麦田计划扬中分社收支明细~~不断更新

扬中麦田

2021年06月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证     编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			60066.78
6月1日	1	收江苏省妇女儿童福利基金会麦苗班执行费	88182.00		148248.78
6月1日	2	收99公益日计提管理费	7668.00		155916.78
6月2日	3	支古丈扬中麦穗班资助款		27000.00	128916.78	麦穗1班
6月2日	4	支古丈扬中麦穗班资助款		27000.00	101916.78	麦穗2班
6月2日	5	支古丈扬中麦穗班资助款		27000.00	74916.78	麦穗3班
6月2日	6	支古丈扬中春季一对一学习生活费用		14850.00	60066.78	高中一对一11名学生*1350元
6月15日	7	支摄像头以及话筒款		338.00	59728.78	摄像头1只*169元，话筒音箱1只*169元
6月15日	8	支麦田办公室格力空调		4990.00	54738.78	格力空调1台*4990员
6月15日	9	支空调外机罩2个		410.00	54328.78	外机罩2个
6月18日	10	支A4打印纸		94.00	54234.78	办公A4纸
6月21日	11	收利息入账	41.85	0.00	54276.63	交通银行
6月21日	12	收利息入账	0.03		54276.66	江苏银行
						江苏银行余额：33.91元
		合计	95891.88	101682.00	54276.66	交行余额：54242.75元

扬中麦田

2021年07月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			54276.66
7月7日	1	支武汉麦田夏令营项目预支款		40000.00	14276.66	球鞋专项：武汉夏令营
7月16日	2	收江苏银行结息	0.01		14276.67
7月16日	3	支江苏银行手续费		5.00	14271.67
7月16日	4	江苏银行销户余额转交通银行		28.92	14242.75	江苏银行销户余额转交通银行
7月16日	5	江苏银行销户余额转交通银行	28.92		14271.67	江苏银行销户余额转交通银行
7月16日	6	收省妇基会20年99非限定性经费	6000.00		20271.67	20年99非限定性经费
7月26日	7	收麦田装备短袖麦服	60.00		20331.67	短袖麦服2件*30元
		合计	6088.93	40033.92	20331.67

2021年扬中麦田义工服务社7月销售
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		309	3065.28											309	3065.28
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		79	1580											79	1580
麦田文化衫(白)		5	140								3			2	56	志愿者淋雨用
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		124	27280								1			123	27060	河马放映队使用
手机指环架		0	0											0	0
围巾		40	400											40	400
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		139	1251								132			7	63	青苗助学回访使用
充电宝		27	1593											27	1593
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		0	0											0	0
暖手宝		0	0											0	0
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		135	1755											135	1755
无锡年会小鹿		0	0											0	0
麦田冲锋衣		26	4368											26	4368
20年短款麦服		185	4625					2	60					183	4575
合计			47722.28												46180.28

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2021年10月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			32352.02
10月13日	1	支办公室漏点开关电源线等		390.00	31962.02
		合计		390.00	31962.02

扬中麦田

2021年11月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			31962.02
11月5日	1	收省妇基金会2020年夏令营项目执行款第八期	65582.01		97544.03
11月5日	2	收省妇基金会2020年项目计提管理费	5702.78		103246.81
11月5日	3	支网银证书服务年费		75.00	103171.81
11月12日	4	支武汉麦田夏令营项目执行款		22062.51	81109.30	熊波
11月16日	5	支盐城夏令营项目执行款		28236.00	52873.30	盐城知道户外拓展有限公司
11月23日	6	收小米丫头2本麦田笔记本	40.00		52913.30	小米丫头
		合计	71324.79	50373.51	52913.30

2021年扬中麦田义工服务社11月销售
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		309	3065.28											309	3065.28
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		79	1580											79	1580
麦田文化衫(白)		2	56											2	56
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		123	27060											123	27060
手机指环架		0	0											0	0
围巾		40	400											40	400
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		5	45					2	40					3	27
充电宝		17	1003											17	1003
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		0	0											0	0
暖手宝		0	0											0	0
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		135	1755											135	1755
无锡年会小鹿		0	0											0	0
麦田冲锋衣		26	4368											26	4368
20年短款麦服		183	4575											183	4575
			45572.28												45554.28

