麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

扬中麦田

2019年11月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			185314.39
11月2日	1	支仓库不锈钢货架		3601.00	181713.39	3套*1200
11月4日	2	支采购球鞋运输费用		2520.00	179193.39	球鞋专项：厂家运扬中费用
11月5日	3	支麦田车贴		600.00	178593.39	麦田车贴40张*15
11月5日	4	支办公用品白板笔		55.00	178538.39	白板笔18*3.1
11月5日	5	支球鞋邮寄费		4974.00	173564.39	球鞋专项：运输费用
11月6日	6	支交通银行网银证书服务年费		150.00	173414.39	交通银行网银证书服务年费
11月6日	7	支球鞋邮寄费		467.00	172947.39	球鞋专项：运输费用
11月12日	8	支申通球鞋快递费		340.00	172607.39	球鞋专项：运输费用
11月12日	9	支专职无锡培训费		381.00	172226.39	培训费姚欣、吴海燕
11月13日	10	支团委专项项目钢笔		1000.00	171226.39	团委专项
11月13日	11	支团委专项项目奖章		2250.00	168976.39	团委专项
11月13日	12	支团委专项演出化妆费		2600.00	166376.39	团委专项
11月13日	13	支团委专项项目包车费		7500.00	158876.39	团委专项
11月13日	14	支油坊同德童心绘蓝图项目		15500.00	143376.39	520关爱基金：油坊同德童心项目
11月13日	15	收99公益麦苗前行执行款第二笔	24974.00		168350.39	十堰项目
11月13日	16	收99公益麦苗前行执行款第三笔	153850.00		322200.39	镇江麦禾班及扬中一对一心里课程项目
11月20日	17	支殷某助学款		3000.00	319200.39	球鞋专项：助学款
11月20日	18	支彭某助学款		5000.00	314200.39	球鞋专项：助学款
11月20日	19	支红河支教团队球鞋发放补贴		542.00	313658.39	271双*2
11月20日	20	支绵阳团队球鞋发放补贴		300.00	313358.39	150双*2
11月22日	21	支镇江麦禾班费用		63800.00	249558.39	球鞋专项：镇江麦禾班
11月22日	22	支吉水同心社工球鞋发放补贴		180.00	249378.39	90双*2
11月27日	23	支祝某助学款		5000.00	244378.39	球鞋专项：助学款
11月27日	24	支古丈团队球鞋发放补贴		296.00	244082.39	148双*82
11月30日	25	支吉水团队球鞋发放补贴		822.00	243260.39	411双*2
			178824.00	120878.00	243260.39	其中包括江苏银行账户余额43.93元

扬中麦田义工服务社   团委 专项   财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
				0.00
2018年7月11日	支团委乐器指导租赁费		2000.00	(2000.00)
2018年8月10日	支场地租赁费		5000.00	(7000.00)
2018年12月25日	收关爱新市民子女项目补助	30000.00		23000.00
2019年2月1日	收童享阳光’春节前慰问事实孤儿（扬中）	3500.00		26500.00
2019年2月1日	支团委同享阳光慰问金		3500.00	23000.00
2019年11月13日	支团委专项项目钢笔		1000.00	22000.00
2019年11月13日	支团委专项项目奖章		2250.00	19750.00
2019年11月13日	支团委专项化妆费		2600.00	17150.00
2019年11月13日	支团委专项项目包车费		7500.00	9650.00
	合计	33500.00	23850.00	9650.00

扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			593277.16
2019年1月24日	支阳光公益学堂青书筑梦项目		11464.60	581812.56
2019年1月25日	支八小李敏玉新年衣服		390.00	581422.56
2019年2月25日	收古丈高中一对一助学款	29700.00		611122.56	古丈高中一对一助学款
2019年3月11日	支古丈高中一对一助学款		29700.00	581422.56	古丈高中一对一助学款
2019年3月27日	支麦苗班60台收音机		4000.00	577422.56	60台*66.67
2019年5月22日	支湘西同心同行项目		3500.00	573922.56	文具、奖品、材料、体育器材等
2019年5月22日	支小树苗成长计划		1927.40	571995.16	图书162册*11.90
2019年5月23日	收520报名费爱心捐款	25600.00
2019年6月12日	支古丈表演服装		328.00	571667.16	服装7套*46.9元
2019年6月24日	支十堰教师培训费用		13008.50	558658.66	交通费住宿费8960，日用品,餐费车票费等4048.5
2019年7月1日	收工会特困职工走访费	6480.00		565138.66
2019年7月10日	支走访困难职工油费补贴		1044.00	564094.66
2019年8月1日	支西来桥爱心妈妈结对留守儿童亲子游项目		7932.50	556162.16	扬中幸福木兰妇儿帮扶中心
2019年8月14日	扬中市农业农村局岁月留声机捐款	5000.00		561162.16	爱心捐款
2019年10月30日	收宝岛眼镜一点利	600.00		561762.16	一点利专项
2019年11月13日	支油坊同德童心项目		15500.00	546262.16	油坊同德童心项目
	小计
	合计	67380.00	88795.00	571862.16

扬中麦田

2019年12月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			243260.39
12月2日	1	支吉水团队球鞋油费补贴		930.00	242330.39	球鞋项目：465双*2元
12月2日	2	支绵阳团队球鞋油费补贴		728.00	241602.39	球鞋项目：364双*2元
12月2日	3	支张军古丈儿童心理辅导费用		933.00	240669.39	球鞋项目：张军心理咨询
12月6日	4	支采购球鞋款		87298.20	153371.19	球鞋项目：球鞋一批
12月8日	5	支十堰团队球鞋油费补贴		660.00	152711.19	球鞋项目：330双*2元
12月8日	6	支湘西团队球鞋油费补贴		468.00	152243.19	球鞋项目：234双*2元
12月8日	7	支凉山团队球鞋油费补贴		666.00	151577.19	球鞋项目：333双*2元
12月9日	8	支英山团队球鞋油费补贴		816.00	150761.19	球鞋项目：408双*2元
12月9日	9	支东营团队球鞋油费补贴		730.00	150031.19	球鞋项目：365双*2元
12月10日	10	收扬中市民政局（机关）社会组织第五届公益创投大赛	60000.00		210031.19	创投大赛奖金
12月10日	11	支方晓波代垫款		100000.00	110031.19	还款
12月11日	12	支龙山团队球鞋油费补贴		610.00	109421.19	球鞋项目：305双*2元
12月11日	13	支开远团队球鞋油费补贴		1402.00	108019.19	球鞋项目：701双*2元
12月14日	15	支球鞋发货运费		490.00	107529.19	老爹运费
12月16日	17	支蓝信封留守儿童关爱中心麦鸽项目		9800.00	97729.19	球鞋项目：蓝信封留守儿童关爱中心
12月16日	18	支盐城团队球鞋油费补贴		200.00	97529.19	球鞋项目：100双*2元
12月23日	19	收利息收入	127.50		97656.69	交通银行
12月23日	20	支黄新怡康复训练专项		27119.20	70537.49	我想变成会说话的天使：黄新怡在扬中人民医院康复训练
12月24日	21	收扬中市慈善总会2017年公益创投大赛补助	30000.00		100537.49	公益创投资金
12月25日	23	收扬中市民政局（机关）儿童福利民政项目补助	30000.00		130537.49	公益创投资金
12月25日	25	支方晓波代垫款		100000.00	30537.49	还款
12月25日	26	支青企会联合幼儿园玩沙设备项目		10000.00	20537.49	520关爱基金：联合幼儿园玩沙项目
12月27日	27	收99公益麦苗前行第四笔	38088.00		58625.49	球鞋项目
12月27日	28	收99公益麦苗前计提管理费	3312.00		61937.49	计提管理费
12月27日	29	收99公益麦苗前行第五笔	77723.90		139661.39	球鞋项目
12月27日	30	收99公益麦苗前计提管理费	6758.60		146419.99	计提管理费
12月30日	31	支十堰少年之星守望之家项目款		24974.00	121445.99	球鞋专项：十堰少年之星守望之家
12月30日	32	收扬中市帕克汽车服务有限公司爱心捐款	1000.88		122446.87	爱心捐款
12月30日	33	收江苏省美德基金会第四届志交会获奖补助	8000.00		130446.87	第四届志交会获奖项目资金
12月30日	34	收销售麦田装备	1080.00		131526.87	冲锋衣3件*300元．爱心捐款180
12月30日	35	收销售年会台历10本及运费	120.00		131646.87	台历10本*10元运费20
12月31日	36	支镇江麦禾班项目未付款		35000.00	96646.87	球鞋专项：镇江麦苗班
12月31日	37	支暴走活动广告宣传费		1135.00	95511.87	球鞋专项：广告费
12月31日	38	收利息收入	9.76		95521.63	江苏银行利息收入
		合计	256220.64	403959.40	95521.63	其中包括江苏银行账户余额53.69元

