卡		150.0
	图书室章		60.0
	麦服		180.0
	麦服 快递费		29.0
2007年5月17日	惠城职样认捐	2643.1		专款专用
2007年5月20日	为博罗横坑小学购买灯管		440.0	专款专用
2007年5月22日	麦服		250.0
2007年5月24日	麦服	180.0
	麦服	80.0
	饮用水		25.0
	车费		50.0
2007年5月27日	麦服		100.0
2007年5月27日	制作新展板		1468.0	由麦香特殊基金支付

上月余额:280.0

本月总收入:3048.1

本月总支出:2847.0

目前余额:481.1

修改贴子是为了将数字全部保留一位小数点.

[此贴子已经被作者于2007-7-12 21:49:51编辑过]

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2007年6月份

 

时间	明细	收入	支出	备注
2007年6月2日--3日	麦香特殊基金	10000.0		专款专用
	活动经费	520.0
	活动经费	265.0
	工作牌		15.0
	鲜花		200.0
	横幅		95.0
	海报		30.0
	扎绳		15.0
	餐费		425.0
	麦香福利院基金	3000.0		专款专用
	饮水机		1200.0	由麦香福利院基金支付
	小托鞋		252.0	由麦香福利院基金支付
	纸尿裤		156.0	由麦香福利院基金支付
	运动鞋		390.0	由麦香福利院基金支付
	毛巾		88.0	由麦香福利院基金支付
	洗衣粉		60.0	由麦香福利院基金支付
	牙刷		54.0	由麦香福利院基金支付
	牙膏		172.8	由麦香福利院基金支付

上月余额:481.1

本月总收入:13785.0

本月总支出:3152.8

目前余额:11113.2

备注:麦香福利院基金余额627.2待处理.

实际余额:10486.0

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时间	明细	收入	支出	备注
2007年07月16日	购买20本画册		100.0
2007年07月18日	画册快递费		16.0
2007/07/29陈生-江北福利院	水果		123.0	由麦香福利院基金支付
	散装糖、饼		55.0	由麦香福利院基金支付
	毛巾75条		202.5	由麦香福利院基金支付

上月余额:11113.2

本月总收入:0.0

本月总支出:496.5(其中380.5由麦香福利院基金支付)

目前余额:10616.7

备注:麦香福利院基金余额246.7待处理.

实际余额:10370.0

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2007年8月份:

空白