扬中麦田

2021年12月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			52913.30
12月2日	1	支武汉夏令营餐费		106.00	52807.30	球鞋专项：武汉夏令营费用
12月2日	2	支办公室鼠笼		19.60	52787.70
12月9日	3	收江苏省妇女儿童福利基金会2020年99公益工作经费尾款	34546.48		87334.18	球鞋专项工作经费
12月9日	4	收省妇基金会2020年尾款计提管理费	3004.04		90338.22
12月15日	5	收扬中市工会困难职工走访	3840.00		94178.22
12月15日	6	支工会困难职工走访交通补贴		499.20	93679.02
12月17日	7	扬中市民政局（机关）社会组织公益创投项目奖补	12000.00		105679.02
12月17日	8	扬中市民政局（机关）小小演说家	30000.00		135679.02
12月21日	10	收交通银行利息入账	41.21		135720.23
12月22日	11	收扬中市麦田奶茶店还款	16360.00		152080.23	往来款
12月28日	12	支扬中市民政局转基金会小小演说家项目款		30000.00	122080.23
12月31日	13	支专职参加镇江社会组织规范培训车费		80.00	122000.23
		合计	99791.73	30704.80	122000.23

扬中麦田

2022年1月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上年余额			122000.23
1月11日	1	支年会邀请乐队演出费		1200.00	120800.23
1月11日	2	支年会摄像视频制作		4000.00	116800.23	视频制作4次
1月12日	3	支第四届公益文化节志愿者活动餐费		1200.00	115600.23
1月13日	4	支标志性广告制作费		1800.00	113800.23
1月18日	5	支陆昌林赴丹阳参观学习车费		94.25	113705.98
1月18日	6	支姚欣赴上海参加公益节车费等		1095.84	112610.14
1月20日	7	收麦奶茶销户余额	459.40		113069.54
1月20日	8	支特教中心小朋友文具用品		2864.80	110204.74	每周三项目
1月24日	9	支年会舞蹈鞋		760.00	109444.74	舞蹈鞋20双*38元
1月25日	10	收麦田装备销售冲锋衣	900.00		110344.74	冲锋衣3件*300元
1月28日	11	支办公室路由器		64.90	110279.84
		合计	1359.40	13079.79	110279.84

2022年扬中麦田义工服务社  1月  销售
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
新款冲锋衣		0	0											0	0
帽子(新)		309	3065.28											309	3065.28
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		79	1580											79	1580
麦田文化衫(白)		2	56											2	56
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		123	27060											123	27060
手机指环架		0	0											0	0
围巾		40	400											40	400
麦田日历笔记本		0	0											0	0
笔记本		3	27								3			0	0	年会赠送
充电宝		17	1003								17			0	0	年会赠送
水杯		0	0											0	0
麦田保温杯		0	0											0	0
暖手宝		0	0											0	0
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		135	1755											135	1755
无锡年会小鹿		0	0											0	0
麦田冲锋衣		26	4368					3	900		1			22	3696	专职孙和香用
20年短款麦服		183	4575											183	4575
			45554.28												43852.28

扬中麦田

2022年2月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			110279.84
2月10日	1	青苗助学孩子过年衣服		1236.00	109043.84	球鞋专项
2月14日	2	支兼职杨远玉1月份工资		3000.00	106043.84	球鞋专项
2月14日	3	支兼职何菊香1月工资		4000.00	102043.84	球鞋专项
2月21日	4	收麦田装备销售冲锋衣	300.00		102343.84
2月25日	5	支麦田办公室线板插		19.80	102324.04
2月25日	6	支公益的元问题书籍		34.80	102289.24
		合计	300.00	8290.60	102289.24

扬中麦田

2022年3月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			102289.24
3月9日	1	支兼职2月份工资		4000.00	98289.24
3月9日	2	支兼职2月份工资		3000.00	95289.24
3月11日	3	支购买A4纸1箱		75.90	95213.34
3月11日	4	支温州优泰文具有限公司500本笔记本		4400.00	90813.34	笔记本500本*8.8元
3月18日	5	支镇江瑞德智能科技有限公司电脑配件		560.00	90253.34	键盘、硬盘、喇叭等
3月21日	6	收利息入账	83.29		90336.63
3月28日	7	收麦田装备冲锋衣5件，短袖麦服7件	1710.00		92046.63
		合计	1793.29	12035.90	92046.63

