麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

江上飞燕

2014年2月麦田计划扬中分社收支明细

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			1350.56
2月14日	1	收定风波爱心捐款	1000.00		2350.56
2月14日	2	收定风波捐订《读者》爱心款	1000.00		3350.56	杂志筹募款10945元
2月21日	3	收义卖爱心熊款	9113.00		12463.56
2月22日	4	收义卖爱心熊款转总部	832.00	832.00	12463.56
2月24日	5	爱心捐款转麦田总部		11113.00	1350.56
		合计	11945.00	11945.00	1,350.56

附杂志筹募款明细：相爱一世- 情人节义卖 反馈信息
http://bbs2.mowo.cn/thread-152669-1-1.html

江上飞燕

2014年3月麦田计划扬中分社收支明细

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			1350.56
3月3日	1	收实小麦田爱心捐款	1000.00		2350.56
3月7日	2	收许荣军爱心捐款	1600.00		3950.56
3月7日	3	收草上飞爱心捐款	60.00		4010.56
3月7日	4	收猫眼看世界爱心捐款	50.00		4060.56
3月16日	5	收逆舟爱心捐款	160.00		4220.56
3月20日	6	爱心捐款转麦田总部		2870.00	1350.56
3月20日	7	计收银行利息	2.96		1353.52
3月21日	8	收麦田总部核报费用	11906.00		13259.52
3月21日	9	支王福美医疗后续费用		2000.00	11259.52	王福美专项尚余18600元
3月21日	10	支储风生病慰问费		7000.00	4259.52
3月21日	11	支年会志愿者奖杯		1000.00	3259.52	100元/个*10个
3月21日	12	支年会致敬者奖杯		816.00	2443.52	75元/个*12个
3月21日	13	支年会零星奖品等		340.00	2103.52
3月21日	14	支工作室字画镜框		200.00	1903.52
3月21日	15	支情人节活动零星费用		100.00	1803.52
3月21日	16	支麦田展牌运费		150.00	1653.52
3月21日	17	支工作室电脑修理费用		300.00	1353.52
		合计	14778.96	14776.00	1,353.52

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2014年4月麦田计划扬中分社收支明细

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			1353.52
4月2日	1	收总部储风慰问款	2000.00		3353.52
4月29日	2	收农村妇女爱心捐赠	30.00		3383.52
4月29日	3	收实验幼儿园爱心捐赠	1845.50		5229.02
		合计	3875.50	0.00	5,229.02

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2014年5月麦田计划扬中分社收支明细

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			5229.02
5月1日	1	支总部拨付储风慰问款		2000.00	3229.02	储风慰问款
5月4日	2	爱心捐款转麦田总部		1875.50	1353.52
5月8日	3	收麦田总部核报费用	14850.00		16203.52
5月8日	4	支王福美后续医疗费用		5000.00	11203.52	王福美专项尚余13600元
5月8日	5	支王福美后续医疗费用		5000.00	6203.52	王福美专项尚余8600元
5月8日	6	支十堰竹山县柳林学校购乒乓球桌		890.00	5313.52	捐赠十堰竹山县柳林学校
5月8日	7	支十堰竹山县柳林学校购购音响		935.00	4378.52	捐赠十堰竹山县柳林学校
5月8日	8	订购麦田T恤		3025.00	1353.52	30元/件*100件+运费25元
5月28日	9	总部核拨杂志款	12195.00		13548.52	情人节义卖用于十堰竹山杂志款由总部直接拨付中国少年儿童新闻出版总社
5月28日	10	支情人节义卖用于征订杂志款		12195.00	1353.52
5月30日	11	收黄霞捐赠王福美专项	500.00		1853.52	王福美专项尚余9100元
5月30日	12	收桔子捐赠王福美专项	200.00		2053.52	王福美专项尚余9300元
5月30日	13	收销售麦服款	720.00		2773.52	共销售24件*30元/件
5月30日	14	捐款及销售款转麦田总部		1420.00	1353.52
		合计	28465.00	32340.50	1,353.52

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2014年5月麦田计划扬中分社物资购销明细账

品名	采购情况			销售情况			库存情况			备注
	规格	数量	总价(元)	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价（元）
餐具								17	102
腰包								37	1480
背包								9	585
新款冲锋衣							L	1	366
							2XL	4	1464
							3XL	1	366
帽子								13	325
麦田T恤		100	3000		24	720		76	2280
小 计			3000			720			6968
备注:麦田装备销售中含溢价部分,销售价（含溢价）所得全额汇入麦田账户。

