麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

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扬中麦田义工服务社   2018届古丈麦穗班  财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018-05-07	收2018届古丈麦穗班助学款	60000.00		60000.00	麦穗班助学款：50人*1200
2018-11-07	支2018届古丈麦穗班助学款		27500.00	32500.00	麦穗班助学款：50人*550
2018-11-07	支2018届古丈麦穗班被服款		13860.00	18640.00	麦穗班被服款50人*277.2
	合计	60000.00	41360.00	18640.00

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扬中麦田义工服务社   一平米读书角  财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018-11-29	收爱德基金会一平米读书角项目款	140024.14		140024.14	读书角项目款
2018-11-29	支一平米读书角管理费		14002.41	126021.73	计提管理费
	合计	140024.14	14002.41	126021.73

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扬中麦田义工服务社        威腾腾飞助学 项目       财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018-10-01	支梅译引助学款		3000.00	(3000.00)	助学
2018-11-06	支顾扬阳助学款		3000.00	(6000.00)	助学
2018-11-06	支蔡奚柏佳助学款		3000.00	(9000.00)	助学
	合计	0.00	9000.00	(9000.00)

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2018年12月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			173573.88
12月3日	1	支灵析升级费A4纸快递		351.90	173221.98	灵析升级费1年279，纸1箱*59.9，快递13
12月4日	2	支同城手续费		1.00	173220.98
12月8日	3	支专职11月份工资		3534.45	169686.53	姚欣
12月8日	4	支兼职11月份工资		2500.00	167186.53	郭君
12月8日	5	支兼职11月份工资		2000.00	165186.53	孙和香
12月8日	6	支专职12月份公积金		378.00	164808.53	姚欣
12月9日	7	支同城手续费		4.00	164804.53
12月11日	8	支方礼萍重大疾病补助		10000.00	154804.53	520关爱基金：方礼萍重大疾病
12月11日	9	支交通银行转华泰证券		100000.00	54804.53	理财
12月12日	10	支同城手续费		1.00	54803.53
12月12日	11	支专职12月保险		1030.90	53772.63	姚欣
12月14日	12	收扬中残联孤独症儿童早期筛查项目款	15000.00		68772.63	孤独症专项
12月16日	13	退回往来款		0.36	68772.27
12月17日	14	支同城手续费		1.00	68771.27
12月18日	15	收华泰证券理财赎回	100000.00		168771.27	理财
12月18日	16	支新华书店图书款		94722.25	74049.02	一平米读书角专项
12月19日	17	支同城手续费		1.00	74048.02
12月19日	18	支特教中心参加扬州残疾人排舞大赛		9950.00	64098.02	每周三专项
12月19日	19	支古丈儿童心理健康项目		947.50	63150.52	宇翔德顺祥专项
12月19日	20	支合肥财务培训费		688.00	62462.52	兼职财务培训1天
12月20日	21	支同城手续费		5.00	62457.52
12月20日	22	支同城手续费		2.00	62455.52
12月20日	23	支广东省麦田教育基金会社能力建设项目费		10000.00	52455.52	总社能力建设项目费
12月20日	24	收江苏省美德基金会获奖	5000.00		57455.52	爱心捐款
12月21日	25	收理财利息入账	250.90		57706.42	利息
12月21日	26	支同城手续费		5.00	57701.42
12月21日	27	收扬中市民政局社会组织等级评估奖励经费	50000.00		107701.42	爱心捐款
12月21日	28	收帕克爱心捐款	1000.88		108702.30	爱心捐款
12月21日	29	支广州蓝信封项目		4900.00	103802.30	2018古丈麦穗班专项
12月21日	30	支湖北十堰书柜款		24940.00	78862.30	一平米读书角专项
12月22日	31	支同城手续费		15.00	78847.30
12月22日	32	收五星电器助学款	4000.00		82847.30	五星电器助学款专项
12月25日	33	收关爱新市民子女项目补助	30000.00		112847.30	关爱新市民子女项目
12月26日	34	收爱德基金会奖励	10000.00		122847.30	爱心捐款
12月27日	35	支灵析系统年费		1604.56	121242.74	灵析系统年费
12月28日	36	支同城手续费		1.00	121241.74
12月30日	37	支专职出差培训费办公用品		343.00	120898.74	培训费257，文件夹16*5.4
12月30日	38	支小麦苗合唱团服装款		2850.00	118048.74	小麦苗合唱团专项：服装24套*118
12月31日	39	支同城手续费		2.00	118046.74
12月31日	40	收江苏星亚新能源科技有限公司爱心捐款	2000.00		120046.74	爱心捐款
		合计	217251.78	270778.92	120046.74