2022年扬中麦田义工服务社  3月  销售
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
腰包		0												0	0
背包		0												0	0
帽子(新)		309	3065.28					62	930					247	2450.24	陆昌林单位买
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		79	1580											79	1580
麦田文化衫(白)		2	56											2	56
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		123	27060					5	1500					118	25960	地球一小时活动
围巾		40	400								38			2	20	雷锋日活动用
麦田保温杯														0	0
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		135	1755											135	1755
麦田冲锋衣		22	3696											22	3696
20年短款麦服		183	4575					7	210					176	4400	地球一小时活动
麦田笔记本					500	4400					19			481	4232.8	地球一小时送月捐人
			43852.28												45815.04

扬中麦田

2022年4月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			92046.63
4月13日	1	支兼职何菊香3月份工资		4000.00	88046.63
4月13日	2	支兼职杨远玉3月份工资		3000.00	85046.63
4月19日	3	收麦田装备短袖麦服	30.00		85076.63
		合计	30.00	7000.00	85076.63

2022年扬中麦田义工服务社  4月  销售
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
帽子(新)		309	3065.28											309	3065.28
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		79	1580					3	30					76	1520
麦田文化衫(白)		2	56											2	56
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		118	25960											118	25960
围巾		2	20											2	20
麦田保温杯		0	0											0	0
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		135	1755											135	1755
麦田冲锋衣		22	3696											22	3696
20年短款麦服		176	4400											176	4400
麦田笔记本		481	4232.8											481	4232.8
			46430.08												46370.08

扬中麦田

2022年5月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			85076.63
5月10日	1	收扬中市志愿服务联合会文明实践创意项目资金青苗助学	10000.00		95076.63
5月10日	2	收扬中市志愿服务联合会文明实践创意项目资金儿童服务站	7500.00		102576.63
5月11日	3	支杨远玉兼职4月补助		2000.00	100576.63
5月11日	4	支何菊香兼职4月补助		4000.00	96576.63
5月20日	5	收麦田装备帽子62只，麦服1件	960.00		97536.63
5月27日	6	支镇江市社会组织促进会会员费		500.00	97036.63
5月28日	7	收麦田装备麦服8件	240.00		97276.63
		合计	18700.00	6500.00	97276.63

2022年扬中麦田义工服务社  5月  销售明细表
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
帽子(新)		309	3065.28					62	930					247	2450.24
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		76	1520											76	1520
麦田文化衫(白)		2	56											2	56
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		118	25960											118	25960
围巾		2	20											2	20
麦田保温杯		0	0											0	0
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		135	1755											135	1755
麦田冲锋衣		22	3696											22	3696
20年短款麦服		176	4400					9	270		2			165	4125	专职使用
麦田笔记本		481	4232.8								8			473	4162.4	赠送
			46370.08												45409.64

扬中麦田

2022年6月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注	经办人
		上月余额			97276.63
6月1日	1	支小麦苗合唱团购买歌曲		1200.00	96076.63		严丹
6月10日	2	支何菊香兼职5月补助		4000.00	92076.63		王世波
6月10日	3	支杨远玉兼职5月补助		2000.00	90076.63		王世波
6月21日	4	收利息入账	69.98		90146.61
6月24日	5	古丈麦田转扬中麦田代出资款	30000.00		120146.61	代出资款	孙斌
6月28日	6	支古丈县麦田志愿服务中心古丈捐资款		30000.00	90146.61		孙斌
		合计	30069.98	37200.00	90146.61

扬中麦田义工服务社销售清单
麦田装备6月
序号	品名	数量	单价	金额	备注
1	麦田笔记本	10			2022/6/1赠送其他组织人员
2	麦田笔记本	15			2022/6/18儿童服务站开班仪式使用
3	麦田笔记本	3			2022/6/22送镇江麦田志愿者
4	麦田笔记本	32			2022/6/23特教中心毕业典礼活动
5	麦田笔记本	1			2022/6/28送志愿者
	合计	61

扬中麦田

2022年7月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			90146.61
7月11日	1	支兼职何菊香6月补助		4000.00	86146.61
7月11日	2	支兼职杨远玉6月补助		2000.00	84146.61
7月18日	3	支扬中市点点爱心助学项目		4356.55	79790.06
7月31日	4	支潘莹镇江社会组织培训		80.00	79710.06
		合计	0.00	10436.55	79710.06

