麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

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扬中麦田义工服务社2018年4月份物资销售明细表

品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		8	320											8	320
背包		0	0											0	0
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		504	4999.68											504	4999.68
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		807	16140					8	240					799	15980
麦田文化衫(白)		24	672											24	672
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		190	41800											190	41800
手机指环架		0	0											0	0
围巾		99	990											99	990
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		265	2385											265	2385
充电宝		42	2478											42	2478
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		34	2108											34	2108
暖手宝		17	379.1											17	379.1
无线鼠标		13	650											13	650
小号腰包		285	3705											285	3705
无锡年会小鹿		107	3424											107	3424
小计			81615.78						240						81455.78
备注:1.本表列示采购价不含运费。     2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价（含溢价）所得全额汇入麦田账户。

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扬中麦田义工服务社   宇翔  专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018-04-04	收江苏省宇翔工程项目管理有限公司爱心捐款	20000.00		20000.00
2018-04-04	支管理费		2000.00	18000.00	计提管理费10%
2018-04-11	支麦苗班毕业班杯子		2340.00	15660.00	宇翔专项：杯子65个*36元
	合计	20000.00	4340.00	15660.00

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扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	转3月			400831.95
2018-4-16	支520巾城益家青禾圆梦项目		6706.00	394125.95	520关爱其他团队
2018-4-25	收2018年520夜跑筹款	100000.00		494125.95
2018-4-25	支管理费		10000.00	484125.95	计提管理费10%
	合计	100000.00	16706.00	484125.95

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扬中麦田义工服务社  小麦苗合唱团专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017-10-12	收麦田公益服务创投大赛奖金	20000.00		20000.00
2017-10-30	支胸卡		50.00	19950.00	合唱团.50个*1元/个
2017-12-14	支小麦苗合唱团44名成员保险费		2640.00	17310.00	1年期健康保险440元.团体意外险2200元
2017-12-21	支指挥服		230.00	17080.00	指挥服
2017-12-29	收麦田公益服务创投大赛奖金	30000.00		47080.00
2017-12-30	支小麦苗合唱团合唱服		6336.00	40744.00	连裤袜.32双*22元/双.衣服.44套*128元/套
2018-01-06	支小麦苗教师课时费		3150.00	37594.00	小麦苗.10课*2/人*150元/课+1课*150元/课
2018-01-11	支小麦苗合唱团食品费		377.39	37216.61
2018-04-25	支小麦苗合唱团伴奏		338.00	36878.61	购买2首伴奏曲
	合计	50000.00	13121.39	36878.61

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2018年5月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			100512.64
5月1日	1	支2018年520夜跑活动配捐		5000.00	95512.64	520专项：活动配捐5月1日-5日
5月1日	2	支奶茶店纸杯		6400.00	89112.64	欠票
5月1日	3	支奶茶店工作台面桌椅用品		4515.00	84597.64	欠票
5月2日	4	支同城手续费		4.00	84593.64
5月2日	5	支520青商会新坝幼儿园补助		9000.00	75593.64	520关爱基金外部团队
5月2日	6	支520夜跑服装款		9180.00	66413.64	520专项：服装一批18.5/件
5月2日	7	支5月1日古丈走访麦苗班书包		9841.00	56572.64	宇翔专项：90只*100，运费788
5月2日	8	支奶茶店用品等		2516.02	54056.62	麦奶茶专项
5月2日	9	支奶茶店装潢费		21021.62	33035.00	麦奶茶专项：店铺装饰
5月3日	10	支同城手续费		5.00	33030.00
5月3日	11	收胡海金爱心捐款	300.00		33330.00	爱心捐款
5月4日	12	收华泰证券国债赎回	50000.00		83330.00	华泰理财
5月4日	13	支奶茶店空调款		5699.00	77631.00	麦奶茶专项：1台
5月5日	14	支同城手续费		1.00	77630.00
5月7日	15	支2018年520夜跑活动配捐		8000.00	69630.00	520专项：活动配捐5月6日-13日
5月7日	16	收2018届古丈麦穗班助学款	60000.00		129630.00	古丈麦穗班专项：50人*1200
5月7日	17	收麦田装备帽子短袖麦服冲锋衣	1290.00		130920.00	帽子1个，短袖麦服22件，冲锋衣2件
5月8日	18	支同城手续费		1.00	130919.00
5月8日	19	支专职4月工资		3273.79	127645.21	姚欣
5月8日	20	支专职4月工资		2377.00	125268.21	陈卿
5月8日	21	支专职5月住房公积金		1300.00	123968.21	5月份专职公积金
5月8日	22	支小麦苗合唱团素质拓展		2460.00	121508.21	小麦苗合唱团专项：培训费1次
5月9日	23	支同城手续费		4.00	121504.21
5月10日	24	支520夜跑荧光棒		3195.00	118309.21	520专项：荧光棒1批
5月10日	25	支奶茶店塑料杯收银机广告字等		8477.50	109831.71	麦奶茶专项：收银机、广告字、塑料杯
5月10日	26	支麦田快递费		1300.00	108531.71
5月10日	27	支520夜跑奖杯款		650.00	107881.71	520专项：5座*130
5月10日	28	支520夜跑奖牌		4650.00	103231.71	520专项：550个*8.46
5月10日	29	支专职古丈走访车费		1482.60	101749.11	姚欣
5月11日	30	支同城手续费		6.00	101743.11
5月11日	31	支兼职4月工资		2000.00	99743.11	孙和香
5月11日	32	支古丈儿童心理健康项目		1084.00	98659.11	宇翔专项
5月11日	33	支专职4月份保险		2534.24	96124.87	4月份专职保险
5月11日	34	收江苏德顺祥电气有限公司捐款	10000.00		106124.87	宇翔德顺翔专项
5月11日	35	支江苏银行手机银行业务配捐		4500.00	101624.87	520专项：手机银行业务配捐
5月11日	36	支520夜跑奖杯款		650.00	100974.87	520专项：5座*130
5月12日	37	支同城手续费		3.00	100971.87
5月12日	38	支同城手续费		5.00	100966.87
5月15日	39	支520夜跑荧光用品		516.57	100450.30	520专项：荧光用品1批
5月15日	40	支520夜跑服装款		2290.00	98160.30	520专项：服装18.5元*123件
5月15日	41	支520夜跑方便袋脚垫警示牌		120.00	98040.30	520专项：警示牌3个脚垫1个方便袋1批
5月15日	42	支奶茶店刻章		150.00	97890.30	麦奶茶专项：刻章1套
5月15日	43	支奶茶店纸杯运费		320.00	97570.30	麦奶茶专项：纸杯运费1次*320
5月15日	44	支十堰球鞋补贴		1404.00	96166.30	球鞋专项：补贴702双*2
5月15日	45	支扬中麦田志愿者保险费		300.00	95866.30	麦田激励：5人*60
5月16日	46	支同城手续费		7.00	95859.30
5月18日	47	支520活动透明胶带		60.00	95799.30	520专项：2个*35
5月19日	48	支同城手续费		1.00	95798.30
5月21日	49	支520夜跑活动舞台音响		1000.00	94798.30	520专项：舞台音响1次*1000
5月21日	50	收麦田装备义卖款	1770.00		96568.30	冲锋衣1件，短袖麦服49件
5月21日	51	收520夜跑麦田装备款荧光用品义卖款	1042.00		97610.30	520专项：荧光用品1批*1042
5月21日	52	收麦田装备义卖款	570.00		98180.30	麦田装备：腰包1个，笔记本1本，保温杯4只，麦田鹿3只
5月22日	53	支同城手续费		1.00	98179.30
5月22日	54	支520夜跑活动奖牌		735.00	97444.30	520专项：数量100只*7.35
5月22日	55	支王雨彤助学款		2000.00	95444.30	麦田账支
5月23日	56	支同城手续费		2.00	95442.30
5月23日	57	收麦田装备义卖款	820.00		96262.30	冲锋衣2件，短袖麦服4件，车载杯1只
5月23日	58	收绿植义卖爱心捐款	4165.00		100427.30	爱心捐款
5月23日	59	支购买蚊香片		47.60	100379.70	蚊香2套*23.8
5月23日	60	支展架弹簧		65.60	100314.10	弹簧1批
5月24日	61	支同城手续费		2.00	100312.10
5月25日	62	收爱心捐款	280.00		100592.10	爱心捐款
5月25日	63	支520夜跑活动保险费		1404.00	99188.10	520专项：保险费702人*2
5月25日	64	支同城手续费		1.00	99187.10
5月28日	65	收爱右身边微信群捐款冷俊	1000.00		100187.10	冷俊专项
5月28日	66	收雪碧捐款冷俊	1000.00		101187.10	冷俊专项
5月29日	68	收520活动筹款	314064.90		415252.00	520专项：筹款
5月29日	69	收520活动管理费	34896.10		450148.10	520专项：管理费
5月30日	70	支520夜跑手举牌证书等		1856.00	448292.10	520专项：手举牌和证书
5月31日	71	支同城手续费		1.00	448291.10
5月31日	72	收520夜跑报名费	23400.00		471691.10	520专项：活动报名费
5月31日	73	收520活动管理费	2600.00		474291.10	520专项：管理费
5月31日	74	收520夜跑爱心捐款	2115.00		476406.10	520专项：捐款
5月31日	75	收520活动管理费	235.00		476641.10	520专项：管理费
5月31日	76	支特教中心六一礼物书包		3800.00	472841.10	每周三专项：书包100只*38
5月31日	77	支交通银行转华泰证券		350000.00	122841.10	理财
5月31日	78	支古丈儿童心理健康项目		1277.50	121563.60	宇翔专项
5月31日	79	支520夜跑微信手续费		1635.42	119928.18	520专项：微信平台手续费
		合计	509548.00	490132.46	119928.18

