鄂黄分社12月现金日记帐

鄂黄助学组

单位名称:麦田计划.鄂黄麦田				账簿名称:现金日记账		会计期间:2017年12月1日至12月31日
日期	摘要	收入	支出	余额	备注	经办人	记账人	备注
17-12-1	上月结余			2266.76			玫玫
17-12-4	银行短信服务费		2.00	2264.76			玫玫
17-12-21	银行结息	11.12		2275.88			玫玫
17-11-17	鄂黄衬衣项目返回余款	347.00		2622.88			玫玫
17-12-27	向麦田教育基金退回衬衣余款		1197.00	1425.88			玫玫
						爱拼	玫玫
	累计	358.12	1199.00	1425,88