麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

扬中麦田

2018年1月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			78021.38
1月3日	1	收年会义卖	1250.00		79271.38	详见明细表
1月3日	2	支年会奖状制作费		5500.00	73771.38	45张*122.2元/张
1月3日	3	支专职12月份工资		3198.50	70572.88	姚欣
1月3日	4	支专职12月份工资		2958.50	67614.38	陈卿
1月4日	5	支同城手续费		3.00	67611.38
1月4日	6	支购买图书		1038.20	66573.18	麦田精读计划
1月4日	7	支启航义工爱心项目款		11894.00	54679.18	520关爱.外部团队
1月5日	8	支同城手续费		2.00	54677.18
1月5日	9	收年会报名费	2271.36		56948.54
1月6日	10	支小麦苗教师课时费		3150.00	53798.54	小麦苗合唱团.10.5课*2人*150元
1月7日	11	支同城手续费		2.00	53796.54
1月11日	12	支江西洛口中学学生宿舍电热水器		10000.00	43796.54	8台*1250元/台
1月11日	13	支专职杭州出差费		2694.00	41102.54	2人出差3天
1月11日	14	支购买图书		1118.40	39984.14	麦田精读计划
1月11日	15	支小麦苗合唱团食品费		377.39	39606.75	小麦苗合唱团
1月11日	16	支年会文具用品		70.00	39536.75	文件袋.电池.笔
1月11日	17	支专职住房公积金		1200.00	38336.75
1月11日	18	支年会服装及其他用品		2193.00	36143.75	耳麦300.服装化妆1400.工作餐493
1月11日	19	支优秀志愿者相框		1360.00	34783.75	200个*6.8元/个
1月11日	20	支专职保险		2077.10	32706.65
1月12日	21	支同城手续费		5.00	32701.65
1月12日	22	支同城手续费		7.00	32694.65
1月15日	23	支葛纪林运费		750.00	31944.65	2017.10月-2018.1月共11次
1月16日	24	支同城手续费		1.00	31943.65
1月19日	25	收"足梦前行"运动鞋采购款	230917.50		262861.15	99公益日第一笔款项
1月21日	26	支购买图书		1268.68	261592.47	麦田精读计划
1月21日	27	支储蓄罐尾款		19600.00	241992.47	储蓄罐.2000个*14元/个*70%
1月22日	28	支同城手续费		10.00	241982.47
1月22日	29	支同城手续费		1.00	241981.47
1月23日	30	支麦田羊储蓄罐邮费		1300.00	240681.47	储蓄罐
1月24日	31	支同城手续费		1.00	240680.47
1月24日	32	支2016年4季度及2017年度邮寄费		1565.00	239115.47	申通快递
1月24日	33	收扬中市康复托养特教中心捐款	7840.00		246955.47	爱心捐款
1月25日	34	支同城手续费		1.00	246954.47
1月28日	35	收小瓷捐款	300.00		247254.47	黄新怡
1月31日	36	支柳州团队球鞋发放补贴		924.00	246330.47	球鞋.462双*2元/双
1月31日	37	支办公用品		470.00	245860.47	电脑转换线40元,2TB硬盘430元
		合计	242578.86	74739.77	245860.47

扬中麦田

扬中麦田义工服务社 2018年1月份 物资销售明细表

品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		8	320											8	320
背包		0	0											0	0
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		505	5009.6					1	30					504	4999.68
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		807	16140											807	16140
麦田文化衫(白)		24	672											24	672
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		193	42460					3	900					190	41800
手机指环架		0	0											0	0
围巾		103	1030											103	1030
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		276	2484											276	2484
充电宝		48	2832					2	200					46	2714
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		34	2108											34	2108
暖手宝		17	379.1											17	379.1
无线鼠标		13	650											13	650
小号腰包		285	3705											285	3705
无锡年会小鹿		110	3520					3	120					107	3424
小  计			82874.7			0			1250			0			81990.78
备注:1.本表列示采购价不含运费。           2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价（含溢价）所得全额汇入麦田账户。

扬中麦田

扬中麦田义工服务社  小麦苗合唱团专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017-10-12	收麦田公益服务创投大赛奖金	20000.00		20000.00
2017-10-30	支胸卡		50.00	19950.00	合唱团.50个*1元/个
2017-12-14	支小麦苗合唱团44名成员保险费		2640.00	17310.00	1年期健康保险440元.团体意外险2200元
2017-12-21	支指挥服		230.00	17080.00	指挥服
2017-12-29	收麦田公益服务创投大赛奖金	30000.00		47080.00
2017-12-30	支小麦苗合唱团合唱服		6336.00	40744.00	连裤袜.32双*22元/双.衣服.44套*128元/套
2018-01-06	支小麦苗教师课时费		3150.00	37594.00	小麦苗.10课*2/人*150元/课+1课*150元/课
2018-01-11	支小麦苗合唱团食品费		377.39	37216.61
	合计	50000.00	12783.39	37216.61

扬中麦田

扬中麦田义工服务社   麦田精读计划专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	收孙远赞助麦田精读计划	20000.00		20000.00
2017-11-27	支购买图书		6904.30	13095.70
2017-12-09	支购买图书		1298.28	11797.42
2017-12-18	支购买图书		2554.55	9242.87
2018-01-04	支购买图书		1038.20	8204.67
2018-01-11	支购买图书		1118.40	7086.27
2018-01-21	支购买图书		1268.68	5817.59
	合计	20000.00	14182.41	5817.59

扬中麦田

扬中麦田义工服务社  麦田羊储蓄罐专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017-12-11	收共青团江苏省委员会项目合作经费	30000.00		30000.00
2017-12-26	支订做储蓄罐30%预付款		8400.00	21600.00
2017-12-26	支订做储蓄罐磨具		1500.00	20100.00
2018-01-21	支订做储蓄罐尾款		19600.00	500.00
2018-01-23	支麦田羊储蓄罐邮费		1300.00	(800.00)
	合计	30000.00	30800.00	(800.00)

扬中麦田

扬中麦田义工服务社   黄新怡专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017-01-18	收天海光电科技有限公司捐赠款	20000.00		20000.00
2017-02-17	支黄新怡康复训练费用		10000.00	10000.00
2017-04-25	支黄新怡康复训练费用		10000.00	0.00
2017-07-31	支特教中心黄新怡康复训练款		3260.00	(3260.00)
2017-08-28	收悠然奖金捐款	1000.00		(2260.00)
2017-09-11	支黄新怡9月份康复费		3350.00	(5610.00)
2017-12-09	收陈红捐款	500.00		(5110.00)
2017-12-11	收江苏瑞克健身用品有限公司捐款	20,000.00		14890.00
2017-12-26	收镇江昊睿机电制造有限公司捐款	10,070.00		24960.00
2018-01-28	收小瓷捐款	300.00		25260.00
2018-02-02	支黄新怡2月份康复训练费用		10000.00	15260.00
	合计	51870.00	36610.00	15260.00