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2014年6月麦田计划扬中分社收支明细

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			1353.52
6月3日	1	收零星捐赠款	95.00		1448.52	爱心捐赠款
6月3日	2	收销售麦服款	450.00		1898.52	共销售15件*30元/件
6月3日	3	收销售腰包款	50.00		1948.52	销售腰包1只
6月3日	4	收皇仕牛排画出彩虹捐赠款	5200.00		7148.52	画出彩虹
6月3日	5	收画出彩虹通达现场义卖款	14330.00		21478.52	画出彩虹
6月5日	6	收画出彩虹皇仕牛排现场义卖款	180.00		21658.52	画出彩虹
6月5日	7	收画出彩虹威腾母线义卖款	9880.00		31538.52	画出彩虹累计筹募29590元
6月5日	8	收实小姚苏扬爱心捐赠款	1345.00		32883.52	爱心捐赠款
6月12日	9	收实小蔡栩瑶爱心捐赠款	50.00		32933.52	爱心捐赠款
6月20日	10	捐赠款及销售款转麦田总部		31580.00	1353.52
6月20日	11	收总部核报费用	13414.45		14767.97
6月20日	12	支画出彩虹本地学生奖品		10000.00	4767.97	文正中性笔1249.50元.马可铅笔5047元.画笔3600元.奖品运费103.50元
6月20日	13	支青海玉树药品运费		173.25	4594.72
6月20日	14	支湘西梁家谭乡中心完小课外书运费		3241.20	1353.52	实小募集近6000册53箱课外书运费
6月20日	15	利息收入	5.87		1359.39
6月30日	16	收销售麦服款	330.00		1689.39	共销售11件*30元/件
6月30日	17	销售麦服款转总部		330.00	1359.39
		合计	45330.32	45324.45	1,359.39

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2014年6月麦田计划扬中分社物资购销明细账

品名	采购情况			销售情况			库存情况			备注
	规格	数量	总价(元)	规格	数量	总价（元）	规格	数量	总价（元）
餐具								17	102
腰包					1	50		36	1440
背包								9	585
新款冲锋衣							L	1	366
							2XL	4	1464
							3XL	1	366
帽子								13	325
麦田T恤					26	780		50	1500
小 计						830			6148
备注:麦田装备销售中含溢价部分,销售价（含溢价）所得全额汇入麦田账户。

江上飞燕

2014年7月麦田计划扬中分社收支明细

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			1359.39
7月1日	1	十堰教师培训专项直接从总部拨付	30000.00	30000.00	1359.39	十堰教师培训
7月7日	2	十堰申请画出彩虹直接从总部拨付	4000.00	4000.00	1359.39	画出彩虹
7月23日	3	团市委拨付省小薇奖转总部	8000.00	8000.00	1359.39	团省委小薇奖
		合计	42000.00	42000.00	1,359.39

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2014年8月麦田计划扬中分社收支明细

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			1359.39
8月19日	1	收郭子波捐助GY0014	600.00		1959.39	赣榆柘汪二小捐助款
8月19日	2	收郭子波捐助GY0015	600.00		2559.39	赣榆柘汪二小捐助款
8月20日	3	收王敏捐助GY0013	600.00		3159.39	赣榆柘汪二小捐助款
8月20日	4	收醉清风捐助GY0021	600.00		3759.39	赣榆柘汪二小捐助款
8月21日	5	收施敏捐助GY0018	600.00		4359.39	赣榆柘汪二小捐助款
8月22日	6	收雅斯丽iris捐助GY0006	600.00		4959.39	赣榆柘汪二小捐助款
8月25日	7	收奚红健捐助GY0011	600.00		5559.39	赣榆柘汪二小捐助款
8月25日	8	收兰金娥捐助GY0029	600.00		6159.39	赣榆柘汪二小捐助款
8月25日	9	收朱贤美捐助GY0030	600.00		6759.39	赣榆柘汪二小捐助款
8月25日	10	收王黎明捐助GY0032	600.00		7359.39	赣榆柘汪二小捐助款
8月25日	11	收戴鹏捐助GY0028	600.00		7959.39	赣榆柘汪二小捐助款
8月25日	12	收陈和林捐助GY0022	600.00		8559.39	赣榆柘汪二小捐助款
8月25日	13	收王云香捐助GY0027	600.00		9159.39	赣榆柘汪二小捐助款
8月25日	14	收冯明捐助GY0033	600.00		9759.39	赣榆柘汪二小捐助款
8月25日	15	收王勇捐助GY0034	600.00		10359.39	赣榆柘汪二小捐助款
8月25日	16	收王志华捐助GY0031	600.00		10959.39	赣榆柘汪二小捐助款
8月25日	17	收王德洪捐助GY0035	600.00		11559.39	赣榆柘汪二小捐助款
8月25日	18	收王太祥捐助GY0003	600.00		12159.39	赣榆柘汪二小捐助款
8月25日	19	收李云英捐助GY0023	600.00		12759.39	赣榆柘汪二小捐助款
8月25日	20	收黄海燕捐助GY0025	600.00		13359.39	赣榆柘汪二小捐助款
8月25日	21	收陈永松捐助GY0008	600.00		13959.39	赣榆柘汪二小捐助款
8月25日	22	收陆军捐助GY0010	600.00		14559.39	赣榆柘汪二小捐助款
8月25日	23	收季成军捐助GY0019	600.00		15159.39	赣榆柘汪二小捐助款
8月25日	24	收季成军捐助GY0020	600.00		15759.39	赣榆柘汪二小捐助款
8月25日	25	收陈佳怡捐助GY0009	600.00		16359.39	赣榆柘汪二小捐助款
8月25日	26	收薛梅捐助GY0012	600.00		16959.39	赣榆柘汪二小捐助款
8月25日	27	收王萍捐助GY0026	600.00		17559.39	赣榆柘汪二小捐助款
8月25日	28	收颜红梅捐助GY0005	600.00		18159.39	赣榆柘汪二小捐助款
8月25日	29	收赵伟捐助GY0016	600.00		18759.39	赣榆柘汪二小捐助款
8月25日	30	收通达商厦画出彩虹捐赠款	3000.00		21759.39	画出彩虹
8月25日	31	收海石爱心捐赠款	1000.00		22759.39	爱心捐赠款
8月25日	32	收威腾母线球鞋捐赠款转总部	50000.00	50000.00	22759.39	一双球鞋的暴走捐赠款
8月28日	33	收朱秀源球鞋捐赠款	600.00		23359.39	一双球鞋的暴走捐赠款
8月28日	34	收郭朝华球鞋捐赠款	1000.00		24359.39	一双球鞋的暴走捐赠款
8月28日	35	收温喜梅球鞋捐赠款	300.00		24659.39	一双球鞋的暴走捐赠款
8月29日	36	柘汪二小捐助款转总部		17400.00	7259.39
8月29日	37	其他捐赠款转总部		5900.00	1359.39
		合计	73300.00	73300.00	1,359.39