2022年扬中麦田义工服务社  7月  销售明细表
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
帽子(新)		247	2450.24											247	2450.24
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		76	1520											76	1520
麦田文化衫(白)		2	56											2	56
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		118	25960											118	25960
围巾		2	20											2	20
麦田保温杯		0	0											0	0
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		135	1755											135	1755
麦田冲锋衣		22	3696											22	3696
20年短款麦服		165	4125											165	4125
麦田笔记本		412	3625.6								1			411	3616.8	赠送志愿者王雯
合计			44872.84												44864.04

扬中麦田

2022年8月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			79710.06
8月9日	1	支兼职何菊香7月份工资		4000.00	75710.06
8月9日	2	支兼职杨远玉7月份工资		2000.00	73710.06
8月13日	3	支办公室购买电脑一台		4760.00	68950.06
8月23日	4	支潘莹镇江社会组织培训	90.00		69040.06	毛毛虫及新区志愿者
		合计	90.00	10760.00	69040.06

2022年扬中麦田义工服务社  8月  销售明细表
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
帽子(新)		247	2450.24											247	2450.24
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		76	1520											76	1520
麦田文化衫(白)		2	56											2	56
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		118	25960											118	25960
围巾		2	20											2	20
麦田保温杯		0	0											0	0
无线鼠标		2	100											2	100
小号腰包		135	1755											135	1755
麦田冲锋衣		22	3696											22	3696
20年短款麦服		165	4125					3	90					162	4050
麦田笔记本		411	3616.8											411	3616.8
合计			44864.04												44789.04

扬中麦田

2022年9月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			69040.06
9月2日	1	收麦田装备麦服6件	180.00		69220.06
9月8日	2	支兼职何菊香8月份工资		4000.00	65220.06
9月8日	3	支兼职杨远玉8月补助工资		2000.00	63220.06
9月8日	4	支专职吴依凡8月补助工资		783.00	62437.06
9月8日	5	支兼职何菊香中秋福利		300.00	62137.06
9月8日	6	支专职吴依凡中秋福利		300.00	61837.06
9月8日	7	支赴丹阳参加座谈会交通费		72.00	61765.06
9月21日	8	收利息入账	59.15		61824.21
		合计	239.15	7455.00	61824.21

2022年扬中麦田义工服务社  9月  销售明细表
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
帽子(新)		247	2450.24											247	2450.24
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		76	1520											76	1520
麦田文化衫(白)		2	56								2			0	0	暴走活动使用
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		118	25960											118	25960
围巾		2	20								2			0	0	暴走活动使用
麦田保温杯		0	0											0	0
无线鼠标		2	100								2			0	0	办公室用
小号腰包		135	1755								135			0	0	暴走活动使用
麦田冲锋衣		22	3696								2			20	3360	专职使用
20年短款麦服		162	4050					6	180		3			153	3825	专职使用
麦田笔记本		411	3616.8								50			361	3176.8	暴走活动使用
合计			44789.04												41857.04

扬中麦田

2022年10月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			61824.21
10月13日	1	支兼职何菊香9月份工资		4000.00	57824.21	球鞋专项
10月13日	2	支专职吴依凡9月份工资		3000.00	54824.21
10月17日	3	支办公室台式电脑一台及配件		5450.00	49374.21
10月25日	4	支新坝“复兴少年宮”电脑数据线		31.04	49343.17
10月25日	5	支新坝“复兴少年宮”无线路由器		49.90	49293.27
10月25日	6	支新坝“复兴少年宮”防撞条		57.60	49235.67
10月25日	7	支新坝“复兴少年宮”拼音田字格		125.00	49110.67
10月25日	8	收麦田装备销售冲锋衣1件麦服6件	480.00		49590.67	冲锋衣1件*300,元，麦服6件*30元
		合计	480.00	12713.54	49590.67

2022年扬中麦田义工服务社  10月  销售明细表
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
帽子(新)		247	2450.24											247	2450.24
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		76	1520											76	1520
麦田文化衫(白)		0	0											0	0
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		118	25960											118	25960
围巾		0	0											0	0
麦田保温杯		0	0											0	0
无线鼠标		0	0											0	0
小号腰包		0	0											0	0
麦田冲锋衣		20	3360					1	300		3			16	2688	专职使用
20年短款麦服		153	3825					6	180		3			144	3600	专职使用
麦田笔记本		361	3176.8								15			346	3044.8	新坝“复兴少年宮”
合计			41857.04												40828.04