扬中麦田

扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015年5月20日	年会拍卖款转入520关爱基金	24,400.00		24400.00	详见1月收支明细(分社)
2015年7月2日	收江枫律师捐赠520关爱基金	10,000.00		34400.00	(分社)
2015年7月6日	收推球老汉捐赠520关爱基金	1,000.00		35400.00	(分社)
2015年7月7日	支韦晔520关爱基金		3000.00	32400.00	恶性淋巴瘤(分社)
2015年7月7日	支黄唯宸520关爱基金		3000.00	29400.00	急性髓系白血病(分社)
2015年7月12日	收冷餐会募集520关爱基金	3390.00		32790.00	113人*30元/人(分社)
2015年7月12日	收冷餐会捐款520关爱基金	70.00		32860.00	(分社)
2015年7月13日	收轶恒捐赠520关爱基金	520.00		33380.00	(分社)
2015年8月26日	收李桂香捐赠520关爱基金	2000.00		35380.00	(分社)
2015年11月23日	支徐梓熠520关爱基金		3000.00	32380.00	急性淋巴细胞白血病(分社)
2015年12月28日	支包艺娜520关爱基金		3000.00	29380.00	支免疫性血小板减少(服务社)
2016年3月2日	支童道航520关爱基金		3000.00	26380.00	佝偻病
2016年4月5日	支孙宇航的520关爱基金		3000.00	23380.00	恶性骨肉瘤
2016年5月30日	2016年520夜跑活动费余额转入	13077.00		36457.00	2016夜跑共募集287165.87
2016年5月30日	2016年520夜跑募集资金	274069.99		310526.99
2016年6月1日	2016年520夜跑募集资金尾款	18.88		310545.87
2016年6月2日	收实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款	4736.00		315281.87
2016年6月28日	支实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款		4736.00	310545.87
2016年11月3日	支王婉彤520关爱基金		10000.00	300545.87	急性淋巴细胞白血病
2016年11月4日	支常亮520关爱基金		10000.00	290545.87	急性淋巴细胞白血病
2017年1月25日	支柳州黄棋铨爱心捐赠		5000.00	285545.87	柳州.牙槽嵴裂
2017年3月10日	支蒋慧娴520关爱基金救助款		10000.00	275545.87	先天性心脏病加肺动脉高压
2017年3月14日	支张明星520关爱基金救助款		10000.00	265545.87	淋巴癌
2017年5月15日	支贾雨萌520关爱救助款		10000.00	255545.87	急性淋巴细胞白血病
2017年5月17日	支刘小丁520关爱救助款		5000.00	250545.87	南宁.烫伤整形手术
2017年5月19日	支李添琳520关爱救助款		3000.00	247545.87	云南，肿瘤
2017年6月1日	收发光棒义卖款	1270.00		248815.87	合计365699.66
2017年6月27日	2017年520夜跑活动费余额转入	4737.00		253552.87
2017年5月22日	2017年520夜跑报名费	26000.00		279552.87
2017年5月23日	2017年520夜跑募集资金	335750.00		615302.87
2017年5月23日	支微信手续费		2057.34	613245.53
2017年6月5日	支王致为520关爱基金救助款		10000.00	603245.53	重大车祸
2017年7月15日	收施信宇捐赠款	1250.00		604495.53	用于夏令营回程零食
2017年7月31日	收永丰汽车销售服务有限公司捐赠款	5558.00		610053.53	用于夏令营购买书包帽子
2017年7月31日	支金色麦苗夏令营		112112.98	497940.55
2017年7月28日	支网友义工团敬老院项目申报款		22510.00	475430.55
2017年8月23日	支油坊阳光公益学堂项目款		5637.30	469793.25
2017年9月1日	支青企会新坝小学项目		10000.00	459793.25
2017年9月11日	支许新健无息助学贷款		5000.00	454793.25	520关爱.无息贷款
2017年9月22日	支威腾公益项目		8981.30	445811.95	520关爱.幸福夏天六一行
2017年9月25日	支徐博艺救助款		10000.00	435811.95	先天性耳聋装耳蜗
2017年12月9日	支宗煜雯宗昱池助学款		4000.00	431811.95	本地贫困学生
2017年12月28日	支王学强助学款		3000.00	428811.95	本地贫困学生
2018年1月4日	支启航公益项目款		11894.00	416917.95
	合计	707846.87	290928.92	416917.95

扬中麦田

2018年2月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			245860.47
2月1日	1	支同城手续费		3.00	245857.47
2月1日	2	支常州启航项目宣传费		1086.00	244771.47	常州启航：520关爱.爱心爸爸爱心妈妈
2月2日	3	支同城手续费		1.00	244770.47
2月2日	4	支特教中心黄新怡专项康复训练费		10000.00	234770.47	特教中心黄新怡：常州市向日葵儿童康复中心
2月3日	5	支同城手续费		5.00	234765.47
2月5日	6	支专职1月工资		3423.45	231342.02	姚欣
2月5日	7	支专职1月工资		2924.25	228417.77	陈卿
2月5日	8	支专职年终奖及福利		4000.00	224417.77	姚欣奖金3500元，福利500元
2月5日	9	支专职年终奖及福利		1750.00	222667.77	陈卿奖金1250元，福利500元
2月5日	10	支北川坝底小学羌绣项目		6350.00	216317.77	外出实践活动1430元.授课教师补贴4920元
2月5日	11	支打印机		400.00	215917.77
2月6日	12	支同城手续费		5.00	215912.77
2月6日	13	支同城手续费		5.00	215907.77
2月6日	14	支大悟李腾520关爱基金		5000.00	210907.77	大悟李腾：520关爱.外地求助
2月7日	15	支同城手续费		5.00	210902.77
2月9日	16	支宣传品三折页		1250.00	209652.77	三折页5000张*0.25元/张
2月9日	17	支特教中心活动每周三包车费		1000.00	208652.77	特教中心每周三：参观机场包车费1次
2月9日	18	支田满东生活资助款		1000.00	207652.77	田满东
2月9日	19	支整理服装用蛇皮袋		54.00	207598.77	蛇皮袋：30只*1.8元/只
2月9日	20	收镇江彩虹青年社会指导服务中心奖金	1000.00		208598.77	2017年江苏省创意项目大赛奖金
2月9日	21	支退还交通银行手工皂款		1100.00	207498.77
2月10日	22	支同城手续费		5.00	207493.77
2月11日	23	支专职保险		2077.10	205416.67	2月份
2月12日	24	支扬中麦田微信公众号年审		300.00	205116.67	腾讯微信公众号年审费用
2月13日	25	支同城手续费		1.00	205115.67
2月13日	26	收省扬高中学生捐款	1941.30		207056.97	用于邮寄物资费用
2月23日	27	收镇江团市委奖金	5000.00		212056.97	2016年江苏省青年公益项目大赛奖金
2月25日	28	收匪名爱心捐款	200.00		212256.97
		合计	8141.30	41744.80	212256.97