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扬中麦田义工服务社2018年5月份物资销售明细表

品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		8	320									0.00		8	320.00
背包		0	0									0.00		0	0.00
新款冲锋衣		0	0									0.00		0	0.00
帽子(新)		504	4999.68					1	30			0.00		503	4989.76
旧款橙色T恤		41	1025									0.00		41	1025.00
新款橙色T恤		799	15980					75	2250		2	40.00		722	14440.00	奶茶店2件
麦田文化衫(白)		24	672								19	532.00		5	140.00
麦田文化衫(黑)		18	540									0.00		18	540.00
麦田冲锋衣		190	41800					5	1500			0.00		185	40700.00
手机指环架		0	0									0.00		0	0.00
围巾		99	990								7	70.00		92	920.00	赠送
麦田日历笔记本		0	0									0.00		0	0.00
笔记本		265	2385					1	20		8	72.00		256	2304.00	赠送
充电宝		42	2478									0.00		42	2478.00
水杯		0	0									0.00		0	0.00
麦田保温杯		34	2108					5	500			0.00		29	1798.00
暖手宝		17	379.1								3	66.90		14	312.20	赠送
无线鼠标		13	650								1	50.00		12	600.00	墨墨用
小号腰包		285	3705					1	30			0.00		284	3692.00
无锡年会小鹿		107	3424					3	120		56	1792.00		48	1536.00	赠送54、奶茶店2
小计			81455.78						4450			2622.90			75794.96
备注:1.本表列示采购价不含运费。     2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价（含溢价）所得全额汇入麦田账户。

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麦田义工服务社  2018520夜跑活动  财务明细表

520夜跑活动经费及费用支出情况
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018-06-26	收江苏银行520夜跑赞助费	49000.00		49000.00	江苏银行赞助费
2018-06-26	支520夜跑管理费		4900.00	44100.00	520夜跑活动管理费
2018-04-25	支520夜跑配捐		1000.00	43100.00	520夜跑活动配捐4月24日
2018-04-25	支520夜跑配捐		6000.00	37100.00	520夜跑活动配捐4月25日-30日
2018-05-01	支520夜跑配捐		5000.00	32100.00	520夜跑活动配捐5月1日-5日
2018-05-02	支520夜跑服装款		9180.00	22920.00	520夜跑服装1批
2018-05-07	支2018年520夜跑活动配捐		8000.00	14920.00	520夜跑：活动配捐5月6日-13日
2018-05-10	支520夜跑荧光棒		3195.00	11725.00	520夜跑：荧光棒1批
2018-05-10	支520夜跑奖杯款		650.00	11075.00	520夜跑奖杯：5座*130
2018-05-10	支520夜跑奖牌		4650.00	6425.00	520夜跑奖牌：550个
2018-05-11	支江苏银行手机银行业务配捐		4500.00	1925.00	520夜跑活动：手机银行业务配捐
2018-05-11	支520夜跑奖杯款		650.00	1275.00	520夜跑奖杯5座
2018-05-15	支520夜跑银光用品		516.57	758.43	520夜跑：荧光用品1批
2018-05-15	支520夜跑服装款		2290.00	(1531.57)	520夜跑：服装1批
2018-05-15	支520夜跑方便袋脚垫警示牌		120.00	(1651.57)	520夜跑：警示牌3个脚垫1个方便袋1批
2018-05-15	支透明胶带		60.00	(1711.57)	520夜跑：2个*35
2018-05-21	支520夜跑活动舞台音响		1000.00	(2711.57)	520专项：1次
2018-05-22	支520夜跑活动奖牌		735.00	(3446.57)	520夜跑：100只*7.35
2018-05-25	支520夜跑活动保险费		1404.00	(4850.57)	520夜跑：保险费702人*2
2018-05-30	支520夜跑手举牌证书等		1856.00	(6706.57)	手举牌和证书
2018-05-31	支520夜跑微信平台手续费		1635.42	(8341.99)	微信平台手续费
2018-06-10	支520夜跑舞台布置费		6600.00	(14941.99)	520夜跑：舞台搭建
2018-06-10	支520夜跑活动视频制作		4000.00	(18941.99)	520夜跑：视频制作
2018-07-04	支520夜跑活动气球		500.00	(19441.99)	520夜跑气球
	小计	49000.00	68441.99	(19441.99)
520夜跑活动筹款情况
2018-04-25	收2018年520夜跑筹款	100000.00		100000.00	520夜跑募集筹款
2018-05-29	收520夜跑活动筹款	348961.00		448961.00	520夜跑募集款
2018-05-31	收520夜跑报名费	26000.00		474961.00	520夜跑：52个队
2018-05-31	收520夜跑爱心捐款	2350.00		477311.00	其他团队
2018-05-21	收荧光用品义卖款	1042.00		478353.00	520夜跑：义卖款
2018-05-31	支520活动管理费		47835.30	430517.70	520夜跑：活动管理费
	小计	478353.00	47835.30	430517.70
	合计	527353.00	116277.29	411075.71	所有结余资金全部结转至520关爱基金
备注：520夜跑总赞助费：49000元，活动支出费用：68441.99元，（其中管理费：4900元，活动配捐：24500元，活动费用39041.99元）
备注：520夜跑活动筹款金额:478353元，其中管理费：47835.30元，
备注：520夜跑活动合计赞助费及筹款金额：527353元，总费用支出：116277.29元，520关爱基金：411075.71元