江上飞燕

2014年9月麦田计划扬中分社收支明细

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			1359.39
9月1日	1	收总部核拨赣榆柘汪二小捐助款	17400.00		18759.39
9月1日	2	支付赣榆柘汪二小捐助款		17400.00	1359.39
9月1日	3	收总部核拨暴走T恤款	41040.00		42399.39
9月1日	4	支暴走T恤款		41040.00	1359.39	1800件*22.8元/件
9月20日	5	利息收入	3.99		1363.38
9月26日	6	收江苏威腾母线有限公司捐赠款转总部	10000.00	10000.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
9月26日	7	收江苏瑞克健身用品有限公司捐赠款转总部	10000.00	10000.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
		合计	78443.99	78440.00	1,363.38

备注:本表中仅包括少部分暴走资金,暴走结束后将完整公布暴走项目财务收支情况。

江上飞燕

2014年10月麦田计划扬中分社收支明细

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			1363.38
10月8日	1	收2615名暴走人员报名费转总部	130750.00	130750.00	1363.38
10月8日	2	收145名暴走人员报名费转总部	7250.00	7250.00	1363.38
10月12日	3	收赌小米鞋款转总部	27900.00	27900.00	1363.38	共568双计28400元，8月已入账10双计500元
10月12日	4	收赌默默磨墨鞋款转总部	6950.00	6950.00	1363.38	共146双计7300元，8月已入账7双计350元
10月12日	5	收赌哆来咪美女团鞋款转总部	12400.00	12400.00	1363.38	共255双计12750元，8月已入账7双计350元
10月12日	6	收赌月半组合鞋款转总部	7550.00	7550.00	1363.38	共158双计7900元，8月已入账7双计350元
10月12日	7	收赌毛毛虫鞋款转总部	11250.00	11250.00	1363.38	共232双计11600元，8月已入账7双计350元
10月12日	8	收赌扬州一雨洗诸尘鞋款转总部	200.00	200.00	1363.38	共2双
10月12日	9	收赌南京随遇而安鞋款转总部	700.00	700.00	1363.38	共14双
10月12日	10	收赌常熟麦田团队鞋款转总部	5550.00	5550.00	1363.38	共111双
10月12日	11	收赌南通星云鞋款转总部	1050.00	1050.00	1363.38	共21双
10月12日	12	收赌江阴四月二十六鞋款转总部	1250.00	1250.00	1363.38	共25双
10月12日	13	收赌孙霞鞋款转总部	1500.00	1500.00	1363.38	共30双
10月12日	14	收赌朱建梅鞋款转总部	200.00	200.00	1363.38	共4双
10月12日	15	收赌泰州格桑花鞋款转总部	5450.00	5450.00	1363.38	共109双
10月12日	16	收赌盐城苹果鞋款直接汇总部	2500.00	2500.00	1363.38	共50双
10月12日	17	收赌盐城一凡鞋款直接汇总部	2500.00	2500.00	1363.38	计59双
10月22日	18	收赌盐城一凡鞋款转总部	450.00	450.00	1363.38	计9双
10月22日	19	翟延伟购音乐会门票款转总部	200.00	200.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	20	大排音乐会门票款转总部	2000.00	2000.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	21	石荣音乐会门票款转总部	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	22	曹必建音乐会门票款转总部	300.00	300.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	23	张芝铭音乐会门票款转总部	200.00	200.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	24	青少年活动中心音乐会门票款转总部	2400.00	2400.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	25	杨静音乐会门票款转总部	200.00	200.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	26	蒋勇音乐会门票款转总部	200.00	200.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	27	陈光音乐会门票款转总部	200.00	200.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	28	朱秋霞音乐会门票款转总部	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	29	剑锋音乐会门票款转总部	200.00	200.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	30	准妈妈群音乐会门票款转总部	2800.00	2800.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	31	陈云音乐会门票款转总部	200.00	200.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	32	吴明山音乐会门票款转总部	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	33	紫冰月音乐会门票款转总部	200.00	200.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	34	泽人音乐会门票款转总部	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	35	零星音乐会门票款转总部	2350.00	2350.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	36	飘逸生活捐赠款转总部	600.00	600.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	37	任瑞琴捐赠款转总部	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	38	张云芳捐赠款转总部	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	39	郭小领捐赠款转总部	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	40	包兴红捐赠款转总部	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	41	瞿文娟捐赠款转总部	500.00	500.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	42	杨梅捐赠款转总部	200.00	200.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	43	张红忠捐赠款转总部	300.00	300.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	44	钱拥芳捐赠款转总部	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	45	王已林捐赠款转总部	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	46	孙云捐赠款转总部	150.00	150.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	47	蒋彩云捐赠款转总部	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	48	郑延相捐赠款转总部	1000.00	1000.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	49	钱付友捐赠款转总部	1000.00	1000.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	50	董连捐赠款转总部	1000.00	1000.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	51	苏文鹏捐赠款转总部	1000.00	1000.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	52	李潮延捐赠款转总部	1000.00	1000.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	53	许荣琴捐赠款转总部	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	54	刘俊捐赠款转总部	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	55	王月琴捐赠款转总部	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	56	张小萍捐赠款转总部	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	57	祝晋捐赠款转总部	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	58	张莹捐赠款转总部	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	59	姚建明捐赠款转总部	500.00	500.