麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

扬中麦田

扬中麦田义工服务社 8月份 物资销售明细表

品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		13	520											13	520
背包		1	65											1	65
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		733	7271.36											733	7271.36
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		888	17760											888	17760
麦田文化衫(白)		24	672											24	672
麦田文化衫(黑)		43	1290											43	1290
麦田冲锋衣		207	45540											207	45540
手机指环架		41	82											41	82
围巾		126	1260											126	1260
麦田日历笔记本		48	294.72								48	294.72		0	0	岁月留声机
充电宝		0	0		60	3540					4	236		56	3304	岁月留声机
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		50	3100								3	186		47	2914	岁月留声机
暖手宝		18	401.4											18	401.4
无线鼠标		15	750								2	100		13	650	岁月留声机
小号腰包		286	3718											286	3718
无锡年会小鹿		120	3840											120	3840
小  计			87589.48			3540			0			816.72			90312.76

备注:1.本表列示采购价不含运费。
        2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价（含溢价）所得全额汇入麦田账户。

扬中麦田

扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年5月20日	年会拍卖款转入520关爱基金	24,400.00		24400.00	详见1月收支明细(分社)
2015年7月2日	收江枫律师捐赠520关爱基金	10,000.00		34400.00	(分社)
2015年7月6日	收推球老汉捐赠520关爱基金	1,000.00		35400.00	(分社)
2015年7月7日	支韦晔520关爱基金		3000.00	32400.00	恶性淋巴瘤(分社)
2015年7月7日	支黄唯宸520关爱基金		3000.00	29400.00	急性髓系白血病(分社)
2015年7月12日	收冷餐会募集520关爱基金	3390.00		32790.00	113人*30元/人(分社)
2015年7月12日	收冷餐会捐款520关爱基金	70.00		32860.00	(分社)
2015年7月13日	收轶恒捐赠520关爱基金	520.00		33380.00	(分社)
2015年8月26日	收李桂香捐赠520关爱基金	2000.00		35380.00	(分社)
2015年11月23日	支徐梓熠520关爱基金		3000.00	32380.00	急性淋巴细胞白血病(分社)
2015年12月28日	支包艺娜520关爱基金		3000.00	29380.00	支免疫性血小板减少(服务社)
2016年3月2日	支童道航520关爱基金		3000.00	26380.00	佝偻病
2016年4月5日	支孙宇航的520关爱基金		3000.00	23380.00	恶性骨肉瘤
2016年5月30日	2016年520夜跑活动费余额转入	13077.00		36457.00	2016夜跑共募集287165.87
2016年5月30日	2016年520夜跑募集资金	274069.99		310526.99
2016年6月1日	2016年520夜跑募集资金尾款	18.88		310545.87
2016年6月2日	收实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款	4736.00		315281.87
2016年6月28日	支实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款		4736.00	310545.87
2016年11月3日	支王婉彤520关爱基金		10000.00	300545.87	急性淋巴细胞白血病
2016年11月4日	支常亮520关爱基金		10000.00	290545.87	急性淋巴细胞白血病
2017年1月25日	支柳州黄棋铨爱心捐赠		5000.00	285545.87	柳州,牙槽嵴裂
2017年3月10日	支蒋慧娴520关爱基金救助款		10000.00	275545.87	先天性心脏病加肺动脉高压
2017年3月14日	支张明星520关爱基金救助款		10000.00	265545.87	淋巴癌
2017年5月15日	支贾雨萌520关爱救助款		10000.00	255545.87	急性淋巴细胞白血病
2017年5月17日	支刘小丁520关爱救助款		5000.00	250545.87	南宁，烫伤整形手术
2017年5月19日	支李添琳520关爱救助款		3000.00	247545.87	云南，肿瘤
2017年6月5日	支王致为520关爱基金救助款		10000.00	237545.87	车祸
2017年6月1日	收发光棒义卖款	1270.00		238815.87	合计365699.66
2017年6月27日	2017年520夜跑活动费余额转入	4737.00		243552.87
2017年5月22日	2017年520夜跑报名费	26000.00		269552.87
2017年5月23日	2017年520夜跑募集资金	335750.00		605302.87
2017年5月23日	支微信手续费		2057.34	603245.53
2017年6月5日	支王致为520关爱基金救助款		10000.00	593245.53	重大车祸
2017年7月28日	支网友义工团敬老院项目申报款		22510.00	570735.53
2017年8月23日	支油坊阳光公益学堂项目款		5637.30	565098.23
	合计	701038.87	135940.64	565098.23

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麦田计划 扬中分社“爱尚家居联盟助学”项目  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年6月22日	收爱尚家居联盟助学专项资金	24,150.00		24150.00	总社
2015年9月1日	支爱尚助学-王蕊		3,000.00	21150.00	总社
2015年9月1日	支爱尚助学-周佳		3,000.00	18150.00	总社余额转分社
2016年8月10日	支爱尚家居-周佳		3,000.00	15150.00
2016年8月10日	支爱尚助学-王蕊		3,000.00	12150.00
2017年8月24日	支爱尚家居-周佳		3,000.00	9150.00
	合计	24150.00	15000.00	9150.00

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扬中麦田义工服务社   宋冬英专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年3月6日	收新坝中心卫生院捐助宋冬英专项	9100.00		9100.00	麦田计划扬中分社
2015年7月23日	支宋冬英专项		1000.00	8100.00	麦田计划扬中分社
2015年9月1日	支宋冬英专项		1000.00	7100.00	余额转服务社支
2016年1月31日	支宋冬英专项		1000.00	6100.00
2016年8月29日	支宋冬英专项		1000.00	5100.00
2017年1月23日	支宋冬英专项		2000.00	3100.00
2017年8月21日	支宋冬英专项		3000.00	100.00
2017年8月22日	收宋冬英专项	6348.00		6448.00
	合计	15448.00	9000.00	6,448.00