扬中麦田

扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015-05-20	年会拍卖款转入520关爱基金	24,400.00		24400.00	详见1月收支明细(分社)
2015-07-02	收江枫律师捐赠520关爱基金	10,000.00		34400.00	(分社)
2015-07-06	收推球老汉捐赠520关爱基金	1,000.00		35400.00	(分社)
2015-07-07	支韦晔520关爱基金		3000.00	32400.00	恶性淋巴瘤(分社)
2015-07-07	支黄唯宸520关爱基金		3000.00	29400.00	急性髓系白血病(分社)
2015-07-12	收冷餐会募集520关爱基金	3390.00		32790.00	113人*30元/人(分社)
2015-07-12	收冷餐会捐款520关爱基金	70.00		32860.00	(分社)
2015-07-13	收轶恒捐赠520关爱基金	520.00		33380.00	(分社)
2015-08-26	收李桂香捐赠520关爱基金	2000.00		35380.00	(分社)
2015-11-23	支徐梓熠520关爱基金		3000.00	32380.00	急性淋巴细胞白血病(分社)
2015-12-28	支包艺娜520关爱基金		3000.00	29380.00	支免疫性血小板减少(服务社)
2016-03-02	支童道航520关爱基金		3000.00	26380.00	佝偻病
2016-04-05	支孙宇航的520关爱基金		3000.00	23380.00	恶性骨肉瘤
2016-05-30	2016年520夜跑活动费余额转入	13077.00		36457.00	2016夜跑共募集287165.87
2016-05-30	2016年520夜跑募集资金	274069.99		310526.99
2016-06-01	2016年520夜跑募集资金尾款	18.88		310545.87
2016-06-02	收实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款	4736.00		315281.87
2016-06-28	支实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款		4736.00	310545.87
2016-11-03	支王婉彤520关爱基金		10000.00	300545.87	急性淋巴细胞白血病
2016-11-04	支常亮520关爱基金		10000.00	290545.87	急性淋巴细胞白血病
2017-01-25	支柳州黄棋铨爱心捐赠		5000.00	285545.87	柳州.牙槽嵴裂
2017-03-10	支蒋慧娴520关爱基金救助款		10000.00	275545.87	先天性心脏病加肺动脉高压
2017-03-14	支张明星520关爱基金救助款		10000.00	265545.87	淋巴癌
2017-05-15	支贾雨萌520关爱救助款		10000.00	255545.87	急性淋巴细胞白血病
2017-05-17	支刘小丁520关爱救助款		5000.00	250545.87	南宁.烫伤整形手术
2017-05-19	支李添琳520关爱救助款		3000.00	247545.87	云南，肿瘤
2017-06-01	收发光棒义卖款	1270.00		248815.87	合计365699.66
2017-06-27	2017年520夜跑活动费余额转入	4737.00		253552.87
2017-05-22	2017年520夜跑报名费	26000.00		279552.87
2017-05-23	2017年520夜跑募集资金	335750.00		615302.87
2017-05-23	支微信手续费		2057.34	613245.53
2017-06-05	支王致为520关爱基金救助款		10000.00	603245.53	重大车祸
2017-07-15	收施信宇捐赠款	1250.00		604495.53	用于夏令营回程零食
2017-07-31	收永丰汽车销售服务有限公司捐赠款	5558.00		610053.53	用于夏令营购买书包帽子
2017-07-31	支金色麦苗夏令营		112112.98	497940.55
2017-07-28	支网友义工团敬老院项目申报款		22510.00	475430.55
2017-08-23	支油坊阳光公益学堂项目款		5637.30	469793.25
2017-09-01	支青企会新坝小学项目		10000.00	459793.25
2017-09-11	支许新健无息助学贷款		5000.00	454793.25	520关爱.无息贷款
2017-09-22	支威腾公益项目		8981.30	445811.95	520关爱.幸福夏天六一行
2017-09-25	支徐博艺救助款		10000.00	435811.95	先天性耳聋装耳蜗
2017-12-09	支宗煜雯宗昱池助学款		4000.00	431811.95	本地贫困学生
2017-12-28	支王学强助学款		3000.00	428811.95	本地贫困学生
2018-01-04	支启航公益项目款		11894.00	416917.95
2018-02-01	支启航项目宣传费		1086.00	415831.95	520关爱，其他团队
2018-02-06	支大悟李腾520关爱基金		5000.00	410831.95	大悟李腾：结核病
	合计	707846.87	297014.92	410831.95

