镇江麦田义工服务社财务公开专用贴

镇江麦田

工作贴，勿回复

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年	月	日	序号	收款明细	收款类别	金额	支出明细	支款类别	经办人	金额	余额
2018	1	1	01	期初余额		82,496.42					82,496.42
2018	1	2	02				付爱心包款	爱心包	罗芸	7,518.75	74,977.67
2018	1	5	03				付尿素霜款	爱心包	刘菊	3,065.00	71,912.67
2018	1	5	04				付尿素霜款	爱心包	刘菊	5.00	71,907.67
2018	1	18	05				付新区晋善臻美企业租赁费	创投项目		200.00	71,707.67
2018	1	23	06				图书	创投项目	吕雪峰	81.10	71,626.57
2018	1	23	07				图书	创投项目	吕雪峰	72.90	71,553.67
2018	1	23	08				税金	创投项目	白莉莉	175.00	71,378.67
2018	1	23	09				付凯笙文化传播老师费用	创投项目		300.00	71,078.67
2018	1	23	10				付志愿者补贴	创投项目	冷华萍	530.00	70,548.67
2018	1	23	11				付凯笙文化传播老师费用	创投项目		300.00	70,248.67
2018	1	23	12				付志愿者补贴	创投项目	冷华萍	1,250.00	68,998.67
2018	2	6	1				付租车费	创投项目	白莉莉	1,000.00	67,998.67
2018	2	6	2				付邮费	爱心包	张君	250.00	67,748.67
2018	3	5	1				付新区晋善臻美企业租赁费	创投项目		800.00	66,948.67
2018	3	19	2				网银扣手续费			30.60	66,918.07
2018	3	21	3	季度结息	结息	53.32					66,971.39

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2018	3	26	4				付对公收费明细			200.00	66,771.39
2018	4	2	1				付资助款		冷华萍	1,500.00	65,271.39
2018	4	8	2				付北京衣红院服装麦田服饰款			800.00	64,471.39
2018	4	11	3				付餐费		王菁	214.00	64,257.39
2018	4	13	4				付志愿者补贴	创投项目	冷华萍	630.00	63,627.39
2018	4	23	5				付租车费	创投项目	白莉莉	1,000.00	62,627.39
2018	4	23	6				购雨衣	为少年而走	白莉莉	200.00	62,427.39
2018	4	23	7				付物料费		白莉莉	170.00	62,257.39
2018	4	23	8				付餐费		白莉莉	840.00	61,417.39
2018	4	23	9				付物料费		白莉莉	600.00	60,817.39
2018	6	21	1	季度结息	结息	47.84					60,865.23
2018	6	25	2				付江苏立信会计师事务所审计费	年检审计	白莉莉	800.00	60,065.23
2018	6	25	3				付网银手续费			10.80	60,054.43
2018	6	25	10				付租车费		张君	900.00	59,154.43
2018	6	25	4				付志愿者补贴3.23口才	创投项目	冷华萍	630.00	58,524.43
2018	6	25	5				付志愿者补贴3.30口才	创投项目	冷华萍	630.00	57,894.43
2018	6	25	6				付志愿者补贴4.2绘画	创投项目	冷华萍	630.00	57,264.43
2018	6	25	11				付志愿者补贴4.19绘画	创投项目	冷华萍	630.00	56,634.43
2018	6	25	7				付志愿者补贴4.22素质拓展	创投项目	冷华萍	650.00	55,984.43
2018	6	25	8				付志愿者补贴5.27素质拓展	创投项目	冷华萍	450.00	55,534.43
2018	7	12	1				付网银手续费			10.80	55,523.63
2018	8	29	1	收镇江财政局拨款	2017创投项目	20,000.00					75,523.63
2018	9	6	1				对公工行证书			200.00	75,323.63
2018	9	13	2	收广东省麦田基金会拨款	志愿者培训费用	4,000.00					79,323.63
2018	9	21	3	季度结息	结息	46.82					79,370.45
2018	9	28	4	收天润玩具有限公司	商会麦禾班	15,340.00					94,710.45
2018	9	28	5	收江苏佳琦超细纤维织品有限公司	商会麦禾班	12,272.00					106,982.45
2018	9	28	6	收洪作遇助学款	商会麦禾班	3,068.00					110,050.45
2018	9	30	7	收江苏江林机械有限公司	商会麦禾班	15,340.00					125,390.45
2018	9	30	8	收苏培伟助学款	商会麦禾班	3,068.00					128,458.45