扬中麦田

2017年9月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			100536.42
9月1日	1	支青企会新坝小学项目		10000.00	90536.42	520关爱.外部团队
9月2日	2	支同城手续费		5.00	90531.42
9月6日	3	支暴走服		71400.00	19131.42	暴走.4200件*17元/件
9月7日	4	支同城手续费		1.00	19130.42
9月8日	5	收赎回国债	100000.00		119130.42
9月8日	6	支球鞋款		44100.00	75030.42	暴走.1050双*42元/双
9月9日	7	支同城手续费		1.00	75029.42
9月11日	8	支专职保险费		1876.60	73152.82
9月11日	9	支暴走证卡套费		4400.00	68752.82	暴走.4400只*1元/只
9月11日	10	支专职8月份工资		3498.50	65254.32	姚欣
9月11日	11	支专职8月份工资		2258.50	62995.82	陈卿
9月11日	12	支黄新怡9月份康复费		3350.00	59645.82	每周三
9月11日	13	支许新健无息助学贷款		5000.00	54645.82	520关爱.无息贷款
9月11日	14	支许新健生活费		600.00	54045.82	五星电器助学款中支
9月12日	15	支同城手续费		5.00	54040.82
9月12日	16	支同城手续费		5.00	54035.82
9月12日	17	收五星电器助学款	6600.00		60635.82	包玉林张金羽助学款.许新健生活费
9月14日	18	支王蕊助学款		3000.00	57635.82	爱尚家居联盟助学
9月14日	19	支包玉林助学款		3000.00	54635.82	五星电器助学款
9月14日	20	预付球鞋款		50000.00	4635.82	暴走
9月15日	21	支同城手续费		1.00	4634.82
9月15日	22	支同城手续费		10.00	4624.82
9月15日	23	赎回国债	200000.00		204624.82
9月15日	24	预付球鞋款		150000.00	54624.82	暴走
9月16日	25	支同城手续费		1.00	54623.82
9月18日	26	支张金羽助学款		3000.00	51623.82	五星电器助学款
9月19日	27	支同城手续费		1.00	51622.82
9月20日	28	支运费		456.00	51166.82	整理衣服运费15袋*30.4元/袋
9月20日	29	支总社地毯运费		2735.00	48431.82	上海宜家赠送古丈积水湘西
9月21日	30	支同城手续费		5.00	48426.82
9月21日	31	支同城手续费		1.00	48425.82
9月21日	32	利息入账	43.68		48469.50
9月22日	35	支威腾公益项目		8981.30	39488.20	520关爱.幸福夏天六一行
9月23日	36	支同城手续费		1.00	39487.20
9月25日	37	支徐博艺救助款		10000.00	29487.20	520关爱
9月25日	38	支特教中心教师节慰问费		5000.00	24487.20	每周三
9月26日	39	支同城手续费		2.00	24485.20
9月28日	40	收农委麦田宣传费	5000.00		29485.20
9月28日	41	支皂亮未来工资及材料费		14853.00	14632.20	材料费4953元.工资9900元
9月28日	42	支专职差旅费		451.00	14181.20	郑州协作培训
9月28日	43	支卡丽斯运费		255.00	13926.20	整理衣服
9月28日	44	支购买文具费记号笔40支		82.00	13844.20	暴走.记号笔40支
9月28日	45	支专职福利费		600.00	13244.20	300元/人*2人
9月28日	46	收爱心捐款	1000.00		14244.20	帕克第三季度捐款
9月28日	47	支暴走用奖杯		1720.00	12524.20	暴走.单价172*10座
9月29日	48	支同城手续费		6.00	12518.20
9月29日	49	收爱心捐款	1288.00		13806.20	杨荣校
		合计	313931.68	400661.90	13806.20