扬中麦田

扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	报销说明	备注
2015-10-31	收团省委培训费	2,000.00		2000.00		团委奖励
2015-12-10	收妇联服务儿童优先公益项目资金	3,000.00		5000.00		妇联奖励
2015-12-29	收慈善总会每周三项目奖励	5,000.00		10000.00		慈善项目大赛奖励
2016-01-08	收益加益情人节义卖赞助费	10,000.00		20000.00		益加益赞助
2016-01-11	收年会手工皂义卖款	845.00		20845.00
2016-01-12	精油		1428.00	19417.00	合计:  12485.84     1.12报13009.64     3.2  退   523.80	数量17;单价84
2016-01-12	皂基材料		1024.00	18393.00		数量40;单价25.6
2016-01-12	基础油		1102.00	17291.00
2016-01-12	透明皂基		330.00	16961.00		330公斤*16.5
2016-01-12	手工皂材料		972.80	15988.20
2016-01-12	色粉		68.00	15920.20		2克*5色*6.8
2016-01-12	格兰仕微波炉		1798.00	14122.20		2台*899
2016-01-12	艾美特快热炉		619.00	13503.20		1台
2016-01-12	真空机真空袋		340.00	13163.20
2016-01-12	硅胶模具		51.20	13112.00
2016-01-12	16格模具		180.00	12932.00		数量20*8.5+运费10
2016-01-12	模具		520.00	12412.00		24个*21.7
2016-01-12	模具		150.00	12262.00
2016-01-12	模具		584.50	11677.50
2016-01-12	模具		1215.72	10461.78
2016-01-12	手工皂材料		555.50	9906.28
2016-01-12	手工皂材料		111.23	9795.05		13个模具
2016-01-12	包装盒及运费		1435.89	8359.16
2016-01-20	收慈善总会每周三项目奖励	15,000.00		23359.16		慈善项目大赛奖励
2016-01-26	烧杯温度计		245.00	23114.16	合计:  5888.20
2016-01-26	皂基材料		4505.60	18608.56
2016-01-26	真空袋		280.00	18328.56
2016-01-26	包装材料		198.00	18130.56
2016-01-26	礼品盒		559.60	17570.96		203个
2016-01-26	包装材料		100.00	17470.96
2016-02-06	情人节义卖宣传费用		1400.00	16070.96		情人节义卖展牌10个*60元/个+桁架800
2016-02-17	收情人节手工皂义卖款	21917.00		37987.96
2016-02-19	收工作室代卖手工皂款	486.00		38473.96
2016-03-07	收手工皂义卖款	1040.00		39513.96
2016-03-07	收多肉植物义卖款	800.00		40313.96
2016-03-26	收美嘉科技购手工皂100块	1,900.00		42213.96
2016-05-23	收夜跑手工皂多肉义卖款	2,000.00		44213.96
2016-06-20	收麦田11周年手工皂义卖	1,180.00		45393.96
2016-06-23	收浦发银行购买肥皂50块费用	1,000.00		46393.96
2016-07-13	支手工皂礼品盒及材料费用		2115.00	44278.96
2016-07-13	支特教中心阳光板费用		10000.00	34278.96
2016-07-13	展板费用		150.00	34128.96
2016-07-13	特教中心多肉盆，辅材费用		2600.00	31528.96
2016-10-05	暴走义卖	2,050.00		33578.96
2016-11-07	支模具4*23=92元袋子42		1645.70	31933.26		香皂1207.5模具93运费211.2
2016-11-11	收扬中市民政局大赛项目资金	60,000.00		91933.26
2016-12-09	支差旅费		1167.00	90766.26		宁波中国志愿者服务项目大赛
2017-01-10	特教中心电暖宝		1435.00	89331.26
2017-01-10	办公用品		683.00	88648.26	合计：5354.87
2017-01-10	收纳箱		99.50	88548.76		5个*19.9元/个
2017-01-10	支手工皂礼品盒及材料费用		2620.00	85928.76
2017-01-10	衣箱，提箱及类似容器		129.00	85799.76
2017-01-10	硅胶模具		586.97	85212.79
2017-01-10	手工皂模具		158.40	85054.39
2017-01-10	手工皂工具		313.00	84741.39
2017-01-10	玻璃烧杯		145.00	84596.39
2017-01-10	香皂		620.00	83976.39
2017-01-12	支特教中心优秀学生		3000.00	80976.39
2017-01-12	支特教中心师资培训费		4000.00	76976.39
2017-01-12	支特教中心学生贫困助学		3600.00	73376.39
2017-01-16	支老师福利		4583.00	68793.39
2017-01-16	支香皂花及材料		1585.40	67207.99		包花材料120香皂花1465.4
2017-02-07	肥皂花礼盒		612.00	66595.99	合计：2523.00	68元*9盒/元
2017-02-07	肥皂花礼盒		330.00	66265.99		66元*5盒/元
2017-02-07	肥皂花礼盒		130.00	66135.99
2017-02-07	运费		50.00	66085.99
2017-02-07	纸袋		1325.00	64760.99		0.883元*1500只/元
2017-02-07	手拎袋		76.00	64684.99		0.38元*200个/元
2017-02-07	肥皂花礼盒		1020.00	63664.99	合计：1200.00	68元*15盒/元
2017-02-07	彩带		22.00	63642.99
2017-02-07	运费		80.00	63562.99
2017-02-07	40L收纳箱		78.00	63484.99		26元*3只/元
2017-02-10	桌布		196.00	63288.99	合计：689.74	24.5元*8块/元
2017-02-10	肥皂花礼盒		369.00	62919.99		61.5元*6盒/元
2017-02-10	120L+170L收纳箱		98.74	62821.25
2017-02-10	40L收纳箱		26.00	62795.25
2017-02-13	肥皂花礼盒		1156.00	61639.25	合计：1236.00	68元*17盒/元
2017-02-13	运费		80.00	61559.25
2017-02-16	收情人节义卖款	85.00		61644.25		肥皂花
2017-02-16	肥皂花礼盒		720.00	60924.25	合计：820.00	60元*12盒/元
2017-02-16	彩带		30.00	60894.25
2017-02-16	肥皂花头		35.00	60859.25
2017-02-16	包装卡纸		20.00	60839.25
2017-02-16	包装海绵棒		15.00	60824.25
2017-02-17	收情人节义卖款	14,470.00		75294.25		肥皂花11520.手工皂2460.多肉490
2017-02-17	支情人节义卖快餐费		50.00	75244.25
2017-02-21	支特教中心黄新怡补助费		2000.00	73244.25		黄新怡
2017-02-22	收情人节义卖款	3,700.00		76944.25
2017-02-23	收情人节义卖款	160.00		77104.25
2017-02-23	运费		25.00	77079.25
2017-03-07	支情人节义卖		370.00	76709.25		60元*6盒/元.海绵棒10元
2017-03-07	收雷锋日义卖多肉款	580.00		77289.25
2017-03-16	收微店卖肥皂花一把	160.00		77449.25
2017-03-16	支肥皂花材料费		155.00	77294.25
2017-03-17	收江苏省青少年发展基金会99公益项目众筹	6,191.68		83485.93
2017-03-17	收微店卖肥皂花一把	160.00		83645.93
2017-04-07	蓝丝带活动差旅费		100.00	83545.93
2017-05-17	支特教中心肥皂		57.10	83488.83
2017-05-23	支特教中心小号包装袋		204.00	83284.83	合计：1885.00	1000只*0.2元/只.运费4元
2017-05-23	支特教中心大号包装袋		251.00	83033.83		1000只*0.247元/只.运费4元
2017-05-23	支真空袋		60.00	82973.83
2017-05-23	支皂基4斤		147.00	82826.83		4斤*35元/斤.运费7元
2017-05-23	支肥皂模具		840.00	81986.83		皂模89，模具730.模具21
2017-05-23	支收纳箱		383.00	81603.83		12只*31.92元/只
2017-05-31	收新坝活动义卖款	1,040.00		82643.83		润肤皂420去污皂420小润肤皂200
2017-06-01	收爱心义卖款	457.00		83100.83		三角梅100绣球57玫瑰花300
2017-09-25	支特教中心教师节慰问费		5000.00	78100.83		10位老师*500/元
2017-09-28	支皂亮未来工资及材料费		14853.00	63247.83		材料费4953元.工资9900元
2017-10-12	支特教中心活动包车费		5500.00	57747.83		出行7次*800元/次
2017-11-27	收江苏省志愿者协会	10,000.00		67747.83		申请皂亮未来项目奖励金
2017-12-09	支特教中心收纳箱		494.60	67253.23		中号109.8元.大号384.8元
2017-12-14	支餐费		370.00	66883.23
2017-12-15	收常青藤捐款	370.00		67253.23
2017-12-29	收公益大赛项目基金	20000.00		87253.23		皂亮未来
2018-02-09	支特教中心活动包车费		1000.00	86253.23		特教中心参观机场包车费1次
	合计	185591.68	99338.45	86253.23