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扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			428811.95
2018-01-04	支启航公益项目款		11894.00	416917.95
2018-02-01	支启航项目宣传费		1086.00	415831.95	520关爱，其他团队
2018-02-06	支大悟李腾520关爱基金		5000.00	410831.95	大悟李腾：结核病
2018-03-05	支韩明露520关爱基金		12000.00	398831.95	520关爱，肿瘤
2018-03-05	收二中老师捐款	2000.00		400831.95	520关爱基金：韩明露
2018-04-16	支520巾城益家青禾圆梦项目		6706.00	394125.95	520关爱其他团队
2018-05-02	支520青商会新坝幼儿园项目		9000.00	385125.95	520关爱基金
2018-05-31	2018年520筹款结余资金转至520关爱基金	411075.71		796201.66	520关爱基金
2018-06-28	支蒋婉琪重大疾病补助款		10000.00	786201.66	520关爱基金：蒋婉琪白血病
2018-07-28	支陈旻嘉重大疾病补助		10000.00	776201.66	520关爱基金：陈旻嘉克罗思病
2018-07-31	支古丈麦苗班夏令营项目		129800.00	646401.66	520关爱基金：古丈夏令营项目
2018-08-07	支北川羌绣项目		15535.00	630866.66	520关爱基金：北川羌绣项目
2018-09-12	支湘西团队同心同行项目		4347.00	626519.66	520关爱基金：湘西分社同心同行项目
2018-10-20	支顾露重大疾病补助		10000.00	616519.66	520关爱基金：顾露脑出血
2018-10-29	支十堰黄柿初级中学太阳能路灯		1450.00	615069.66	520关爱基金：十堰3台太阳能路灯
2018-11-01	支十堰黄柿初级中学太阳能运费		393.10	614676.56	520关爱基金：太阳能运费
2018-11-16	支520关爱基金小树苗成长计划		4000.00	610676.56	520关爱基金：小树苗成长计划
2018-11-16	支520关爱基金民营企业家		6800.00	603876.56	520关爱基金：资助陕西白水贫困孩子
2018-12-11	支方礼萍520关爱基金		10000.00	593876.56	520关爱基金：红斑狼疮
	合计	413075.71	248011.10	593876.56