扬中麦田

扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额
2015年10月31日	收团省委培训费	2,000.00		2000.00
2015年12月10日	收妇联服务儿童优先公益项目资金	3,000.00		5000.00
2015年12月29日	收慈善总会每周三项目奖励	5,000.00		10000.00
2016年1月8日	收益加益情人节义卖赞助费	10,000.00		20000.00
2016年1月11日	收年会手工皂义卖款	845.00		20845.00
2016年1月12日	精油		1428.00	19417.00
2016年1月12日	皂基材料		1024.00	18393.00
2016年1月12日	基础油		1102.00	17291.00
2016年1月12日	透明皂基		330.00	16961.00
2016年1月12日	手工皂材料		972.80	15988.20
2016年1月12日	色粉		68.00	15920.20
2016年1月12日	格兰仕微波炉		1798.00	14122.20
2016年1月12日	艾美特快热炉		619.00	13503.20
2016年1月12日	真空机真空袋		340.00	13163.20
2016年1月12日	硅胶模具		51.20	13112.00
2016年1月12日	16格模具		180.00	12932.00
2016年1月12日	模具		520.00	12412.00
2016年1月12日	模具		150.00	12262.00
2016年1月12日	模具		584.50	11677.50
2016年1月12日	模具		1215.72	10461.78
2016年1月12日	手工皂材料		555.50	9906.28
2016年1月12日	手工皂材料		111.23	9795.05
2016年1月12日	包装盒及运费		1435.89	8359.16
2016年1月20日	收慈善总会每周三项目奖励	15,000.00		23359.16
2016年1月26日	烧杯温度计		245.00	23114.16
2016年1月26日	皂基材料		4505.60	18608.56
2016年1月26日	真空袋		280.00	18328.56
2016年1月26日	包装材料		198.00	18130.56
2016年1月26日	礼品盒		559.60	17570.96
2016年1月26日	包装材料		100.00	17470.96
2016年2月6日	情人节义卖宣传费用		1400.00	16070.96
2016年2月17日	收情人节手工皂义卖款	21917.00		37987.96
2016年2月19日	收工作室代卖手工皂款	486.00		38473.96
2016年3月7日	收手工皂义卖款	1040.00		39513.96
2016年3月7日	收多肉植物义卖款	800.00		40313.96
2016年3月26日	收美嘉科技购手工皂100块	1,900.00		42213.96
2016年5月23日	收夜跑手工皂多肉义卖款	2,000.00		44213.96
2016年6月20日	收麦田11周年手工皂义卖	1,180.00		45393.96
2016年6月23日	收浦发银行购买肥皂50块费用	1,000.00		46393.96
2016年7月13日	支手工皂礼品盒及材料费用		2115.00	44278.96
2016年7月13日	支特教中心阳光板费用		10000.00	34278.96
2016年7月13日	展板费用		150.00	34128.96
2016年7月13日	特教中心多肉盆，辅材费用		2600.00	31528.96
2016年10月5日	暴走义卖	2,050.00		33578.96
2016年11月7日	支模具4*23=92元袋子42		1645.70	31933.26
2016年11月11日	收扬中市民政局大赛项目资金	60,000.00		91933.26
2016年12月9日	支差旅费		1167.00	90766.26
2017年1月10日	特教中心电暖宝		1435.00	89331.26
2017年1月10日	办公用品		683.00	88648.26
2017年1月10日	收纳箱		99.50	88548.76
2017年1月10日	支手工皂礼品盒及材料费用		2620.00	85928.76
2017年1月10日	衣箱，提箱及类似容器		129.00	85799.76
2017年1月10日	硅胶模具		586.97	85212.79
2017年1月10日	手工皂模具		158.40	85054.39
2017年1月10日	手工皂工具		313.00	84741.39
2017年1月10日	玻璃烧杯		145.00	84596.39
2017年1月10日	香皂		620.00	83976.39
2017年1月12日	支特教中心优秀学生		3000.00	80976.39
2017年1月12日	支特教中心师资培训费		4000.00	76976.39
2017年1月12日	支特教中心学生贫困助学		3600.00	73376.39
2017年1月16日	支老师福利		4583.00	68793.39
2017年1月16日	支香皂花及材料		1585.40	67207.99
2017年2月7日	肥皂花礼盒		612.00	66595.99
2017年2月7日	肥皂花礼盒		330.00	66265.99
2017年2月7日	肥皂花礼盒		130.00	66135.99
2017年2月7日	运费		50.00	66085.99
2017年2月7日	纸袋		1325.00	64760.99
2017年2月7日	手拎袋		76.00	64684.99
2017年2月7日	肥皂花礼盒		1020.00	63664.99
2017年2月7日	彩带		22.00	63642.99
2017年2月7日	运费		80.00	63562.99
2017年2月7日	40L收纳箱		78.00	63484.99
2017年2月10日	桌布		196.00	63288.99
2017年2月10日	肥皂花礼盒		369.00	62919.99
2017年2月10日	120L+170L收纳箱		98.74	62821.25
2017年2月10日	40L收纳箱		26.00	62795.25
2017年2月13日	肥皂花礼盒		1156.00	61639.25
2017年2月13日	运费		80.00	61559.25
2017年2月16日	收情人节义卖款	85.00		61644.25
2017年2月16日	肥皂花礼盒		720.00	60924.25
2017年2月16日	彩带		30.00	60894.25
2017年2月16日	肥皂花头		35.00	60859.25
2017年2月16日	包装卡纸		20.00	60839.25
2017年2月16日	包装海绵棒		15.00	60824.25
2017年2月17日	收情人节义卖款	14,470.00		75294.25
2017年2月17日	支情人节义卖快餐费		50.00	75244.25
2017年2月21日	支特教中心黄新怡补助费		2000.00	73244.25
2017年2月22日	收情人节义卖款	3,700.00		76944.25
2017年2月23日	收情人节义卖款	160.00		77104.25
2017年2月23日	运费		25.00	77079.25
2017年3月7日	支情人节义卖		370.00	76709.25
2017年3月7日	收雷锋日义卖多肉款	580.00		77289.25
2017年3月16日	收微店卖肥皂花一把	160.00		77449.25
2017年3月16日	支肥皂花材料费		155.00	77294.25
2017年3月17日	收江苏省青少年发展基金会99公益项目众筹	6,191.68		83485.93
2017年3月17日	收微店卖肥皂花一把	160.00		83645.93
2017年4月7日	蓝丝带活动差旅费		100.00	83545.93
2017年5月17日	支特教中心肥皂		57.10	83488.83
2017年5月23日	支特教中心小号包装袋		204.00	83284.83
2017年5月23日	支特教中心大号包装袋		251.00	83033.83
2017年5月23日	真空袋		60.00	82973.83
2017年5月23日	皂基4斤		147.00	82826.83
2017年5月23日	肥皂模具		840.00	81986.83
2017年5月23日	收纳箱		383.00	81603.83
2017年5月31日	收新坝活动义卖款	1,040.00		82643.83
2017年6月1日	收爱心义卖款	457.00		83100.83
2017年7月31日	支特教中心黄新怡康复训练费		3260.00	79840.83
2017年8月28日	收悠然奖金捐款	1,000.00		80840.83
2017年9月11日	支黄新怡9月份康复费		3350.00	77490.83
2017年9月25日	支特教中心教师节慰问费		5000.00	72490.83
	合计	156221.68	83730.85	72490.83

扬中麦田

扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年5月20日	年会拍卖款转入520关爱基金	24,400.00		24400.00	详见1月收支明细(分社)
2015年7月2日	收江枫律师捐赠520关爱基金	10,000.00		34400.00	(分社)
2015年7月6日	收推球老汉捐赠520关爱基金	1,000.00		35400.00	(分社)
2015年7月7日	支韦晔520关爱基金		3000.00	32400.00	恶性淋巴瘤(分社)
2015年7月7日	支黄唯宸520关爱基金		3000.00	29400.00	急性髓系白血病(分社)
2015年7月12日	收冷餐会募集520关爱基金	3390.00		32790.00	113人*30元/人(分社)
2015年7月12日	收冷餐会捐款520关爱基金	70.00		32860.00	(分社)
2015年7月13日	收轶恒捐赠520关爱基金	520.00		33380.00	(分社)
2015年8月26日	收李桂香捐赠520关爱基金	2000.00		35380.00	(分社)
2015年11月23日	支徐梓熠520关爱基金		3000.00	32380.00	急性淋巴细胞白血病(分社)
2015年12月28日	支包艺娜520关爱基金		3000.00	29380.00	支免疫性血小板减少(服务社)
2016年3月2日	支童道航520关爱基金		3000.00	26380.00	佝偻病
2016年4月5日	支孙宇航的520关爱基金		3000.00	23380.00	恶性骨肉瘤
2016年5月30日	2016年520夜跑活动费余额转入	13077.00		36457.00	2016夜跑共募集287165.87
2016年5月30日	2016年520夜跑募集资金	274069.99		310526.99
2016年6月1日	2016年520夜跑募集资金尾款	18.88		310545.87
2016年6月2日	收实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款	4736.00		315281.87
2016年6月28日	支实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款		4736.00	310545.87
2016年11月3日	支王婉彤520关爱基金		10000.00	300545.87	急性淋巴细胞白血病
2016年11月4日	支常亮520关爱基金		10000.00	290545.87	急性淋巴细胞白血病
2017年1月25日	支柳州黄棋铨爱心捐赠		5000.00	285545.87	柳州,牙槽嵴裂
2017年3月10日	支蒋慧娴520关爱基金救助款		10000.00	275545.87	先天性心脏病加肺动脉高压
2017年3月14日	支张明星520关爱基金救助款		10000.00	265545.87	淋巴癌
2017年5月15日	支贾雨萌520关爱救助款		10000.00	255545.87	急性淋巴细胞白血病
2017年5月17日	支刘小丁520关爱救助款		5000.00	250545.87	南宁，烫伤整形手术
2017年5月19日	支李添琳520关爱救助款		3000.00	247545.87	云南，肿瘤
2017年6月5日	支王致为520关爱基金救助款		10000.00	237545.87	车祸
2017年6月1日	收发光棒义卖款	1270.00		238815.87	合计365699.66
2017年6月27日	2017年520夜跑活动费余额转入	4737.00		243552.87
2017年5月22日	2017年520夜跑报名费	26000.00		269552.87
2017年5月23日	2017年520夜跑募集资金	335750.00		605302.87
2017年5月23日	支微信手续费		2057.34	603245.53
2017年6月5日	支王致为520关爱基金救助款		10000.00	593245.53	重大车祸
2017年7月28日	支网友义工团敬老院项目申报款		22510.00	570735.53
2017年8月23日	支油坊阳光公益学堂项目款		5637.30	565098.23
2017年9月1日	支青企会新坝小学项目		10000.00	555098.23
2017年9月11日	支许新健无息助学贷款		5000.00	550098.23	520关爱.无息贷款
2017年9月22日	支威腾公益项目		8981.30	541116.93	520关爱.幸福夏天六一行
2017年9月25日	支徐博艺救助款		10000.00	531116.93	先天性耳聋装耳蜗
				531116.93
				531116.93
	合计	701038.87	169921.94	531116.93