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	60	宽容阳光捐赠款转总部	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	61	苏子超捐赠款转总部	200.00	200.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	62	叶勇捐赠款转总部	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	63	蔡春捐赠款转总部	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	64	施红妹捐赠款转总部	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	65	美嘉科技捐赠款转总部	5000.00	5000.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	66	倪后平捐赠款转总部	500.00	500.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	67	周海飞捐赠款转总部	1000.00	1000.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	68	翟星媛捐赠款转总部	150.00	150.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	69	张垚捐赠款转总部	125.00	125.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	70	李增磊捐赠款转总部	200.00	200.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	71	祝飞捐赠款转总部	500.00	500.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	72	黄青捐赠款转总部	200.00	200.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	73	周晓林捐赠款转总部	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	74	陈莉捐赠款转总部	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	75	马万华捐赠款转总部	250.00	250.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	76	李耀庭捐赠款转总部	250.00	250.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	77	张明文捐赠款转总部	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	78	许俊捐赠款转总部	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	79	蒋银凤捐赠款转总部	450.00	450.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	80	王叶捐赠款转总部	450.00	450.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	81	孙国怀捐赠款转总部	250.00	250.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	82	彭成峰捐赠款转总部	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	83	冷燕捐赠款转总部	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	84	耿斌捐赠款转总部	150.00	150.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	85	朱维捐赠款转总部	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	86	马旭捐赠款转总部	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	87	卫勇捐赠款转总部	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	88	张惠红捐赠款转总部	200.00	200.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	89	冯晓静捐赠款转总部	400.00	400.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	90	蔡晓红捐赠款转总部	400.00	400.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	91	陆虹捐赠款转总部	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	92	黄晓莉捐赠款转总部	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	93	谭琴娣捐赠款转总部	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	94	徐松林捐赠款转总部	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	95	王丽华捐赠款转总部	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	96	复旦科技园房地产开发扬中有限公司	1500.00	1500.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	97	徐晓芬捐赠款转总部	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	98	徐艳捐赠款转总部	40.00	40.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	99	赵军捐赠款转总部	250.00	250.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	100	王祖亮捐赠款转总部	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	101	人民医院捐赠款转总部	2250.00	2250.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	102	农商行捐赠款转总部	1900.00	1900.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	103	何芳捐赠款转总部	300.00	300.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	104	逸飞捐赠款转总部	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	105	张敏捐赠款转总部	800.00	800.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	106	赵忠亮捐赠款转总部	150.00	150.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	107	张赢捐赠款转总部	200.00	200.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	108	邵晓飞捐赠款转总部	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	109	王芷珮捐赠款转总部	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	110	陆春捐赠款转总部	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	111	陆平捐赠款转总部	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	112	孙传斌捐赠款转总部	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	113	唐龙芳捐赠款转总部	300.00	300.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	114	陈艳旸捐赠款转总部	500.00	500.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	115	翟飞捐赠款转总部	200.00	200.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	116	叶网友捐赠款转总部	145.00	145.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	117	蒋纪祥捐赠款转总部	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	118	王敏捐赠款转总部	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	119	祝晓燕捐赠款转总部	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	120	范咏娜捐赠款转总部	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	121	吴国生捐赠款转总部	200.00	200.