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扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项  财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	报销说明	备注
2015-10-31	收团省委培训费	2,000.00		2000.00		团委奖励
2015-12-10	收妇联服务儿童优先公益项目资金	3,000.00		5000.00		妇联奖励
2015-12-29	收慈善总会每周三项目奖励	5,000.00		10000.00		慈善项目大赛奖励
2016-01-08	收益加益情人节义卖赞助费	10,000.00		20000.00		益加益赞助
2016-01-11	收年会手工皂义卖款	845.00		20845.00
2016-01-12	精油		1428.00	19417.00	合计:  12485.84     1.12报13009.64     3.2  退   523.80	数量17;单价84
2016-01-12	皂基材料		1024.00	18393.00		数量40;单价25.6
2016-01-12	基础油		1102.00	17291.00
2016-01-12	透明皂基		330.00	16961.00		330公斤*16.5
2016-01-12	手工皂材料		972.80	15988.20
2016-01-12	色粉		68.00	15920.20		2克*5色*6.8
2016-01-12	格兰仕微波炉		1798.00	14122.20		2台*899
2016-01-12	艾美特快热炉		619.00	13503.20		1台
2016-01-12	真空机真空袋		340.00	13163.20
2016-01-12	硅胶模具		51.20	13112.00
2016-01-12	16格模具		180.00	12932.00		数量20*8.5+运费10
2016-01-12	模具		520.00	12412.00		24个*21.7
2016-01-12	模具		150.00	12262.00
2016-01-12	模具		584.50	11677.50
2016-01-12	模具		1215.72	10461.78
2016-01-12	手工皂材料		555.50	9906.28
2016-01-12	手工皂材料		111.23	9795.05		13个模具
2016-01-12	包装盒及运费		1435.89	8359.16
2016-01-20	收慈善总会每周三项目奖励	15,000.00		23359.16		慈善项目大赛奖励
2016-01-26	烧杯温度计		245.00	23114.16	合计:  5888.20
2016-01-26	皂基材料		4505.60	18608.56
2016-01-26	真空袋		280.00	18328.56
2016-01-26	包装材料		198.00	18130.56
2016-01-26	礼品盒		559.60	17570.96		203个
2016-01-26	包装材料		100.00	17470.96
2016-02-06	情人节义卖宣传费用		1400.00	16070.96		情人节义卖展牌10个*60元/个+桁架800
2016-02-17	收情人节手工皂义卖款	21917.00		37987.96
2016-02-19	收工作室代卖手工皂款	486.00		38473.96
2016-03-07	收手工皂义卖款	1040.00		39513.96
2016-03-07	收多肉植物义卖款	800.00		40313.96
2016-03-26	收美嘉科技购手工皂100块	1,900.00		42213.96
2016-05-23	收夜跑手工皂多肉义卖款	2,000.00		44213.96
2016-06-20	收麦田11周年手工皂义卖	1,180.00		45393.96
2016-06-23	收浦发银行购买肥皂50块费用	1,000.00		46393.96
2016-07-13	支手工皂礼品盒及材料费用		2115.00	44278.96
2016-07-13	支特教中心阳光板费用		10000.00	34278.96
2016-07-13	展板费用		150.00	34128.96
2016-07-13	特教中心多肉盆，辅材费用		2600.00	31528.96
2016-10-05	暴走义卖	2,050.00		33578.96
2016-11-07	支模具4*23=92元袋子42		1645.70	31933.26		香皂1207.5模具93运费211.2
2016-11-11	收扬中市民政局大赛项目资金	60,000.00		91933.26
2016-12-09	支差旅费		1167.00	90766.26		宁波中国志愿者服务项目大赛
2017-01-10	特教中心电暖宝		1435.00	89331.26
2017-01-10	办公用品		683.00	88648.26	合计：5354.87
2017-01-10	收纳箱		99.50	88548.76		5个*19.9元/个
2017-01-10	支手工皂礼品盒及材料费用		2620.00	85928.76
2017-01-10	衣箱，提箱及类似容器		129.00	85799.76
2017-01-10	硅胶模具		586.97	85212.79
2017-01-10	手工皂模具		158.40	85054.39
2017-01-10	手工皂工具		313.00	84741.39
2017-01-10	玻璃烧杯		145.00	84596.39
2017-01-10	香皂		620.00	83976.39
2017-01-12	支特教中心优秀学生		3000.00	80976.39
2017-01-12	支特教中心师资培训费		4000.00	76976.39
2017-01-12	支特教中心学生贫困助学		3600.00	73376.39
2017-01-16	支老师福利		4583.00	68793.39
2017-01-16	支香皂花及材料		1585.40	67207.99		包花材料120香皂花1465.4
2017-02-07	肥皂花礼盒		612.00	66595.99	合计：2523.00	68元*9盒/元
2017-02-07	肥皂花礼盒		330.00	66265.99		66元*5盒/元
2017-02-07	肥皂花礼盒		130.00	66135.99
2017-02-07	运费		50.00	66085.99
2017-02-07	纸袋		1325.00	64760.99		0.883元*1500只/元
2017-02-07	手拎袋		76.00	64684.99		0.38元*200个/元
2017-02-07	肥皂花礼盒		1020.00	63664.99	合计：1200.00	68元*15盒/元
2017-02-07	彩带		22.00	63642.99
2017-02-07	运费		80.00	63562.99
2017-02-07	40L收纳箱		78.00	63484.99		26元*3只/元
2017-02-10	桌布		196.00	63288.99	合计：689.74	24.5元*8块/元
2017-02-10	肥皂花礼盒		369.00	62919.99		61.5元*6盒/元
2017-02-10	120L+170L收纳箱		98.74	62821.25
2017-02-10	40L收纳箱		26.00	62795.25
2017-02-13	肥皂花礼盒		1156.00	61639.25	合计：1236.00	68元*17盒/元
2017-02-13	运费		80.00	61559.25
2017-02-16	收情人节义卖款	85.00		61644.25		肥皂花
2017-02-16	肥皂花礼盒		720.00	60924.25	合计：820.00	60元*12盒/元
2017-02-16	彩带		30.00	60894.25
2017-02-16	肥皂花头		35.00	60859.25
2017-02-16	包装卡纸		20.00	60839.25
2017-02-16	包装海绵棒		15.00	60824.25
2017-02-17	收情人节义卖款	14,470.00		75294.25		肥皂花11520.手工皂2460.多肉490
2017-02-17	支情人节义卖快餐费		50.00	75244.25
2017-02-21	支特教中心黄新怡补助费		2000.00	73244.25		黄新怡
2017-02-22	收情人节义卖款	3,700.00		76944.25
2017-02-23	收情人节义卖款	160.00		77104.25
2017-02-23	运费		25.00	77079.25
2017-03-07	支情人节义卖		370.00	76709.25		60元*6盒/元.海绵棒10元
2017-03-07	收雷锋日义卖多肉款	580.00		77289.25
2017-03-16	收微店卖肥皂花一把	160.00		77449.25
2017-03-16	支肥皂花材料费		155.00	77294.25
2017-03-17	收江苏省青少年发展基金会99公益项目众筹	6,191.68		83485.93
2017-03-17	收微店卖肥皂花一把	160.00		83645.93
2017-04-07	蓝丝带活动差旅费		100.00	83545.93
2017-05-17	支特教中心肥皂		57.10	83488.83
2017-05-23	支特教中心小号包装袋		204.00	83284.83	合计：1885.00	1000只*0.2元/只.运费4元
2017-05-23	支特教中心大号包装袋		251.00	83033.83		1000只*0.247元/只.运费4元
2017-05-23	支真空袋		60.00	82973.83
2017-05-23	支皂基4斤		147.00	82826.83		4斤*35元/斤.运费7元
2017-05-23	支肥皂模具		840.00	81986.83		皂模89，模具730.模具21
2017-05-23	支收纳箱		383.00	81603.83		12只*31.92元/只
2017-05-31	收新坝活动义卖款	1,040.00		82643.83		润肤皂420去污皂420小润肤皂200
2017-06-01	收爱心义卖款	457.00		83100.83		三角梅100绣球57玫瑰花300
2017-09-25	支特教中心教师节慰问费		5000.00	78100.83		10位老师*500/元
2017-09-28	支皂亮未来工资及材料费		14853.00	63247.83		材料费4953元.工资9900元
2017-10-12	支特教中心活动包车费		5500.00	57747.83		出行7次*800元/次
2017-11-27	收江苏省志愿者协会	10,000.00		67747.83		申请皂亮未来项目奖励金
2017-12-09	支特教中心收纳箱		494.60	67253.23		中号109.8元.大号384.8元
2017-12-14	支餐费		370.00	66883.23
2017-12-15	收常青藤捐款	370.00		67253.23
2017-12-29	收公益大赛项目基金	20000.00		87253.23		皂亮未来
2018-02-09	支特教中心参观机场包车费		1000.00	86253.23		每周三专项：参观机场包车费1次
2018-03-07	收爱心人士定向捐款何湘婷	600.00		86853.23		每周三专项：何湘婷
2018-03-07	支爱心人士定向捐款何湘婷		600.00	86253.23		每周三专项：何湘婷
2018-05-28	收爱右身边微信群捐款冷俊	1000.00		87253.23		每周三专项：冷俊
2018-05-28	收雪碧捐款冷俊	1000.00		88253.23		每周三专项：冷俊
2018-05-31	支特教中心六一礼物书包		3800.00	84453.23		每周三专项：书包100只*38
2018-06-06	支特教中心学生六一电影票		2000.00	82453.23		每周三专项：电影门票
2018-06-13	支张文兵助学补助		3000.00	79453.23		每周三机关一园专项：张文兵助学款
2018-06-27	收扬中市机关一园六一节爱心捐款	13412.90		92866.13		每周三机关一园专项：用于扬中本地资助
2018-06-27	收残联何菊香爱心捐款	3000.00		95866.13		每周三专项：补助皂亮未来自主创业
2018-10-11	支每周三项目水果费		143.00	95723.13		每周三专项：水果一批
2018-12-19	支特教中心扬州参赛费		9950.00	85773.13		特教中心扬州参赛
	合计	204604.58	118831.45	85773.13