扬中麦田

麦田计划     扬中分社“五星资助本地大学生”项目    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年9月9日	收五星资助本地大学生专项资金	5,110.00		5110.00
2015年9月1日	支五星助学-张金羽		2,000.00	3110.00
2015年11月23日	支五星助学-包玉林		3,000.00	110.00
2015年12月31日	余款转非定向汇总使用		110.00	0.00
2016年8月29日	收五星电器张金羽，包玉林助学款	5,200.00		5200.00
2016年8月31日	支五星助学-包玉林		3,000.00	2200.00
2016年8月31日	支五星助学-张金羽		2,200.00	0.00
2017年9月12日	收五星电器助学款	6,600.00		6600.00
2017年9月12日	支许新健生活费		600.00	6000.00
2017年9月14日	支包玉林助学款		3,000.00	3000.00
2017年9月18日	支张金羽助学款		3,000.00	0.00
	合计	16910.00	16910.00	0.00

扬中麦田

麦田计划     扬中分社“爱尚家居联盟助学”项目    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年6月22日	收爱尚家居联盟助学专项资金	24,150.00		24150.00	总社
2015年9月1日	支爱尚助学-王蕊		3,000.00	21150.00	总社
2015年9月1日	支爱尚助学-周佳		3,000.00	18150.00	总社余额转分社
2016年8月10日	支爱尚家居-周佳		3,000.00	15150.00
2016年8月10日	支爱尚助学-王蕊		3,000.00	12150.00
2017年8月24日	支爱尚家居-周佳		3,000.00	9150.00
2017年9月14日	支爱尚助学-王蕊		3,000.00	6150.00
	合计	24150.00	18000.00	6150.00

江上飞燕

2017年10月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			13806.20
10月4日	1	收爱心捐款	2500.00		16306.20	爱心捐款
10月6日	2	收志愿者报名费	7200.00		23506.20	球鞋
10月8日	3	支球鞋款		22000.00	1506.20	球鞋
10月9日	4	支同城手续费		1.00	1505.20
10月9日	5	收暴走报名费	6050.00		7555.20	球鞋
10月9日	6	收暴走义卖款	3420.00		10975.20	球鞋.详见销售明细
10月9日	7	支球鞋运费		297.00	10678.20	球鞋
10月9日	8	支球鞋运费		8310.00	2368.20	球鞋
10月9日	9	支暴走cosplay服装		900.00	1468.20	暴走
10月9日	10	支警戒带		159.00	1309.20	暴走.300米69元，600米90元
10月9日	11	支办公用品		135.60	1173.60	U盘4只*33.9/只
10月9日	12	收暴走报名费	269300.00		270473.60	球鞋
10月9日	13	支微信手续费		1854.26	268619.34	球鞋
10月9日	14	购笔记本300本		2700.00	265919.34	详见销售明细
10月9日	15	支球鞋款		128000.00	137919.34	球鞋
10月9日	16	支保险费		6640.00	131279.34	暴走.3100人*2.14/人
10月10日	17	支同城手续费		8.00	131271.34
10月10日	18	收许荣军捐款	100.00		131371.34	暴走
10月10日	19	支整理球鞋用纸箱		7745.40	123625.94	球鞋.997只*7.77元/只
10月11日	20	支同城手续费		1.00	123624.94
10月12日	21	收麦田公益服务创投大赛奖金	20000.00		143624.94	小麦苗合唱团
10月12日	22	支专职工资		3498.50	140126.44	姚欣
10月12日	23	支专职工资		2258.50	137867.94	陈墨墨
10月12日	24	支特教中心活动包车费		5500.00	132367.94	每周三.出行7次*800元/次
10月12日	25	支球鞋运费		4769.00	127598.94	球鞋
10月13日	26	支同城手续费		4.00	127594.94
10月13日	27	支专职保险		1876.60	125718.34
10月17日	28	销售麦田装备	2180.00		127898.34	7件冲锋衣1帽子1腰包
10月17日	29	收销售球鞋	350.00		128248.34	7双*50元/双
10月17日	30	支球鞋运费		4711.50	123536.84	球鞋
10月17日	31	支舞台灯光音响		6231.00	117305.84	暴走.舞台3931元，音响2000，拱门300
10月18日	32	支同城手续费		2.00	117303.84
10月18日	33	支扬中麦田QQ群升级费		235.20	117068.64
10月18日	34	支卡通人物套		320.00	116748.64	暴走.2套*160元/套
10月19日	35	支同城手续费		2.00	116746.64
10月21日	36	支同城手续费		1.00	116745.64
10月23日	37	收通达义卖款	1720.00		118465.64	详见销售明细
10月23日	38	销售麦田装备	600.00		119065.64	冲锋衣2*300/件
10月24日	39	支音响3台		686.00	118379.64	暴走.1*209/台，2*238.5/台
10月24日	40	支球鞋运费		6494.00	111885.64	球鞋
10月24日	41	支舞台搭建费用		1680.00	110205.64	暴走.舞台
10月24日	42	支硬盘托架		39.00	110166.64
10月25日	43	支同城手续费		4.00	110162.64
10月25日	44	支暴走小腰包		6250.00	103912.64	暴走.12.5元/只*500只
10月25日	45	支暴走横幅		420.00	103492.64	暴走.140元/条*3条
10月26日	46	支同城手续费		2.00	103490.64
10月26日	47	支帐篷		3216.00	100274.64	暴走.536元/顶*6顶
10月26日	48	支打包机及附件		1900.00	98374.64	球鞋.打包机1台*1500元及2卷打包带*200元
10月26日	49	支球鞋款		5400.00	92974.64	球鞋
10月27日	50	支同城手续费		3.00	92971.64
10月30日	51	支暴走面包		7600.00	85371.64	暴走.3800只*2元/只
10月30日	52	支小麦苗合唱团胸卡		50.00	85321.64	合唱团.50个*1元/个
10月30日	53	支办公用品		58.80	85262.84	计算器1个及电池2个
10月31日	54	支同城手续费		3.00	85259.84
10月31日	55	收理财利息	400.00		85659.84
10月31日	56	支球鞋款		85599.00	60.84	球鞋
		合计	313820.00	327565.36	60.84