扬中麦田

2022年11月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			49590.67
11月2日	1	新区田林昱冲锋衣	300.00		49890.67	冲锋衣1件*300,元，
11月9日	2	支网银证书同城手续费		80.00	49810.67
11月10日	3	支兼职何菊香10月份工资		4000.00	45810.67
11月10日	4	支专职吴依凡10月份工资		2724.19	42339.58
11月10日	5	支专职11月份公积金		456.00	45354.67
11月10日	6	支镇江培训新坝揭牌长旺儿童服务站车费		162.00	45192.67
11月10日	7	支文件框等办公用品		128.90	45063.77
11月23日	8	支专职9-11月保险费		4743.00	37596.58
		合计	300.00	12294.09	37596.58

2022年扬中麦田义工服务社  11月  销售明细表
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
帽子(新)		247	2450.24											247	2450.24
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		76	1520											76	1520
麦田文化衫(白)		0	0											0	0
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		118	25960											118	25960
围巾		0	0											0	0
麦田保温杯		0	0											0	0
无线鼠标		0	0											0	0
小号腰包		0	0											0	0
麦田冲锋衣		16	2688					1	300					15	2520
20年短款麦服		144	3600											144	3600
麦田笔记本		346	3044.8											346	3044.8
合计			40828.04												40660.04

扬中麦田

2022年12月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			37596.58
12月1日	1	支去无锡参加党组织书记培训路费		324.00	37272.58
12月2日	2	收吴依凡支付宝转账	1020.00		38292.58
12月6日	3	收社会组织培育支持项目经费	17500.00		55792.58
12月12日	4	支专职吴依凡11月工资		3504.50	52288.08
12月12日	5	支兼职何菊香11月工资		4000.00	48288.08
12月12日	6	支专职吴依凡12月公积金		456.00	47832.08
12月15日	7	支翻页笔		36.80	47795.28
12月16日	8	支企业网银同城他行手续费		5.00	47790.28
12月21日	9	交行利息收入	31.80		47822.08
12月22日	10	收扬中市民政局（机关）社会组织等级评定5A	30000.00		77822.08
12月22日	11	收扬中市民政局（机关）2022年度优秀社会组织	50000.00		127822.08
12月22日	12	支专职12月保险费		1581.00	126241.08
12月28日	13	支专职7-8月医保费		1020.00	125221.08
12月28日	14	支镇江市浩瀚户外用品有限公司球鞋款		30000.00	95221.08
12月30日	15	收2022年助残社会组织培育费	15300.00	0.00	110521.08
		合计	113851.80	40927.30	110521.08

2022年扬中麦田义工服务社  12月  销售明细表
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
腰包		0	0											0	0
背包		0	0											0	0
帽子(新)		247	2450.24											247	2450.24
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		78	1560											78	1560
麦田文化衫(白)		0	0											0	0
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		118	25960											118	25960
围巾		0	0											0	0
麦田保温杯		0	0											0	0
无线鼠标		0	0											0	0
小号腰包		0	0											0	0
麦田冲锋衣		15	2520											15	2520
20年短款麦服		144	3600											144	3600
麦田笔记本		346	3044.8								10			336	2956.8
合计			40700.04												40612.04

扬中麦田

2023年1月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注	经办人
		上年余额			110521.08
1月4日	1	支扬中市百胜体育用品商店服装一批		3000.00	107521.08		王世波
1月6日	2	支镇江市浩瀚户外用品有限公司球鞋款		5000.00	102521.08	球鞋：50双*100	孙斌
1月10日	3	支专职吴依凡12月份工资		3504.50	99016.58
1月10日	4	在兼职何菊香12月份工资		4000.00	95016.58
1月10日	5	支专职1月份公积金		456.00	94560.58
1月17日	6	支专职吴依凡年终奖金		2400.00	92160.58
1月17日	7	在兼职何菊香2022年疫情防控奖励		2000.00	90160.58
1月17日	8	支专职吴依凡、何菊香年终福利		1000.00	89160.58
1月19日	9	收扬中市民政公益创投项目奖励	6000.00		95160.58
1月19日	10	支专职吴依凡1月份保险		1671.77	93488.81
1月23日	11	支网银服务年费		10.00	93478.81
1月27日	12	收红光村吴月萍等爱心人士捐款	4700.00		98178.81		吴月萍
		合计	10700.00	23042.27	98178.81