扬中麦田

扬中麦田义工服务社        残联孤独症 项目       财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018-12-14	收扬中残联孤独症儿童早期筛查项目款	15000.00		15000.00	孤独症专项
	合计	15000.00	0	15000.00

扬中麦田

扬中麦田义工服务社   宇翔德顺祥  专项   财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018-03-19	支张军古丈儿童心里健康项目		1319.00	-1,319.00	宇翔专项：张军
2018-04-04	收江苏省宇翔工程项目管理有限公司爱心捐款	20000.00		18681.00	宇翔专项
2018-04-04	支管理费		2000.00	16681.00	计提管理费10%
2018-04-11	支麦穗班毕业班杯子		2340.00	14341.00	宇翔专项：杯子65个*36
2018-05-02	支5月1日古丈走访麦穗班书包		9841.00	4500.00	90只*100，运费788，
2018-05-11	收江苏德顺祥电气有限公司爱心捐款	10000.00		14500.00	宇翔德顺祥专项
2018-05-11	支古丈儿童心理健康项目		1084.00	13416.00	宇翔德顺祥专项：张军
2018-05-22	支王雨彤助学款		2000.00	11416.00	宇翔德顺祥专项：王雨彤助学款
2018-05-31	支古丈儿童心理健康项目		1277.50	10138.50	宇翔德顺祥专项：张军
2018-10-08	支古丈儿童心理健康项目		1596.50	8542.00	宇翔德顺祥专项：张军
2018-12-19	支古丈儿童心理健康项目		947.50	7594.50	宇翔德顺祥专项：张军
	合计	30000.00	22405.50	7594.50