备注：2017一双球鞋的暴走将开设财务专帖公示http://bbs2.mowo.cn/thread-217849-1-2.html。

江上飞燕

扬中麦田义工服务社 10月份 物资销售明细表

品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		13	520					5	250					8	320
背包		1	65					1	80					0	0
新款冲锋衣														0	0
帽子(新)		733	7271.36					9	270		219	2172.48		505	5009.6	暴走
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		888	17760								81	1620		807	16140	暴走
麦田文化衫(白)		24	672											24	672
麦田文化衫(黑)		43	1290								25	750		18	540	暴走
麦田冲锋衣		207	45540					9	2700		2	440		196	43120	暴走使用
手机指环架		41	82					40	400		1	2		0	0	赠送
围巾		126	1260					3	30					123	1230
麦田日历笔记本														0	0
笔记本					300	2700		24	480					276	2484
充电宝		56	3304					8	800					48	2832
水杯														0	0
麦田保温杯		47	2914					4	400					43	2666
暖手宝		18	401.4					1	40					17	379.1
无线鼠标		13	650											13	650
小号腰包		286	3718					1	30					285	3705
无锡年会小鹿		120	3840					6	240					114	3648
捐赠水杯									260
捐赠绿植									1940
小  计			90312.76			2700			7920			4984.48			84420.7

备注:1.本表列示采购价不含运费。
        2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价（含溢价）所得全额汇入麦田账户。

江上飞燕

2017年11月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			60.84
11月1日	1	支同城手续费		1.00	59.84
11月1日	2	收赎回国债	120000.00		120059.84
11月6日	3	支北川绵阳坝底小学五色羌绣项目		5000.00	115059.84	北川五色羌绣项目
11月6日	4	支单反相机包及配件		97.60	114962.24	相机包26元.镜头盖9.8元.电池61.8元
11月6日	5	支送货运费		450.00	114512.24	7次
11月6日	6	支暴走手举牌		216.00	114296.24	暴走.30只*7.2元/只
11月6日	7	支公益节闭幕式服装及其他		1380.00	112916.24	服装560元.排练费600元.化妆费220元
11月7日	8	支小额支付业务手续费		5.00	112911.24
11月7日	9	支同城手续费		4.00	112907.24
11月9日	10	支专职工资		3258.50	109648.74	陈卿
11月9日	11	支专职工资		3498.50	106150.24	姚欣
11月9日	12	支专职南京出差学习		628.00	105522.24	住宿368元.过路费60元.油补200元
11月10日	13	支同城手续费		3.00	105519.24
11月10日	14	收许星爱心捐款	2000.00		107519.24	爱心捐款
11月10日	15	支专职上海出差学习		333.00	107186.24	伙食补助160元.路费173元
11月10日	16	收宣传部河豚节微信奖金	800.00		107986.24	爱心捐款
11月11日	17	支同城手续费		1.00	107985.24
11月13日	18	支专职保险		1876.60	106108.64
11月13日	19	收宣传部购花款	750.00		106858.64	爱心人士捐赠.20元/盆*30盆.30元/盆*5盆
11月14日	20	支四川泸州叙永县球鞋发放补贴		404.00	106454.64	球鞋.202双*2元/双
11月15日	21	支同城手续费		5.00	106449.64
11月20日	22	支球鞋款		11549.00	94900.64	球鞋
11月20日	23	支暴走宣传费		2390.00	92510.64	暴走
11月20日	24	支麦田活动制作宣传费		2464.00	90046.64
11月21日	25	支同城手续费		3.00	90043.64
11月21日	26	收心雨球鞋捐款	3350.00		93393.64	球鞋
11月24日	27	支四川绵阳北川团队球鞋发放补贴		410.00	92983.64	球鞋.205双*2元/双
11月24日	28	支江西吉水团队球鞋发放补贴		820.00	92163.64	球鞋.410双*2元/双
11月24日	29	支青海循化宽定微公益团队球鞋发放补贴		668.00	91495.64	球鞋.334双*2元/双
11月25日	30	支同城手续费		15.00	91480.64
11月27日	31	收广东教育基金会能力建设费	5000.00		96480.64	扬中分社能力建设费
11月27日	32	支购买图书		6904.30	89576.34	麦田精读计划.孙远图书款
11月27日	33	支青海玉树治多团队球鞋发放补贴		948.00	88628.34	球鞋.474双*2元/双
11月27日	34	收江苏省志愿者协会	10000.00		98628.34	每周三.申请皂亮未来项目奖励金
11月28日	35	支同城手续费		5.00	98623.34
11月28日	36	支同城手续费		1.00	98622.34
11月29日	37	支四川遂宁团队球鞋发放补贴		310.00	98312.34	球鞋.155双*2元/双
11月29日	38	支四川凉山团队球鞋发放补贴		2190.00	96122.34	球鞋.1095双*2元/双
11月29日	39	支专职南京出差学习		342.00	95780.34	过路费60元.停车费74元.油补208元
11月30日	40	支同城手续费		5.00	95775.34
11月30日	41	支同城手续费		2.00	95773.34
			141900.00	46187.50	95773.34