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2018	10	8	1	收江苏朗瑞电器	商会麦禾班	1,534.00					129,992.45
2018	10	8	2	收江苏莱奥培德能源	商会麦禾班	3,068.00					133,060.45
2018	10	9	3	收江苏蓓蕾基质科技发展有限公司	商会麦禾班	1,534.00					134,594.45
2018	10	10	4	收江苏亿虎沥青材料有限公司	商会麦禾班	12,272.00					146,866.45
2018	10	10	5	收孙飞助学款	商会麦禾班	1,534.00					148,400.45
2018	10	11	6	收殷成忠助学款	商会麦禾班	1,534.00					149,934.45
2018	10	11	7	收镇江市凯伦门窗建材销售	商会麦禾班	7,670.00					157,604.45
2018	10	17	8	收丁心祥助学款	商会麦禾班	1,534.00					159,138.45
2018	10	17	9	收谭伟  任海燕  肖双喜助学款	商会麦禾班	9,204.00					168,342.45
2018	10	19	10	收黄启委助学款	商会麦禾班	3,068.00					171,410.45
2018	10	19	11	收助学款	凉山镇江麦禾班	18,000.00					189,410.45
2018	10	23	12	收吕鹏飞（上海瑞正环境工程）助学款	凉山镇江麦苗班	5,930.00					195,340.45
2018	10	23	13	付微信支付验证费用		0.32					195,340.77
2018	10	24	14	付凉山麦禾班、麦苗班镇江游学机票款	游学					34,100.00	161,240.77
2018	10	25	15	收镇江麦禾班、麦苗班游学捐赠款	游学	2,404.47					163,645.24
2018	10	25	16	收镇江财政局拨款	2018创投项目	24,000.00					187,645.24
2018	10	26	17	收镇江麦禾班、麦苗班游学捐赠款	游学	13,488.58					201,133.82
2018	10	27	18	收镇江麦禾班、麦苗班游学捐赠款	游学	2,105.26					203,239.08
2018	10	28	19	收镇江麦禾班、麦苗班游学捐赠款	游学	944.30					204,183.38
2018	10	31	20	收陈宽法麦禾班、麦苗班保险费、资料费捐赠款	游学	1,000.00					205,183.38

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2018	11	3	1				微信公众号年费			300.00	204,883.38
2018	11	15	2	收凉山麦禾班2018助学款	凉山镇江麦禾班	49,469.00					254,352.38
2018	11	15	3	收凉山麦苗班2019助学款	凉山镇江麦苗班	49,812.00					304,164.38
2018	11	15	4	收月星家具镇江麦禾班、麦苗班游学捐赠款	游学	3,000.00					307,164.38
2018	11	15	5				付采购投影仪款		徐蔚馨	2,097.88	305,066.50
2018	11	15	6				付采购电脑款		徐蔚馨	4,268.00	300,798.50
2018	11	25	7				转麦田总部麦苗班助学款			59,300.00	241,498.50
2018	11	25	8	收镇江麦禾班、麦苗班游学捐赠款		600.00					242,098.50
2018	11	25	9	收镇江麦禾班、麦苗班游学捐赠款		300.00					242,398.50
2018	11	25	10	收镇江麦禾班、麦苗班游学捐赠款		3,000.00					245,398.50
2018	11	25	11	收镇江麦禾班、麦苗班游学捐赠款		596.40					245,994.90
2018	11	25	12	收镇江麦禾班、麦苗班游学捐赠款		497.00					246,491.90
2018	11	25	13	收镇江麦禾班、麦苗班游学捐赠款		12,964.00					259,455.90
2018	11	25	14	古云子麦苗班助学款		1,186.00					260,641.90
2018	11	25	15	收川渝商会两年麦禾班助学款		2,546.00					263,187.90
2018	11	25	16	收凉山麦田总部申请费用中老师机票等		11,220.00					274,407.90
2018	11	25	17				购书（赠麦田麦禾班孩子）			702.10	273,705.80
2018	11	25	18				带孩子回宾馆打的费用			9.00	273,696.80
2018	11	25	19				许慧报24日晚避风渔港餐费			900.00	272,796.80
2018	12	6	1	收广东省麦田基金会拨款	游学	10,800.00					283,596.80
2018	12	6	2	收朱盈麦禾班陈兴国捐助款	凉山镇江麦禾班	1,273.00					284,869.80
2018	12	6	3				付游学西津渡加餐费	游学		351.00	284,518.80
2018	12	6	4				麦禾麦苗班游学购书款	游学		678.81	283,839.99
2018	12	6	5				游学费用报销	游学		141.20	283,698.79
2018	12	6	6				报走访餐费	游学	徐蔚馨	140.00	283,558.79
2018	12	6	7				购文具、水彩笔		徐蔚馨	105.00	283,453.79
2018	12	6	8				二维码制作费		徐蔚馨	120.00	283,333.79
2018	12	6	9	收凉山游学住宿费（总部拨款）	游学	6,000.00					289,333.79
2018	12	6	10				付游学昆仑饭店住宿费	游学		6,000.00	283,333.79
2018	12	6	11				付大巴租赁费	游学		1,500.00	281,833.79
2018	12	6	12				提现手续费	游学		32.73	281,801.06
2018	12	6	13				付手续费			38.70	281,762.36
2018	12	6	14				报胶装费		张君	111.40	281,650.96
2018	12	6	15				报服装费	游学		600.00	281,050.96
2018	12	6	16				报物流费			1,150.00	279,900.96
2018	12	6	17				报真空袋		张君	278.00	279,622.96
2018	12	6	18	结息		157.04					279,780.00
2018	12	6	19				付准到手续费	年会	白莉莉	300.00	279,480.00
2018	12	6	20	收准到验证账户		0.11					279,480.11
2018	12	6	21				付华商会麦禾班费用	华商麦禾班		25,000.00	254,480.11
2018	12	30	22				付会东麦禾班费用	会东麦禾班		23,000.00	231,480.11