扬中麦田

扬中麦田义工服务社        一平米读书角项目       财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018-11-29	收爱德基金会一平米读书角项目款	140024.14		140024.14	读书角项目款
2018-11-29	支一平米读书角管理费		9801.69	130222.45	计提管理费
2018-12-18	支湖北十堰图书款		94,722.25	35500.20
2018-12-21	支湖北十堰书柜款		24,940.00	10560.20
	合计	140024.14	129463.94	10560.20

扬中麦田

扬中麦田义工服务社  小麦苗合唱团专项  财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017-10-12	收麦田公益服务创投大赛奖金	20000.00		20000.00
2017-10-30	支胸卡		50.00	19950.00	合唱团.50个*1元/个
2017-12-14	支小麦苗合唱团44名成员保险费		2640.00	17310.00	1年期健康保险440元.团体意外险2200元
2017-12-21	支指挥服		230.00	17080.00	指挥服
2017-12-29	收麦田公益服务创投大赛奖金	30000.00		47080.00
2017-12-30	支小麦苗合唱团合唱服		6336.00	40744.00	连裤袜.32双*22元/双.衣服.44套*128元/套
2018-01-06	支小麦苗教师课时费		3150.00	37594.00	小麦苗.10课*2/人*150元/课+1课*150元/课
2018-01-11	支小麦苗合唱团食品费		377.39	37216.61	食品
2018-04-25	支小麦苗合唱团伴奏		338.00	36878.61	购买2首伴奏曲
2018-05-08	支小麦苗合唱团素质拓展		2460.00	34418.61	小麦苗合唱团培训费1次
2018-06-10	支小麦苗合唱团服装		8420.00	25998.61	服装45套*88.44，视频录制4440
2018-06-26	支小麦苗合唱团老师工资及录音费		5500.00	20498.61	工资4500，录音1000
2018-07-02	支小麦苗合唱团食品		720.00	19778.61	小麦苗合唱团：2018年上学期食品1批*720元
2018-12-30	支小麦苗合唱团服装款		2850.00	16928.61	服装24套*118
	合计	50000.00	33071.39	16928.61

扬中麦田

扬中麦田义工服务社   2018届古丈麦穗班  财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018-05-07	收2018届古丈麦穗班助学款	60000.00		60000.00	麦穗班助学款：50人*1200
2018-11-07	支2018届古丈麦穗班助学款		27500.00	32500.00	麦穗班助学款：50人*550
2018-11-07	支2018届古丈麦穗班被服款		13860.00	18640.00	麦穗班被服款50人*277.2
2018-12-21	支广州蓝信封陪伴项目		4900.00	13740.00	麦穗班留守儿童书信陪伴项目
	合计	60000.00	46260.00	13740.00

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扬中麦田义工服务社        五星电器 助学  项目       财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2015-09-09	收五星资助本地大学生专项资金	5,110.00		5110.00
2015-09-01	支五星助学-张金羽		2,000.00	3110.00
2015-11-23	支五星助学-包玉林		3,000.00	110.00
2015-12-31	余款转非定向汇总使用		110.00	0.00
2016-08-29	收五星电器张金羽，包玉林助学款	5,200.00		5200.00
2016-08-31	支五星助学-包玉林		3,000.00	2200.00
2016-08-31	支五星助学-张金羽		2,200.00	0.00
2017-09-12	收五星电器助学款	6,600.00		6600.00
2017-09-12	支许新健生活费		600.00	6000.00
2017-09-14	支包玉林助学款		3,000.00	3000.00
2017-09-18	支张金羽助学款		3,000.00	0.00
2018-12-22	收五星电器助学款	4000.00		4000.00	五星电器助学款
	合计	20910.00	16,910.00	4000.00