扬中麦田义工服务社2019年12月份物资销售明细表
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		338	3352.96											338	3352.96
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		375	7500								14			361	7220	年会志愿者奖励
麦田文化衫(白)		5	140											5	140
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		154	33880					3	900		3			148	32560	年会志愿者奖励
手机指环架		0	0											0	0
围巾		66	660								10			56	560	年会志愿者奖励
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		149	1341								2			147	1323	年会志愿者奖励
充电宝		42	2478								4			38	2242	年会志愿者奖励
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		10	620								1			9	558	年会志愿者奖励
暖手宝		9	200.7											9	200.7
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		141	1833								2			139	1807	年会志愿者奖励
无锡年会小鹿		0	0											0	0
麦田冲锋衣		30	5040											30	5040
小计			58710.66						900						56668.66

扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			593277.16
2019年1月24日	支阳光公益学堂青书筑梦项目		11464.60	581812.56
2019年1月25日	支八小李敏玉新年衣服		390.00	581422.56
2019年2月25日	收古丈高中一对一助学款	29700.00		611122.56	古丈高中一对一助学款
2019年3月11日	支古丈高中一对一助学款		29700.00	581422.56	古丈高中一对一助学款
2019年3月27日	支麦苗班60台收音机		4000.00	577422.56	60台*66.67
2019年5月22日	支湘西同心同行项目		3500.00	573922.56	文具、奖品、材料、体育器材等
2019年5月22日	支小树苗成长计划		1927.40	571995.16	图书162册*11.90
2019年6月12日	支古丈表演服装		328.00	571667.16	服装7套*46.9元
2019年6月24日	支十堰教师培训费用		13008.50	558658.66	交通费住宿费8960，日用品,餐费车票费等4048.5
2019年7月1日	收工会特困职工走访费	6480.00		565138.66
2019年7月10日	支走访困难职工油费补贴		1044.00	564094.66
2019年8月1日	支西来桥爱心妈妈结对留守儿童亲子游项目		7932.50	556162.16	扬中幸福木兰妇儿帮扶中心
2019年8月14日	扬中市农业农村局岁月留声机捐款	5000.00		561162.16	爱心捐款
2019年10月30日	收宝岛眼镜一点利	600.00		561762.16	一点利专项
2019年11月13日	支油坊同德童心项目		15500.00	546262.16	油坊同德童心项目
2019年12月25日	支青企会玩沙设备项目		10000.00	536262.16	资助联合幼儿园玩沙项目
	小计
	合计	41780.00	98795.00	536262.16

扬中麦田义工服务社   黄新怡专项  财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2017年1月18日	收天海光电科技有限公司捐赠款	20000.00		20000.00
2017年2月17日	支黄新怡康复训练费用		10000.00	10000.00
2017年4月25日	支黄新怡康复训练费用		10000.00	0.00
2017年7月31日	支特教中心黄新怡康复训练款		3260.00	(3260.00)
2017年8月28日	收悠然奖金捐款	1000.00		(2260.00)
2017年9月11日	支黄新怡9月份康复费		3350.00	(5610.00)
2017年12月9日	收陈红捐款	500.00		(5110.00)
2017年12月11日	收江苏瑞克健身用品有限公司捐款	20,000.00		14890.00
2017年12月26日	收镇江昊睿机电制造有限公司捐款	10,070.00		24960.00
2018年1月28日	收小瓷捐款	300.00		25260.00
2018年2月2日	支黄新怡2月份康复训练费用		10000.00	15260.00
2018年8月22日	收常州向日葵康复中心	12000.00		27260.00	专项：黄新怡康复训练款退还
2019年12月23日	支黄新怡专项		27119.20	140.80	黄新怡在扬中人民医院康复训练
	合计	63870.00	63729.20	140.80

扬中麦田

2020年1月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上年余额			95521.63
1月15日	1	支专职合肥好公益培训费		646.00	94875.63	合肥好公益培训
1月15日	2	支捐赠云南红河绿春县戈奎乡俄东小学开水器		719.00	94156.63	520关爱基金：开水器1台&719元
1月15日	3	支捐赠云南红河绿春县戈奎乡俄东小学洗手池		1640.00	92516.63	520关爱基金：洗手池1台*1640元
1月16日	4	支木木广告公司暴走活动广告费		3245.00	89271.63	球鞋专项：广告费
1月18日	5	支专职2019奖金+绩效		12000.00	77271.63	姚欣奖金
1月18日	6	支捐赠扬中市麦田慈善基金会社会组织培育专项		50000.00	27271.63	扬中市麦田慈善基金会
1月20日	7	支奚华红手工皂培训费		900.00	26371.63	每周三专项：课时费3次*300元
1月20日	8	支张华香手工皂培训费		900.00	25471.63	每周三专项：课时费3次*300元
1月20日	9	支专职镇江网信办网络嘉年华培训活动		160.00	25311.63	姚欣
1月21日	10	支专职2019奖金+绩效		9000.00	16311.63	吴海燕
1月29日	12	收周美华爱心捐款防护疫情物资	1000.00		17311.63	最美志愿者奖金
1月29日	11	支捐赠扬中防护疫情卡点物资		5424.00	11887.63	520关爱基金：防护服210套*23元，有机防面罩18只*25元，防护眼罩24只*6元
1月29日	13	支捐赠扬中防护疫情卡点物资水果		888.00	10999.63	520关爱基金：水果一批
1月29日	14	支捐赠扬中防护疫情卡点物资暧宝暖风机		1819.30	9180.33	520关爱基金：暖风机2台*169元，暖风机4台*159元，暖宝宝33包*25.61元
		合计	1000.00	87341.30	9180.33	其中包括江苏银行账户余额53.69元

扬中麦田义工服务社  每周三去哪儿专项   财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	报销说明	备注
	上年结转			85773.13
2019年2月25日	收交通局爱心捐款	2500		88273.13
2019年2月26日	支每周三食品		800.00	87473.13
2019年6月26日	支特教中心活动水果		320.00	87153.13
2020年1月20日	支奚华红手工皂培训费		900.00	86253.13		课时费3次*300元
2020年1月20日	支张华香手工皂培训费		900.00	85353.13		课时费3次*300元
	合计	2500	2920.00	85353.13

扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			536262.16
2020年1月15日	支捐赠云南红河绿春县戈奎乡俄东小学开水器		719.00	535543.16	520关爱基金：开水器1台&719元
2020年1月15日	支捐赠云南红河绿春县戈奎乡俄东小学洗手池		1640.00	533903.16	520关爱基金：洗手池1台*1640元
2020年1月29日	收周美华爱心捐款防护疫情物资	1000.00		534903.16	最美志愿者奖金
2020年1月29日	支捐赠扬中防护疫情卡点物资		5424.00	529479.16	防护服210套*23元，有机防面罩18只*25元，防护眼罩24只*6元
2020年1月29日	支捐赠扬中防护疫情卡点物资水果		888.00	528591.16	水果一批
2020年1月29日	支捐赠扬中防护疫情卡点物资暧宝暖风机		1819.30	526771.86	暖风机2台*169元，暖风机4台*159元，暖宝宝33包*25.61元
	小计
	合计	1000.00	10490.30	526771.86

扬中麦田

2020年2月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			9180.33
2月4日	1	支捐赠扬中防护疫情卡点扬中市三茅医院防护服等		1746.00	7434.33	防护服70套*23元，有机全面罩4套*25元，防护眼罩6套*6元。
2月11日	2	收王艳丽爱心捐款	300.00		7734.33	爱心捐款
2月26日	3	收扬中市三茅街道办事处防疫党费慰问	5000.00		12734.33	党费补助
2月28日	4	支古丈心理项目课		942.00	11792.33
		合计	5300.00	2688.00	11792.33	其中包括江苏银行账户余额53.69元

扬中麦田义工服务社2020年2月份物资销售明细表
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		338	3352.96											338	3352.96
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		361	7220											361	7220
麦田文化衫(白)		5	140											5	140
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		148	32560											148	32560
手机指环架		0	0											0	0
围巾		56	560											56	560
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		147	1323											147	1323
充电宝		38	2242											38	2242
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		9	558											9	558
暖手宝		9	200.7								9			0	0	疫情卡点赠送
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		139	1807											139	1807
无锡年会小鹿		0	0											0	0
麦田冲锋衣		30	5040											30	5040
小计			56668.66												56467.96

扬中麦田义工服务社   宇翔德顺祥  专项   财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2018年3月19日	支张军古丈儿童心里健康项目		1319.00	-1,319.00	宇翔专项：张军
2018年4月4日	收江苏省宇翔工程项目管理有限公司爱心捐款	20000.00		18681.00	宇翔专项
2018年4月4日	支管理费		2000.00	16681.00	计提管理费10%
2018年4月11日	支麦穗班毕业班杯子		2340.00	14341.00	宇翔专项：杯子65个*36
2018年5月2日	支5月1日古丈走访麦穗班书包		9841.00	4500.00	90只*100，运费788，
2018年5月11日	收江苏德顺祥电气有限公司爱心捐款	10000.00		14500.00	宇翔德顺祥专项
2018年5月11日	支古丈儿童心理健康项目		1084.00	13416.00	宇翔德顺祥专项：张军
2018年5月22日	支王雨彤助学款		2000.00	11416.00	宇翔德顺祥专项：王雨彤助学款
2018年5月31日	支古丈儿童心理健康项目		1277.50	10138.50	张军
2018年10月8日	支古丈儿童心理健康项目		1596.50	8542.00	张军
2018年12月19日	支古丈儿童心理健康项目		947.50	7594.50	张军
2019年1月4日	支古丈儿童心里健康项目		1213.50	6381.00	张军
2019年4月10日	支古丈儿童心里健康项目		1096.00	5285.00	张军
2019年5月6日	支古丈儿童心理项目		932.00	4353.00	张军
2019年5月27日	支古丈儿童心理项目		919.00	3434.00	张军
2019年10月29日	支古丈儿童心理项目		917.00	2517.00	张军
2020年2月28日	支古丈心理项目课		942.00	1575.00	张军
	合计	30000.00	28425.00	1575.00

扬中麦田义工服务社   疫情防控   财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
2020年1月29日	收周美华援助武汉疫情爱心捐款	1000.00		1000.00	最美志愿者奖金
2020年1月29日	支捐赠扬中防护疫情卡点物资		5424.00	(4424.00)	防护服210套*23元，有机防面罩18只*25元，防护眼罩24只*6元
2020年1月29日	支捐赠扬中防护疫情卡点物资水果		888.00	(5312.00)	水果一批
2020年1月29日	支捐赠扬中防护疫情卡点物资暧宝暖风机		1819.30	(7131.30)	暖风机2台*169元，暖风机4台*159元，暖宝宝33包*25.61元
2020年2月4日	支捐赠扬中防护疫情卡点扬中市中医院防护服等		1746.00	(8877.30)	防护服70套*23元，有机全面罩4套*25元，防护眼罩6套*6元。
2020年2月11日	收王艳丽援助武汉疫情爱心捐款	300.00		(8577.30)	爱心捐款
		1300.00	9877.30	(8577.30)

扬中麦田

2020年3月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			11792.33
3月4日		支对公信息变更		20.00	11772.33	变更法人
3月4日		支印鉴变更手续费		20.00	11752.33	变更法人
3月10日		支镇江2019级麦禾班开班文具		10200.00	1552.33	球鞋专项：镇江2019级麦禾班开班费用
3月10日		收99公益麦苗前行第六笔	10200.00		11752.33	球鞋专项：2019年99公益日来款
3月21日		收销售麦田装备	660.00		12412.33	冲锋衣2件*300元，短袖麦服2*30元
3月23日		收利息入账	27.46		12439.79	交通银行
3月24日		收利息入账	0.05		12439.84	江苏银行
		合计	10887.51	10240.00	12439.84	其中包括江苏银行账户余额53.74元

扬中麦田义工服务社2020年3月份物资销售明细表
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		338	3352.96											338	3352.96
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		361	7220					2	60					359	7180
麦田文化衫(白)		5	140											5	140
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		148	32560					2	600					146	32120
手机指环架		0	0											0	0
围巾		56	560											56	560
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		147	1323											147	1323
充电宝		38	2242											38	2242
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		9	558											9	558
暖手宝		0	0											0	0
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		139	1807											139	1807
无锡年会小鹿		0	0											0	0
麦田冲锋衣		30	5040											30	5040
小计			56467.96						660						55987.96

扬中麦田

2020年4月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			12439.84
4月13日	1	收扬中市总工会特困职工走访项目款	2880.00		15319.84	520关爱基金：特困职工走访
4月15日	2	支困难职工走访油费补贴		468.00	14851.84	520关爱基金：特困职工走访补贴
4月15日	3	支专职南京妇儿基金会培训费		200.00	14651.84
4月29日	4	收销售麦田装备4件短袖麦服	120.00		14771.84	短袖麦服4件*30元
			3000.00	668.00	14771.84	其中包括江苏银行账户余额53.74元