扬中麦田

扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			428811.95
2018-01-04	支启航公益项目款		11894.00	416917.95
2018-02-01	支启航项目宣传费		1086.00	415831.95	520关爱，其他团队
2018-02-06	支大悟李腾520关爱基金		5000.00	410831.95	大悟李腾：结核病
2018-03-05	支韩明露520关爱基金		12000.00	398831.95	520关爱，肿瘤
2018-03-05	收二中老师捐款	2000.00		400831.95	520关爱基金：韩明露
2018-04-16	支520巾城益家青禾圆梦项目		6706.00	394125.95	520关爱其他团队
2018-05-02	支520青商会新坝幼儿园项目		9000.00	385125.95	520关爱基金
2018-05-31	2018年520筹款结余资金转至520关爱基金	411075.71		796201.66	520关爱基金
	合计	413075.71	45686.00	796201.66

扬中麦田

扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	报销说明	备注
2015-10-31	收团省委培训费	2,000.00		2000.00		团委奖励
2015-12-10	收妇联服务儿童优先公益项目资金	3,000.00		5000.00		妇联奖励
2015-12-29	收慈善总会每周三项目奖励	5,000.00		10000.00		慈善项目大赛奖励
2016-01-08	收益加益情人节义卖赞助费	10,000.00		20000.00		益加益赞助
2016-01-11	收年会手工皂义卖款	845.00		20845.00
2016-01-12	精油		1428.00	19417.00	合计:  12485.84     1.12报13009.64     3.2  退   523.80	数量17;单价84
2016-01-12	皂基材料		1024.00	18393.00		数量40;单价25.6
2016-01-12	基础油		1102.00	17291.00
2016-01-12	透明皂基		330.00	16961.00		330公斤*16.5
2016-01-12	手工皂材料		972.80	15988.20
2016-01-12	色粉		68.00	15920.20		2克*5色*6.8
2016-01-12	格兰仕微波炉		1798.00	14122.20		2台*899
2016-01-12	艾美特快热炉		619.00	13503.20		1台
2016-01-12	真空机真空袋		340.00	13163.20
2016-01-12	硅胶模具		51.20	13112.00
2016-01-12	16格模具		180.00	12932.00		数量20*8.5+运费10
2016-01-12	模具		520.00	12412.00		24个*21.7
2016-01-12	模具		150.00	12262.00
2016-01-12	模具		584.50	11677.50
2016-01-12	模具		1215.72	10461.78
2016-01-12	手工皂材料		555.50	9906.28
2016-01-12	手工皂材料		111.23	9795.05		13个模具
2016-01-12	包装盒及运费		1435.89	8359.16
2016-01-20	收慈善总会每周三项目奖励	15,000.00		23359.16		慈善项目大赛奖励
2016-01-26	烧杯温度计		245.00	23114.16	合计:  5888.20
2016-01-26	皂基材料		4505.60	18608.56
2016-01-26	真空袋		280.00	18328.56
2016-01-26	包装材料		198.00	18130.56
2016-01-26	礼品盒		559.60	17570.96		203个
2016-01-26	包装材料		100.00	17470.96
2016-02-06	情人节义卖宣传费用		1400.00	16070.96		情人节义卖展牌10个*60元/个+桁架800
2016-02-17	收情人节手工皂义卖款	21917.00		37987.96
2016-02-19	收工作室代卖手工皂款	486.00		38473.96
2016-03-07	收手工皂义卖款	1040.00		39513.96
2016-03-07	收多肉植物义卖款	800.00		40313.96
2016-03-26	收美嘉科技购手工皂100块	1,900.00		42213.96
2016-05-23	收夜跑手工皂多肉义卖款	2,000.00		44213.96
2016-06-20	收麦田11周年手工皂义卖	1,180.00		45393.96
2016-06-23	收浦发银行购买肥皂50块费用	1,000.00		46393.96
2016-07-13	支手工皂礼品盒及材料费用		2115.00	44278.96
2016-07-13	支特教中心阳光板费用		10000.00	34278.96
2016-07-13	展板费用		150.00	34128.96
2016-07-13	特教中心多肉盆，辅材费用		2600.00	31528.96
2016-10-05	暴走义卖	2,050.00		33578.96
2016-11-07	支模具4*23=92元袋子42		1645.70	31933.26		香皂1207.5模具93运费211.2
2016-11-11	收扬中市民政局大赛项目资金	60,000.00		91933.26
2016-12-09	支差旅费		1167.00	90766.26		宁波中国志愿者服务项目大赛
2017-01-10	特教中心电暖宝		1435.00	89331.26
2017-01-10	办公用品		683.00	88648.26	合计：5354.87
2017-01-10	收纳箱		99.50	88548.76		5个*19.9元/个
2017-01-10	支手工皂礼品盒及材料费用		2620.00	85928.76
2017-01-10	衣箱，提箱及类似容器		129.00	85799.76
2017-01-10	硅胶模具		586.97	85212.79
2017-01-10	手工皂模具		158.40	85054.39
2017-01-10	手工皂工具		313.00	84741.39
2017-01-10	玻璃烧杯		145.00	84596.39
2017-01-10	香皂		620.00	83976.39
2017-01-12	支特教中心优秀学生		3000.00	80976.39
2017-01-12	支特教中心师资培训费		4000.00	76976.39
2017-01-12	支特教中心学生贫困助学		3600.00	73376.39
2017-01-16	支老师福利		4583.00	68793.39
2017-01-16	支香皂花及材料		1585.40	67207.99		包花材料120香皂花1465.4
2017-02-07	肥皂花礼盒		612.00	66595.99	合计：2523.00	68元*9盒/元
2017-02-07	肥皂花礼盒		330.00	66265.99		66元*5盒/元
2017-02-07	肥皂花礼盒		130.00	66135.99
2017-02-07	运费		50.00	66085.99
2017-02-07	纸袋		1325.00	64760.99		0.883元*1500只/元
2017-02-07	手拎袋		76.00	64684.99		0.38元*200个/元