扬中麦田

2019年1月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			120046.74
1月2日	1	收年会义卖麦田装备	3330.00		123376.74	冲锋衣10件*300，短袖11*30
1月4日	2	支古丈儿童心里健康项目		1213.50	122163.24	宇翔德顺祥专项
1月4日	3	支暴走宣传制作广告费		5898.00	115770.24	暴走活动专项：制作广告费用
1月4日	4	支卡丽斯服装邮寄费		495.00	121668.24	寄青海邮寄费
1月4日	5	支小麦苗合唱团包车费		600.00	115170.24	小麦苗合唱团专项：参加年会包车费
1月4日	6	支朱敏志愿者培训费		2000.00	113170.24	朱敏志愿者培训费
1月4日	7	支小麦苗合唱团保险费		48.00	110082.24	小麦苗合唱团专项：意外伤害保险48人
1月4日	8	支年会奖杯80元*38个		3040.00	110130.24	年会奖杯：38个*80
1月5日	9	支同城手续费		5.00	110077.24
1月5日	10	支同城手续费		6.00	110071.24
1月5日	11	收姚欣爱心捐款	200.00		110271.24	爱心捐款
1月7日	12	支球鞋款		59071.00	51200.24	球鞋专项：591双*100
1月8日	13	支同城手续费		1.00	51199.24
1月8日	14	支专职12月份工资		3534.45	47664.79	姚欣
1月8日	15	支专职补贴		1894.08	45770.71	姚欣
1月8日	16	兼职12月份工资		2500.00	43270.71	郭君
1月8日	17	支2019年1月份公积金		378.00	42892.71	姚欣
1月8日	18	支手套8，蛇皮袋1.5元*30只		53.00	42839.71	手套8，蛇皮袋1.5元*30只
1月9日	19	支同城手续费		5.00	42834.71
1月12日	20	收麦田装备款	60.00		42894.71	短袖麦服2件*30
1月14日	21	支朱航颉腾飞助学梦基金		2000.00	40894.71	威腾腾飞助学专项
1月14日	22	支钱敏腾飞助学梦基金		2000.00	38894.71	威腾腾飞助学专项
1月14日	23	支季新语腾飞助学梦基金		2000.00	36894.71	威腾腾飞助学专项
1月15日	24	支同城手续费		3.00	36891.71
1月15日	25	支小麦苗合唱团教师培训课时费		6000.00	30891.71	小麦苗合唱团专项：6人
1月16日	26	支同城手续费		1.00	30890.71
1月18日	27	支2018年申通快递费		2441.00	28449.71	2018年申通快递费
1月18日	28	支小麦苗合唱团餐费		1725.00	26724.71	小麦苗合唱团专项：48人*35
1月19日	29	支同城手续费		2.00	26722.71
1月22日	30	支湖北十堰图书款		2447.15	24275.56	一平米图书角专项
1月23日	31	支同城手续费		1.00	24274.56
1月24日	32	支阳光公益学堂青书筑梦项目		11464.60	12809.96	520专项：阳光公益学堂
1月25日	33	支同城手续费		10.00	12799.96
1月25日	34	支八小李敏玉新年衣服		390.00	12409.96	520关爱基金专项
1月26日	35	支同城手续费		1.00	12408.96
1月28日	36	支年终福利		500.00	11908.96	孙和香
1月28日	37	支年终福利		500.00	11408.96	郭君
1月28日	38	支年终福利		500.00	10908.96	姚欣
1月28日	39	支年终奖金		3500.00	7408.96	姚欣
1月28日	40	支专职1月工资		4251.19	3157.77	姚欣
1月28日	41	支合唱团培训课时费		450.00	2707.77	小麦苗合唱团专项
1月28日	42	支小麦苗合唱团零食		151.02	2556.75	小麦苗合唱团专项
1月29日	43	支同城手续费		7.00	2549.75
1月30日	44	收扬中市委组织部党建项目补助	30000.00		32549.75	爱心捐款
1月30日	45	支兼职2019年1月份工资		670.00	31879.75	孙和香
1月30日	46	支水果饮料		920.00	30959.75	小麦苗合唱团专项：零食
1月30日	47	支专职培训		80.00	30879.75	姚欣镇江培训1天
1月30日	48	支小麦苗合唱团年会台阶运费		800.00	30079.75	小麦苗合唱团专项：台阶运费
1月30日	49	支小麦苗合唱团点心，化妆，服装费		3695.00	26384.75	小麦苗合唱团专项：服装1批
1月31日	50	支同城手续费		5.00	26379.75
		合计	33590.00	127256.99	26379.75

扬中麦田

扬中麦田义工服务社2019年1月份物资销售明细

品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		4	160.00								4	160.00		0	0.00
背包		0	0.00									0.00		0	0.00
新款冲锋衣		0	0.00									0.00		0	0.00
帽子(新)		410	4067.20									0.00		410	4067.20
旧款橙色T恤		41	1025.00									0.00		41	1025.00
新款橙色T恤		603	12060.00					13	390		18	360.00		572	11440.00
麦田文化衫(白)		5	140.00									0.00		5	140.00
麦田文化衫(黑)		18	540.00									0.00		18	540.00
麦田冲锋衣		175	38500.00					10	3000		3	660.00		162	35640.00
手机指环架		0	0.00									0.00		0	0.00
围巾		91	910.00								21	210.00		70	700.00
麦田日历笔记本		0	0.00									0.00		0	0.00
笔记本		188	1692.00								23	207.00		165	1485.00
充电宝		42	2478.00									0.00		42	2478.00
水杯		0	0.00									0.00		0	0.00
麦田保温杯		20	1240.00								10	620.00		10	620.00
暖手宝		14	312.20								5	111.50		9	200.70
无线鼠标		12	600.00								10	500.00		2	100.00
小号腰包		255	3315.00								78	1014.00		177	2301.00
无锡年会小鹿		0	0.00											0	0.00
小计	小计		67039.40						3390			3842.50			60736.90