扬中麦田义工服务社2020年4月份物资销售明细表
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0											0	0.00
背包		0	0											0	0.00
新款冲锋衣		0	0											0	0.00
帽子(新)		338	3352.96											338	3352.96
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025.00
新款橙色T恤		359	7180					4	30					355	7100.00
麦田文化衫(白)		5	140											5	140.00
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540.00
麦田冲锋衣		146	32120											146	32120.00
手机指环架		0	0											0	0.00
围巾		56	560											56	560.00
麦田日历笔记本		0	0											0	0.00
笔记本		147	1323											147	1323.00
充电宝		38	2242											38	2242.00
水杯		0	0											0	0.00
麦田保温杯		9	558											9	558.00
暖手宝		0	0											0	0.00
无线鼠标		2	100											2	100.00
小号腰包		139	1807											139	1807.00
无锡年会小鹿		0	0											0	0.00
麦田冲锋衣		30	5040											30	5040.00
小计			55987.96												55907.96

扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			536262.16
2020年1月15日	支捐赠云南红河绿春县戈奎乡俄东小学开水器		719.00	535543.16	520关爱基金：开水器1台*719元
2020年1月15日	支捐赠云南红河绿春县戈奎乡俄东小学洗手池		1640.00	533903.16	520关爱基金：洗手池1台*1640元
2020年1月29日	收周美华援助武汉疫情爱心捐款	1000.00		534903.16	最美志愿者奖金
2020年1月29日	支捐赠扬中防护疫情卡点物资		5424.00	529479.16	防护服210套*23元，有机防面罩18只*25元，防护眼罩24只*6元
2020年1月29日	支捐赠扬中防护疫情卡点物资水果		888.00	528591.16	水果一批
2020年1月29日	支捐赠扬中防护疫情卡点物资暧宝暖风机		1819.30	526771.86	暖风机2台*169元，暖风机4台*159元，暖宝宝33包*25.61元
2020年2月4日	支捐赠扬中防护疫情卡点扬中市中医院防护服等		1746.00	525025.86	防护服70套*23元，有机全面罩4套*25元，防护眼罩6套*6元。
2020年2月11日	收王艳丽援助武汉疫情爱心捐款	300.00		525325.86	爱心捐款
2020年4月13日	收扬中市总工会特困职工走访项目款	2880.00		528205.86	特困职工走访
2020年4月15日	支困难职工走访油费补贴		468.00	527737.86	特困职工走访补贴
	小计
	合计	4180.00	12704.30	527737.86

扬中麦田

2020年5月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			14771.84
5月11日	1	支邮寄费		200.00	14571.84	邮寄旧衣服
5月29日	2	收销售麦田装备２件短袖麦服	60.00		14631.84	２件短袖麦服
		合计	60.00	200.00	14631.84

扬中麦田义工服务社2020年5月份物资销售明细表
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		338	3352.96								23			315	3124.8
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		355	7100					2	60		164			189	3780
麦田文化衫(白)		5	140											5	140
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		146	32120											146	32120
手机指环架		0	0											0	0
围巾		56	560											56	560
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		147	1323											147	1323
充电宝		38	2242											38	2242
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		9	558											9	558
暖手宝		0	0											0	0
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		139	1807											139	1807
无锡年会小鹿		0	0											0	0
麦田冲锋衣		30	5040											30	5040
小计			55907.96						60						52359.8

扬中麦田

2020年6月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			14631.84
6月5日	1	收2019年99公益麦苗前行项目执行款第七笔	151662.00		166293.84	球鞋专项：2019年99公益日来款
6月5日	2	收99公益日计提管理费	13188.00		179481.84	计提管理费
6月5日	3	收镇江市总工会优秀社会组织奖	1000.00		180481.84	奖励
6月8日	4	支古丈2020春季麦穗班资助款		69350.00	111131.84	球鞋专项：古丈麦穗班资助款
6月8日	5	支镇江麦禾班资助款		95500.00	15631.84	球鞋专项：镇江对接凉山麦禾班
6月12日	6	收2019年99公益麦苗前行工作经费	52133.27		67765.11	球鞋专项：工作经费
6月12日	7	收99公益日计提管理费	4533.33		72298.44	计提管理费
6月22日	8	收利息收入	19.28		72317.72	交通银行
6月22日	9	收利息收入	0.05		72317.77	江苏银行
6月22日	10	支对公账户法人变更费		20.00	72297.77	江苏银行
		合计	222535.93	164870.00	72297.77	其中：江苏银行账户余额33.79元

扬中麦田

2020年7月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
					72297.77
7月6日	1	支小树苗成长计划		4099.90	68197.87	520关爱基金：拓展费1200元，蛋糕1200元，图书1699.90元
7月8日	2	收销售麦田装备	120.00		68317.87	短袖麦服4件
7月12日	3	收销售麦田装备	420.00		68737.87	短袖麦服14件
7月23日	4	收销售麦田装备	120.00		68857.87	短袖麦服4件
7月23日	5	收销售麦田装备	150.00		69007.87	短袖麦5件
7月23日	6	支装裱费		260.00	68747.87	装裱费
7月24日	7	支同城手续费		1.00	68746.87
7月25日	8	收销售麦田装备	180.00		68926.87	短袖麦服6件
7月27日	9	收古丈麦穗班资助款退回	1000.00		69926.87	因张田和扬一帆转学辍学退回资助款
7月30日	10	收销售麦田装备	120.00		70046.87	短袖麦服4件
7月30日	11	支陈金娣资助款返还		500.00	69546.87	因张田转学资助款退还资助人
7月31日	12	支同城手续费		1.00	69545.87
7月31日	13	支严红英资助款返还		500.00	69045.87	因扬一帆辍学资助款退还资助人
		合计	2110.00	5361.90	69045.87	其中：江苏银行账户余额33.79元

扬中麦田义工服务社2020年7月份物资销售明细表
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		315	3124.8											315	3124.8
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		189	3780					37	1110		60			92	1840	夏令营活动
麦田文化衫(白)		5	140											5	140
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		146	32120											146	32120
手机指环架		0	0											0	0
围巾		56	560											56	560
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		147	1323											147	1323
充电宝		38	2242											38	2242
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		9	558											9	558
暖手宝		0	0											0	0
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		139	1807											139	1807
无锡年会小鹿		0	0											0	0
麦田冲锋衣		30	5040											30	5040
小计			52359.8						1110						50419.8

扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			536262.16
2020年1月15日	支捐赠云南红河绿春县戈奎乡俄东小学开水器		719.00	535543.16	520关爱基金：开水器1台*719元
2020年1月15日	支捐赠云南红河绿春县戈奎乡俄东小学洗手池		1640.00	533903.16	520关爱基金：洗手池1台*1640元
2020年1月29日	收周美华援助武汉疫情爱心捐款	1000.00		534903.16	最美志愿者奖金
2020年1月29日	支捐赠扬中防护疫情卡点物资		5424.00	529479.16	防护服210套*23元，有机防面罩18只*25元，防护眼罩24只*6元
2020年1月29日	支捐赠扬中防护疫情卡点物资水果		888.00	528591.16	水果一批
2020年1月29日	支捐赠扬中防护疫情卡点物资暧宝暖风机		1819.30	526771.86	暖风机2台*169元，暖风机4台*159元，暖宝宝33包*25.61元
2020年2月11日	收王艳丽援助武汉疫情爱心捐款	300.00
2020年2月4日	支捐赠扬中防护疫情卡点扬中市中医院防护服等		1746.00	525025.86	防护服70套*23元，有机全面罩4套*25元，防护眼罩6套*6元。
2020年4月13日	收扬中市总工会特困职工走访项目款	2880.00		527905.86	特困职工走访
2020年4月15日	支困难职工走访油费补贴		468.00	527437.86	特困职工走访补贴
2020年7月6日	支小树苗成长计划		4099.90	523337.96	拓展费1200元，蛋糕1200元，图书1699.90元
	小计
	合计	4180.00	16804.20	523637.96