江上飞燕

2017年12月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			95773.34
12月9日	1	支专职11月份工资		3498.50	92274.84	姚欣
12月9日	2	支专职11月份工资		3258.50	89016.34	陈卿
12月9日	3	支专职上海出差学习		1069.00	87947.34	路费369元.住宿396元.伙补240元.里程补贴64元
12月9日	4	支新疆木垒团队球鞋发放补贴		744.00	87203.34	球鞋.372双*2元/双
12月9日	5	支购买图书		1298.28	85905.06	麦田精读计划
12月9日	6	支宗煜雯宗昱池助学款		4000.00	81905.06	520关爱基金
12月9日	7	支特教中心收纳箱		494.60	81410.46	每周三.中号109.8元，大号384.8元
12月9日	8	收陈红捐款	500.00		81910.46	黄新怡专项
12月9日	9	收销售麦田物资	600.00		82510.46	冲锋衣两件
12月10日	10	支同城手续费		5.00	82505.46
12月10日	11	支同城手续费		6.00	82499.46
12月11日	12	收江苏瑞克健身用品有限公司捐款	20000.00		102499.46	黄新怡专项
12月11日	13	收销售麦田物资	300.00		102799.46	冲锋衣一件
12月11日	14	收共青团江苏省委员会合作经费	30000.00		132799.46	储蓄罐专项
12月12日	15	支专职保险		1876.60	130922.86
12月14日	16	支青岛团队球鞋发放补贴		156.00	130766.86	球鞋.78双*2元/双
12月14日	17	支专职住房公积金		300.00	130466.86	补陈卿以往自交部分
12月14日	18	支专职住房公积金		3300.00	127166.86	补姚欣以往自交部分
12月14日	19	支专职12月份住房公积金		1200.00	125966.86
12月14日	20	支湖南古丈团队球鞋发放补贴		1810.00	124156.86	球鞋.905双*2元/双
12月14日	21	支云南云龙团队球鞋发放补贴		800.00	123356.86	球鞋.400双*2元/双
12月14日	22	支小麦苗合唱团44名成员保险费		2640.00	120716.86	1年期健康保险440元，团体意外险2200元
12月14日	23	支球鞋款		34930.00	85786.86	球鞋
12月14日	24	支四川绵阳团队球鞋发放补贴		400.00	85386.86	球鞋.200双*2元/双
12月14日	25	支餐费		370.00	85016.86	每周三
12月15日	26	支同城手续费		10.00	85006.86
12月15日	27	支同城手续费		8.00	84998.86
12月15日	28	收常青藤捐款	370.00		85368.86	每周三
12月18日	29	支展板制作费		2960.00	82408.86	山东淄博团队
12月18日	30	支广西百色团队球鞋发放补贴		1384.00	81024.86	球鞋.692双*2元/双
12月18日	31	支购买图书		2554.55	78470.31	麦田精读计划
12月18日	32	支2015级古丈麦苗班款项		59300.00	19170.31	2017秋至2018春(第三学年)
12月19日	33	支同城手续费		10.00	19160.31
12月19日	34	支同城手续费		10.00	19150.31
12月19日	35	支同城手续费		1.00	19149.31
12月19日	36	收理财利息	8050.00		27199.31
12月19日	37	收风聆爱心捐款	2600.00		29799.31	用于行政费用
12月21日	38	收利息	64.97		29864.28
12月21日	39	支指挥服		230.00	29634.28	小麦苗合唱团
12月21日	40	支暴走宣传费及其他		2880.00	26754.28	暴走.详见明细表
12月21日	41	支办公用品		69.90	26684.38	打印机墨盒
12月21日	42	支蛇皮袋		60.00	26624.38	40只*1.5元/只
12月22日	43	支同城手续费		4.00	26620.38
12月26日	44	收镇江昊睿机电制造有限公司捐款	10070.00		36690.38	黄新怡专项
12月26日	45	支麦田羊储蓄罐30%预付款		8400.00	28290.38	储蓄罐.14元/个*2000/个*30%
12月26日	46	支卡丽斯邮寄运费		319.00	27971.38
12月26日	47	支湖北英山团队球鞋发放补贴		622.00	27349.38	球鞋.311双*2元/双
12月26日	48	支昆明团队球鞋发放补贴		756.00	26593.38	球鞋.378双*2元/双
12月26日	49	支常州爱益团队球鞋发放补贴		200.00	26393.38	球鞋.100双*2元/双
12月26日	50	支古丈高中麦苗班大学行		8610.00	17783.38	德顺祥捐赠1万元中支出(入99公益日资金未到账)
12月26日	51	收公益文化节奖金	3000.00		20783.38	扬中麦田十年功勋奖
12月26日	52	收孙斌姚欣上海经费补贴	400.00		21183.38	上海恩派
12月26日	53	支北川绵阳坝底小学五色羌绣项目		3115.00	18068.38	北川五色羌绣项目
12月26日	54	支麦田羊储蓄罐磨具费用		1500.00	16568.38	储蓄罐
12月26日	55	支盐城团队球鞋发放补贴		184.00	16384.38	球鞋.92双*2元/双
12月27日	56	支同城手续费		20.00	16364.38
12月27日	57	支同城手续费		5.00	16359.38
12月28日	58	支王学强助学款		3000.00	13359.38	520关爱基金
12月29日	59	支同城手续费		1.00	13358.38
12月29日	60	收公益大赛项目基金	30000.00		43358.38	小麦苗合唱团
12月29日	61	收公益大赛项目基金	20000.00		63358.38	麦奶茶
12月29日	62	收公益大赛项目基金	20000.00		83358.38	每周三.皂亮未来
12月30日	63	支小麦苗合唱团合唱服		6336.00	77022.38	连裤袜32双*22元/双.衣服44套*128元/套
12月31日	64	支同城手续费		1.00	77021.38
12月31日	65	收帕克第四季度爱心捐款	1000.00		78021.38
		合计	146954.97	164706.93	78021.38