2017-02-07	肥皂花礼盒		1020.00	63664.99	合计：1200.00	68元*15盒/元
2017-02-07	彩带		22.00	63642.99
2017-02-07	运费		80.00	63562.99
2017-02-07	40L收纳箱		78.00	63484.99		26元*3只/元
2017-02-10	桌布		196.00	63288.99	合计：689.74	24.5元*8块/元
2017-02-10	肥皂花礼盒		369.00	62919.99		61.5元*6盒/元
2017-02-10	120L+170L收纳箱		98.74	62821.25
2017-02-10	40L收纳箱		26.00	62795.25
2017-02-13	肥皂花礼盒		1156.00	61639.25	合计：1236.00	68元*17盒/元
2017-02-13	运费		80.00	61559.25
2017-02-16	收情人节义卖款	85.00		61644.25		肥皂花
2017-02-16	肥皂花礼盒		720.00	60924.25	合计：820.00	60元*12盒/元
2017-02-16	彩带		30.00	60894.25
2017-02-16	肥皂花头		35.00	60859.25
2017-02-16	包装卡纸		20.00	60839.25
2017-02-16	包装海绵棒		15.00	60824.25
2017-02-17	收情人节义卖款	14,470.00		75294.25		肥皂花11520.手工皂2460.多肉490
2017-02-17	支情人节义卖快餐费		50.00	75244.25
2017-02-21	支特教中心黄新怡补助费		2000.00	73244.25		黄新怡
2017-02-22	收情人节义卖款	3,700.00		76944.25
2017-02-23	收情人节义卖款	160.00		77104.25
2017-02-23	运费		25.00	77079.25
2017-03-07	支情人节义卖		370.00	76709.25		60元*6盒/元.海绵棒10元
2017-03-07	收雷锋日义卖多肉款	580.00		77289.25
2017-03-16	收微店卖肥皂花一把	160.00		77449.25
2017-03-16	支肥皂花材料费		155.00	77294.25
2017-03-17	收江苏省青少年发展基金会99公益项目众筹	6,191.68		83485.93
2017-03-17	收微店卖肥皂花一把	160.00		83645.93
2017-04-07	蓝丝带活动差旅费		100.00	83545.93
2017-05-17	支特教中心肥皂		57.10	83488.83
2017-05-23	支特教中心小号包装袋		204.00	83284.83	合计：1885.00	1000只*0.2元/只.运费4元
2017-05-23	支特教中心大号包装袋		251.00	83033.83		1000只*0.247元/只.运费4元
2017-05-23	支真空袋		60.00	82973.83
2017-05-23	支皂基4斤		147.00	82826.83		4斤*35元/斤.运费7元
2017-05-23	支肥皂模具		840.00	81986.83		皂模89，模具730.模具21
2017-05-23	支收纳箱		383.00	81603.83		12只*31.92元/只
2017-05-31	收新坝活动义卖款	1,040.00		82643.83		润肤皂420去污皂420小润肤皂200
2017-06-01	收爱心义卖款	457.00		83100.83		三角梅100绣球57玫瑰花300
2017-09-25	支特教中心教师节慰问费		5000.00	78100.83		10位老师*500/元
2017-09-28	支皂亮未来工资及材料费		14853.00	63247.83		材料费4953元.工资9900元
2017-10-12	支特教中心活动包车费		5500.00	57747.83		出行7次*800元/次
2017-11-27	收江苏省志愿者协会	10,000.00		67747.83		申请皂亮未来项目奖励金
2017-12-09	支特教中心收纳箱		494.60	67253.23		中号109.8元.大号384.8元
2017-12-14	支餐费		370.00	66883.23
2017-12-15	收常青藤捐款	370.00		67253.23
2017-12-29	收公益大赛项目基金	20000.00		87253.23		皂亮未来
2018-02-09	支特教中心参观机场包车费		1000.00	86253.23		每周三专项：参观机场包车费1次
2018-03-07	收爱心人士定向捐款何湘婷	600.00		86853.23		每周三专项：何湘婷
2018-03-07	支爱心人士定向捐款何湘婷		600.00	86253.23		每周三专项：何湘婷
2018-05-31	支特教中心六一礼物书包		3800.00	82453.23		每周三专项：书包100只*38
	合计	186191.68	103738.45	82453.23

扬中麦田

扬中麦田义工服务社   宇翔  专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018-03-19	支张军古丈儿童心里健康项目		1319.00	-1,319.00	宇翔专项：张军
2018-04-04	收江苏省宇翔工程项目管理有限公司爱心捐款	20000.00		18681.00	宇翔专项
2018-04-04	支管理费		2000.00	16681.00	计提管理费10%
2018-04-11	支麦穗班毕业班杯子		2340.00	14341.00	宇翔专项：杯子65个*36
2018-05-02	支5月1日古丈走访麦穗班书包		9841.00	4500.00	90只*100，运费788，
2018-05-11	收江苏德顺祥电气有限公司爱心捐款	10000.00		14500.00	宇翔德顺祥专项
2018-05-11	支古丈儿童心理健康项目		1084.00	13416.00	宇翔专项：张军
2018-05-31	支古丈儿童心理健康项目		1277.50	12138.50	宇翔专项：张军
	合计	30000.00	17861.50	12138.50

扬中麦田

扬中麦田义工服务社  小麦苗合唱团专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017-10-12	收麦田公益服务创投大赛奖金	20000.00		20000.00
2017-10-30	支胸卡		50.00	19950.00	合唱团.50个*1元/个
2017-12-14	支小麦苗合唱团44名成员保险费		2640.00	17310.00	1年期健康保险440元.团体意外险2200元
2017-12-21	支指挥服		230.00	17080.00	指挥服
2017-12-29	收麦田公益服务创投大赛奖金	30000.00		47080.00
2017-12-30	支小麦苗合唱团合唱服		6336.00	40744.00	连裤袜.32双*22元/双.衣服.44套*128元/套
2018-01-06	支小麦苗教师课时费		3150.00	37594.00	小麦苗.10课*2/人*150元/课+1课*150元/课
2018-01-11	支小麦苗合唱团食品费		377.39	37216.61	食品
2018-04-25	支小麦苗合唱团伴奏		338.00	36878.61	购买2首伴奏曲
2018-05-08	支小麦苗合唱团素质拓展		2460.00	34418.61	小麦苗合唱团培训费1次
	合计	50000.00	15581.39	34418.61