扬中麦田

2020年8月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			69045.87
8月1日	1	支同城手续费		1.00	69044.87
8月3日	2	支专职镇江民政局供需会培训差费		208.00	68836.87	6月30日镇江社会组织孵化培训；7月22日镇江社会组织等级评估培训；7月31日社会组织孵化，镇江民政局供需会
8月4日	3	支同城手续费		1.00	68835.87
8月20日	4	收新坝医院爱心人士捐款	2850.00		71685.87	宋冬英项目：新坝医院爱心人士捐款
8月21日	5	支彭瑶（宋冬英）助学款		3000.00	68685.87	宋冬英项目：彭瑶助学款
8月21日	6	收销售麦田装备	330.00		69015.87	短袖麦服11件
8月22日	7	支同城手续费		1.00	69014.87
8月31日	8	收销售麦田装备	60.00		69074.87	短袖麦服2件
		合计	3240.00	3211.00	69074.87	其中：江苏银行账户余额33.79元

扬中麦田义工服务社2020年8月份物资销售明细表
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		315	3125											315	3124.8
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		92	1840					13	390					79	1580	夏令营活动
麦田文化衫(白)		5	140											5	140
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		146	32120											146	32120
手机指环架		0	0											0	0
围巾		56	560											56	560
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		147	1323								3			144	1296	15周年活动使用
充电宝		38	2242											38	2242
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		9	558											9	558
暖手宝		0	0											0	0
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		139	1807											139	1807
无锡年会小鹿		0	0											0	0
麦田冲锋衣		30	5040											30	5040
小计			50420						390						50133

扬中麦田

2020年9月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			69074.87
9月9日	1	收小小演说家获奖	18000.00		87074.87	小小演说家获奖15000元文实践创意3000元
9月10日	2	支暴走活动纪念品陶瓷杯		17280.00	69794.87	暴走活动：1600只*10.8元/只
9月14日	3	支麦禾班毕业典礼杯子		980.00	68814.87	暴走活动：68只*14.41元/只
9月14日	4	支麦禾班毕业典礼画册		1890.00	66924.87	暴走活动：42份*45元/份
9月16日	5	支球鞋暴走球鞋		30800.00	36124.87	暴走活动：308双*100元/双
9月16日	6	支2020年暴走奖牌200对		4999.00	31125.87	暴走活动200对*25元/对
9月21日	7	收20200920利息入账	51.82		31177.69	基本户季度结息收入
9月21日	8	支暴走定制挂绳和暴走证		6000.00	25177.69	球鞋暴走活动：
9月25日	9	支2020暴走广告费		864.00	24313.69	暴走活动：广告费用
9月25日	10	支寄送衣物至湖南湖北云南江西		3836.00	20477.69
9月25日	11	支新时代文明实践项目大赛		3000.00	17477.69	文明实践创意项目：图书68册合计3000元
9月25日	12	支2020麦穗班捐赠床上用品		4471.00	13006.69	球鞋暴走活动：被芯6件套30套*147.03/元
9月30日	13	支同城手续费用		30.00	12976.69
9月30日	14	江行结息	0.03		12976.72
						基本户交通银行账户余额：12942.9元
		合计	18051.85	74150.00	12976.72	一般户江苏银行账户余额：33.82元

扬中麦田

2020年10月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			12976.72
10月5日	1	支暴走保险费		3022.00	9954.72	暴走活动：保险费
10月6日	2	收爱心捐款	2498.00		12452.72	爱心捐款
10月6日	3	收麦服款	300.00		12752.72	暴走义卖：冬季麦服1件*300元/件
10月13日	4	收2019年99公益日麦苗前行剩余项目执行款	57326.61		70079.33	球鞋专项：2019年99公益日剩余项目执行款
10月13日	5	计提2019年99公益日项目执行款管理费用	4984.92		75064.25
10月13日	6	收2019年剩余工作经费	62923.39		137987.64	2019年剩余工作经费
10月13日	7	收20年99公益日麦苗前行项目执行款第一期	563500.00		701487.64	球鞋专项：2020年99公益日项目执行款
10月13日	8	计提20年99公益日项目执行款管理费用	49000.00		750487.64
10月14日	9	支2020年暴走球鞋		15000.00	735487.64	暴走活动：球鞋款150双*100元/双
10月15日	10	支2020年暴走影视制作费		2000.00	733487.64	暴走活动：影视制作费
10月15日	11	支99公益凉山麦禾班毕业典礼画册		900.00	732587.64	球鞋专项：凉山麦禾班毕业典礼画册20份*45元/份
10月15日	12	支网购2020暴走用小国旗、贴纸		605.20	731982.44	暴走活动：国旗8号带杆手摇旗1包*311元/包，贴纸32包*9.19元/包
10月15日	13	支2020年暴走亲子线路游戏道具		209.10	731773.34	暴走活动：“手忙脚乱”道具费3套*32.8元/包，“跳房子”5套22.14元/包
10月15日	14	支2020年暴走制作工牌		1680.00	730093.34	暴走活动：工牌800张*2.1元/张
10月15日	15	支2020年暴走横幅制作		450.00	729643.34	暴走活动：横幅制作30条*15元/条
10月15日	16	支2020年暴走号码布		52.20	729591.14	暴走活动：活动号码布50个*1.04元/个
10月15日	17	支2020年暴走活动服务费		9996.00	719595.14	暴走活动：舞台布置费用
10月15日	18	重复付款11月4日退回		15000.00	704595.14
10月15日	19	支2020年暴走球鞋款		270000.00	434595.14	暴走活动：暴走球鞋款2700双*100元/双
10月15日	20	支2020年暴走面包		8316.00	426279.14	暴走活动：面包2520个*3.3元/个
10月15日	21	支2020年暴走车旗、警戒线		280.00	425999.14	暴走活动：车旗15个*10元/个、警戒线10卷*13元/卷
10月16日	22	支暴走竞技组奖牌		120.00	425879.14	暴走活动：奖牌24个*5元/个
10月16日	23	支暴走亲子组南京银行横幅、拍照背景墙		628.00	425251.14	暴走活动：横幅3条*16.67元/条背景墙制作费578元
10月16日	24	支暴走特别贡献奖奖杯		645.00	424606.14	暴走活动：奖杯10个*64.5元/个
10月16日	25	支暴走打卡点标签		240.00	424366.14	暴走活动：打卡标签900张*0.27元/张
10月16日	26	支暴走举手牌		393.00	423973.14	暴走活动：挑战组举手牌1套*313元/套亲子组南行手举牌1套*80元/套
10月16日	27	支暴走餐费		380.00	423593.14	暴走活动：餐费款
10月16日	28	支古丈麦穗1班2班3班秋季助学款		81000.00	342593.14	球鞋专项：古丈麦穗班助学款
10月16日	29	支中国公益新势力大会培训出差费		2121.35	340471.79	中国公益新势力大会培训出差费：周美华姚欣
10月16日	30	支古丈秋季一对一资助款		14850.00	325621.79	古丈秋季一对一助学资助款
10月17日	31	支打包球鞋纸箱		3240.00	322381.79	球鞋专项：打包球鞋纸箱600只*5.4元/只
10月18日	32	支球鞋邮寄费		10000.00	312381.79	球鞋专项：球鞋邮寄费
10月21日	33	支第三方机构等级评估办公费		36.54	312345.25	评估办公费
10月21日	34	支2020年暴走球鞋粽子邮寄费		23279.00	289066.25	球鞋专项：球鞋邮寄费
10月22日	35	企业网银同城他行手续费		49.00	289017.25
						基本户交通银行账户余额：288983.43元
		合计	740532.92	464492.39	289017.25	一般户江苏银行账户余额：33.82元