江上飞燕

扬中麦田义工服务社 12月份 物资销售明细表

品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		8	320											8	320
背包														0	0
新款冲锋衣														0	0
帽子(新)		505	5009.6											505	5009.6
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		807	16140											807	16140
麦田文化衫(白)		24	672											24	672
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		196	43120					3	900					193	42460
手机指环架														0	0
围巾		123	1230								20	200		103	1030	送其他团队
麦田日历笔记本														0	0
笔记本		276	2484											276	2484
充电宝		48	2832											48	2832
水杯														0	0
麦田保温杯		43	2666								9	558		34	2108	暴走优秀志愿者6个.年会奖品3个
暖手宝		17	379.1											17	379.1
无线鼠标		13	650											13	650
小号腰包		285	3705											285	3705
无锡年会小鹿		114	3648								4	128		110	3520	年会奖品
小  计			84420.7			0			900			886			82874.7

备注:1.本表列示采购价不含运费。
        2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价（含溢价）所得全额汇入麦田账户。

江上飞燕

扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表

日期

摘要

借方

贷方

余额

报销说明

备注

2017年1月10日	特教中心电暖宝		1435.00	89331.26
2017年1月10日	办公用品		683.00	88648.26	合计：5354.87
2017年1月10日	收纳箱		99.50	88548.76		5个*19.9元/个
2017年1月10日	支手工皂礼品盒及材料费用		2620.00	85928.76
2017年1月10日	衣箱，提箱及类似容器		129.00	85799.76
2017年1月10日	硅胶模具		586.97	85212.79
2017年1月10日	手工皂模具		158.40	85054.39
2017年1月10日	手工皂工具		313.00	84741.39
2017年1月10日	玻璃烧杯		145.00	84596.39
2017年1月10日	香皂		620.00	83976.39
2017年1月12日	支特教中心优秀学生		3000.00	80976.39
2017年1月12日	支特教中心师资培训费		4000.00	76976.39
2017年1月12日	支特教中心学生贫困助学		3600.00	73376.39
2017年1月16日	支老师福利		4583.00	68793.39
2017年1月16日	支香皂花及材料		1585.40	67207.99		包花材料120香皂花1465.4
2017年2月7日	肥皂花礼盒		612.00	66595.99	合计：2523.00	68元*9盒/元
2017年2月7日	肥皂花礼盒		330.00	66265.99		66元*5盒/元
2017年2月7日	肥皂花礼盒		130.00	66135.99
2017年2月7日	运费		50.00	66085.99
2017年2月7日	纸袋		1325.00	64760.99		0.883元*1500只/元
2017年2月7日	手拎袋		76.00	64684.99		0.38元*200个/元
2017年2月7日	肥皂花礼盒		1020.00	63664.99	合计：1200.00	68元*15盒/元
2017年2月7日	彩带		22.00	63642.99
2017年2月7日	运费		80.00	63562.99
2017年2月7日	40L收纳箱		78.00	63484.99		26元*3只/元
2017年2月10日	桌布		196.00	63288.99	合计：689.74	24.5元*8块/元
2017年2月10日	肥皂花礼盒		369.00	62919.99		61.5元*6盒/元
2017年2月10日	120L+170L收纳箱		98.74	62821.25
2017年2月10日	40L收纳箱		26.00	62795.25
2017年2月13日	肥皂花礼盒		1156.00	61639.25	合计：1236.00	68元*17盒/元
2017年2月13日	运费		80.00	61559.25
2017年2月16日	收情人节义卖款	85.00		61644.25		肥皂花
2017年2月16日	肥皂花礼盒		720.00	60924.25	合计：820.00	60元*12盒/元
2017年2月16日	彩带		30.00	60894.25
2017年2月16日	肥皂花头		35.00	60859.25
2017年2月16日	包装卡纸		20.00	60839.25
2017年2月16日	包装海绵棒		15.00	60824.25
2017年2月17日	收情人节义卖款	14,470.00		75294.25		肥皂花11520，手工皂2460，多肉490
2017年2月17日	支情人节义卖快餐费		50.00	75244.25
2017年2月21日	支特教中心黄新怡补助费		2000.00	73244.25		黄新怡
2017年2月22日	收情人节义卖款	3,700.00		76944.25
2017年2月23日	收情人节义卖款	160.00		77104.25
2017年2月23日	运费		25.00	77079.25
2017年3月7日	支情人节义卖		370.00	76709.25		60元*6盒/元;海绵棒10元
2017年3月7日	收雷锋日义卖多肉款	580.00		77289.25
2017年3月16日	收微店卖肥皂花一把	160.00		77449.25
2017年3月16日	支肥皂花材料费		155.00	77294.25
2017年3月17日	收江苏省青少年发展基金会99公益项目众筹	6,191.68		83485.93
2017年3月17日	收微店卖肥皂花一把	160.00		83645.93
2017年4月7日	蓝丝带活动差旅费		100.00	83545.93
2017年5月17日	支特教中心肥皂		57.10	83488.83
2017年5月23日	支特教中心小号包装袋		204.00	83284.83	合计：1885.00	1000只*0.2元/只，运费4元
2017年5月23日	支特教中心大号包装袋		251.00	83033.83		1000只*0.247元/只，运费4元
2017年5月23日	支真空袋		60.00	82973.83
2017年5月23日	支皂基4斤		147.00	82826.83		4斤*35元/斤，运费7元
2017年5月23日	支肥皂模具		840.00	81986.83		皂模89，模具730，模具21
2017年5月23日	支收纳箱		383.00	81603.83		12只*31.92元/只
2017年5月31日	收新坝活动义卖款	1,040.00		82643.83		润肤皂420去污皂420小润肤皂200
2017年6月1日	收爱心义卖款	457.00		83100.83		三角梅100绣球57玫瑰花300
2017年9月25日	支特教中心教师节慰问费		5000.00	78100.83		10位老师*500/元
2017年9月28日	支皂亮未来工资及材料费		14853.00	63247.83		材料费4953元.工资9900元
2017年10月12日	支特教中心活动包车费		5500.00	57747.83		出行7次*800元/次
2017年11月27日	收江苏省志愿者协会	10,000.00		67747.83		申请皂亮未来项目奖励金
2017年12月9日	支特教中心收纳箱		494.60	67253.23		中号109.8元，大号384.8元
2017年12月14日	支餐费		370.00	66883.23
2017年12月15日	收常青藤捐款	370.00		67253.23
2017年12月29日	收公益大赛项目基金	20000.00		87253.23		皂亮未来
	合计	185591.68	98338.45	87253.23