扬中麦田

扬中麦田义工服务社   古丈麦穗班  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018-05-07	收2018届古丈麦穗班助学款	60000.00		60000.00	2018届古丈麦穗班助学款：50人*1200
				60000.00
	合计	60000.00		60000.00

扬中麦田

2018年6月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			119,928.18
6月1日	1	支同城手续费		5.00	119923.18
6月1日	2	支同城手续费		1.00	119922.18
6月2日	3	支山区十堰老师培训住宿费		3360.00	116562.18	十堰培训：6天*7间*80元
6月2日	4	支购买扫描器、国旗		477.00	116085.18	扫描仪1台*399元，党支部国旗78元
6月3日	5	支同城手续费		2.00	116083.18
6月4日	6	收小状元托辅中心爱心捐款	552.00		116635.18	爱心捐款
6月6日	7	支专职5月工资		3273.79	113361.39	姚欣
6月6日	8	支专职5月工资		2377.00	110984.39	陈卿
6月6日	9	支特教中心学生六一电影票		2000.00	108984.39	每周三专项
6月7日	10	支同城手续费		3.00	108981.39
6月8日	11	支专职6月保险		2534.24	106447.15	专职6月保险
6月9日	12	收江苏星亚新能源科技有限公司爱心捐款	4000.00		110447.15	爱心捐款
6月9日	13	收扬中市新隆中心幼儿园爱心捐款	2547.00		112994.15	爱心捐款
6月9日	14	收扬中市外国语小学六五班爱心捐款	1735.60		114729.75	爱心捐款
6月9日	15	收悠然爱心捐款	500.00		115229.75	爱心捐款
6月10日	16	支兼职5月工资		2000.00	113229.75	孙和香
6月10日	17	支专职6月住房公积金		1300.00	111929.75	专职6月公积金
6月10日	18	支购买笔记本电脑		4499.00	107430.75	笔记本电脑1台
6月10日	19	支购买十堰新茶小学音箱		289.00	107141.75	十堰培训：新茶小学音箱1台
6月10日	20	支小麦苗合唱团服装及视频制作		8420.00	98721.75	小麦苗专项：服装45套*88.44，视频录制4440
6月10日	22	支520活动夜跑舞台布置费		6600.00	92121.75	520夜跑专项
6月10日	23	支配钥匙		20.00	92101.75	配钥匙2把
6月11日	24	同城手续费		6.00	92095.75
6月13日	25	支本地张文兵助学补助		3000.00	89095.75	每周三机关一园专项
6月14日	26	支同城手续费		1.00	89094.75
6月14日	27	支购买无线电话机		109.00	88985.75	麦田办公室无线电话机1台
6月15日	28	支同城手续费		1.00	88984.75
6月16日	29	支麦田奶茶店借款		30000.00	58984.75	奶茶店专项
6月17日	30	支同城手续费		1.00	58983.75
6月19日	31	支奶茶店专项资金		20000.00	38983.75	麦奶茶专项
6月19日	32	支端午节福利		400.00	38583.75	端午节福利
6月20日	33	支同城手续费		2.00	38581.75
6月21日	34	收其他利息收入	88.04		38669.79	利息收入
6月21日	35	支两名兼职劳务费		900.00	37769.79	兼职：张欢4天，乐明培5天
6月22日	36	支同城手续费		1.00	37768.79
6月23日	37	支麦苗班夏令营火车票		37750.00	18.79	520关爱基金：夏令营往返车票
6月23日	38	支同城手续费		1.00	17.79
6月23日	39	收奶茶店还款	30000.00		30017.79	麦奶茶专项
6月23日	40	收扬中市南湖农场夜市爱心捐款	680.00		30697.79	爱心捐款
6月23日	41	支扬中市麦田奶茶店借款		26000.00	4697.79	麦奶茶专项
6月23日	42	支麦苗班夏令营火车票		2940.00	1757.79	520关爱基金：夏令营往返车票
6月24日	43	支同城手续费		2.00	1755.79
6月24日	44	收奶茶店还款	32591.54		34347.33	麦奶茶专项
6月24日	45	支十堰教师培训费用		10229.00	24118.33	十堰培训：往返车票，保险
6月24日	46	支十堰教师培训费用		5638.50	18479.83	十堰培训：餐饮费、住宿费
6月25日	47	支同城手续费		10.00	18469.83
6月25日	48	支同城手续费		1.00	18468.83
6月26日	49	收江苏银行520夜跑赞助费	49000.00		67468.83	520夜跑专项
6月26日	50	支蒋婉琪重大疾病补助款		10000.00	57468.83	520关爱基金：蒋婉琪白血病
6月26日	51	支小麦苗合唱团老师工资及录音		5500.00	51968.83	小麦苗合唱团专项：工资4500，录音1000
6月27日	52	支同城手续费		2.00	51966.83
6月27日	53	收机关一园六一节爱心捐款	13412.90		65379.73	每周三机关一园定向：用于本地资助
6月27日	54	收残联何菊香爱心捐款	3000.00		68379.73	每周三专项：补助皂亮未来自主创业
6月29日	55	支十堰山区校用凉席		1890.00	66489.73	十堰培训：凉席42张*45
6月29日	56	支展架弹簧		65.60	66424.13	展架弹簧5个*13.1
6月29日	57	支十堰学校音箱		299.00	66125.13	十堰培训：音箱1台
6月30日	58	支同城手续费		3.00	66122.13
		合计	138107.08	191913.13	66122.13

扬中麦田

扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			428811.95
2018-01-04	支启航公益项目款		11894.00	416917.95
2018-02-01	支启航项目宣传费		1086.00	415831.95	520关爱，其他团队
2018-02-06	支大悟李腾520关爱基金		5000.00	410831.95	大悟李腾：结核病
2018-03-05	支韩明露520关爱基金		12000.00	398831.95	520关爱，肿瘤
2018-03-05	收二中老师捐款	2000.00		400831.95	520关爱基金：韩明露
2018-04-16	支520巾城益家青禾圆梦项目		6706.00	394125.95	520关爱其他团队
2018-05-02	支520青商会新坝幼儿园项目		9000.00	385125.95	520关爱基金
2018-05-31	2018年520筹款结余资金转至520关爱基金	411075.71		796201.66	520关爱基金
2018-06-28	支蒋婉琪重大疾病补助款		10000.00	786201.66	520关爱基金：白血病
	合计	413075.71	55686.00	786201.66