扬中麦田

扬中麦田义工服务社  田满东专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017-08-16	收李德银资助田满东生活费	3000.00		3000.00
2017-08-30	支田满东生活费		3000.00	0.00
2018-02-09	支田满东生活费		1000.00	(1000.00)
	合计	3000.00	4000.00	(1000.00)

扬中麦田

扬中麦田义工服务社   黄新怡专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017-01-18	收天海光电科技有限公司捐赠款	20000.00		20000.00
2017-02-17	支黄新怡康复训练费用		10000.00	10000.00
2017-04-25	支黄新怡康复训练费用		10000.00	0.00
2017-07-31	支特教中心黄新怡康复训练款		3260.00	(3260.00)
2017-08-28	收悠然奖金捐款	1000.00		(2260.00)
2017-09-11	支黄新怡9月份康复费		3350.00	(5610.00)
2017-12-09	收陈红捐款	500.00		(5110.00)
2017-12-11	收江苏瑞克健身用品有限公司捐款	20,000.00		14890.00
2017-12-26	收镇江昊睿机电制造有限公司捐款	10,070.00		24960.00
2018-01-28	收小瓷捐款	300.00		25260.00
2018-02-02	支黄新怡2月份康复训练费用		10000.00	15260.00
	合计	51870.00	36610.00	15260.00

扬中麦田

2018年3月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			212256.97
3月3日	1	收陈善文爱心捐款	5000.00		217256.97	定向：周佳助学款
3月3日	2	收学雷锋义卖款	663.00		217919.97	详见明细表
3月5日	3	支周佳资助款		5000.00	212919.97	定向：资助周嘉助学款
3月5日	4	支田满东助学款		4000.00	208919.97	专项：2018上半年田满东助学款
3月5日	5	支专职姚欣2017年奖金		3000.00	205919.97	姚欣
3月5日	6	支韩明露关爱基金		12000.00	193919.97	520关爱基金：韩明露
3月5日	7	收二中老师爱心捐款	2000.00		195919.97	520关爱基金：韩明露
3月6日	8	支同城手续费		4.00	195915.97
3月6日	9	购国债		150000.00	45915.97	理财
3月7日	10	收爱心人士定向捐款	600.00		46515.97	特教中心：何湘婷
3月7日	11	支专职2月住房公积金		1200.00	45315.97	2月份
3月7日	12	支专职3月住房公积金		1200.00	44115.97	3月份
3月7日	13	支慰问金专职陈卿		460.00	43655.97	慰问费：300元,花：160元.
3月7日	14	支爱心人士定向捐款何湘婷		600.00	43055.97	特教中心：何湘婷
3月8日	15	支同城手续费		4.00	43051.97
3月8日	16	支省扬高中捐赠衣服邮寄费		658.00	42393.97	邮寄费
3月8日	17	支孙远图书专项		51.08	42342.89	专项：孙远图书
3月9日	18	支同城手续费		2.00	42340.89
3月9日	19	支专职2月工资		3423.45	38917.44	姚欣
3月9日	20	支专职2月工资		2924.25	35993.19	陈卿
3月9日	21	支孙远图书专项		3276.00	32717.19	专项：孙远图书
3月10日	22	支同城手续费		3.00	32714.19
3月10日	23	收邦邦爱心服务团队捐款	500.00		33214.19	不定向捐款
3月14日	24	支专职保险		2534.24	30679.95	3月份
3月15日	25	支长沙团队球鞋发放补贴		700.00	29979.95	球鞋：350双*2元
3月16日	26	支同城手续费		1.00	29978.95
3月16日	27	收江风捐款	1046.81		31025.76	用于不定项支出
3月19日	28	理财赎回	400000.00		431025.76	开鑫贷理财
3月19日	29	收理财利息	26000.00		457025.76	其他收入
3月19日	30	收季焕程爱心捐款	600.00		457625.76	不定向捐款
3月19日	31	支张军古丈儿童心里健康项目		1319.00	456306.76	张军3天培训
3月20日	32	支同城手续费		5.00	456301.76
3月20日	33	收扬中市慈善总会	10000.00		466301.76	用于微信公众平台维护费
3月21日	34	收利息收入	107.51		466409.27
3月21日	35	国债赎回	150000.00		616409.27	理财
3月22日	36	支读卡器横幅		66.80	616342.47	读卡器1个*44元，横幅：1条*22.8元
3月22日	37	支档案盒		115.00	616227.47	档案盒：10只*11.5元
3月23日	38	支同城手续费		2.00	616225.47
3月25日	39	支仓库送衣服运费		50.00	616175.47	笑看风云：仓库2次送衣服2次
3月26日	40	支同城手续费		1.00	616174.47
3月26日	41	支服装邮寄费		424.00	615750.47	卡丽斯服装邮寄费
3月26日	42	支太阳能灯邮寄费		140.00	615610.47	太阳能灯邮寄费
3月27日	43	支同城手续费		2.00	615608.47
3月27日	44	支麦奶茶袖套围裙		245.00	615363.47	专项：麦奶茶
3月27日	45	购开鑫贷国债		550000.00	65363.47	理财
3月28日	46	支同城手续费		20.00	65343.47
3月28日	47	支同城手续费		1.00	65342.47
3月28日	48	收扬中麦田拓展培训报名费	4398.42		69740.89	灵析代收提款
3月29日	49	收匪名退休教师爱心捐款	260.00		70000.89	捐款用于不定项
3月29日	50	支团队拓展培训、团建费、场地费		7998.42	62002.47	拓展培训45人*1天
3月30日	51	支同城手续费		1.00	62001.47
		合计	601175.74	751431.24	62001.47