扬中麦田

扬中麦田义工服务社2020年10月份物资销售明细表
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0											0	0.00
背包		0	0											0	0.00
新款冲锋衣		0	0											0	0.00
帽子(新)		315	3124.8					1	20		2			312	3095.04
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025.00
新款橙色T恤		79	1580											79	1580.00	夏令营活动
麦田文化衫(白)		5	140											5	140.00
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540.00
麦田冲锋衣		146	32120											146	32120.00
手机指环架		0	0											0	0.00
围巾		56	560					3	30		12			41	410.00
麦田日历笔记本		0	0											0	0.00
笔记本		144	1296					2	30		2			140	1260.00	15周年活动使用
充电宝		38	2242								11			27	1593.00
水杯		0	0											0	0.00
麦田保温杯		9	558								9			0	0.00
暖手宝		0	0											0	0.00
无线鼠标		2	100											2	100.00
小号腰包		139	1807					4	60					135	1755.00
无锡年会小鹿		0	0											0	0.00
麦田冲锋衣		30	5040					1	300		3			26	4368.00
														0	0.00
小计			50132.8						440						47986.04

扬中麦田

2020年11月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证     编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			289017.25
11月4日	1	交易款退回	15000.00		304017.25	10月15日重复交易款退回
11月5日	2	支暴走球鞋款		170000.00	134017.25	暴走活动：1700双*100元/双
11月5日	3	支2020年暴走纪念品户外头巾		3000.00	131017.25	暴走活动：户外头巾1000条*3元/条
11月5日	4	支球鞋打包费用		495.00	130522.25	暴走活动：双面胶30卷*8元/卷方便袋15卷*1元/卷中性笔30支*1元/支
11月5日	5	支姚欣培训差费		3127.50	127394.75	云南协办营、武汉协作者
11月5日	6	镇江麦田义工服务社麦禾班成长梦想金		57225.70	70169.05	暴走活动：三个麦禾班梦想金
11月7日	7	支网银证书服务年费		150.00	70019.05	2019年11月08日至2020年11月07日
11月12日	8	收爱心捐款	11650.53		81669.58	爱心捐款
11月16日	9	收2020年99公益麦苗前行项目执行款第二期	83276.01		164945.59	球鞋专项：99公益项目执行款
11月16日	10	计提管理费用	7241.39		172186.98	计提管理费用
11月16日	11	收项目未执行款	17280.00		189466.98	12月24日项目未执行款退回
11月23日	12	支杨彬麦田放映差费		1845.00	187621.98	球鞋专项：放映差费
11月23日	13	支吉水同心团队球鞋补贴		1360.00	186261.98	球鞋专项：罗晓东680双*2元/双
11月23日	14	支北川团队球鞋补贴		732.00	185529.98	球鞋专项：366双*2元/双
11月23日	15	支开远团队球鞋补贴		954.00	184575.98	球鞋专项：477双*2元/双
11月27日	16	支姚欣培训差费		1604.00	182971.98	第三届中国公益传媒奖学金班活动
11月27日	17	支姚欣培训差费		280.72	182691.26	参访省妇基会、心汇心阳光基金会
11月27日	18	支维修办公室窗帘		160.00	182531.26	办公窗帘维修费
11月27日	19	支被子打包收纳袋、方便袋、纸杯等		1155.00	181376.26	球鞋专项：打包费用
11月27日	20	支凉山球鞋补贴		1144.00	180232.26	球鞋暴走：572双*2元/双
11月30日	21	收销售麦田装备冲锋衣、短袖麦服	3450.00		183682.26	麦服30元/件*5件冲锋衣300元/件*11件
						基本户交通银行账户余额：183648.44元
		合计	137897.93	243232.92	183682.26	一般户江苏银行账户余额：33.82元

扬中麦田义工服务社2020年11月份物资销售明细表
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0											0	0.00
背包		0	0											0	0.00
新款冲锋衣		0	0											0	0.00
帽子(新)		312	3095.04											312	3095.04
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025.00
新款橙色T恤		79	1580											79	1580.00	夏令营活动
麦田文化衫(白)		5	140											5	140.00
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540.00
麦田冲锋衣		146	32120					11	3300					135	29700.00
手机指环架		0	0											0	0.00
围巾		41	410											41	410.00
麦田日历笔记本		0	0											0	0.00
笔记本		140	1260											140	1260.00	15周年活动使用
充电宝		27	1593											27	1593.00
水杯		0	0											0	0.00
麦田保温杯		0	0											0	0.00
暖手宝		0	0											0	0.00
无线鼠标		2	100											2	100.00
小号腰包		135	1755											135	1755.00
无锡年会小鹿		0	0											0	0.00
麦田冲锋衣		26	4368											26	4368.00
20年款麦服			0		600	15000		5	150		280			315	7875.00	成本价25元/件，占士购
小计			47986.04						3450						53441.04

扬中麦田

2020年12月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证     编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			183682.26
12月1日	1	收残联爱心捐款	21000.00		204682.26	爱心捐款
12月2日	2	支球鞋运费		2876.00	201806.26	球鞋专项：球鞋运费
12月2日	3	支妙笔生画字帖宣纸		1990.00	199816.26	520关爱基金：字帖40本*28元/本毛笔宣纸1批*870元/批
12月15日	4	收扬中市总工会特困职工走访项目款	5840.00		205656.26	本地项目：困难职工走访
12月18日	5	支龙山团队球鞋补贴		936.00	204720.26	球鞋专项：468双*2元/双
12月18日	6	支红河支教球鞋补贴		1556.00	203164.26	球鞋专项：778双*2元/双
12月18日	7	支吉水分社球鞋补贴		1072.00	202092.26	球鞋专项：536双*2元/双
12月18日	8	支绵阳麦田球鞋补贴		300.00	201792.26	球鞋专项：150双*2元/双
12月18日	9	支湘西分社球鞋补贴		844.00	200948.26	球鞋专项：422双*2元/双
12月18日	10	支临沧团队球鞋补贴		1028.00	199920.26	球鞋专项：514双*2元/双
12月18日	11	支英山团队球鞋补贴		804.00	199116.26	球鞋专项：402双*2元/双
12月18日	12	支十堰团队球鞋补贴		1074.00	198042.26	球鞋专项：537双*2元/双
12月24日	13	支鄂州红安球鞋补贴		82.00	197960.26	球鞋专项：41双*2元/双
12月24日	14	支十堰丹江口球鞋补贴		100.00	197860.26	球鞋专项：50双*2元/双
12月24日	15	支鄂州罗田球鞋补贴		136.00	197724.26	球鞋专项：68双*2元/双
12月18日	16	收汇款退回-绵阳团队球鞋补贴	300.00		198024.26	球鞋专项：150双*2元/双退回
12月21日	17	交行季度结息	131.62		198155.88	2020年四季度结息
12月22日	18	支专职镇江培训费		642.00	197513.88	姚欣武亭亭参加社会组织负责人能力建设培训班
12月22日	19	支姚欣参加武汉年会差费		1062.70	196451.18	支姚欣参加武汉年会差费
12月22日	20	支邮寄费		45.00	196406.18	支邮寄围脖至古丈邮寄费
12月23日	21	支2020年暴走冲刺带		190.00	196216.18	暴走活动：冲刺带1批*190元/批
12月23日	22	支2020年暴走冲刺奖项		2100.00	194116.18	暴走活动：冲刺奖品1人*500元/人，3人*200元/人，10人*100元/人
12月23日	23	收民政局社会组织发展中心专项款	100000.00		294116.18	政府专项：徐影
12月24日	24	支项目未执行退省妇基会		17280.00	276836.18	11月16日收，已退回
12月25日	26	收民政局奖励款	50000.00		326836.18	优秀组织爱心捐款
12月31日	27	收12月冲锋衣9件	2700.00		329536.18	冲锋衣9件*300元/件
12月31日	28	江行季度结息	0.03		329536.21
						基本户交通银行账户余额：329502.36元
		合计	179971.65	34117.70	329536.21	一般户江苏银行账户余额：33.85元