扬中麦田

扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	报销说明	备注
2015-10-31	收团省委培训费	2,000.00		2000.00		团委奖励
2015-12-10	收妇联服务儿童优先公益项目资金	3,000.00		5000.00		妇联奖励
2015-12-29	收慈善总会每周三项目奖励	5,000.00		10000.00		慈善项目大赛奖励
2016-01-08	收益加益情人节义卖赞助费	10,000.00		20000.00		益加益赞助
2016-01-11	收年会手工皂义卖款	845.00		20845.00
2016-01-12	精油		1428.00	19417.00	合计:  12485.84     1.12报13009.64     3.2  退   523.80	数量17;单价84
2016-01-12	皂基材料		1024.00	18393.00		数量40;单价25.6
2016-01-12	基础油		1102.00	17291.00
2016-01-12	透明皂基		330.00	16961.00		330公斤*16.5
2016-01-12	手工皂材料		972.80	15988.20
2016-01-12	色粉		68.00	15920.20		2克*5色*6.8
2016-01-12	格兰仕微波炉		1798.00	14122.20		2台*899
2016-01-12	艾美特快热炉		619.00	13503.20		1台
2016-01-12	真空机真空袋		340.00	13163.20
2016-01-12	硅胶模具		51.20	13112.00
2016-01-12	16格模具		180.00	12932.00		数量20*8.5+运费10
2016-01-12	模具		520.00	12412.00		24个*21.7
2016-01-12	模具		150.00	12262.00
2016-01-12	模具		584.50	11677.50
2016-01-12	模具		1215.72	10461.78
2016-01-12	手工皂材料		555.50	9906.28
2016-01-12	手工皂材料		111.23	9795.05		13个模具
2016-01-12	包装盒及运费		1435.89	8359.16
2016-01-20	收慈善总会每周三项目奖励	15,000.00		23359.16		慈善项目大赛奖励
2016-01-26	烧杯温度计		245.00	23114.16	合计:  5888.20
2016-01-26	皂基材料		4505.60	18608.56
2016-01-26	真空袋		280.00	18328.56
2016-01-26	包装材料		198.00	18130.56
2016-01-26	礼品盒		559.60	17570.96		203个
2016-01-26	包装材料		100.00	17470.96
2016-02-06	情人节义卖宣传费用		1400.00	16070.96		情人节义卖展牌10个*60元/个+桁架800
2016-02-17	收情人节手工皂义卖款	21917.00		37987.96
2016-02-19	收工作室代卖手工皂款	486.00		38473.96
2016-03-07	收手工皂义卖款	1040.00		39513.96
2016-03-07	收多肉植物义卖款	800.00		40313.96
2016-03-26	收美嘉科技购手工皂100块	1,900.00		42213.96
2016-05-23	收夜跑手工皂多肉义卖款	2,000.00		44213.96
2016-06-20	收麦田11周年手工皂义卖	1,180.00		45393.96
2016-06-23	收浦发银行购买肥皂50块费用	1,000.00		46393.96
2016-07-13	支手工皂礼品盒及材料费用		2115.00	44278.96
2016-07-13	支特教中心阳光板费用		10000.00	34278.96
2016-07-13	展板费用		150.00	34128.96
2016-07-13	特教中心多肉盆，辅材费用		2600.00	31528.96
2016-10-05	暴走义卖	2,050.00		33578.96
2016-11-07	支模具4*23=92元袋子42		1645.70	31933.26		香皂1207.5模具93运费211.2
2016-11-11	收扬中市民政局大赛项目资金	60,000.00		91933.26
2016-12-09	支差旅费		1167.00	90766.26		宁波中国志愿者服务项目大赛
2017-01-10	特教中心电暖宝		1435.00	89331.26
2017-01-10	办公用品		683.00	88648.26	合计：5354.87
2017-01-10	收纳箱		99.50	88548.76		5个*19.9元/个
2017-01-10	支手工皂礼品盒及材料费用		2620.00	85928.76
2017-01-10	衣箱，提箱及类似容器		129.00	85799.76
2017-01-10	硅胶模具		586.97	85212.79
2017-01-10	手工皂模具		158.40	85054.39
2017-01-10	手工皂工具		313.00	84741.39
2017-01-10	玻璃烧杯		145.00	84596.39
2017-01-10	香皂		620.00	83976.39
2017-01-12	支特教中心优秀学生		3000.00	80976.39
2017-01-12	支特教中心师资培训费		4000.00	76976.39
2017-01-12	支特教中心学生贫困助学		3600.00	73376.39
2017-01-16	支老师福利		4583.00	68793.39
2017-01-16	支香皂花及材料		1585.40	67207.99		包花材料120香皂花1465.4
2017-02-07	肥皂花礼盒		612.00	66595.99	合计：2523.00	68元*9盒/元
2017-02-07	肥皂花礼盒		330.00	66265.99		66元*5盒/元
2017-02-07	肥皂花礼盒		130.00	66135.99
2017-02-07	运费		50.00	66085.99
2017-02-07	纸袋		1325.00	64760.99		0.883元*1500只/元
2017-02-07	手拎袋		76.00	64684.99		0.38元*200个/元
2017-02-07	肥皂花礼盒		1020.00	63664.99	合计：1200.00	68元*15盒/元
2017-02-07	彩带		22.00	63642.99
2017-02-07	运费		80.00	63562.99
2017-02-07	40L收纳箱		78.00	63484.99		26元*3只/元
2017-02-10	桌布		196.00	63288.99	合计：689.74	24.5元*8块/元
2017-02-10	肥皂花礼盒		369.00	62919.99		61.5元*6盒/元
2017-02-10	120L+170L收纳箱		98.74	62821.25
2017-02-10	40L收纳箱		26.00	62795.25
2017-02-13	肥皂花礼盒		1156.00	61639.25	合计：1236.00	68元*17盒/元
2017-02-13	运费		80.00	61559.25
2017-02-16	收情人节义卖款	85.00		61644.25		肥皂花
2017-02-16	肥皂花礼盒		720.00	60924.25	合计：820.00	60元*12盒/元
2017-02-16	彩带		30.00	60894.25
2017-02-16	肥皂花头		35.00	60859.25
2017-02-16	包装卡纸		20.00	60839.25
2017-02-16	包装海绵棒		15.00	60824.25
2017-02-17	收情人节义卖款	14,470.00		75294.25		肥皂花11520.手工皂2460.多肉490
2017-02-17	支情人节义卖快餐费		50.00	75244.25
2017-02-21	支特教中心黄新怡补助费		2000.00	73244.25		黄新怡
2017-02-22	收情人节义卖款	3,700.00		76944.25
2017-02-23	收情人节义卖款	160.00		77104.25
2017-02-23	运费		25.00	77079.25
2017-03-07	支情人节义卖		370.00	76709.25		60元*6盒/元.海绵棒10元
2017-03-07	收雷锋日义卖多肉款	580.00		77289.25
2017-03-16	收微店卖肥皂花一把	160.00		77449.25
2017-03-16	支肥皂花材料费		155.00	77294.25
2017-03-17	收江苏省青少年发展基金会99公益项目众筹	6,191.68		83485.93
2017-03-17	收微店卖肥皂花一把	160.00		83645.93
2017-04-07	蓝丝带活动差旅费		100.00	83545.93
2017-05-17	支特教中心肥皂		57.10	83488.83
2017-05-23	支特教中心小号包装袋		204.00	83284.83	合计：1885.00	1000只*0.2元/只.运费4元
2017-05-23	支特教中心大号包装袋		251.00	83033.83		1000只*0.247元/只.运费4元
2017-05-23	支真空袋		60.00	82973.83
2017-05-23	支皂基4斤		147.00	82826.83		4斤*35元/斤.运费7元
2017-05-23	支肥皂模具		840.00	81986.83		皂模89，模具730.模具21
2017-05-23	支收纳箱		383.00	81603.83		12只*31.92元/只
2017-05-31	收新坝活动义卖款	1,040.00		82643.83		润肤皂420去污皂420小润肤皂200
2017-06-01	收爱心义卖款	457.00		83100.83		三角梅100绣球57玫瑰花300
2017-09-25	支特教中心教师节慰问费		5000.00	78100.83		10位老师*500/元
2017-09-28	支皂亮未来工资及材料费		14853.00	63247.83		材料费4953元.工资9900元
2017-10-12	支特教中心活动包车费		5500.00	57747.83		出行7次*800元/次
2017-11-27	收江苏省志愿者协会	10,000.00		67747.83		申请皂亮未来项目奖励金
2017-12-09	支特教中心收纳箱		494.60	67253.23		中号109.8元.大号384.8元
2017-12-14	支餐费		370.00	66883.23
2017-12-15	收常青藤捐款	370.00		67253.23
2017-12-29	收公益大赛项目基金	20000.00		87253.23		皂亮未来
2018-02-09	支特教中心参观机场包车费		1000.00	86253.23		每周三专项：参观机场包车费1次
2018-03-07	收爱心人士定向捐款何湘婷	600.00		86853.23		每周三专项：何湘婷
2018-03-07	支爱心人士定向捐款何湘婷		600.00	86253.23		每周三专项：何湘婷
2018-05-28	收爱右身边微信群捐款冷俊	1000.00		87253.23		每周三专项：冷俊
2018-05-28	收雪碧捐款冷俊	1000.00		88253.23		每周三专项：冷俊
2018-05-31	支特教中心六一礼物书包		3800.00	84453.23		每周三专项：书包100只*38
2018-06-06	支特教中心学生六一电影票		2000.00	82453.23		每周三专项：电影门票
2018-06-13	支张文兵助学补助		3000.00	79453.23		每周三机关一园专项：张文兵助学款
2018-06-27	收扬中市机关一园六一节爱心捐款	13412.90		92866.13		每周三机关一园专项：用于扬中本地资助
2018-06-27	收残联何菊香爱心捐款	3000.00		95866.13		每周三专项：补助皂亮未来自主创业
	合计	204604.58	108738.45	95866.13