扬中麦田

扬中麦田义工服务社 2018年3月份 物资销售明细表

品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		8	320											8	320
背包		0	0											0	0
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		504	4999.68											504	4999.68
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		807	16140											807	16140
麦田文化衫(白)		24	672											24	672
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		190	41800											190	41800
手机指环架		0	0											0	0
围巾		103	1030					4	43					99	990
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		276	2484					11	220					265	2385
充电宝		46	2714					4	400					42	2478
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		34	2108											34	2108
暖手宝		17	379.1											17	379.1
无线鼠标		13	650											13	650
小号腰包		285	3705											285	3705
无锡年会小鹿		107	3424											107	3424
小  计			81990.78						663						81615.78
备注:1.本表列示采购价不含运费。           2.麦田装备销售中含溢价部分,销售价（含溢价）所得全额汇入麦田账户。

扬中麦田

扬中分社、麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015-05-20	年会拍卖款转入520关爱基金	24,400.00		24400.00	详见1月收支明细(分社)
2015-07-02	收江枫律师捐赠520关爱基金	10,000.00		34400.00	(分社)
2015-07-06	收推球老汉捐赠520关爱基金	1,000.00		35400.00	(分社)
2015-07-07	支韦晔520关爱基金		3000.00	32400.00	恶性淋巴瘤(分社)
2015-07-07	支黄唯宸520关爱基金		3000.00	29400.00	急性髓系白血病(分社)
2015-07-12	收冷餐会募集520关爱基金	3390.00		32790.00	113人*30元/人(分社)
2015-07-12	收冷餐会捐款520关爱基金	70.00		32860.00	(分社)
2015-07-13	收轶恒捐赠520关爱基金	520.00		33380.00	(分社)
2015-08-26	收李桂香捐赠520关爱基金	2000.00		35380.00	(分社)
2015-11-23	支徐梓熠520关爱基金		3000.00	32380.00	急性淋巴细胞白血病(分社)
2015-12-28	支包艺娜520关爱基金		3000.00	29380.00	支免疫性血小板减少(服务社)
2016-03-02	支童道航520关爱基金		3000.00	26380.00	佝偻病
2016-04-05	支孙宇航的520关爱基金		3000.00	23380.00	恶性骨肉瘤
2016-05-30	2016年520夜跑活动费余额转入	13077.00		36457.00	2016夜跑共募集287165.87
2016-05-30	2016年520夜跑募集资金	274069.99		310526.99
2016-06-01	2016年520夜跑募集资金尾款	18.88		310545.87
2016-06-02	收实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款	4736.00		315281.87
2016-06-28	支实验幼儿园捐赠徐梓熠专项捐款		4736.00	310545.87
2016-11-03	支王婉彤520关爱基金		10000.00	300545.87	急性淋巴细胞白血病
2016-11-04	支常亮520关爱基金		10000.00	290545.87	急性淋巴细胞白血病
2017-01-25	支柳州黄棋铨爱心捐赠		5000.00	285545.87	柳州.牙槽嵴裂
2017-03-10	支蒋慧娴520关爱基金救助款		10000.00	275545.87	先天性心脏病加肺动脉高压
2017-03-14	支张明星520关爱基金救助款		10000.00	265545.87	淋巴癌
2017-05-15	支贾雨萌520关爱救助款		10000.00	255545.87	急性淋巴细胞白血病
2017-05-17	支刘小丁520关爱救助款		5000.00	250545.87	南宁.烫伤整形手术
2017-05-19	支李添琳520关爱救助款		3000.00	247545.87	云南，肿瘤
2017-06-01	收发光棒义卖款	1270.00		248815.87	合计365699.66
2017-06-27	2017年520夜跑活动费余额转入	4737.00		253552.87
2017-05-22	2017年520夜跑报名费	26000.00		279552.87
2017-05-23	2017年520夜跑募集资金	335750.00		615302.87
2017-05-23	支微信手续费		2057.34	613245.53
2017-06-05	支王致为520关爱基金救助款		10000.00	603245.53	重大车祸
2017-07-15	收施信宇捐赠款	1250.00		604495.53	用于夏令营回程零食
2017-07-31	收永丰汽车销售服务有限公司捐赠款	5558.00		610053.53	用于夏令营购买书包帽子
2017-07-31	支金色麦苗夏令营		112112.98	497940.55
2017-07-28	支网友义工团敬老院项目申报款		22510.00	475430.55
2017-08-23	支油坊阳光公益学堂项目款		5637.30	469793.25
2017-09-01	支青企会新坝小学项目		10000.00	459793.25
2017-09-11	支许新健无息助学贷款		5000.00	454793.25	520关爱.无息贷款
2017-09-22	支威腾公益项目		8981.30	445811.95	520关爱.幸福夏天六一行
2017-09-25	支徐博艺救助款		10000.00	435811.95	先天性耳聋装耳蜗
2017-12-09	支宗煜雯宗昱池助学款		4000.00	431811.95	本地贫困学生
2017-12-28	支王学强助学款		3000.00	428811.95	本地贫困学生
2018-01-04	支启航公益项目款		11894.00	416917.95
2018-02-01	支启航项目宣传费		1086.00	415831.95	520关爱，其他团队
2018-02-06	支大悟李腾520关爱基金		5000.00	410831.95	大悟李腾：结核病
2018-03-05	支韩明露520关爱基金		12000.00	398831.95	520关爱，肿瘤
2018-03-05	收二中老师捐款	2000.00		400831.95	520关爱基金：韩明露
	合计	709846.87	309014.92	400831.95