扬中麦田义工服务社2020年12月份物资销售明细表
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		312	3095.04											312	3095.04
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		79	1580											79	1580
麦田文化衫(白)		5	140											5	140
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		135	29700					9	2700					126	27720
手机指环架		0	0											0	0
围巾		41	410											41	410
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		140	1260											140	1260
充电宝		27	1593											27	1593
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		0	0											0	0
暖手宝		0	0											0	0
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		135	1755											135	1755
无锡年会小鹿		0	0											0	0
麦田冲锋衣		26	4368											26	4368
20年款麦服		315	7875											315	7875
小计			53441.04						2700						51461.04

扬中麦田

2021年01月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证     编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			329536.21
1月4日	1	支捐赠扬中市麦田慈善基金会爱心捐款		249000.00	80536.21	扬中市麦田慈善基金会
1月4日	2	支社会组织培育费		80000.00	536.21
1月8日	3	支中国社会报刊费		348.00	188.21	中国社会报社
1月13日	4	收江苏省妇儿福利基金会项目执行款	58300.40		58488.61	球鞋专项
1月13日	5	收计提管理费	5069.60		63558.21	计提管理费
1月13日	6	收省妇儿福利基金会2020年非限定	24000.00		87558.21	2020年99公益非限定
1月13日	7	收省妇儿福利基金会2020年工作经费	56241.39		143799.60	2020年99公益工作经费
1月14日	8	支邮寄费		12.00	143787.60
1月14日	9	支设计去年暴走广告费		1600.00	142187.60	球鞋专项
1月15日	10	支困难职工走访志愿者油费补贴		647.00	141540.60	本地专项：走访补贴1077公里*0.6元
1月15日	11	支镇江瑞德智能科技有限公司电脑内存条硬盘等		2310.00	139230.60	内存条3根*200元，硬盘盒1只*50元，硬盘2块*250元
1月15日	12	支参访丹阳如意慈善油路费餐费		262.00	138968.60
1月15日	13	支活动购买麦田帆布袋		2940.00	136028.60	球鞋专项：帆布袋600个*4.9元
1月20日	14	支邮寄桃子灯给山区学校		921.00	135107.60	球鞋专项：吉水团队、石家庄团队、聊城分社、开远麦田、柳州分社、英山团队、大悟团队、临沧团队
1月22日	15	支捐赠广东省麦田教育基金会电脑一台		5399.00	129708.60	支出其他团队：捐赠电脑一台
1月28日	16	支施乐环境科技镇江有限公司防疫物资		10000.00	119708.60	球鞋专项：消毒湿巾250包*20元，免洗消毒液250瓶*20元
1月29日	17	支小树苗圆梦新年新愿项目2019夜跑外部团队		3182.00	116526.60	520关爱基金：小树苗成长计划
1月29日	18	支专职2020年年终奖		15000.00	101526.60	球鞋专项：姚欣
1月29日	19	支专职2020年年终奖		3000.00	98526.60	球鞋专项：武亭亭
1月29日	20	支专职年终福利		500.00	98026.60	球鞋专项：姚欣
1月29日	21	支专职年终福利		500.00	97526.60	球鞋专项：武亭亭
1月29日	22	支葛少英运输费		550.00	96976.60	球鞋专项：葛少英运费
1月29日	23	收销售麦田装备1月冲锋衣3件	900.00		97876.60	冲锋衣3件*300元
						基本户交通银行账户余额：97842.75元
		合计	144511.39	376171.00	97876.60	一般户江苏银行账户余额：33.85元

2021年扬中麦田义工服务社1月销售
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0.00											0	0.00
背包		0	0.00											0	0.00
新款冲锋衣		0	0.00											0	0.00
帽子(新)		312	3095.04											312	3095.04
旧款橙色T恤		41	1025.00											41	1025.00
新款橙色T恤		79	1580.00											79	1580.00
麦田文化衫(白)		5	140.00											5	140.00
麦田文化衫(黑)		18	540.00											18	540.00
麦田冲锋衣		135	29700.00					3	900.00					132	29040.00
手机指环架		0	0.00											0	0.00
围巾		41	410.00								1			40	400.00	阿杜
麦田日历笔记本		0	0.00											0	0.00
笔记本		140	1260.00								1			139	1251.00	镇江刘炼炼
充电宝		27	1593.00											27	1593.00
水杯		0	0.00											0	0.00
麦田保温杯		0	0.00											0	0.00
暖手宝		0	0.00											0	0.00
无线鼠标		2	100.00											2	100.00
小号腰包		135	1755.00											135	1755.00
无锡年会小鹿		0	0.00											0	0.00
麦田冲锋衣		26	4368.00											26	4368.00
20年短款麦服		315	7875.00											315	7875.00
小计			53441.04						900.00			0			52762.04

扬中麦田

2021年02月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证     编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			97876.60
2月6日	1	付徐影年终奖金		10000.00	87876.60	政府专项
2月6日	2	支徐影年终福利		500.00	87376.60	政府专项
2月8日	3	支公益1+1牌匾		57.90	87318.70	公益牌匾1块*57.90
2月8日	4	支顺丰快递邮寄费		23.00	87295.70	邮寄上海资料
2月19日	5	支扬中市麦田慈善基金会爱心捐款		80000.00	7295.70
2月26日	6	收销售麦田装备麦服冲锋衣	2640.00		9935.70	冲锋衣6件*300元、短袖麦服28件*30元
						交通银行余额：9901.85元
		合计	2640.00	90580.90	9935.70	江苏银行账户余额：33.85元

2021年扬中麦田义工服务社2月销售
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0											0
背包		0	0											0
新款冲锋衣		0	0											0
帽子(新)		312	3095.04											312	3095.04
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		79	1580											79	1580
麦田文化衫(白)		5	140											5	140
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		132	29040					6	1800		1			125	27500	河马放映
手机指环架		0	0											0	0
围巾		40	400											40	400
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		139	1251											139	1251
充电宝		27	1593											27	1593
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		0	0											0	0
暖手宝		0	0											0	0
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		135	1755											135	1755
无锡年会小鹿		0	0											0	0
麦田冲锋衣		26	4368											26	4368
20年短款麦服		315	7875					28	840		1			286	7150	河马放映
合计			52762						2640						50497

扬中麦田

2021年03月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证     编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			9935.70
3月8日	1	支开远麦田球鞋补贴		778.00	9157.70	球鞋专项：球鞋389*2双
3月21日	2	收江苏银行利息收入	0.03		9157.73	江苏银行
3月22日	3	收交通银行利息收入	71.40		9229.13	交通银行
3月31日	4	销售麦田装备	300.00		9529.13	冲锋衣1件*300元
		合计	371.43	778.00	9529.13