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	122	毛迪捐赠款转总部	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	123	朱星瑜捐赠款转总部	300.00	300.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	124	朱晓阳捐赠款转总部	500.00	500.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	125	李冬年捐赠款转总部	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	126	唐铭泽捐赠款转总部	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	127	于添捐赠款转总部	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	128	于睿捐赠款转总部	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	129	杨雅婷捐赠款转总部	20.00	20.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	130	张春菊捐赠款转总部	200.00	200.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	131	何平捐赠款转总部	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	132	黄晨捐赠款转总部	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	133	住房公积金中心捐赠款转总部	800.00	800.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	134	vista_207淘宝认捐	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	135	黑瓜包淘宝认捐	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	136	x-jun13淘宝认捐	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	137	duanmenqiao淘宝认捐	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	138	sj256淘宝认捐	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	139	于宏伟.王芳芳赌盐城apple666666	200.00	200.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	140	我听见你说爱我淘宝认捐	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	141	上海简法农庄卢庄主赌襄麦小甲客	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	142	襄麦-麦多多赌襄麦小甲客	200.00	200.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	143	妮子爱漂亮淘宝认捐	2500.00	2500.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	144	鑫无止境赌南通艾米	200.00	200.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	145	静茶赌南通艾米	1100.00	1100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	146	莫远赌南通艾米	200.00	200.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	147	爱拼赌南通艾米	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	148	云清赌南通艾米	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	149	逸飞赌南通艾米	1100.00	1100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月23日	150	梅仁余捐赠款转总部	1000.00	1000.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月23日	151	秦发根捐赠款转总部	1000.00	1000.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月23日	152	陆学军捐赠款转总部	1000.00	1000.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月23日	153	傅德广捐赠款转总部	500.00	500.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月23日	154	张庆风捐赠款转总部	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月23日	155	陆学文捐赠款转总部	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月23日	156	傅德利捐赠款转总部	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月23日	157	殷晗捐赠款转总部	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月23日	158	方薇捐赠款转总部	200.00	200.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月23日	159	陈爱萍捐赠款转总部	200.00	200.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月23日	160	施正凤捐赠款转总部	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月23日	161	何跃进捐赠款转总部	200.00	200.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月23日	162	刘良华捐赠款转总部	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月23日	163	张广伟捐赠款转总部	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月23日	164	梅仁平捐赠款转总部	500.00	500.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月23日	165	钱瑾捐赠款转总部	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月23日	166	钱媛媛捐赠款转总部	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月23日	167	范彩红捐赠款转总部	500.00	500.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月23日	168	刘美红捐赠款转总部	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月23日	169	朱文生捐赠款转总部	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月23日	170	丁泰捐赠款转总部	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月23日	171	郑官旭捐赠款转总部	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月23日	172	薛玉萍捐赠款转总部	50.00	50.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月23日	173	顾加余捐赠款转总部	500.00	500.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月23日	174	孙冬生捐赠款转总部	100.00	100.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月23日	175	匡雪凤捐赠款转总部	500.00	500.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月23日	176	心雨捐赠款转总部	200.00	200.00	1363.38	一双球鞋的暴走捐赠款
10月22日	177	年费		10.00	1353.38
10月22日	178	收总部核拨首批球鞋款	97002.00	97002.00	1353.38	2764双*35.1元/双
10月24日	179	收天净中保电气镇江有限公司暖冬捐款	20000.00		21353.38	暖冬捐款
10月26日	180	暖冬捐款由扬州分社负责申请使用		20000.00	1353.38
		合计	400082.00	400092.00	1,353.38