扬中麦田

扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	报销说明	备注
2015-10-31	收团省委培训费	2,000.00		2000.00		团委奖励
2015-12-10	收妇联服务儿童优先公益项目资金	3,000.00		5000.00		妇联奖励
2015-12-29	收慈善总会每周三项目奖励	5,000.00		10000.00		慈善项目大赛奖励
2016-01-08	收益加益情人节义卖赞助费	10,000.00		20000.00		益加益赞助
2016-01-11	收年会手工皂义卖款	845.00		20845.00
2016-01-12	精油		1428.00	19417.00	合计:  12485.84     1.12报13009.64     3.2  退   523.80	数量17;单价84
2016-01-12	皂基材料		1024.00	18393.00		数量40;单价25.6
2016-01-12	基础油		1102.00	17291.00
2016-01-12	透明皂基		330.00	16961.00		330公斤*16.5
2016-01-12	手工皂材料		972.80	15988.20
2016-01-12	色粉		68.00	15920.20		2克*5色*6.8
2016-01-12	格兰仕微波炉		1798.00	14122.20		2台*899
2016-01-12	艾美特快热炉		619.00	13503.20		1台
2016-01-12	真空机真空袋		340.00	13163.20
2016-01-12	硅胶模具		51.20	13112.00
2016-01-12	16格模具		180.00	12932.00		数量20*8.5+运费10
2016-01-12	模具		520.00	12412.00		24个*21.7
2016-01-12	模具		150.00	12262.00
2016-01-12	模具		584.50	11677.50
2016-01-12	模具		1215.72	10461.78
2016-01-12	手工皂材料		555.50	9906.28
2016-01-12	手工皂材料		111.23	9795.05		13个模具
2016-01-12	包装盒及运费		1435.89	8359.16
2016-01-20	收慈善总会每周三项目奖励	15,000.00		23359.16		慈善项目大赛奖励
2016-01-26	烧杯温度计		245.00	23114.16	合计:  5888.20
2016-01-26	皂基材料		4505.60	18608.56
2016-01-26	真空袋		280.00	18328.56
2016-01-26	包装材料		198.00	18130.56
2016-01-26	礼品盒		559.60	17570.96		203个
2016-01-26	包装材料		100.00	17470.96
2016-02-06	情人节义卖宣传费用		1400.00	16070.96		情人节义卖展牌10个*60元/个+桁架800
2016-02-17	收情人节手工皂义卖款	21917.00		37987.96
2016-02-19	收工作室代卖手工皂款	486.00		38473.96
2016-03-07	收手工皂义卖款	1040.00		39513.96
2016-03-07	收多肉植物义卖款	800.00		40313.96
2016-03-26	收美嘉科技购手工皂100块	1,900.00		42213.96
2016-05-23	收夜跑手工皂多肉义卖款	2,000.00		44213.96
2016-06-20	收麦田11周年手工皂义卖	1,180.00		45393.96
2016-06-23	收浦发银行购买肥皂50块费用	1,000.00		46393.96
2016-07-13	支手工皂礼品盒及材料费用		2115.00	44278.96
2016-07-13	支特教中心阳光板费用		10000.00	34278.96
2016-07-13	展板费用		150.00	34128.96
2016-07-13	特教中心多肉盆，辅材费用		2600.00	31528.96
2016-10-05	暴走义卖	2,050.00		33578.96
2016-11-07	支模具4*23=92元袋子42		1645.70	31933.26		香皂1207.5模具93运费211.2
2016-11-11	收扬中市民政局大赛项目资金	60,000.00		91933.26
2016-12-09	支差旅费		1167.00	90766.26		宁波中国志愿者服务项目大赛
2017-01-10	特教中心电暖宝		1435.00	89331.26
2017-01-10	办公用品		683.00	88648.26	合计：5354.87
2017-01-10	收纳箱		99.50	88548.76		5个*19.9元/个
2017-01-10	支手工皂礼品盒及材料费用		2620.00	85928.76
2017-01-10	衣箱，提箱及类似容器		129.00	85799.76
2017-01-10	硅胶模具		586.97	85212.79
2017-01-10	手工皂模具		158.40	85054.39
2017-01-10	手工皂工具		313.00	84741.39
2017-01-10	玻璃烧杯		145.00	84596.39
2017-01-10	香皂		620.00	83976.39
2017-01-12	支特教中心优秀学生		3000.00	80976.39
2017-01-12	支特教中心师资培训费		4000.00	76976.39
2017-01-12	支特教中心学生贫困助学		3600.00	73376.39
2017-01-16	支老师福利		4583.00	68793.39
2017-01-16	支香皂花及材料		1585.40	67207.99		包花材料120香皂花1465.4
2017-02-07	肥皂花礼盒		612.00	66595.99	合计：2523.00	68元*9盒/元
2017-02-07	肥皂花礼盒		330.00	66265.99		66元*5盒/元
2017-02-07	肥皂花礼盒		130.00	66135.99
2017-02-07	运费		50.00	66085.99
2017-02-07	纸袋		1325.00	64760.99		0.883元*1500只/元
2017-02-07	手拎袋		76.00	64684.99		0.38元*200个/元
2017-02-07	肥皂花礼盒		1020.00	63664.99	合计：1200.00	68元*15盒/元
2017-02-07	彩带		22.00	63642.99
2017-02-07	运费		80.00	63562.99
2017-02-07	40L收纳箱		78.00	63484.99		26元*3只/元
2017-02-10	桌布		196.00	63288.99	合计：689.74	24.5元*8块/元
2017-02-10	肥皂花礼盒		369.00	62919.99		61.5元*6盒/元
2017-02-10	120L+170L收纳箱		98.74	62821.25
2017-02-10	40L收纳箱		26.00	62795.25
2017-02-13	肥皂花礼盒		1156.00	61639.25	合计：1236.00	68元*17盒/元
2017-02-13	运费		80.00	61559.25
2017-02-16	收情人节义卖款	85.00		61644.25		肥皂花
2017-02-16	肥皂花礼盒		720.00	60924.25	合计：820.00	60元*12盒/元
2017-02-16	彩带		30.00	60894.25
2017-02-16	肥皂花头		35.00	60859.25
2017-02-16	包装卡纸		20.00	60839.25
2017-02-16	包装海绵棒		15.00	60824.25
2017-02-17	收情人节义卖款	14,470.00		75294.25		肥皂花11520.手工皂2460.多肉490
2017-02-17	支情人节义卖快餐费		50.00	75244.25
2017-02-21	支特教中心黄新怡补助费		2000.00	73244.25		黄新怡
2017-02-22	收情人节义卖款	3,700.00		76944.25
2017-02-23	收情人节义卖款	160.00		77104.25
2017-02-23	运费		25.00	77079.25
2017-03-07	支情人节义卖		370.00	76709.25		60元*6盒/元.海绵棒10元
2017-03-07	收雷锋日义卖多肉款	580.00		77289.25
2017-03-16	收微店卖肥皂花一把	160.00		77449.25
2017-03-16	支肥皂花材料费		155.00	77294.25
2017-03-17	收江苏省青少年发展基金会99公益项目众筹	6,191.68		83485.93
2017-03-17	收微店卖肥皂花一把	160.00		83645.93
2017-04-07	蓝丝带活动差旅费		100.00	83545.93
2017-05-17	支特教中心肥皂		57.10	83488.83
2017-05-23	支特教中心小号包装袋		204.00	83284.83	合计：1885.00	1000只*0.2元/只.运费4元
2017-05-23	支特教中心大号包装袋		251.00	83033.83		1000只*0.247元/只.运费4元
2017-05-23	支真空袋		60.00	82973.83
2017-05-23	支皂基4斤		147.00	82826.83		4斤*35元/斤.运费7元
2017-05-23	支肥皂模具		840.00	81986.83		皂模89，模具730.模具21
2017-05-23	支收纳箱		383.00	81603.83		12只*31.92元/只
2017-05-31	收新坝活动义卖款	1,040.00		82643.83		润肤皂420去污皂420小润肤皂200
2017-06-01	收爱心义卖款	457.00		83100.83		三角梅100绣球57玫瑰花300
2017-09-25	支特教中心教师节慰问费		5000.00	78100.83		10位老师*500/元
2017-09-28	支皂亮未来工资及材料费		14853.00	63247.83		材料费4953元.工资9900元
2017-10-12	支特教中心活动包车费		5500.00	57747.83		出行7次*800元/次
2017-11-27	收江苏省志愿者协会	10,000.00		67747.83		申请皂亮未来项目奖励金
2017-12-09	支特教中心收纳箱		494.60	67253.23		中号109.8元.大号384.8元
2017-12-14	支餐费		370.00	66883.23
2017-12-15	收常青藤捐款	370.00		67253.23
2017-12-29	收公益大赛项目基金	20000.00		87253.23		皂亮未来
2018-02-09	支特教中心活动包车费		1000.00	86253.23		特教中心参观机场包车费1次
2018-03-07	收爱心人士定向捐款	600.00		86853.23
2018-03-07	支爱心人士定向捐款何湘婷		600.00	86253.23
	合计	186191.68	99938.45	86253.23