2021年扬中麦田义工服务社3月销售
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		0	0											0
背包		0	0											0
新款冲锋衣		0	0											0
帽子(新)		312	3095.04								3			309	3065.28	地球一小时活动
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		79	1580											79	1580
麦田文化衫(白)		5	140											5	140
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		125	27500					1	300					124	27280
手机指环架		0	0											0	0
围巾		40	400											40	400
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		139	1251											139	1251
充电宝		27	1593											27	1593
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		0	0											0	0
暖手宝		0	0											0	0
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		135	1755											135	1755
无锡年会小鹿		0	0											0	0
麦田冲锋衣		26	4368											26	4368
20年短款麦服		286	7150								45			241	6025	地球一小时活动
合计			50497.04												49122.28

扬中麦田

2021年04月扬中麦田义工服务社 财务明细表
日期	凭证     编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			9529.13
4月6日	1	收扬中市麦田奶茶店还款	20000.00		29529.13
4月13日	2	支春节慰问孤寡老人		11900.00	17629.13	520关爱基金
4月14日	3	支湘西执行知识新窗项目款		3660.10	13969.03	520关爱基金
4月19日	4	收2020年麦苗前行麦田艺术团项目款	22080.00		36049.03	球鞋专项：麦田艺术团
4月19日	5	收计提管理费用	1920.00		37969.03
4月19日	6	收2020年麦苗前行校服项目款	67778.92		105747.95	球鞋专项：校服项目款
4月19日	7	收计提管理费用	5893.82		111641.77
4月28日	8	支镇江市浩瀚户外2020年球鞋款		29400.00	82241.77	球鞋专项：294双*100元
						江苏银行余额：33.88元
		合计	117672.74	44960.10	82241.77	交行余额：82207.89元

扬中麦田义工服务社    520关爱基金    财务明细表
日期	摘要	借方	贷方	余额	备注
	上年结转			521647.96
2021年1月29日	支小树苗圆梦新年新愿项目		3182.00	518465.96	520关爱基金：小树苗成长计划2019夜跑外部团队
2021年4月12日	支春节慰问孤寡老人		11900.00	506565.96
2021年4月13日	支湘西执行知识新窗项目款		3660.10	502905.86
	合计		18742.10	502905.86

2021年球鞋项目支出明细
99公益日麦苗前行支出及使用情况
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上年余额			506600.57
2021年1月13日	1	收江苏省妇儿福利基金会项目执行款	58300.40		564900.97
2021年1月14日	2	支设计去年暴走广告费		1600.00	563300.97
2021年1月15日	3	支活动购买麦田帆布袋		2940.00	560360.97	帆布袋600个*4.9元
2021年1月20日	4	支邮寄桃子灯给山区学校		921.00	559439.97	球鞋专项：吉水团队、石家庄团队、聊城分社、开远麦田、柳州分社、英山团队、大悟团队、临沧团队
2021年1月28日	5	支施乐环境科技镇江有限公司防疫物资		10000.00	549439.97	消毒湿巾250包*20元，免洗消毒液250瓶*20元
2021年1月29日	6	支专职2020年年终奖		15000.00	534439.97
2021年1月29日	7	支专职2020年年终奖		3000.00	531439.97
2021年1月29日	8	支专职年终福利		500.00	530939.97
2021年1月29日	9	支专职年终福利		500.00	530439.97
2021年1月29日	10	支葛少英运输费		550.00	529889.97	葛少英暴走活动期间运输费
2021年3月8日	11	支开远麦田球鞋补贴		778.00	529111.97	球鞋专项：球鞋389*2双
2021年4月19日	4	收2020年麦苗前行麦田艺术团项目款	22080.00		551191.97
2021年4月19日	6	收2020年麦苗前行校服项目款	67778.92		618970.89
2021年4月28日	8	支镇江市浩瀚户外2020年球鞋款		29400.00	589570.89	球鞋专项：294双*100元
		合计	148159.32	65189.00	589570.89

扬中麦田

2021年05月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证     编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			82241.77
5月8日	1	支邮寄费		12.00	82229.77
5月8日	2	支麦田办公室换LED灯		363.60	81866.17	LED灯4个*90.9元
5月10日	3	支常熟市育利达制衣有限公司校服款常熟麦田		18527.91	63338.26	球鞋专项：南盆小学竹园小学校服232*80.17元
5月12日	4	销售麦田装备4件短袖麦服	120.00		63458.26	件短袖麦服
5月14日	5	支小麦苗艺术团舞蹈音乐培训黄冈		4051.48	59406.78	球鞋专项：培训费
5月24日	6	销售麦田装备其他团队22件麦服	660.00		60066.78	其他团队购买22件麦服
						江苏银行余额：33.88元
		合计	780.00	22954.99	60066.78	交行余额：82207.89元

2021年扬中麦田义工服务社5月销售
品名	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     (元)	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）	规格	数量	总价     （元）
腰包		26	1040											26	1040
背包		0	0											0	0
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		309	3065.28											309	3065.28
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		79	1580											79	1580
麦田文化衫(白)		5	140											5	140
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		124	27280											124	27280
手机指环架		0	0											0	0
围巾		40	400											40	400
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		139	1251											139	1251
充电宝		27	1593											27	1593
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		0	0											0	0
暖手宝		0	0											0	0
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		135	1755											135	1755
无锡年会小鹿		0	0											0	0
麦田冲锋衣		26	4368											26	4368
20年短款麦服		241	6025					26	780		30			185	4625	520活动使用
合计			50162.28												48762.28

2021年球鞋项目支出明细
99公益日麦苗前行支出及使用情况
日期	序号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上年余额			506600.57
2021年1月13日	1	收江苏省妇儿福利基金会项目执行款	58300.40		564900.97
2021年1月14日	2	支设计去年暴走广告费		1600.00	563300.97
2021年1月15日	3	支活动购买麦田帆布袋		2940.00	560360.97	帆布袋600个*4.9元
2021年1月20日	4	支邮寄桃子灯给山区学校		921.00	559439.97	球鞋专项：吉水团队、石家庄团队、聊城分社、开远麦田、柳州分社、英山团队、大悟团队、临沧团队
2021年1月28日	5	支施乐环境科技镇江有限公司防疫物资		10000.00	549439.97	消毒湿巾250包*20元，免洗消毒液250瓶*20元
2021年1月29日	6	支专职2020年年终奖		15000.00	534439.97
2021年1月29日	7	支专职2020年年终奖		3000.00	531439.97
2021年1月29日	8	支专职年终福利		500.00	530939.97
2021年1月29日	9	支专职年终福利		500.00	530439.97
2021年1月29日	10	支葛少英运输费		550.00	529889.97	葛少英暴走活动期间运输费
2021年3月8日	11	支开远麦田球鞋补贴		778.00	529111.97	球鞋专项：球鞋389*2双
2021年4月19日	12	收2020年麦苗前行麦田艺术团项目款	22080.00		551191.97
2021年4月19日	13	收2020年麦苗前行校服项目款	67778.92		618970.89
2021年4月28日	14	支镇江市浩瀚户外2020年球鞋款		29400.00	589570.89	球鞋专项：294双*100元
2021年5月10日	15	支常熟市育利达制衣有限公司校服款常熟麦田		18527.91	571042.98	球鞋专项：南盆小学竹园小学校服232*80.17元
2021年5月14日	16	支小麦苗艺术团舞蹈音乐培训黄冈		4051.48	566991.50	球鞋专项：培训费
		合计	148159.32	87768.39	566991.50