扬中麦田

扬中麦田义工服务社     520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			593277.16
2019-01-24	支阳光公益学堂青书筑梦项目		11464.60	581812.56	阳光公益学堂青书筑梦项目
2019-01-25	支八小李敏玉新年衣服		390.00	581422.56	八小李敏玉新年衣服
	合计	0.00	11854.60	581422.56

扬中麦田

扬中麦田义工服务社        威腾腾飞助学 项目       财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018-10-01	支梅译引助学款		3000.00	(3000.00)	助学
2018-11-06	支顾扬阳助学款		3000.00	(6000.00)	助学
2018-11-06	支蔡奚柏佳助学款		3000.00	(9000.00)	助学
2019-01-14	支朱航颉腾飞助学梦基金		2000.00	(11000.00)	助学
2019-01-14	支钱敏腾飞助学梦基金		2000.00	(13000.00)	助学
2019-01-14	支季新语腾飞助学梦基金		2000.00	(15000.00)	助学
	合计	0.00	15000.00	(15000.00)

扬中麦田

扬中麦田义工服务社  小麦苗合唱团专项  财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017-10-12	收麦田公益服务创投大赛奖金	20000.00		20000.00
2017-10-30	支胸卡		50.00	19950.00	合唱团.50个*1元/个
2017-12-14	支小麦苗合唱团44名成员保险费		2640.00	17310.00	1年期健康保险440元.团体意外险2200元
2017-12-21	支指挥服		230.00	17080.00	指挥服
2017-12-29	收麦田公益服务创投大赛奖金	30000.00		47080.00
2017-12-30	支小麦苗合唱团合唱服		6336.00	40744.00	连裤袜.32双*22元/双.衣服.44套*128元/套
2018-01-06	支小麦苗教师课时费		3150.00	37594.00	小麦苗.10课*2/人*150元/课+1课*150元/课
2018-01-11	支小麦苗合唱团食品费		377.39	37216.61	食品
2018-04-25	支小麦苗合唱团伴奏		338.00	36878.61	购买2首伴奏曲
2018-05-08	支小麦苗合唱团素质拓展		2460.00	34418.61	小麦苗合唱团培训费1次
2018-06-10	支小麦苗合唱团服装		8420.00	25998.61	服装45套*88.44，视频录制4440
2018-06-26	支小麦苗合唱团老师工资及录音费		5500.00	20498.61	工资4500，录音1000
2018-07-02	支小麦苗合唱团食品		720.00	19778.61	2018年上学期食品1批*720元
2018-12-30	支小麦苗合唱团服装款		2850.00	16928.61	服装24套*118
2019-01-04	支小麦苗合唱团包车费		600.00	16328.61	参加年会包车费
2019-01-04	支小麦苗合唱团保险费		48.00	16280.61	意外伤害保险48人
2019-01-15	支小麦苗合唱团教师培训课时费		6000.00	10280.61	老师6人
2019-01-18	支小麦苗合唱团餐费		1725.00	8555.61	48人*35
2019-01-28	支合唱团培训课时费		450.00	8105.61	课时费
2019-01-28	支小麦苗合唱团零食		151.02	7954.59	零食
2019-01-30	支水果饮料		920.00	7034.59	零食
2019-01-30	支小麦苗合唱团年会台阶运费		800.00	6234.59	台阶运费
2019-01-30	支小麦苗合唱团点心，化妆，服装费		3695.00	2539.59	服装一批
	合计	50000.00	47460.41	2539.59

扬中麦田

扬中麦田义工服务社   宇翔德顺祥  专项   财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018-3-19	支张军古丈儿童心里健康项目		1319.00	-1,319.00	宇翔专项：张军
2018-04-04	收江苏省宇翔工程项目管理有限公司爱心捐款	20000.00		18681.00	宇翔专项
2018-04-04	支管理费		2000.00	16681.00	计提管理费10%
2018-04-11	支麦穗班毕业班杯子		2340.00	14341.00	宇翔专项：杯子65个*36
2018-05-02	支5月1日古丈走访麦穗班书包		9841.00	4500.00	90只*100，运费788，
2018-05-11	收江苏德顺祥电气有限公司爱心捐款	10000.00		14500.00	宇翔德顺祥专项
2018-05-11	支古丈儿童心理健康项目		1084.00	13416.00	宇翔德顺祥专项：张军
2018-05-22	支王雨彤助学款		2000.00	11416.00	宇翔德顺祥专项：王雨彤助学款
2018-05-31	支古丈儿童心理健康项目		1277.50	10138.50	宇翔德顺祥专项：张军
2018-10-08	支古丈儿童心理健康项目		1596.50	8542.00	宇翔德顺祥专项：张军
2018-12-19	支古丈儿童心理健康项目		947.50	7594.50	宇翔德顺祥专项：张军
2019-01-04	支古丈儿童心里健康项目		1213.50	6381.00	宇翔德顺祥专项：张军
	合计	30000.00	23619.00	6381.00