江上飞燕

2014一双球鞋的暴走已开设财务专帖http://bbs2.mowo.cn/thread-164869-1-1.html，目前正陆续更新，有关暴走专项资金详细资料请查看该帖。

江上飞燕

2014年11月麦田计划扬中分社收支明细

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			1353.38
11月3日	1	收金牌橱柜捐赠款转总部	10000.00	10000.00	1353.38
11月4日	2	收总部核拨费用	19273.40		20626.78
11月6日	3	支桌贴		200.00	20426.78	画出彩虹
11月6日	4	支食品		200.00	20226.78	特教中心6月份活动
11月6日	5	支食品		200.00	20026.78	特教中心10月份活动
11月6日	6	支字画装裱款		300.00	19726.78
11月6日	7	支十堰培训用物资及运费		1518.40	18208.38	十堰教师培训
11月6日	8	支贾雨萌资助款		3000.00	15208.38	贾雨萌重病资助款
11月6日	9	支水晶奖杯		2139.00	13069.38	暴走31只*69元/只
11月6日	10	支胸章		594.00	12475.38	暴走800个*0.7425元/个
11月6日	11	支胸章		740.00	11735.38	暴走1000个*0.74元/个
11月6日	12	支证书		232.00	11503.38	暴走40本*5.8元/本
11月6日	13	支旗杆		97.00	11406.38	暴走2根*48.5元/根
11月6日	14	支横幅		1100.00	10306.38	暴走
11月6日	15	支面包		4200.00	6106.38	暴走3000只*1.4元/只
11月6日	16	支矿泉水		760.00	5346.38	暴走
11月6日	17	支球鞋打包用纸箱		3000.00	2346.38	600只*5元/只
11月6日	18	支球鞋打包用胶带、记号笔		993.00	1353.38	60卷胶带,30支记号笔
11月10日	19	支画出彩虹临沧分社相关费用	5600.00	5600.00	1353.38	画出彩虹
11月12日	20	支十堰柳林公祖小学热水供应项目	40000.00	40000.00	1353.38	柳林公祖小学热水供应项目
11月17日	21	支十堰柳林公祖小学热水供应项目	5660.00	5660.00	1353.38	柳林公祖小学热水供应项目
11月24日	22	收王永丰捐赠购轮椅款转总部	1000.00	1000.00	1353.38	特教中心购轮椅
11月26日	23	支画出彩虹十堰分社相关费用	13000.00	13000.00	1353.38	画出彩虹
		合计	94533.40	94533.40	1,353.38

江上飞燕

2014年麦田计划扬中分社“画出彩虹”专项明细账

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
6月3日	收画出彩虹通达现场义卖款	14330.00		14330.00
6月5日	收画出彩虹皇仕牛排现场义卖款	180.00		14510.00
6月5日	收画出彩虹威腾母线义卖款	9880.00		24390.00	明细见1楼
6月5日	收皇仕牛排画出彩虹捐赠款	5200.00		29590.00
6月20日	支画出彩虹本地学生奖品		10000.00	19590.00	文正中性笔1249.50元.马可铅笔5047元.画笔3600元.奖品运费103.50元
7月7日	支画出彩虹十堰团队申请费用		4000.00	15590.00	40个篮球
8月26日	收通达商厦画出彩虹捐赠款	3000.00		18590.00
11月10日	支画出彩虹临沧分社相关费用		5600.00	12990.00	后期将由临沧团队提交反馈帖进行详细反馈
11月26日	支画出彩虹十堰分社相关费用		13000.00	(10.00)	后期将由十堰团队提交反馈帖进行详细反馈
	合计	32590.00	32600.00	(10.00)	超支费用从募集的非定向资金中列支