扬中麦田

扬中麦田义工服务社  小麦苗合唱团专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017-10-12	收麦田公益服务创投大赛奖金	20000.00		20000.00
2017-10-30	支胸卡		50.00	19950.00	合唱团.50个*1元/个
2017-12-14	支小麦苗合唱团44名成员保险费		2640.00	17310.00	1年期健康保险440元.团体意外险2200元
2017-12-21	支指挥服		230.00	17080.00	指挥服
2017-12-29	收麦田公益服务创投大赛奖金	30000.00		47080.00
2017-12-30	支小麦苗合唱团合唱服		6336.00	40744.00	连裤袜.32双*22元/双.衣服.44套*128元/套
2018-01-06	支小麦苗教师课时费		3150.00	37594.00	小麦苗.10课*2/人*150元/课+1课*150元/课
2018-01-11	支小麦苗合唱团食品费		377.39	37216.61	食品
2018-04-25	支小麦苗合唱团伴奏		338.00	36878.61	购买2首伴奏曲
2018-05-08	支小麦苗合唱团素质拓展		2460.00	34418.61	小麦苗合唱团培训费1次
2018-06-10	支小麦苗合唱团服装		8420.00	25998.61	服装45套*88.44，视频录制4440
2018-06-26	支小麦苗合唱团老师工资及录音费		5500.00	20498.61	工资4500，录音1000
	合计	50000.00	29501.39	20498.61

扬中麦田

2018年7月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			66122.13
7月1日	1	支古丈麦苗班夏令营书包		2600.00	63522.13	520关爱基金：夏令营书包80个*32.5元
7月2日	2	支同城手续费		1.00	63521.13
7月2日	3	收华泰证券国债赎回	50000.00		113521.13	华泰理财
7月4日	4	收麦田装备短袖T恤	60.00		113581.13	短袖T恤2件*30元
7月4日	5	支小麦苗合唱团食品		720.00	112861.13	小麦苗合唱团：2018年上学期食品1批*720元
7月4日	6	支520夜跑活动气球		500.00	112361.13	520夜跑：气球1批*500元
7月5日	7	支同城手续费		2.00	112359.13
7月9日	8	支专职6月份工资		3273.79	109085.34	姚欣
7月9日	9	支专职6月工资		2377.00	106708.34	陈卿
7月9日	10	支兼职6月份工资		2000.00	104708.34	孙和香
7月9日	11	支麦苗班夏令营火车票		4288.00	100420.34	520关爱基金：夏令营往返车票
7月10日	12	支同城手续费		4.00	100416.34
7月10日	13	支麦苗班夏令营杯子		2560.00	97856.34	520关爱基金：夏令营杯子16元*160个
7月11日	14	支同城手续费		1.00	97855.34
7月11日	15	支麦苗班夏令营餐费		5000.00	92855.34	520关爱基金：夏令营餐费
7月11日	16	支邮寄运费、配钥匙、绳子		698.00	92157.34	衣服邮寄运费632元，配钥匙30元，绳子36元
7月11日	17	支乐器指导租赁费		2000.00	90157.34	团委专项
7月11日	18	支麦奶茶商标注册费		2600.00	87557.34	麦奶茶商标注册费1次2600
7月11日	19	支专职7月份保险		2496.80	85060.54	专职7月份保险
7月12日	20	支同城手续费		5.00	85055.54
7月12日	21	支同城手续费		3.00	85052.54
7月13日	22	支麦苗班夏令营上海游		30000.00	55052.54	520关爱基金：夏令营上海3天游
7月14日	23	支同城手续费		1.00	55051.54
7月14日	24	支专职7月公积金		354.00	54697.54	姚欣
7月14日	25	支维修门锁		70.00	54627.54	麦田工作室维修门锁1次
7月15日	26	支同城手续费		2.00	54625.54
7月20日	27	支代付款麦苗班夏令营购买相框		721.00	53904.54	代付款夏令营相框
7月20日	28	支代付款麦苗班夏令营拍照费		510.00	53394.54	代付款夏令营拍照洗照
7月20日	29	支打印机耗材墨粉		620.00	52774.54	打印机耗材2个*310
7月20日	30	支麦苗班夏令营方便袋		67.00	52707.54	520关爱基金：夏令营方便袋1包
7月21日	31	支同城手续费		4.00	52703.54
7月21日	32	支麦苗班夏令营参观醋博物馆		1680.00	51023.54	520关爱基金：夏令营购买醋16.8元*100瓶
7月21日	33	支麦苗班夏令营恐龙园餐费		174.00	50849.54	520关爱基金：夏令营恐龙园餐费
7月22日	34	支同城手续费		2.00	50847.54
7月23日	35	支麦苗班夏令营保险费		633.00	50214.54	520关爱基金：夏令营保险费56人*9天
7月24日	36	支同城手续费		1.00	50213.54
7月25日	37	收扬中水务集团有限公司爱心捐款	532.00		50745.54	爱心捐款
7月28日	38	支陈旻嘉重大疾病补助		10000.00	40745.54	520关爱基金：陈旻嘉克罗思病
7月28日	39	支十堰培训购买鲜花		660.00	40085.54	十堰培训：鲜花11把*60元
7月29日	40	支同城手续费		3.00	40082.54
7月30日	41	支麦苗班夏令营车贴		448.00	39634.54	520关爱基金：夏令营车贴4块*112元
7月30日	42	支520夜跑活动视频制作费		4000.00	35634.54	520夜跑：视频制作费1次
7月31日	43	支同城手续费		2.00	35632.54
7月31日	44	收麦田装备短袖T恤	120.00		35752.54	短袖T恤4件*30元
7月31日	45	支麦苗班夏令营奶茶费		1000.00	34752.54	520关爱基金：夏令营奶茶100杯*10元
7月31日	46	支麦苗班夏令营水果		660.00	34092.54	520关爱基金：夏令营水果1批
7月31日	47	支麦苗班夏令营水果		650.00	33442.54	520关爱基金：夏令营水果1批
7月31日	48	支麦苗班夏令营餐费		7935.00	25507.54	520关爱基金：夏令营餐费3天
7月31日	49	支麦苗班夏令营古丈包车费用		5000.00	20507.54	520关爱基金：夏令营古丈包车费用
7月31日	50	支麦苗班夏令营包车旅游费用		12325.00	8182.54	520关爱基金：夏令营扬中包车费用
7月31日	51	支麦苗班夏令营住宿费		4000.00	4182.54	520关爱基金：夏令营住宿费4天
7月31日	52	支麦苗班夏令营灯光音箱费		1200.00	2982.54	520关爱基金：夏令营灯光音箱租赁费1次
7月31日	53	支麦苗班夏令营制作横幅		90.00	2892.54	520关爱基金：夏令营制作横幅4条*22.5
7月31日	54	支配钥匙		20.00	2872.54	配钥匙2把
7月31日	55	支麦田购买U盘		23.90	2848.64	U盘1只
		合计	50712.00	113985.49	2848.64