扬中麦田

扬中麦田义工服务社  田满东专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017-08-16	收李德银资助田满东生活费	3000.00		3000.00
2017-08-30	支田满东生活费		3000.00	0.00
2018-02-09	支田满东生活费		1000.00	(1000.00)
2018-03-05	支田满东助学款		4000.00
	合计	3000.00	8000.00	(5000.00)

扬中麦田

扬中麦田义工服务社   麦田精读计划专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	收孙远赞助麦田精读计划	20000.00		20000.00
2017-11-27	支购买图书		6904.30	13095.70
2017-12-09	支购买图书		1298.28	11797.42
2017-12-18	支购买图书		2554.55	9242.87
2018-01-04	支购买图书		1038.20	8204.67
2018-01-11	支购买图书		1118.40	7086.27
2018-01-21	支购买图书		1268.68	5817.59
2018-03-08	支购买图书		51.08	5766.51
2018-03-09	支购买图书		3276.00	2490.51
	合计	20000.00	17509.49	2490.51

扬中麦田

扬中麦田义工服务社  麦奶茶专项  财务明细表

日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017-12-29	收麦田公益服务创投大赛奖金	20000.00		20000.00
2018-03-27	支麦奶茶袖套、围裙		245.00	19755.00
	合计	20000.00	245.00	19755.00

扬中麦田

2018年4月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上期余额			62001.47
4月2日	1	支东营团队球鞋发放补贴		398.00	61603.47	球鞋：199双*2元
4月3日	2	支同城手续费		1.00	61602.47
4月4日	3	收江苏省宇翔工程项目管理有限公司爱心捐款	20000.00		81602.47	宇翔专项：18000万,管理费2000元
4月4日	4	支麦鸽行动邮票款		599.40	81003.07	邮票：20张*1.2元*50份
4月4日	5	支专职4月份住房公积金		1200.00	79803.07	4月份
4月4日	6	支专职3月份工资		3323.79	76479.28	姚欣
4月4日	7	支专职3月份工资		2377.00	74102.28	陈卿
4月4日	8	支华泰购国债		50000.00	24102.28	理财
4月5日	9	支同城手续费		4.00	24098.28
4月8日	10	支公益中心钥匙		50.00	24048.28	10把*5元
4月8日	11	支兼职3月份工资		2000.00	22048.28	孙和香
4月9日	12	支同城手续费		2.00	22046.28
4月11日	13	支专职武汉培训费		599.00	21447.28	培训：4天
4月11日	14	支麦苗班毕业班杯子		2340.00	19107.28	宇翔专项杯子：65个*36元
4月11日	15	支麦奶茶项目原辅料		1265.77	17841.51	麦奶茶项目
4月12日	16	支同城手续费		3.00	17838.51
4月12日	17	收8件短袖麦服	240.00		18078.51	8件*30元
4月12日	18	支专职4月份保险		2534.24	15544.27	4月份
4月15日	19	支麦奶茶器具材料		710.00	14834.27	麦奶茶项目
4月15日	20	支麦奶茶用品		218.46	14615.81	麦奶茶项目
4月15日	21	支麦奶茶制冰机、消毒柜、开水机		3000.00	11615.81	麦奶茶项目
4月16日	22	支同城手续费		3.00	11612.81
4月16日	23	收帕克赛浪第一季度爱心捐款	1000.00		12612.81	帕克赛浪：第一季度
4月16日	24	支奶茶店辅助用品		524.67	12088.14
4月16日	25	支专职上海培训		530.00	11558.14	孙斌、姚欣上海培训1天
4月16日	26	支520巾城益家青禾圆梦项目		6706.00	4852.14
4月17日	27	支同城手续费		3.00	4849.14
4月17日	28	支麦奶茶辅助用品		4800.00	49.14	麦奶茶项目
4月18日	29	支同城手续费		1.00	48.14
4月21日	30	收陈卿生育津贴	11297.00		11345.14
4月25日	31	支奶茶烤肠机材料费		943.50	10401.64	麦奶茶项目
4月25日	32	支卡丽斯衣服邮寄费		400.00	10001.64
4月25日	33	支小麦苗合唱团伴奏		338.00	9663.64	购买2首伴奏曲
4月25日	34	支奶茶店冰柜、柠檬、烤肠		2145.00	7518.64	冰柜1台*1580元、柠檬一批*255元、烤肠一批*310元
4月25日	35	收2018年520夜跑筹款	100000.00		107518.64	520关爱基金90000元、管理费10000元
4月25日	37	支2018年520夜跑活动配捐		1000.00	106518.64	4月24日配捐
4月25日	38	支2018年520夜跑活动配捐		6000.00	100518.64	4月25日—30日配捐
4月26日	39	支同城手续费		6.00	100512.64
		合计	132537.00	94025.83	100512.64