江上飞燕

2014年12月麦田计划扬中分社收支明细

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			1353.38
12月2日	1	收废旧纸箱款	100.00		1453.38
12月2日	2	收想入非非爱心捐赠款	110.00		1563.38	爱心捐赠款
12月2日	3	收润泽山林爱心捐赠款	30.00		1593.38	爱心捐赠款
12月2日	4	收零星捐赠运费	245.00		1838.38	爱心捐赠款
12月2日	5	收零星捐赠运费	10.00		1848.38	爱心捐赠款
12月2日	6	收麦田装备销售款	380.00		2228.38	详见销售明细
12月2日	7	收外地零星捐赠款	1360.00		3588.38	爱心捐赠款
12月2日	8	捐赠款等转麦田总部		2235.00	1353.38
12月12日	9	收总部核拨费用	120207.30		121560.68
12月12日	10	支暴走保险费用		5846.30	115714.38	共2647人
12月12日	11	购麦服		3280.00	112434.38	装备3250元+运费30元, 详见销售明细
12月12日	12	购麦服帽子等		686.00	111748.38	装备675元+运费11元, 详见销售明细
12月12日	13	购麦服		938.00	110810.38	装备925元+运费13元, 详见销售明细
12月12日	14	购腰包等		3962.00	106848.38	装备3924+运费38元, 详见销售明细
12月12日	15	购麦服		15600.00	91248.38	装备15475元+运费125元,详见销售明细
12月12日	16	购台历		1100.00	90148.38	台历1000元+运费100元,本月累计购装备25249,详见销售明细
12月12日	17	支胸卡挂绳		1620.00	88528.38	暴走1800套*0.9元/套
12月12日	18	支胸卡挂绳		900.00	87628.38	暴走1000套*0.9元/套
12月12日	19	支短信群发费用		300.00	87328.38	暴走项目
12月12日	20	支暴走T恤款		10104.00	77224.38	暴走421件*24元/件
12月12日	21	支暴走购球鞋		73443.00	3781.38	暴走2052*35.791元/双
12月12日	22	南宁购球鞋2双		100.00	3681.38	暴走2双*50元/双
12月12日	23	支车载喊话器		170.00	3511.38	暴走项目
12月12日	24	支电池		144.00	3367.38	云南麦田
12月12日	25	支投影仪幕布		260.00	3107.38	云南麦田
12月12日	26	支光盘		60.00	3047.38	教师培训35张*2元/张
12月12日	27	支投影仪		1056.00	1991.38	云南麦田
12月12日	28	支投影仪幕布		410.00	1581.38	工作室用
12月12日	29	支QQ群会费		228.00	1353.38	2000人群QQ:28047799
12月18日	30	收紫水晶捐赠运费	100.00		1453.38	爱心捐赠款
12月18日	31	收麦田装备销售款	8760.00		10213.38	本月累计销售9140元,详见销售明细
12月18日	32	捐赠款等转麦田总部		8860.00	1353.38
12月19日	33	邮政返还运费款转总部	6306.29	6306.29	1353.38	爱心捐赠款
12月20日	34	利息收入	6.13		1359.51
12月21日	35	十堰教师培训预拨未用资金退总部	3918.29	3918.29	1359.51	培训实支26081.71元
12月22日	36	收总部核拨费用	25049.25		26408.76
12月22日	37	柳州购球鞋34双		1434.00	24974.76	暴走18双*45元+16双*39元
12月22日	38	支球鞋邮费		12747.45	12227.31	376件,148个学校
12月22日	39	支实小募集衣服邮费		5733.00	6494.31
12月22日	40	支实小募集衣服邮费		170.00	6324.31
12月22日	41	支春光花卉募集衣服运费		1756.80	4567.51
12月22日	42	支春光花卉募集衣服运费		2000.00	2567.51
12月22日	43	支轮椅款		1008.00	1559.51	王永丰定向捐赠轮椅款
12月22日	44	支记号笔		20.00	1539.51	邮寄衣服用
12月22日	45	支邮寄衣服包装袋		180.00	1359.51	邮寄衣服用
		合计	166582.26	166576.13	1,359.51

江上飞燕

2014年12月麦田计划扬中分社物资购销明细账

品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期活动使用情况			期末库存情况
	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
三折页					20	24					20	24
台历					100	1000								100	1000
餐具		17	102											17	102
腰包		36	1440		60	2400		57	2550					39	1560
背包		9	585					1	80					8	520
新款冲锋衣	L	1	366					1	380
	2XL	4	1464					4	1520
	3XL	1	366										3XL	1	366
帽子		13	325		80	2000		58	1600					35	875
麦田T恤		50	1500		253	6325		55	1660		132	3300		116	2900
麦田文化衫（黑）					269	8070					226	6780		43	1290
麦田文化衫（白）					117	3510					117	3510
麦田文化衫（墨绿）					64	1920					64	1920
胸章								134	1340
麦田杯								1	10
小  计			6148			25249			9140			15534			8613

备注:1.本表列示采购价不含运费。
        2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价（含溢价）所得全额汇入麦田账户。

扬中麦田

2015年1月麦田计划扬中分社收支明细

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			1359.51
1月2日	1	收清风义拍剪纸	800.00		2159.51	麦田年会
1月2日	2	收典义拍书法作品	800.00		2959.51	麦田年会
1月2日	3	收白云义拍十字绣	2,800.00		5759.51	麦田年会
1月2日	4	收郭伟义拍字画作品	20,000.00		25759.51	麦田年会
1月2日	5	收零星爱心捐赠	20.00		25779.51	麦田年会
1月2日	6	收销售麦田装备款	5,160.00		30939.51	详见物资销售明细
1月2日	7	捐赠款等转麦田总部		29,580.00	1359.51
1月9日	8	收桔子朋友爱心捐赠	100.00		1459.51
1月9日	9	捐赠款转麦田总部		100.00	1359.51
1月9日	10	支十堰柳林公祖小学热水供应项目	1310.00	1310.00	1359.51	十堰公祖小学热水供应
1月10日	11	收江风道德模范奖金作捐款	3000.00		4359.51	爱心捐赠款
1月10日	12	收省扬高中捐赠衣服运费	901.00		5260.51	爱心捐赠款
1月11日	13	收春光花卉捐赠衣服运费	475.00		5735.51	捐赠运费附明细
1月14日	14	收三茅摄影论坛转交四月的风捐赠	90.00		5825.51	爱心捐赠款
1月14日	15	收三茅摄影论坛转交春光明媚捐赠	60.00		5885.51	爱心捐赠款
1月14日	16	捐赠款转麦田总部		4526.00	1359.51
		合计	35516.00	35516.00	1,359.51

