麦田计划2008年第四季度财务报表

麦田财务

备注：因调整助学支出确认时间，报表期初数有所调整

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中国麦田计划
2008年度会计报表附注
除有特殊说明外，货币单位均为人民币元
(一)资产负债表主要项目注释
1、货币资金：期末余额1,769,152.26元，明细项目列示如下：
项    目			金   额
银行存款			669,152.26
其他货币资金 (定期存款)			1,100,000.00
合    计			1,769,152.26
其中：港币74,455.43元，1港元兑人民币0. 88189元
2、应收款项：期末余额为263,228.72 元。
详细情况如下：
单位名称		金   额
电信局电话押金		500
助学		262,575.40
山东分社		153.32
合计		263,228.72
3、固定资产：期末余额3,823.00元，为两台照相机。
4、应付款项：期末余额为978,000.40 元，主要明细如下：
单位名称		金   额
种子		688.4
麦言行动		872,785.10
麦爱基金		43,705.30
言午好友基金		16,610.00
莫凡		21,365.00
白露		800
叶子青青		1,260.00
麦穗基金		20,000.00
5、非限定性净资产: 期末余额为-9,451.00 元，详细情况如下：
项      目		金  额
活动经费		-14,364.80
物资款		-21,406.88
物流款		-5,109.41
其他		31,430.09
合   计		-9,451.00
6、限定性净资产: 期末余额为1,067,654.58 元，详细情况如下：
项      目		金  额
建校款		118,409.75
助学款		900,818.54
赈灾款		48,426.29
合    计		1,067,654.58
(二)业务活动表主要项目注释
1、捐赠收入：本期发生额1,993,618.48 元。
建校		109,144.02
助学收入		1,185,144.98
活动经费		41,074.99
物资款		77,231.74
物流费		1,676.00
麦言行动		77,523.63
赈灾		465,548.69
其他		36,274.43
合计		1,993,618.48
2、其他收入：本期发生额6,821.88元，为银行存款利息。
3、助学支出：本期发生额1,681,092.73 元。
建校费		137,065.00
助学费		850,590.00
活动经费		51,958.10
物资宣传费		127,699.00
物流费		6,339.60
麦言行动		77,523.63
赈灾		417,122.40
其他		12,795.00
合计		1,681,092.73
4、其他费用：本期发生3,693.05 元，为银行利息税和手续费支出。

静慧

辛苦了!谢谢