扬中麦田

扬中麦田义工服务社2018年7月份物资销售明细表

品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		8	320.00									0.00		8	320.00
背包		0	0.00									0.00		0	0.00
新款冲锋衣		0	0.00									0.00		0	0.00
帽子(新)		503	4989.76									0.00		503	4989.76
旧款橙色T恤		41	1025.00									0.00		41	1025.00
新款橙色T恤		722	14440.00					6	180		17	340.00		699	13980.00	夏令营赠送
麦田文化衫(白)		5	140.00									0.00		5	140.00
麦田文化衫(黑)		18	540.00									0.00		18	540.00
麦田冲锋衣		185	40700.00									0.00		185	40700.00
手机指环架		0	0.00									0.00		0	0.00
围巾		92	920.00									0.00		92	920.00
麦田日历笔记本		0	0.00									0.00		0	0.00
笔记本		256	2304.00								58	522.00		198	1782.00	夏令营赠送
充电宝		42	2478.00									0.00		42	2478.00
水杯		0	0.00									0.00		0	0.00
麦田保温杯		29	1798.00								6	372.00		23	1426.00	夏令营赠送
暖手宝		14	312.20									0.00		14	312.20
无线鼠标		12	600.00									0.00		12	600.00
小号腰包		284	3692.00								10	130.00		274	3562.00
无锡年会小鹿		48	1536.00								48	1536.00		0	0.00	夏令营赠送
															0.00
															0.00
小计		0	75794.96						180			2900.00			72774.96
备注:1.本表列示采购价不含运费。
2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价（含溢价）所得全额汇入麦田账户。

扬中麦田

扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			428811.95
2018-01-04	支启航公益项目款		11894.00	416917.95
2018-02-01	支启航项目宣传费		1086.00	415831.95	520关爱，其他团队
2018-02-06	支大悟李腾520关爱基金		5000.00	410831.95	大悟李腾：结核病
2018-03-05	支韩明露520关爱基金		12000.00	398831.95	520关爱，肿瘤
2018-03-05	收二中老师捐款	2000.00		400831.95	520关爱基金：韩明露
2018-04-16	支520巾城益家青禾圆梦项目		6706.00	394125.95	520关爱其他团队
2018-05-02	支520青商会新坝幼儿园项目		9000.00	385125.95	520关爱基金
2018-05-31	2018年520筹款结余资金转至520关爱基金	411075.71		796201.66	520关爱基金
2018-06-28	支蒋婉琪重大疾病补助款		10000.00	786201.66	520关爱基金：蒋婉琪白血病
2018-07-28	支陈旻嘉重大疾病补助		10000.00	776201.66	520关爱基金：陈旻嘉克罗思病
2018-07-31	支古丈麦苗班夏令营项目		129800.00	646401.66	520关爱基金：古丈夏令营项目
	合计	413075.71	195486.00	646401.66

扬中麦田

扬中麦田义工服务社  小麦苗合唱团专项  财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017-10-12	收麦田公益服务创投大赛奖金	20000.00		20000.00
2017-10-30	支胸卡		50.00	19950.00	合唱团.50个*1元/个
2017-12-14	支小麦苗合唱团44名成员保险费		2640.00	17310.00	1年期健康保险440元.团体意外险2200元
2017-12-21	支指挥服		230.00	17080.00	指挥服
2017-12-29	收麦田公益服务创投大赛奖金	30000.00		47080.00
2017-12-30	支小麦苗合唱团合唱服		6336.00	40744.00	连裤袜.32双*22元/双.衣服.44套*128元/套
2018-01-06	支小麦苗教师课时费		3150.00	37594.00	小麦苗.10课*2/人*150元/课+1课*150元/课
2018-01-11	支小麦苗合唱团食品费		377.39	37216.61	食品
2018-04-25	支小麦苗合唱团伴奏		338.00	36878.61	购买2首伴奏曲
2018-05-08	支小麦苗合唱团素质拓展		2460.00	34418.61	小麦苗合唱团培训费1次
2018-06-10	支小麦苗合唱团服装		8420.00	25998.61	服装45套*88.44，视频录制4440
2018-06-26	支小麦苗合唱团老师工资及录音费		5500.00	20498.61	工资4500，录音1000
2018-07-02	支小麦苗合唱团食品		720.00	19778.61	小麦苗合唱团：2018年上学期食品1批*720元
	合计	50000.00	30221.39	19778.61