江上飞燕

扬中麦田义工服务社   黄新怡专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017年1月18日	收天海光电科技有限公司捐赠款	20000.00		20000.00
2017年2月17日	支黄新怡康复训练费用		10000.00	10000.00
2017年4月25日	支黄新怡康复训练费用		10000.00	0.00
2017年7月31日	支特教中心黄新怡康复训练款		3260.00	(3260.00)
2017年8月28日	收悠然奖金捐款	1000.00		(2260.00)
2017年9月11日	支黄新怡9月份康复费		3350.00	(5610.00)
2017年12月9日	收陈红捐款	500.00		(5110.00)
2017年12月11日	收江苏瑞克健身用品有限公司捐款	20,000.00		14890.00
2017年12月26日	收镇江昊睿机电制造有限公司捐款	10,070.00		24960.00
	合计	51570.00	26610.00	24960.00

江上飞燕

扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年5月20日	年会拍卖款转入520关爱基金	24,400.00		24400.00	详见1月收支明细(分社)
2015年7月2日	收江枫律师捐赠520关爱基金	10,000.00		34400.00	(分社)
2015年7月6日	收推球老汉捐赠520关爱基金	1,000.00		35400.00	(分社)
2015年7月7日	支韦晔520关爱基金		3000.00	32400.00	恶性淋巴瘤(分社)
2015年7月7日	支黄唯宸520关爱基金		3000.00	29400.00	急性髓系白血病(分社)
2015年7月12日	收冷餐会募集520关爱基金	3390.00		32790.00	113人*30元/人(分社)
2015年7月12日	收冷餐会捐款520关爱基金	70.00		32860.00	(分社)
2015年7月13日	收轶恒捐赠520关爱基金	520.00		33380.00	(分社)
2015年8月26日	收李桂香捐赠520关爱基金	2000.00		35380.00	(分社)
2015年11月23日	支徐梓熠520关爱基金		3000.00	32380.00	急性淋巴细胞白血病(分社)
2015年12月28日	支包艺娜520关爱基金		3000.00	29380.00	支免疫性血小板减少(服务社)
2016年3月2日	支童道航520关爱基金		3000.00	26380.00	佝偻病
2016年4月5日	支孙宇航的520关爱基金		3000.00	23380.00	恶性骨肉瘤
2016年5月30日	2016年520夜跑活动费余额转入	13077.00		36457.00	2016夜跑共募集287165.87
2016年5月30日	2016年520夜跑募集资金	274069.99		310526.99
2016年6月1日	2016年520夜跑募集资金尾款	18.88		310545.87
2016年6月2日	收实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款	4736.00		315281.87
2016年6月28日	支实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款		4736.00	310545.87
2016年11月3日	支王婉彤520关爱基金		10000.00	300545.87	急性淋巴细胞白血病
2016年11月4日	支常亮520关爱基金		10000.00	290545.87	急性淋巴细胞白血病
2017年1月25日	支柳州黄棋铨爱心捐赠		5000.00	285545.87	柳州,牙槽嵴裂
2017年3月10日	支蒋慧娴520关爱基金救助款		10000.00	275545.87	先天性心脏病加肺动脉高压
2017年3月14日	支张明星520关爱基金救助款		10000.00	265545.87	淋巴癌
2017年5月15日	支贾雨萌520关爱救助款		10000.00	255545.87	急性淋巴细胞白血病
2017年5月17日	支刘小丁520关爱救助款		5000.00	250545.87	南宁，烫伤整形手术
2017年5月19日	支李添琳520关爱救助款		3000.00	247545.87	云南，肿瘤
2017年6月1日	收发光棒义卖款	1270.00		248815.87	合计365699.66
2017年6月27日	2017年520夜跑活动费余额转入	4737.00		253552.87
2017年5月22日	2017年520夜跑报名费	26000.00		279552.87
2017年5月23日	2017年520夜跑募集资金	335750.00		615302.87
2017年5月23日	支微信手续费		2057.34	613245.53
2017年6月5日	支王致为520关爱基金救助款		10000.00	603245.53	重大车祸
2017年7月15日	收施信宇捐赠款	1250.00		604495.53	用于夏令营回程零食
2017年7月31日	收永丰汽车销售服务有限公司捐赠款	5558.00		610053.53	用于夏令营购买书包帽子
2017年7月31日	支金色麦苗夏令营		112112.98	497940.55
2017年7月28日	支网友义工团敬老院项目申报款		22510.00	475430.55
2017年8月23日	支油坊阳光公益学堂项目款		5637.30	469793.25
2017年9月1日	支青企会新坝小学项目		10000.00	459793.25
2017年9月11日	支许新健无息助学贷款		5000.00	454793.25	520关爱.无息贷款
2017年9月22日	支威腾公益项目		8981.30	445811.95	520关爱.幸福夏天六一行
2017年9月25日	支徐博艺救助款		10000.00	435811.95	先天性耳聋装耳蜗
2017年12月9日	支宗煜雯宗昱池助学款		4000.00	431811.95	本地贫困学生
2017年12月28日	支王学强助学款		3000.00	428811.95	本地贫困学生
	合计	707846.87	279034.92	428811.95

江上飞燕

扬中麦田义工服务社  小麦苗合唱团专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017年10月12日	收麦田公益服务创投大赛奖金	20000.00		20000.00
2017年10月30日	支胸卡		50.00	19950.00	合唱团.50个*1元/个
2017年12月14日	支小麦苗合唱团44名成员保险费		2640.00	17310.00	1年期健康保险440元，团体意外险2200元
2017年12月21日	支指挥服		230.00	17080.00	指挥服
2017年12月29日	收麦田公益服务创投大赛奖金	30000.00		47080.00
2017年12月30日	支小麦苗合唱团合唱服		6336.00	40744.00	连裤袜.32双*22元/双.衣服.44套*128元/套
	合计	50000.00	9256.00	40744.00

江上飞燕

扬中麦田义工服务社   麦田精读计划专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	收孙远赞助麦田精读计划	20000.00		20000.00	款项尚在99公益账户
2017年11月27日	支购买图书		6904.30	13095.70
2017年12月9日	支购买图书		1298.28	11797.42
2017年12月18日	支购买图书		2554.55	9242.87
	合计	20000.00	10757.13	9242.87

江上飞燕

扬中麦田义工服务社  麦田羊储蓄罐专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017年12月11日	收共青团江苏省委员会合作经费	30000.00		30000.00
2017年12月26日	支订做储蓄罐30%预付款		8400.00	21600.00	储蓄罐.14元/个*2000/个*30%
2017年12月26日	支订做储蓄罐磨具		1500.00	20100.00
	合计	30000.00	9900.00	20100.00