春光花卉接收衣服捐赠点收到运费明细

捐赠人	数量（件）	单价	总额（元）
朱丽霞	35	3	105
爱心人士	9	3	27
爱心人士	4	3	12
爱心人士			20
徐健	24	3	72
陆玉	20	3	60
爱心人士	26	3	78
李海霞	27	3	81
爱心人士			20
合计			475

扬中麦田

2015年1月麦田计划扬中分社物资购销明细账

品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
台历		100	1000					18	270		82	820				赠送捐赠人
餐具		17	102											17	102
腰包		39	1560					9	450					30	1200
背包		8	520					5	400					3	195
新款冲锋衣		1	366					1	380					0	0
帽子		35	875					26	780					9	225
麦田T恤		116	2900					18	540					98	2450
麦田文化衫（黑）		43	1290											43	1290
明信片								1	10
绿岛文苑								4	80
麦田羊								35	2100
麦田杯								15	150
小  计			8613			0			5160			820			5462

备注:1.本表列示采购价不含运费。
        2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价（含溢价）所得全额汇入麦田账户。

江上飞燕

2015年2月麦田计划扬中分社收支无变化

2015年3月麦田计划扬中分社收支明细

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			1359.51
3月6日	1	收新坝中心卫生院捐助宋冬英专项	9100.00		10459.51	宋冬英专项
3月20日	2	利息收入	3.05		10462.56
3月23日	3	收植树款	8966.00		19428.56	合计14901.94,计298棵
3月23日	4	收植树款	4585.94		24014.50
3月26日	5	收植树款	1350.00		25364.50
3月25日	6	收麦田羊销售款-应天山居点	958.00		26322.50	应天山居代卖麦田羊
3月26日	7	收春光花卉捐赠衣服运费	300.00		26622.50	捐赠运费附明细
3月26日	8	补收小瓷赌月半组合	100.00		26722.50
3月27日	9	收麦田羊销售款-情人节现场	9198.00		35920.50	情人节义卖麦田羊
3月27日	10	收麦田羊销售款-零星销售	981.00		36901.50	零星义卖麦田羊
3月30日	11	收麦田羊销售款-探路者点	1158.00		38059.50	探路者代卖麦田羊
3月30日	12	收义卖捐赠玉米款-代收	286.00		38345.50	花鸟园生态酒店捐赠
3月30日	13	收义卖捐赠玉米款-大排点	2579.00		40924.50	花鸟园生态酒店捐赠
3月30日	14	捐赠款转麦田总部		39561.94	1362.56
3月30日	15	销售麦田T恤8件-惠质幽兰代收	240.00		1602.56
3月30日	16	销售麦田T恤3件-代收	90.00		1692.56
3月31日	17	销售麦服款转总部		330.00	1362.56
		合计	39894.99	39891.94	1,362.56

春光花卉接收衣服捐赠点收到运费明细

捐赠人	数量（件）	单价	总额（元）	收款日期
鞠梅			90	1.12
刘恒序			75	2.3
孙浩			100	2.3
郭斌			33	2.9
合计			298

江上飞燕

新坝中心卫生院捐助宋冬英专项爱心资金明细

捐赠人	金额	备注
新坝中心卫生院	2000.00
严为民	200.00
马利春	200.00
李冬青	200.00
陈月红	200.00
吴春波	200.00
徐艳	200.00
张林	200.00
郭美琴	200.00
高一轩	200.00
王静	200.00
祝明芳	200.00
杨梅娟	200.00
郭州云	200.00
陈娥	200.00
周淑红	200.00
常素梅	200.00
朱路敏	200.00
颜艳红	200.00
李霞	300.00
朱永林	100.00
谭天秋	100.00
王永明	100.00
马义兵	100.00
张燕	100.00
樊锡莲	100.00
张荣芳	100.00
张红美	100.00
陆佩峰	100.00
徐小燕	100.00
顾以波	100.00
朱建军	100.00
印春芳	100.00
张琪	100.00
郭敏	100.00
高礼正	100.00
杨云	100.00
冷吉连	100.00
胡领娣	100.00
陆军	100.00
宗霞	100.00
杜娟	100.00
常青	100.00
王明霞	100.00
田野	100.00
周纯	100.00
朱冬梅	100.00	（防疫组）
王国华	100.00
许海燕	100.00
张恒林	100.00
陈永凤	100.00
王成连	100.00
合计	9100.00