扬中麦田

2023年2月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			98178.81
2月9日	1	支专职吴依凡1月份工资		3477.66	94701.15	社工站
2月9日	2	支兼职何菊香1月份工资		4000.00	90701.15
2月9日	3	支专职吴依凡2月份公积金		456.00	90245.15	社工站
2月16日	4	支每周三去活动塑胶扭蛋壳		98.94	90146.21	每周三：塑胶扭蛋壳30个*3.3元
2月16日	5	支每周三去活动排队绳、		94.58	90051.63	每周三：排队绳1套*394.58元
2月22日	6	支专职吴依凡2月份保险		1671.77	88379.86	社工站
2月23日	7	支情人节义卖鲜花及配送费		1940.00	86439.86	玫瑰花1720元，配送费220元
2月23日	8	支情人节义卖道具翅膀		550.00	85889.86	翅膀60套*9.17元
2月28日	9	麦田冲锋衣2件	600.00		86489.86	孙和香
		合计	600.00	12288.95	86489.86

2023年扬中麦田义工服务社  2月  销售明细表
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
帽子(新)		247	2450.24											247	2450.24
旧款橙色T恤		41	1025.00											41	1025
新款橙色T恤		78	1560.00											78	1560
麦田文化衫(黑)		18	540.00											18	540
麦田冲锋衣		118	25960.00					2	600					116	25520
麦田冲锋衣		15	2520.00											15	2520
20年短款麦服		144	3600.00											144	3600
麦田笔记本		336	2956.80											336	2956.8
合计			40612.04												40172.04

扬中麦田

2023年3月扬中麦田义工服务社   财务明细表
日期	凭证 编号	摘要	借方	贷方	余额	备注
		上月余额			86489.86
3月7日	1	支每周三贴纸等情人节义卖贺卡等		197.70	86292.16	每周三
3月7日	2	支秘书处赴广州参加理事会		1128.00	85164.16
3月10日	3	支专职吴依凡2月份工资		3477.66	81686.50	社工站
3月10日	4	支兼职何菊香2月份工资		4000.00	77686.50
3月10日	5	支专职吴依凡3月份公积金		456.00	77230.50	社工站
3月14日	6	支专职余芳2月份工资试用期		3200.00	74030.50	社工站
3月14日	7	支社工站CA证书费用		750.00	73280.50	社工站
3月20日	8	支专职吴依凡3月份保险		1671.77	71608.73	社工站
3月21日	9	收利息入账	58.44		71667.17
3月23日	10	支大港南站接郑州志愿者、参加慈善晚会等车费		266.00	71401.17
3月23日	11	支协助王步高文苑揭牌接送清华教授往返车费		822.00	70579.17
3月23日	12	支协助王步高文苑接送清华教授往返		433.80	70145.37
3月23日	13	去镇江参加社会工作宣传活动车费		80.00	70065.37	社工站
3月24日	14	支每周三去哪儿活动食品		4435.00	65630.37	每周三
3月24日	15	支专职参加镇江技能大赛奖金		6000.00	59630.37	社工站
3月29日	16	支社工站投标CA证书等		262.00	59368.37	社工站
3月31日	17	收麦田装备冲锋衣3件、麦服8件	1140.00		60508.37
		合计	1198.44	27179.93	60508.37

2023年扬中麦田义工服务社  3月  销售明细表
	期初库存情况			本期采购情况			本期销售情况			本期使用情况			期末库存情况			备注
品名	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 (元)	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）	规格	数量	总价 （元）
帽子(新)		247	2450.24								10			237	2351.04
旧款橙色T恤		41	1025											41	1025
新款橙色T恤		78	1560											78	1560
麦田文化衫(黑)		18	540											18	540
麦田冲锋衣		116	25520					3	900					113	24860	志愿者购买
麦田冲锋衣		15	2520											15	2520
20年短款麦服		144	3600					8	240		20			116	2900	地球一小时活动
麦田笔记本		336	2956.8								7			329	2895.2	赠送志愿者参访
合计			40172.04						1140						38651.24