扬中麦田

扬中麦田义工服务社        一平米读书角项目       财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018-11-29	收爱德基金会一平米读书角项目款	140024.14		140024.14	读书角项目款
2018-11-29	支一平米读书角管理费		9801.69	130222.45	计提管理费
2018-12-18	支湖北十堰图书款		94,722.25	35500.20	见明细
2018-12-21	支湖北十堰书柜款		24,940.00	10560.20	67组*372元
2019-01-22	支湖北十堰图书款		2447.15	8113.05
	合计	140024.14	131911.09	8113.05

扬中麦田

                                                                    2019年2月扬中麦田义工服务社 财务明细表

日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			26379.75
2月1日	1	收童享阳光’春节前慰问事实孤儿（扬中）	3500.00		29879.75	团委专项
2月1日	2	支团委同享阳光慰问金		3500.00	26379.75	团委专项
2月2日	3	支同城手续费		1.00	26378.75
2月12日	4	支专职2月份公积金		378.00	26000.75	姚欣
2月12日	5	支购买鲜花		893.00	25107.75	情人节义卖
2月13日	6	支同城手续费		2.00	25105.75
2月15日	7	收季焕程爱心捐款	600.00		25705.75	爱心捐款
2月15日	8	支麦田装备		5040.00	20665.75	冲锋衣168元*30件
2月15日	9	收奚劲松爱心捐款	200.00		20865.75	爱心捐款
2月16日	10	支同城手续费		1.00	20864.75
2月17日	11	收麦田装备款	1980.00		22844.75	冲锋衣４件，短袖麦服２６件
2月17日	12	收情人节义卖款	8480.00		31324.75	玫瑰花、饼干义卖
2月18日	13	收99公益日激励奖金	85117.49		116442.24	行政费用
2月18日	14	收99公益日	110000.00		226442.24	99公益日配捐
2月19日	16	收陈善文资助周佳	5000.00		231442.24	周佳专项
2月20日	17	情人节义卖鲜花		930.00	230512.24
2月20日	18	支银行转证券		180000.00	50512.24	理财
2月21日	19	支同城手续费		1.00	50511.24
2月22日	20	收麦田装备	300.00		50811.24	江枫律师冲锋衣１件＊３００
2月22日	21	支横幅、微信迁移、出场费、铜牌		1200.00	49611.24	横幅100，微信迁移300，专职出差费80，一铜牌720
2月23日	22	支同城手续费		1.00	49610.24
2月24日	23	专职2018年奖金及单项奖励金		6868.90	42741.34	姚欣
2月25日	24	支同城手续费		1.00	42740.34
2月25日	25	收99公益日"足梦前行"球鞋尾款	202626.22		245366.56	2018年足梦前行
2月25日	26	收足梦前行管理费	22514.02		267880.58	足梦前行：管理费
2月25日	27	收许金虎爱心捐款	20000.00		287880.58	爱心捐款
2月25日	28	收德嘉翡翠爱心捐款	10000.00		297880.58	爱心捐款
2月25日	29	收爱心人士爱心捐款	15485.00		313365.58	爱心捐款
2月25日	30	收菩提美业爱心捐款	30000.00		343365.58	小麦苗合唱团专项
2月25日	31	收李德银资助田满东助学款	2000.00		345365.58	田满东专项
2月25日	32	收古丈麦苗班助学款	58800.00		404165.58	2017年届麦苗班
2月25日	33	收古丈高中一对一助学款	29700.00		433865.58	高中班：一对一11个人
2月26日	34	收华泰证券理财赎回	100000.00		533865.58	理财
2月26日	35	支省扬高中服装邮寄费		181.00	533684.58	爱心捐款
2月26日	36	支方晓波		500000.00	33684.58	还款
2月26日	37	支每周三食品		800.00	32884.58
2月27日	38	支同城手续费		3.00	32881.58
2月28日	39	支周佳助学款		5000.00	27881.58	周佳专项
		合计	706302.73	704800.90	27881.58